出纳工作岗位职责描述（实用20篇）

◆ 负责生产设备故障维修、抢修工作，以及日常维护保养工作;

◆ 负责部分设备及设备零部件的制作、加工及损坏件返修工作;

◆ 负责巡视、检查生产设备电机和各区域供电设备的运行情况并正确判断和处理;

◆ 负责冷水机、空压机的日常维护和修理工作;

◆ 负责供电、供水、供油设备的日常维护和修理工作;

◆ 负责新工厂筹建过程中的设备项目的安装、调试等工作，确保及时完成计划;

◆ 协助完成设备的零配件加工或电箱制作工作;

◆ 协助上级做好作业现场的维护及管理工作。

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作;

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

岗位职责：

1、货币资金余额查询及盘点管理;

2、款项收支确认及凭单制作;

3、货币资金相关帐务处理;

4、费用单据帐务处理;

5、外币现钞管理;

6、与总公司对接资金工作;

7、其它临时性工作。

任职要求：

1、财务或会计专业专科以上学历，具有会计从业资格证书或初级职称;

2、贸易或销售行业，3年以上相关财务工作经验;

3、熟练使用用友或金蝶财务软件，及EXCEL、WORD等常用办公软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

工作内容：

1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3.现金银行凭证制作、装订、保管;

4.办理与银行之间的所有相关业务;

5.负责公司工商、税务登记、变更及年检工作;

6.完成上级交办的其他事物性工作。

任职要求：

1、大专含以上学历，财务管理、会计相关专业;

2、性格开朗随和，形像端正，待人热诚，有亲和力，衣着整齐大方;

3、良好的沟通能力，交往能力，熟悉各种礼仪常识，具备一定的应变能力;

4、良好的服务意识，工作热情积极、细致耐心;

5、熟练使用Word、Excel等办公软件;

职责：

1、合理制定工作计划和分阶段工作目标，并组织实施、制定营运管理制度，规范营运现场管理。

2、商户进场、验收、缴费等日常事务的处理。

3、收取及审阅每天的投诉记录、巡查报告及管理日志，并跟进处理;对保洁、工程、保安等部门工作进行协调，沟通。

4、接受及处理商家投诉，并予记录，对违章操作或行为应及时制止或按规定处理;跟进处理突发事件。

5、全面落实防火灾、防盗、防破坏及其它灾害事故的防范措施，遵循“预防为主”的工作方针，把各种事故消灭在萌芽状态，创造良好的服务环境。能独立开展招商各环节事项;

职位要求：

1.大专以上学历，3年以上商业运营工作经验;

2.具备较好的执行力及良好的沟通协调能力。

1. 负责公司日常的文员行政工作;

2. 协助人事招聘、预约面试、绩效、入离职手续、培训等。

3. 工商年审：营业执照、代码证、国税、地税、银行的变更。

4. 统计每月员工考勤。

5. 负责跟进公司办公室的整洁卫生、照明、饮用水等日常工作;

6. 负责收发传真、复印文件、收发信件、资料派发等工作;

7. 负责办公用品的采购、领用登记、快递收发;

8. 文档排版、装订。

9. 协助审核、修订公司各项管理规章制度

10. 参与公司行政、人事、管理事务

11. 协助公司固定资产、各库盘点。

12. 每月租金、管理费、水电费、电话宽带费的缴纳。

13. 数据信息管理、录入。

14. 统计每周、每月、每季度、年度报表;

15. 资金类:每日月度的现金流量表记录

16. 项目预算审核应收帐款催收项目利润结算项目开支报销

17. 租金项目费用日常报销借款的审核、支付、借款清理

18. 协助行政人事部和财务部相关工作;

19. 完成上级交办的其他工作。

1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结;

2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

4、 负责资金报表编制、汇报;

5、 负责___领购、开具及市场部对接;

6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;

7、 负责工资核算、工资发放;

8、 负责会计凭证装订管理;

9、 负责合同及台账登记管理;

