小公司惩罚制度（精品20篇）

1、 新员工入店，熟悉了解所在商圈;【不必乘车东奔西走，因为我们的商圈与门店在一起】

2、 在店内与客户电话沟通;【不知如何开口?不必担心，有详细的文字资料教给您】;

3、 积累客户与房源资源;【店内系统里大量的积累和完善的盘源信息，助您完成前期积累】;

4、 详细了解客户的需求，做好信息的合理匹配;

5、 根据客户意向，带客户看房并进行周边环境介绍;

6、 进行商务谈判，促成房产经纪买卖和租赁业务成交;【从带看到成交，师傅一对一帮扶，带您成功挖掘第一桶金】

7、提高自身学习力和修养;【面对的都是高端客户，完善的培训助您提升自我】

8、为客户提供良好的客户服务;【服务客户为第一要旨，源源不断的老客户介绍也将接踵而来】

1、跟进公司分配的客户资源，并建立目标客户关系，达成销售目标(目标客户为能源、电力行业，包括但不限于发电、电网、售电公司等);

2、整合内外部资源完成销售任务，响应和引导客户问题处理，维护客户满意度;

3、收集并掌握销售区域内的相关销售信息，进行商务拜访，促进销售进度;

4、按照管理要求提交日常销售报告报表。

篇二

负责掌握市场和竞争对手信息，设定销售目标;

掌握和了解各种业务数据，制定销售策略和销售计划;

负责按照公司指导价格销售公司所有产品;

负责保温行业终端、中间客户开发、维护工作;

负责拟定拜访路线，开发、拜访、跟踪重点客户，记录销售日记;

熟悉产品的市场认可度，及时将具有普遍性的市场意见反馈回公司;

负责客户和订单跟踪、服务、回款;

负责上级领导安排的其他工作。

一、在上班时间，不可以随便离开工作岗位，不可以谈笑嬉戏。

二、在上班时间，不可以玩手机，看小说等表现。违反者将承担一定责任。

三、不可以私自把物品送人或降低价格。也不可以私吞，如有违者相应罚款。

四、对客有礼，不能大声喧哗，客人的合理要求应当尽量满足。客人提出意见时要认真聆听。

五、在上班时间，不可以随便迟到或早退。如果有事不能上班必须通知主管。主管同意后才能请假。

六、请假时必须有请假条，并注明请假原因。

七、不可以损害任何商品，要有意识的认真保护商店内所出售的商品，不得马虎。

八、在上班时间，遵守学校校纪校规，不得做违法的事情。如有违法要承担一定责任。

九、在上班时间，做事认真负责，对客人彬彬有礼，不能三心二意。

十、不可以做有损公司名誉的事，损害集体的利益。

一、员工申请住宿条件：

员工的入住公司宿舍，须经公司同意，并在公司进行备案，方可由公司后勤事务管理人员办理入住，为其增加相应的住宿配套设施。

二、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职或在外租房时不得擅自带走公司宿舍配套设施，在员工离开公司时办理物品交接后经后勤事务管理人员核实后方能离开。在外租房员工若发现擅自带走宿舍设施时勒令其速归还，不归还者将除以100-500元的罚款。

三、宿舍为入住员工提供桌、凳、床、床垫、橱子、饮水机、蚊帐等宿舍配套设施一套。入住员工应服从公司的安排，爱护宿舍物品(包括门窗)，对宿舍内的设施负责。大家应相互监督，正确使用，以保障公司财产完好。对造成损坏、遗失的，由损坏人按价进行赔偿。如损坏人无法确定，则由该宿舍内的所有住宿人员平均承担赔偿公司财产损失的责任。

四、员工宿舍的桌、凳、床、床垫、橱子、饮水机、蚊帐等宿舍配套设施一套，除扫把、拖把每年发放一次，每个宿舍各一把外(由公司后勤事务管理人员发放)，其它设施经由公司一次性配齐后不再发放。

五、员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更房舍。

六、住宿员工应遵守下列规则：

1、室内禁止私自接配电线及装接电器，注意用电安全。

2、室内不得使用或存放危险及违禁物品。

3、个人棉被、垫被起床后须叠齐。

4、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室。

5、换洗衣物不得堆积地上。

6、洗晒衣物需按指定位置晾晒。

7、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。

8、就寝后不得有影响他人睡眠行为。

9、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

10、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理，各宿舍值日安排表帖在门背面。

11、节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。

12、员工严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、打架、盗窃或其他不良或不当行为。

有违反上述规定者，公司视情节给予50～500元罚款，情节严重者将予以开除。

七、对员工宿舍，公司每周不定期抽查一次，发现设施损坏、丢失的，应及时配发新的，相关费用从造成损失人员或该宿舍人员的工资中扣除;发现违反规定的人员，视情节给予处罚，处罚金从违规人员工资中扣除。对每周抽查情况公司将公开通报。

