财务出纳工作内容和职责【汇总19篇】

篇1：财务出纳有哪些主要岗位职责

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

篇2：财务部出纳的工作职责

1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

篇3：财务出纳有哪些主要岗位职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

9、月末与银行核对存款余额;

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

12、完成领导交办的其他事项。

篇4：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;

3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;

4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、完成部门领导交办的其他任务。

篇5：财务出纳有哪些主要岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

篇6：财务出纳有哪些主要岗位职责

1、完成日常收支及银行结算业务;

2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

8、及时完成会计要求的财务工作。

篇7：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作;

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

篇8：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

七、负责差旅费审核报销的工作;

八、员工工资的发放;

七、完成公司交办的其它工作。

篇9：财务出纳有哪些主要岗位职责

岗位职责：

1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

3、做好支票的购买、登记和注销工作。

4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

5、完成上级交给的其它财务工作。

任职资格：

1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

篇10：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

篇11：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

篇12：财务出纳有哪些主要岗位职责

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

3、熟练使用OFFICE软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

篇13：财务出纳有哪些主要岗位职责

1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

4. 用款申请、费用申请复核并付款;

5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

篇14：财务部出纳的工作职责

岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

岗位要求：

1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有2年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

篇15：财务出纳有哪些主要岗位职责

1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.完成总经理交代的其他事项。

篇16：财务部出纳的工作职责

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

篇17：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

篇18：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

篇19：财务出纳的岗位职责出纳工作内容

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。