学校部门的工作计划（经典六篇）

篇1：2023年学校部门下半年工作计划

一、结合本部门的状况，制定新的招收新干部的要求，确保招收高素质的新成员进入学习部。

由于刊物审稿工作的要求有所提高，下学期对与新干部的要求明显要严格，初步计划如下：

1、招干分两批次：一就是学习部日常工作成员的招收。主要侧重于其团体合作精神及管理潜力的培养。二就是《旭日》、《军训专刊》审编成员以及学校学生会各类大型活动报道的通讯员的招收，采取考试面试的形式以保证人员的写作水平，并与办公室（他们更了解每次活动状况）合作成立编委小组，提高文稿方面的质量。

2、要求各院系学习部有专门的通讯员，和我部成立通讯小组，负责活动的通讯报道。

3、邀请学校记者团干部对我们的干部进行写作和通讯报道方面的指导和培训，提升内部写作水平。

4、加强新成员的培训与潜力培养，使其尽快适应部门工作环境。并加强各院系新一届部长与我部新成员的沟通。

二、加强学风建设，严肃考纪考风，展示我校广大学生的文化修养，展现当代大学生健康向上的精神风貌。

学习部一向本着服务大家的宗旨，努力营造良好的校园学习氛围。端正学风，强化纪律观念，调动大家的学习热情，培养全院学生具有用心的学习态度和较强的自学潜力，更好地发挥本部责能，

三、《军训专刊》的征稿、审稿、排版以及出版系列工作

《军刊》的工作将就是下学期又一大工作重心，汲取XX年的《军刊》的经验，我们务必作好充分准备，争取一开始军训的同时立刻开始《军刊》的宣传及征稿工作，职责落实到位，坚持以各系部长和本部门成员为小组直接到班进行大力宣传，以保证所征集的稿件有更好的质量。

四、《旭日》征稿、审稿、出版系列工作

《旭日》工作一向就是本部门的中心工作，下学期，我们将继续对《旭日》的稿件资料质量把好关，并对其资料及排版进行进一步改善，保证文章资料礼貌健康、新颖有特色，使得《旭日》逐渐成熟化，更加有创意。

《旭日》的质量问题就是至关重要的，“杜绝抄袭，支持原创”依然就是我们的征稿原则，务必严把质量关。为此，我们在下学期会着重加强内部干部写作水平的培训，同时合理进行人手分工，职责到位。

五、院运会的审稿小组工作

以院运会审稿工作为锲机，加强新旧干部的沟通与交流，提高新一批学习部成员的办事潜力及管理潜力，继续持续校与院系学习部间的和谐关系，增强友谊，建立友好的工作关系。其次，以各院系学习部部长为主要审稿人员，内部成员为辅助工作者，保证运动会的稿件数量及质量，并做到公平、公正、公开，使得稿件审查工作得以顺利进行。

六、加强例会监督力度，保证每次例会以高质量召开，并保证工作落实到位。

根据本部门例会制度，对例会时间及质量作出明确规定，加强本部与各院系部门交流，工作任务安排到位，到达预期效果。收集各系部门例会工作汇报表，了解各院系学习部对会议资料的明确程度和近段时间的工作计划、成绩、总结及相关报道，作出汇总存档。

七、规范资料管理制度

秘书组要规范管理资料文件（包括部门制度、征稿启示、月结表、会议记录、工作计划及总结、学生干部档案表等），构成必须的历史资料为新一届学习部工作带给经验教训，作参考。学习部档案分为：章程制度、活动策划、工作总结等。

八、通讯录的更新

新的一个学期，通讯录也要进行一次全面的更新，目的就是保证每一次例会能按时按质的进行以及能够迅速安排工作任务。同时，也继续实行“一对一职责制”工作原则，提高工作效率。

九、举行丰富多彩的校园文化活动

有了本学期的礼貌修身演讲比赛的经验，我们决定再举办一次由学习部组织的大型活动，提高各干部的工作组织潜力及协调潜力。其次，根据各院系特点，落实任务，初步计划以几个系为单位联手合作开展活动，加强院系间的沟通。

篇2：学校财务部门工作计划2023_财务经理工作计划

承蒙公司领导信任,让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务.财务部是公司的核心部门,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查,掌握税收政策及合理应用.我到公司不到一个月的时间,通过与各相关部门的沟通了解,同时在熟悉业务的过程中,发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处,公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态,如此重要的部门体现不到反映监督控制核审的作用.

