公司差旅管理规定【最新20篇】

一、总则

方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。

二、制订方针目标的依据

第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。

第四条工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。

三、方针目标编制的程序

第五条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

第六条由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。

第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图。

四、方针目标的执行

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

第十一条工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。

第十二条分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长__编制完成__校对，厂长批准。

第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

第十四条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在__完成。

第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准。

五、方针目标的实施

第十七条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次"分阶段pdca循环"，"阶段pdca循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

第十八条各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度"pdca循环每月__号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂长检查批示。

第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。

第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

六、方针目标的检查诊断与考核

第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。

第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定，厂长批准)，由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。

第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。

为了确保生态卫生厕所和沼气系统稳定安全的运转，防止沼液冲厕循环系统的堵塞，保持厕所的清洁卫生，特制定生态卫生厕所使用管理制度。

1.管理人员要切实负起责任，加强管理。夏季高温期要开窗通风，雨天或冬季低温要关闭窗户，挂上保温门帘。

2.大便后要手纸入篓，严禁投入池内，切勿将废塑料、垃圾等杂物投入池内。

3.大小便入池，严禁在厕所随意随地大小便。

4.非工作人员严禁使用冲厕系统。

5.卫生厕所粪池严禁使用农药及有害化学药品。

6.保持地面、墙体、屋顶干净卫生，严禁在墙面乱写乱画。

7.按时打扫厕所卫生。各班级学生轮流每天清扫两次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能将污水排入便池内，不能在厕所内的水龙头上涮拖把。

8.学校把卫生厕所打扫纳入班级评估，如打扫不彻底将扣除班级积分。

9.如果检查发现将手纸没有投入纸篓，要进行处罚。

10.每个学生要爱护厕所及沼气池内设施。

第一章总则

第1条目的

为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度所指车辆均指企业的行政办公用车。

第3条权责单位

本企业的办公用车统一由行政管理部管理。

第二章行政用车管理

第4条企业各部门用车均应按要求填写《用车申请单》，经行政管理部指派负责人签名同意后方可出车。

第5条部门用车超过半天以上(包括半天)，应提前一天申请。

第6条若多个部门同时申请用车，行政管理部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，行政管理部会在《用车申请单》上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。

第三章车辆管理

第7条企业公务车辆的相关证件及稽核等事务统一由行政管理部管理。

第8条每部车辆应设置《车辆行驶记录表》，在使用前应核对《车辆里程表》与《记录表》前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。行政管理部每月对其抽查一次。

第四章车队纪律

第9条日常行为管理

(1)司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。

(2)为体现企业形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人。

(3)严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。

(4)未经车队主管同意，不得改变行车路线和行车计划，严禁私自对外经营，否则除取得收入归企业和与之相关发生的费用自理外，车队可根据具体情节按规定给予处罚，并记入当年绩效考核。

(5)任何车辆必须凭《派车单》外出，用车人应认真填写《派车单》中的内容“部门、时间、地点、用车人、用车事由及用车人要求”。填写完后由本部门主管签字，总经理签字再由车队主管签字，确定驾驶员。签字不全不得放行。

(6)司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，归队后应将车辆擦洗干净、停放整齐。需维修车辆必须先擦洗干净后再维修，否则按绩效考核扣分。

(7)不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按相关规定予以处理。

(8)严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费;如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。

(9)司机对行政管理部的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。

(10)司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政管理部负责人，并说明原因。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准私自用车。

(11)出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

(12)司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

(13)司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续，填写《行车记录》。

(14)原则上由司机负责企业的出车任务，任何人未经同意不得驾驶企业车辆。非专职司机用车应在《车辆使用登记本》上登记，注意保持车辆清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向有关各方汇报。

(15)为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。

第10条凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理

(1)上、下班前不搞好车内外卫生。

(2)上班时开车探亲访友、会客、办私事。

(3)车辆排队候客时擅离车位，三五成群聊天影响工作。

(4)不服从调度，上班不按规定时间出车营运。

(5)擅离工作岗位。

(6)填《路单》不认真，弄虚作假，涂改、撕毁《路单》。

(7)下班不签退，不交车钥匙。

(8)事前不办理请假手续，缺勤影响工作，补休、调休、轮休未经领导批准，借车给他人驾驶或学车。

(9)服务态度不好，影响企业声誉。

(10)遗失车上设备、证件等。

第11条违规与事故处理

(1)因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

①无照驾驶。

②未经许可将车借予他人使用。

③违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。

(2)意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业共同负担。

第五章车辆维修保养管理

第12条车辆的年审、保养维修统一由行政管理部安排办理。

第13条司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向车队长报告，保证车辆的正常行驶。

第14条车辆需要维修时，先由司机填写《维修项目单》，车队长审查后制订修理计划后，车辆方可进厂修理。

第15条企业车辆的维修，须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。

第16条维修费在____元以下的，由车辆管理员报行政管理部经理审核;____元及以上的须由总经理批准。

第六章费用报销

第17条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。

第18条私车公用依凭证报销。

第七章附则

第19条行政管理部负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。

第20条总经理负责本制度的核准工作。

第21条本制度自颁布之日起执行。

为维护公司正常工作秩序，及时处理和应对各类突发事件，明确值班职责，严肃值班纪律，进一步规范公司综合管理工作。根据有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第一条适用范围

