财务报销制度总则(实用20篇)

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好!

我，，今年**岁，在矿区总站分站做收费员工作。我是一位外表特别文静，但内心充满了无限激情的女孩。我对本职工作倾注了自己的心血和热诚，我热爱收费员这个工作岗位。今天我给大家演讲的题目是：让青春在岗位上闪光。

青春韶华，美好时光。青春，是人生的花季，是生命的春天，她美丽，但却很短暂。青春是属于我们每一个人最可宝贵的人生财富，在她属于我们的时候我们要倍加珍惜和呵护。我们青年一代是祖国的未来，是民族的希望。我们要努力学习，奋发向上，找到属于自己的人生坐标，属于自己的靓丽舞台，展示才华，大有作为，要做自己人生的主宰者。

广播电视事业是充满希望的朝阳产业，每每想到我的名字能与广播电视事业紧密相连，在工作岗位上通过个人的积极努力和辛勤付出，能够为广播电视事业的繁荣发展添砖加瓦、贡献力量，我的内心就感到无尚的光荣和无比的自豪;我感到自己的工作和生活非常充实而有意义。

让青春在岗位上闪光。收费员这项工作平凡而普通，但我认为它却不是无足轻重、可有可无的。热爱是最好的老师，我刻苦钻研收费员业务，参加公司组织的业务学习，我每次都认真听讲，做好笔记;在实际工作当中，我精心操作，减少、甚至杜绝失误;每当公司新的营销政策出台，我都在第一时间找来阅读、学习，直至熟练掌握。

让青春在岗位上闪光。营业厅是服务用户的窗口，收费员的言行举止体现着公司的文明形象。我坚持在工作中着装整洁得体，使用“十字”文明礼貌用语，做到用户来有迎声，走有送声，热情周到地对待每一位用户。我在思想上真正树立起用户就是上帝的服务理念，得到了用户的认可和称赞，为公司赢得了良好声誉。

让青春在岗位上闪光。只要是工作需要，我勇挑重担，不分份内份外。矿区收费员每天收费，办理业务(新装、移机、报停等)，受理用户咨询、投诉，存款，机顶盒调试等，工作紧张而繁琐。但是，为理顺矿区各站的营业厅业务，规范管理，矿区总站领导安排我担任兼职核算员，我没有推辞，并尽心尽力干好这项工作。能为公司经营管理多出一把力，多尽一份责任，我感到虽苦犹荣，心里非常满足和甜蜜。

尊敬的各位领导、各位同事，只有我们的青春与人生和社会的进步、祖国的强盛、民族的复兴大业和谐共振时，才能够弹奏出生命和时代的最强音。

让我们的美好青春在岗位上闪光，在奉献中绽放异彩吧!

1、负责贯彻落实上级领导制定的分针与政策，以及负责起草企业的管理制度、规章、条例;

2、负责对行政人员的选拔、培养、激励与考核工作;

3、负责企业各种会议和活动的安排和实施;

4、负责与企业各部门的沟通、协调工作;

5、处理部门的日常事务，以及安排企业各种接待工作;

6、组织制定办公室的年度、季度、月度工作计划和目标，并组织实施;

7、公司食堂、宿舍、保安、保洁、车辆的日常管理;

8、组织策划企业重大公关活动或庆典活动;

9、代表企业与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好关系;

10、上级领导安排的其他事项。

我辖区居民，身份证号码为：_________________，家庭住址，于_____年_____月_____日因交通事故去世，其第一顺序法定继承人(包括父母、配偶、子女)如下：_________________