现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述

一.存在的问题

1、财务总帐

财务帐薄设立不健全,无固定资产台帐,无总帐,无明细帐,无往来帐,无材料帐,财务提供不出任何真实有效的数据,财务部门形同虚设.

2、成本费用方面

财务部不能正确的核算成本,诸多原因,造成材料成本的核算仅仅反映到5月份,大量出入库单堆积,仓库形成了失控状态,财务没有起到监督与控制作用,更不能反映出真实的成本.各种费用反映都不真实,没有具体反映到各车间部门上.

3、仓库方面

仓库入库出库退库手续不明确,责任不到位,出入库单有漏记重记现象发生.材料摆放不整齐,分类不明确,无条理性,没悬挂物料卡,无标示牌.

4、财务档案方面

各有关部门的销售合同、采购合同、租赁合同等,没有传递到财务上,造成很多工作脱节,财务工作处于被动状态,财务起不到监督与核审作用,没有做到事前控制.

二.工作计划

1、费用成本方面的管理

规范库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用.建立材料领用制度,根据成本核算需求,严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料.细划成本费用的管理,分门别类的各部门车间的费用项目,真实反映生产成本、销售成本和管理成本.为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据.

2、会计基础工作

①认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等.对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益.

篇3：2023年学校部门工作计划范文

秋季学期，全校共24个教学班，在校学生近1500人。随着办学规模的扩大，学生层次参差不齐，特别是很大一部分学生学习、生活习惯较差的现状与学校新教师日益增多尤其是新班主任所占比重较大的现实形成的矛盾日益凸显；总的来看，我校学生遵守纪律，乐于助人，勤奋学习、积极向上。但是，面对学校新时期、新阶段的任务要求，本学期政教处工作面临新的严峻挑战，我们工作中还存在许多不适应的地方和亟待加强的薄弱环节，需要我们在今后的工作中群策群力，团结协作，进一步探索德育工作新思路，开创学校政教工作新局面，为学校创建市级文明单位工作奠定坚实基础。

一、指导思想

在新的一学期里，政教处围绕＂比学赶超、创先争优＂活动，坚持以思想道德教育为主阵地，以养成教育为主线，以序列德育活动开展为载体，以人文素养引领为特色的德育工作思路，紧紧围绕＂三个服务＂（服务学校发展大局，服务教学中心地位，服务学生成长进步）的基本宗旨，依据学校制定的发展规划，培养高素质、高品位的小学生，办让人民满意的教育。遵循青少年学生的成长规律和社会发展的要求，创新活动载体，丰富活动内容，坚持＂早抓、细抓、实抓、长期抓、反复抓＂，切实做好德育工作和常规管理工作，努力营造良好的教书育人，管理育人，服务育人，环境育人的氛围，建设和谐文明的新型校园环境，为学生终身发展奠定基础，实现学校德育的可持续发展。

二、工作目标

将我校的学生教育成＂思想正确、行为规范、心理健康、人格健全、学习认真＂的好学生。打造一支思想过硬、作风顽强、业务精湛、勇于奉献、爱岗敬业的班主任队伍。具体工作思路是：

围绕一个中心——＂以服务教学为中心＂，捉住两个重点——＂加强学生的思想品德教育、加强校园常规治理＂，凸显三个亮点——＂主题班会特色化、学生主题活动多样化、安全治理规范化＂，