本制度适用于公司值班管理工作。

第二条值班类别

本制度对公司办公楼值班明确规定，统一由办公室负责，值班管理明确为日常工作日值日、休息日带班及节假日值班三类，由公司人员值班及领导带班。

第三条值班人员安排

公司带班领导和人员的日常值班统一由办公室按照公司人员通讯录顺序轮流进行安排，并于每月1日发布当月人员日常值班表，并保存排班记录表。公司节假日及特殊时期的值班，根据上级有关文件要求，另做加强值班的通知及值班人员的安排。

第四条值班时间、地点及电话

(一)领导带班按周实行全天带班制，负责带班当日所遇的各类重要、突发、紧急事项的协调处理工作。带班领导须持续手机24小时畅通，以便联系。

(二)公司日常工作日值日时间每周日。

(三)节假日及特殊时期值班时间按照办公室下发的值班安排。

第五条值班职责

(一)日常工作日值日。早上值班签到，欢迎各员工上班，并监督员工考勤，记载管理人员出勤状况。下午下班检查各部门的电源开关、门窗、饮水机，做好安全检查工作。处理协调值日期间的突发事情，若遇到特殊状况，不能处理应及时联系部门主管。协助各部门做好值日期间的来访接待及公务处理，保证正常的经营秩序。

(二)节假日及特殊时期值班。

1.来电处理。认真接听和处理各类公务来电，并做好有关的来电资料、处置措施及处置结果的值班记录。

2.来访接待。负责认真接待公务来访者和群众信访者，讲究礼貌礼貌，使用礼貌用语，并视状况按要求用心妥善地处置相关事宜。

3.公务处理。负责值班期间遇到的各类公务和领导交办事项的处理。

4.卫生保洁。负责值班期间值班室卫生的清扫。

5.安全巡查。值班人员应经常注意巡查公司办公地点，以确保公司办公场所安全。节假日及特殊时期，按相关通知，于每日指定时间向省公司总值班处上报值班状况，并做好相应记录。

第六条值班事务处理程序

(一)紧急事务处理程序

值班人员在接到上级及其它有关部门关于我公司须急待处理的有关事务的通知后，应按下列程序妥善处理：

1.准确、及时记录电话资料。具体包括：来电时间、来电单位、人员及联系电话、来电事由、办理时限和具体要求等。

2.重大事项须立即报告带班领导，按带班领导指示执行;涉及部门业务的须及时通知各部门负责人及相关人员。

3.在处理相关事务的过程中，遇复杂状况，或有传达不到的状况，须立即报告带班领导，并按带班领导的指示执行。

4.在自己值班时限内须完成的工作，要督促相关部门或人员按时限要求完成。超过自己值班时限的重要事务应向接班人员交待清楚有关要求事项。

5.对有关事项的处理结果，应即时向带班领导汇报，并做好记录。

(二)一般事务处理程序

1.询问来电通知或来人反映的事项，做好记录。

2.能当即解答或解决的事项，当即办理。

3.不能当即解答或解决的事项，嘱其等候回复，做好解释工作，并立即向有关领导汇报或同有关人员沟通，争取尽快解决并回复。

4.须待工作日才能处理的事宜，应于上班后及时向有关领导汇报，并协助相关部门将落实结果予以答复。

第七条调换班规定

(一)日常工作日值日调换班。应先行请假或请其他人员代理值班并报总经理工作部备案，代理人员应承担一切职责。

(二)节假日及特殊时期值班。原则上按既定的值班顺序值班。但遇下列情形，可按相应规定调换班。

1.值班人员因故互相自愿换班的，须提前1日报办公室备案。备案后，值班职责发生转移。没有备案的，视为按原定顺序正常值班，值班时间内发生的一切问题由原值班人员承担职责。

2.值班人员因故不能值班且没有同其他人员换班的，除紧急病情或事情外，最迟须提前2天报告办公室，由总经部调整后序值班人员递补值班。其中，因事假、病假和休假不能值班的，须出示请(休)假条;因出差、培训等因公事宜不能值班的，须出示领导批准的相关书面文件。特殊状况下，也可先口头提出申请，事后及时补办相关书面文件。

