出纳会计岗位职责和内容【推荐20篇】

一、认真学习、贯彻、宣传会计法。按照上级规定的财务制度，严格管理学校的一切费用开支，对违反财务制度的做法要敢于坚持原则，提出意见。分清渠道，合理列支。认真执行学校预算计划，了解各部门的经费需要情况，合理使用各项资金，以促进教育事业的发展。

二、复审一切收支凭证。对各种凭证所填置的内容不完整、验收的签章不齐全，应及时向有关人员指出，予以纠正。

三、编制记帐凭证。及时记帐，做好会计的核算工作。

四、编制年度预算。按月汇报经费使用情况，学期末和年终检查、分析计划的最终执行结果。有关报表的数据做到准确、及时、完整。

五、保管好一切财务凭证、收据、帐册及有关印签。按照会计档案管理要求，对凭证、收据、帐册及时整理、装订归档。

六、协助配合出纳做好各类收费工作。

七、协助财产管理员做好设置帐册登记财产工作，建立科学管理的必要手续、方法、制度、做到帐帐相符，帐物相符。

八、掌握财产工作电算化，不断总结财务工作规律，提高业务水平。

九、完成学校安排的其他工作。

十、及时做好入帐收据的销号工作。

十一、负责与集团公司计财部、市、区教育行政部门计财部的协调工作。

十二、加强与市、区物价、审计、银行等部门的联系、掌握市场信息、提高资金运作能力。

十三、做好学校各类保险工作。

1. 负责公司的日常财务的账务管理、处理工作;

2. 负责建立和完善内部控制体系、定期检查财务运行情况;

3. 负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;

4. 负责组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

5. 负责完成每月纳税申报;

6. 负责财务凭证及电子档案的整理与归档;

7. 为企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表;

8. 为会计事务所审计工作提供各明细账情况及相关审计资料;

9. 完成做好领导加班的其他财务工作。

岗位职责：

1、负责校区银行现金结算; 及时录入各类报名相关数据

2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入

3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果;

4、负责校区财务、报名系统录入

5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用;

6、负责上级临时交办的其他工作。

7、协助校区其它岗位工作

8、能够接受跑校区。

任职要求：

1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历;

2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程;

3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度;

4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件;

5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心;

6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力;

7、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心;

8、能够适应周末上班，即时上岗优先;

工作内容：

1、负责日常现金收付，办理银行存款和现金领取、报销审核;

2、负责开具各项票据，登记日记账，保证日清月结、编制报表;

3、接听电话及处理办公室日常事务，文字处理、文档整理、咨询等工作;

4、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;

5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，会计相关专业，有会计从业资格证书;

2、熟练财务报表的处理，熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;

3、解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益

3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理

5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

6、核算产品的单件成本

7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

8、及时完成领导交办的工作

1、早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

2、提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3、超市库管员岗位职责包括负责库房日常管理事务。

4、检查库存产品状况。

5、按规定收发物料。

6、超市库管员岗位职责包括物料进库储位的筹划与排放。

7、填写库房相关数字登录到ERP。

8、超市库管员岗位职责包括配合盘点库房产品工作的具体执行。

9、物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10、对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11、维护和管理搬运工具。

部门：财务部

直接上司：财务部经理

直接下属：出纳

工作地点：

1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。

2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。

4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。

5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。

6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。

7、月末整理装订凭证。

8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。

9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。

10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。

11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。

12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。

13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。

1、负责对进出仓商品的数量进行核对，若有疑问应通知当班主管或相关采购;

2、根据商品存放要求合理安排陈列位，堆放应整齐有序;

3、商品进仓陈列应遵循"由大到小，由重到轻"的基本原则，降低仓储人员的工作量，提高工作效率;

4、食品类商品要做到"先进先出"(定期检查商品的生产日期及保质期)，避免出现过期现象造成不必要的损失;

5、接收并保存好商品入库的原始凭证等资料并建立商品出入库和库存台账;

6、负责仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置;

7、保持库区整洁;

8、定期对仓库进行盘存，做到帐、物相符;

9、负责仓库管理中帐册的收集、整理及建档工作，及时编制相关统计报表;

10、工作期间不得有吸烟、打闹、嬉笑及跑步等不良现象;

11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

录用条件：

1、全日制本科及以上学历，会计、财务等相关专业，一年以上相关工作经验;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、有会计从业资格证;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

1、协助仓管组长严格执行入库手续，物料入库时，要核实数量、规格和种类是否与货单一致

2、存货入库时及时入账，并准确登记，确保帐、物、卡数据必须准确

3、合理安排物料的存放次序，按物料的种类、规格分区存放，并设定物料卡，保证标识清楚

4、物料出库时应按照审核无误的领料单，以先进先出原则发料

5、处理入库验收时发现的问题，并及时向直接领导呈报

6、要定期做好盘点工作。计算仓库内现有物料种类与数量，掌握库存实际情况

7、做好防火、防盗工作，并保持仓库内清洁、整齐、空气流通

8、其他上级临时交办事项之处理

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理;

3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;

4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;

7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全;

8、参与库存商品盘点;

9、完成领导交办的其他工作任务。

1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;

2、负责公司绩效提成统计和分析;

3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;

4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;

6、负责开具发票及领票事宜;

7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

10、其他临时突发性事物处理

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

1. 负责落实、执行国家、行业部门及地区关于安全生产的法律、法规、标准和规范;

