项目建议书优秀9篇 范文大全怎么写(实用20篇)

第一章 项目总论

一、项目申报单位概况

(一)项目名称

1、项目名称：西秀区高级职业技术中学培训中心

2、承办单位：西秀区高级职业技术中学

3、项目负责人：程途

4、学校简介：

西秀区高级职业技术中学，创建于1983年，4月，学校校园占地124006.2平方米，校舍建筑面积达11987平方米。拥有多功能教室2个，图书室1个 ，牧医专业实训室1个、电子电工实训室1个、家电维修实训室1个、制药实训室1个、体育健身房1个、书画室1个、琴房3个、语音室1个、阶梯教室1个、计算机室4个、幼教专业舞蹈室2个、录播室1个。各类设备价值400余万元，各类设备300余台(套)，各类图书资料 3万余册。

学校设有农林、制药、园艺、畜牧、旅游管理、计算机应用、汽修、学前教育、电子电工、机械制造技术应用等专业。其中电子电工、学前教育专业、计算机应用为我们学校的骨干专业，学生来自安顺市各个县区乡镇。学校现有教职工74人,其中专任教师70名,研究生1名, 中高级职称教师40名，占专业教师总数54%，执证上岗率100%。

学校非常重视学生动手能力的培养，重视实践性环节的教学，重视学校实训基地的建设。每个专业都建立了一定规模的专业实训(实验)室。校内实训基地也初具规模。学校始终坚持一手抓教育质量和专业调整，一手抓就业市场培育，不断强化办学特色，扩大办学规模，教学质量稳步提高，社会形象逐年上升。是校是一所省级示范职业高中。

(二)项目概况

1、建设背景

近年来，在各级政府对职业教育的发展越来越重视的形式下，我区职业教育取得了巨大成就，我区是劳动资源大区，区委区政府十分重视职业教育事业的发展，把发展中等职业教育作为普及高中阶段教育的重要措施，按照国发 [20xx]2号文件精神及区政府的教育规划，学校总体发展是到20xx年在校生学历教育人数将由目前的300余人增至500余人，通过职业教育为农民致富作出贡献。

西秀区高级职业技术中学地处安顺市西秀区宁谷镇，农业人口众多，按照教育协调发展的要求，全区每年九千多初中毕业生近一半要到职业学校学习专业知识，掌握专业技能，这给我校带来了很大的压力。同时，随着农业机械化的普及，剩余劳动力数量也越来越多，每年未能升入高校深造的学生也年复一年地加入其中，他们缺乏一技之长，出门很难就业。对他们进行职业技能培训，使其学有一技之长并以之养家立业，将是他们大多数人的主要出路。

目前学校亟待解决以下问题：一是生源问题，随着学校办学质量和人们对职业教育认识的提高，招生人数越来越多，教学整体规模不能适应发展需要。二学生公寓、培训中心、教师住房、学校食堂、招待所、通往学校的道路建设急需解决。三是学校专业齐较多，各个专业建设都需要增加设施。四是专业实训室少，缺少校外实训基地。五是要实现中等职业教育与普通高中教育大体相当的目标，实现教育的协调发展，急需加强基础设施建设，因此本项目的建设是非常必要的。

2、建设地点

项目拟建于西秀区高级职业技术中学校园内。该校园位于西秀区宁谷镇，占地186亩。

3、建设内容和规模

(1)新建一栋五层培训中心大楼，总占地面积近5亩，拟建建筑基底面积1200平方米。总建筑面积6000平方米，每层建筑面积1200平方米，其中，一楼为办公室、接待室;二楼为培训专用教室;三楼为多功能教室;四楼为普通教室;五为陈列室及会议室。

(2)新建一栋3层楼的学生公寓，总占地面积近3亩，拟建建筑基底面积1000平方米。总建筑面积3000平方米，每层建筑面积1000平方米。

(3)新建一栋2层楼的学生食堂，总占地面积近2亩多，拟建建筑基底面积600余平方米。总建筑面积1200平方米，每层建筑面积600平方米。一楼为餐厅及食品加工操作间;二楼办公室、储藏室、职工生活住房。

(4)新建一栋5楼的教师宿舍。总占地面积近3亩之多，拟建建筑基底面积600余平方米。总建筑面积3000余平方米，每层建筑面积600余平方米。

(5)新建一栋3层楼的招待所。总占地面积近2亩之多，拟建建筑基底面积500余平方米。总建筑面积1500余平方米，每层建筑面积500余平方米。其中一楼为办公室及餐厅、二、三楼为客房。

(6)通往学校的道路。改扩建道路总长度约1千米。

4、规划设计方案

(1)建筑设计总体规划及设计原则

A、符合学校总体规划，与周围环境协调统一。

B、创造优美、舒适的校园环境和一流的实验实训空间。

C、功能分区明确，避免相互干扰，并解决好噪音、风向、日照等技术问题。

D、营造不同空间环境个性，采用动静有别、大小有致的建筑格局，争取最大的环境效益。

E、立面设计立足于简洁大方、美观，内部空间布置力求功能齐全合理、具有超前性和示范性。

(2)建筑结构选型

本项目为多层建筑，采用框架结构。钢材选用优质HPB235级钢、HRB335级钢，砼和砖石材料均为标准环保节能且符合有关规定的建材。

5、项目实施计划

本项目拟在20个月内完成全部前期工作和建设内容，具体安排如下：本项目计划于20xx年4月至6月底完成前期审批，20xx年7-10月底前完成项目初设、施工图设计、招投标及办理开工手续，20xx年11月开工建设并购置设备，土建施工期12个月，计划20xx年11月竣工，12月份验收并投入使用，项目建设期20个月。

