会计工作岗位说明书范本【推荐20篇】

主办会计职位说明书

岗位名称：主办会计

所属部门：财务部

直接上级：财务经理

直接下级：

工作联系岗位：办公室、品管部、制造部、采购中心、营销部

岗位职责：

1、核对总账与物流账账相符，账表相符；编制“快报”、“利润调整表”、“资产负债表”、“损益表”、“经济活动分析表”、“往来核对表”、“工资报表”、核对报表的正确性，按时报送报表；并协助财务经理撰写经济活动分析资料；

2、负责会计档案的编号、归档、凭证装订；

3、协助财务经理做好各岗位之间业务协调和指导工作，在财务经理因公外出时，代行其授权范围内的相关职责；

4、负责总部邮件收发、汇总、处理、反馈、装订、保管；

5、负责对外统计报表的编制和报送；

6、协助财务经理做好财务预算的编制、检查、考核；

7、负责银行余额调节表的编制和现金的监督盘点；

8、负责财务印鉴保管、使用。

业务主要流程：

1、金蝶k3总账系统 账簿系统 总账系统 相关报表

2、金蝶k3物流管理 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算

主要使用设备名称：电脑、打印机

任职条件：

1、具备大专或以上学历（财会相关专业），初级以上职称；

2、2年以上工业企业财务工作经验，担任主办会计职务1年以上；

3、熟悉财务管理、会计核算、操作流程，税务政策，银行政策，k3基本业务流程；

4、具备良好的职业道德，较强的组织协调能力，沟通能力，执行能力；

5、熟练运用财务金蝶软件，办公自动化设备。

职业发展通道：1、财务经理 2、财务总监 3、总经理

直接上级：财务部经理；

工作目标：负责公司的财务会计工作；

权力与责任：

1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；

2.负责领导公司的财务会计荼；

3.组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

4.组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

5.负责组织固定资产和资金的核算工作；

6.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

7.负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

8.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

9.定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

10.负责组织会计人员学习

政治理论和业务技术；

11.负责会计人员的考核，参与会计人员的任用和调配；

12.参加生产经营会议，参与经营决策；

岗位要求：

1.具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；

2.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；

3.有较强的组织能力和工作责任感、事业心

测试工程师岗位说明书范本

岗位说明书是对该岗位职责的说明，下面小编为大家精心搜集了3篇关于测试工程师的岗位说明书范本，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

测试工程师岗位说明书范本一

1.编写测试计划、规划详细的测试方案、编写测试用例。

2. 根据测试计划搭建和维护测试环境;

3. 执行测试工作，提交测试报告。包括编写用于测试的自动测试脚本，完整地记录测试结果，编写完整的测试报告等相关的技术文档;

4.对测试中发现的问题进行详细分析和准确定位，与开发人员讨论缺陷解决方案。

5.提出对产品的进一步改进的建议，并评估改进方案是否合理;对测试结果进行总结与统计分析，对测试进行跟踪，并提出反馈意见。

6.为业务部门提供相应技术支持，确保软件质量指标。

测试工程师岗位说明书范本二

1，参与软件项目的需求分析，关注项目需求的可测性，并能预先评估项目的风险;

2，负责软件项目的测试方案制定，设计测试数据和测试用例，并进行相互评审;

3，实施软件测试，完成对产品的集成测试与系统测试，对产品的功能、性能及其他方面的测试负责;

4，对项目总的问题进行跟踪分析和报告，推动测试中发现问题及时合理地解决;

5，汇总测试执行情况，编制相关报告。

测试工程师岗位说明书范本三

1. 制定测试产品的测试计划、方案;

2. 设计并执行测试用例，对产品进行功能，性能，安全等测试;

3. 实施高效的测试活动，并对测试结果进行分析，给出专业报告，与其他部门紧密协作，跟踪缺陷及推动及时修复;

4. 维护测试环境，进行测试环境的部署与调试;

5. 设计并且开发测试工具，对测试方法进行创新;

6. 完成测试项目归纳及总结文档。

行政助理岗位说明书范本

还在找行政助理的岗位说明书吗，下面小编为大家精心搜集了3篇关于行政助理的岗位说明书范本，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

行政助理岗位说明书范本一

不同行业的行政助理有不同的职责，工业企业的行政助理的主要职责是：

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;

2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理;

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作;

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理;

6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;协助做好公司人力工作的管理、培训与指导;

7、组织公司各种活动的策划;

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

行政助理岗位说明书范本二

1.接听、转接电话;接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3.负责总经理办公室的清洁卫生。

4.做好会议纪要。

5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6.负责传真件的收发工作。

7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8.做好公司宣传专栏的组稿。

9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。

12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

13.社会保险的投保、申领。

14.统计每月考勤并交财务做帐，留底。

15.管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

16.接受其他临时工作.

