财务出纳工作总结及计划【推荐20篇】

今年以来，在各级领导的关心支持和同志们的热情帮助下，不断加强自身建设，努力提高个人修养，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。总结起来，主要有以下四个方面：

一、加强政治学习，全面提高自身素质。能够坚定不移地坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，积极学习、认真实践邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻落实科学发展观，政治思想上积极进步，在大是大非面前始终保持清醒头脑，确保了自己在思想上、政治上、行动上与中共中央和各级党委保持高度一致。改革创新意识强，积极进取干事创业，有强烈的革命事业心和服务意识，密切联系群众，努力实践全心全意为人民服务的宗旨。

二、加强理论学习，不断提高业务素质。积极参加单位组织的各项集体活动，利用业余学习的时间，全面系统地学习了“三个代表”的重要思想和科学发展观等理论文献，提高了自身政治素质，坚定了共产主义理想信念。同时，还通过深入基层调查研究等，拓宽了视野，丰富了知识，增强了业务工作的能力，重点学习了新会计准则和计算机知识，熟练地掌握了财务会计的新要求，计算机基本操作方法、操作技能和网络管理，为实现办公自动化奠定了良好基础。工作中，时时处处以领导和老同志为榜样，不会的就学，不懂的就问，取人之长，补己之短，始终保持了谦虚谨慎勤奋好学的积极态度，综合能力显著提高。

三、积极工作，圆满完成各项任务。今年以来，伴随着新型农村合作医疗的实施，使得财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，本人不得不经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责，为保证单位财务会计工作有条不紊的开展发挥了积极作用，为领导科学决策提供了可靠依据。

四、严以律己，树立良好形象。带头执行财经纪律，严格遵守单位的各项规章制度，做到不迟到，不早退，时时处处以工作为先，大局为重，遇有紧急任务，加班加点，毫无怨言。在工作中，始终严格要求自己，听从安排、服从分配，对于主管部门和单位领导安排的各项工作，总是尽职尽责、认真去完成，从不计较个人得失。经常自省自励，开展批评与自我批评，严格约束自己的一言一行、一举一动，树立起了财务工作人员的良好形象。?综上所述，在刚刚过去的一年里，整体工作取得了一定成绩，但仍存在一定问题和不足，今后，我要一如既往地向领导同志们学习，发扬优点、克服不足，与时俱进，积极进取，力争使自己的政治素质和业务水平在较短的时间内再上新台阶，以适应现代社会飞速发展的需要，从而更好地完成各项工作任务。下一步，重点搞好以下几方面工作：

一、抽出时间，深入调查研究，努力掌握第一手资料，为更好地搞好财务会计工作打下坚实基础。

二、进一步加强业务学习。坚持谦虚谨慎，不骄不躁的工作作风，发扬团结他人、谦虚学习的精神，积极进取，不断提高自身素养。

三、强化服务意识，增强责任感、压力感，提高工作效率和服务质量。

试用期财务工作总结以及计划

回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，特对现在的财务工作做了简要的回顾和总结以及新的计划。下面就是小编给大家带来的试用期财务工作总结以及计划，希望大家喜欢!

试用期财务工作总结以及计划【一】

时光如逝，水月如梭，眨眼间来到这个大家庭已经四个多月了，到了宏丰我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。下面我叙述一下自己的工作经历及总结。

来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年一月份我发现了一个去年十月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚的错误，十月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。

在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。

工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。

总之，在这几个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。

试用期财务工作总结以及计划【二】

XX年，我通过面试，来到环保科技有限公司工作，不觉已经工作四个月了，3、4月是毕业实习，5、6月为试用期，在这几个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的四个月来的工作情况总结如下。

一、思想方面

在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉办公室文员日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。在党支部会议中，学习了党中央“深入开展争先创优活动”，体会到一切事情重在干实事。同时积极参加公司党组织活动，走进“红色课堂”-盐城新四军纪念馆，接受“红色教育”，深切感受到了共产党人的百折不挠的斗争意志和艰苦奋斗的精神。

二、工作方面

端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。

1. 耐心细致地做好财务工作

我认真核对部门上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。

2. 积极主动地搞好文案管理

对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。

几个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并参与同事的工作资料的整理等工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。

四个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：

1.缺乏创新精神。

不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。

2.工作不很扎实，不能与时俱进。

忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。作不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。

首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然办公室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。

其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。

以上是我对四个月来工作的总结，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，争取做的更好。

试用期财务工作总结以及计划【三】

光阴如梭，我进入已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。

财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。

随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。

工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。

在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!

时光荏苒，三个月的试用期很快就过去了，在这三个月是我平凡的一季，也是我收获的一季。首先感谢公司领导给予我这个平台，使我得到学习和发展的机会，同时也感谢同事们对我的帮助和引导，使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作情况进行如下总结：

一、试用期的基本工作内容

1、单位基本情况的熟悉

入职后我在部门总监容许的情况下，通过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于x年xx月的跨行业、多渠道发展的综合性公司，下设x个子公司。

2、单位相关人员的熟悉

在这三个月的日常工作中我不仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的部分财务及办公室的同事，同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导和帮助，相信在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。

3、基本工作内容的熟悉

三个月的试用期中我不仅接触了部分的会计、出纳岗位的工作，同时也接触了日常的办公工作，每一项工作都是自己新的开始和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的领取以及基本办公软件的应用等，我不仅在这些工作中学习到了新东西，也在工作中认识到了自己的不足，用以督促自己在日后的工作中不断的学习和进步。

二、工作中存在的问题

虽然已经有两年相关的工作经验，但是在这段时间的工作中我认识到自己的工作还有很大的欠缺，主要表现在以下两方面：

1、专业知识的欠缺

之前就听说财务是份干到老学到老的工作，自己很是不屑，以为凭借自己在学校所学的理论知识足以完成现有的工作，但是在真正的实践中才发现自己所掌握的仅仅是冰山一角，需要学习和掌握的专业知识还有很多。

2、财务软件运用不熟练

现在的财务工作已经基本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、智能化过度。在这三个月的工作中我发现自己对会计电算化软件的运用很是笨拙，这将是我日后工作的壁垒，抓紧时间对软件的学习和练习是接下来工作的重点。

三、下一步的工作计划

1、端正工作态度

在日后的工作中我会严格要求自己端正工作态度，认真对待每一项工作，杜绝低级的常识性工作失误。与此同时还要进一步提高自己的执行能力，在最短的时间内高质量的完成领导交代的工作任务。

2、强化专业知识

除了对自己已掌握的专业知识经常的练习和巩固，在日后还要不断的学习专业知识，了解最新的会计准则及税法知识，从而正确的指导日常工作，同时还要和前辈及同事们学习相关的实践经验，充实自己的专业知识。

3、熟练运用财务软件

在这三个月的工作中认识到自己对财务软件的运用并不熟练，严重影响了相关工作的进展速度。学习和掌握财务软件的应用的工作势在必行。

4、做好数据的电子备份

财务工作是十分严谨而琐碎的工作，日常工作会涉及很多的数据文件，对数据文件做好电子备份是件很重要的事情，充分利用数据的电子备份既可以方便日后工作的查阅和借鉴，同时也可以提高工作效率。

总之，未来的路还很长，新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决定在新的岗位上再接再厉，努力工作。

最后谢谢各位领导、同事给与的帮助和支持!