第二章 项目建议的必要性和条件

(一)发展规划分析

教育部关于加快发展中等职业教育的意见中指出，中等职业教育是我国高中阶段教育的重要组成部分，担负着培养数以亿计高素质劳动者的重要任务，是我国经济社会发展的重要基础。

当前，我国中等职业教育发展相对缓慢，我省属西部地区，职业教育发展低于全国平均水平。为了落实国发[20xx]2号文件精神，加快我区职业教育的发展。必须看到，在我国基本普及九年义务教育的条件下，如果不加快中等职业教育的发展，必将影响我国高中阶段教育发展目标的实现，制约我国走新型工业化道路、解决“三农”问题和城镇化建设的进程,不能适应全面建设小康社会对高素质劳动者的需要。为此，必须以科学发展观为指导，统一思想认识，增强责任感和紧迫感，优化高中阶段教育结构，努力扩大中等职业教育规模。

明确加快中等职业教育发展的目标:今后一个时期，要采取强有力的措施，加快中等职业教育发展，力争达到普高、职高生比为1：1的目标。把大力发展中等职业教育作为加快中等职业教育发展新的增长点，认真落实国发[20xx]2号文件和《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》的有关规定，依法加强对中等职业学校的管理,规范其办学行为。

(二)产业政策及行业准入分析

本项目的建设符合国家关于职教中心建设的有关产业政策，符合安顺市西秀区关于职教中心建设的有关产业政策。项目建设单位符合拟建项目行业准入标准的规定。

第三章 建设规模

(一)新建一栋五层培训中心大楼，总占地面积近5亩，拟建建筑基底面积1200平方米。总建筑面积6000平方米，每层建筑面积1200平方米，其中，一楼为办公室、接待室;二楼为培训专用教室;三楼为多功能教室;四楼为普通教室;五为陈列室及会议室。

(二)新建一栋3层楼的学生公寓，总占地面积近3亩，拟建建筑基底面积1000平方米。总建筑面积3000平方米，每层建筑面积1000平方米。

(三)新建一栋2层楼的学生食堂，总占地面积近2亩多，拟建建筑基底面积600余平方米。总建筑面积1200平方米，每层建筑面积600平方米。一楼为餐厅及食品加工操作间;二楼办公室、储藏室、职工生活住房。

(四)新建一栋5楼的教师宿舍。总占地面积近3亩之多，拟建建筑基底面积600余平方米。总建筑面积3000余平方米，每层建筑面积600余平方米。

(五)新建一栋3层楼的招待所。总占地面积近2亩之多，拟建建筑基底面积500余平方米。总建筑面积1500余平方米，每层建筑面积500余平方米。其中一楼为办公室及餐厅、二、三楼为客房。

(六)通往学校的道路。改扩建道路总长度约1千米。

第四章、项目工程方案

拟建培训中心、学生公寓、学生食堂、教师宿舍、招待所均为框架结构。

(一)结构设计严格按照建筑结构设计等有关规范、标准执行。设计依据：

1、建筑结构荷载规范GB50009-20xx(20xx年版);

2、砌体结构设计规范GB50003-20xx;

3、建筑地基基础设计规范GB50007-20xx;

4、建筑抗震设计规范GB50011-20xx【附条文说明】(含08局部修订)(08-14);

5、混凝土结构设计规范GB20xx0-20xx;

6、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-20xx。

7、抗震设防：根据中国震动系数设防图，贵州抗震设防烈度为7度，第一组，设计基本地震加速度值为0.15g。

(二)建筑结构选型

本项目为多层建筑，采用框架结构。钢材选用优质HPB235级钢、HRB335级钢，砼和砖石材料均为标准环保节能且符合有关规定的建材。

(三)主要建筑物工程一览表

三大区块——通航服务区块

以千岛湖通用机场为核心，围绕通用航空飞行器运营，开展集飞行程序报批，起降服务、飞机托管、飞机保养、航油服务、飞行俱乐部等相关通航服务业。该产业为航空小镇的核心基础，是其他产业延伸和发展的前提要素。

目前已有各类驻场运营单位11家，涵盖上述各类业态。并已与中国航空油料公司达成协议，共建国内通航机场第一家供油基地。

通航制造区块

以卜家蓬区块为核心，围绕“产业引领，航空驱动”的发展思路，主要开展航空器组装、航空器贸易、特种飞行器研发、飞机零部件供应保税区等通航制造业，通过招引一批行业龙头企业，大力发展能耗排放低、产业质态好、科技含量高的产业，打造航空器制造相关上下游产业链，形成以航空产业集聚为特色的建德新工业增长极。

三大区块——通航休闲区块

以横钢区块为核心的航空休闲旅游业。以航空体育、航空旅游、飞行体验等为核心业务，结合新安江玉温泉、横钢工业遗址将通航与休闲完美契合，打造航空主题乐园;同时以飞行员培训、通航技术人才培训、无人机驾驶员培训等业务为主，打造通航人才培训基地。

该区块已经同赛伯乐投资集团下属各公司展开全面合作，引进了联众度假集团等一批服务业项目。

(一)项目投资规模估算

项目总投资预计为2311万元，其中建安工程费2111万元，培训中心6000㎡，1300元/㎡，共计780万元，学生宿舍3000㎡，1300元/㎡共计390万元，学生食堂1200㎡，1300元/㎡，共计156万元，教师宿舍3000㎡，1300元/㎡共计390万元，招待所1500㎡，1300元/㎡共计180万元;公路1千米215万元。公共设施费80万元，其他费用50万元，基本预备费30万元。不可预费40万。