行政助理岗位说明书范本三

1.协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)

2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。

3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。

4.全厂人员档案的建立与管制。(电脑化)

5.对试用人员之试工与考核调查。

6.负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)

7.全厂奖惩手续之办理。

8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)

9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)

10.月底对相关报表的整理并交于财务。

11.月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。

12.对全厂钥匙之管理。

13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。

14.职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。

15.完成主管临时交付的任务

窗口工作人员岗位说明书范本

窗口工作人员的岗位职责是什么呢，下面小编为大家精心搜集了一篇关于窗口工作人员的岗位说明书范本，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

为加强窗口管理，提高窗口办事效率，按照“一岗一责”的要求，特制订窗口工作人员岗位职责。

一、窗口工作负责人岗位职责

1、负责落实窗口管理规章制度、业务指导和政策把关。

2、负责窗口工作人员的思想政治工作和业务学习培训。

3、负责协调各职能股室，合理设置窗口岗位，规范办事流程，审查受理材料，检查督促办理事项。

4、定期向局领导汇报窗口工作和业务办理情况。

5、完成局领导交办的其他任务。

二、咨询导引工作人员岗位职责

1、热情接待群众，严格执行首问责任和一次性告知等制度。

2、为服务对象提供政策法规及有关业务咨询。

3、引领服务对象到相关窗口、部门办理业务。

三、业务受理工作人员岗位职责

1、严格执行窗口管理各项规章制度，统一受理窗口业务。

2、负责申请材料收件把关。

3、负责受理申请材料的收件登记、打印回执。

4、负责通知申请人补交材料和缴交税费等手续。

四、交易审查工作人员岗位职责

1、严格执行窗口管理各项规章制度。

2、负责土地使用权转让交易材料审查。

3、负责转让审批表填写打印。

4、负责法院查封、解封土地使用证登记。

五、发证审查工作人员岗位职责

1、严格执行窗口管理各项规章制度。

2、负责发证材料审查。

3、负责填写土地使用权登记申请书、审批表、登记卡等材料。

六、材料交接跟踪工作人员岗位职责

1、严格执行窗口管理各项规章制度。

2、负责材料移交相关部门审批办理。

3、负责办理情况跟踪和督促。

七、收费工作人员岗位职责

1、严格执行窗口管理各项规章制度。

2、按照物价部门核准的收费项目和标准，依法依规收费。

3、严格执行财务管理有关规定。

八、发证工作人员岗位职责

1、严格执行窗口管理各项规章制度。

2、负责开具登记发证收费通知单。

3、负责证本交接、保管和发放。

4、负责办结材料移交相关部门归档。

财务总监岗位说明书范本

财务总监岗位说明书范本

财务总监，企业治理结构发展到一个新阶段的必然产物，是指在一个企业集团或财阀中负责财务的最高执行人员。

财务总监岗位职责

1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责;

2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况;

3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项;

4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督;

6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告;

7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作;

8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。

财务总监岗位要求

1、本科及以上学历，会计、财务或相关专业，具有中级会计师职称或以上，具有CPA及CTA证书者优先;

2、财务总监应具有良好的心理素质，勇于承担责任，能够承受各种压力并妥善处理各种危机冲突等，严格执行法律法规;

3、必须具备管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司经营行业基本知识等方面的培训;

4、8年以上中高层管理工作经验，参与过较大投资项目的分析、论证和决策;

5、必须熟练掌握财务会计、财经法规等专业知识;

6、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;

7、具备出色的管理能力、组织能力、人际沟通和协调能力;

8、熟悉财会、银行、工商、税务等国家相关政策与法规;

9、具有较强的工作热情和责任感，工作积极主动，细致严谨有效率，并具有战略前瞻性思维和具备团队合作精神。

财务总监关键技能

专业能力

控制财务风险企业管理财务相关法律

个人能力

谈判技能文字功底团队精神

财务总监升职空间

财务总监 → 总经理/财务管理咨询顾问

财务总监薪情概况

1年经验￥11000.00

2年经验￥13000.00

3年经验￥17000.00

5年经验￥21500.00

财务总监工作内容

1、主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;

2、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;

3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制;

4、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;

5、确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险;

6、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;

7、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作;

8、部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;