试用期财务工作总结以及计划【四】

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

(一)财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

试用期财务工作总结以及计划【五】

回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的财务工作做如下简要回顾和总结：

一、会计基础工作学习及理解

(1)认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。

(2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。

(3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。

二、费用成本、在建工程方面的学习

(1)学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。

(2)学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。

从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。

(3)学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理。

由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认

三、我对财务管理的总体影响及理解认识

财务管理是利润的管理吗?利润大了，企业就盈利里吗?我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比如说：a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万，b企业投入100万，你说那个企业好?其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉，认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作，更要学会做人，做事。你学会做人了，工作自然也会做好。

三个月的磨刀练阵，按理说，自己到底是宝刀还是锈铁应该可以从这些日子的点滴表现中露出应有的光泽了，然而直至目前，我却对自己这些许的光泽充满信心——我坚信自己不是锈铁!

在园领导的正确指导和广大教师的配合下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这一年来的工作，能严格按照财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。作为幼儿园财务人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。

一、收费工作

1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。

(1)小班每人每月管理费12元，保育费每人每月60元，卫生费每人每月8元，合计80元;

(2)中、大班每月管理费12元，保育费每人每月55元，卫生费每人每月8元，合计75元。

2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌，让老百姓明白交费。

3、在收费过程中，对家庭特别困难的儿童，我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策，允许其先入学，尽最大努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元，减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担，有力地提高了少数民族儿童的入园率。

4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元，小班每人每月收取伙食费50元，每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。

5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。

二、日常工作：

1、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。

2、贯彻执行收费管理制度，每月不定期地收取各幼儿的费用，开出收据，即使将收到的现金存入财政局预算外专户。

3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。

4、坚持财务手续，严格审核，发票上必须有园长、经手人签字方可报帐，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。

5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥善保管各种票据。

6、执行收入、支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出。

7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资，保证幼儿园各项工作的正常开展。

三、其它事务工作：

1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算，及时向财政局上报固定资产相关材料;

2、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料;

3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;

4、按时足额征缴个人所得税，做好个人所得税的每季的结报工作;

5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;

6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;

7、按时交纳电费、电话费;

8、做好教师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等);

9、做好教师实名制工作，加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作;

10、做好教师动态信息库的变更上报工作;

11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治，创设良好的育人环境。

12、按时足额收缴党费;

13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。

四、存在的问题回顾检查存在的问题，有如下几点：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

2、在工作较累的时候，有过松弛思想，出现了麻痹大意等现象，这是对自身要求不够高的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。

2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的懒惰思想，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

在今后的财务工作中，我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

某年以来，在镇政府和社区领导的正确指导和社区工作人员的通力合作下，某社区认真完成所有财务收支工作，对某年的社区财务收支也进行了基本核算，每月能及时编制各种报表，处理帐务。现对某年工作总结如下：

一、制定财务人员的工作岗位责任制

明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了财务人员的责任感，加强了内部核算监督。

二、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。

会计人员的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、认真履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到社区的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行社区会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

三、对社区各项的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计

社区完成现行总产值某万元，比去年同期的某万元增长某万元;增加值完成某万元，比去年同期某万元增长某万元;营业收入完成某万元，比去年同期某万元增长某万元;利润总额达某万元，比去年同期某万元增长10万元;另外社区工业、第三产业上缴税金某万元，比去年同期某万元增长某万元。社区某年各项收支情况如下：

1、其他收入某万元(含非常规资金5万元);

2、本级门面出租收入12万元。管理费支出8万多元，其中工作人员福利、工资等7万多元。此外，社区付往来款7.6万多元。

某年，财务工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，收入及时到位，对工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务部半年工作总结及计划

年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由xx年年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税及税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

(一)财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

xx年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

财务主管工作总结与计划

XX年财务主管工作总结

回顾即将过去的一年，我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下，根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神，在如何做好资金收付，费用控制的同时，本年度做了以下几方面工作：

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

XX年财务主管工作计划

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等计划,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年十字路医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20xx年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。

一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。

财务科通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。

六、认真完成了x年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。

七、进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理;提高工作效率。

八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。

2018年财务出纳工作计划

xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订工作计划。

一、参加财务人员继续教育  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我稳健发展而做出更大的贡献 。

2017财务出纳工作计划范文

XX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订工作计划。  一、参加财务人员继续教育  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。  二、加强规范现金管理，做好日常核算  1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。  4、完成领导临时交办的其他工作。  总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我稳健发展而做出更大的贡献

20__年的工作即将告一段落，回顾一下这一年来的工作，主要是日常工作及20__年度的年报工作。

一、首先说一下日常工作

1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这一年最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

二、关于财务上面的问题

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这一年，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下一年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一年又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家!

2022企业财务工作总结与计划

年协会认真贯彻党的xx大精神，以市委市政府提出的“三思”“三创”为指导，按照去年底制订的xx年协会工作计划，坚持改革开放，坚持创业创新，组织企业加快转型升级，引导企业开展节能降耗，提高企业科学管理水平，维护企业正当合法权益。坚持特色，满足会员需求；坚持开拓，丰富服务内容；坚持自律，提高服务能力；坚持创新，扩大协会影响，努力把协会办成企业、企业家之家，协会各方面的工作有了更大的完善和提高，为实现市委、市政府提出的“创新驱动、全力打造宁波经济转型升级版”的奋斗目标奉献了协会的一份贡献。今年协会先后被市民政局评为宁波市先进协会、被市经信委评为xx年度协会先进协会一等奖、被中国企业联合会评为xx年度全国企业信息工作先进集体、被省经信委评为xx年度协会新闻宣传先进单位，《宁波企业家》杂志荣获省“三会”系统20xx年度优秀会刊一等奖。协会在本市、本省和国内的影响有了新的提高。

一、xx年协会主要工作完成情况

（一）强化提升协会自身的队伍建设

1、提高对协会秘书处工作的要求，提升协会自身素质、加强协会服务能力。xx年协会对工作计划和工作目标，从六个大的方面作出了全面安排和部署。在计划的制定和工作安排部署上既考虑了全局性、科学性和合理性；又充分考虑了它的针对性、实效性和可操作性，体现了求真务实的原则。一年来协会结合每月一次的工作会议，针对协会工作的要求和计划执行情况，在不断提高工作人员责任性和工作能力上加强了对工作能力提高的培训，对每月的工作执行情况进行了分析、研究，针对会员的要求和需求，及时调整工作重点，使今年的各项工作落到实处，同时对全年工作计划和工作目标进行了量化和细化，制定了xx年秘书处各部门工作岗位目标管理责任制，完善了各项规章制度，使今年的各项工作能够有条不紊地顺利推进。

2、发挥党支部的战斗堡垒作用。党组织作用发挥不断提高，今年协会发展新党员1名，转入党员2名，被社区评为优秀党员1名，新列入考察对象1名，使党员的队伍和支部的战斗堡垒作用不断壮大和提高，协会党支部定期组织党员和积极分子进行党课教育和形势政策学习，从而带动了整个协会的学习、工作、服务的意识有新的提高。

（二）组织二大工程建设，为企业寻找发展空间牵线搭桥。

1、江苏淮安宁波工业园区工作。随着工业园的进驻企业不断开工建设，到目前为止，宁波工业园已基本建成，7家入住企业开工，6家投产，用地20xx多亩；洽谈中企业5家，用地数量250亩左右，工业园已经基本形成。

