担保行业出纳岗位职责说明书
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
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篇1:行政出纳文员岗位的基本工作职责
岗位职责:
1、负责校区银行现金结算; 及时录入各类报名相关数据
2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入
3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果;
4、负责校区财务、报名系统录入
5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用;
6、负责上级临时交办的其他工作。
7、协助校区其它岗位工作
8、能够接受跑校区。
任职要求:
1、有财务、会计相关专业,优先,专科以上学历;
2、有一定财会工作经验,熟悉出纳工作流程;
3、掌握基本财务会计知识,熟悉现金管理制度;
4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件;
5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;
6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队协作能力;
7、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心;
8、能够适应周末上班,即时上岗优先;
篇2:出纳的主要岗位职责
岗位职责:
1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时完成市场现金收付工作;
2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶),日清月结;
3、根据经营需要,按集团有关规定提取、送存和保管现金;
4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
岗位要求:
1、全日制统招大专以上学历,财务类专业,掌握财务、会计和财务电算化等方面的专业知识;
2、掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款结算业务,及票据传递等相关制度;
3、熟悉计算机办公软件及财务软件的操作方法。
篇3:出纳岗位职责范围内容
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
篇4:出纳岗位职责范围内容
1.负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
4.负责公司新进员工,关于《员工手册》的培训
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
6.负责公司宣传栏的更新
7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费
8.负责代公司为员工发放生日祝愿
9.负责公司专利和商标的管理工作
10.负责公司车辆和加油卡管理
11. 负责公司办公用品采购和领用
12.公司活动的策划
13.负责电话预约面试和初面安排
14.协助出纳工作
15.配合上级安排的其他事务.
篇5:财务部出纳的工作职责
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
篇6:财务出纳有哪些主要岗位职责
1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。
2、及时复核公司业务系统收款情况,确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表,并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的管理,开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的其他事项。
篇7:出纳兼行政岗位职责说明书
1、负责全站行政管理日常工作,做好会议记录及所属人员的思想工作;
2、起草全站行政文稿,及对外接待工作,搞好内外协调工作;
3、广泛收集工作人员的建议上情下达,下情上报,为领导提供决策依据;
4、负责日常经费报销,做好财务基础,库存现金与银行存款的管理工作,确保资金安全;
5、按照发放工作人员的绩效工资,正确反映现金的收付、结存情况;
6、严格管理支票、印章,及时传递凭证,保证会计汇总,实行会计电算化;
7、完成领导交办的其它任务。
篇8:建筑企业出纳岗位职责说明书_岗位说明书_网
不同岗位有不同的岗位职责,下面小编为大家搜集的3篇“建筑企业出纳岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
建筑企业出纳岗位职责说明书(一)
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
建筑企业出纳岗位职责说明书(二)
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
建筑企业出纳岗位职责说明书(三)
一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。
三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
篇9:财务部出纳的基本工作职责
职责:
1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求:
1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、细致,有责任心;
6.具备良好的职业道德水平。
篇10:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作
2、协助审核、修订公司各项管理规章制度,进行日常行政工作的组织与管理
3、各项规章制度监督与执行
6、协助行政部经理进行内务、安全管理,为其他部门提供及时有效的行政服务
7、会务安排:做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作
8、负责公司快件及传真的收发及传递
9、参与公司行政、采购事务管理
10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
12、对外相关部门联络接待,对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作
13、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排,节假日慰问等
14、协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作
15、负责公司各类证照的年审和变更等工作;
16、负责公司人力资源的管理工作;
17、负责登记出纳日记账及单据审核,开具发票等;
18、办公室内勤工作;
19、完成上级主管交待事务。
篇11:关于出纳的岗位职责
岗位职责;
1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续,保证及时付款;
3、负责报销的审核、粘贴,保证原始凭证的合理合法;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,对账务工作有实际操作能力;
2、熟练运用办公自动软件及财务软件,使用过管家婆软件者优先考虑;
3、为人正直、诚信、细心、有耐心,善于沟通,责任心强。
篇12:财务出纳有哪些主要岗位职责
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
篇13:出纳员的工作职责说明书
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
篇14:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1、负责审核公司付款单、报销单,并准确支付。
2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序,能够与税务,工商各部门顺利沟通;
3、熟悉外贸会计处理流程和方法,能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;
4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。
5、负责制作资金日报表和会计报表,编制财务综合分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;?
6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
7、完成部门领导交办的其他任务。
篇15:行政出纳文员岗位的基本工作职责
2. 协助人事招聘、预约面试、绩效、入离职手续、培训等。
3. 工商年审:营业执照、代码证、国税、地税、银行的变更。
4. 统计每月员工考勤。
5. 负责跟进公司办公室的整洁卫生、照明、饮用水等日常工作;
6. 负责收发传真、复印文件、收发信件、资料派发等工作;
7. 负责办公用品的采购、领用登记、快递收发;
8. 文档排版、装订。
9. 协助审核、修订公司各项管理规章制度
10. 参与公司行政、人事、管理事务
11. 协助公司固定资产、各库盘点。
12. 每月租金、管理费、水电费、电话宽带费的缴纳。
13. 数据信息管理、录入。
14. 统计每周、每月、每季度、年度报表;
15. 资金类:每日月度的现金流量表记录
16. 项目预算审核应收帐款催收项目利润结算项目开支报销
17. 租金项目费用日常报销借款的审核、支付、借款清理
18. 协助行政人事部和财务部相关工作;
19. 完成上级交办的其他工作。
篇16:财务部出纳的基本工作职责
1、负责分公司员工工资发放及费用报销;
2、负责分公司银行承兑汇票的管理,包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票,票据贴现及托收业务,及时登录票据台账,定期进行票据盘点,确保票据安全及准确;
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;
4、负责分公司每日货款支付,及时登录资金台账及预付台账;
5、负责分公司每日收款查询,及时登录资金台账;
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作,确保资金的安全与准确;
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表,确保无未达账项;
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
篇17:证券行业出纳岗位职责说明书
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。
篇18:出纳兼行政岗位的工作职责
1、负责楼宇办公区的日常运营管理和服务以及相关物业的接洽工作;
2、负责管辖区域的行政体系搭建、制度完善及相关协调工作;
3、负责行政采购事务,对供应商筛选、监督管理、定期评估,确保供应商服务质量,降低行政费用;
5、负责核对供应商费用,及时提交费用报销手续,跟进付款结果;
6、负责采购物资入库、出库的统计工作;
7、负责行政文档的归类、存档、保管,做好电子文档管理;
8、负责或协助完成各类办公会议与活动的组织、接待安排;
9、组织策划公司内部团建活动;
10、完成公司安排的其他临时工作。
篇19:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1.严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2.认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,上报领导解决。
3.认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4.加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5.严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
6.做好工资表的审核和工资发放工作。
7.做好固定资产、办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
8.完成领导交给的其它临时性任务。