一、总则

1、目的：为使本公司员工之管理有所遵循，特定本制度。

2、范围：

本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规章办理。

本规章所称员工、系指本公司雇用之从业人员而言。

二、聘用

1、全公司员工录用以宁缺勿滥，行业精英为原则，在核定编制内，录用能胜任岗位工作，素质较高的人员，公司正式员工一律签署聘用劳动合同。

2、本着公开招聘、严格考核、择选录用的原则，采用社会招聘、人才交流机构介绍、本公司员工推荐、个人自荐等形式进行招聘。

3、应聘人员经面试或测验及审查合格后，由人事部门填写录用手续并签《试用员工协议》，进入试用期。

4、试用人员试用期均为1-3个月，试用期间不享受任何福利待遇，期满后由人事部门填写《员工转正档案表》，部门经理、行政(人事部)经理提出鉴定意见，报总经理审批同意后，享受转正后工资待遇，但不享受公司正式员工的房贴及保险，员工签订聘用劳动合同后，成为公司正式员工，享受公司一切福利待遇。公司视员工表现，最长可延迟至员工工作满半年时与员工签订劳动合同，成绩优良者可缩短其试用时间。

5、试用人员如因品行不良或工作业绩欠佳或严重违反有关规章制度，公司有权随时停止试用，予以解雇。试用未满1周者，不发工资。

6、试用人员于报到时应向人事部缴验下列证件：

l个人身份证明

l人事资料卡(个人简历)

l本人免冠登记照片二张

l其他如要之文件(如专业资格合格证或学历证件等)

三、辞职、辞退、解聘

1、公司员工因故提出辞职，应至少提前30天书面通知公司，员工个人辞职应写《辞职申请》，经部门经理签署意见送人事部门报经总经理审批同意后，人事部门给予办理相关手续，未按规定程序办理者，人事部门将不予受理。

2、申请辞职者，未经总经理审批之前，须坚守工作岗位、经批准后，不再安排具体工作，该员工应按公司要求交接工作和办理财物移交手续，其间只发基本工资，免除其他一切福利待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。

3、公司辞退员工，由人事部门在征得部门经理和总经理意见后，向被辞退员工提交解聘通知，并要求限期办理手续，因特殊情况经人事部经理批准，可适当延长办理时间。

4、公司辞退之员工在办理所有移交离职手续期间，公司只发给基本工资，免除其它一切待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。

5、公司辞退员工有特殊原因时(严重违法、违纪、严重失职等)，经总经理审批同意之日起立即停发所有薪金。

6、离职者佣金结算自离职之日起1月内支付60，预留40在3个月内结算。

7、完备离职手续：

1)双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必须办理离职手续，否则公司按旷工处理。离职手续包括：

(1)到人事行政部领取《离职通知书》;

(2)办理工作交接事宜;

(3)交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

(4)清算与公司有关的来往帐目;

(5)待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

2)、员工违约或单方提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还其在劳动合同期内产生的有关费用。

3)、如与公司签定有其它合同(协议)、此合同(协议)与合同书，共同生效，具有同等效应。

四、劳动合同

1、新员工6个月试用考察期满，即与公司签定劳动合同。

2、合同期限：根据员工的工作性质、工作成绩签定的合同年限为以下2种：

1)公司与主任、经理级员工签定2—3年的个人劳动合同。

2)公司与其他级别员工签定1年的个人劳动合同。

3、签定合同程序：

1)由人事行政部指导新聘员工《劳动合同书》;

2)由人事行政部审核并呈报总经理批准;

3)《劳动合同书》一式两份签定后，双方各执一份(一份人事行政部备案，一份交本人);

4)公司与员工双方同意在合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前30日内重新订立劳动合同。

4、签定合同后双方权益：

1)员工在合同期内，享有公司规定的各项薪金及福利待遇;

2)员工应严格遵守合同内各项规定，违约须承担违约责任;

3)严重违反公司有关规定制度或犯有严重过失的员工，公司将与其解除劳动合同;

4)如对合同内容存有异议，应在领取合同后1月内向人事行政部提出质询，双方协商解决;

5)协商无法解决者，可向当地劳动仲裁申请仲裁。

5、合同的解除：

员工有下列情形之一的，公司将与其解除劳动合同，不支付任何经济补偿：

(1)严重违反劳动纪律或公司制度;

(2)严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害;

(3)被依法追究刑事责任。

员工有下列情形之一的，在征得总经理同意后，公司将提前30日以书面形式通知员工本人解除劳动合同：

(4)员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作或公司另行安排的其他工作的;

(5)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(6)订立劳动合同所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商无法就变更劳动合同达成一致协议的

(7)公司经营困难发生经济性裁员的。

员工提出解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知公司。因未及时通知而给公司造成经济损失的，则根据国家有关劳动和合同法规处理。

五、兼职聘用人员管理

1、公司根据不同的情况与兼职人员签定合约，合约期限为一年，可以续签。

2、兼职人员不需经过试用期限，不定级，每月一次性发薪，不享有公司一切福利待遇。(公司活动及春节例外);

3、离职不给予任何补偿。

六、实习人员的管理

1、公司录用的实习人员可分为两类：

1)有薪实习

2)无薪实习

2、实习人员不与公司签定合约，但须遵守公司规章制度。

3、实习人员须在人事行政部办理登记手续。

4、实习人员不享有公司一切福利待遇。

5、实习人员表现特别优异者，经公司认可，可转为公司员工。

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技

术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供

学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，

反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

二、员工室内规范

1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

5.经签发的文件原件送办公室存档。

6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准

的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

三、保密制度

所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审

批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批

表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早

退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。

2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。

9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公

司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2.出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每天40元。

