财务岗位职责概要（热门20篇）

为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。

3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

企业财务总监的岗位职责说明书

企业财务总监的岗位职责是什么呢，下面小编为大家搜集的2篇“企业财务总监的岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

企业财务总监的岗位职责说明书一

1、向董事会和总经理提出财务管理、运作方面的意见和建议;

2、对董事会、总经理、财会部门和财会人员以及有关人员在决策与经营过程中执行财经法律、法规情况进行监督，有权查阅、检查财务会计资料，监督其日常经济活动;

3、参与拟订和审核重大经营计划和实施方案，包括年度预决算方案、资金使用和调度计划、费用开支计划、筹融资计划和利润分配方案、经营班子年薪方案、弥补亏损方案等;

4、参与贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动;

5、对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪报告，做到事前、事中和事后监督;资产变动包括：全资、控股企业的改制、兼并、破产、解散、关闭、债务重组、资产转让、贷款担保和资产抵押等。大额资金流动包括：数额较大的资金调拔和现金支付;公司对外举债，担保、发行债券等。

6、对属下全资、控股企业的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告，确认其准确性;

7、对下属单位主管财会工作的财务经理或主管的年度和任期考核、调动、奖惩等提出建议;

8、定期董事会、总经理报告资产运作、财务状况和重大经营计划和方案实施情况以及其它应报告的事项;

9、董事会赋予的其他职权。

企业财务总监的岗位职责说明书二

1. 财务决策

1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本事业部的会计核算体系

2) 参与本事业部重大投资决策

3) 负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数

4) 参与本事业部重大经营决策

5) 负责监测、控制本事业部的经营杠杆系数

6) 负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制

7) 参与本事业部各种经济合同、协议的拟定工作

2. 财务制度的制订与执行

1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，此基础上，根据本事业部的实际情况，构建和完善与本事业部的经营管理相适应的财务制度

2) 负责推动本事业部各项财务制度的执行

3) 负责检查、监督本事业部各项财务制度的执行

3. 费用管控

1) 围绕本事业部目标利润的实现，负责制订本事业部各级、各项费用的管控目标

2) 负责组织本事业部各级、各项费用预算的编制，并负责本事业部各级、各项费用预算的审定与上报

3) 负责对本事业部各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查

4) 负责对本事业部各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评

4. 应收账款管理

1) 结合本事业部的经营实际，以总公司《授信管理制》为基本依据，参与确定和控制本事业部的授信规模

2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件

3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据

4) 参与审查核准本事业部业务人员的授信申请

5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估

6) 负责对客户的信用函告

7) 负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督

8) 负责对本事业部业务人员的授信工作进行数字化考评

9) 负责对本事业部发生的坏账损失进行责任认定

5. 厂家往来管理

1) 参与审核与厂家签订的承销合同，负责系统研究厂家的各项政策

2) 参与厂家任务完成情况的监测与控制

3) 负责核对本事业部厂家返利的兑现情况，并参与本事业部厂家返利的追索

4) 负责监测本事业部三包胎厂检与厂结情况，负责核对厂家三包结算价格

5) 负责核算、监测与控制本事业部三包盈亏情况

6) 以厂家结算价格政策为基础，负责审核本事业部产品价格政策的制订，并负责监督执行

7) 负责整理、编制本事业部的信用资料，参与厂家信用支持的争取

6. 库存管理

1) 以总公司库存管理制度为指导，构建和完善本事业部的库存管理制度

2) 负责组织本事业部会计库存账与业务库存账的核对

3) 组织并监督本事业部的库存盘点工作

4) 参与对本事业部库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对本事业部库存盘盈、盘亏业务的账务处理