1、关系，父亲姓名：_________________身份证号码：_________________(于年月去世)。

2、关系，母亲姓名：_________________身份证号码：_________________(于年月去世)。

3、关系，妻子姓名：_________________身份证号码：_________________。

4、关系，儿子姓名：_________________身份证号码：_________________。

无其他法定第一顺序继承人。

特此证明。

证明单位(盖章)：_________________

日期：_________________

公司财务工作计划模板

为全面搞好2017年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

财务出纳个人工作计划范文

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。接下来一起看看财务出纳个人工作计划范文。

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施：

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

为规范村级财务管理，强化村级财务监督，严肃财经活动纪律，管好用活集体资财，提高集体资金使用的经济和社会效益，根据有关财经法规和政策，结合本乡实际，特制定本制度。

一、财务收支管理制度

(一)各类资金的收、支管理

1、财政转移支付资金：由财政机关按照有关政策转入农经专户按村记帐，开支时按照乡政府确定的方案支出不足部分。

2、“一事一议”筹集的资金：严格按照《甘肃省村级范围内筹资筹劳管理办法》规定的程序和标准进行筹集、管理和使用，其开支范围主要用于村级道路建设、植树造林和小型农田水利建设筹集体生产性公益事业，筹集资金实行上线控制，每人每年最高不超过15元，严禁自立项目或提高标准向群众筹资，加重农民负担。

3、专业承包合同收入的资金：无论是公地、园林、房屋，还是其它集体资产，只要是承包经营，就必须签订合同，依照合同收承包费，壮大集体积累，用于扩大再生产或其它公益性支出。

4、外来投资和拨付资金(包括捐款、各种赞助款、补助等)：要做到专款专用，按时交存农经专户管理，不得随意乱花乱用，做到物尽其能，财尽其用。

5、经营性收入和其它收入资金：做到应收尽收、不准隐瞒虚报，更不得设置帐外帐。

6、各种结算类资金：要及时清理应收、应付款和内部往来款项，往来款项，积极催收欠款，清偿债务，提高资金的周转利用率。

(二)核算方法：各村财务收支由村报帐员具体经办，款项的拨付有政府乡长审签，支出票据由村主任审批，大额支出由村民主理财小组和村主任分别审批，乡经管站统一管理帐务的记载和核算。同时，实行全乡统一报帐日，对村社收支凭证进行报销。

二、现金管理制度

1、建立岗位责任制：各村现金由村报帐员(文书)负责管理，其它人员一律不得插手经管现金。

2、向单位和个人收款，必须开据统一收据，不得用白条和以表代据收款，用完的收款收据必须及时销号交存。

3、严格遵守财经纪律，不准坐支现金，不准平调、挪用公款，不准公款私存，不准白条顶库，不瞒报收入，收入现金及时入帐。

4、备用金实行限额，村一级不得超过500元，社一级不得超过200元。

5、村级建立现金日记帐，准确核算现金收支，及时清点现金，并在每月报帐日和乡上进行帐面余额的核对。

三、票据管理制度

1、必须使用统一收据，即财政统一的收据和经管站监制、提供的票据。

2、收据不得随意涂改、撕毁、转让、代开、倒卖、丢失和拆本使用，收据存根必须及时销号。

财务软件服务合同书

甲方(用户方)：

乙方(服务方)：

一、本协议适用于购买软件产品的用户，服务费收取方式为年服务费;

二、经双方友好协商，甲方委托乙方承担软件实施及技术维护工作。

三、责任与权益：

(一)、乙方责任：

1、 乙方自协议生效起，指导甲方年度过账，负责对甲方使用的用友软件提供服务和维护，并在服务过程中提供技术上的指导与支持;

2、 乙方同意在未经甲方的事先书面同意下，不得向任何第三方，或允许向第三方直接或间接地透露甲方的保密信息;

3、 对于甲方提出的软件产品故障问题，乙方负责在规定时间内解决;

4、 乙方承诺最快捷的速度到达服务现场;其他人力不可抗拒的因素除外;

5、 乙方除向甲方提供协议中规定的服务项目外，有义务对甲方应用“用友”财务软件的软件、硬件环境进行检查，并提供相应的技术指导;

6、 未经甲方许可，乙方不得对甲方的财务或业务经营数据进行增删、修改、复制、传送、记录;

7、 乙方承诺24小时为甲方提供电话、信函或传真服务。

(二)、甲方责任：

1、 甲方应及时向乙方提供所有双方一致同意的服务维护时所必要的技术数据、计算机设备, 或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责;