(三)遇特殊状况时，办公室有权临时调整值班顺序、值班人员和值班时间。

第八条其它要求

(一)坚守岗位

1.值班人员务必坚守岗位，履行职责，不准迟到早退，不准擅离岗位，不准私自脱岗。

2.值班期间若遇特殊公务需要临时外出办理时，外出时间在半小时以内的，务必在报请值班领导同意后方可外出，且应于返岗后及时向值班领导电话销假;外出时间在半小时以上的，务必在报请值班领导批准并委托公司其他在职人员替代(本部门其他人员为替岗优先人选)，且替代人员到岗后，方可离岗。离岗期间务必保证个人手机畅通。

3.严格禁止由非公司工作人员替代值班。

(二)严格值班记录及交班

1.日常工作日值日人员，就应认真做好日常值日记录。

2.节假日及特殊时期值班人员在交班前，应认真清扫值班室卫生，收好报纸、文电和有关资料，认真填写节假日及特殊时期值班记录表，做好交班准备工作。做好值班的衔接，下一班人员没有来接班时，本班值班人员不准离开岗位。交接班时，要当面细告本班的未尽事宜，妥善交接有关材料和物品，如实填写交接班时间，做好交接班记录。

(三)联系畅通

⒈值班人员在值班当日应持续值班电话畅通，严禁因私事而长时间占用值班电话线路。

⒉要求持续手机24小时联系畅通的岗位，相关人员务必保证非工作时间的联系畅通。

(四)提高警惕，注意安全，严守秘密。

第九条考核及惩处

依据《考勤管理办法》进行考核。

第十条本办法由办公室负责解释。未尽事宜，由办公室据实提出解决意见。

第十一条本办法自发布之日起执行。

服装企业督导的职责说明书

以提升终端店铺(直营店、加盟店)的销售业绩为前提，围绕对市场终端店铺的运营及店员的销售技巧、陈列技巧、心态引导为中心开展市场督导的各项工作。

工作对象：店长、店员、加盟商。

工作目的：改善经营，提升销售

工作大体内容：节日活动和促销策划及执行、新品上市计划与执行、处理库存、店铺维护、市场分析。

一、 店铺运营、日常事务管理

1、 监督公司总部各项政策在直营店和加盟店的执行情况。

2、 负责专卖店员工福利和薪资程序的行政工作，包括向公司汇总报告。

3、 负责对导购人员的销售技巧培训和服装陈列培训。

4、 协助加盟店的综合培训。

5、完善运营体制和考核制度，以加强人员的服务意识，提高工作热忱。

6、加强品牌形象店及各个终端店铺新产品上市的宣传及执行力度。

二、店铺销售管理

1、监督、指导直营店、加盟商的销售。

2、监督、策划并实施市场性的行销活动以及全省性的促销活动。

3、根据公司货品状况，市场状况及市场竞争力，提供科学有效的促销方案。

4、根据每月销售任务，细分到个人及其每周、每日。

5、监督并核实每日上报所负责区域终端店铺销售报表及各项报表的准确性。

6、对每日销售情况进行分析并总结，根据其情况改进和完善相关措施。

三、市场服务

1、稳固现有市场，我们到达市场第一要做的事情就是稳定现有市场，调动现有市场的积极性。第二步召开会议，传递新信息，展示公司实力和优势，展示公司前景和未来。第三步找个别人沟通，它包括两方面，一是加强积极者的信念，二是做消极者的工作。

2、融入市场，了解市场，巩固市场忠诚度，建立畅通的信息反馈渠道。

四、参与公司各项政策和制度的制定与完善。

总结：市场督导的一个重要的职责就是桥梁和纽带的作用，在稳固市场的同时，我们要做的工作就是融入你服务的市场，和你服务的市场的每一个伙伴成为无话不说的朋友，这样你就能听到市场的心声，了解各位朋友的心态和能力，为你以后的工作打下基础，为以后培训核心建立正确的判断，为公司掌握市场情况提供最真实的资料，为公司的下一步战略定位提供依据。同时也只有这样你才能和你服务的市场伙伴，心心相应，达成统一的价值观，稳稳的留住他们的心，让他和你一起工作，在他们心理有波动的时候能在第一时间进行调整，而避免跳巢危机的。

对于财务部的职能，各有各的理解，从不同的角度可以划分出不同的分类，例如，也可以分为：组织计划职能、管控职能、监督职能、处理职能、辅助决策职能;还有人认为可分为：筹资、调节、分配、监督四职能，这是不含会计核算的一种财务职能。本人在长期的工作实践中认为，按照如下方法划分比较科学，这种财务部职能确认方法也可以叫做“四保(宝)”职能：

一、基本职能：保持部门基础工作扎实可靠

1、按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算，如实记录反应企业经营财务状况，做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时，账目往来准确无误，会计资料档案保存完整可靠;

2、实现会计电算化，科学规范记账，安全快捷处理账务;

3、严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度，建立健全企业财务会计制度，并认真落实执行。

二、管理职能：保护企业资产安全、经营高效

1、准确及时完整编制各项财务报表，并作出财务状况分析报告;

2、管理公司各类资产(流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产)、各类负债(流动负债、长期负债);

