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农业财务制度(精彩20篇)

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企业财务管理规章制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:企业,财务,全文共 1426 字

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全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准:

1、出差借款:出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存,待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款:机器设备等单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价20__元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认,报总经理审批后,方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销:

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票,日常费用支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由,由验证人及部门经理签字确认,并由会计进行审核,报总经理处签字批准后,到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外,则由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计岗位职责

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务,月末认真核对原始凭证,做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证。

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篇1:财务规划师的工作职责

范文类型:工作计划,制度与职责,适用行业岗位:财务,全文共 326 字

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职责:

1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力,追求工作目标和结果

2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

3.坚韧好学,团队利益为重

4.工作认真负责、细致、有耐心,具有良好的沟通能力、理解能力、 应变能力

5.注重个人发展空间者优先考虑

任职资格:

1、年龄在22岁—40岁之间,男女不限,形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

2、口齿伶俐,擅表达,擅沟通,具亲和力,普通话标准。

3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。

4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难,在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情 敢于创新,有着向高薪挑战的精神,相信没有最好,只有更好。

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篇2:住院医师履职职责实习报告总结_实习报告_网

范文类型:制度与职责,汇报报告,工作总结,适用行业岗位:医师,全文共 1896 字

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住院医师履职职责实习报告总结

住院医师履职职责实习报告[1]xx年12月13日  来源:网络综合 【网络综合-住院医师履职职责实习报告】

本文住院医师履职职责实习报告由第一范文网编辑为您精心准备,请大家参考!

本人继续担任口腔科总住院医师工作。一年来,在医院医疗质量管理科及口腔科领导的关心支持下,忠实履行住院总工作职责,在努力提高自身业务及综合素质的同时,踏踏实实工作,在临床、教学及科研等各方面取得了一定成绩,现汇报如下:

一、继续建立和完善各项规章制度,有效保障医疗及病人安全

病人安全及医疗安全是医院生存的生命线,也是患者和医生所追求的最终目标。如何保证病人安全是每个医务工作者也是每一个医院管理者共同关心的话题。对患者安全管理,最大程度的保证患者安全也是实行住院总制度的预期目标。保障病人安全归根结底要靠制度建设。我院口腔医学院刚刚成立,许多制度需要完善。在本人担任总住院医师期间,协助科室领导先后制定了各种制度,如:1、恢复晚查房及危重病人床边交接班制度:2、坚持月阶段及周阶段总结汇报制度:3、实行主任每周主题查房制度:4、制定口腔肿瘤病人的随访及登记制度。这些制度的建立,规范了各级医生的职责,使大家有章可循,工作规范了,许多医疗隐患杜绝了,更好地保障了医疗安全,全年口腔颌面外科病房未发生过医疗事故及差错事故。

二、积极参与口腔医学院(系)的各项建设及宣传工作

情系口腔,积极参与我院口腔医疗事业的各个里程碑式的事件诸如:建立口腔医学院、口腔医学硕士点评比、博士点申请、承担广州市口腔执业医师技能考试等。在硕士点评比中,连夜加班加点撰写文章、协助整理资料、联系评委等具体琐碎工作;在口腔执业医师技能考试工作中,担任考官,严格执行考试标准,圆满地完成了考试任务。我院口腔医学系成立刚刚一年,许多同仁还不了解。口腔医学的分支日渐精细,口腔临床科室分工也日渐专科化,口腔各分支学科的知识需要普及,住院总是联系各科室的桥梁也是科室的宣传员。我平时积极写稿件,对我科新开展的新技术,新业务及时总结,在《质量管理简报》及《南方简报》上发表简报多篇。参与协调制作我科宣传活页,口腔科的不同科室如牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童牙病科、口腔黏膜病科等选出本科室最常见的1-2种疾病制作成宣传活页,普及口腔医学知识。有意识的进行临床资料收集及保存分类整理工作,遇到有典型病例总会亲自拍照片,留资料。尤其是术前术后的资料对比,典型病例的影像、病理及手术照片都要收集。凡是我独立管床的病人都保留各项资料。按疾病的不同分类、姓名及住院日期建立不同索引,有利于查找。典型病例制作光盘,单独保留。临床资料的收集整理及分类工作是一项系统的繁杂的工程,我经常牺牲周末节假日整理资料,希望为我院口腔医学系的建设和积淀做自己的一点贡献。在今年七一前夕被口腔科支部推荐为南方医院“优秀共产党员”称号。

三、参与口腔科病房各种手术及口腔科的急诊及会诊工作

口腔科病房目前开房床位26张。我科病房分三组,分别为肿瘤组,创伤组及唾液腺组,我参与了三个小组几乎所有手术。在肿瘤组中担任一助,在另两组中任二助。不同主刀医生的不同风格,高强度及大量的手术机会使我的业务能力、手术技巧大大提高。在病房三位教授的培养及关心下,目前已经能独立完成各项常规中小手术,手术操作日渐规范和熟练。急诊及会诊工作是每个住院总的主要工作,和兄弟科室的住院总一样,遇到急会诊,我总是及时到达,与相关科室医师一道积极处理病人,参与危重病人的急救。有许多许多忙碌的夜晚,有许多病人转危为安的时刻,有许多许多可以回忆的惊心动魄,许多许多的历历在目,正是这种辛勤劳动为住院总赢得了荣誉,为病人挽回了生命。同时,去相关科室会诊及和各位住院总的合作使我拓展了知识,开阔了视野。

四、口腔颌面外科学的带教及教学工作

我科承担有全校口腔科学及口腔系的各项专业课程的教学任务,同时我科有许多实习医生、轮训制医生及新参加工作的医生需要培训。我参与了口腔颌面外科的临床带教及教学工作,如为xx级预防医学系讲授口腔颌面部感染;为暨南大学的口腔本科实习医师讲解病历书写规范及医疗核心制度;多次为住院医师及护士讲解口腔颌面外科诊疗常规及基础理论知识;参与制定口腔医学系口腔颌面外科的临床课程计划制定工作。在xx年度的口腔医学系的本科教学中担任口腔颌面外科的教学秘书工作,承担了大量的理论课及实践课的教学工作,协调来自南方医科大学各附属医院的口腔外科教员,共同高质量地完成了口外的教学工作。在本年度末口腔医学院的教学总结评比中,获得“第一名”的好成绩。

共2页,当前第1页12

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篇3:公司内部财务管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:企业,财务,全文共 1828 字

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一、银行支票的管理规定

一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后,应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码,并由主管会计审核签章。

二、使用银行支票时,应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销,并与存根联装订在一起,以备检查,并在银行支票登记簿上登记。年末,将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴,必须由两人或两人以上办理,不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票,支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确,不得留空。