②住宿费每天120元。

3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审

核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

八、报销制度及流程

1、公司报销时间：每周一和周五

2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

3、报销制度：

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按

单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

九、办公财产管理

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

十、财务管理制度

一、总则

1、依据、制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

第一章 财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

第二章 财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

第三章 财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，不得将现金确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;非工作原因不得携带公款;

收缴的公款及时入库或存入银行;违规造成公司资金或财产损失的，责任人负全责;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

第四章 借款和各种费用开支标准及审批制度

(一)借款制度

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批，如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

4、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

第2 / 5页

(二)、日常费用报销的审批：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

3、日常费用报销，由总经理初审签字，再由董事长(执行董事)审核签字后予以报销。无董事长(执行董事)审核签字的费用报销单一律不予以报销。

第五章 财务专用章、公司法人章及支票的保管制度

1、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由董事长(执行董事)负责保管，财务专用章由会计负责保管，支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

2、 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准; 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

3、支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付; 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;

第六章 公司差旅费开支制度

1、公司员工到都江堰市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

2、公司职员出差根据需要，由主管领导决定选用交通工具;

3、公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

① 房租标准： A、部门经理及以上职员，房租标准为120元/日; B、一般职员，房租标准为100元/日;

② 伙食补贴每人30元/日;

○3交通费标准按照路程和选用的交通工具报销;

4办公费用或招待费用根据具体工作安排制定。 ○

第3 / 5页

4、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

第七章 公司车辆维修费及汽油费管理制度

1、公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;

2、 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;

3、公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

第八章 办公费用、会议费用及其他费用管理制度

1、公司办公用具由办公室统一采购、管理;有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。

2、公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本制度第四条的规定进行审批支付;

应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施;

3、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第九章 工资的发放

1、根据公司的《出勤管理制度》规定，完成财务审核、工资表制定及核算、工资及福利发放等工作;

2、每月8日前核算完成员工工资、各类补贴、奖金等，交由总经理签字审核，9日报公司董事长(执行董事)审核，每月10日发放上月工资(遇节假日顺延);所有工资、补贴、奖金等必须有公司领导签字的凭据，否则不予以核算;

3、严格按照考勤表审核上月工资，对有疑问的，要求综合部予以明确，并补齐相关材料;

4、员工工资通过网上转账形式支付，统一收集公司员工工资卡号码，及时更新;

5、员工转正或离职，必须有相关领导签字文件，按照规定核算工资;

6、离职员工在办理完成所有交接手续，经总经理签字审核后，予以结算工资。

第4 / 5页

第十章 违反制度处罚办法

出现下列情况之一的，但未造成公司损失或违反相关法律法规对财务人员予以警告或罚款的处罚：处罚金额根据情节严重程度予以100-500元不等的处罚;造成经济损失的予以赔偿，严重的追究法律责任：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)不按照规定审核各项报销费用;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项，但及时归还的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

出现下列情况之一的，财务人员应予解聘，情节严重的追究法律责任：

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第十一章 附 则

1、本规定由总经理办公会负责解释。

2、本规定自发布之日起生效。

1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在公司经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。

5、做好各种会议的记录及会务工作。

6、做好来访接待工作。

7、完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。

企业员工规章制度范本

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序。

五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、 电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

十、 考勤：(1) 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)。( 2)、迟到、早退、旷工 ( 3 )迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元;30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元;超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 ( 4 )月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次， 旷工一次扣发一天双倍薪金;工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;(5).上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;

十一、 辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资。

十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月;3.偷盗本公司财物者。

1、制定财务制度及操作流程，能够独立建立及处理全盘账务、编制会计报表、填报各种类报表数据;

2、熟悉税务处理、负责增值税、所得税纳税申报和汇算清缴工作，办理各项相关税务业务;

3、负责工资计算发放、报销、付款单据核对，固定资产台帐核对、年底盘点清查;

4、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

5、 负责更新资金日记账及做好每月的资金计划

6、负责完成上级交代的任务及工作。

为加强空调的安全使用与管理，切实贯彻节约用电，降低能耗，按需使用原则，也为更科学合理地使用学校空调设备，延长使用寿命，切实保障空调能发挥其应有的作用，为教育教学服务，给全校师生提供一个安全、舒适的工作和学习环境，现对本校各教室、办公室、宿舍的空调使用作出如下规定：

一、学校空调使用由各班班主任、办公室负责人负责，并指定专人管理。严格保证空调的日常使用与管理;一旦发现空调使用异常，请勿自行拆机，应及时汇报总务处。

二、空调使用条件：

1、夏季：室内温度在30℃以上，可使用空调，空调温度应设 在26℃以上。

2、冬季：室内温度在5℃以下，可使用空调，空调温度应设定在25℃以下.