2、 甲方必须安排相关操作人员参与项目的实施工作，以确保项目实施的进度与质量;

3、 甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管;

4、 甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方做出诊断;

(三)、双方权益：

1、 甲方有权对乙方不履行协议条款的行为向北京XX公司服务管理部门投诉，并保留进一步追究乙方责任的权利;

2、 乙方有拒绝甲方提出协议规定之外的服务请求的权利;

3、 乙方不承担因甲方人员进行非法操作、感染病毒、硬件出现故障而导致的数据混乱、丢失责任;

四、本服务合同金额为 3000 元整(大写： 叁仟 元整);

五、在本合同签订生效后，甲方____日内付清全款。

六、本协议壹式贰份，具有同等的法律效力，甲乙双方各执壹份，双方代表签字盖章后生效;

七、本协议有效期自________年____月____日 至________年____月____日;

八、本协议未尽之事宜，双方本着友好协商、相互配合的原则，另行商议解决。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

代表人： 代表人：____日期：____日期：

岗位职责

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

任职资格

1、财务、会计专业大专以上学历，有中级会计资格证优先考虑。

2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;

3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

村级会计岗位职责

下面就是村级会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

一、根据村集体经济组织会计制度规定，按时报帐记帐，并做好各类细帐的登记工作。

二、如实反映村级经济情况，定期公布帐目，编报各种会计、统计报表，及时提供张榜公开有关资料。

三、认真编制财务收支预算，年终搞好决算，遵守财务收支、审批制度，掌握好费用开支范围和开支标准。

四、对村级所有经济活动进行监督，并及时提出合理化建议。

五、根据会计制度规定的年限要求，妥善保管好历年的会计凭证、帐簿、报表等会计资料。

六、保管好村民委员会印章。

七、完成好上级交办的其它工作任务。

村级代管会计岗位职责

(一)熟练掌握村级财务管理和会计核算业务，认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计信息真实完整。

(二)按村级财务管理制度要求对原始凭证的合法性、准确性及手续的完备性进行审核。

(三)根据审核后的原始凭证及时填制记账凭证、准确记账，做好村账会计核算业务。

(四)按村级财务会计制度要求做好财务分析，及时、准确编制会计报表和年终决算，并根据工作需要，及时提供有关会计信息。

(五)按月向会计核算中心主任(财政所长)汇报收支执行情况。

(六)定期对会计资料进行整理，分类装订，按规定及时归档。

(七)完成领导交办的其他工作。

乡村会计工作职责

一、负责结合本村实际制定具体财务管理制度，严格按财务制度做好日常财务管理工作。对收支凭证的真实性和手续的完整性进行把关，履行好“双核一批”手续。

二、负责按上级要求认真搞好种粮补贴等各项惠农补贴的基础资料采集和信息管理，抓好农业保险、新型农村养老保险、新型合作医疗保险等政策落实，搞好基础资料的登记、农民自筹资金的筹集;指导规范村“三大合作”组织发展，协助有关项目建设的手续完善和资金使用监督。

三、负责转移支付的“三项资金”、“一事一议”、河塘清淤等财政奖补资金、涉农项目的建设资金等专项资金管理和监督。协助负责本村“三资”管理工作，履行好财务报账员职责，保管好相关章印，登记好资金拨付台账。

