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篇1:行政出纳文员岗位的基本工作职责
职责:
1、负责公司银行及现金结算、结记等相关事宜;
2、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、编制银行、现金日记帐等;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
任职要求:
1、财务、会计相关专业大专及以上学历,熟悉行政事务;
2、两年以上企业出纳工作经验,熟悉出纳工作流程及行政事务流程;
3、掌握基本财务会计知识,持有会计从业资格证,熟悉现金支票管理制度;
4、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;
6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。
篇2:关于出纳的岗位职责
1、办理现金收付业务,负责现金的保管和盘点;
2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据,发票查验;
3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;
4、及时打印银行回单及对账单,编制“银行余额调节表”;
5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;
6、负责银行账户的相关管理,如银行账户开立、变更、撤销等手续;
7、负责每周付款的统计,录入,审核,出具现金支付统计报表;
8、保管财务章、私章,做好用章记录;
9、财务部临时性工作。
篇3:关于出纳的岗位职责
1、 负责现金、银行日记账登记,日清日结;
2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;
3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理;
4、 负责资金报表编制、汇报;
5、 负责___领购、开具及市场部对接;
6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;
7、 负责工资核算、工资发放;
8、 负责会计凭证装订管理;
9、 负责合同及台账登记管理;
10、 负责与银行日常工作对接、跟进,包括对账、结汇、询证、单证处理等;
11、 负责各类备查台账登记管理;
12、 上司交办的其他工作;
篇4:关于出纳的岗位职责
1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款
2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的正确性
3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表
4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报
5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。
6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐
7、公司各项资产登记及盘点
8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档
9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检
10、配合财务报告编制及财务报表审计工作
篇5:关于出纳的岗位职责
1、每日登记并查询银行资金收支情况,做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;
2、协助资金经理编制公司月度资金计划,分析资金使用情况;
3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备,准确、无误完成资金支付;
4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、外币结算等工作;
5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册,完善公司内部控制;
6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;
7、协助对接审计、银行等外部机构,提供资料。
篇6:资金出纳岗位的基本工作内容说明
职责:
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
2、办理银行结算,规范使用票据。
3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业本科以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作熟练,有较强的责任心,有良好的职业操 守,作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;
5、工作细致,责任心强,有良好的沟通能力、团队精神。
篇7:资金出纳岗位的基本工作内容说明
职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
录用条件:
1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业,一年以上相关工作经验;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、有会计从业资格证;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
篇8:资金出纳岗位的基本工作内容说明
职责:
-负责日常资金运营,现金管理,完成资金计划和资金调拨
-负责集团银行账户管理及日常沟通
-负责出纳业务的一级审批,对外的业务沟通
-参与集团日常现金流/头寸管理,确保资金安全性和流动性
-负责资金理财及付款管理相关工作
-参与资金系统的建设和完善
任职资格:
-会计、财务、金融及相关专业,全日制本科以上学历
-4年以上工作经验,英语6级
-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力
-较强的责任感,工作细致、严谨
-有大型集团公司资金集中管理工作经验者优先
篇9:财务审计主管的基本职责_岗位职责_网
财务审计主管负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计。以下是第一范文网小编整理的财务审计主管的基本职责。
篇一
职责:
1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;
2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;
4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;
5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;
6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;
7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;
8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;
9.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;
2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;
3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;
4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;
5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。
篇二
职责:
1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;
2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。
7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
篇三
职责
1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。
任职资格:
1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;
2、具有会计师或审计师以上职称;
3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;
6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。
篇10:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票,保证及时人账。
6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。
篇11:关于出纳的岗位职责
1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。
3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。
篇12:关于出纳的岗位职责
岗位职责;
1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续,保证及时付款;
3、负责报销的审核、粘贴,保证原始凭证的合理合法;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,对账务工作有实际操作能力;
2、熟练运用办公自动软件及财务软件,使用过管家婆软件者优先考虑;
3、为人正直、诚信、细心、有耐心,善于沟通,责任心强。
篇13:关于出纳的岗位职责
岗位职责:
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务,现金及银行存款要做到日清月结;
2、实时掌握公司各账户资金动态,每周五及时报送资金余额表,每周一及时报送资金变动表;
3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账),月末进行银行对账,按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;
4、负责资金相关档案的日常管理,包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;
5、负责银行柜台业务的办理,同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;
6、其他资金相关工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财计、金融相关专业,1年以上出纳岗位工作经验;
2、能熟练使用各银行网银,具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要),能熟练使用Excel等办公软件;
3、具备一定的财务理论基础、思路清晰,能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题,具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;
4、具备良好的学习能力、独立工作能力,资金安全意识高,原则性强,工作认真仔细,有一定的抗压能力。
篇14:行政出纳文员岗位的基本工作职责
2. 协助人事招聘、预约面试、绩效、入离职手续、培训等。
3. 工商年审:营业执照、代码证、国税、地税、银行的变更。
4. 统计每月员工考勤。
5. 负责跟进公司办公室的整洁卫生、照明、饮用水等日常工作;
6. 负责收发传真、复印文件、收发信件、资料派发等工作;
7. 负责办公用品的采购、领用登记、快递收发;
8. 文档排版、装订。
9. 协助审核、修订公司各项管理规章制度
10. 参与公司行政、人事、管理事务
11. 协助公司固定资产、各库盘点。
12. 每月租金、管理费、水电费、电话宽带费的缴纳。
13. 数据信息管理、录入。
14. 统计每周、每月、每季度、年度报表;
15. 资金类:每日月度的现金流量表记录
16. 项目预算审核应收帐款催收项目利润结算项目开支报销
17. 租金项目费用日常报销借款的审核、支付、借款清理
18. 协助行政人事部和财务部相关工作;
19. 完成上级交办的其他工作。
篇15:行政出纳文员岗位的基本工作职责
职责:
1、负责前台接待,包括家长、学员和来访客人,并做好登记和引见工作;
2、负责电话转接,信函的收发工作,做好信息的记录和整理;
3、维护前台客户接待区的整洁;
4、费用的报销与申请,日记账管理,现金管理等;
要求:
1、性格外向,有良好的语言表达和沟通能力;
2、形象气质佳,有亲和力,笑容甜美,普通话标准;
3、办公自动化操作熟练;
4、工作认真、责任感强,有较高的团队意识和团队合作精神;
5、有良好的客户服务意识和学习能力。
篇16:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1、负责员工的考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;
2、负责员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依据人力资源要求计划,组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息,协助招聘工作;
5、处理人事日常管理工作,负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理;
6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;协助做好公司人力工作的管理、培训与指导;7、组织公司各种活动的策划;
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
篇17:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1.严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2.认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,上报领导解决。
3.认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4.加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5.严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
6.做好工资表的审核和工资发放工作。
7.做好固定资产、办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
8.完成领导交给的其它临时性任务。
篇18:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;
2、负责公司绩效提成统计和分析;
3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;
4、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;
6、负责开具发票及领票事宜;
7、负责与银行、工商的一般业务接洽。
8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。
9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
10、其他临时突发性事物处理