3、如情况特殊需经学校同意。

三、使用注意事项：

1、空调使用时，应注意门窗关闭，拉下遮阳窗帘。

2、夏季雷雨时，立即拔下空调插头，以免遭雷击导致空调损坏。

3、遥控器由各班、各办公室专人负责保管，并负责空调温度调节，空调使用中不得随意改变风叶方向或打开机壳等。若人为因素造

4、空调需按使用说明规定进行操作，如发生非人为故障应及时向总务处报修，不得自行拆卸，否则责任自负。

5、各处室人员要经常检查空调使用情况，同时做到人走关闭空调，并保持室内机清洁。办公室较长时间无人时应关闭空调，放学下班前必须关闭空调

6、全体住宿生要节约用电，安全用电。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人承担，并进行严肃处理。

8、宿舍空调一旦出现故障，寝室长应及时报告宿舍管理老师，由总务处请专人维修。总务处应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备进行常规检查，发现故障及时修理。

9、学期结束交宿舍管理老师处统一管理，新学期由宿舍管理老师处统一发放。

10、提高安全用电、节约用电的意识，以免造成不必要的浪费和安全隐患。

11、学期结束，遥控器上交保管室。

绵阳中学英才学校

第一章    总则

一、         目的：为规范公司考勤度，统一由公司请假行政办公室，特制定本办法。

二、         适用范围：公司全体员工。

第二章    请假程序

一、     员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由等，经各级领导审批，并报办公室备案。

二、     较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。

三、     超假期应及时通告请示有关领导审批。

四、     假满回公司销假，通报办公室，并交接工作。

第三章   请假标准

公司请假标准见下：

（一）事假：除规定休息外按本人工资扣除；

（二）病假：按镇级以上医院证明休假为宜，并取消实际假期天数、工资及各种补贴、全勤奖。

（三）婚假：凭结婚证明，假期7天（含节假日），全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖。

（四）丧假3天（三代以内直系亲属，含节假日，全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖）；

第四章   请假规定

一、事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后3天内补办手续；否则以旷工论处。

二、未办理手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，扣减当月工资。

三、假期的核准权限如下：

1、主管级以下人员，假期一天内由部门主管核准，一天以上由部门主管审批，并报总经理核准，送办公室备案。

2、主管人员，假期一天内由经理核准，一天以上由总经理核准，送办公室备案。

3、高级管理人员请假由总经理核准，送办公室备案。

四、员工的病假不得以加班抵充。

五、公司主管级职员请假，均需在办公室备案。并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。

六、本公司员工请假因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

七、本公司员工请假期满在续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗拒事情外，均以旷工论处。

八、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

九、请假者必须将经办事物交代其他员工代理，并于请假单内注明。

十、本公司员工依本规则所要求请假，如发现有虚伪事情者，均以旷工论处外，并以情节轻重予以惩处。

十一、本规则经公司所有人员同意并签字，同时加盖公司公章后生效执行。

公司职工食堂卫生管理制度

1、总则

1、1为了规范食堂职工卫生管理，根据和，结合公司职工食堂实际，制定本管理规定。

1、2本规定所称的卫生管理，指职工食堂在食品采购、运输和贮存、食品加工、餐饮具的卫生、食堂服务的食品卫生管理。

2职责

食堂经理对食堂卫生负直接责任。

3内容与要求

3、1食品的采购和贮存卫生

3、1、1采购的食品原料必须符合食品卫生标准。禁止采购有毒有害、腐烂变质的食品;禁止采购无合格证明的肉类食品和超过保质期限及无卫生许可证的生产经营者供应的食品。

3、1、2采购车辆应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。

3、1、3库房应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂;通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应当分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查、处理变质或超过期食品。

3、2食品加工场所的卫生要求:

3、2、1墙壁有防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙和地面;配备有足够的照明、通风、排烟装置、有效的防蝇、防尘、防鼠设施和符合卫生要求的存放废弃物设施。

3、2、2地面每天洗拖干净，见本色、无积水污垢。墙壁、门窗干净、无蛛网、无积灰污垢，玻璃明亮。

3、2、3炊事机械放置有序，机械内外无积渣杂物、无污垢积尘，器皿要加盖加罩，机械定期保养维修，干净完好。

3、2、4炊具如锅、盆、刀、勺、料筒、案板等要存放整齐。每日清洗一次，达到无脏物、无油垢、铁器无锈，木器见本色。

3、2、5水池、灶台、桌台，每日清洗三次，达到干净整洁，物见本色。

3、3食品加工人员的卫生要求:

3、3、1工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手;

3、3、2不得有面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生行为;

3、3、3服务人员应当穿着整洁的工作服，厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳理整齐并置于帽内，戴口罩。

3、3、4工作时着装要穿戴整洁，不得留长发、长指甲;不得用双手接触或沾染所盛装食物的容器内部及食物成品，使用专用夹子、勺子等用具进行采用。

3、3、5食堂工作人员在上班前和入厕后，要彻底清洁双手，保持双手卫生。

3、4加工过程卫生要求

3、4、1认真检查待加工的食品及食品原料，发现有腐坏变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。

3、4、2各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗、禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。

3、4、3用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布心脏其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

3、4、4需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。

3、4、5在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。

3、4、6凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。

3、4、7食品添加剂应当按照国家卫生标准和有关规定使用。

3、5餐饮具的卫生要求

3、5、1餐饮具使用前必须在专用水池洗净、消毒，符合国家卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。