3、合理提出薪酬福利方案，企业盈利分配方案，保护员工利益不受侵害、投资人权益不受侵害和损失;

4、管理各类费用;

5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制;

6、照章纳税、合理避税;

7、结合企业经营开发计划，编制企业各期间财务计划、融资计划、综合平衡计划;

8、动态调整并落实上款各项计划;

9、参与各类合同的起草、执行的财务审核。

三、决策职能：保证投资利益最大、风险最小

1、对企业投资开发项目提供财务可行性分析报告，编制项目投资计划书、商业计划书等文件，提供决策参考;

2、根据企业中长期规划，编制企业中长期财务规划，辅助决策;

3、对市场和项目进行调研，提出调研报告;

4、提出不同的投资开发方案，对不同方案进行分析，作出评估对比，得出优选方案;

5、对企业经营进行预测分析，提出调整意见方案;

6、对行业发展趋势、专业发展趋势做出预测和判断，提出意见和建议。

四、监督职能：保障企业合法经营、枝叶繁茂

1、监督企业遵守国家会计法、票据法、税法、统计法等一应法律法规，避免企业法律风险;

2、监督企业遵循科学合理的经营管理轨道持续发展，避免经营风险。

3、监督企业经营管理人员违反法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为;

4、监督企业员工违犯法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为。财务部四大职能你中有我，我中有你，相互融汇贯通。不得割裂理解。

1、 协助上级领导制定集团公司内审规章制度、流程、业务操作规范及内审工作模板，并组织指导实施;

2、 按照公司内审计划和相关要求，配合开展日常内控审计、专项审计工作，收集、整理审计证据，编写审计工作底稿，并出具内审报告;

3、 参与对公司各项制度及业务流程的梳理，更新编写公司内控手册;

4、 能基于数据分析和流程审核的结果，发现控制弱点、漏洞、对公司内控及运营流程中存在风险进行识别评估，并提出有效的建议;

5、 对外部审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实;

6、 负责内部审计部门的文档整理工作，包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;

7、 部门领导交办的其他工作。

一、日常考勤管理

1、安装三台指纹考勤机。在三楼办公室的入门口，为内部所有职工考勤使用。

2、根据县委办公室相关文件及县纪委要求，指纹考勤次数界时间界定为：工作日每天指纹考勤4次，即上午2次、下午2次。在7:10-8:10、13:40-14:40(夏季作息时间14:10-15:10)时间段内系统分别只能记录1次指纹信息;8:10-13:40、14:40-19:00(夏季作息时间15:10-19:30)时间段内系统可分别记录2次指纹信息，第一次为指纹签入信息，第二次为签出信息。

3、正常上下班界定。7:10-8:10、13:40-14:40(夏季作息时间14：10-15：10)指纹签入为正常上班;11：50-13:40、17:20-19:00(夏季作息时间17:50-19:30)指纹签出为正常下班。

4、违规行为界定。违规行为包括迟到、早退、旷工，按每人每半天1次计入考勤信息。

(一)8:10-11:50、14:40-17:20(夏季作息时间15:10-17:50)指纹签入的为迟到;

(二)有指纹签入信息，无指纹签出信息的为早退;

(三)7:10-11:50、13:40-17:20(夏季作息时间14:10-17:50)无指纹信息的为旷工。

5、临时外出办事界定。上午指纹签入后在11:50之前，或下午指纹签入后在17:20(夏季作息时间17:50)之前指纹签出的为临时外出办事。

6、公差界定。公差包括出差、开会、中心工作、其他公务。

(一)因工作需要到县外执行公务、接洽工作、调研考察或学习培训的为出差;

(二)在县内外参加相关会议的为开会;

(三)经单位领导研究决定指派参加两天以上的重点工作为中心工作;

(四)因工作需要由单位安排外出开展其他工作的为其他工作的为其他公务。

7、请假界定。请假包括病假、事假、年休假。

(一)因患病等身体原因一段时间内不能正常上班工作的请假为病假;

(二)因其他私事一段时间内不能正常上班工作请假的为事假;

(三)国家法律明文规定的带薪休假为年休假。

8、加班界定。工作日下午19:00(夏季作息时间19:30)之后以及非工作日全天指纹签入签出的，为加班。

二、指纹机使用注意事项

1、签到及签退时，手指平压于指纹考勤机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积;不要垂直点击指纹在指纹采集头上、不要快速的敲击手指、也不要滑动手指。指纹机出现"嘀"的提示音并且绿灯闪烁、显示屏显示指纹号码和"确认成功"表示指纹签入签出成功，指纹机出现"嘀、嘀"的提示音、红灯闪烁、显示屏显示"请重新按手指"则需重新操作。

2、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。

3、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或者不能正常工作，要在第一时间内向综合办公室反应，并及时采取补救措施，否则视为未出勤。