(二)项目资金筹措

本项目所需资金由国外贷款(职业教育北投)

第六章 效益分析

近年来，学校遵循职业教育规律，突出中等职业教育特色，根据生源素质和用人市场需求的变化，坚持以市场为导向，以专业改革为动力，以提高学生素质为基础，以“能升学、能就业”为承诺，以培养实用型、专业型初级和中级技术人才为目标，学校坚持一手抓教学质量和专业建设，一手抓就业市场的培育，构建了“一门进、多门出”的职教模式。本项目建成后的作用有以下几方面：

(一)项目建成后，进一步扩大招生规模，扩大联合办学之路，职业培训规范化、正规化、经常化，多渠道培训各种技能人才。使目前在校生人数由500人变20——人，真正实现职业教育的可持续发展。

(二)项目建成后，学校实训条件将大大改善，通过培训中心，加强学生就业前培训及面向社会培训各类所需技能人才。

(三)项目建成后，学校职业教育更具特色，符合市场对职业教育的要求，符合就业对职业技术人才的需求。

第七章 结论与建议

本项目的设计和建设符合安顺市西秀区发展规划，符合落实国发[20——]2号文件和发展西部地区经济社会的要求。项目建成以后，将会进一步提高学校的办学能力，学校的育人环境将会更加人文化、规范化、科学化，将会更有利于学生的成长和发展，吸引更多的学生就读，促进全区乃至全市职业教育事业的全面发展，为本市区经济的振兴做出贡献。

因此，本项目的建设具有较好的社会效益，势在必行。建议有关部门积极协调配合，为项目的开工建设提供大力的支持。

第一章 概述 1

1.1. 项目概况 1

1.2. 建设单位概况 2

第二章 项目提出背景及必要性 4

2.1 项目提出背景 4

2.2 项目提出的必要性 6

第三章 建设方案 8

3.1 建设规模 8

3.2 建设内容 9

3.3 建设方案 13

3.3.7相关设备系统 19

3.4建设条件 19

第四章 环境保护和水土保持 22

4.1环境保护标准 22

4.2项目对环境的影响 23

4.3环境保护措施 23

4.4水土保持 26

第五章 项目进度安排和项目管理 27

5.1建设工期 27

5.2项目管理 28

第六章 投资估算 30

6.1编制依据和估算原则 30

6.2项目建设投资估算 31

6.3资金筹措 33

第七章 社会效益、经济效益评价 33

7.1项目社会、经济效益概述 33

7.2项目社会效益分析 34

第八章 有关问题说明和建议 35

8.1 有关问题说明 35

8.2 建议 36

一、总论

1、项目名称：

2、承办单位概况(新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况)

3、拟建地点：

4、建设内容与规模：

5、建设年限：

6、概算投资：

7、效益分析：

二、项目建设的必要性和条件

1、建设的必要性分析

2、建设条件分析：包括场址建设条件(地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等)、其它条件分析(政策、资源、法律法规等)

3、资源条件评价(指资源开发项目)：包括资源可利用量(矿产地质储量、可采储量等)、资源品质情况(矿产品位、物理性能等)、资源赋存条件(矿体结构、埋藏深度、岩体性质等)三、建设规模与产品方案

1、建设规模(达产达标后的规模)

2、产品方案(拟开发产品方案)

四、技术方案、设备方案和工程方案

(一)技术方案 1、生产方法(包括原料路线)2、工艺流程

(二)主要设备方案 1、主要设备选型(列出清单表)2、主要设备来源

(三)工程方案 1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(附平面图、规划图) 2、建筑安装工程量及“三材”用量估算3、主要建、构筑物工程一览表

五、投资估算及资金筹措

(一)投资估算 1、建设投资估算(先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等) 2、流动资金估算3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表) (二)资金筹措 1、自筹资金2、其它来源

六、效益分析

(一)经济效益 1、销售收入估算(编制销售收入估算表) 2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表) 3、利润与税收分析4、投资回收期5、投资利润率 (二)社会效益

七、结论

正文：

一、项目概述

项目名称：道路建设工程

建设地点：xx村民组

项目责任单位：xx乡人民政府

项目责任人：

二、项目建设的必要性

xx村民组位于xx乡东南部，东北与宁国市及本县家朋乡相接，东南毗邻浙江临安市马啸乡。该村民组现有农户103户，人口383人，境内有丰富的森林资源和得天独厚的旅游资源。独特的森林及地势山貌得到很多专家及旅游开发商的青睐。具林业部门森林资源调查该地森林覆盖达到97%，木材储藏量3.1m3。再是上核桃年产量25吨，人均1000多公斤。新种的山核桃约500多亩，产量将逐年攀升。

道路的建成将成为以xx乡通道为主干线，与全乡xx个村民组形成四通八达的交通网络励志网。是实现县委提出的“一年一个样，三年大变样”战略目标，加快当地农村奔小康步伐，切实摆脱贫困村落后面貌的现实需要。当地群众改路修路积极性很高，愿意集资、投劳。建设道路极大改善该区的交通条件，促进深山地区农民群众的经济发展，增加农民收入，实现共同富裕。