3、5、2消毒后的餐饮具必须贮存在餐饮专用保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。

3、5、3餐具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。

3、6食堂服务的卫生要求

3、6、1食堂应当保持整洁，保持食堂内外整洁卫生。每周五进行一次彻底清扫，做到经常性的灭蚊灭蝇工作。

3、6、2发现所提供的食品可疑变质时，服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知备餐人员。备餐人员应当立即作出相应处理，确保供餐的安全卫生。

3、6、3供应直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。

3、6、4供就餐人员自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。

3、6、5炊事人员在售饭前必须先洗手，严禁抽烟，严禁用手直接接触熟食品，出售食品应用盛具或夹具。

3、7卫生检查规定

3、7、1卫生管理人员每天对食堂及食堂的大厅、厨房、用具、设施设备进行抽查，并对存在的问题作好记录，及时向食堂负责人提出改进意见。

3、7、2总务管理处抽调相关管理人员每周对食堂卫生状况进行检查，所有检查资料须在食堂经理签字确认后交总务管理处存档。

3、7、3食堂卫生状况经多次通报仍未落实和完善的，卫生管理人员有权对相关负责人进行批评和相应处罚。

4检查与考核

本规定由职工食堂经理对执行情况进行检查并定期考核。

5、附则

5、1本规定由总务管理处起草，解释权归总务管理处。

5、2本规定从发布之日起开始生效。

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此办法。办公室负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度;财务负责对相关发生费用审核控制。

一、为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写“用车申请单”并须提前半天交办公室安排车辆，否则不作安排(紧急、特殊情况除外)。

二、 用车人员/驾驶员出车一律到办公室申请，登记后出车(特殊情况除外)，严禁出私车。

三、严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报办公室，驾驶员不得无故离岗。

四、 办公室在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。

五、 有驾驶执照的部门负责人允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到办公室办理相应手续：登记领取车钥匙，用车返回后应及时交还。

六、 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由办公室作适当及时调整。

七、 车辆保养

1、 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告办公室，妥善解决，以备用车之需。

2、 公司车辆一律停放在公司院内指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

3、 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

八、 车辆相关费用报销、行车线路及违章

1、 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除规定由相关部门主管外(如保险费)，驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销管理办法》进行报销。

2、 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写“申购单”经总经理审核，并报办公室核准后，填写“维修保养记录表”，事后开票附申购单经办公室初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障(如爆胎等现象)，司机必须立即打电话报告办公室后，再进行维修。回公司后必须迅速补上相关手续。

3、 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

4、 公司驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的，公司不予报销(特殊情况除外)，由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予开除处分。

5、 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对驾驶人员将给予处分。

九、 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理按以上规定执行。

为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。

一、员工就餐管理

1、 用餐时间：

早餐：7 : 30——7：45

午餐：12:00——12:30

晚餐：18:00——18:30

2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。

3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。

4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。

5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。

6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。

7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。

8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。

二、就餐人员伙食费缴纳及管理

1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。

2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。

3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。

三、食堂工作人员管理

1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。

2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。

3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。

4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。

5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。

6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。

职责：

1、负责公司品牌在天猫、京东等电商平台的站内推广工作，主要包括：直通车、钻展、淘宝客、京准通等推广工具的操作，提高店铺点击率和浏览量;

2、负责基于电商平台的网络营销及推广的方案制订并实施，完成店铺销售目标，通过策划各类活动，结合各种互联网资源进行有效的广告宣传和促销推广;

3、主要对推广相关的核心数据负责，例如：UV、PV、展现量、点击率、单次点击成本、转化率、ROI等;

4、定期对所负责推广工具的效果做数据分析及反馈报告;

5、通过推广数据，反馈行业、竞品情况，实时调整推广策略。

岗位要求：

1、1年以上的天猫&京东推广经验;

2、熟悉平台的自然搜索规则，并能够通过推广手段对提升自然搜索排名;

3、有618、聚划算、淘抢购、双11等官方活动运营经验，能够结合目标分配流量渠道，通过推广协助达成目标。

4、有创意优化能力，结合产品卖点、人群、促销力度优化创意，提升推广点击率;

5、做事认真负责，执行力强;积极主动，善于分享。

一、目的：

通过对设备的有效管理、使用和维护，使设备保持良好状态，满足生产要求。

二、适用范围：

1、与生产有直(间)接关系的设备及其附带设施。

2、模具及其附带设备。

3、仪器、仪表、试验测试设备。

4、其它有关用水、电等设备。

5、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。

三、管理部门职责：

1、设备动力部：负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力管理等。

2、模具车间：负责公司模具的维护、保养、领用等管理。

3、理化实验室：负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的使用保管、定期检查鉴定和校验管理。

4、车间等使用部门：负责相关设备日常维护、保养和管理。

5、办公室：负责设备台帐、档案管理。

四、设备的购置：

1、申购：

(1)新设备的申购由使用部门提出设备需求规划书、详细规格表及请购单。

(2)设备维修用备品备件的请购，原则上由设备动力部提出请购单。

2、订购：

设备动力部按总经理批准的请购单，向经评估认可的厂商下单订货，并确认交期、品质要求(性能、指标等)、验收条件、付款方式等。

3、进厂验收：

(1)新设备进厂后，由设备动力处会同使用部门共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应由设备动力部安排或委托专业安装单位进行。

