会计岗位的职位说明书(优秀19篇)

1.全面管理企业日常财务会计工作;

2.指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定与执行;

3.管理现金流量，管理贷款、货币兑换及监督信用部，负责管理会计事务、出纳、收人核算业务等;

4.在企业经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算支出;

5.建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作;

6.监督编制预算表、现金流量报告;

7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制;

8.负责与各个部门进行业务沟通;

9.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度;

10.审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

11.对所属员工进行培训，不断提高员工的业务能力和综合素质。

一、费用会计层级关系

1、直接上级:会计主管

2、直接下级:无

二、费用会计任职要求

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;

5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、费用会计岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

6、和往来及时进行对帐;

7、对使用年限1年以上，单位价值2019元以上的或价值未到2019但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作。

1、认真学习国家财务会计法规，刻苦钻研财务会计业务，通过会计工作正确反映和监督经济活动，管好各项资金，维护财经纪律。

2、按照国家财税法规和财务会计制度，认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

3、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。

4、审查施工各部门需要报销的各类票据是否有效，编制会计凭证时，做到记帐清楚、算帐准确、报帐手续完备。

5、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

6、记帐时，注意核对凭证与交易往来是否相符，计提基金、费用正确，各明细帐月末与总帐核对，做到帐帐相符。准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。

7、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等)，并进行分析汇总，报总公司或项目部领导备案决策。

8、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定，及时查明原因，立即向总公司或项目部领导报告。

9、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

10、建立内部核算体制，协助总公司或项目部领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

11、负责监督公司项目部财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

12、做好各类凭证的审核、装订与管理。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计印鉴、会计报表和其他会计资料。

13、及时处理公司领导交办的其他事项。

1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。

2、协助出纳完成银行票据的结算工作。

3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。

4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。

5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

6、完成发票的购、销工作。

7、月末纳税申报，及时抄、报税。

8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。

9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。

10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

11、领导交办的其他工作。

(1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。

(2)组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。

(3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。

(4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。

(5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。

(6)负责企业各项财务分析工作。

(7)参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。

(8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。

(9)负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。

(10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作

1、贯彻执行公司拟定的会计制度。

2、设计成本核算程序和相关表格，有利成本控制。

3、收集整理成本数据，负责成本、单耗问题的沟通和协调，负责形成和保存沟通文件。

4、正确归集和分配成本费用，按单计算，分析产品成本，并有促于生产的改进，合理性强，可操作。

5、收集的票据分类清楚，内含手续完备，数据库数据准确。

6、建立会计档案。

7、账务处理无空隙，经得起上级相关部门的检查。

8、制定工资核算办法，进行管理工资核算，管理工资资料。

9、上级领导交办的其他任务。

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;

5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

8、认真及时完成处领导交办的其他任务。

员工关系_企业文化职位说明书

岗位描述：

1、管理和优化公司的员工关系管理体系，建立和谐、愉快、健康的劳资关系;

2、组织开展员工满意度调查，分析、反馈调查结果;

3、负责公司离职管理，分析离职面谈记录和离职数据;

4、处理员工冲突，解决员工投诉和劳动纠纷;

5、组织筹备员工季度和年度大会，组织安排员工文娱活动;

6、制定员工奖励、激励和惩罚措施，并监督实施;

7、参与公司企业文化建设工作，营造符合企业文化的员工工作环境和氛围;

8、员工职业发展辅导，促进员工保持良好的职业心态。

任职资格：

1、人力资源管理或相关专业本科以上学历;

2、三年以上员工关系管理的工作经验;

3、熟悉相关劳动法律法规，具备较强劳动争议处理经验，了解人力资源管理知识，熟悉公司人力资源管理的各项规章制度;

4、亲和力强，积极主动，有大局观，具有强烈的责任心和事业心，优秀的沟通能力和谈判能力，团队协作能力。

1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

2、按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

9、成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

10、成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

12、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

材料会计主要负责配合仓管员、 材料会计主要负责配合仓管员、采购员、 采购员、会计对物资材料进 出库账目的清理、 核算， 出库账目的清理、 核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘 点等。 点等。

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。

五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、配合会计对物资账目的清理、核算。

八、 按时按月向财务传送材料月报表， 做到盈亏有原因， 损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