四、严格执行银行支票的领用制度,因特殊情况要携带空白支票时,需经法人代表批准,并办理借用支票的登记手续,填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天,不论支票是否使用,支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的,将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的,则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对,如发现银行支付金额与支票底根不符时,要查明原因,及时处理,如有违纪行为,要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务,私人及外单位不得借用本单位银行支票。

二、财务印鉴的管理

一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管,不得由一人保管。购支票及其他单据时,需盖财务印鉴的,要由两人或两人以上办理,不得将印鉴交由一人办理。

二、使用印鉴时,须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章,不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用,不得将财务专用印鉴用于其他方面,更不得私自盖章。

三、财务专用印鉴的管理,要实行严格的责任制,凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的,要追究印鉴保管人员的责任。

三、现金管理规定

一、现金会计必须认真细致审核原始单据,收付现金后,必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回,待手续齐全、符合规定后,予以办理。

二、加强对库存现金的管理,单位公务借款须以正规借条审批后入帐,严禁出现以借条、白条抵库现象。

四、财务开支审批办法

为了加强财务开支管理,严格财务监督,规范财务开支审批制度,特制定以下管理办法:

一、财务开支要本着勤俭、节约的原则,尽可能的节省管理费用,用于发展业务。

二、各项财务开支,坚持实行法人代表审批制度,一切费用、支出必须由法人代表签字后,方可凭单报销。

三、各部门人员报销费用时,应先到财务部门进行单据初审,合格后,填费用报销单,经财务部门审核后,报法人代表审批,财务报销时间定在每周一和周四两天。

四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置,并持采购单、发票报销。

五、凡报销员工都应事先填写用款申请单,并报法人代表审核批准后方可报销。

六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续,否则一律退回,待符合要求后再办理。

七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出,货款付出定在每月的25日至31日,特殊情况除外。

五、单位及职工个人借款的管理办法

一、加强对借款的管理,严格控制借款数额,原则上借款只用于本单位公务需要,职工个人不得随意向单位借款,如确因个人及家庭急需,可向单位说明原因后申请借款。

二、本单位借款金额可视公务需要而定,但必须严格控制;职工个人借款的,其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

三、用于单位公务需要的,经办人员需填制正式借款借据,写明具体原因,还款时间。

四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款,均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销,单位公务借款及个人借款期限均为15天,超过规定期限未还清者,财务部门将从其薪酬中扣除,直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者,不得继续借款。

六、差旅费、交通费、招待费管理办法

一、交通费、住宿费标准

二、住宿费开支办法

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的,出差人员可凭往、返的车票据实报销。

四、招待费开支办法

员工因公务出差(市内),报销餐费10元/次(外省出差除外),外地出差补贴另定。

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篇4:财务总监岗位的职责范文

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,经理,全文共 444 字

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一、财务管理制度建设:

1、对财务中心已有制度的监督维护;

2、根据业务发展制定新的制度、流程及规定。

二、建立健全会计核算体系:

1、建立健全会计核算体系,规范核算要求,并修订相关制度;

2、持续推进会计核算信息化建设;

3、规范报表需求,使会计核算满足企业发展要求;

4、准时报送集团财务报表分析,真实反映公司业务活动和资产债务情况;

5、组织年度财务结算工作。

三、集团对项目财务管控:

1、按年、月制定各项目财务重点工作,并确保各项工作按计划完成;

2、完善财务审核的精细化流程,明确审核要点;

3、监督项目财务工作,组织项目财务检查。

四、团队建设:

1、完善部门人员架构、合理分配部门工作;

2、及时补充各岗位人员,并针对性的进行入职培训及在职培训;

3、考核各项目人员财务工作,调动下属工作积极性、落实公平绩效考核。

五、其他工作:

1、参与收购、并购公司评估审计及尽职调查,组织财务资料审核、交接、变更等后续工作;

2、组织年度审计、结账工作;

3、配合税务部及融资中心的工作。

六、上级领导安排的其他临时性工作。

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篇5:企业财务职责范围

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:企业,财务,全文共 895 字

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1、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算、核算工作。

2、 建立和完善财务部门, 建立科学、 系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控 体系,进行有效的内部控制。

3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下,负责分管部门的日常工作。

4、组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律 以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略, 并主持公司财务战略规划的制定。

7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作 , 参与重大经济合同 或协议的研究、审查 , 参与重要经济问题的分析和决策。

8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式。

10、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向 ;

11、 制定和管理税收政策方案及程序, 协调公司同银行、 工商、 税务等政府部门的关系, 维护公司利益。

12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理报告工作。

14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规 章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准; 制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。

16、加强财务人员的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。

17、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。

18、审核财务报表,提交财务管理工作报告。

19、完成总经理临时交办的其他任务。

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篇6:2024年4月大学生财务实习报告_实习报告_网

范文类型:汇报报告,适用行业岗位:大学,学生,财务,全文共 519 字

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2017年4月大学财务实习报告

1.通过实习,我感受到自己所学的知识是远远不够的,在财务科实习的时候,是刘阿姨带着我做报表算账的,让我知道自己所掌握的知识是如此的少,所懂得的知识往往都是一知半解。在市场管理部所做的一些工作,虽然说跟我所学的专业不对口,但是在里面我还是学到了很多,如何正确处理管理与服务的关系,应该说是大有学问,大有文章可做。

2.深刻的明白“花钱易,赚钱难”的道理。那些经营者,每天起早摸黑,疲备不堪,再加上每个摊位的摊位费这么高,还要看生意好坏,让我体验到,赚钱是多么的不容易,不仅经营者如此,连我们的市场协管员,每天也是很早上班,很晚才回家,而且只能照顾下岗失业职工,收入也很低。

3.现在就业很难,就比方说:摊位竞标,有一次参加竞标的经营户有120家,而实际摊位只能够提供80个;在市场局工作的几个大学生,每个月也就几百块钱的收入,只能够勉强解决自己的吃饭问题,可见现在的就业实在是太难、太难了。

4.中专即将毕业,面对以后的道路,我该何去何从?通过这次的实习,面对面的接触社会,使我清醒得认识到,只有加倍的学习,不断提高自身的文化知识,养成良好的行为规范,掌握更多的知识,才能在社会上有立足之地,才能成为社会有用人才。

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篇7:关于财务会计岗位职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,会计,全文共 219 字

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1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、出纳相关工作。

7、工程类办理外签证预缴。

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篇8:财务经理就职演讲稿_你准备好了吗

范文类型:演讲稿,适用行业岗位:财务,经理,全文共 615 字

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各位老师,同学:

青春是人一生中最美好的年华。在这段时光里,我们每个人都可以演绎自己的传奇。但是很多时候,我们一边说着“我的地盘我做主”‘另一边却人云亦云。

每个人出生的时候都是原创,悲哀的是,很多人渐渐都成了盗版。为什么呢?也许是你不够勇敢,但是你要知道,青春无惧,跌倒又怎样呢!拍拍尘土继续向前;也许是你没有主见,但是思想是一个人的灵魂,就算做芦苇,也应该做一根“有思想的芦苇”;也许是你不够自信,担心别人不喜欢你。这就更简单了,你又不是人民币,怎么能让人人喜欢你!