(2)新设备安装调试后，经验证合格后，由设备动力部办理《设备安装验收移交单》。正式移交使用部门，设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。

(3)新设备验收经试车不合格者，由设备动力部通知供应厂商处理。

(4)自制设备的验收：在制造完工后，设备动力部会同办公室、技术部、使用部门进行验收。自制设备验收时必须有相应的图纸、说明书、精度检验单或技术鉴定书等资料。验收合格后，由设备档案由办公室负责归档。

4、建卡编号：设备验收完成，设备动力部将设备编入《设备台帐》，并建立“设备卡”及“维护记录卡”等档案。

五、设备的维护、保养：

1、使用与一级维护保养：

(1)一级维护保养：设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理，并做好更换与修理记录。

(2)使用部门负责设备的使用与一级维护保养，并对设备保持完好和有效利用负直接责任。

(3)使用部门负责《设备日常点检表》内规定项目的执行与记录。

(4)新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，须进行培训，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识和“三级保养制度”的内容要求，经考核合格后方可操作。

(5)特殊工种，如：行车工、电工等需按国家规定进行专业培训，并经考试合格，由相关部门颁发操作证后上岗。

2、二级维护保养与修理：

(1)二级修理：现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能的修理。

(2)设备动力部负责设备的二级维护保养与修理，并记录。

(3)设备动力部每年制定《定期维护保养计划表》，依计划做好《定期保养记录表》。

3、三级维护保养与修理：

(1)三级维护保养与修理：需委托生产厂商或专业机构做精度检查或保养修理。

(2)三级维护保养与修理由设备动力部提出申请，经核准后送修，并记录。

4、预防保养：

日常保养：如加油点检、调整、清扫等;

六、巡查点检;

定期整理：调整、换油、零件交换等;

预防修理：异常发现的修理;

更新修理：损坏的修理。

备件储备：由设备动力部制订储备定额。备件采购按公司物品采购相关规定执行。

使用部门如需备件，应填写《备件申请单》，经生设备动力部审批后领用。

备件应验收入库后，再领用，并严格入库、出库手续。

备件应分类、分区、分机型保管，摆放整齐，标志明显，规范化。加强防锈、防腐措施。定期核对帐物相符。

七、设备的移装、借用：

1、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。

2、设备的借用：外借设备须经设备动力部同意，并报总经理批准后执行，设备动力部应做好外借设备记录。

八、设备的封存管理：

1、对闲置或连续停用三个月以上完好的生产设备，所属车间要填写《设备封存(启用)申请单》。经设备动力部批准后，方可封存，原则上原地封存。

2、使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上机床罩，挂上封存牌。设备封存期间，指定专人定期检查和保养，不准任意拆卸设备及零部件。

3、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存(启用)申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。

九、设备的报废：

1、凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废：

(1)超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。

(2)使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。

(3)设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求的。

(4)腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。

(5)因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。

(6)国家规定的淘汰产品。

2、设备报废的审批：凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报设备动力部填写《设备报废申请单》，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。

3、销帐：设备经报废后，应在《设备台帐》等表单中予以销帐处理，应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。

十、特殊工序设备、特种设备的管理

1、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。

2、操作人员须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、违反规定使用设备。

3、特殊工序设备要满足工艺要求。使用部门须定期进行设备的精度检查，并将检查记录设备动力部备查。

4、特种设备须完好运行，严禁带病作业，并按国家规定年检和审核。特种设备的驾驶、操作人员，必须按国家规定培训合格后操作。

十三、设备事故处理：

1、事故类别：根据事故性质和所造成的损失分为一般事故、重大事故、特大事故。

2、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。

公司制定了以下严格的管理规章制度，望每一位员工都自觉遵守：

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、 上班时不应无故离岗，不得闲聊、嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，确保环境的安静有序。

五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门

六、 服从分配、服从管理，损坏财物者照价赔偿。

七、 电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，不得闲聊。 八、 考勤：

1 、所有员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡。

2、迟到、早退、旷工

( 1 )迟到/分钟扣除2元，早退/分钟扣除2元，矿工/天扣除100元(请假没有被批准也算矿工) 。请假超过 1

小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 ( 2 )月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。请假未经批准按旷工处理。

2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;

3.每个月进行优秀员工奖励，奖励50元，(条件：必须是满勤员工，无客户投诉者)

九、 辞职条件：

1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资;

2.未满一个月离职者只发放工资的60%。

十、 上班时间严禁玩手机，手机游戏，一经发现罚款20/次。

十一、 正常上班时间不得请假。特殊情况请假写请假条报领导审批。

十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：

1.连续旷工3次/月;

2.不服从上级管理。

文汇文具 20xx.04.13

企业内部银行管理规章制度

一、企业内部银行管理制度的定义

企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业(基础)管理”、“金融信贷(银行机制)”、“财务管理(会计核算)”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