今年协会共为20多家有投资意向企业分8次到淮安、金湖实地考察，同时帮助淮安、金湖领导到宁波相关企业进行双向投资考察；今年协会共接待15个省市200多人次来甬考察企业；先后协助贵州、新疆、西藏、江西宜春市、吉林市、山东乳山市、甘肃兰州市、辽宁铁岭市、河南焦作市、安徽滁州、宿迁等市举办招商推介会和项目说明会；根据宁波企业投资多地化的趋势，协会分别组织了多批次、多单位去江苏宿迁、安徽淮北、明光、滁州、宿迁、江西宜春、贵州黔西南州、山东等地考察，帮助会员企业解决在当地遇到的各种困难，为会员企业以及宁波企业走出去，寻找合适的投资环境，提供帮助并积极整理有关招商资料，定期在会刊上刊登，有选择地与适合宁波企业发展的地区建立战略合作关系。

2、企业家协会大厦。协会大厦建设已经完成地面五层，已有2/3的楼层完成了招商工作。

（三）以三大活动为载体，增强协会的凝聚力，扩大协会的影响力。

协会已经连续九年举办和开展了迎春联欢会、百强排序工作，连续四年举办了企业/企业家文化节，活动的开展越来越受到市委、市政府的重视和鼓励，也越来越得到社会各界的支持和帮助，有更多的会员企业热情参与到三大活动中来，协会的凝聚力和影响力进一步提高。这三大活动目前已经成为协会标志性的重要活动，也成为我市社会有影响力的重要活动之一。

1、精心策划迎春联欢会。今年1月21日，协会在宁波南苑饭店举行了“宁波市企业家迎春联欢会”，1000余名企业家和嘉宾欢聚一堂。时任市委副书记、市长刘奇以及市人大、市政府、市政协、省“三会”领导和政府各有关部门领导出席了联欢会向企业家们拜年。刘奇市长和李秀琍会长分别致词。协会坚持勤俭办会的原则，联欢会活动从策划、组织，到节目、抽奖活动，全部由协会秘书处承担，广大会员企业给予大力支持。通过采用宣传画廊和视频形式，介绍了协会一年的工作，通过广大会员企业，选送了一批自编、自导、自演有一定质量的文艺节目和奖品为晚会助兴，活动达到了回顾过去、共庆丰收；展望新年、创业创新；联欢交流、“回家”过年的目的。

2、圆满完成xx年第四届宁波市企业/企业家文化节活动。文化节以党的xx大精神为指导，以扩大协会影响，凝聚企业精神，提升企业形象，宣传企业文化，促进企业发展，建设和谐社会为目的，与市总工会联合举办。今年的文化节由企业文艺调演、企业之歌原创音乐作品比赛、摄影作品大赛，以及乒乓球、羽毛球、篮球、足球、棋类和钓鱼等9个单项组成，从5月中旬开始到7月上旬结束，历时近二个月。5月29日在宁波逸夫剧院举行开幕式暨文艺调演，市领导余红艺、协会名誉会长、陈勇、张金康、林克宇、陈政平、市总工会领导施恩庭、劳建兰，以及人社局、宁波日报报业集团等有关部门领导出席。市委常委、宣传部长余红艺致辞并宣布文化节开幕。文艺调演取得了圆满成功。124家企业积极组织929名企业职工和企业家本人参加文化节各项比赛，4000余人次参与了文化节活动，活动得到了华东城集团、宁兴房地产有限公司、华夏银行宁波分行、三禾厨具有限公司、富安茶业有限公司、中习集团、兴旺集团、广天建昌房地产有限公司和浙江广天构件股份有限公司的大力支持，20家企业被评为文化节优秀组织奖，他们为促进我市企业文化建设作出了努力。

3、创新开展百强排序和优秀企业家评选活动。今年的百强排序和优秀企业家申报工作有序进行，312家企业和57名企业家报名参加排序和评选，百强排序和优秀企业家评选的入围门槛进一步提高。根据广大会员和评委的要求和建议，协会经过二年的准备，今年新推出全国首创的“宁波•竞争力”百强企业榜，该榜单遵循企业自愿申报的原则，以驰名商标获得、标准参与制订、专利版权情况、获奖产品、企业质量管理、产品及管理认证、企业技术中心、企业效益、社会责任、营业收入增长率、利润增长率等17项指标，设置了68个评分权数，按权数分高低进行排序，较客观公正地评价了企业的内在实质。数据表明，宁波竞争力百强入围企业的平均销售收入虽然低于综合百强，但他们的创利税能力和竞争能力却超过了综合百强，“宁波•竞争力”百强的设置达到了预期的目标，是一份极具成长潜质的榜单，今年首次向社会公布70家。我们这样做的目的是为了给宁波企业，尤其是中小型、成长型、潜力型企业树立标杆，鼓舞企业斗志，鼓励宁波企业做强做大，为宁波经济的健康持续发展作出积极的贡献。今年进入综合百强的上百亿企业达到23家，比上年增加2家，百强的数据应该说比较真实地反映出我市经济发展的状况。协会撰写的宁波百强企业分析报告，为市政府分析经济发展形势和政策出台提供了参考依据。市委书记刘奇出席了7月18日在宁波南苑饭店举行的颁奖活动并作重要讲话，号召全市企业家在复杂多变的经济形势下，做强做大做好企业，为建设美好新宁波贡献力量。宁波市各大媒体对活动情况和百强排序作了大量宣传报道。

（四）坚持特色服务、创出协会品牌

1、培训工作向多元化、深层次发展。为了提升企业家经营素质，提高企业管理水平，结合今年市政府培训重点的调整，协会加大了与政府的联系，加强了与培训机构的合作，加快了协会培训服务平台建设。协会联合社会培训机构，利用高校的师资和教材资源，实现资源共享，互惠互利的双向或多项合作，努力开拓企业培训新项目，使培训工作不断向深度和广度发展。协会先后与教育局、人社局、经信委等政府部门推荐立项，然后组织合作单位参与政府招标项目，并组织专家编辑培训教材；建立各专业教师师资库，帮助合作单位联合招生；与社会培训机构、培训学校及兄弟协会、会员企业等单位合作，针对企业需求的项目举办各种类型的培训班、讲座、论坛、对接会、座谈会、联谊活动和学习沙龙，来满足不同企业、不同层次的需求。协会还在12个乡镇培训学校建立了协会教育培训基地，为协会培训常态化，经济服务动态化，把培训工作延伸到乡镇打下了良好的基础。协会被认定为宁波市政府教育培训部门（经信委、人社局、教育局）指定的管理类人才培训机构的考证单位。

今年协会共完成100场次9000人次的各类培训：培训班70班，6000人次；专题讲座论坛30场3000多人次。培训时间有半天—6天不等，有集中培训和企业内训。内容涉及宏观经济分析、政策法律解答、人才留用、投资理财、生产管理、工商管理、商务合作、易经国学、健康养生等。参加对象有车间管理、后备管理、中高层管理人员和在职员工。还有企业人力资源、财务、采购、生产管理、营销、电子商务等专业人员的培训，深受会员企业的欢迎及好评，为企业和企业家搭建了一个相互学习、交流的平台，让协会的会员企业能够尽情享受协会为他们准备的知识大餐和全免费的培训服务。

2、加强协会的公共服务平台建设。今年协会针对中小企业需求，新成立了“三会”中小微企业融资服务中心和质量管理认证服务中心；为完善服务功能和运行需求，撤销了“会员卡”优惠服务平台；拆并商品服务中心、人才服务中心和校企服务中心。目前协会已经建立十二个服务平台，每年为几百家次企业提供了相关的有效服务。人才、投资、商务、培训和法律服务中心分别举行了各种丰富多彩的活动，其中有HR俱乐部沙龙活动、劳务输出和合作对接会、劳动力、人才招聘活动、投融资项目调研、东西部产业资本合作、国际推洽会、城镇化发展论坛、企业工资协商条例律师座谈会、盈科律云在线法律产品全球发布会及各类专题培训、讲座等等，及时解决了部分会员企业提出的协调要求，化解了他们的困难，深受会员企业的好评和信任。