四、负责本村各项基础资料的登记统计，对人口、耕地、水面等情况准确登记统计，并真实反映。

五、负责本村文书会计档案管理。对当年的上级文件，各类合同，各种报表等，及时收集整理，装订成册，归档保管，确保资料的完整性。

六、抓好乡党委、乡政府和村党总支、农业支部、村委会及上级统计、农经部门交办的其他相关业务工作。

村级财务人员岗位职责

(一)督办岗

1.将本部所属工作细分到各经办人，落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和领导交办的工作。

2、负责本行会计主管的考核管理工作，并督导事后监督中心开展各项工作,保证会计事后监督工作质量和人员的考核管理。

3、负责指导、管理、监督本行的财务会计工作，努力改善工作质量和服务态度，对账务不规范，不安要求执行的经办人员有权给予处罚。

(二)资金管理岗

1、及时了解利率变动情况，了解我行每日头寸，根据实际情况正确合理调度资金，提高资金使用效率。

2、配合经理完成资金上存和支取的具体实施。

3、负责本行同业往来、资金运营工作，及时汇报经理，做好同业往来、理财业务管理工作。

(三)综合管理岗

1、围绕提高我行的管理水平和经济效益的目的，分月、季、年编制和执行财务计划，拟定本行的年度财务收支、资金需求、费用列支等计划，根据本行财力和发展情况，编制财务预、决算报表。

2、保存我行财务工作方面的文件、资料、合同和协议，同时督促本部门员工完整地保管本行各种分户账、登记账、报表及凭证等会计资料。

3、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。

4、完成领导交办的其他工作事项，严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。

甲方：

地址：

邮编：

乙方：

地址：

邮编：

以上各方共同投资人(以下简称"共同投资人")经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资______项目事宜达成如下协议，以共同遵守。

第一条、共同投资人的投资额和投资方式

1、投资人：______的出资额为(人民币)____万元，占投资总额的____%;

2、投资人：______的出资额为(人民币)____万元，占投资总额的____%。

第二条、利润分享和亏损分担

1、合伙投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

2、合伙投资人按其出资比例共同承担风险责任。

第三条、事务执行

1、共同投资人委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，月工资____元，包括但不限于：

(1)行使及履行作为项目发起人的权利和义务;

(2)行使其作为股东的权利、履行相应义务;

(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;

2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况，乙方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;

3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;

4、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。

5、共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：

(1)转让其投资的股份;

(2)以上述股份对外出质;

(3)更换事务执行人。

第四条、投资的转让

1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意;

2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;

3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

第五条、其他权利和义务

1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

2、共同投资人在投资项目启动之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;

3、投资项目启动后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

4、投资项目启动后，对设立行为所产生的费用按各共同投资人的出资比例分担。

第六条、纠纷解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人进行协商，协商不成时，双方均可依法向______地人民法院起诉。

第七条、其他

1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_两_份，共同投资人各执一份。

甲方：(盖章)

法定代表人：(签字)

签订日期：_______年___月___日

乙方：(盖章)

法定代表人：(签字)

签订日期：_______年___月___日

为进一步严肃财经纪律，规范村级财务“村帐镇代管”制度，结合我镇实际，现就有关事项通知如下:

一、收入管理规定

(1)各村集体土地征用补偿费、“一事一议”筹集资金、拍卖、承包或转让费、争取的项目资金及工作经费、捐赠款项、往来清收款、接受捐赠、集体统一经营收入、接受捐赠财产物资的变现收入、村集体财产变卖收入、各种暂收、借贷款项、上级部门拨款等，村集体资金要及时上交镇专户管理。

(2)其它直接以现金结算的，村级报帐员必须在取得款项后及时将现金缴到镇经管站银行帐户上，严禁坐收坐支，严格执行收支两条线管理。

二、票据及费用管理规定

(3)村级费用支出必须本着“量入为出、以收定支、略有结余”的原则。村级支出主要用于村级组织办公经费、经营支出、生产性支出、建设性支出、公益事业建设性支出、专款专项支出等。

(4)支出必须取得合法、真实、有效的原始凭证。

(5)购买物资要开具发票，报账员(出纳)不得私自开白条证明报销。建设性支出要签订施工合同，施工完毕后由施工方开具发票，提供与发票中施工方一致的账号，转账处理。

(6)劳务用工费支出，应召开民主理财小组成员会议，审核通过并附参会人员签名的会议记录。

三、民主理财制度

(7)民主理财小组应由群众代表、党员代表3—5人组成，负责村级财务监督管理工作。

(8)村里的每笔收支事项，每张原始凭证都必须经民主理财组审理核准签字，加盖理财专用章。

(9)民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

四、村财务审批制度

(10)村内各项财务开支发票，先通过民主理财小组成员审核签字后加盖村民理财小组专用章，再由村主任和村支部书记审批报销(村书记主任一人兼任的必需两人以上签字审批)。