三、项目建设综合条件评价

1、地形

项目区属山丘区，四面崇山峻岭中间地势平缓，是典型的盘地形状。整个项目区地势较高，平均海拔820m以上。

拟建路线与道路相衔接，地形标高在610m至820m之间，全长2.2公里，路基宽4.5m，行车道宽3.5m。

2、水文、气候、地质

溪流两边居住农户，溪水汇入河流入浙江省属钱塘江流域。

该地区属亚热带季风湿润区，四季分明，雨量充沛，年平均降水量1820mm，平均气温12℃极端最高气温33℃，极端最低气温-12℃，无霜期180天。

项目区沿线大量分布花岗岩、石灰岩、平板岩与泥土混合工程地质条件好，就地取材简易。

3、筑路材料及运输条件

石料可采用路段边开采边利用，一举两得励志网。间砂可在河开采筛选。所需间砂、水泥、钢筋等材料以农用车运输为主，直接送往工程工地。

四、项目建设标准、规模

根据当地具体地理位置，发挥的作用和功能及经济发展的需要，再结合资金、施工技术等因素确定主线采用乡村道路建设标准，路线全长2.2km，路面宽4.5m(弯道5—6m)，最大纵坡7%。

五、工程概算

人工工资：根据我乡相继几条道路建设惯例和当地农民群众修路的积极性，人工粗工工资不作编制说明，主要实行自愿投劳施工。技术工资根据基本建设工程的有关规定，技工1500工，按40元/工计算，计6万元。

材料：石料、河砂就地取材。原木按工程需要实行农民自愿捐助，不作编制说明。钢材3t，钢材3600元/t，计1.08万元。水泥80t，按410元/t(含运费)，计3.28万元。炸药、雷管、钢扦及轰钻设备等估计3万元。

土地征用、三费补偿：水田征用3亩，按1.4万元/亩计4.2万元。坡耕地8.0亩，按0.7万元/亩计5.6万元。经济林补偿7万，共计16.8万元。

其他费用及不可预计费用3万元。

总计所需资金概算33万元。

六、工程的实施计划

根据当地农民生产、生活条件，结合该项目的特点，对工程进度如下安排：

20xx年3月份前做路线测量、土地征用、房屋拆迁、经济林补偿等前期准备工作，6月开工。

20xx年8月底完成土石方开挖，档墙、路基、桥梁涵洞。

20xx年10月前完成排水沟及路面整平工作，并竣工通车。

七、路项目建议书范文结论

道路的建成解决了一村380多人交通，有利于乡村道路与主干线的合理衔接，提高区域内的综合运输能力，为深山区群众加快新农村建设奠定了基础，改善了投资环境，必将带动该地区自然资源的开发利用和相关产业的发展。因此，该项目实施是我乡经济发展和社会进步及加快我乡新农村建设的需要，是一项重要的民生工程，切实可行。建议上级给予批准建设和支持。

一、总则

(一)根据国家关于编报项目建议书和项目建议书主要内容要求，结合化工建设项目的特点，为进一步搞好建设前期工作，特将(87)化规字第1034号文发布的《化工建设项目建议书内容和深度的规定》修订补充为本规定。

(二)凡列入建设前期工作计划的项目，均应有批准的项目建议书。项目建议书获批准即为立项。

(三)项目建议书，由企事业单位、部门等根据国民经济和社会发展长远规划，国家的产业政策、行业、地区发展规划，以及国家的有关投资建设方针、政策编报。其中大中型和限额以上新建及大型扩建项目，在上报项目建议书时一般须附初步可行性研究报告。初步可行性研究报告的内容，可参照可行性研究报告的内容，而对其深度与精确度的要求有所不同。初步可行性研究报告由项目建议书编报单位委托有资格的规划、设计单位或工程咨询单位编制。

(四)编报项目建议书内容要完整，文字要简练。要坚持实事求是的原则，对拟建项目的各要素进行认真的调查研究，并据实进行测算分析。

(五)项目建议书的经济和社会效益禄步评价，一般应按财务评价和国民经济评价初步分析两个互相衔接、互相验证的步骤进行。特别是涉及国民经济重大项目(包括重大技术改造项目)，有关稀缺资源开发利用的项目，涉及产品、原料、燃料进出口或代替进口的项目，除要进行财务评价的初步分析外，还要进行国民经济评价的初步分析，以便于上级领导机关对拟建项目是否深入进行可行性研究做出宏观决策。

(六)项目建议书中建设投资估算误差控制指标，在国家现有规定尚未明确前，暂定为±20%。

(七)本规定适用于大、中型化工建设项目的项目建议书的编报。对于老厂改建。扩建和技术改造项目可根据本规定的要求，结合项目的原有基础条件和可利用的设施等情况进行编报。