健康服务中心工作得到进一步的完善和提高。在总结往年对企业家健康检查的基础上，今年的健康检查采取了集中与分散相结合的更加灵活多样的方法进行，使企业家、体检机构各方都较为满意。协会在做好免费健康检查的同时，逐步建立会员健康档案，加大了对会员企业提供健康保健知识讲座和咨询服务，把服务的工作重点逐步向前推进，建立企业家养生保健俱乐部，防病于未然，建立保健、求医、治疗等系列化服务体系，为企业家的健康提供全方位的服务，做到以人为本，更具人性化。

3、坚持开展现代化管理成果评选。为提高企业自主创新能力，提升企业现代化管理水平，协会坚持把开展现代化管理创新成果评选，作为推动企业加强企业现代化管理的重要手段。按照全国企业现代化管理创新成果评选要求，协会积极组织会员企业参加申报工作。经专家反复审核，评选出xx年宁波市企业现代化管理创新成果奖一等奖6名，二等奖13名，三等奖9名。同时协会在市级评选的基础上，尊重自愿原则，5项成果报送省级评选。

4、发挥“三方协调机制”作用，积极履行“三方机制”的雇主代表职责，参与三方机制协调活动，制定相关政策准则，切实维护企业的合法权益。协会通过走访企业、举行会员座谈会、开展专题调研、提供全方位的法律咨询服务等形式，收集、听取、了解企业的需求、呼声和合法权益被侵犯的情况，及时向政府有关部门反映企业呼声。通过接待省“三方机制”来甬调研组检查我市防范处置企业拖欠职工工资和推进“双爱”活动情况，反映企业的呼声，提出建立公正、公平的劳动保障体系，维护各方合法权利；通过接待郑州等地兄弟协会，探索交流协会做好“三方机制”协调工作的经验和体会；通过协会内参向四套班子主要领导反映存在的问题，为政府决策提供参与意见；通过“三方机制”出台政策、参与实施和劳动关系和谐指数调查测评，共创我市和谐企业建设；通过宣传媒介提高企业家的法律意识和社会责任，联合市人社局、市总工会和市工商联共同启动“企业关爱职工、职工热爱企业”活动宣传周活动；通过组织会员企业举行《宁波市企业工资集体协商条例（草案）》征求意见座谈会，对草案从“必要性”“可行性”“合法性”三个角度提出了十二条意见、对具体条例提出了24条近百处的修改意见；通过积极承办宁波市协调劳动关系三方会议第23次会议，形成了相关决议，维护企业家的合法权益；通过与市总工会共同举办文化节，促进企业文化建设和职工文体活动的开展，共建和谐企业。

（五）创新和发挥协会活动载体作用，丰富协会活动内容。

目前协会已有各种团队、班组、俱乐部等活动载体40余个，这些载体为活跃和丰富协会活动，增强会员相互交流合作，提高协会的凝聚力起了很好的作用。企业家活动中心已成立俱乐部6家，今年新成立葡萄酒俱乐部和养生俱乐部，为企业家提供了葡萄酒文化和养生保健知识。乒乓球俱乐部今年共组队参加了宁波市重大比赛3次，获得了较好的成绩，在省、市形成一定的影响。足球俱乐部活动活跃，协会足球队以七战全胜的成绩荣获浙江省笼式比赛冠军。协会定期或不定期组织召开各班组（团、队）召集人会议和各活动小组经验交流会。今年协会还制定了“三会”会员活动小组（俱乐部）管理办法以及“三会”先进活动小组（俱乐部）和优秀组长评选办法。经小组推荐、评审，今年协会共评选出协会乒乓球俱乐部、五届第十八活动小组、高级经营师八班、欧洲南非考察团四个先进活动小组，评选出王振新等6位企业家为优秀组长。许多活动小组积极组织企业家开展交流联谊活动，不少小组还针对组内企业在转型发展中遇到的问题、企业发展方向、企业管理、产品开发、品牌创建等问题，开展现场分析诊断活动，不少团组已经开始走出本组，开展各组之间的交流活动，产生了倍增效应，形成了会员活动常态化、兴趣化、持久化，营造出一种生气勃勃、健康向上的局面，使会员更有“家”的感觉。今年协会还与宁波日报社共同举办了《胡润全球甬商财富报告》发布会，这是胡润研究院第一次发布的“甬商财富榜”，共有32位甬商上榜，其中企业总部在宁波的有20位、在香港的有5位、在上海的有3位、在北京的有2位、在杭州和广州的各1位，他们的总财富已达2969亿元。

（六）积极开展协会的正常性活动，建立规范有序的协会工作程序。

1、积极发展新会员，壮大协会队伍。今年协会新会员发展153家，比计划增加33家，共举行了三次新老会员座谈会。通过这样的一种形式，增进了会员与协会之间的了解，使会员了解协会工作，使协会了解会员需求。广大会员企业积极向协会推荐优秀企业加入我们的队伍，壮大了协会的队伍。

2、严格按照章程规定实行民主办会。协会按照章程规定今年举行了常务副会长会议二次，会长会议一次，常务理事会议一次，理事会议（通讯）一次，审议通过了协会年度工作计划和执行情况、20xx年财务决算和xx年财务预算、百强评选方案、第四届文化节活动方案、优秀企业家审定、第五届理事会优秀会员评选办法和六届理事会换届工作委员会组建方案并成立了六届理事会换届委员会，召开了六届理事会换届委员会第一次工作会议，并通过了换届方案和相关文件。协会工作坚持了会员权利平等、管理民主、服务共享、资源互补、财务公开，受到会员的好评。

3、提升宣传窗口，丰富宣传内容。会刊、通讯的栏目、内容不断丰富，发行量逐月提高，目前《宁波企业家》会刊每期月发行量为6000册，全年共发行720xx册，从8月份开始再次对会刊进行了栏目和版面的更新。半月刊《协会通讯》发行量每月至2050册，《内部参考》已发送三期。今年协会对网站进行全面维护，全新改版，改版后的网站设有：协会概况、协会通知、协会期刊、协会活动、协会要闻、相关政策、企业/企业家风采、协会服务平台、百强企业、雇主工作、企业动态、产品博览等12个窗口，为了方便企业了解政府的相关政策，我们在全市各级政府公布的政策法规中，录选了280个与企业直接有关的政策文件，在协会网站上供企业选阅；按时发布协会动态、企业信息等网上资料共206条。《宁波企业家》杂志荣获省“三会”系统20xx年度优秀会刊一等奖，我会被评为xx年度省新闻宣传先进单位；今年十月被中国企业联合会评为20xx—xx年度全国企业信息工作先进集体。

4、搭建交流平台。协会秘书处和各部门走访会员企业200余家，了解会员企业的困难，充分发挥协会的桥梁和纽带作用，在协会力所能及的范围内为会员企业排忧解难，解决了一部分中小企业想做而无法做的事。

一年来，协会努力搭建企业与政府的桥梁，使政府的政策能及时传达到企业，使企业的呼声能及时反映到政府，使各种信息得到范围的共享，使各种风险能得到最快的回避。5月份协会分别组织协会法律服务平台的其中8位律师和十几家代表性的企业举行对《宁波市企业工资集体协商条例（草案）》征求意见的座谈会，并将各企业反馈意见和座谈会意见整理成关于“征求《宁波市企业工资集体协商条例（草案）》意见的通知反馈意见”一文，报送宁波市人大常委会法制工作委员会，供上级部门进一步优化决策，受到了市人大和人大法工委的高度重视，市人大法工委主任自带队来协会听取和交流意见，经修改后的《条例》中，我们提出的意见绝大部分被采纳，使被动维权变为主动维权。协会今年组织企业进行国内考察10多次，组织国外考察4次。通过考察、学习、交流，帮助企业寻找合适的投资发展环境，选择合适的转型途径，为企业的持续、快速发展创造条件。