4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

5、指纹处脱皮严重，十指都无法准备采集指纹的应及时告知综合办公室。

6、公司员工要严格按照指纹考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、沙砾等物质留在考勤机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触指纹考勤机。

7、指纹考勤机上设定了管-理-员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能打卡的问题(如手指指纹破损)可到综合办公室找管理处理，个人不得擅自摆弄机器。

8、公司员工上午下班签出、下午上班签到时摆弄连续打卡，如出现此类情况按照打卡一次计算。

三、异常未录指纹考勤处理办法

1、指纹考勤机上下班时间是已经设定好的，为正常上下班考勤，其他考勤(如加班、公差、调休、病假、事假、婚假、丧假、带薪年假等)，必须填写相应审批表单，由领导审批后及时交到综合办公室考勤员处留存备查，然后由单位指纹考勤系统操作员在系统中直接录入考勤信息，期间当事人不需要录入指纹信息。不请假又不录入指纹者将按照旷工处理。

2、确因工作外出、临时业务原因等外出者，需及时向科室负责人或综合办公室考勤员说明情况，然后再进行指纹的签出，无论返回与否均不需再录入指纹信息。事因当天或次日主动填写《异常考勤签到登记表》，公司员工需各科室主任签字，然后报分管负责人签字，分管负责人需经总经理签字，以此确认未考勤异常事因的真实性。无负责人签字者，按公司的考勤制度处理。

3、因个人原因需要外出的，需按照规定填写《请假审批单》或者《外出审批单》，经批准后交综合办公室，综合办公室凭获批的审批单方可放行，并无需在考勤机上进行指纹的录入签出，由考勤操作员直接录入考勤信息。

4、综合办公室考勤员于每周一12:00之前将上周签字证明的《异常考勤签到登记表》进行统计核实，确认无误后交由公司领导签字审批。

5、公差、请假考勤信息一经录入，无法删除或更改。

四、考勤系统操作员工作职责

(一)确保本单位指纹机24小时运行、指纹考勤专用计算机无其他无关软件和资料、确保单位指纹考勤数据实时上传;

(二)依据权限及时、如实录入工作人员出差、开会、中心工作、其他公务、请假等特殊情况的考勤信息;

(三)及时向单位有关负责人汇报指纹考勤的相关情况;

(四)每天检查指纹考勤系统、指纹考勤专用电脑、指纹机、摄像头等设备的运行情况，发现问题及时向单位分管副责任报告;

(五)保管好单位指纹考勤系统登录账号和密码，严禁向他人泄露;保管好单位的考勤资料。

一、校园环境卫生是校容校貌的重要体现，是精神文明建设的重要内容。良好的校园环境卫生是学校教育教学活动的必要条件。

二、树立"以卫生为光荣，以不卫生为耻辱"的新风尚.人人讲卫生，处处讲卫生，天天讲卫生，养成良好的卫生习惯。

三、自觉维护公共卫生，坚决执行"卫生三不要求"：不随地吐痰，不乱丢纸屑杂物，不乱涂乱写乱画。

四、坚持卫生扫除制度，室内和室外环境卫生包干负责，天天打扫，保持全日整洁干净。并定期安排搞全校性卫生大扫除(每周一次)。

五、建立班级卫生责任制，负责室内外环境卫生包干打扫工作。

1、各班教室每日一打扫，安排在下午放学后完成。

2、各班包干区每日一小扫，分别安排在早自修或下午第四节课后完成。

六、健全卫生检查评比制度，及时公布检查评比结果。

1、卫生检查评比工作由各专业部负责主持。

2、各班公共卫生区的检查评比由各专业部组织学生会干部进行，并及时公布。

3、每周卫生大扫除的检查评比由各专业部负责，并公布检查结果。

七、实行奖惩制度

1、检查结果作为优秀班集体评比条件之一。

2、对有意违反学校卫生制度者，视情节及时予以批评教育或惩罚处理。

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

第一章 公司简介

公司全称是国采金融信息咨询有限公司，是经深圳市工商局和证监会核准审批成立从事金融信息咨询的公司，注册资金10000万元人民币，主要业务包括：资产管理、投资银行、基础能源、资产重组、企业上市、海外上市融资等综合金融资本服务业务。

第二章 总 则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

公司管理大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，以实现不断壮大公司实力和提高经济效益的目标。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第三章聘用规定

一、基本原则

公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会，业务绩效特殊贡献和岗位工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。

二、报到手续

经核定录用人员报到时携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件，户口本复印件到人力资源部报到办理就职手续。

三、试用期

试用新入职员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复。

四、转正及合同签订

转正员工须与公司签订劳动合同。劳动合同一经签订，双方必须严格信守屡行。

五、离职

员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职”四等(试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续)。

1辞职：试用期过之后，职员辞职须提前一个月书面通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利;

2自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利;

3解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等原因不符合本公司要求，伪造个人资料，无法胜任本职工作，公司有权解雇，届时按照公司规章制度结算工资及福利;