(11)兴办公益事业及购置固定资产等，重大开支应由村民代表会讨论同意通过后方可实施。

五、报账审批程序

(12)500(含500)元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→理财小组审核同意签字盖章→村主任和书记审批→交镇经管站审核签字→分管领导和片长审核签字→镇长审核签字→转账付款。500元以上的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→理财小组审核同意签字盖章→村主任书记审批→交镇经管站审核签字→分管领导和片长审核签字→镇长审核签字→书记审核签字→转账付款。

六、报帐时限

(13)村级财务报帐实行限时制，即各村(居)委会收支单据必须在一个季度内结清。每月的20-27为财务审核报账日，各村(居)委会报帐员必须把本季度经审核审批的收支单据按时报农经站，并办理相关手续，以便及时入帐。

1、主持制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程;

2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;

3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等;

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;

5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

甲方：

乙方：

兹由甲方委托乙方进行财务代理业务，经双方友好协商，达成以下协议;

一、业务范围

乙方接受甲方委托，具体业务范围如下：(请在下列方框内打√或×)

1. 代理记帐

2. 代理报税

二、甲方的责任与义务

甲方的责任是：建立健全企业管理制度;依法经营，保证财产的安全完整;保证原始凭证的真实、合法、准确、完整;按照有关规定及时足额缴纳各项税费。

甲方的义务是：

(1)对本单位发生的经济业务，必须填制或取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证;

(2)配备专人负责现金和银行存款的收付，保管好所有往来单据，并定期与乙方提供的账面数额相核对;

(3)指定专人做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作;

(4)负责向乙方提供原始凭证授权签字人名单;

(5)及时向乙方提供会计核算所需要的全部有经手人及授权签字人签批的原始资料和其他有关资料，并对账务处理的真实性和完整性负责;

(6)对于甲方退回的要求按照统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充;

(7)按本协议规定及时足额地支付财务代理费用;

(8)为乙方提供记账、理账所需要了解的生产、经营等管理资料。

三、乙方的责任和义务

乙方的责任是：按照会计准则、会计制度和其他会计法规要求为甲方完成财务代理业务，保证账务处理的真实性、合理性和合法性。

乙方的义务是：

(1)根据《中华人民共和国会计法》及《企业会计制度》的规定，开展财务代理业务;

(2)根据甲方的经营特点，设计相应的会计制度;

(3)设计会计凭证传递程序，做好凭证签收工作，指导甲方妥善保管会计档案，并在合同终止时办理会计工作交接手续;

(4)按照有关规定审核甲方提供的原始凭证、填制记账凭证，登记会计账册，及时编制会计报表;

(5)办理甲方各项纳税事宜;

(6)解释说明甲方提出的有关会计处理、会计法规、财税政策等的原则问题;

(7)对在执行业务过程中知悉的商业秘密，负有保密义务;

(8)为甲方提供加强经济核算，改善经营管理，提高经济效益等方面的建议。

四、合同期限

本合同自 年 月至 年 月止，如需续订再行协商。

五、收费标准

经协商，乙方财务代理业务收费标准：

(1)凭证及帐册费用，每年 元;

(2)200 年 月至200 年 月，财务代理费每月 元。

合同生效后，甲方预付3个月的财务代理费用及凭证帐册费共计： 元;以后按季支付财务代理费用。

六、违约责任

1.甲方未能履行其责任，未向乙方提供真实、合法、准确、完整的原始凭证，导致税收方面的责任由甲方承担;

2.由于甲方未能及时提供代理记账所需的核算资料和工作条件，致使乙方不能按时履行合同的，乙方不承担任何责任;

3.由于乙方原因，未能按时完成会计核算或会计核算不真实，造成一定后果的，乙方必须及时纠正并承担相应的责任;