小型项目的项目建议书可参照本规定有关内容要求，在满足上级审批需要的前提下适当简化，可不报初步可行性研究报告。

本规定的内容的深度随工程项目不同而有所差别，根据工程项目条件的不同而各有所侧重可根据拟建项目具体情况确定。

橡胶行业可根据本规定的要求，结合行业特点制定实施细则。

(八)凡报送的项目建议书内容和深度不符合本规定要求的，审批机关不予审批，由报送单位另行补报或重报。

二、项目建议书内容和深度

(一)项目建设目的和意义

项目提出的背景(改建、扩建和技术改造项目要简要说明企业现有概况)和依据，投资的必要性及经济意义。

(二)市场初步预测

1、产品国内、外市场供需情况的现状和近期、远期需要量及主要消费去向的初步预测。

2、国内、外相同或可替代产品近几年已有和在建的生产能力、产量情况及变化趋势的初步预测。

3、近几年产品进出口情况。

4、产品的销售初步预测，竞争能力和进入国际市场的前景初步估计。

5、国内、外产品价格的现状及销售价格初步预测。

(三)产品方案和生产规模

1、产品和副产品的品种、规格、质量指标及拟建规模(以日和年生产能力计)。

2、论述产品方案是否符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策和产品结构的要求。

3、对生产规模的初步分析。

老厂改、扩建和技术改造项目产品方案和生产规模要结合企业现有内部和外部条件，拟定初步比较方案，进行优选。

(四)工艺技术初步方案

1、简要概述原料路线和生产方法。

2、工艺技术(软件)来源的选择与初步比较。

3、需要引进技术和进口设备的项目，要说明引进和进口的范围、内容及理由。提出引进和进口的国别、厂商的设想。

(五)原材料、燃料和动力的供应

1、主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量及供应来源。

2、资源储量、品位、成份等情况，阐述资源供给的可能性和可靠性。

3、水、电、汽和其他动力小时用量及年需用量，并说明供应方式和供应条件。

(六)建厂条件和厂址初步方案

1、建设地点的自然条件和社会经济条件。

2、建设地点是否符合地区布局的要求。

3、厂址方案选择的初步意见。附厂址区域位置和厂址初步方案示意图。

对老厂改、扩建和技术改造项目，应简要说明承办企业基本情况，建设的有利条件和厂址方案初步意见。

(七)公用工程和辅助设施初步方案

1、公用工程初步方案和原则确定。

2、辅助设施初步方案和原则确定。

3、土建(建筑与结构)初步方案的原则确定。

老厂改、扩建技术和改造项目的公用工程和辅助设施初步方案中，应简要说明那些可利用原有的设施，那些需相应地改造和改建。扩建。

(八)环境保护

1、拟建厂地区环境现状初步分析。

2、初步预测拟建项目对环境的影响。

3、提出环境保护治理“三废”的原则和综合利用初步意见。

老厂改、扩建和技术改造项目的环境保护应简要说明现有工厂或车间(装置)的环境现状。

(九)工厂组织和劳动定员估算

1、简要说明工厂体制及主管理机构设置的原则。

2、工厂班制和劳动定员的估算。

对老厂改、扩建和技术改造项目，应说明从老厂可能调剂的职工人数。

(十)项目实施初步规划

1、简要说明建设工期初步规划。

2、项目实施初步进度以表。

老厂改、扩建技术改造项目，项目实施初步规划应与原有装置(车间)、设施结合的密切程度而定。安排项目实施初步规划的原则应是把车间、设施停产或减产损失减少到最低限度。

(十一)投资估算和资金筹措方案

1、投资估算。

⑴建设投资估算。

①主体工程和协作配套工程所需的建设投资估算。

②外汇需要量估算(均折算为美元计算，使用非美元外的要注明折算率)。

⑵固定资产投资方向调节税估算。

⑶初步计算建设期利息。

⑷固定资产投资包括：建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息。

⑸流动资金估算。

⑹建设项目总投资额由固定资产投资和流动资金两部分组成。

老厂改、扩建和技术项目，要简要说明利用原有固定资产原值、净值情况或重估值情况及可利用原有流动资金情况。

2、资金筹措方案。

⑴固定资产投资资金来源。

①人民币资金来源渠道和贷款条件。

②外汇资金来源渠道和贷款条件。

⑵流动资金来源。

⑶逐年资金筹措指数额和安排使用方案。

(十二)经济效益和社会效益的初步评价

1、产品成本估算。

2、财务评价的初步分析。

⑴静态指标。

①投资利润率。

②投资利税率。

③投资净产值率。

④投资回收期(自建设开始年算起，如从投产时算起应予注明)。

⑤成本利润率。

⑥全员劳动生产率(按净产值计算)。

⑵动态指标

①财务内部收益率(FIRR)。

②财务净现值(FNPV)。

⑶借款偿还初步预算。

⑷外汇偿还能力初步分析。

⑸不确定性分析。

老厂改、扩建和技术改造项目财务评价初步分析，原则上宜采用“有无对比法”，计算改、扩建后与不改、扩建相对应的增量效益和增量费用，从而计算增量部分的分析指标。根据项目的具体情况有时也可计算改、扩建后的分析指标。必要时应计算改造方案总量效益。根据项目的具体情况有时也可计算改、扩建后的分析指标。

3、国民经济评价的初步分析。

国民经济评价是从国家整体角度考察项目的效益的费用，计算分析项目给国民经济带来的净效益。

⑴经济内部收益率(EIRR)。

⑵经济净现值(ENPV)。

4、社会效益初步分析。

社会效益初步分析的内容可根据项目具体情况确定，一般包括：

⑴对节能的影响;

⑵对环境保护和生态平衡的影响;

⑶提高产品抽量对用户的影响;

⑷对提高国家、地区和部门科技进步的影响;

⑸对节约劳动力或提供就业机会的影响;

⑹对减少进口节约外汇和增加出口创汇的影响;

⑺对发展地区或部门经济的影响等。

(十三)结论与建议

1、结论。

综述对项目各方面的初步研究，作出结论。

2、存在问题。

3、建议。

项目建议书应有的主要附件：

1、项目初步可行性研究报告;

2、厂址选择初步方案报告(新建项目);

3、主要原材料、燃料、动力供应及运输等初步意向性文件或意见;

4、资金筹措方案初步意向性文件;