每条河流都有一个梦想:奔向大海。长江黄河都奔向了大海。长江劈山开路、黄河迂回曲折,轨迹不一样,但都有一种水的精神。水在奔流的过程中,如果沉淀于泥沙,就永远见不到阳光了。

长江、黄河虽然个性不同,但因为那个共同的梦想,因为水的精神,都收获了生命的壮丽。而我们,虽然个性各不相同,却都想完美演绎青春,这就需要我们也拥有水的精神。只有奋斗,才能挥洒青春。俞敏洪说:“如果你要引人注目,就要使得自己成为一棵树,傲立于天地之间,而不是做一棵草。你见过谁踩了一棵草,还抱歉地对草说:‘对不起’。所以我们应该像树一样成长,即使我们现在什么都不是,但是只要有树的种子,为着一棵树的梦想奋斗,即使被踩到泥土中间,依然可以吸收泥土的养分,自己成长起来。”

生命是充满遗憾的篇章,因为她没有机会让你修改病句,青春也是如此。所以,为了不留下太多的遗憾,让我们飞扬自己的个性,尽情地挥洒青春吧!

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篇9:最新农业技术服务合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:农业,技术,服务,全文共 787 字

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合同登记编号: 技术服务合同书 含技术培训、技术中介 项目名称:____ 委托方:___ (甲方) 服务方:____ (乙方) 签订地点:省市(县) 签订日期:________年____月____日 有效期限:________年____月____日至________年____月____日 填写说明

一、“合同登记编号”的填写方法: 合同登记编号为十四位,左起第

一、二位为公历年代号,第

三、四位为省、自治区、____市编码,第

五、六位为地、市编码,第

七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零,各地区编码按GB2260-84规定填写(合同登记序号由各地区自行决定)。

二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系,介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、____市、计划单列市、地、市(县)级计划,不属于上述计划的项目此栏划表示。

四、服务内容、方式和要求: 包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训合同的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。属技术中介合同此条款填写中介内容和要求。

五、工作条件和协作事项: 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其它条件,双方协作的具体事项。 属技术培训合同此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任

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篇10:财务顾问协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:财务,全文共 3029 字

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本协议由下列各方于年月日于中国市订立:

甲方:

住所地:

法定代表人:

乙方:

住所地:

法定代表人:

鉴于:

1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。

2、甲方拟收购中国境内上市公司的股份,并对其进行重大资产重组,从而实现借壳上市(以下简称“本次收购”)。

3、乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商暨保荐机构,为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构;乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销(保荐)业务,具备有丰富工作经验的专业人员。

4、为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文件和深圳证券交易所上市规则的规定,甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问,乙方接受甲方的聘请。

经双方友好协商,就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下:

第一条释义

除非本协议另有规定,下列词语具有以下含义:

1、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。

2、证券交易所:指深圳证券交易所。

3、目标公司:指甲方拟收购股份的上市公司。

4、项目人员:指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。

第二条财务顾问工作内容

1、乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为:

1)对甲方进行尽职调查;

2)协助甲方寻找本次收购的目标公司;

3)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究,并出具研究报告;

4)组织本次收购工作小组;

5)编制甲方本次收购的工作时间表;

6)协助甲方对目标公司的财务状况进行调查,并出具尽职调查报告;

7)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作;

8)协助甲方制作有关本次收购的相关文件;

9)协助甲方与中国证监会和证券交易所的沟通协调,确保本次收购的顺利进行;

10)协助甲方做好信息披露工作;

11)为本次收购出具独立财务顾问报告(如有必要时)。

第三条甲方的义务

1、如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件,包括但不限于:

1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件;

2)甲方的近三年经审计的财务报告;

3)甲方资产情况及有关资产的权属证明文件;

4)甲方负债情况和或有负债情况;

5)甲方拟购买、出售或置换的相关资产负债情况;

6)甲方参与或可能参与的重大诉讼、仲裁情况。

2、在乙方根据本协议对甲方、甲方的分支机构或与本次收购相关的单位进行实地考察时,甲方应为乙方提供工作便利,并及时提供乙方所需的文件。

3、甲方应向乙方提供必要的工作条件,并根据乙方的合理请求,提供有关协作。

4、甲方应指派专人与乙方及时联络,安排有关事宜。

5、甲方应按本协议向乙方支付有关费用。

第四条乙方的义务

1、乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则,为甲方本次收购提供财务顾问服务。

2、指派有经验的项目人员和团队,直接负责本次收购的财务顾问工作。

3、根据本次收购的工作安排,按时完成本协议第二条所述的财务顾问工作。

第五条费用及其支付

1、甲方同意向乙方支付人民币万元整(RMB)作为本协议项下的财务顾问费用。

2、为体现风险共担的原则,乙方根据本项目实际进展情况,分阶段向甲方收取相应的财务顾问费,即:

1)前期咨询、考察及方案讨论阶段,甲方应于本合同签订之日起五日内,向乙方支付首期财务顾问费计人民币万元整(RMB);

2)上市公司收购和资产重组实质性开展后,甲方应于签订有关交易协议(包括但不限于合作框架协议、意向协议等),并取得经甲方确认的正式尽职调查报告之日起五日内,向乙方支付第二期财务顾问费计人民币万元整(RMB);

3)股权转让协议正式签订,且相关备案文件获中国证监会正式受理之日起五日内,向乙方支付第三期财务顾问费计人民币万元整(RMB);

4)甲方应于完成上市公司股权收购,目标股权过户至甲方名下之日起五日内,向乙方支付第四期财务顾问费计人民币万元整(RMB);

5)甲方签订重大资产重组协议,乙方协助甲方完成重大资产重组申报材料并获中国证监会正式受理之日起五日内,甲方应向乙方支付剩余部分的财务顾问费计人民币万元整(RMB)。

3、汇入乙方指定的以下银行帐户:

第六条声明和承诺

1、乙方向甲方作如下声明和承诺:

1)乙方已通过中国证监会的承销商资格审查,有资格担任股票发行上市的辅导机构和主承销商。

2)乙方已通过证监会的保荐机构资格审查,有权担任包括股权分置改革业务在内的保荐机构。

3)在本次收购期间,以及本次收购完成后的二年内,除非依据有关法律、法规、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要求外,非经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方透露该项业务中的一切内容及有关业务资料。

2、甲方兹向乙方作下述声明和承诺:

1)甲方为本次收购向乙方提供的所有资料和信息均属真实的、准确和完整的。

2)甲方应确保乙方作为本协议项下甲方本次收购计划的唯一的财务顾问地位。

3)在本次收购期间,以及本次收购完成后的二年内,除非依据有关法律、法规、规章或应中国证监会、证券交易所、有管辖权的法院的要求外,非经乙方书面同意,甲方不得向任何第三方透露乙方向甲方提供的关于本次收购的有关资料和方案。

4)甲方在本次收购完成后,将促使目标公司聘请乙方担任本次收购完成后的目标公司股权分置改革业务(协议另行签订),以及首次再融资(包括但不限于配股、增发、可转债)的主承销商和保荐机构。

3、由于违反上述声明、保证及承诺而产生的任何法律责任,在本次收购完成后仍然存在,不因本次收购完成而受影响。

第七条违约责任

1、甲方的责任:

甲方违反其本协议项下的付款义务时,甲方除应继续支付该笔款项外,还应按其应付未付金额的万分之五/每日的费率向乙方支付违约金(本项规定不影响乙方行使其在第7.2款规定的权利,但当乙方依第7.2款所遭受的损失和产生的开支超出本项规定的违约金额时,违约金应成为甲方向乙方提供补偿的一部分)。

2、乙方的责任

在重组和收购过程中,若因乙方的过失造成甲方的直接经济损失,乙方负全部赔偿责任。

3、补偿:

1)本协议的任何一方违反其所作声明、承诺或其在本协议项下的其他义务,从而致使对方遭受任何直接损失或任何开支,违约方将向对方提供充分、有效和及时的补偿。

2)如因不可抗力或本项目终止导致本协议终止,甲方向乙方已经支付的费用可不予退回,但无须承担财务顾问费余款。

第八条协议解释

1、本协议对任何序号下的段或正文中的条的援引系指本协议中相应序号下的段或条下相应的分段或款。

2、本协议中的小标题为方便阅读而设,在任何情况下不得对小标题作影响本协议内容的解释。

第九条争议的解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲、乙双方应协商解决;

协商不成,应将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地在深圳,仲裁裁决是终局的,对协议双方均有约束力。

第十条其他事项

1、本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、在任何时候如本协议的一项或多项条款在某一方面无效、非法、不可强制执行或不能履行,并不因此而影响或损害本协议其他条款的有效性、合法性、强制执行力和可履行性。

3、本协议未尽事宜由双方另行协商。

4、本协议仅采用中文,中文文本为本协议之唯一有效文本。

5、本协议正本一式四份,具有同等法律效力。

甲方:

法定代表人(或授权代表):

乙方:

法定代表人(或授权代表):

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篇11:财务经理就职演讲稿_你准备好了吗

范文类型:演讲稿,适用行业岗位:财务,经理,全文共 953 字

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尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!

我,,今年**岁,在矿区总站分站做收费员工作。我是一位外表特别文静,但内心充满了无限激情的女孩。我对本职工作倾注了自己的心血和热诚,我热爱收费员这个工作岗位。今天我给大家演讲的题目是:让青春在岗位上闪光。

青春韶华,美好时光。青春,是人生的花季,是生命的春天,她美丽,但却很短暂。青春是属于我们每一个人最可宝贵的人生财富,在她属于我们的时候我们要倍加珍惜和呵护。我们青年一代是祖国的未来,是民族的希望。我们要努力学习,奋发向上,找到属于自己的人生坐标,属于自己的靓丽舞台,展示才华,大有作为,要做自己人生的主宰者。

广播电视事业是充满希望的朝阳产业,每每想到我的名字能与广播电视事业紧密相连,在工作岗位上通过个人的积极努力和辛勤付出,能够为广播电视事业的繁荣发展添砖加瓦、贡献力量,我的内心就感到无尚的光荣和无比的自豪;我感到自己的工作和生活非常充实而有意义。

让青春在岗位上闪光。收费员这项工作平凡而普通,但我认为它却不是无足轻重、可有可无的。热爱是最好的老师,我刻苦钻研收费员业务,参加公司组织的业务学习,我每次都认真听讲,做好笔记;在实际工作当中,我精心操作,减少、甚至杜绝失误;每当公司新的营销政策出台,我都在第一时间找来阅读、学习,直至熟练掌握。

让青春在岗位上闪光。营业厅是服务用户的窗口,收费员的言行举止体现着公司的文明形象。我坚持在工作中着装整洁得体,使用“十字”文明礼貌用语,做到用户来有迎声,走有送声,热情周到地对待每一位用户。我在思想上真正树立起用户就是上帝的服务理念,得到了用户的认可和称赞,为公司赢得了良好声誉。

让青春在岗位上闪光。只要是工作需要,我勇挑重担,不分份内份外。矿区收费员每天收费,办理业务(新装、移机、报停等),受理用户咨询、投诉,存款,机顶盒调试等,工作紧张而繁琐。但是,为理顺矿区各站的营业厅业务,规范管理,矿区总站领导安排我担任兼职核算员,我没有推辞,并尽心尽力干好这项工作。能为公司经营管理多出一把力,多尽一份责任,我感到虽苦犹荣,心里非常满足和甜蜜。

尊敬的各位领导、各位同事,只有我们的青春与人生和社会的进步、祖国的强盛、民族的复兴大业和谐共振时,才能够弹奏出生命和时代的最强音。

让我们的美好青春在岗位上闪光,在奉献中绽放异彩吧!

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篇12:最新财务管理制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,全文共 6523 字

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第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 财务工作岗位职责

第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须会计主管签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 □ 财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续,由总经理指派人员或主管副总经理监交。

□ 支票管理

第十九条 支票由出纳员保管。支票使用时须有"支票领用单",经主管会计批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。

第二十三条 收到的无论是现金支票还是转账支票,出纳员都要当天送存银行。

第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

□ 现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)玉米令散户的收购支出;

(五)结算起点以下的零星支出;

(六)总经理批准的其他开支。

欠款结算起点定为5000元,结算规定的调整,由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行,下班后公司不允许存放现金。

第二十九条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

第三十条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由会计主管审核,总经理批准后提取。

第三十一条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第三十二条 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计主管审核,总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门负责人签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第三十六条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、部门负责人、总经理签字。会计主管审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

□ 会计档案管理

第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第四十一条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

□ 处罚办法

第四十二条 出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条 出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

□ 附 则

第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。

第四十五条 本规定自发布之日起生效。

财务空白单据管理办法

我公司财务空白单据管理实行分级管理的办法,根据单据的重要性分为三类,一类跟资金有关的票据由财务主管亲自管理;二类是重要的物料管理的票据由专人管理,财务主管监督;三类普通管理的票据由财务专人管理和监督。

工作流程如下:

1、 使用部门提出申请,填写申请审批单。一联存根;二联申请;申请部门负责人签字。

2、 财务部门票据管理人员审核,并和申请部门人员共同设计版本。

3、

4、

5、 财务主管审核,签批。 票据印刷后,由财务票据人员签收,并登记入册。 使用部门领取,财务票据管理人员必须登记、盖章,双方签字。

6、 使用部门再次领取,必须交回原单据,财务部门负责审核是否合理。

7、 如果单据出现问题,财务部门要及时上报总经理。 登记表格格式如下:

票据名称: 领取部门: 编号

领取人 日期 保管 归还日期 归还人 主管

外出办理业务索取报销凭证的规定

为加强公司内部企业管理,降低费用支出,同时做到即不偷税、漏税,又能合理避税,现对公司人员办理业务在索要发票时应注意的问题规定如下:

1、凡本公司人员办理业务需索要报销凭证的,必须取得对方单位开具其经营业务范围内的项目或内容的发票(如工业加工业、建筑安装业、商业批发、零售等)。

2、购买原材料、辅助材料、设备配件等应该索取对方单位开具增值税专用发票。开具增值税专用发票应注意以下几点:

(1)在同一个单位公司买设备同时又购买设备配件的应要求供货方将设备与配件分别开具增值税专用发票,否则我们不能收取。

(2)开具的增值税专用发票应是电脑版专用发票,电脑版专用发票开具很严格,发票右上方密码区内所有数字、符号既不能压线,又不能出线,必须在密码区方框内。

(3)电脑版增值税专用发票最下边“收款人”“复核”“开票人”处必须将三人的名字全部打印,缺一不可。

(4)供货单位在加盖单位印章时必须盖在发票右下方“销售单位(章)”处,加盖的印章应是:单位的财务专用章或发票专用章。

(5)在同一单位公司购买物品品种太多,受发票的局限制不能

列明所有物品名称的,可综合开具(如阀门一批、轴承一批等)。但在增值税专用发票后面必须附有税务部门的统一印制的“增值税专用发票销货清单”,供货单位需在销货清单上加盖该单位财务专用章。

(6)物资的名称、规格型号、单位、数量、单价等必须齐全。 以上6项,不允许有任何差错,如有一项不符合要求也不应收取,否则税务部门将不予认证,企业也就不能抵扣。

3、公司购买物资,接受劳务(如在外单位加工配件、修理修配)索要发票时,应核查供货方或提供劳务方提供的发票与共行业是否相符,不相符的不能收取,否则税务部门将视为白条处理,进行企业所得税纳税调整。

4、在行政事业单位办理业务应收取当地财政部门监制的行政事业单位缴费专用发票。

5、接受外单位提供的劳务或服务的发票不允许有涂改现象,如遇特殊情况的,必须要求提供劳务或服务方在发票涂改处加盖该单位财务专用章,和开票人私章,否则不能收取。

6、无论办理何种业务,收取的发票必须是套写票,并且大、小写金额要一致,不是套写票或发票大、小写金额不一致,不准收取。

废料处理程序

我公司生产过程中的废料主要包括煤灰渣、原料废料等,实行新

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的处理手续,过程如下;

一、 公司根据实际情况确定价格,总经理签字后方可生效。

二、 客户认为价格合理后,与公司的主管部门签订合同,到现场装货,然后进行过磅,过磅员及责任人要签字。(领料通知单必须加盖财务章)

三、 客户凭过磅单或量方单据到财务部开出库单并交款,出库单必须加盖财务章,否则无效。(出库单包括存根联、记帐联、财务联及出门证)

四、 客户交款后,财务人员将出库单的出门证一联交与客户,客户可以根据出库单出门证一联出门。

五、 保卫人员见加盖财务章的出库单,可以放行,但必须再复核一下出库单和实际物品的种类和数量是否相符,如果认为有不符的地方,拒绝其出门,然后及时上报,等待处理。

六、 保卫人员第二天早晨及时将出库单出门证上交财务部门,财务部门及时进行审核,如有问题及时回报,等待处理。

财务部门安全管理

为了确保财务部门的现金、票据、发票、帐本、报表、凭证的保密性和安全性,特制定本规定。

一、 现金的管理。出纳每天做到日清日结,库存现金不准超3000

元,由于记帐错误或疏忽出现问题自己付全部责任。

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二、 银行存款、应收票据的管理。每月编制银行余额调节表,如果

由于工作疏忽导致有未达帐项,付全责。应收票据要求日清日结,在收承兑汇票时要仔细认真,收假承兑或不合格承兑,附全责。

三、 增值税发票、普通销售发票、玉米收购发票的管理。做到不虚开、错开发票,以及确保发票的安全,以防被盗丢失,出现问题付全部责任。

四、 凭证、帐本、报表的管理。每天下班后要存放好凭证、帐本、报表,如出现问题,此人承担全部责任。

五、 单据、保管帐管理。单据、保管帐保证安全存放,以防被盗丢失。

六、 金库的安全管理。防盗门随手开门,随手关门,坚决杜绝不关门走人,外人随便进入,如果出现问题此人承担全部责任。

七、 财务科科室内财务的管理,做到下班后保证关好门,关好窗,以防财务被盗丢失。

八、 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须会计主管审核,经总经理批准。

关于发票入帐及报销单据签字手续的规定

为了规范我公司的签字程序,特规定如下内容:

一、 发票及报销单据必须有四个人签字后,方可入帐。一是经办人;二是分管部门负责人;三是财务主管;四是总经理。

二、 发票入帐,首先由经办人和分管领导签字以后,汇总集中到财务科审核,财务主管认为发票符合财务手续合格后方可签字(有合同必须附合同),然后再由总经理签字。

三、 报销单据入帐,首先是报销人也就是经办人将报销单据汇总分类后,填写好报销单。自己签完字以后,由部门主管审核后签字,然后到财务科,由财务主管根据公司及税务政策进行审核,认为无误后签字,再到总经理处签字,然后再交到财务,由财务处理有关账务。(费用报销单必须由经办人自己办理,外人代替报销,财务有权拒绝付款。)

四、 发票入帐签字位置的规定,所有人员签字必需在规定的签字章内进行签字,不按规定签字,财务有权拒绝签字。

五、 出现以下问题有关人员必须拒签。部门负责人不知此事;认为其的花费不合理;材料的价格过高,必须拒签;财务主管认为票据不合理,花费不符合公司规定和税法及会计制度,必须拒签;总经理最后把关签字。

六、 签字时间的规定:供应、土建、设备、客服等发票的入帐签字时间为每周五财务、总经理签字;后勤部门以及业务员的费用报销签字时间为每周六财务、总经理签字,特殊情况除外。

七、 报销时间的规定:当月发生的费用在当月或第二个月的10号前报销,部门负责人、财务、总经理签字时效为一周,超过一周,财务有权拒绝签字和付款,如果有特殊情况除外。

