出纳岗位职责范围内容
1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
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篇1:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1.严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2.认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,上报领导解决。
3.认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4.加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5.严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
6.做好工资表的审核和工资发放工作。
7.做好固定资产、办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
8.完成领导交给的其它临时性任务。
篇2:小公司会计岗位职责
1、据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
4、准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责本公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、主动进行财会资讯分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10、协助总经理做好公司的其他任务。
篇3:前台工作岗位职责内容
工作内容:
1、负责日常现金收付,办理银行存款和现金领取、报销审核;
2、负责开具各项票据,登记日记账,保证日清月结、编制报表;
3、接听电话及处理办公室日常事务,文字处理、文档整理、咨询等工作;
4、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;
5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计相关专业,有会计从业资格证书;
2、熟练财务报表的处理,熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
篇4:初级会计师岗位职责
职责:
1、结合公司各项财务及经营政策与业务发展需求创建财务模型,编制财务分析报告,经营专项报告,为公司经营提供分析决策支持;
2、有针对性的拓展分析维度,开发分析项目,深入挖掘数据提出决策建议;
3、深入业务,了解业务,为业务发展及运营提供专业的财务支持;
4、参与公司各项内控管理及内部审计,预警、规避经营风险;
5、配合上级领导安排的其他工作;
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,财务管理或会计类相关专业毕业;
2、3年及以上财务管理岗位经验(必备条件)、具备中级及以上职称;
3、具备较强的预算管理、经营分析规划能力;
4、有较强的沟通解决问题能力及团队协作精神;
5、熟练掌握Excel、PPT等办公软件,熟悉公文写作,具备内训及公众演讲能力;
6、知名零售企业背景优先。
篇5:担保行业出纳岗位职责说明书
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
篇6:行政出纳文员岗位的基本工作职责
工作内容:
1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3.现金银行凭证制作、装订、保管;
4.办理与银行之间的所有相关业务;
5.负责公司工商、税务登记、变更及年检工作;
6.完成上级交办的其他事物性工作。
任职要求:
1、大专含以上学历,财务管理、会计相关专业;
2、性格开朗随和,形像端正,待人热诚,有亲和力,衣着整齐大方;
3、良好的沟通能力,交往能力,熟悉各种礼仪常识,具备一定的应变能力;
4、良好的服务意识,工作热情积极、细致耐心;
5、熟练使用Word、Excel等办公软件;
篇7:关于出纳的岗位职责
1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。
3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。
篇8:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
篇9:初级会计师岗位职责
职责:
1. 独立或带领小组完成审计项目,复核工作底稿,编制审计报告。(高级审计师要求)
2. 根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告;(审计师要求)
3. 跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计。
4. 协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。
任职要求:
1. 具备会计或审计职称,持有CPA/CIA/CCSA资格,具有事务所经验者优先。
2. 具备项目管理能力,包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。
3. 具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验;
4. 良好的沟通能力,责任心强,注重职业道德。
篇10:担保行业出纳岗位职责说明书
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。
篇11:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记,做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符,负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证,月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书,并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资,并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元,加元汇率走势,并做好记录。跟踪大宗金属锌,和带钢的价格走势,并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