9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。

1 教师在授课前精心备课，早上九点十分将教案交于Jackie处

2 教案应符合宝宝年龄发展特点，充分体现吉福堡以孩子为本的教育理念

3 教师要以高昂的情绪、面带微笑组织家长进入教室，开始课程。

4 教师需有序的组织教育活动，加强家长和宝宝之间积极有效的互动

5 和配班教师协助，不能出现课堂空场的现象。

6 需与配班教师配合默契，传递教具要用正确的手法

7 教师必须关注到每位宝宝，不得有歧视

8 教师课后将课上教具整理回教具柜，准备下节课所需教具

9 教具柜台面要求无污垢，教室地面干净无灰尘，杂物，积水。

10 教具干净，摆放整齐

11 门框要求边沿无浮灰，玻璃要洁净明亮无污渍，无痕迹。

12 每天离岗前十分钟要负责打扫卫生，将教具归位整理，教室和游乐区教具的维护。

负责公司各部门人数的统计;

负责公司员工劳动关系的转移，员工入职及离职手续的办理;

协助领导做好各部门的人员调配工作;

负责员工劳动合同的签订、续签、变更、解除、争议等工作;

负责公司各类人员的招聘及初步面试工作;

负责公司人事变更、岗位考核的具体实施和操作;

协助领导管理公司员工的薪金、奖金及变动调整;

负责公司各类社会保险金的缴纳及管理;

负责公司各部门之考勤汇总，及各类假期的汇总、统计;

及时做好人力培训部各类统计报表工作;

负责做好内部文件和记录的管理;负责公司人事档案的保管及各类文件档案的管理;

负责对内、外部信息的交流、协调，做好记录和统计工作，并定期向各部门传达;

做好本部门的法律法规搜集工作;

负责公司员工体检组织工作;

负责劳防用品发放、登记和管理工作;

协助领导对公司质量、环境、职业健康安全管理体系目标所涉及的部门实施定期检查和监督;完成领导交办的其他任务。

1、工作对人力资源部部长负责。

2、负责完成公司人事工作任务,并提出改进意见。

3、负责员工人事档案管理,并按所在分厂、部门分类存放。

4、协助员工招聘的面试,负责报到及解聘手续的办理,接待引领新进员工。

5、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。

6、负责员工调查问卷的发放和收集,分析汇总调查结果,形成结论上报。

7、负责统计汇总,上报员工考勤月报表,处理考勤异常情况。

8、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总,上报,并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。

9、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查,提供相应的报表和资料。

10、负责员工技能培训方案,技能测评的督导与跟进。

11、负责公司人事文件的呈转及发放。

12、负责草拟,解释公司的福利保险制度,组织办理入保手续,联络退保,理赔事务。

13、协助部长处理人事方面的其他工作。

1、负责全体员工的人事档案管理工作。

2、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。

3、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。

4、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。

5、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总，上报，并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。

6、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料。

7、负责员工技能培训方案，技能测评的督导与跟进。

8、负责完成公司人事工作任务，并提出改进意见。

9、负责公司人事文件的呈转及发放。

10、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务。

11、协助人事行政经理处理人事方面的其他工作。

12、协助招聘主管进行员工招聘的面试，负责报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工。

13、工作对人力资源部经理负责。

1、工作对人力资源部部长负责。

2、负责完成公司人事工作任务，并提出改进意见。

3、负责员工人事档案管理，并按所在分厂、部门分类存放。

4、协助招聘主管进行员工招聘的面试，负责报到及解聘手续的办理,接待引领新进员工。

5、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。

6、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。

7、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。

8、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总,上报,并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。

9、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查,提供相应的报表和资料。

10、负责员工技能培训方案,技能测评的督导与跟进。

11、负责公司人事文件的呈转及发放。

12、负责草拟,解释公司的福利保险制度,组织办理入保手续,联络退保,理赔事务。

13、协助人事行政总监处理人事方面的其他工作。

1、公司各项指令和规定的宣布与执行。

传达、执行公司的各项指令和规定;负责解释各项规定、营运管理手册的条文等。

2、完成公司下达的各项经营指标。

经营指标的主要目标包括:营业目标、毛利目标、费用目标及利益目标。店长应根据公司下达的各项经营指标，结合本店的实际情况，制定年度销售计划的执行计划(包括商品、销售、培训、人员等项目的计划)，可具体细分为月计划、周计划、日计划有些可做到每小时计划等。