关于内部招待费用的管理规定

为了规范公司业务用餐管理,避免铺张浪费,经公司研究决定,对各科室部门的内部招待费用进行限额管理,超出限额标准,其超出部分由各部门负责人承担。

内部招待费用标准:

关于对电话费、手机费的管理规定

为节约开支,公司自20xx年1月1日起,对各科室及个人手机实行限额管理,超出限额标准,其超出部分由各部门或个人自理。

注:总经理、销售经理、原料经理手机费,根据实际业务,实报实销。

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篇13:公司财务总监岗位职责说明书_说明书_网

范文类型:制度与职责,说明书,适用行业岗位:企业,财务,经理,全文共 882 字

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公司财务总监岗位职责说明书

一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况,查阅帐簿和其他会计资料,核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料;

二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规,组织制订企业财务管理和会计核算实施细则;及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响

三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算,协调企业各职能部门的关系,保证财务部门正常的工作秩序;

四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划,并负责组织实施和考核;

五、审核集团重要财务事项,对发生的重大违纪事项负有直接责任:

1.审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告,并对报表和报告的正确性负责;

2.负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批,并负责组织查明责任;

3.负责各类资产的转移和租赁的审核;

4.确定集团产品价格的定价原则,签发企业内部结算价格,审核业务合作合同;

5.正确计算集团成本费用,并对成本费用变动情况查明原因。

六、参与集团经营决策和项目投资决策,对项目效益可行性提出主导意见,并承担相应决策责任;

七、负责集团筹资活动,权衡筹资成本,掌握企业资产负债结构,发现问题负责向企业负责人提出解决意见;

八、组织领导集团会计电算化工作,并做好与有关部门的协调工作;

九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作,不断提高财会队伍业务素质。;

十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司管理层,必要时上报董事会。

十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况;

十二、检查监督公司的财务传递程序,财务处理程序,财务管理模式的合规性。

十三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性,定期将考核结果报公司管理层。

十四、检查监督资金管理,合理核算各项资金定额,定期进行资金预测、分析,积极融资,搞好综合平衡。

十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况,使企业财务工作向正规化方向发展。

十六、组织企业定期和不定期的财务大检查,根据工作需要,不断更新内容,制定检查标准,揭露问题,堵塞漏洞,使财务工作逐步走向规范。

十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。

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篇14:农业生产实习报告[页3]_实习报告_网

范文类型:汇报报告,适用行业岗位:农业,生产,全文共 1824 字

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农业生产实习报告

31.樱桃的黄刺蛾。茧呈鸟蛋型,白灰色,在茧的顶端有不到1mm的斑点。在茧内假如有一个很大的白色蛆状虫体,则是被上海无齿茎蜂寄生。假如是一包蛆状的虫体,则是刺蛾广翅小蜂寄寄生在上海无齿茎蜂上。 32.棕边青刺蛾。又叫中国绿刺蛾,在樱桃树地上。

4.发生严重病害的发生规律及综合防治(淘订。

1 植物检疫 植物检疫是贯彻“预防为主、综合防治”的重要措施之一,即凡是从外地引进或调出的苗木、种子、接穗等都应进行严格检疫,防止危害性病虫害的扩散。

2 农业防治 包括所有促进桃树高产优质的农业治理措施,对控制病虫害有着重要的作用,能取得化学农药所不及的效果。

(1)初冬刨树盘是桃树治理的一项常用措施,该措施既可起到疏松土壤、促进桃树根系生长的作用,也可将地表的枯枝落叶翻于土下,把土中越冬的害虫翻于地表。

(2)公道施肥、浇水,及时中耕除草,进行疏果控制负载量,以增强树势,进步树体对病虫害的抵抗能力,公道修剪,以改善透风透光条件,恶化病虫的生存环境。

(3)清扫枯枝落叶,通常在桃树落叶后进行,可消灭在枝干上越冬的病虫,如桑白蚧、桃疮痂病、桃炭疽病和细菌性穿孔病。第一、二代梨小食心虫发生期,正是新梢生长期,发现有桃梢萎蔫时,及时剪除。对局部发生的桃瘤蚜危害梢以及黑蝉产卵枯死梢也应及时剪除,并烧掉。

3 物理防治 物理防治是根据害虫的习性所采取的机械方法防治害虫。

(1)常用20瓦或40瓦的黑光灯管做光源,在灯管下接一个水盆或大广口瓶,瓶中放些毒药,以杀死掉进的害虫。此法可诱杀很多害虫,如桃蛀螟、卷叶蛾、桃天蛾等。

(2)很多成虫对糖醋液有趋性,因此可利用该习性进行诱杀,如梨小食心虫、苹小卷叶蛾、桃蛀螟、红颈天牛等。

(3)在桃树休眠期,用压力喷水泵喷枝干,喷到流水程度,以消灭在枝干上越冬的雌成虫。

4 生物防治 桃园开展生物防治主要是利用保护天敌,控制害?:α?

(1)利用红点唇瓢虫防治桑白蚧,在6月中旬以前,桃园不用高毒农药,以减少对瓢虫的危害。

在梨小食心虫和小黄卷叶蛾卵发生盛期开释赤眼蜂,可有效地防治以上两种害虫。

5 化学防治

(1)休眠期喷布铲除剂 在病虫害发生严重的果园,要喷布休眠期铲除剂,桃树在休眠期抗药性强,能抵抗气力强大的药剂,假如在生长期,树叶和果实的绿色组织抗药性弱,易发生药害。因褐腐病、炭疽病、介壳虫等很多病虫在树上越冬,喷布铲除剂很有必要。

(2)生长期化学防治 在桃树萌芽前喷布5℅高效氯氰菊酯倍液,可有效地防治蚜?:αt诠瞪す讨校粢夥乐翁抑推渌承某妫诘谝弧⒍沙娌迅叻迤冢缛?℅高效氯氰菊酯乳油倍液,或2.5℅敌杀死乳油3000~4000倍液,在6月上中旬,留意防治山楂叶螨,要特别留意二斑叶螨的发生与防治,喷布齐螨素有殊效。7~8月份用2.5℅灭幼脲3号1500倍液防治桃潜叶蛾。对长江流域和南方各省的产桃区,要留意防治细菌性穿孔病、褐斑病和炭疽病,生长期喷布硫酸锌石灰液,使用浓度为硫酸锌500克,消石灰克,水12升,喷1~2次。落花后10天至采收前20天喷70℅甲基托布津800~1000倍液,或25℅多菌灵250~300倍液。

5.实习感悟。

三个周的实习让我感悟颇多,受益颇深。我们先参观了寿光蔬菜展览会,参观了很多不同主题的场馆,各种各样的蔬菜拼凑出了很多有创意的艺术品,真是美不胜收。最令我震撼的是那个机器人治理模式的未来馆,可以检测病虫草害,并根据参数进行防治。真没想到农业生产也可以应用这么多的高科技,当然这样的梦想需要我们这一代人或者下一代人不断地努力和奋斗。