银行财务会计岗位职责说明

作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。那么大家知道银行财务会计岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“银行财务会计岗位职责”，供您参考。

银行财务会计岗位职责是什么

1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;

2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督;

3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理;

4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;

5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;

6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告;

7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;

8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。

银行财务会计岗位职责范文

1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。

3.根据现行财务制度中规定的开支范围、

标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6.完成所长交办的其他工作。

银行财务会计岗位职责

1.严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

2.根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

3.按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。

4.每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。

5.负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

6.及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

7.严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

8.逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。

9.负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

10.完成领导临时交办的各项工作任务。

1、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。

2、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。

3、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。

4、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。

5、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。

6、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并协助成本部经理编写盘点报告。

7、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。

8、整理记录市场采购价格变动情况。

9、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。

10、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。

11、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。

12、查看入厨单、餐单与收银报告表，编制餐饮饮食项目销售记录。

13、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。

14、有条理地做好客账单及资料存档工作。

15、服从分配，按时完成指派工作。

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

费用会计岗位职责是什么 众多周知，会计细分下来有成本会计、财务会计、税收会计等多种。每种会计的岗位职责都是有所不同的，因此，如果你准备应聘费用会计，那建议你先了解其岗位职责是什么。

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;

6、和往来及时进行对帐;

7、对使用年限1年以上，单位价值2019元以上的或价值未到2019但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;

10、承办经理或主管交办的其它工作。

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

二、负责与工程项目相关的会计核算。

三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。

四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭证无涂改。

五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。

六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。

七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。

八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。

九、负责相关凭证和档案移交前的管理。

十、完成领导交办的其它工作。

1. 贯彻执行国家、自治区、建工集团有关财务、会计、税收、金融、国有资产管理、会计人员职权条例等法规和制度。

2. 贯彻和执行公司的质量方针和质量目标。

3. 组织拟订、实施国有资产保值增值、利润分配、收益收缴以及(资产经营责任书)租赁经营合同中涉及资产、效益、收益分配的方案及措施。

4. 负责公司财务管理、成本管理、会计核算、内部审计和领导干部离任审计以及会计监督检查、指导各基层单位的财务管理工作，纠正违规，堵塞漏洞。

5. 编制财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案。确保按时发放工资和正常的经营活动开支。

6. 进行成本费用的计划、控制、分析和考核，制定降低消耗、降低成本费用的措施，提高经济效益。

7. 抓好工程结算及工程款追收工作。工程款收取应达到当年应收款的90%以上。切实做好被拖欠工程款回收工作，力争被拖欠款每年减少20%。

8. 指导项目经理或施工队长建立项目承包的成本台帐，监督检查超额奖的发放。

9. 参与公司经济合同的审查，协助完善经济合同条款，协助调解各种经济合同纠纷和诉讼案件。

1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发 是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有 无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了 解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递 和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到 盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账， 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

1、负责银行往来业务核算。

(1)核算与银行往来有关的各项业务。

(2)定期核对银行账目，并进行反馈;

(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

(1)核算国外销售应收账款并记录;

(2)凭发票登记，记账;

(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

3、负责登记现金日记账及相关明细账。

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

6、完成上级委派的其他任务。

1.根据原始凭证，审核记账凭证;

2.负责编制转帐记帐凭证;

3.负责登记发货统计日报表;

4.负责登记往来台账;

5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;

6.负责司机运费审核工作;

7.负责应收款项结算工作;

8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;

9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;

10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;

11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;

12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;

13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;

14.财务部临时工作;

15、保守本公司的商业秘密;

16、其他领导安排的临时事项。

1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;

2.负责财务产权部的内部分工，按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;

3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;

4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;

5.组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;

6.组织本部门及时完成公司的财务会计报告，提供财务分析;

7.组织本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;

8.组织公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率;

9.组织本部门对公司各项债权债务的管理;

10.负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点;

11.负责监交会计工作;

12.组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;

13.负责制订本部门管理制度和工作目标，并监督实施;

14.负责协调与公司内外有关部门的关系;

15.负责本部门员工的政治思想教育，培养团队精神;

16.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。