4开除：员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到开除日止。

具体薪资标准结算按照合同规定执行。

第四章 员工培训

新员工参加入职培训，入职培训旨在帮助新员工熟悉公司的制度，了解公司文化及组织结构，适应公司工作流程，树立与公司文化相适应的工作作风。其他培训根据公司的实际情况安排。

第五章考勤制度

为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

本公司设立一名考勤员，负责公司员工考勤统计。

一、公司员工作息时间

周一至周五 9：00—17：00 中午休息一个小时。

休息日一般为星期六和星期日。

二、法定节日和休息日

法定节日按国家规定共计11天，具体如下：元旦一天、春节3天(含除夕一天)、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。

公司临时规定的其他休息日。

三考勤方式

1 员工采取上、下班打卡的方式考勤;

2所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。

四、员工上、下班考勤

员工应打卡考勤，以记录出勤时间。

1、员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。

2、除经公司领导批准和因工作特殊情况，可免打卡。批准领导签名后方有效，否则视为旷工。

五、 迟到(早退)

1 超出正常规定上班时间到达(以打卡时间为准)视为迟到;员工非工作需要提前下班的视为早退。

2 迟到时间10—30分钟的，每次扣款20元;超过30分钟的，每次按半天事假论;扣除半天工资。

3 因公务关系而迟到(早退)者，须提前请示所属部门主管，并在当日填写员工异常出勤处理意见表交部门领导签批，再交人事部门核准，否则按迟到(早退)处理。

4 因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。

5 员工经常迟到(早退)，月累计3次者，或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。

六 旷工

1 未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

2 员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。

3 员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予任何赔偿。

4 有迟到、早退按月累计，累计3次按旷工1天处理。

七 代刷卡

代刷卡一次，给予双方20元罚款，二次扣除一日工资，一个月连续三次或一年累计7次，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予任何赔偿。

员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意。员工请假填写假条，出差人员出差回来后填写出差行程。

八 考勤统计与管理

1考勤周期：每月26日至次月25日为一个考勤周期。

2考勤负责人：

2.1 人力资源部指定专人负责公司整体考勤统计，汇总分析，监督。

2.2 每月5日前考勤员将一个月的考勤统计表交由总经理签字确认，考勤统计表连同请假单等存储备案，保存期三年。

九 考勤应用：

人力资源部严格按照经批签的月考勤统计表核算各项考勤扣款，并在当月工资表中予以体现。

第一条 严禁打架斗殴和辱骂他人，违者按公司有关规定处理;

第二条 凡酗酒闹事、影响正常工作者，由保卫科采取强制措施，保障安全。对所造成的损失全部由当事人承担，并视情节轻重予以批评教育或行政处分;

第三条严禁利用娱乐活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、传抄黄色刊物，一经发现，即严加查处，对当事人给予治安罚款。情节严重、屡教不改者送公安机关处理;

第四条 园区内禁止玩火、破坏公物，不听劝阻者，按有关规定处罚(未成年子女由家长承担);

第五条 严禁在园区内任何场所大声喧哗、起哄、扰乱公共秩序;

一、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《国家安全监管总局行政事业单位会计基础工作规范(试行)》的通知，遵守省局具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

二、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。

三、根据省局要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。

四、掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。

五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。

六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。

七、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。

八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。

九、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。

十、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。

十一、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。

1.负责访客接待及传达，做到礼貌待客、及时了解访客需求并安排被拜访对象接待;熟悉公司各部门员工，做到快速、准确的电话接听和转接;

2.协助行政预算的计划并严格按照预算执行，负责各项行政费用的预算登记及报销(如办公室租金、绿化、快递、差旅、文具及行政车辆等);

3.负责办公室日常维护，每天按时巡楼，检查办公区域环境卫生及物资(如绿化/设备/物资库存/饮用水存量等，收发传真文件、快递、收发信件及杂志)，发现问题及时通知相关人员处理并跟进完成;

4.负责行政耗材管理(如印刷品、刻章、名片、行政办公用品的申购，钥匙管理等);

5.负责供应商管理和成本管控(如绿化、保洁、文具、快递、差旅供应商等);

6.负责车辆管理，车辆油费、粤通卡及各类数据的统计;

7. 定期更新员工通讯录，跟进公告栏管理;

8.负责固定资产的管理，负责放行物品的放行条发放及登记;

9.协助工会福利活动，如员工体育活动(篮球羽毛球健身等)、生日礼物采购及派发等;

10.协助负责制服的申购，制服洗涤管理、费用报销(计划转移回物业部);

11.完成直接上级安排的其它工作任务;

一、目的

为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各部门及分公司。

三、职责

1、行政综合部负责会议管理。

2、会务工作主要由行政综合部承办;其他部门主办或召集的会议，行政综合部应予协助。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