10、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

11、 负责各类备查台账登记管理;

12、 上司交办的其他工作;

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

1、负责门店的资金收付、收入的核对，发票购买。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

5、负责开具各项票据。

6、协助会计做好各种帐务的处理工作。

7、完成上级交给的其它事务性工作，以及与总公司财务衔接工作。

8、负责门店行政管理工作，考勤、班表、人事档案管理等。

1)整理经审核的员工报销及付款申请单并提交给公司各领导签字审批，及时安排款项支付;

2)负责办理转账支票、电汇、承兑汇票等结算业务;

3)每周编制资金明细账及现金流量表，及时准确掌握各银行账户余额，合理安排资金调度;

4)编制贷款利息计提及部分转账业务的会计凭证;

5)月末编制资金状况表和现金流量预测表等发送领导审核后报送上海总部;

6)编制银行存款余额调节表;

7)办理外汇结汇，编制外汇收支情况明细表，负责外汇收支情况年度审计、外汇登记证年检工作;

8)协助办理银行贷款业务、负责贷款本金及利息的偿还支付业务;

9)根据商务部每月收入开票清单开具增值税专票;

10)财务内部资料档案的整理、保管工作，每月凭证的整理、装订工作，年度会计账簿的打印工作;

11)上级交办的其他事宜。

1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

7、负责办理各项银行业务。

8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

职责：

1. 主要负责商业地产写字楼项目的招商、招租工作;

2. 发布项目招商广告，开拓渠道;

3. 负责写字楼客户的开发和维护，接待和咨询，提供全方位，专业服务;

4. 详细了解客户需求，匹配精准合适的办公等房源;

5. 陪同客户看房，洽谈，成交签约事宜等;

6. 团队协作与学习，资源快速共享与聚焦，共同提高工作效率与成果。

岗位要求：

1. 年龄20-35周岁，户籍、性别、专业不限，本科及以上学历(有房产相关经验者可放宽学历要求);

2. 形象良好，具亲和力，有上进心，性格开朗，抗压能力强;

3. 服务意识强，对待客户有良好的沟通能力和团队合作意识;

4. 有梦想，有自我驱动力，有意愿提升自己的综合能力;

职责:

1、 遵守公司规章制度，尽职尽责，保质保量完成生产任务。

2、 严格按照设备SOP进行使用、保养和维修，确保设备正常运转。

3、 按要求进行规范操作，确保现场符合要求。

4、 配合工程师做好设备改进工作。

5、 做好本岗位的巡检工作。

任职资格:

1、 全日制本科以上学历，机电、设备、电子、机械等专业优先。

2、 有1年以上药企工作经验者优先。

3、 学习能力强，团结协作，服从大局。

4、 工作认真负责，肯吃苦，肯钻研。

职责：

1.、学习并会用各类招聘渠道，高效完成招聘任务;

2、能开拓更多渠道，挖掘接触更多的候选人;

3、根据公司用人部门的发展目标，及时供给人员，帮助并提供用人部门问题及给到解决方案，确保目标及时完成;

4、积极沟通及跟进维护外部候选人及内部需求方，并为双方提供可行性指导及建议;

5、规范面试流程，匹配招聘需求，提升求职者面试对接体验

任职要求 ：

1. 全日制211及以上学历;

2. 须具备非常强的学习能力和认知能力;

3. 善于沟通，责任心强且具有很强的团队合作意识;

4. 具有基础的Office软件操作能力;尤其是Excel和Outlook的应用技能;

5. 具有较强的抗压能力和坚定的意志力;

6. 认同企业文化具有相同的价值观。

职责：

(1)建立健全公司工程项目审计体系，建立和完善审计管理制度及相关流程和规定，并贯彻执行;

(2)拟定项目审计方案报公司领导审核，负责工程审计项目的组织、实施，针对存在的问题提出审计意见和改进建议，并跟踪审计结果的执行情况，编制审计报告;

(3)对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

(4)负责工程预结算审计、决算审计;