二、企业内部银行管理制度的职能

内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。

1、企业内部银行管理制度结算职能

——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来，诸如：原材料、燃料、动力供应、产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生，以及各种费用支出、解缴，资金调拨，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。

——效果：对原来内部各单位相互经济往来，缩短了结算时间，尤其原各单位在社会上的银行多头开户，结算时间长的局面大为改善，活化了资金，减少了在途资金占用。

通过强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题。

原来企业内部单位之间实物形态转移，体现为企业内部一切经济活动。通过内部结算变成模拟外部市场核算的商品交换、结算关系，树立直观的价值观、成本观、商品观。

2、企业内部银行管理制度中小企业融资信贷职能

——以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益。

——集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。

——效果：改变了原来内部各单位分头向银行贷款、内部不能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。

发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算、少贷、早还，提高企业支付能力。

3、企业内部银行管理制度监督控制职能

——监控职能主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。

——效果：通过监督、控制，使许多不合理开支、资金外流问题、违法乱纪现象得到遏制和改善。通过事前预测、事中监督、事后核算进行全过程管理，弥补传统财务会计事后算帐的不足。

4、企业内部银行管理制度信息反馈职能

——通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况和经营业绩，加强信息反馈，及时为企业领导决策和调整信贷计划提供依据。

——效果：对各下属单位收支、结存情况反馈及时。公司通过建立资金收、支、存制度，每天对各单位资金收、支、存情况统计上报，及时掌握各单位资金动态、销售经营情况。

三、企业内部银行管理制度适用范围

一般而言，企业内部银行适用于具有较多责任中心的企事业单位。一般不推荐给小企业或责任实体少的企事业单位使用。

——企业集团。包括覆盖整个集团全资企业，控股、参股乃至关联企业。这是企业集团时下不能建立集团财务公司，而加强财务管理、塑造内部中小企业融资机制的最佳方法。

——大中型实体性企业。包括大型联合企业(钢铁厂、化工厂、化肥厂、石化厂、机械总厂)、矿务局、港务局等企业，覆盖其下属各个生产分厂、车间、三产企业、合资企业乃至职能部、室。

——控股性总公司。对下属控股、参股形成的企业群体建立内部银行，作为管理控制的一种手段，如农工商总公司、投资管理公司、行业控股公司。

——大型事业单位。如高等院校、设计院、科学院、研究所，主要对下属各部门、机构和科研开发公司的事业经费、科研经费和企业资金的统盘管理。

四、组建企业内部银行管理制度的原则和策略

1、企业内部银行管理制度要与现行财务制度相衔接

遵守企业财务通则、会计准则的基本要求，与现行财务会计核算体制相结合，发挥事前、事中控制作用。如果完全脱离现有财会体系另搞一套，将增加企业管理难度和复杂性。

2、企业内部银行管理制度运作的工作量和成本要适中

企业内部银行新组建和运作将增加额外管理工作和运行成本。在设立前，须对其本身进行成本枣效益分析。如果内部银行的体系、机构搞得过大，程序过于复杂，会减缓经营决策速度，反而得不偿失。

3、企业内部银行管理制度合理划分出下属责任单位

在我国企业管理中，一个倾向是在企业内部划小核算单位，甚至大量划出独立核算单位，实行自负盈亏，其目的是增加下属单位激励机制和经营压力;但其副作用是企业内部出现本位主义，出现诸侯割据的现象。盲目自求发展，反而损害整体利益。从这个角度讲，企业内部核算单位并不是划得越细越好。

企业须适当划分下属责任单位，合理区分内部独立核算(法人型下属单位)和非独立性核算，尤其对工序相关性的联合生产企业，更不宜划分出独立核算单位。对非独立核算单位，可以采用“模拟法人”核算经营。

因为下属责任单位均须在内部银行下户，下属责任单位数量与内部银行工作量成正比，应考虑合理设立责任单位。

4、企业内部银行管理制度遵守国家金融法律、法规和政策

国家、政府还未出台对内部银行的专门的监管法律、法规，还须遵守散见于其他法律、法规中的相关条文，在现行法律环境范围内合法运行。尤其是内部银行管理制度diyifanwen.com的各项职能须严格限定在企业边界内，不能任意在社会上乱集资、乱中小企业融资和乱投资。要认识财务公司与内部银行的根本区别。

5、企业内部银行管理制度与企业层次结构相匹配

一般而言，一个企业具有二级、三级管理层次。对大型企业或企业集团而言，甚至可能有四级、五级下属单位。那么内部银行是否囊括所有层次的下属企业呢?