4.关于会计账务出现的问题，办理交接手续以前的由甲方负责，办理交接手续以后的由乙方负责。

七、争论解决方式

凡因执行本合同所引起的争论，双方应通过平等协商解决，若协商不成，由乙方所在地法院依法解决。

八、生效

本合同经双方法定代表人或授权代理人签字或盖章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

九、未尽事宜

本合同若有未尽事宜，双方同意通过友好协商并签署书面文件确定。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年 月 日 年 月 日

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一章、总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章、财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

1.认真贯彻国家有关财政法规和公司有关规定。

2.建立健全财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。

3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。

4.设置和登记总账、各种明细分类账，对全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

5.按《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。

6.对财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。

7.对成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。

8.对流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

职责：

1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

2.开发新客户，维护老客户。

3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。

4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

任职要求：

1. 男女不限，本科及以上学历。

2. 身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。

3. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

4. 对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。

5. 无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

6. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，检查、考核并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、负责对应外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料。

一、 差旅费报销规定

1. 住宿费： 住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3. 市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4. 出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5. 手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6. 业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7. 礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、 出差计划和出差报告

1. 出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜

访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用 预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2. 出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

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三、 拜访计划和拜访报告

拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管，同时总结上周客户拜访报告，格式可参考出差计划和出差报告，详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容

四、 费用报销流程

1. 报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。

2. 报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。

3. 发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。

4. 其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》

五、 附则

1. 财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。

2. 本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式执行。

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20xx年5月1日

为规范公司各项管理，明确各岗位职责，使各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特拟定本规章制度，供大家遵守执行。

第一节、总则

第一条、为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本制度。

第二条、制订本制度的指导思想：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有素质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的实现。

第三条、本制度适用于本公司全体员工。

第四条、本制度可根据公司各阶段实际情况作修改、调整。

第五条、凡进入本公司人员均应认真学习、自觉遵守。

第二节、员工的权利和义务

第一条、员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务。

第二条、员工必须遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同意见的，可以在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。

第三条、员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的违法违章和失职行为有申诉、检举的权利。

第三节、劳动合同

第一条、公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。

第二条、劳动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效力。

第三条、员工入职前必须对员工家庭住址、通讯方式、健康情况等进行登记，并出具身份证原件、外来人员务工等证明，并保留员工身份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特殊工种作业的，员工必须说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。

第四条、新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录取，并执行1至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权即时辞退。

第五条、劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳动合同。

第四节、纪律

第一条、员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、工作时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。

第二条、员工应无条件服从工作分配和调动。

第三条、员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。

第四条、员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境整洁有序，维护企业良好形象。

第五条、员工应忠诚企业，严禁无中生有、_____惑众、搬弄是非。

第六条、同事间团结友善、互尊互重，发生矛盾找工地负责人协助解决；严禁相互谩骂、打架斗殴。

第五节、考勤和请假制度

第一条、上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由公司作出决定，并发书面通知执行。

第二条、考勤由各班组长统一负责，员工必需当日和班组长核对好工日，每月做一次总核对，并签字认可。

第三条、员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，经所在班组负责人审核批准（急病、急事可事后补办请假手续）后方可离岗。

第四条、员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告，经公司办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请公司总经理同意签字后，方可按工伤有关规定处理。

第五条、凡未按以上规定办妥请假手续而不上班者或中途离岗者，一概以旷工论处。

第六节、工资福利

第一条、公司实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政府劳动部门规定执行。

第二条、员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作态度、贡献大小综合评定。

第七节、安全质量

第一条、企业安全生产工作由公司总经理全面负责，对出现重大事故的班组，应根据情节和损失程度，严格追究直接责任人和有关领导的责任，并予以必要的经济处罚及相应的处分。

第二条、员工在工作过程中，必须严格执行各项安全操作规程，时刻牢记“安全至上”的原则，坚持预防为主的方针。认真听取公司的安全教育和班前讲话和安全技术交底，爱护并正确使用劳动防护用品和安全灭火设施，严禁违章指挥、违章作业。