5、有关部门对建厂地址或征用土地的初步意见;

6、建设项目可行性研究工作计划;

7、邀请外国厂商来华进行初步交流计划。

一、 项目基本情况

1. 项目区基本情况，包括自然、社会、经济条件，农牧民人均纯收入，项目区农牧业生产基本情况等。

2. 项目建设的必要性和可行性;

3. 市场(产品或服务)人供求分析及预测，主要包括本项目区行业发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等(以定性分析为主);

4. 项目承担单位的基本情况，包括人员状况，固定资产状况，现有能力和仪器设备状况，管理体制等。如种子工程项目应说明种子种苗科研、开发、繁育、推广能力。

5. 项目地点选择，包括项目具体地址位置、占地范围、项目资源、交通、通讯、水文地质、供水、供电等公用设施情况，地点比较选择等;

二、项目建设内容及规模、产品方案

项目的建设内容及规模的初步设想，要说明各项建设内容及相应规模、分期建设、建设规模投资的合理性，确定产品方案及年产量，其中仪器设备要列明名称、型号、数量、生产厂商、性能、用途、价格等;

三、 投资估算和资金筹措

依据建设内容及有关建设标准或规范，与有关建设内容对应分类估算项目固定资产投资并汇总，明确投资来源，有贷款项目要附银行意向书，分析贷款条件、偿还方式、预测偿还能力;

四、 项目建设期限及实施进度初步安排

五、 项目组织管理与运行机制打算

六、效益分析。项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力，以及经济效益、社会效益、生态效益(如种子工程项目，包括社会供种量，带动多少农户、多大区域经济发展等)分析。

七、有关证明材料(承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等)。

目 录

第一章 投资者的基本情况

第二章 投资规模和项目建设主要内容

第三章 项目建设工期

第四章 污染及其治理

第五章 投产后的效益预测

第六章 投资单位营业执照

第一章 投资者的基本情况

1.项目名称：塑料模板生产

①项目投资主体：

倪志军(自然人)

滁州市城建勘察设计建筑工程有限公司

②投资人代表名称：

赵长明 高级工程师

③联系方式：

电话 0

地址 滁州市建设路1号504室

2.投资企业概况：

①投资企业概况：

滁州市城建勘察设计建筑工程有限公司(成立于20年，主要从事建筑工程设计、地质勘察、室内外装潢设计、建筑工程咨询、园林绿化工程设计及施工，弱电布线设计及施工。

②现有企业投资：

固定资产投资约300万元

第二章 投资规模和项目建设主要内容

1.拟成立的新公司名称(暂定)

滁州市城建建筑材料有限公司

①产品名称：改性塑料模板

②项目市场分析：

20年下半年，在全球性经济危机的的大背景下，中国政府出台了很多拉动内需的措施，因此，对于中国建筑业来说是一次挑战，也是一次新的机会。

面对此次危机，市场要求每一个行业都要进行内部调整，科技含量附加值高的企业，绿色环保型的企业将获得更大的发展空间。

而当前我国建筑业发展的总目标是：提高建筑业的整体素质、生产工业与技术装备水平，达到在国际建筑市场中具有较强的竞争能力，并充分发挥建筑业在带动国民经济增长和结构调整中的先导产业作用，到20年使建筑业成为名副其实的国民经济支柱产业。

建筑业要带动相关产业发展,但是在施工中木模板的大量使用造成了大量浪费并对环境造成了很大的污染。

针对这个问题，塑料模板产业逐渐出现在人们的视野中。

近几年，塑料模板在国外工业发达国家发展很快，逐步取代了木模板和钢模板的地位，塑料模板的品种规格越来越多，我国塑料模板已经历了二十多年的发展过程，目前在建筑工程和桥梁工程中也已得到大量应用，取得很好的效果。

塑料模板是一种节能型和绿色环保的产品，推广应用塑料模板是“以塑代木”，节约资源的重要措施。

塑料模板具有广阔的发展前景，采用塑料模板应该是模板行业今后发展的方向之一。

上世纪80年代初，在北京图书馆等一些密肋楼板建筑的模板工程中，吸取了国外的经验，采用了塑料模壳，进行密肋楼板的施工，取得较好效果。

这种模壳以改性聚丙烯塑料为基材，采用模压注塑成型。

其优点是生产效率高，重量轻、韧性较好。

但是由于价格较高，市场发展受到了限制。

而由于全球石油价格暴跌，塑料颗粒价格也显著下跌，经过对相邻先进省份的考察，可以发现在此阶段塑料模板的发展前景及趋势优点显著。

从技术上分析：

塑料模板板面平整光滑，可达到清水混凝土模板的要求，脱模快速容易;板面平整度误差可以控制到0.3mm以内，厚薄均匀度好，厚度公差可以控制到±0.3mm之内。

用作钢框组合的模板比竹胶板模板更适合。

耐水性好，在水中长期浸泡不分层，材料吸水膨胀率小于0.06%，板材尺寸稳定。

可以耐酸、耐碱，耐候性也好，温度在-60℃～130℃都能正常使用，耐久性强，使用6年的衰老度仅为15%，能正常使用8年以上。

在沿海地区、地下工程、矿井、海堤坝等工程中应用比钢模板更适宜。

可塑性强，允许设计者有较大的设计自由，能根据设计要求，通过不同模具形式，生产出各种不同形状和不同规格的模板，模板表面可以形成装饰图案，使模板工程与装饰工程相结合，这是其他材料模板都不易做到的。