三、会议分类

1、公司高层周例会制度

1)主持与记录：轮流记录，由总经理主持，会议记录于次周一下午16:00前发给与会人员。

2)召开时间：每周六下午17：40。特殊原因需要延期召开的由行政总监提前通知。

3)会议内容：

①追踪上周会议结果。

②公司战略规划、业务运营情况分析及企业组织设计和调整。

2、公司中层以上周例会制度

1)主持与记录：行政专员负责会议记录，由行政综合部总监主持，行政专员负责会议记录，会议记录于次周二下午16:00前发给与会人员。

2)召开时间：每周一下午17：00。特殊原因需要延期召开的由行政专员提前通知。

3)参加人员：主管级以上管理人员。

4)会议内容：

①追踪上周会议中所提出问题的解决情况。

②各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。③需要其他部门配合的事项。

④下周工作计划。

3、公司全体员工周例会制度

1)主持与记录：行政专员负责会议记录，由行政综合部总监主持。

2)召开时间：每周一早上8：30。

3)参加人员：全体员工。

4)会议内容：

①公司日常运作情况的总结。

②通告上周各部门工作的完成情况及高层周例会传达情况。

③对本周工作进行安排。

4、公司部门晨会制度

1)主持：由部门经理主持

2)召开时间：周二至周六早上8：30。

3)参加人员：全体员工

4)会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划。

5、公司工作述职会议制度

1)主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

2)召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由行政综合部安排。

3)参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政综合部请假。

4)会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。

6、其他会议

1)公司年终总结表彰大会：总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

2)各专题会议：相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

四、会议召开

1、会议安排

各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

2、会议的准备

1)公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;

2)特别重大会议，如客户答谢会，应由行政综合部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：

①会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);

②会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);

③会议场所布置;

④会议服务人员的安排;

⑤会议签到;

⑥会后事项安排。

⑦会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

3、会议召开及传达

1)应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

2)参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

3)与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。

4)重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。

5)与会人员必须做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务。

6)会议记录人要做好会议纪并以电子档形式发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理。

7)会议结束后行政综合部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由会议记录人员负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。

4、会议纪律

1)要严格遵守会议的开始时间，提前到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。

①公司高层周例会迟到一次赞助100元，请假一次赞助200元，并乐捐10%爱心基金，请假三次取消参会资格。

②公司中层以上周例会迟到一次赞助50元，并乐捐10%爱心基金。

③公司全体员工周例会迟到赞助10元，并乐捐10%爱心基金。

2)所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得有玩手机、打瞌睡等动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，并乐捐10%爱心基金。

3)一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。

五、本制度解释权归行政综合部。

六、本制度自公司批准之日起执行

第一章 总 则

第一条 爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第二章 资本金和负债管理

第四条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第五条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第三章 流动资産管理

第六条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第七条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第八条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第九条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第十条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第十一条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第四章 收入管理

第十二条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第十三条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

第五章 成本费用管理

第十四条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第十五条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第六章 财务报告与财务分析

第十六条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表、营业费用明细表。

第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿;

第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

第六条 做好会议的.贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

第十一条 本制度自颁发之日起执行。

为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。

一、员工就餐管理

1、 用餐时间：

早餐：7 : 30——7：45

午餐：12:00——12:30

晚餐：18:00——18:30

2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。

3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。

4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。

5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。

6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。

7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。

8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。

二、就餐人员伙食费缴纳及管理

1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。

2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。

3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。

三、食堂工作人员管理

1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。

2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。

3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。

4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。

5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。

6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。

尊敬的领导：

在公司的这段时期，公司领导时刻关怀着我、教育我、帮助我、鼓励我、帮我树立信心。值此辞职之际，我的内心久久难以平复。

由于目前从事之工作的环境，无法实现人生目标，体现人生价值，出于对于理想的坚定信念，本着一颗“对工作过于负责”的热诚之心，本人现提出辞职申请。

对于我的这份辞职报告。我已经考虑好久了。我现在所有的一切都是公司所给予的，每思至此，热泪盈眶，胸涌澎湃，黯然伤神。我忍住了，目光更加坚定。

我知道自己的能力和工作表现。对于公司如此的看中我、给我一个展示自我机会，我真心的说声谢谢。感谢几个月以来公司对我的培养和帮助，让我这个刚出校门只知玩乐的学生知道了什么是“责任”，什么是工作，什么是生活，也让我迅速地从幻想中回到了现实。

公司领导教育我，年轻人应当有更远大的理想，更高的追求，不可好逸恶劳，不思进取，更美好的人生应当靠自己的努力去争取。不登泰山无以知高远，不临深渊无以知宽广，不涉江海无以知久远。

是我告别学校与社会接触的第一站。在这里我懂得了很多以前不曾明白的道理，也了解了很多以前不曾想过的事情。公司的每一个人都给过我无私的关怀和热情的帮助，让我能够迅速融入社会。兄弟般的情谊也让我在公司的每一天都是色彩斑斓的。所有的这一切，除了一声感谢，我不知道还可以怎样去表达我的心意。