1、认真落实政教处工作人员的工作职责，进一步增强全体人员的德育创新意识；

2、以学生日常行为规范教育为抓手，进一步强化学生文明习惯养成教育，提高学生的文明素养和自我管理能力；

3、完善各项制度，创新班主任工作评价机制；

4、进一步推进班级文化建设，全力打造团结、奋进、活泼、具有浓厚学习氛围和文化氛围的优秀班集体；

5、重视和加强班主任的业务培训，加快青年班主任的专业成长，建立一支高素质的班主任队伍；

6、以建设优良的校风、教风、学风为核心，利用好校园广播、橱窗、黑板报、等校园文化设施，积极发挥校园文化的引领作用。

7、加强安全教育，着实增强学生的安全防范意识和技能，实现安全事故零纪录；

8、加强心理健康教育和感恩教育，培养学生健康的心理；做好学困生的心理疏导工作，让每一个学生都得到充分发展。

9、加强法制教育，使学生从小知法、守法，教育学生做遵纪守法的好公民；

10、加强家校交流与互动，努力发挥学校、家长、社会三位一体的联合教育功能；

三、工作措施

（一）基础建设工作

a、加强队伍建设

1、重视德育的主体作用。在学校范围内营造＂全员育人＂的氛围，树立＂人人都是德育工作者＂的意识，促使大家能用爱心去塑造、用真性去感化、用榜样去激励、用人格去熏陶，将奉献敬业精神落到细微处，有效促进和推动学校德育工作。

2、班主任队伍建设。搭建班主任展示平台，通过培训、经验介绍或反思不断提升班主任管理水平和能力，增强德育工作的科学性，促进教师们创建特色班级。

3、中队辅导员队伍建设。辅导员是少年儿童思想道德建设的引领者，一支思想、作风过硬的辅导员队伍是学校德育工作的强力支撑。做好每月主题队会的思想教育活动。

b、班级管理

1、健全班级制度，建设好班级良好的物质文化环境，形成富有特色的精神文化，培养班级的凝聚力和集体荣誉感，使班级的凝聚力、向心力不断加强，有利于良好班风和校风的形成。

2、加强班队干部队伍建设，发挥班队干部助手作用。健全班队干部组织机构，明确班队干部的主要职责与任务，班主任要对班内学生干部进行培训，不断提高学生干部的思想素质和工作能力。

3、加强班级文化建设，各中队以＂规范特色＂的要求着力打造自身特色。各班要精心布置教室，美化教室，体现文化育人的特色，加强班级文化建设，营造良好的班级氛围，定期更换室内专栏的内容。

4、围绕德育目标，要求学生在习惯上做到＂八好＂，既走好路、说好话、健好体、扫好地、上好课、读好书、写好字、做好人，并将＂八好＂扎根于学生心中，成为学生的自觉行为。

5、开好班队活动课。班队活动课围绕＂爱国主义＂教育为主线进行，每班进行一次成功的队会汇报课，班会课重点对文明礼仪教育，学校常规培训，严格按照每周安排开展班队课，政教处将加大班队课的监督与考评。

c、做好宣传阵地建设

1、做好日常宣传阵地工作，加大宣传优秀学生的力度，向全校师生宣传优秀学生的优秀事迹，为学生树立榜样。

2、开展＂文明礼仪知识竞赛＂系列评比展示活动，进一步规范学生的行为习惯。

（二）常规工作

a加强养成教育，强化学生各方面良好习惯的养成

1、加强行为规范学习，使＂小学生一日常规＂和＂小学生守则＂深深的扎根学生心中，规范言行。

2、强化监督、考核机制。加强少先队大队部的监督协管能力。继续强化教师值日、红领巾检查岗制度，对各班的卫生、文明礼仪、纪律、两操、路队等情况进行量化评比，通过定期检查与不定期抽查的方式进行监督，做到有检查，有记录。同时纳入＂先进班级＂、＂文明班级＂考核，确保常规工作持之以恒、抓细、抓实。使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。