加工制作简单，制作工序和生产设备都较单一，板材用热压机即可快速模压成形。

施工应用简便，塑料板材可以钻孔，钉、锯、刨等具有与木模板一样的加工性能，现场拼接很方便。

可以回收反复使用，塑料模板施工使用报废后可以全部回收，经处理后可以再生塑料模板或其他产品。

对生产厂可以降低生产成本，对施工企业无需支付处理报废竹(木)模板的费用，还可以得到塑料模板10%的残值。

施工应用整个过程中无环境污染，是一种绿色施工的生态模板。

从经济上分析：

塑料模板节省工时，而多次的周转性也使施工成本显著下降。

③ 原材料及用量：

本项目主要使用再生PV PE塑料粒子及少量粉煤灰，并且本产品可以循环利用。

2.项目生产工艺简介

主要技术：部分引进国外先进技术，由浙江大学主导研发的生产工艺。

利用机械设备对原材料进行高温高压挤出，并最终处理成各种规格的板材。

主要设备：锥形双螺杆塑料挤出机塑料板材成型机，以上主要设备来源于山东、浙江等，总装完成后生产线具有具有速度高、挤压力大、传动平稳，精度高的特点。

3.投资规模：

①总投资额约3000万元，注册资金额约280万元

②固定资产投资额：

土地受让投资额 120万

土建投资额 1500万

设备采购及安装投资额 1300万

办公设备及交通工具购置费用 80万

4.申请受让的土地面积及总建筑面积：

本项目拟申请土地24亩 总建筑面积约15000平方米

其中：厂房面积约10000平方米

研发中心面积约4000平方米

办公及辅助用房面积约1000平方米

道路及绿化面积约3000平方米

5.主要设备清单：

其中安装及运输费暂定20万

3.生产经营概况:本公司成立于20年3月29日,注册资金280万元,主要从事建筑工程设计、地质勘察、室内外装潢设计、建筑工程咨询、园林绿化工程设计及施工，弱电布线设计及施工。

第三章 项目建设的理由和依据

1、项目提出的背景，说明项目建设的重要性

2、引进资金、技术、设备的必要性

塑料模板从世界范围来讲也好，从我们中国来说也好，应该是一种趋势，是建筑的发展方向。

因为塑料模板具有很多木模板和钢模板所无法比拟的优点，已被公认为绿色环保型产品，符合可持续发展的政策，但是为了促进企业发展，所以对于引进资金、技术及设备有一定的必要性。

四、产品方案、建设规模和建设地点的设想

1、产品的名称及年产量

滁州市城建勘察设计建筑工程有限公司拟在建设年产10万平方模板加工生产项目。

并根据企业发展状况，拟建设各类塑料模板的加工。

本项目确定一期工程产品方案及生产纲领如下 表1.

2、 产品方案设想，包括主要产品和副产品的规格、质量和标准等

2.1 主要产品规格：

★ 产品规格

厚度 12 mm 15 mm 18 mm 12 mm 15 mm 18 mm

规格 915 mm x 1830mm 915 mm x 1830mm 915 mm x 1830 mm 1220 mm x 2440 mm 1220mm x 2440 mm 1220 mm x 2440 mm