3、掌握药店销售动态，调整经营品种结构。

店长要掌握药店商品销售动态，并根据销售动态，调整经营品种结构，建立客户需求登记簿，凡是顾客有所需求的品种，都一丝不苟的登记并组织进货。通常首次数量不宜太多，售完再进，根据销售速度来决定进货量。凡是打开销路的品种，方可进入正常的购进计划中。店长还要掌握每日、每周、每月的销售指标的完成情况，并及时向公司总部汇报本店销售动态、库存情况和新产品引进销售情况等，并对本店的滞销药品淘汰情况提出对策和建议。

4、确定合理的零售价格。

连锁门店可能没有定价权，但可以将周边市场的价格信息如顾客敏感的品种价格信息随时反馈;店长还要做好各种报表的管理，例如店内顾客意见表、盘点记录表、商品消耗记录表和进销商品单据凭证等，以加强监督和审核药店会计、收银等作业。

5、商品的消耗管理。

店长应针对主要消耗商品进行管理，以将消耗降到最低。

6、做好药品分类管理工作:商品的摆放是一门学问。

不但药品和非药品要严格分区管理，医疗器械也需单独陈列，不能与非药品混淆。为方便销售，一般讲时令畅销品种摆在柜台上层和货架的明显位置(黄金视角)。

7、维护药店的清洁卫生与安全。

(1)店内设备完好率的保持，设备出现故障的修理与更换，主力设备的维护等

(2)药店前场与后场的环境卫生。一般按区域安排，责任到人，由店长落实检查。

(3)在营业结束后，店长应对店内的封闭情况，保安人员的到位情况、消防设施摆放情况等主要环节做最后的核实、确保安全保卫工作万无一失。

8、店内职工的工作安排与管理。

店长应负责考勤的记录、报告，依据工作需要选择和配备人员，对员工仪容、仪表和服务规范执行情况进行监督与管理，建立合理的奖金分配制度，体现“按劳分配、多劳多得”的原则。如有的药店不但在销售额上要做到每个班组单独记账，其它各项工作也指标化(如把销售额、开票笔数、商品摆放、环境卫生、迟到早退都细化成一定比例，用来分配奖金)。通过制度与经济双管齐下，不但激发了员工的热情，药店的各项规章制度、临时工作也能得到及时的贯彻和执行。

9、教育、指导工作的开展。

教育指导员工自觉遵守公司规范，积极开展细致的思想工作，协调人际关系，使员工有一个融洽的工作环境，增强药店的凝聚力。用药学服务拢住每一位顾客的心，这有赖于对店员有效的进行药学知识、服务培训和工作指导的开展。所以我们三立医药正在帮助各位店长对店员进行医学、药学知识的辅导，使店长有了培训工具，新员工入职可以借鉴并使用。

10、职工人事考核、提升、降级和调动。

店长要客观评估员工的表现，实事求是地向公司人事主管部门提交有关员工的人事考核、职工提升、降级和调动的建议。增加考核店员的特殊指标如店员的多销指标和店员的流失指标(员工的四项基本修炼)。所谓多销指标，就是指顾客通过店员的关爱服务后，多增加的销售部分。流失指标，就是那些“空手而归”的顾客数量，接待好“闲逛型”顾客，是药店增加销售的亮点。

11、加强服务质量管理，做好顾客投诉与意见处理工作。

要满足和适应顾客不断增长和变化的需求，就要正确对待、恰当的处理顾客的各种投诉和意见。同时，保持与顾客经常沟通与交流，深入居民或顾客中倾听他们的意见和要求，随时改进药店的服务。

12、各种信息的书面汇报。

有关竞争店的情况，顾客的意见、商品的信息、员工的思想等各种信息，应及时用书面的形式向企业总部汇报。

13、意外事件的处理。

店长面对门店各种突发事件如火灾、停电、盗窃、抢劫等，应做出迅速判断并能够迅速处理。

一、 岗位描述

1、部门：门店

2、直接上级：副总经理

3、直接下级：店长助理、驻店药师、剂长、店员

4、基本职能：为你的主管分忧，替你的下属解困;负责本门店的计划采购、经营管理，一切日常事务的管理。

5、责任范围：负责本人职责范围内的所有工作，并承担由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。

6、职业目标：经理

二、 工作细则：

1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。

2、负责组织、落实GSP认证工作。

3、贯彻执行总部各项管理制度，不得自行购药，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。

4、按门店发展趋势，起草本门店长短期发展规划，经批准后执行。

5、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。

6、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。

7、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。

8、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。

9、保证门店财务出入相对平衡，对利润负责。

10、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。

11、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。

12、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。

13、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。

14、积极完成上级交待的其他工作。

15、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。

16、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店的社会信誉度。

17、负责门店内配发的设备设施维护、保养、维修。

18、负责计算机、通讯、传输系统设备、设施的维护、保养、维修。

19、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店基本信息。

20、协助营业员、收银员工作。

21、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢劫等。

(1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。

(2)组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。

(3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。

(4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。

(5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。

(6)负责企业各项财务分析工作。

(7)参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。

(8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。

(9)负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。

(10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作

(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

(2)认真审核商品的出库凭证，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款，并向会计室主管及时汇报工作情况。