第三条、特种工种作业必须经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组负责人同意后方可上岗。

第四条、严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。

第五条、牢固树立“百年大计、质量第一”的方针，以国家规范和标准为施工准绳，坚持文明施工，精心施工，并在施工中服从甲方管理人员的质量要求、技术指导和工作安排。不得顶撞、谩骂甲方管理人员，如有争议，可找公司领导协调解决。

第六条、严格把好质检关，前道工序未达到施工标准的，坚决不充许进入下道工序的施工。对发生质量事故的，一定要查明事故原因，并即时制订整改措施。

第八节、卫生守则

第一条、不乱倒饭菜、不乱扔杂物、不随处大小便。

第二条、保持宿舍清洁有序，被子床单叠放整齐。

第九节、奖惩制度

第一条、本公司对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神_____和物质_____相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和经济处罚相结合的原则。

第二条、对以下员工，给予一次性奖励：

1、维护本公司利益，使公司免遭经济或财产损失的，经公司核实确有其事，予以一次性奖励。

2、提出并实施重大管理革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提_____率的，予以一次性奖励。

3、完成生产任务或工作任务、提高生产效率或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以一次性奖励。

4、对公司管理人员不称职行业进行举报，经公司核实属实，予以一次性奖励。

5、见义勇为，对国家、社会做出贡献的，予以一次性奖励。

第三条、对有过失行为的员工，视情节轻重，给予经济处罚及相应的处分。经济处罚分为罚款，赔偿经济损失。处分分为警告、记过、开除。对于员工的经济处罚及相关处分，必须在弄清事实、证据确凿的基础上，严格按规定程序办理。

第四条、对犯有以下过失行为的员工，分别给予以下罚款和赔偿经济损失的处罚。

1、对犯有以下过失行为的员工，每发现一次罚款20元：

（1）早退或中途逗留在半小时之内的。

（2）不戴安全帽、穿拖鞋、特种工作业不配戴防护用品的。

（3）工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嬉闹、闲谈的。

（4）在工地上吸烟的。

（5）在生活区乱倒饭菜、乱扔杂物、随处大小便的。

2、对犯有以下过失行为的员工，每发现一次，罚50元：

（1）当月上班迟到，早退累计已达到三次，第三次及其以上的。

（2）非电工人员，乱拉、乱开用电设备的。

（3）非本设备操作人员，擅自动用该设备的。

（4）非信号工作业人员，擅自动用信号标识指挥作业的。

3、对犯有以下过失行为的员工，处予500-_________元的罚款：

（1）随意挪用、损坏设备或安全器材的。

（2）顶撞、谩骂管理人员的。

（3）在禁烟、禁火区未经主管领导同意，擅自明火的。

（4）因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的。

（5）发生质量事故，造成原材料浪费或其他经济损失在500元以下的，

第五条、对以下严重违反劳动纪律的员工，可酌情给予警告、记过、开除的处分，对情节特别严重的，送交公安、司法机关处理。

1、有行凶斗殴、_____及其他违法行为的。

2、损害企业形象，给社会、给公司及他人造成不良影响或损害的。

3、擅自挪用本公司资金和财产的。

4、玩忽职守，造成事故，使本公司财产或员工生命蒙受严重损失的。

5、无故旷工，经教育不改的。

6、经常违反公司规章制度，屡教不改的。

7、有意损害公共财物的。

8、触犯国家刑事法律的。

9、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的。

10、工作不负责任，损坏设备工具、浪费原材料、能源，造成严重经济损失的。

11、泄露或出卖商务机密，使本公司经济和声誉蒙受重大损失的。

第十节、附则

第一条、本制度解释权属本劳务公司。

第二条、凡进入本公司人员必须认真阅读以上条款，遵守各项规章制度，贯彻执行各项规定，凡因违反以上条例所造成的一切后果，责任自负，因此造成的重大经济损失，公司保留法律诉讼的权利。

1. 监督各类产品的采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确;

2. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

3. 正确统计核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并编制各类财务报表;

4. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检;

5. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作

6.审核与承租方签订的租赁合同