7. 资金管理

1) 根据本事业部的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划

2) 根据本事业部的经营实际，参与本事业部的资金运筹，负责对本事业部的财务费用进行预测、监测、核算和控制

3) 负责组织与总公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表

4) 负责编制、分析本事业部的现金流量表

5) 与其他事业部共同参与对总公司内部银行信用创造职能的控制，防范集团内部的信用膨胀

8. 资产管理

1) 组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理

2) 参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作

3) 参与本事业部投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算

4) 对本事业部的投资项目进行核算和评估

9. 会计基础工作管理

1) 在总公司财务部各项会计基础工作管理制度的指导下，负责构建并完善本事业部的会计基础工作管理制度

2) 负责组织本事业部会计资料的整理、保管和归档

3) 负责制订本事业部财务信息化系统的基础管理制度

4) 在总公司财务部、信息部的统一管理下，负责进行本事业部财务信息化系统的基础设置

5) 在总公司财务部的统一要求下，负责设置和编制本事业部各级、各类自动化电子报表

10. 税务筹划

如本事业部作为独立的法人实体而独立注册、独立纳税，则事业部财务经理应对本事业部的税务筹划负全责：

1) 根据本事业部的实际情况，制订本事业部纳税统筹计划，合理建立本事业部的纳税会计核算体系

2) 根据本事业部的实际情况，编制本事业部的纳税目标

3) 负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订本事业部合理的应对策略

4) 负责本事业部的税费核算、缴纳与清算工作

5) 制订本事业部的涉税管理制度，避免出现纳税事故

6) 对本事业部出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失

7) 负责组织开展本事业部强有力的税务公关工作

11. 临时性工作：积极参与总公司财务部组织的临时性工作

①掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用

②按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐

③保管好所有财务凭证，及时整理装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告

④负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

⑤根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务

⑥公司其他事物处理

1、完成日常收支及银行结算业务;

2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

8、及时完成会计要求的财务工作。

1、以财务视角，开展重点项目专题分析，反馈项目执行情况，披露问题，提出改善建议，并向上级汇报，推动整改。

2、推动、审核总部及区域财务的月度经营分析报告,并给予改善性建议。对月度经营分析报告不定期进行创新，提炼出有价值、可落地执行的财务建议。

3、根据公司架构及业务需求，不定期搭建、优化管理报表，提升经营管理报表使用价值。

4、负责梳理、制订及优化财务各项流程制度及系统报表取数逻辑，推进每月优化计划实施、落地，跟踪其效果，并随时和上级汇报。

5、协助推动营销财务部每月重点、紧急工作项目的完成，协助上级解决财务运作过程中的遇到的财务管理、工作流程、信息系统等问题。

6、根据上级指导意见，不断完善区域财务BP工作机制操作手册，并不定期进行培训，确保其各项工作保质保量完成。

7、负责提炼部门工作计划及总结，并完成部门员工月度绩效考核，并提交上级确认。

8、根据内部培训计划或者外部培训需求，组织编写培训材料及考核试题，推动实施培训，并总结培训效果，向上级汇报。

1. 监督各类产品的采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确;

2. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

3. 正确统计核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并编制各类财务报表;

4. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检;

5. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作

6.审核与承租方签订的租赁合同

财务处岗位岗位职责及竞聘条件

财务处岗位竞聘条件和岗位职责

1.会计主管（科职岗位）：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的财务管理理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计本科学历、会计师及以上专业技术职称，会计从业资格证；能熟练操作财务软件，有5年以上实际会计工作经历，表现突出。

岗位职责：负责具体的会计业务管理，编制会计报表、年终决算、预算执行情况分析、预算控制、财务分析、对外报送数据（含地方财政人员供养信息、资产清查数据、部门预算、部门决算等）、清理往来账、成本核算、收费许可证的申报、年检，非税收入票据的年检，国库集中支付系统的使用，对目标管理单位的财务预警监督，负责奖助学金、助学贷款财务管理等工作。

2.收费主管（科职岗位）：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术资格，会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。

岗位职责：收取各项费用（含学杂费、购买水电费、上机费、分校上交费、考试费等所有的收费），向会计主管提供非税收入总额，负责核对有关款项是否及时要回等工作，催缴分校和学生欠款等工作。

3.资产核算：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。

岗位职责：登记全校固定资产的分类账，定期与资产管理部门、教材中心、图书馆对账，确保账账相符，账实相符。兼工会会计、基建会计、复核会计凭证，及时完成资产入账工作。

4.稽核：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的沟通能力，服务态度好；具有会计从业资格证；会计专业大专及以上学历；有12年以上实际会计工作经历。