2. 组织制定公司安全管理制度和项目部安全管理实施细则;

3. 审核安全专项方案、安全措施、安全事故应急预案;并负责监督实施情况，监督各项安全措施的落实情况，保证施工生产安全进行;

4. 根据安全管理年度工作计划，深入现场，负责公司各项目安全工作的定期调研、检查、督促整改，给予项目重难点安全工作相关支撑。

5. 负责与甲方、监理、安检站等方面相关安全以及验收工作的沟通与协调;

1、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。

2、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。

3、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。

4、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。

5、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。

6、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并协助成本部经理编写盘点报告。

7、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。

8、整理记录市场采购价格变动情况。

9、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。

10、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。

11、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。

12、查看入厨单、餐单与收银报告表，编制餐饮饮食项目销售记录。

13、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。

14、有条理地做好客账单及资料存档工作。

15、服从分配，按时完成指派工作。

1.高级会计师需要提供或者设定整个项目过程中的部分投入

2.需要对项目进行前期的准备和指导审计，同时负责财务报表和不同的会计报表的编制

3.需要对部门的成员进行评论和管理、同时有义务建议或修改会计制度和程序

4.需要为外部审计师和政府部门的核数师提供技术支持与指导

5.个人的工作中需要将数据建设成的不同的分类帐、登记册，其中期刊和日志需要按照既定的会计方法和程序进行

6.协助公司金融服务经理年度区财政预算的编制和核算

7.在年底的年度审计工作完成后负责收集、整理各种报表。

8.执行内部审计的账目，应付账款，工资发放，固定资产和现金，在指定的区域内纠正日记帐分录，负责子公司的会计记录涉及的各种交易和帐户

9.保持对区总帐，收入账户，支出，现金结余等各种总帐科目的了解

10.准备报销国家及市的请求，准备信件和支出报告，授予相关的开支和分类帐，编制年度开支报告

1、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作;

2、登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要;

3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等，做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金;

5、负责财务印签的保管和使用;

6、员工保险等有关福利方面工作的办理;

7、完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行;

9、参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤;

10、配合公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作;

11、协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收;

12、完成总经理交代的其他事项。

1、督导集团下属公司财务日常管理和会计核算工作，监督集团下属公司财务计划、财务预算的执行情况;

2、督促集团下属公司按集团要求上报财务会计报告，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任;

3、督促集团下属公司贯彻执行国家财经政策、会计法规和集团公司制定的各项财务管理制度，定期或不定;

4、期对集团下属公司执行情况进行检查;

5、负责对各项目会计工作进行监督、检查、修正;

6、负责集团公司财务报表合并，对集团公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导决策提供依据;

7、对各项目成本费用数据进行归集汇总上报;

8、负责资金计划支会的安排及统计;

9、完成公司或上级交办的其他工作。

1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。

2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

3、根据各档口需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需店经理或厨师长签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

5、仓库帐簿的记帐原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记帐和便于查找，应按总帐、分类帐的记帐顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

6、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

篇4：餐厅仓管员岗位职责

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、完成处、科长交办的其它工作。

1.检查并处理前一天的工作情况(08：30～09：00)

(1) 查看交班记录，了解未完成的工作事项。

(2) 检查夜审报表情况，检查各种报表的分送登记，查看夜班钥匙清点记录和有无过夜的留言信件。

(3) 分析房间误差原因，查阅有无超越权限的房价签字等。

2.了解并处理当天的主要工作(08：00～09：00)

(1) 贵宾抵离情况和宴会、活动通知。

(2) 当天进店团队散客情况，当天离店团队散客情况。

(3) 当天客房销售余缺情况等。

3.布置工作任务(09：00)

(1) 向领班布置当天的主要工作。

(2) 落实贵宾抵离和宴会活动的工作及注意事项。

(3) 布置上级下达的临时任务和下达当天分房的基本要求等。

4.检查日常工作(09：00～14：00)。

(1) 内宾登记表和外宾登记表。

(2) 订单保存和介绍信、会客登记、邮件、留言传递及发送。

(3) 员工仪容仪表和领班安排的员工替换吃饭。

(4) 权限、价格执行情况，设施设备及维修情况及卫生及阅览架陈列。

(5) 资料存档。

5.主持例会。

(1) 评价当天工作，布置工作任务，公布新的规定，通报有关情况。

(2) 传达有效通知等。

6.检查工作完成情况(14：00～17：00)。

(1) 次日离店表、延长离店表和客房误差表。

(2) 检查工作的完成情况及其它。

7.思考及了解。

(1) 当天未完成的工作和明日工作计划。

(2) 问题处理及与有关部门的协调。

(3) 明日贵宾抵离活动情况，明日客房出租和余缺情况及其它。

8.下班交接。主要是未完全成事项和工作要求。

9.注意事项。

及时向部门通报前台信息，包括：客房出租的余缺情况;未预订贵宾的到店情

(1) 况，客人向前反映的投诉情况，与其它部门未能协调的情况，大厅发生的重要事件。

(2) 协调好班组关系。主要指同以下班组的关系：客房服务中的，财务结帐，销售预订，前厅行李，餐饮预订，前台总机，前台商务中心，大堂经理。

(3) 在日常工作中加强对属下的培训。

01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

02)不定期更新应收应付计划。

03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

05)每月5号前更新各部门的《月报表》。

06)收付记账凭证的编制。

07)仓库盘点。

08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。