选择离开，也是一种无奈。迅速的身份改变以及一直以来的风风雨雨，让我不能及时有效地调整自己，从而导致情绪及心理的疲惫。心累了，我想是时候该让自己休息一下了。我需要时间来理解。而且我也想到更多的地方去走走看看。人生只有一次，也只年轻一次。如果没有闯荡江湖的勇气和阅历，那会是很苍白和无趣的。

我要投身更广阔的社会，接受更多的锻炼，学习更高深的本领，成为一个不只对公司有用，更对社会有用的人。

再次感谢领导对我的知遇之恩，感谢公司的栽培和关心及器重，也感谢公司每一个一直以来爱护和帮助我的人。对于我之前的任性和无知，还请公司谅解！

再次想对大家说一声，谢谢！

愿公司能在不久的将来业绩节节攀升，利润大大增加！

此致

敬礼

申请人：

日期：

税务系统调研报告：发挥税收职能扶持企业发展调研报告

今年以来，县地税局深入学习领会中央和省、市、县党委政府关于进一步扩大内需、促进经济平稳较快发展的一系列指示精神，结合地方税收工作实际，切实转变思想作风，积极发挥地方税收职能作用，不断加大对企业的扶持力度，保障和促进全县经济平稳较快发展。

一、统一思想，转变作风，增强扶持企业发展的紧迫感与责任感

去年下半年以来，受国际金融危机迅速蔓延等因素影响，当前我县部分行业和重点企业生产经营困难。经济与税收休戚相关，地税部门作为政府职能部门，理应坚定不移地实施“经济兴税”战略，充分发挥税收职能作用，把扶持企业发展、稳定经济税源作为当前首要任务来抓紧抓实。为此，县地税局制定实施了《中共**县地方税务局党组关于转变思想作风扶持企业发展的意见》，要求全县地税系统干部职工统一思想认识，转变工作作风，进一步增强大局观念和责任意识，增强扶持企业发展的积极性、主动性和自觉性，推动经济社会又好又快发展。在开展税收工作中，正确处理企业发展与组织收入的关系、依法治税与优化服务的关系，妥善解决征纳关系中出现的矛盾和问题。以促进企业发展为要务，急企业所急，想企业所想，帮企业所需，积极履行职责，全面落实政策，优化税收服务，千方百计为企业发展排忧解难，为企业发展创造良好的税收环境，为促进全县经济平稳较快发展，加快推进“百强县”建设步伐做出新贡献。

二、强化措施，优化服务，全力做好扶持企业发展这篇大文章

牢固树立服务经济建设、服务社会发展、服务纳税人的“三服务”理念，紧紧围绕上级党委政府关于进一步扩大内需促进经济平稳较快发展的指示精神，立足部门职能，加强调查研究，优化税收服务，不断提高服务质量和工作水平。在具体工作中，重点落实好四方面服务措施。

(一)做好政策服务。一方面，加大税收优惠政策宣传和执行力度。对现行的企业税收优惠政策进行全面梳理和汇总，分营业税、企业所得税、个人所得税等6个与企业发展息息相关的地方税种，明确30余项税收优惠政策，一一发放到全县各企业及县委、政府相关部门。加大税收宣传力度，通过广播电台、电视台、报纸等新闻媒体，广泛宣传税收政策法规及扶持企业发展的措施，使广大纳税人享有知情权和监督权。结合XX年度企业所得税汇算清缴工作，举办面向企业财务、办税人员新企业所得税法培训班，引导企业依法纳税，避免因不了解相关税收政策带来经济损失。结合当前正在开展地方税收“八项清查”活动，认真抓好税收减免政策执行情况的清查。另一方面，加强经济税收分析研究。对中央、省、市出台的应对金融危机、扩大内需、投资拉动、促进经济增长的若干措施进行专题研究，调查分析经济税收政策对企业发展的影响，为党委、政府科学决策当好参谋。

(二)做好执法服务。深入推行税收执法责任制、执法过错责任追究制和执法考核定期通报制度，明确执法权限，规范执法行为，加强执法监督，推进依法治税。严格税务稽查和专项检查审批程序，避免多头检查、重复检查，提高办案质效，减轻企业负担。认真受理听证、复议、诉讼等涉税事宜，确保公平、公正执法，切实维护纳税人的合法权益，创造各类企业平等竞争的条件和环境。严格落实查前预告、查中辅导、查后约谈等人性化执法制度，稽查人员在对企业实施税务稽查前，必须先下达检查预告通知书，给企业自查并纠正问题的机会，对企业自查出来的税款不作处罚；在检查过程中，加强涉税政策宣传与辅导，帮助企业规范财务管理，提高理财能力；检查结束后，及时与企业进行约谈，就检查出的问题与企业充分交换意见，提出整改建议，做好帐务调整，避免涉税争议。

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