岗位职责：稽核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，支出项目与经济事项是否一致，金额是否相等，核对奖助学金的发放，教材款的退款，银行回单的登记，以及处长安排的其他事务等。

5.会计制单：

竞聘条件：能遵守国家法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，会计从业资格证，有3年以上实际会计工作经历。

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岗位职责：

1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

3、做好支票的购买、登记和注销工作。

4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

5、完成上级交给的其它财务工作。

任职资格：

1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

1、负责贯彻落实上级领导制定的分针与政策，以及负责起草企业的管理制度、规章、条例;

2、负责对行政人员的选拔、培养、激励与考核工作;

3、负责企业各种会议和活动的安排和实施;

4、负责与企业各部门的沟通、协调工作;

5、处理部门的日常事务，以及安排企业各种接待工作;

6、组织制定办公室的年度、季度、月度工作计划和目标，并组织实施;

7、公司食堂、宿舍、保安、保洁、车辆的日常管理;

8、组织策划企业重大公关活动或庆典活动;

9、代表企业与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好关系;

10、上级领导安排的其他事项。

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

一、 负责贯彻落实集团公司的方针、政策、经营思路，制订和 完善公司各项规章制度，组织、监督公司各项规划和计划的实施， 完善公司各项规章制度，组织、监督公司各项规划和计划的实施，确 保公司各项工作的顺利进行。 保公司各项工作的顺利进行。 各项工作的顺利进行 建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程。

二、 建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程，保证公司 管理科学、快速、高效运营。 管理科学、快速、高效运营。 负责集团公司行政管理和日常事务，

三、 负责集团公司行政管理和日常事务，协助总经理对各部门 进行综合协调，对各项工作督促和落实。 进行综合协调，对各项工作督促和落实。 负责综合办公室工作，组织制定综合办公室的年度、 综合办公室工作。

四、 负责综合办公室工作，组织制定综合办公室的年度、月度 和周工作计划和目标，明确责任并组织实施。 和周工作计划和目标，明确责任并组织实施。 责任并组织实施。

五、 负责人力资源管理工作，合理配置人力资源，防范集团人 负责人力资源管理工作，合理配置人力资源， 资风险。 资风险。 负责集团人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、

六、 负责集团人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、人事 管理。 管理。

七、 协助董事长和总经理做好集团公司的绩效考核和奖惩工 作。 完成董事会、总经理交办的其他工作任务。

八、 完成董事会、总经理交办的其他工作任务。

职责：

1、负责公司总体财务规划，领导公司的会计核算、财务管理和资金管理工作;

2、制定实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略,实现公司战略目标;

3、负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、开支预算与成本计划;

4、健全公司内部核算体系和财务管理规章制度;

5、进行税务筹、规划IPO上市;

6、协调与工商、税务、银行等政府部门关系、维护公司利益;

任职资格:

1、财会及相关专业本科以上学历，具有CPA ;

2、5年以上四大工作经历，熟悉ERP企业管理系统、CDM分销管理系统及各类财务软件使用经验;

3、熟悉国家各项相关财务、税务、金融、审计法规和政策，熟悉各种账务处理方式及各类税收政策，并熟练地运用于实务;

4、具备职业经理人必备的表达、交际、协调、组织、应变等能力;

5、工作严谨、务实、敬业、责任感强、意志坚强。

全面主持财务工作;

对公司经营数据、成本数据进行分析，为公司战略目标和年度经营指标制定以及经营管理决策提供财务支持;

负责建立、健全财务管理体系，并监督各项财务管理制度的执行;

制订和实施财务战略，推行全面预算管理工作，编制和审核企业财务决算;

负责审核公司大额项目的成本预算和重要经济合同，向公司领导提供风险提示和建议，维护公司利益;

研究和制订公司增收节支计划，推动成本费用控制，制订资金管控方案;

有效控制财务风险，及时评估监测公司的财务收支状况和财务管理水平;

向上级主管部门、董事会、监事会和相关部门报告企业财务状况和经济效益情况;

完成领导交办的其他工作。

1. 负责公司的档案管理及各类文件、资料的管理工作;

2. 负责审核修订各类通知、会议纪要等文书工作;

3. 协助起草公司的文件，健全和完善公司各项规章制度，推动公司规范化管理;