我们还往了上马的有机温室蔬菜基地,那里全都是绿色有机蔬菜,不使用化学农药防治,但科学的治理模式,病害虫害一样比较少,并没有造成很大的经济损失,相反,蔬菜的质量还很不错,经济效益很好,由于都是人工治理所以蔬菜价格也高。在那里我们采集很多病虫害的标本,也从那里的治理者口中了解了不少栽培治理措施。

另外,我们还随着老师们在校园里对病虫害进行了更进一步的学习和熟悉,通过老师细心的讲解,我学到了很多,很多以前不熟的,甚至模糊的知识,都渐渐想起来,加以巩固,记得更牢了。后来整理并鉴定了标本,增加了我们的实践经验,增添了学习的乐趣。 总之,这次的实习收获颇多,再苦再累也值得。相信这次的实习经验对我以后的学习、工作和生活一都会有很大的帮助,他让我懂得:你付出多少,就会收获多少,没有付出,你就注定失败!

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篇15:城乡养老保险制度

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:保险,全文共 4168 字

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一、总则

第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成,规范销售运作过程中的有关事宜,特制定本制度。

第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

二、销售组织

第三条、本公司销售部的职能和责任,具体为:

(1)负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设,市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作,以及主机配套市场研究、分析、协调等工作,以确保配套业务的有序进展。

(2)负责整合本公司的市场资源,对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

(3)负责做好市场归口运作管理,价格管理和政策的制定研究、分析工作。

(4)负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

(5)积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系,与此同时,还要取得与国内一些进出口公司的业务联络,做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作,直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

(6)销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作,对出现的库房内偶然品种断货,要及时下达临时计划,以便生产部可以及时安排,合理调度生产。

三、销售价格

第四条、销售价格制定的目的,尽可能使产品定价合理,避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定,分级执行。

(1)首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料,财务部核算每个产品的制造成本价,保本价,在此基础上确定内部价(即经销价或最低配套价)。

(2)产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价,内部价是在保本价基础上上升5-10%,批发价(业务人员有权直接销售)是在内部价的基础上上升5-10%,出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

(3)新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签,总经理确认后,作为制度定价,制度定价一般每年根据成本变化,根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订,对低于制度价格的供货合同或订_____时由销售部提出意见后报财务部审核,总经理批准后方可接单签约。

第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

(1)考虑生产能力发挥情况,当生产能力空余时(或为开辟新的领域市场)对部份订单(主要是出口订单)原则上到保本价以上接单,在生产能力特别空闲时,少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

(2)对部份订单因个别产品价格低,按整体订单的盈余情况来把握。

(3)部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单(只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况),该部份业务必须按“定价主导成本法来把握,对特定客户、特定产品要求按特定的工艺,生产流程设计制造以降低成本,使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控,由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实,一方面从内部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客户提出提价要求,合理调整价格。

第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。(单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目),但考虑公司长远利益的前提下,最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下(含5%)。

第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理,但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作,与营销公司的政策保持统一。

四、销售发货和程序

第十二条、发货顺序:

(1)满足主机配套客户的要货计划。

(2)如有出口产品应首先满足万向_____公司(或万向进出口公司)的要货计划。

(3)在满足出口配套外,对维修市场,必须先满足营销公司的要货计划,其次满足其它维修客户的要货计划。

第十三条、配套公司及发货程序:

(1)配套产品必须签订合同,坚决杜绝未签合同,先发货后收款运作,合同应有销售部组织进行合同评审,特殊情况报总经理审批。

(2)对与公司新发生业务的配套用户,首次赊销合同评审前,销售部应派员实地_____、考察、了解用户的产品需求,资信度等,并形成报告。作为合同评审的依据,如属银货两讫的新配套用户,销售部门也应在六个月内进行实地_____考察并形成报告。

(3)对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地_____商谈,争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

(4)发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

(5)原则上夜间不允许装车发货,因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货,发货部门应事先向总经理(或授权人)报批,并在产品出库单及出门证上签署意见后,当班经警方可放行。

(6)星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

(7)财务入账应根据发运凭证(如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等)。

(8)财务部应根据供货动态表进行日常监控,对应收款单独实地对账,每年不少于一次。

(9)发货程序,由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货(发货人必须在出库单上签字)。

第十四条、产品发运方式及发货时限。

(1)产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定,采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

(2)成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货,成品库在产品不碰头的情况下,原则上当日单子当日送出,最迟不得超过次日上午。

(3)成品库收到出库单发货后,应及时在出库单上签字,并反馈给开单人员,及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章,送货回单交成品库一份。

第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错,所产生的来回运费由当事人承担,并向客户做好解释工作,如导致该笔货物的损失时,则按产品保本价计由当事人负担,并处以20--100元的罚款。

第十七条、由于开单人的原因,不仔细导致出库单开错,发生的额外费用或损失时按产品保本价,由当事人负责,并处以20--100元罚款。

第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账,并做到账物相符,每月及时与财务部和营销公司对账,如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符,发现一次罚款20--50元。

第十九条、销售部内勤人员(开单、统计等)应建立用户台账,和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次,做到账目、档案清晰,一目了然。

五、售后服务

第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门,对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析,处理及反馈工作。

第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内,如人在当地,则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地,则最迟不得超出5个工作日内处理完毕(需注明具体的发货时间)。

第二十二条、客户抱怨的调查处理,纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

第二十三条、退货产品处理:

(1)出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户,是因产品型号相近引起错发,业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解,是因为技术标准要求差异(出口)或客户产品设计前具体细节未告知,引起退货,技术部负责调整设计方案,销售部向客户书面解释后,尽快予以补发。

(2)配套产品因质量问题退货自退回产品送达,3小时内质检部应在退回入库单上签订意见,并由仓库对退货进行调整。

(3)营销公司因产品积压退货,在送达公司仓库之时起6日内检测完毕,并将书面情况回复营销公司,同时双方做库存账调整。

(4)因产品质量原因退货的:

A、必须由业务员进行先检测。

B、零配件齐全。

C、符合退货制度,三者缺一不可(营销公司和直接客户通用)。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职,经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

第二十四条、产品丢失处理

(1)公司自备车公路发运过程中产品丢失,损失由承运人(司机)全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地,未经公司领导人认可,不得擅自将货物送抵非目的地,否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

(2)公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户(或配送中心)寄(送)达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况,同时将丢失的产品补发给客户,并注明是“丢失产品补发”。

六、货款回拢

第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫,对存在应收款的单位,业务经办人员,销售部有责任在一定期限内全额收回货款,货款收回原则上应通过银行汇款,尽量避免现钞,财务部对所有存在应收款的单位,每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款,须经销售部负责人签署意见,财务部核准,总经理批准同意后方可执行物资抵回,特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见,经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案,任何人不得擅自决定物资抵回。