篇12:出纳的主要岗位职责
岗位职责:
1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务
4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;
5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜
7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款
8、领导交办的其他工作
任职资格:
1、教育背景:全日制大学本科及以上学历
2、工作能力:工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力
3、沟通能力:与相关业务部门的良好沟通能力;
4、个性特质:良好的解决问题能力、组织协调能力。
篇13:财务出纳有哪些主要岗位职责
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
篇14:初级会计师岗位职责
职责:
1. 负责公司日常财务核算和资产管理工作,确保财务核算的规范性、及时性;
2. 负责核算体系的完善及维护,规范企业财务制度、核算流程。健全财务核算体系及核算方法;
3. 负责公司成本及各项费用的核算及管理,开展有效的成本分析;
4. 负责企业日常财务核算,审核记账凭证、审核原始单据、审核财务报表,定期进行财务数据分析,输出财务报告,为公司经营决策提供依据;
5. 负责公司纳税申报,企业所得税汇算清缴,纳税报表审核,税务筹划等工作。
6. 企业所有经营合同审核,供应商筛选及甄别。
7. 协助部门领导完成相关财务管理工作。
8. 根据企业需要,进行外部审计及联络。
任职资格:
1. 硕士及硕士以上学历,会计学或财务管理相关专业。
2. 具有3-5年会计工作经验,1年以上总帐经验。
3. 熟悉操作用友U8财务软件、Excel、World等办公软件
4. 了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
5. 良好的执行、沟通能力,工作有计划和条理。
6. 工作认真、态度端正,具有团队合作精神。
篇15:出纳兼行政岗位的工作职责
1、公司行政管理规定的制定及监督实施;
2、公司日常行政事务的安排与处理、负责部门间的协调;
3、服务及各类办公室突发事件的协调处理;
4、负责公司对内对外会务安排与协调;
5、公司行政秩序、卫生秩序的管理与监督;
6、公司固定资产管理及日常行政物品的采购及费用控制;
7、企业文化建设提供相应的支持;
8、负责公司领导决策和决定事项的催办查办工作,督促检查公司各职能部门对上级的指示、公司有关重要会议决定和重要文件的执行情况;
9、按时完成公司领导交办其他工作任务。
篇16:注册会计师的岗位职责
职责:
1、合并集团报表及相关的分析工作。
2、熟悉会计准则、上市公司核算要求及内部经营核算要求进行财务、经营核算工作
3、负责经营报表、分析报告出具
4、充分了解业务与经营状况,保持与业务密切联系有效沟通
岗位要求:
1)3年以上相关工作经验,本科及以上学历,具备良好财务、经营思维,擅长财务、经营数据统计、分析;
2)工作细致,具有较好的执行力、沟通力;
3)熟练应用EXCEL、WORD等;
4)熟练使用金蝶/用友财务软件。
5)家住公司附近的优先。
篇17:初级会计师岗位职责
职责:
1、 制订财税部管理制度、建立和完善财税部门管理体系;
2、 负责财税部门日常工作任务安排,审核每日收入,确定款项上缴;
3、 提供专业的工商财税业务咨询,指导下属完成谈单任务;
4、 处理客户的投诉及维护客户关系;
5、 负责接账、抽查账目等工作;
6、 维护好与各个办事部门的关系(税务、工商);
7、 负责企业注销及事务所对接等工作;
8、 协助管理分部进行新员工关于工商财税知识的培训;
9、 负责向上级汇报部门工作及完成上级交代的任务。
【任职条件】
1、 会计、财务或相关本科以上学历,持有中级会计证书;
2、 熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策等;
3、 为人正直、有良好的纪律性、责任心强、作风严谨、工作认真细致;
4、 有工商代办及代理记账报税行业(财务公司或事务所)工作经验者优先。
篇18:关于财务会计岗位职责
1、熟悉国家的各项财务制度以及税收政策,建立健全清晰的财务工作流程和管理制度;
2、认真执行财务制度,审核原始凭证、制作记帐凭证、算账、报账工作,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责各种税务报表填写及申报,协助办理税务报表的申报和登记;
4、按照规定编制、提交财务报表,以及根据公司经营情况整理相关财务数据,
5、负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,入账;
6、运用Excel函数进行数据、报表、成本费用的分析;
7、定期核对往来账款,确保账实相符,负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
篇19:初级会计师岗位职责
1、负责财务管控,模块包括采购发票稽核、付款单据稽核、报销单据稽核、采购单价监督、应收账款核销等,同步做好管理流程的建立和优化;公司内部业务部门的业务流程财务管控工作;
2、负责财务核算与财务报表编制管理工作,财务核算的规范管理工作。年度关联关系财务报表申报及同期资料管理工作;
3、负责维护税务等相关部门的关系,整体税收风险的控制,税收优惠减免的办理;
4、负责高新技术企业核算规范及政府补助核算规范的管理;
5、负责出口退税涉及新增商品、视同自产、单证备案的规范管理;进口料件购入及销售核销管理;
6、负责部门内部的组织管理和团队建设。
篇20:高级会计师岗位职责
2.需要对项目进行前期的准备和指导审计,同时负责财务报表和不同的会计报表的编制
3.需要对部门的成员进行评论和管理、同时有义务建议或修改会计制度和程序
4.需要为外部审计师和政府部门的核数师提供技术支持与指导
5.个人的工作中需要将数据建设成的不同的分类帐、登记册,其中期刊和日志需要按照既定的会计方法和程序进行
6.协助公司金融服务经理年度区财政预算的编制和核算
7.在年底的年度审计工作完成后负责收集、整理各种报表。
8.执行内部审计的账目,应付账款,工资发放,固定资产和现金,在指定的区域内纠正日记帐分录,负责子公司的会计记录涉及的各种交易和帐户
9.保持对区总帐,收入账户,支出,现金结余等各种总帐科目的了解
10.准备报销国家及市的请求,准备信件和支出报告,授予相关的开支和分类帐,编制年度开支报告