(5)对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

(6)负责外委工程造价咨询单位的配合、协调工作。

2.任职要求：

(1)工程造价、工程管理、土木工程、工民建等工程相关专业本科及以上学历，须持二级造价工程师证或三级及以上造价员证;

(2)5年以上建筑行业工程审计工作经验或3年以上工程造价事务所从业经历;

(3)熟悉工程相关建设管理法规，掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程;

(4)熟练使用办公及工程造价类软件;

(5)具有较强的协调沟通能力、综合分析能力，能够适应出差工作

职责：

1、市场调查及报告，对客户的资料收集和分析，并对其进行分析筛选，了解商业动态;

2、根据招商计划对公司商铺进行招商、租赁，负责与客户洽谈及跟踪洽谈后续事宜，每次洽谈后做好记录，并及时汇报，按时保质保量完成招商任务;

3、按公司招商的要求进行洽谈租户，完成招商指标、租金指标的达成;

4、负责合同的执行与协调，负责应收账款的催收。

5、做好商户服务工作，

岗位要求：

1、大专及以上学历;

2、1年以上工作经验，具有商业地产运营相关经验尤佳;

3、熟悉商业地产营运管理基本流，程及知识能熟练使用专业办公软件;

4、沟通能力和协调组织能力强，具备良好的逻辑分析和语言表达能力。

职责：

1、根据各阶段招商计划开展招商工作;

2、参与项目业态定位及招商定位研究;

3、执行项目客户拓展、合同谈判工作;

4、对接和参与运营推广活动;

5、协助执行项目租户合同签订工作;

6、协助客户资料的搜集、整理工作;

7、公司领导交办的其他事务。

岗位要求：

1、市场营销、物业管理及相关专业;

2、一年以上地产销售、招商运营经验，有一定商家资源者尤佳;

3、沟通能力和组织能力强，有亲和力、有团队精神;

4、熟练掌握办公软件操作。

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

1、在部长领导下，认真做好分管业务范围内的工作，完成领导交办的临时性指令工作。

2、负责制定公司机电设备配置的中长期规划、年度实施计划。

3、负责制定机电设备管理制度，考核各队组机电事故率和设备完好率。

4、负责设备大修、更新、改造计划的编制、上报及实施，并在计划实施后组织有关部门进行验收。包括法定节假日机电设备维修(尤其是大型固定设备和主要生产设备)计划的编制和组织实施设备技术员岗位职责说明书设备技术员岗位职责说明书。

5、负责压力容器及特种设备的监督检查和管理。

6、牵头“冬季三防”工作，落实“三防”的措施设备。

7、负责设备、配件管理，电缆管理、胶带管理等。

8、负责对全矿机械设备设施的使用、调拨、维护保养的指导与管理

9、负责全矿机械设备设施运行情况、使用维护情况的监督检查。

10、负责全矿机械设备设施备件材料的计划上报与备件的催提、调拨及其质量检验和使用情况的跟踪设备技术员岗位职责说明书百科。

11、负责全矿机械设备设施的检修计划的拟定、实施、指导与监督。

12、负责全矿设备设施事故的原因调查与分析。

13、配合供销部、仓储部对购进、外委修理设备等进场验收工作。

1.主持人力资源部日常工作;

2.制定人力资源部年度工作计划;

3.负责起草集团有关劳动人事方面的改革方案、管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施;

4.负责职工人事档案的收集、整理、归档、提供使用等工作，保证人事档案的安全、准确和保密;

5.负责职工人事合同管理，做好职工劳动合同的签订、公证，社会保险的办理;

6.负责办理职工调动、退休、辞、退手续和薪资调整;

7.负责新进人员的甑选、招聘、录用;

8.负责职工的教育、培训工作;

9.负责临时劳务合同工的管理;

10.负责做好专业技术职称评聘和工人技术等级培训考核的组织工作;

11.做好劳动人事来信来访的接待、处理工作;

12.认真做好上级主管部门和集团领导交办的其他工作。