5、组织形式多样的协会活动，增强协会凝聚力。协会坚持对会员的生日开展寄送生日贺卡、当日发送生日祝福短信活动；组织会员参加“三八”节、安吉等旅游活动和中秋联欢等活动，使会员充分享受“家”的感觉，扩大了协会的服务载体，丰富了活动内容，创新了协会的服务形式，努力建设受会员欢迎的协会。

协会积极提倡全市企业致富思源，回报社会，今年多次组织会员企业积极参与慈善捐助、书画义卖和扶贫救灾等社会公益活动，得到市慈善总会和千手慈善基金会的表彰。

过去的一年是国际国内的经济形势复杂多变的一年，也是广大企业所遇到的困难非常严峻的一年，投资、外贸、内需三大拉动中国经济发展板块的环境并不十分有利，企业和企业家作为推动社会经济发展的主要动力，必然会承受巨大的压力，但我们的企业和企业家经受了考验，通过自身的努力，为社会交纳了一份优秀的业绩，应该得到全社会的尊敬。在新形势下，协会工作任重而道远，因此协会将竭尽全力，充分发挥协会平台的合力作用，与企业家们风雨同舟、共同努力，在市委、市政府的领导下，强化创新驱动、促进转型升级，创新创优固根基、做大做强增国力，为贯彻落实党的xx届三中全会对全面深化改革作出的总体部署尽协会的一份责任，作出协会的一份贡献。

二、20xx年协会工作计划

20xx年协会工作的基本思路是：认真贯彻党的xx大精神和xx届三中全会及中央经济工作会议精神，坚持科学发展观，充分发挥企业家在建设中国特色社会主义和实现明年经济工作六大任务中的中坚作用，坚持服务企业、联系政府、组织会员、创业创新、转型升级、发展经济、共建和谐，坚持协会的办会方针、工作原则不变、工作内容重在完善提高的原则。

（一）协会工作方针：发展组织、扩大影响、完善体系、服务会员

（二）协会工作原则：做政府满意的、企业欢迎的、协会能做的事

（三）协会工作重点：以党的xx大和xx届三中全会精神为指导，坚持科学发展观，坚持改革开放，坚持创业创新，组织企业加快转型升级，引导企业开展节能降耗，提高企业科学管理水平，维护企业正当合法权益，坚持特色服务，满足会员需求，坚持开拓创新，丰富服务内容，坚持自强自律，提高服务能力，坚持创新扩大协会影响。

（四）协会主要工作内容

1、提升企业家队伍素质，认真贯彻党的xx大和xx届三中全会精神。党的xx大和xx届三中全会提出了到20xx年全面建成小康社会的宏伟目标，为中国人民展示了强国富民的百年中国梦，企业家作为社会经济发展的时代精英，是社会的中流砥柱，是促进社会经济发展的主力引擎，提升企业家队伍的素质对提升整个社会的素质，实现伟大的中国梦，具有十分重要的作用。

①20xx年，协会要加强党的xx大和xx届三中全会精神宣传，落实中央经济工作会议的精神，通过培训、讲座、论坛和会刊宣传，提高企业家对实现中国梦的历史重任，特别要充分认识以改革创新的精神，积极应对世界经济复苏缓慢，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策，贸易投资格局，大宗商品价格变化仍存在不确性矛盾和国内经济改革不断推进，各种社会矛盾交叉突出，市场需求不旺，生产成本不断上升的矛盾，要充分发挥企业家聪明才智和创业创新精神，积极转变发展思路，大力推进改革创新，冷静扎实办好企业自己的事情，主动进行产业和产品结构的调整，为宁波的新发展作出企业家的贡献。

②协会要充分运用政府平台、社会平台和协会平台，通过举办各类培训班、论坛、交流互动、外出学习考察和信息咨询等方法；通过百强排序活动，努力提高企业家的二次创业创新精神，带领企业完成企业转型升级；通过优秀企业家评选和企业文化节活动，提高企业家的历史使命感和社会责任感，使企业家成为有理想、有抱负、有社会责任创新精神、有管理能力、受社会尊重的一代精英；通过组织社会公益活动，提高企业家自身素质修养和心仪情操，使企业家成为推动社会发展的楷模。

③通过加强自身学习，发挥协会党支部的战斗堡垒作用，带领秘书处全体工作人员努力完成协会的各项工作计划，培养出一支具有廉洁高效、团结和谐、创新服务的工作队伍。同时要组织协会各活动小组积极开展活动，成为协会活动的有效载体，凝聚协会的向心力，携手共建自己的协会家园。秘书处要虚心地向兄弟协会学习，采用请进来、走出去的办法，寻找自己工作中的差距，不断提高工作能力，端正服务态度，坚持开好每月一次的工作会议，认真检查落实协会年度 工作目标和月度工作计划完成情况，要不断地探索协会工作的新思路、新办法，不断地完善协会工作制度，规范工作程序，改进协会管理手段，使协会秘书处成为有战斗力、有凝聚力、有创新力、企业家信得过的工作班子。

2、克服各种困难，加快协会二大工程建设，努力实现基本完成二大工程目标。协会的二大工程建设既是为会员企业服务的一个重要载体，也是为落实市委市政府“三思”“三创”精神，为企业实现二次创业服务的行动，20xx年二大工程的建设目标是确保目标的基本实现。

①江苏淮安和金湖二个工业园要在今年的基础上，加快剩余项目的招商和开工建设，明年要实现基本完成工业园建设任务。积极支持协助贵州宁波商会建设贵州黔西南州宁波工业园的工作，既为完成中央要求宁波扶贫帮困发展贵州的政治任务，也为宁波企业发展创造新的发展空间，要加强与各地政府招商引资的对接工作，帮助投资企业解决各种困难和矛盾，对其他各地的合作平台要强化联络，及时提供信息，帮助企业寻找合适的发展空间。

②企业家协会大厦20xx年要在保量保质前提下基本完成施工建设，努力弥补因各种原因而影响的工程进度，按高质量地建成形象标志性建筑的要求，为入驻企业创造一个环境优良、政策优惠、服务优秀的，属于企业家自己的协会大厦。

3、以三大活动为载体，增强协会的凝聚力，扩大协会的影响力。三大活动是协会重要的年度活动之一，它对于增强协会的凝聚力，扩大协会的影响力，起着十分重要的作用。越来越多的企业参与三大活动的积极性在不断增强，越来越多的企业重视企业文化建设，协会越来越成为企业家自己的家，协会要在往年的基础上，不断创新和丰富三大活动的形式和内涵，扩大活动的社会影响力，逐步把三大活动建设成协会标志性的活动。

①迎春联欢会

20xx年迎春联欢会定于1月8日在宁波南苑饭店举行，联欢会的规模定为1000人，通过领导致辞、企业拜年、文艺表演、抽奖助兴等活动内容营造欢乐、吉祥、喜庆的氛围，做到组织更完善，形式更多彩，内容更丰富，气氛更热烈，感觉更温暖，社会影响有力，努力营造会员企业回家过年的感觉。