b继续强化和改进升旗仪式。

1、坚持每周一升旗制度，规范仪式的形式，体现出整齐性和严肃性，增加特殊纪念日的升旗仪式，主要是通过升旗仪式加强队员对纪念日认识。

2、让＂国旗下讲话＂内容与文明礼仪同步，结合学校德育工作实际，自行编写，灵活安排讲话内容。

（三）文明礼仪代代传

1、以文明礼仪养成教育为重点积极开展少先队工作，加强文明礼仪教育的宣传工作，要求在读书中学习礼仪，认真上好礼仪教育主题班队会

2、做到四个强化：

⑴＂文明在我口中＂：讲文明用语，正确使用称呼，不讲脏话、粗话、见到老师和长辈要主动问好；

⑵＂文明在我手中＂：时刻提醒自己要保持清洁（如不在教室、楼道、校园等公共场所乱扔纸屑、果皮、不随地吐痰、不乱倒垃圾、不乱涂乱画、乱抹、乱刻等）、爱护公共财物、节约水电、粮食等；

⑶＂文明在我脚下＂：要文明行走，不践踏草坪；文明乘车，不打闹守规矩；文明游园；文明用厕，爱护公共设施；

⑷＂文明在我心中＂：拥有一颗感恩的心，孝敬父母、感恩老师，善待每一个人。

⑸继续开展诚信、廉洁教育活动。采用形象直观的方法和生动有趣的形式，让学生在体验、感悟中得到启迪，逐步形成正确的认识，让诚信意识和廉洁意识常驻师生心间。

（四）实施德育主题活动专题化，建立立体德育教育网络。

为使德育教育立体发展，在校内建立起三条德育育人线。第一条是教书育人线，由教导主任——教研组长——任课教师组成，做到授业中必须先传道，教书先教做人，做计划要有德育方案，写教案要有德育目标，课堂教学要有德育内容，将德育工作有机地渗透到各班教学中去。第二条线是管理育人线，由政教主任——年级主任——班主任组成，分别负责学校、年级、班级德育工作计划的制订、落实和考核、总结。第三条线是服务育人线，由总务主任——后勤管理人员——职工组成，一切服务都有育人任务，形成德育工作齐抓共管的新局面。

（五）加强家校建设，形成家庭、学校、社会＂三位一体＂的德育工作合力。

1、完善各级家长委员会，规范、协调家长参与学校管理和监督工作，促进家校沟通、联动，完善学校、家庭、社会三位一体的教育体系，营造良好的教育环境。

2、开好家长会。学校每学期召开一次家长会，通过家长会向家长宣传家庭教育的重要意义，引导家长树立正确的人才观、质量观，掌握科学教育子女的方法，帮助家长端正家庭教育思想，改进教育方法，提高家庭教育水平。

3、织开展家长满意度测评活动。采取问卷调查的形式，测评内容涵盖学校管理、班级管理、教师表现、安全保障、后勤服务等各个方面，推进家庭与学校之间紧密联系，搭建家长与教师之间有效沟通的平台。

4、充分利用＂校信通＂等平台，加强家校沟通交流，使学校教育和家庭教育达到＂同步＂、教师和家长教育达到＂同心＂，努力营造有利于青少年健康成长的育人环境，不断提高家校联系的主动性、针对性和实效性。

（六）强化安全管理措施，杜绝安全事故发生

1、认真学习贯彻省、市、区关于学校安全工作的指示精神，把安全教育始终放在各项工作的首位。通过校园广播、班校会、宣传栏，通过观看安全教育影片，召开安全教育主题班会，安全讲座举办安全演练等形式，增强学生的安全意识，提高学生自我保护和防范能力。

2、定期搞好安全检查，及时消除安全隐患。

（1）继续做好安全月报告工作。

（2）组织学生学习各项安全管理规定和各种应急预案。

（3）加强森林防火、交通安全、用水、用电、防盗等方面安全教育，防止火灾、触电、雷击、溺水、中毒等安全事故的发生。

（4）发挥校警、门卫的职能作用，把一切的不安定，不安全因素消灭在萌芽状态。

（5）定期开展校园安全疏散演练活动。

3、切实实行安全管理承包制和责任追究制。值日领导、值日教师要加强对校园、课间休息时间和课外活动的巡查，及时制止校园违规违纪行为的发生，若当天发生重大违规违纪行为或安全事故，违究当天相关责任人的责任。

