篇1:出纳兼行政岗位的工作职责
1、公司行政管理规定的制定及监督实施;
2、公司日常行政事务的安排与处理、负责部门间的协调;
3、服务及各类办公室突发事件的协调处理;
4、负责公司对内对外会务安排与协调;
5、公司行政秩序、卫生秩序的管理与监督;
6、公司固定资产管理及日常行政物品的采购及费用控制;
7、企业文化建设提供相应的支持;
8、负责公司领导决策和决定事项的催办查办工作,督促检查公司各职能部门对上级的指示、公司有关重要会议决定和重要文件的执行情况;
9、按时完成公司领导交办其他工作任务。
篇2:出纳岗位职责范围内容
具有专业的财务管理能力。
熟悉操作财务软件及常用办公软件,熟悉国家财经法律法规和税收
政策及相关财务的处理方法;
负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作,编制各类财务报表,对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计,按时完成纳税申报,合理进行纳税、筹划,合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议,协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作,为高新企业申报做好财务方面的准备:
篇3:关于出纳的岗位职责
1、办理现金收付业务,负责现金的保管和盘点;
2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据,发票查验;
3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;
4、及时打印银行回单及对账单,编制“银行余额调节表”;
5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;
6、负责银行账户的相关管理,如银行账户开立、变更、撤销等手续;
7、负责每周付款的统计,录入,审核,出具现金支付统计报表;
8、保管财务章、私章,做好用章记录;
9、财务部临时性工作。
篇4:出纳岗位职责说明书
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的日常工作。
11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
篇5:担保行业出纳岗位职责说明书
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。
篇6:出纳岗位职责说明书
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对,如有不符,立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票,不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如,国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章,空白收据和空白支票。
篇7:资金出纳岗位的基本工作内容说明
职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
录用条件:
1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业,一年以上相关工作经验;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、有会计从业资格证;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
篇8:出纳岗位职责范围内容
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
篇9:行政出纳文员岗位的基本工作职责
工作内容:
1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3.现金银行凭证制作、装订、保管;
4.办理与银行之间的所有相关业务;
5.负责公司工商、税务登记、变更及年检工作;
6.完成上级交办的其他事物性工作。
任职要求:
1、大专含以上学历,财务管理、会计相关专业;
2、性格开朗随和,形像端正,待人热诚,有亲和力,衣着整齐大方;
3、良好的沟通能力,交往能力,熟悉各种礼仪常识,具备一定的应变能力;
4、良好的服务意识,工作热情积极、细致耐心;
5、熟练使用Word、Excel等办公软件;
篇10:行政出纳文员岗位的基本工作职责
职责:
1、负责公司银行及现金结算、结记等相关事宜;
2、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、编制银行、现金日记帐等;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
任职要求:
1、财务、会计相关专业大专及以上学历,熟悉行政事务;
2、两年以上企业出纳工作经验,熟悉出纳工作流程及行政事务流程;
3、掌握基本财务会计知识,持有会计从业资格证,熟悉现金支票管理制度;
4、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;
6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。
篇11:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作;
2、登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要;
3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等,做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作;
4、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金;
5、负责财务印签的保管和使用;
6、员工保险等有关福利方面工作的办理;
7、完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;
8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行;
9、参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤;
10、配合公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作;
11、协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收;
12、完成总经理交代的其他事项。
篇12:出纳岗位职责范围内容
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
篇13:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
篇14:出纳岗位职责说明书
1、认真履行出纳职责,接受会计日常监督检查,保证储汇资金的安全性和完整性,确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度,努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报,做到日清月结,真实准确反映当日储现金收支情况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证,配合安全保卫部门做好金库安全管理工作,严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的工作任务,对储汇会计及主管行长负责。
篇15:银行出纳岗位工作计划范文_出纳工作计划_网
员工的素质如何是银行能否发展的根本,作为银行出纳就要做好工作计划。下面是小编为大家整理的:20xx银行出纳岗位工作计划,仅供参考,欢迎阅读!希望你们喜欢。
银行出纳岗位工作计划范文
一、 以客户为中心,做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源,作为营业部又是对外的窗口,服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行,并做到每个员工能耐心对待每个顾客,让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧,客户对银行的服务要求越来越高,不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上,除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外,更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金购买业务、证券业务等多种服务品种,提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统,但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合,是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为教室,明年我们将举办更多的银行结算办法讲座,增加人们的金融知识,让客户多了解银行,贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作,并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理,防范风险,保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、 督促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换,然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分,一岗一卡,一人一卡,增强制度执行的钢性,提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防,着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度,严格会计出纳制度的执行与检查,规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作,保证银企结算资金的安全,进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程,强化总会计日常检查制度以及时发现隐患,减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美,其实充满竞争和风险,所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位,从而提高员工的主动性。
2、加强业务培训,这也是明年最紧迫的,现已将培训计划上报人事部门,准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵,除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作,关心鼓励员工,强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换,培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
银行出纳岗位工作计划
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交负责人留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,主动完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳妥发展而做出更大的贡献。
20xx银行出纳岗位工作计划
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出银行纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制
预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
篇16:出纳兼行政岗位的工作职责
工作职责
1、负责公司出纳岗位的工作,包括资金收付,保管及相应的财务工作等;
2、负责开票、报税,并与会计交接公司财务票据;办理其他有关简单的财会事务,做好文书及日常事务工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入;
4、负责日常行政事务,包括公司活动的组织、工商执照、资质申报、文书处理、文书资料的管理;
5、核发员工工资和奖金;
6、其他协助工作。
任职资格
1、大专及以上学历,财务专业毕业;
2、热爱财务工作,散善于学习和总结分析;
3、做事认真、细心、负责,有良好的道德素养;
4、有良好的工作态度和团队合作精神。
篇17:行政出纳文员岗位的基本工作职责
1、负责门店的资金收付、收入的核对,发票购买。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
5、负责开具各项票据。
6、协助会计做好各种帐务的处理工作。
7、完成上级交给的其它事务性工作,以及与总公司财务衔接工作。
8、负责门店行政管理工作,考勤、班表、人事档案管理等。
篇18:财务出纳有哪些主要岗位职责
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
篇19:财务出纳有哪些主要岗位职责
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;
3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、财务、会计专业本科以上学历,有1年以上公司相关工作经历;
2、熟悉会计账务处理、报表的处理,会计法规和税法;
3、熟练使用OFFICE软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、能独立,及时完成各项职责范围内的所有工作内容。
篇20:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票,保证及时人账。
6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。