第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分,予以明确规定如下:

(1)销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

(2)抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方,并经审批同意才可抵入。

(3)抵出时其售价不能低于抵入价,如有差价损失时,其差价部分由经办责任者按报损规定承担,高于抵入价部分由公司全额收回。

(4)除允许回款困难的配套单位抵回物资,维修市场严禁抵回任何物资。

(5)除以上要求外,如有其它特殊情况,必须报董事会批准后方可执行。

七、附则

第二十八条、本制度自下发之日起开始执行,由销售部负责解释。

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篇16:财务总监岗位的职责范文

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,经理,全文共 536 字

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全面组织领导公司的财务部门工作,保障公司合法经营,维护股东权益;

参与公司经营管理与重大运营或融资投资决策,进行风险评估表述财务意见,确保企业利益不受损害;

建立科学系统的并符合IPO上市要求的财务管理体系和制度体系,包括财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、进销存等的管理规章制度和工作程序;

制定税收政策方案及程序,提供前瞻性的合理筹划与及时管理;

负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

主持财务报表及财务预决算的编制工作,建立完善的财务报告及分析体系,全面反映公司经营状况,为公司决策提供及时有效的财务分析;

实时掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时定期向上级汇报工作情况,监控公司负债和资本的合理结构;

负责重要内审工作的定期组织与实施;

制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,即使更新汇报并监督执行;

负责财务部管理、培训及考核工作,定期主持财务系统例会,提高财务部人员的专业素质和团队合作精神;

与财政、税务、银行、证券、会计师事务所等相关部门和机构建立良好沟通关系,寻求政策或经济支持;

协调公司内部相关部门的横向联系和沟通,提高对内部员工的服务质量。

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篇17:财务部负责人职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,全文共 315 字

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1、总经理领导下,总管公司财务、报表工作

2、制定、实施公司财务战略,以支持公司推行经营战略

3、对财务岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出并制定方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

4、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;

8、参与公司组织架构及工资、奖金、福利政策的制定。

9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持

10、完成领导交办的其他工作

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篇18:财务部出纳的基本工作职责

范文类型:制度与职责,适用行业岗位:财务,出纳,全文共 324 字

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岗位职责:

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;

7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等

任职要求:

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;

4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

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篇19:农业用地租赁合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:农业,全文共 1846 字

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甲方:_______________村民委员会

乙方:______________

甲方为发展农村经济,加快社会主义新农村建设,充分利用当地的地区优势和资源优势,改善当地人民群众的生活水平,经甲方村民代表会议讨论通过,甲方决定将闲置的土地租赁给乙方使用,双方达成协议如下:

一、甲方将该村第三村民组所有的,位于_______________的荒山租赁给乙方作为建砖用地。

二、被租赁土地的四至为:东至河沟西侧的山道南至防风林带西至由东侧边界向西300米一线处北至由南侧边界向北300米一线处。经甲乙双方实地测量,乙方租赁的山坡地及荒山共计100亩。

三、租期为______年,自_______年______月_____日始至_______年______月_____日止合同期满如该厂继续经营,应续延此合同,续延期限为______年。

四、租金按______年度计算,每年每亩土地租金为____________元,共计人民币____________元。

五、付款方式:本协议公证后乙方先预付甲方两______年租金计____________元作为履约定金,此款先用来分______年冲抵签约后前两______年的租金,从第三年起租金于每年的______月______日付清。乙方所交租金即可以用现金支付,也可以用所生产的产品参照市场价格抵顶,适用何种方式支付由甲方选择。

六、甲方收取租金后应当按相关规定分配和使用,如因分配或使用不当而引起甲方与第三村民组及村民的矛盾与乙方无关,由此影响了乙方的生产经营,甲方承担违约责任。

七、乙方租地建厂所需要的手续由乙方负责办理,费用由乙方负担,但需要甲方协助或提供与租赁土地有关的手续、资料的,甲方有义务提供和协助。

八、租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承租的土地提出任何异议,如果出现上述情况由甲方负责处理,与乙方无关,如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失由甲方负责赔偿。

九、在租赁期内,涉及乙方生产经营所发生的税费由乙方承担,涉及该地农、牧、林等方面的税费由甲方承担。

十、乙方建厂或生产经营中需经过甲方其它土地通行时,甲方应当积极协助和提供方便,乙方享有无偿通行权,如甲方村民干涉,由甲方负责解决。

十一、乙方有权在所租赁的土地上建筑固定设施、利用土壤资源、植树造林、或其它综合开发利用等。乙方开发利用租赁土地除按本合同约定交纳租金外,不再向甲方及村民另行交纳费用。

十二、在合同期内乙方经营需要或其他建设项目、矿业开发等情形需转租这块土地的,乙方有权自行转让,所有收益款项归乙方所有。

十三、甲方应尊重乙方在租赁土地上的生产经营自主权,不干涉乙方经营活动乙方利用租赁土地所产生的一切成果全部归乙方。

十四、合同的变更或解除:

1、如因国家法律、法规、政策发生变化使本协议无法履行或继续履行将影响到甲、乙双方合同目的实现的,双方均有权提出解除合同

2、乙方所交租金到期后超过一年未支付的,甲方有权解除合同,乙方经济损失自负

3、如甲方未履行或未完全履行本合同约定义务,影响到乙方生产经营的,乙方有权单方解除合同。

4、如当地政府或政府行政主管部门限制乙方从事粘土砖瓦生产的以及砖厂无法继续经营等其它情况,经双方协商一致可以解除合同。

十五、租赁期满后,如乙方不再租赁,应交回租赁的土地,乙方所建固定设施由乙方自行处理如果固定设施移交给甲方,双方应公平合理协商补偿事宜。但乙方所种植的树木所有权仍归乙方,如归甲方,甲方需向乙方支付相应的对价。

十六、违约责任:

1、如乙方未按期交纳租金,甲方可按欠款金额每日收取1‰的违约金

2、如甲方违反约定义务,需向乙方支付违约金五十万如此违约金不能弥补乙方的损失,需另行赔偿,金额由双方协商或由乙方委托有评估资质的中价机构评估,其评估结果对双方均有约束力。

十七、因此合同发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,双方同意向仲裁委员会申请仲裁。

十八、本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

此合同一式四份,甲乙双方各持一份,__________公证处一份,__________人民政府备案一份,自公证之日生效。

附:1、平面图一份2、村民代表会议决议一份。

甲方:_______________乙方:_______________

法定代表人:__________

______年______月______日______年______月______日

监督部门:_____

______年______月______日

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篇20:财务规划师的工作职责

范文类型:工作计划,制度与职责,适用行业岗位:财务,全文共 258 字

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职责:

1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;

3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

任职要求:

1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;

2.具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的优先;

3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;

4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;

5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。

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