4. 负责公司的对外形象宣传、公众号运营、公共关系与对接企业文化建设。

5. 负责公司资质等硬件平台的办理;

6. 协调公司行政基础工作，为其他部门提供良好的工作支持，完善公司管理制度，发挥行政管理职能，提高全员凝聚力;

7. 领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务。

1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

4.认真做好学校收费组织工作。

5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

公司财务总监岗位职责说明书

一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料;

二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则;及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响

三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序;

四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核;

五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任：

1.审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责;

2.负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任;

3.负责各类资产的转移和租赁的审核;

4.确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同;

5.正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。

六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任;

七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见;

八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作;

九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。;

十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司管理层，必要时上报董事会。

十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况;

十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。

十三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司管理层。

十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。

十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。

十六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要，不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。

十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。

1、全面负责财务部的日常管理工作，熟悉出口退税业务及研发的加计扣除;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、负责公司整体税务筹划工作并做好风险管控;

8、组织实施公司财务审计和会计稽核工作;

9、管理与银行及其他机构的关系，熟悉高新企业的项目申报及相关优惠政策;

10、开展财务部与内外的沟通与协调工作;

11、完成上级交代的临时工作;

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金;

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;

6. 严格执行财务管理规定、审批报销发票单据;

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告

1、负责接待、往来凼件的收发及快递的寄发;

2、办公环境的维护、设备及各类耗材用品的管理;

3、各类文档的归类管理、办公室固定资产的盘点管理;

4、负责监督和实施公司各项规章制度的执行情况;

5、考勤基本核算，公司员工外出登记监督;

6、负责收发信件、传真及文档的复印及打印工作，其他临时性的文字处理及统计工作;

7、负责公司文件的传递、转发、通知等行政事务;负责差旅交通票务的预订服务;

8、负责会议室安排及会议接待;

9、负责协助公司对外联络及公关工作;

10、其它日常行政事务。

1、根据上级指示和公司现状不断完善行政管理制度并监督执行，优化行政事务办理流程;

2、负责公司保安、保洁、绿化、修缮、食堂后勤团队的管理。

3、建立行政类固定资产台账，组织定期开展盘点。

4、负责公司各类证件办理，并建立公司档案库，对公司各类档案进行统一管理并定期检查更新维护情况;

5、协助安排或组织公司内部会议、外部接待的行政事务;如安排会务场地布置，发布会议通知，会议记录及会议资料整理。

6、协助起草、修订公司各类行政管理文件，并做好文件审批手续。

7、公司各类印章的刻制、改制、销毁办理及相关印章管理;

8、负责办公用品、接待用品、福利用品的采购计划的审核及管理;

9、员工文娱设施的建立及管理;

10、负责公司各项文体活动的策划、组织、实施，丰富员工业余生活;

11、来访接待配合工作的安排及部分外联工作;

12、负责车队监督管理及车辆日常费用审核、事故调查并提出处理意见;

13、控制、审核、分析行政相关费用;

14、及时组织协调、配合公司内各部门的其他行政相关工作;

15、完成上级交办的工作任务。

全面组织领导公司的财务部门工作，保障公司合法经营，维护股东权益;

参与公司经营管理与重大运营或融资投资决策，进行风险评估表述财务意见，确保企业利益不受损害;

建立科学系统的并符合IPO上市要求的财务管理体系和制度体系，包括财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、进销存等的管理规章制度和工作程序;

制定税收政策方案及程序，提供前瞻性的合理筹划与及时管理;

负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

主持财务报表及财务预决算的编制工作，建立完善的财务报告及分析体系，全面反映公司经营状况，为公司决策提供及时有效的财务分析;

实时掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时定期向上级汇报工作情况，监控公司负债和资本的合理结构;

负责重要内审工作的定期组织与实施;

制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，即使更新汇报并监督执行;

负责财务部管理、培训及考核工作，定期主持财务系统例会，提高财务部人员的专业素质和团队合作精神;

与财政、税务、银行、证券、会计师事务所等相关部门和机构建立良好沟通关系，寻求政策或经济支持;

协调公司内部相关部门的横向联系和沟通，提高对内部员工的服务质量。