②第五届企业/企业家文化节

第五届企业/企业家文化节计划在5—7月与宁波市总工会联合主办，整个活动计划不超过十个板块，文化节要宣传党的xx大和xx届三中全会精神，突出弘扬会员企业坚定信心、迎难而上、创业创新、共建和谐的奉献精神，按照面向会员企业，推动企业文化，坚持健康向上，重在共同参与的原则，号召广大会员企业踊跃参与，同时第五届文化节将继续采用单项活动由企业冠名举办的办法。

③“百强”排序和优秀企业家评选活动

20xx年“百强”排序和第十三届优秀企业家评选活动计划从3月底启动，在7月中旬召开的企业家活动日公布并颁奖，排序和评选在与全国、浙江省评选活动保持一致的前提下，按照坚持自身特色，突出企业效益，强调社会责任性，共创和谐社会的原则。今年将继续开展综合百强、制造业百强、服务业百强和“宁波•竞争力”百强的排序。“宁波•竞争力”百强将根据在总结去年工作基础上，对指标和权数进一步加以改进和完善，继续贯彻淡化规模，突出竞争，按照入围看指标，排位看权数原则进行排序，引导企业做强、做优、做标杆。排序和评选活动坚持：条件设置科学合理，操作依据有据可依，入选公正，过程透明，表彰热烈隆重。

4、坚持特色服务，创出协会品牌。举办各类培训、论坛，建立会员公共服务平台，组织企业现代化成果评选和参与“三方协调机制”工作，已经成为协会的特色品牌服务，努力完善这四项服务，创出协会的服务品牌，并力争经过二年的努力，把企业家健康服务中心和会员小组活动中心培养成新的特色品牌服务。

①加大与政府的联系和沟通，加强与培训机构的合作和配合，多元化地建设协会培训服务平台，使协会的培训规模不断扩大，培训的水平和档次不断提高，培训的内容和形式不断地适应企业的需求，培训的效果在企业管理中不断地显现。我们希望更多的会员企业，特别是中小型企业，从企业长远发展的眼光出发，充分利用协会培训服务平台，积极培养企业管理人才，提高员工素质，为企业的发展服务，为企业的转型升级服务，也为提高全社会的劳动素质服务，积极输送自己的员工参与培训。

②xx年，协会新组建“协会融资服务中心”和“质量管理体系认证服务中心”两个服务平台整顿，合并了“商品服务中心”、“校企合作平台”和“会员卡服务中心”，使协会的公共服务平台达到十二个，20xx年协会将继续提高服务平台的运行质量，发挥平台的服务作用。继续对已经建成的各类服务平台加强管理和不断完善、不断提升效率和作用，对确实失去作用的平台要进行淘汰或整合。同时将根据会员的需求和协会的能力，继续组建一至二个新的服务平台。由于广大会员对服务平台要求越来越高，组建的难度也越来越高，我们真诚地希望广大会员给予更多的支持、配合和理解。

③鼓励企业积极参与现代化管理成果的评选，促进企业提升现代化管理水平的提高。企业不断发展，社会不断进步，人员结构不断变化，新技术、新设备不断应用，现有的传统的企业管理水平和能力已经成为企业发展的瓶颈，单纯依靠引进人才，特别管理人才，并非是提高企业管理水平的最有效途径，因为企业管理同企业文化一样，不同的企业都具有鲜明的特殊性，企业只有依靠长期的、不间断地培训自己的员工提高管理水平，才是企业提高现代化管理水平的最有效方法。协会要通过承办各种培训，包括长、中、短和高、中、低的各类基础培训和专业培训，各种宏观和微观的论坛，发挥会刊、通讯等载体，普及企业管理知识，交流企业管理经验，引进先进的管理理念，评选优秀的现代化管理成果，为促进企业现代化管理水平的提高，尽一份责任。

④发挥“三方协调机制”作用，维护企业合法权益。协会作为“三方协调机制”的雇主方代表，要充分履行好自己的职责，切实维护企业和企业家的合法权益，经常听取、收集会员的维权要求，代表雇主反映合理诉求，提供一切可能，使企业和企业家的合法权益不受侵犯，理直气壮地宣传企业、企业家对整个社会经济发展的作用和贡献，维护企业和企业家的社会尊严，积极配合或独立开展专题调研，提供运用现代化服务手段的全方位的法律咨询服务，及时解决企业的维权困难，帮助企业化解矛盾，成为合格的雇主“利益代表”，同时要结合劳动法的修改，及时做好宣传和培训工作，使企业和企业家正确掌握和运用法律武器维护自身利益。

5、充分发挥协会活动载体作用，丰富协会活动内容。目前协会已有各种团队、班组、俱乐部等活动载体41个，这些载体为活跃和丰富协会活动，增强会员相互交流合作，提高协会的凝聚力起了很好的作用，不少团组已经开始走出本组，开展各组之间的交流活动，产生了倍增效应，要根据需求和可能继续积极组建各种形式的活动俱乐部，定期开展团组活动的经验交流，评选表彰先进活动团组和优秀小组长。今年协会要继续加强对活动载体的指导工作，联动目前的各个团队和班组，形成相对独立，相互互动的协会活动网络，形成会员活动常态化、兴趣化、持久化，营造一种生气勃勃、健康向上的局面。

6、积极开展协会的正常性活动，建立规范有序的协会工作程序

①按照协会会员管理办法的有关规定，遵照入会自愿的原则，积极发展新会员，要重视对有影响力企业和制造业企业的会员发展工作，同时要及时清理无法履行会员职责企业的会员资格，要通过定期举行新老会员座谈会的形式，让会员企业了解协会的服务宗旨和协会的服务内容，明确会员的责任、权利和义务。同时也使协会更深地了解会员的需求和困难，有针对性地改建和创新协会的服务内容和形式。

②加强协会的内外宣传，寻找合适的合作途径，扩大协会的影响力，努力提高会刊质量，不断改进会刊的版面设计，充实会刊的栏目和内容，提高会刊的可读性、时效性、指导性和趣味性，努力保持会刊的特色和时尚相统一，要通过报刊、电视、广播、网络和举办各种公益活动来宣传协会、宣传会员企业和企业家。继续发挥《内参》作用，通过《内参》及时反映企业的呼声和共同要求，为政府决策提供参考，同时要积极组织会员企业在自愿的基础上，参加各种力所能及的公益活动，树立企业家关爱社会，承担社会责任的形象，不断扩大企业家和协会的社会影响力。

③要不断地加强与政府、中企联、中企协、省“三会”以及兄弟协会的联系与交流，正确处理好协会与政府之间关系，发挥好桥梁和纽带作用，努力加强协会自身能力建设，积极创造条件，及时承担协会所能的政府转移职能的工作。秘书处要按照章程规定按时召开会长会议、常务理事会议、理事会议和会员活动日，定期向他们报告工作，审议协会工作计划、重要议案和决定，接受会员的监督和检查，认真执行理事会的各项决定、决议，保证协会的各项工作计划完成，认真执行协会的各项规章制度，建立程序化管理体系，努力建设一支高效、廉洁、服务、创新的工作队伍。

④要及时了解企业困难，反映企业需求，协调会员矛盾，解决会员难题，秘书处要经常联系和走访会员企业，提供各类信息，搭建各种有效的服务平台，为会员之间、行业之间、产业链之间搭建联系、协作的桥梁，在力所能及的范围内帮助企业协调各种矛盾，把为会员服务作为协会工作的出发点和立足点，要明确协会工作除了服务还是服务的思想，会员与协会是“家”与“家人”的关系，不存在任何交易的关系。