(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

二、负责与工程项目相关的会计核算。

三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。

四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭证无涂改。

五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。

六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。

七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。

八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。

九、负责相关凭证和档案移交前的管理。

十、完成领导交办的其它工作。

1、全面负责项目会计核算工作，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法，制订项目部年度财务工作计划，及具体的会计处理方式，并负责实施;

2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析;

3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划，会同预算部门编制成本费用计划，控制分析其执行情况，积极组织成本核算，保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致，确保成本、费用及利润的真实性，符合配比原则;

4、协助项目经理控制业务招待费支出;

5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法，依法计提工资附加费及其他费用，并按时上交公司财务部;

6、建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，协调处理好与业主的关系，按月编制资金计划，及时收取工程款;

7、定期监督出纳员进行库存现金盘点，保证帐帐、帐实相符;

8、审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐薄，编制各类会计报表;

9、为项目部的经济决策提供资料，积极参与项目各项经济活动，处理好与项目各业务部门的关系，保证各部门间各项核算数据资料的统一性;

10、配合公司会计人员继续教育，组织财务人员学习《会计法》，财务会计制度及公司各项规定，推广会计电算化工作;

11、做好领导布置的其他工作。

1. 贯彻执行国家、自治区、建工集团有关财务、会计、税收、金融、国有资产管理、会计人员职权条例等法规和制度。

2. 贯彻和执行公司的质量方针和质量目标。

3. 组织拟订、实施国有资产保值增值、利润分配、收益收缴以及(资产经营责任书)租赁经营合同中涉及资产、效益、收益分配的方案及措施。

4. 负责公司财务管理、成本管理、会计核算、内部审计和领导干部离任审计以及会计监督检查、指导各基层单位的财务管理工作，纠正违规，堵塞漏洞。

5. 编制财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案。确保按时发放工资和正常的经营活动开支。

6. 进行成本费用的计划、控制、分析和考核，制定降低消耗、降低成本费用的措施，提高经济效益。

7. 抓好工程结算及工程款追收工作。工程款收取应达到当年应收款的90%以上。切实做好被拖欠工程款回收工作，力争被拖欠款每年减少20%。

8. 指导项目经理或施工队长建立项目承包的成本台帐，监督检查超额奖的发放。

9. 参与公司经济合同的审查，协助完善经济合同条款，协助调解各种经济合同纠纷和诉讼案件。

1.全面管理企业日常财务会计工作;

2.指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行;

3.管理现金流量，管理贷款、货币兑换及监督信用部，负责管理会计事务、出纳、收人核算业务等;

4.在企业经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算支出;

5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作;

6.监督编制预算表、现金流量报告;

7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制;

8.负责与各个部门进行业务沟通;

9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度;

10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。

1、采购入库

单据审核包括如下内容： 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点：

(1)单据抬头应该一致;

(2)发票真实、印章清晰;

(3)品名规格型号、数量核对一致;

(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;

(5) 单品采购超过 2019 元需要购销协议， 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审， 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;

(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。

2、维护发票

(1)录入材料采购凭证时，如果取得了增值税专用发票， 则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账， 在录入凭证时登记为一张会计凭 证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对，保证一 致。

(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进 行修改;

(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。

、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致

、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。

3、制单

正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。

4、入库单审核

每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期，时间长后可以 延长周期。核对项目包括：金额、数量、名称、供应商厂家。

5、出库单审核

每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期， 时间长后可以延长 周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。

1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;

2.负责财务产权部的内部分工，按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;

3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;

4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;

5.组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;

6.组织本部门及时完成公司的财务会计报告，提供财务分析;

7.组织本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;

8.组织公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率;

9.组织本部门对公司各项债权债务的管理;

10.负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点;

11.负责监交会计工作;

12.组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;

13.负责制订本部门管理制度和工作目标，并监督实施;

14.负责协调与公司内外有关部门的关系;

15.负责本部门员工的政治思想教育，培养团队精神;

16.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。