4、根据季节特点，宣传普及传染病、流行病的防治知识。定期举行卫生专题讲座，组织学生进行体检，建立完善学生健康档案。

总之，学校政教工作要做到＂有计划＂＂有布置、勤检查＂、＂抓落实＂、＂促成效＂结合我校实际情况，积极探索新思路、新方法，增强政教工作的稳定性、实效性和创新性，实现学校德育的可持续发展。

篇4：学校财务部门工作计划2023_财务经理工作计划

很有幸能够被选为*公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。我会在今后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让失望。现就对今后的工作规划作进一步阐述： 一、制定公司财务规章制度

(一)、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

(二)、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

(三)、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

(四)财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

(五)财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

(六)财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

(七)、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件的优点:1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。2、效率高，无论查询单据还是统计汇总，都是半分钟内完成。3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备

目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

1、 主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

我觉得作为一名主管会计，最起码的要求是能做全盘帐(需有会计从业资格证及一定的工作经验)，

主要包括：预算;成本核算、费用帐;应收、应付账;以至月末会计报表及报表分析;熟知最新税法以及会计准则，能独立正确完成国税、地税各类申报表等等。

2、 出纳会计

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外

汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

(4)掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

四、其他

财务经理工作计划范文二：

1.了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:

通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等; 通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。

2.充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：

了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点;

掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等; 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨;

熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中;

在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展;及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。

3.掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：

了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法;

通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等;

查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等;

召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议;采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

4.充分与其它部门经理进行沟通：

利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布;了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况;听取其它部门对财务部门工作的意见和建议;定期与各个部门保持联系。

5.阶段性日常工作安排：

拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表;依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作;

按照领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展; 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题;与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持;定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。

篇5：学校文学社2023年工作计划_部门工作计划_网

学校文学社2011年工作计划

一、指导思想：

开展更加丰富多彩的文学活动，形式灵活多样化，使同学喜闻乐见，吸引更多同学投身文学社活动，并尽可能发挥每位社员的才干，为同学文学水平的提高提供有利条件。加强计划与指导，使活动向规范化、经常化发展，让活动取得实效与长效，从而使文学社活动园地四季常青，花开不败，成为校园文化的一道亮丽风景。

二、工作计划：

1、继续完善文学社的规章制度，制定文学社工作计划，文学社章程、完善文学社组织结构

2、完成社刊《翠竹》第27、28、29、30期的征订编辑发行工作。提高刊物和稿件的质量，使《翠竹》成为全县全市乃至全省较有影响的刊物。

3、由专业教师做好社员通讯员的培训工作，在初一新生中招收部分优秀社员和通讯员并颁发证书

4、建立文学社社员挡案资料卡，包括学生详细资料，星级评定、作文发表登记等。

5、继续开展文学讲座，以扩大文学社成员的视野，提高文学修养。并将文学讲座作为另一形式的文学社成员大会。讲座邀请校外或校内的一些优秀老师与社员们进行交流，使社员们更深入地了解文学，提高自己的文学鉴赏能力