⑤主动配合，加强联络，排忧解难，共渡艰难。20xx年，经济发展趋势会比xx年有所好转，但这一好转是缓慢的，不确定的，中央对今后经济实现经济发展质量和效益提高但又不会带来后遗症的发展速度，这意味今后经济发展不会重复过去的老路，未来的经济增长点在于创新，在于产业升级，但产业升级并不意味着传统产业的消亡，而是在于产品的档次提升，产品的品位提升、功能提升、质量提升。因此企业将面临设计、开发、营销、管理、成本等各方面的压力，形势依然严峻，因此协会要主动配合会员企业转变观念、转变思路、转变管理，通过举办企业家培训、专业人员培训、管理人员培训，来提高企业的创新能力和管理能力，同时要对企业发展中遇到的困难尽力给予帮助解决，要积极组织企业按照有目的、有需求、有商机、有选择的原则，进行国内外考察学习和交流，帮助企业寻找合适的投资环境，选择合适的转型途径，协调企业发展中的矛盾。同时要虚心向兄弟协会学习，做好来访兄弟协会和各地政府代表团接待工作，与兄弟协会实行资源共享、合作共赢，提升协会的服务能力和水平。

⑥指导各活动团组积极开展互帮互助活动。秘书处除要经常深入会员企业了解情况、听取意见外，要对目前协会四十余家活动团组加强指导服务工作，通过不断总结，积极宣传先进小组和优秀组长的事迹，成为大家学习的榜样，让更多的会员企业通过互相交流、学习、联谊，把单个企业的先进经验变成全体会员学习的榜样，使每个企业遇到的困难能得到协会会员的帮助，让带有共性的要求，成为会员的共同呼声，通过协会及时反馈到政府有关部门，把单个企业分散的资源整合成合作共赢的平台，让企业家通过协会这个平台增加相互之间的了解、理解，形成横向、纵向的互助合作和产品供求产业链的合作，扩大协会的服务载体，丰富服务内容。

⑦依照协会章程，顺利完成换届工作。“三会”五届理事会自20xx年7月换届以来，20xx年7月将到期届满，根据五届理事会第九次会长会议决议，协会于xx年9月份成立了六届理事换届工作委员会，10月份召开了第一次会议，讨论了换届工作的相关文件，并经五届理事会第四次理事会（通讯）会议审议通过，协会将在20xx年7月举行换届大会，选举产生协会第六届理事会，整个换届工作将围绕七个方面做好准备工作。

（1）严格按照协会章程，保证换届工作程序规范有序。

（2）制订各级候选人产生办法，通过协会通讯、网站和调查表等形式，采用二上二下的办法，产生六届理事会各级候选人。

（3）制订选举办法，采用无记名投票表决的办法，选举六届理事会各级组成班子。

（4）结合协会实际，遵循规范性和可操作性的原则，修改六届理事会的协会章程。

（5）通过协会工作报告和财务工作报告形式，向会员代表汇报五年来协会工作和五届理事会五年工作计划执行情况。

（6）通过对优秀会员表彰的形式，感谢广大会员五年来对协会工作的支持。

（7）通过致敬信的形式，向五年来为支持协会工作的会长和各位名誉会长、顾问表示感谢。

明年上半年协会要完成迎春联欢会、企业/企业家文化节、百强排序、优秀企业家评选和换届等许多大活动，秘书处的工作压力较大，我们恳请各位会员对协会的换届工作给予大力的支持，按照换届工作的计划进度安排，及时反馈信息，保证我们的换届工作有序、规范、圆满完成。

复杂、多变、困难的xx年即将过去，我们迎来的将是国际经济缓慢复苏，经济形势发展不确定和复杂化，国内面临加快改革，转型发展，结构调整，改善环境，保障民生，任务繁重的一年。历史给予我们企业家的是责任重大，神圣光荣，展示才华的压力和机会，协会在新的一年，将与全体会员一起为发展宁波经济作出努力。

三、部门工作计划目标分解（略）

时间似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年差不多开始。回想一年来的工作，我处在局党组和**局长的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，全处高低团结奋进，开辟创新，美满地完成了全年的各项工作任务。现将主要情况汇报如下：

一、加强政治业务学习，努力提高自身素养。

我深知作为财务处长，肩负的任务沉重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。一是认真学习党的“xx大”和xx届三中全会精神，特别是重点研读了在“3个代表”重要思想理论研究会上的讲话。通过认真研读、冷静考虑，使我充分懂得了“3个代表”重要思想是我们党立党之本、执政之基、力量之源的深入内涵;深入认识了“发展是执政兴国第一要务”的精神本质。也使自个儿的理论程度、思想觉悟和用“3个代表”指导工作的能力有了显著提高和进步。二是加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性特别强的工作，特别是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织处室同志们及时认真的学习国家和、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还运用业余时间自学了计算机操作、英语等方面的知识，并通过了全国会计师资历测验，提高了自身的业务素养，为做好本职工作奠定了坚实的基础。

二、加大对收缴费工作的治理力度，系统收入实现稳中有增。

收费是*事业经费的重要来源，加强对收缴费工作的治理，事关*事业的生存和发展。为此，我们在财务工作中始终把收费作为压倒一切的头等大事来抓，正确运用各种财务手段，不断提高聚财、理财程度。今年在遭遇了“非典”阻碍，收费环境极为不利的严峻形势下，进一步树立了“增收补缺口，超收保平衡”的思想，重点做了3个方面的工作：一是完善勉励机制。年初，我们在认真研究上级有关文件精神的基础上，组织制定了**局《关于执法办案经费治理的暂行方法》，进一步明确了对执法办案有功人员的嘉奖政策，极大地调动了一线执法办案人员的积极性;二是理顺*局与**局、分局的财务关系。我们在认真调查研究的基础上，重新修订了市局《关于加强财务收支治理的暂行方法》，进一步明确了*局与**局、分局“核定收支、分类治理、超奖短罚”的财务体制，有效的调动了**局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。三是加强对收缴费工作的督导，定期通报各**局、分局收缴费完成情况，为领导决策供给第一手资料。

一年来，在经受了“非典”阻碍及国家政策规定“非典”期间减免行政事业性收费的严峻形势下，通过系统高低广大干部职工的共同努力，全系统共完成各项收入**万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入**万元，再创历史最高程度。其中：行政性收费完成**万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入**万元;罚没收入完成**万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入**万元，比上年同期增加**万元，增长%。

三、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供给。

财务收支预一定是单位完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，也是单位财务工作的基础根据。因此，认真做好全市系统和*局机关的收支预算具有十分重要的意义。为此，在XX年的预算编报工作中，我们高度重视，在认真总结前几年预算编报经验的基础上，按照系统和机关的发展实际，紧紧围绕预算体制改革的各项举动，大胆探究新的工作思路，并在改革中调剂，在调剂中完善，逐步探究出一条在稳定中求发展，在发展中求创新的部门预算改革的新思路。

通过系统高低广大财会人员和我处全部同志及机关各处室同志的积极配合，共同努力，我市的预算编报工作受到局的充分确信和高度评价，并为全工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的贡献。

同时，由于我们的预算编报的比较科学合理，为我们的收入上缴后，能够顺利地返拨资金奠定了良好的基础。

四、加强协调沟通，争取上级资金支持。

为改善机关办公条件，通过局领导和大家的共同努力，*局机关办公楼于XX年正式动工兴建了。办公楼的正式动工兴建，需要大批的资金投入，同时，由于政策性增资又需要大批资金，因此，经费显得十分紧张。在财力有限，收支抵触日益尖锐的情况下，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证市局机关干部职工各种福利、嘉奖逐年提高，我们审时度势，积极研究政策、研究方法，在狠抓收入的同时，通过多渠道、多道路地做工作，积极要求局、财政给予经费上的最大倾斜和优惠。通过不懈的努力和耐心过细的协调工作，先后要回了*局预留的办公楼专项资金**万元、政策优惠资金**万元、防“非典”专项资金**万元，艰苦补贴资金**万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业发展及机关干部职工的年终嘉奖、福利，发挥了重要作用。