对二、三级企业(群体)，当所有下属责任单位数量不多时，可设立一级内部银行。

对具有三、四层的大企业、集团、下属责任单位庞大时，可设立二级内部银行。第一级为集团级内部银，第二级为子公司级内部银行。例如，在矿务局，可设局级内部银行和矿级内部银行。

6、企业内部银行管理制度考虑与现行企业管理体制接轨

内部银行的组织机构、核算办法心量简化、实效化，与现行组织系统相衔接。当然，可以有不同的实施策略：一种是整备好企业基础管理工程再实施企业银行;另一种是待条件基本具备时即以实施，一边运行内部银行，一边反向拉动管理体制趋于完善。

7、企业内部银行管理制度选择最佳功能组织结构

内部银行具有结算、信贷、监控、信息反馈四项职能，对不同企业组建内部银行。这几项职能的重要性不一定均衡、同等权重，有的企业侧重于结算，有的企业侧重于内部资金融通。因而，企业可根据自身目的，选择自身内部银行的功能结构。当然，在不同的运行阶段，可适时调整其权重结构。

8、企业内部银行管理制度参考和吸收先进经验

国内外具有组建企业内部银行的较多经验，应充分吸收这些典型的合理性和成功之处，在融合贯通基础上创新和结合实情操作。

9、企业内部银行管理制度考虑内部结算以市场价格优先的“双轨制”制

企业内部银行对企业各下属单位的内部结算价格制定须以市场价格为依据。如果内部价格高于市场价格，买方单位受到损失;卖方觉得成本比市场高也可以销售出去，感觉不到降低成本、改进自身生产管理的压力，从而也就削弱企业竞争力。

实行“单轨制”制(如在日本索尼集团)，就是当企业内部价格高于市场价时，买方单位有权可从外部市场挑选采购，不必从本企业购进。

五、企业内部银行管理制度运行模式设计和选择

1、运行模式从我国现有企业的内部银行管理制度实践出发，总结出三种运行模式：

平台方案1：“双轨制”企业内部银行管理制度

现行财务会计核算体系与内部银行责任会计核算体系相互独立，各自平行地开展核算。前者侧重于企业实际经营效果的真实反映和对外报告财务信息，后者侧重于对责任单位内部经济责任业绩的反映、核算。

——特点：

●内部银行核算的财会信息属商业秘密，没有义务向社会公开。双轨制有利于保护企业的商业秘密

●设立两套核算体系、甚至两套机构人员，加大日常处理工作量，造成许多重复劳动，增加企业管理成本

●对现行财务信息和制度的硬约束和对内部银行的软约束，可能造成对内部银行缺乏应有的重视，内部银行运行效果不甚理想

●双轨制中，内部银行运行对原有财务体制不构成影响

——适用场合：

●管理基础薄弱的企业

●人为划分多个责任单位核算的企业

平台方案2：“单轨制”企业内部银行内部银行帐务组织与原有财务会计核算帐务组织融为一体，一般是在国家规定的企业财务通则、会计准则的会计科目基础上，增设部分责任会计核算科目，将内部银行会计核算纳于现行会计核算体系，形成统一的一本帐核算制度。

——特点：

●单轨制会计制度同时具有对外、对内报告的双重职能

●简化会计帐务处理业务工作量，避免重复劳动

——适用场合：管理基础较高的企业。

平台方案3：“银企联合”企业内部银行管理制度

企业与在其开设基本帐户的商业银行，联合开办内部银行。内部银行的对外业务：为企业财务部和下属单位开立帐户、发放贷款、办理结算和票据承兑贴现，代理发放债券、股票等。对内业务：对企业下属责任单位开设内部结算帐户，进行内部经济往来结算。

——特点：

●具有对内结算和对外结算的双重结算功能

●能发挥金融机构和积极性，营造良好的银企关系

●需要当地人民银行和其他上级机关的批准

●需要银企双方确定内部银行运行的规章制度

——适用场合：大型企业或企业集团。2.模式选择不同企业可以根据不同的实际情况选择运行模式。

——对管理基础差的企业，可首先选用“双轨制”试运行，当企业管理基础和条件具备时，转向采用“单轨制”。

——大多数欲建立内部银行的企业，可一步到位采用“单轨制”。

——在我国金融、信贷体制改革，尤其目前推行的“主办银行制”背景下，对一些大企业、企业集团、上市公司可尝试(与主办银行)联合建立银企结合型的内部银行。

——随着我国企业管理不断加强、计算机应用水平提高，在三种内部银行中，“双轨制”将逐步淘汰，单轨制将成为主体，银企结合型的内部银行将被更多大企业应用。

职责：

1、和运营配合,选择和测试,选出主推和辅推产品

2、负责制定详细的直通车推广计划

3、直通车投放,关键词出价,对主图转化率负责

4、定期针对推广效果进行跟踪、评估,并提交推广效果的统计分析报表

5、及时提出推广改进措施,给出切实可行的改进方案

6、协助销售部完成销售目标任务。

7、完成上级安排的各项任务。

任职要求：

1、了解钻展的运作过程,能够准确的判断钻展的流程和效果

2、熟悉整个淘宝及京东市场,了解淘宝直通车业务,熟悉直通车的基本规则

3、了解直通车关键词的筛选、竞价及关键词的竞价技巧

4、勤奋好学,沟通能力强,富有责任心,良好的逻辑思维能力,对于数字相对敏感

5、思维清晰,具有较强的数据分析能力,能分析各种淘宝统计软件的数据

6、熟悉化妆品推广的优先考虑，天猫，京东推广优先考虑

1.分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。

2.总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

3.分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易席位费、工程项目工程费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。

4.分公司所承接项目工程费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

5.分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内分公司资格或给予严厉的经济处罚。

6.总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

7.分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。

8.总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

9.分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

10.分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

11.分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。

12.分公司已签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

13.分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。