6、配合教务处搞好每年一次的“读书节”活动并组织“建国60周年征文大赛和第四届“蒙山杯”作文大赛

7、做好稿件的数据统计工作，本着公平公正的原则，为教务处提供正确详实的资料

8、学期末召开表彰大会，对学期中表现优秀的通讯员社员颁发奖品和荣誉证书

9、继续完善文学社网站建设，增设qq群，开通翠竹文苑博客空间，为文学社成员提供交流平台，多方位完善、展示文学社形象，提高文学社的影响力。

10、加强与兄弟学校的沟通交流，与其他校文学社团体开展联谊活动，互相学习、共同提高

三、工作安排

一、社长：审议、处理社团各项规程，组织、领导社团活动，对各项工作及活动负责，组织召开联席会议，对文学社重大事项进行商讨决议

二，总编副总编：负责主持创作和校刊《翠竹》的组稿、审稿及登记整理稿件等，策划征文，组织创作讲座等。

三、特约编辑：协助总编副总编完成审稿、评稿等日常工作

四、社员通讯员：大力宣传文学社，定期向文学社推荐稿件负责日常收稿、联络通讯等工作。

篇6：2023年学校部门工作计划范文

为了保证学生的安全，为学生塑造更好的学习环境，现制定xx年后勤工作计划，计划内容如下：

一、指导思想：

围绕学校办学思想，坚持“以人为本、服务教育”的后勤工作原则，树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，规范后勤管理，为学校的教育、教学工作提供有力的后勤保障。

二、工作重点：

1、搞好后勤服务、保障优质高效。

2、加强资财管理、积极增收节支。

3、抓好安全工作、力创“平安校园”。

4、完成环境设计，力争启动改善工程。

三、工作措施

(一)后勤工作

1、梳理后勤部门各项制度，并结合学校工作实际进行完善，力争后勤管理科学化。

2、加强水电线路的检查、维护。落实线路整改的资金预算。对师生提出节水、节电、节约办公用品的倡议。

3、加强树木养护管理。今年的重点是做好白蚁灭杀工作，对苗圃里裸露土地补种绿化植物，做好花卉培植工作，(预想为购买一批四季开放的花卉种子，由花工进行种植养护，完成校门口、幼儿园对面花坛、教学楼外侧及厕所旁苗圃的花卉美化。努力构建一个四季鲜花盛开，诗意盎然的校园。具体方案等学校讨论后再定)。

4、加强教学设施的维修与更新，做到维修经费预算化。本学期将根据去年制定的基建财政预算，进行教学楼屋顶防水工程维修，完成多功能厅采购项目的资金划账及大操场音响设备的添置、及班班通工程。

5、做好学校日常保障工作，提升服务质量。理念：“品位”“高效”“奉献”。每学期都要开展丰富多彩的活动，来访的客人比较多，后勤除了作好保障工作以外，要提高服务的品位。为保障学校正常的运作，要处理好常规工作。如设施的维护、物品的管理、建设良好的学习、工作环境和美好校园的创建，突发事件的处理等等。学校重大活动对会场的安排、临时任务做到及时求品位。

(二)校产、财物管理工作

1、进一步梳理完善校舍、校产、校具管理制度。

2、抓好固定资产管理，提高使用效益。建立好校产固定资产总帐和明细帐、充分用好现有教学设备。运用校产管理软件做好固定资产的增减管理，做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作，增强教师和学生爱护公物的意识。

3、严格执行请购、审批、验收、入库、报销、领用制度。逐步添制教学仪器等设备，供教育教学使用，所添置的办公用品及教学仪器等设备先有年级组长申报，校长室审批、然后采购有年级组长签名领取。对耐用物品实行以旧换新制度。(耐用物品指：剪刀、计算器、美工刀、多余作业本等)。

4、抓好课桌椅的管理，将课桌椅维护纳入教师绩效考核管理中，开学初与师生签订课桌椅使用维护协议，抓好班级课桌椅的使用维护，后勤部门每月对课桌椅进行一次检查。做好闲置校产的登记照册。

5、做好闲置校舍及校产的开发利用，尽力发挥其经济效益，为学校增收创收。

6、加强办公室、功能室及重要财产的管理，责任落实到人，做好安全保卫、财产管及清洁卫生工作。

7、严格财务管理，创建节俭校园。原则：“严谨”、“规范”、“节俭”。

8、严格执行教育局物价局收费项目及收费标准，开学初做好收费备案工作、收费公示工作，学期结束做好结算清单，相关作业本费用定期进行结算，严格执行多退少不补政策。

(三)安全保卫工作

1、进一步梳理完善各项安全管理制度，完善各类突发事件应急预案。

2、按时参加各级安全工作会议，及时向学校领导及师生汇报，传达会议精神，加强安全工作信息沟通，加大安全工作的宣传力度。