五、加强基建政策研究，强化基建财务治理。

近几年来，局为改善基层办公条件，积极向财政争取资金，在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时，加大了对基层建设的投入力度，先后启动了我市*个县(市)局、分局和我市局机关办公楼建设，基建投资达到前所未有的额度。为了加强对基建资金的治理，规范基建财务工作，我们系统地学习和研究了国家一系列有关基础建设财务治理的规定，并结合系统实际，制定了《系统基础建设财务治理暂行方法》。该方法的制定，从基建资金的申请到资金的按投资计划拨付，从资金使用的跟踪问效到年度财务决算，从项目预算到项目竣工财务决算等各个环节都做了明确规范，保证了财务治理有章可循，受到了*局领导的充分确信和高度赞美，并专门在上进行了刊发。

六、规范票据治理手续，全面提升票据治理程度。

一是清理了旧票;二是启用了新票;三是履行了票据微机治理。为全面提升票据治理程度奠定了基础。

七、在抓好重点工作的同时，其他工作也取得了较好成绩。

一是对系统**个产权单位，办理了产权登记证年检;二是开展了XX年度《会计法》履行情况检查;三是进行了建筑工程招投标和重大资金项目开支情况专项检查;四是为系统*个会计核算单位换发了罚没允许证正本*个、付本**个;五是会同办公室收取职工购房款**万元;六是为市局机关和*个专业分局**名干部职工发放住房公积金**万元。

综观我们处的工作，在工作量大、琐碎复杂、任务沉重的情况下，之所以能取得较好的成绩，高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提，团结协作、爱岗敬业的工作精神是强有力的保障。我处女同志多，但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样，个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志，都有一种强烈的事业心和责任感，有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等，同志们都主动放弃休息，加班加点，认真做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神，才使我们处的工作井然有序，忙中不乱。

以上是我们处一年来的主要工作情况，取得的成绩是局党组和**局长正确领导的结果，是全处高低齐心协力、辛苦努力的结果，是机关各处室和同志们大力支持、积极配合的结果，我个人存在的问题还特别多，主要表现如今以下几个方面：

一是对理论学习认识还不够深入，还存在重业务学习，轻理论学习的问题;二是工作开辟、创新意识还不够强烈;三是对本处室的同志们交任务多，关心、关心不够;四是工作方法、说话方法还有待改良，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人和**处提出可贵意见，我将虚心批准，努力改良，力争做一名党和群众中意的人民公仆。

财务出纳月度工作总结

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

2015年计生办出纳个人工作总结

今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办xx年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从xx年到现在的社会抚养费信息五百多条，上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

2019年,公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

一、指导思想：

按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。

二、主要经营指标：

1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元;

2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司_00万元;

3、全年公司管理费用控制在1400万元以内;

4、全年业务费控制在186万元以内;

三、工作措施

为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高：

一是按经济业务性质完善四类台账：

①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账;

②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。

③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。

④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。

三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。

四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。

2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：

一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定_年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20_年的经营管理活动。

二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。

三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。

3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司(不含铁路公司)所有银行账户;

二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。

三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上;

三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。

四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20_年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入;三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益;使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。

五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期(按季)收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度;

总之，_年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。

4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的;做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。

6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的20_年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。

7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务部20_年工作目标分解表

时间序号工作内容主管领导审核责任人完成时间

一月

1、编制20_年财务决算报告谢飞谭恒远詹静20_年2月

2、机关20_年度建帐工作、20_年度结账转账工作谢飞谭恒远肖映芳20_年1月

3、编制20_年度机关费用预算及组织分公司作好费用预算邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年2月

4、20_年度财务分析谢飞谢飞谭恒远20_年2月

5、完成铁路公司总部建帐、划帐工作谢飞谭恒远肖映芳20_年1月

6、20_年财务工作总结及20_年度工作计划谢飞谢飞全体20_年1月

二月

1、20_年度财务档案的归档谢飞谢飞全体20_年2月

2、下达20_年度部门费用控制目标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年2月

3、下达各分公司20_年度主要经济指标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年2月

4、着手完善财务管理制度，编制财务管理手册推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

邓尤东、谢飞谢飞全体20_年5月

三月

1、会同设备部编制公司及局购设备资金回收办法邓尤东谢飞、帅建国谭恒远、金庆国20_年3月

2、20_年度应收帐款办法谢飞谢飞谭恒远20_年3月

3、合理分工、进一步明确部门员工岗位责任谢飞谢飞谭恒远20_年3月

5、建立全公司财务人员信息档案谢飞谭恒远全体20_年3月

四月

1、编制20_年1季度财务报表，并对全年完成预算情况进行初步分析谢飞谭恒远詹静20_年4月

2、对20_年公司资金情况进行初步分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20_年4月

3、对公司银行帐户进行清理谢飞谭恒远刘莉、詹静20_年4月

4、会计人员继续教育培训、完成资格证书的年检工作谢飞谭恒远全体20_年4月

5、配合营销部做好营销部费用报销管理办法邓尤东谢飞、童贯强谭恒远、赵婕20_年4月

五月

1、会同合约部、铁路公司财务对哈大项目部进行一次项目完成情况检查。邓尤东谢飞、徐世红谭恒远、曹世兴20_年5月

2、铁路公司各个项目设备使用费收缴情况分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20_年5月

六月

1、上半年财务工作检查谢飞谭恒远全体20_年6月

2、各单位半年完成指标情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年6月

七月

1、半年度报表的编制工作谢飞谭恒远詹静20_年7月

2、做好半年度财务分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年7月

3、财务管理手册开始运行邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年7月

4、公司本部及二级单位费用预算执行情况分析及费用预算的期中调整邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年7月

八月

1、公司年度在施项目和已完工未结算项目情况摸底谢飞谭恒远全体20_年8月

2、组织对全公司业务费使用情况摸底分析谢飞谭恒远全体20_年8月

九月

1、公司年度主要预算指标完成情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年9月

2、项目现金流量情况摸底谢飞谭恒远刘莉、詹静20_年9月

3、年度资金的使用情况期中分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20_年9月

十月

1、三季度报表的编制谢飞谭恒远詹静20_年_月

十一月

1、年度财务检查邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20_年11月

2、对公司税收交纳情况进行调研，并提出改进方案。谢飞谢飞全体20_年11月

十二月

1、年度财务工作总结、来年工作计划谢飞谢飞全体20_年12月

2、全年完成各项指标情况摸底。

酒店财务工作计划范文

1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。202017年6月至2017年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。

按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。

我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

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物业公司出纳工作计划例文

20xx年上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，主要是日常工作及20xx年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1.审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误

2.配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计企业负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题：

由于新来的实习生是在年底进入我们企业的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

下月企业财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成企业交给的各项工作任务。

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在企业加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与企业共同成长。

财务出纳工作计划范本

财务出纳工作计划范本篇一

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务出纳工作计划范本篇二

在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

财务出纳工作计划范本篇三

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司九月销售业绩比上个月有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部门工作总结如下：

一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。

在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为以后的销售起了一个好的开端。

二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。

在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次整理文章由编辑的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题。

总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程，大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事的指正与批评。下个月我部门一定继往开来，做好工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。