重量 21kg 26kg 31kg 37kg 45kg 54kg

3、产品的性质和用途。

一、塑料模板具有抗湿性、耐腐蚀性强、耐酸和耐碱性强等到特点，特别适合地下和潮湿环境中使用。

二、塑料模板强度高、韧性强，耐冲击、弹性强，不易产生变形，从而大幅度提高模板的周转使用次数。

三、塑料模板规格全、重量轻，支拆模轻便，施工操作及搬运安全可靠、劳动强度低、施工效率高。

四、塑料模板可与现在木(竹节)胶合板等多种材质板同时并用。

五、经测试，塑料模板的正常使用次数可反复使用60-100次，可大大降低施工成本，且使用后的废旧模板还可收回，以旧换新，节约成本更加可观，有利模板租赁业的发展。

六、塑料模板在使用过程中无需涂刷脱模剂，容易清洁和保养。

因此减少了模板清洁、保养费用。

七、塑料模板表面平滑、光洁，与混凝土剥离性好，易脱模，可大大加快施工进度，缩短施工工期，有助于实现清水混凝土。

八、塑料模板如遇损坏，可百分之百地回收、再生、减少废弃物对环境的污染，符合国家创建节约型社会的基本国策。

总之，塑料模板具有常规建筑模板的使用共性和优于常规模板的更多特性。

因此，塑料模板必将成为二十一世纪我国建筑施工以塑代木、以塑代钢、以塑代竹的理想建筑模板产品。

4、产品的市场预测，包括产品国、内外供需情况的现状和发展趋势的预测，产品的销售方向和销售价格预测

◎ 省时40%以上，大幅提高施工效率

◎ 省工40%以上，有效降低人工成本 ◎

◎ 最多可省材1/3以上，显著降低木材耗费

单次成本降低30%左右，可周转使用40次以上

辅助成本年节省40万，全面降低辅助成本

◎ 残余价值相当可观，废弃后可回收再生

◎ 安全可靠，有效保障施工安全和质量

◎ 绿色环保，共建和谐社会

以上的特点决定了该产品有着很大的市场前景。

五、主要协作配套条件

(一)用地

1、拟用地总面积：10亩

2、厂房、库房、实验等生产和科研用房占地面积：6亩

3、办公、住宿等办公和生活用房占地面积：2亩

4、道路、停车等辅助设施占地面积：1亩

5、绿化占地面积：1亩 (二)用电

1、年用电量：

2、拟安装变压器容量：

3、能耗指标分析：

(三)用水

1、年用水量：

2、拟接水管径：

3、水耗指标分析：

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(四)用工

1、拟用工人数：50人

2、用工的类型及素质要求：男性，18~40岁，要求身体健康，五观端正

3、人员录用办法及培训计划：以合同制的方式录用，生产工人和从事产品研究开发、设计制造的工程技术人员由公司组织在公司内或产品研究所或国内科研院所进行定期培训。

4、劳动用工待遇：不低于城市最低工资标准，签订合同后购买养老、失业及医疗保险。

(五)用气

1、年天然气用量：

2、气耗指标分析：

六、生产及工艺分析

(一)主要原材料及供应

再生PP 、ABS、PVC、PE颗粒及粉煤灰等

(二)主要技术、设备，要说明技术、设备的先进性、适用性及来源

1、主要技术：引进国外先进技术

2、主要设备：锥形双螺杆塑料挤出机塑料板材成型机，以上主要设备来源于山东、浙江等，总装完成后生产线具有具有速度高、挤压力大、传动平稳，精度高的特点。

(三)生产工艺流程

(四)生产规模及主要指标分析

塑料模板生产项目，是投资1200万元新建的一个投资项目，占地面积近10亩、建筑面积5000平方米，，年加工能力达到10万平方，为安徽地区较先进的塑料模板生产基地。

(五)生产组织及定员，说明职能机构设置及人员配备

按照建立现代企业制度的要求，项目建成以后公司按照发展方向和目标确定组织机构，多渠道吸引国内外专业技术人才，建成一个具有较强的技术开发能力的技术研发中心。

滁州市城建勘察设计建筑工程有限公司的管理及市场把握的经验丰富，拥有一批技术熟

练的操作工人和专业技术水平较高的技术人员、管理人员和营销人员，本次技术改造的劳动定员为100人，同时将加强技术人员的比例，其中技术人员40人，占40%。

七、投资估算和资金来源

(一)总投资额，其中，固定资产投资额，流动资金额;及资金来源。

该项目总投资额达1200万人民币，其中固定资产700万元，流动资金500万元，资金主要来源于购买土地、设备等。

(二)固定资产中土建工程投资估算。

(三)固定资产中设备投资额

(单位：万元)

八、经济效益和社会效益初步评估

(一)年产值: 项目首期建成投产后，年产10万平方塑料模板

(二)年销售收入: 年销售收入约为1500万元

(三)生产成本分析:

(四)年税收:

(五)年利润:

(六)回收期:该项目预计年产10万平方塑料模板，年销售收入1500万元，预计5~7年内收回成本。

(七)社会效益分析，主要分析项目投产后的社会影响:从发展企业人才素质来看，经过几年来的发展，专业设计人员已经形成一定的规模，而且他们的专业素质在实践中得到不断提高。

(八)效益评估结论: ，塑料模板发展也成了业内的热点话题，该产业的发展有着光明的前景。

九、环境保护与安全

(一)影响环境因素分析及保护措施:

本项目产品在生产过程中，无污染;

良好的工作环境有利于职工的身心健康和工作积极性，本项目的实施注重厂区绿化工作，在项目设计中统一进行规划，进行必要的投资，通过在厂区内多栽种长青树木，充分利用树木吸收噪音及有害物质的作用，同时又能够美化环境，创造舒适的生产、生活空间。

按照国家环境影响评价法的要求，对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价;对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价;对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

(二)安全危险程度分析及防范措施:

公司对生产管理上建立行之有效的规章制度，对员工实行先培训再上岗，对员工经常进行安全生产教育，宣传安全知识，增强安全意识，严格操作规程;

厂区内建设较为完善的消防系统，厂区内主要建筑物间距符合防火要求，并设有可通行消防用车的环行通道;

厂区内所有电气线路和用电设备的布置均符合国家有关标准，对不带电设备的金属外壳都妥善接地。

(三)卫生危害程度分析及保健措施:

在厂区的总体布置上充分考虑了绿化、消防、卫生等安全卫生要求，在建筑物设计中，尽量利用自然采光、通风。

(四)消防设施配备及消防安全措施:

按照消防法的要求，项目设计方案应经过市消防部门审查认可，消防设施应按照有关规定“同时设计、同时施工、同时投入使用”。

建筑物与建筑物之间距离要满足防火间距要求，车间内形成环行通道。

主要厂房为轻钢结构屋架，应满足二级耐火等级要求，其他建筑物的耐火等级均不得低于二级。

建筑物防火分区面积、安全疏散距离和出口均满足防火规范要求;火灾危险场所，电气设备采用防尘保护措施，线路敷设穿钢管保护，车间内设置事故照明疏散指示灯;本项目中建设消防供水管网，足以满足本项目消防用水要求。

十、项目建设进度安排

(一)项目建设工期，其中，开工时间、竣工时间、投产时间:

该工程建设工期预计一年，20年12月开工，20年12月竣工，20年1月投产。

(二)项目建设进度表

为了优化部队水陆两栖运兵车保障训练方法，促进以信息化带动现代化的部队建设，落实军队现代变革“保障有力”的目标，(甲方)与(乙方)，经友好协商，本着优势互补、互惠互利的精神，达成如下合作协议。

一、合作项目名称：研制两栖装甲运兵车保障训练设备。

二、项目合作方式：以甲方为主，乙方为辅。甲方负责项目设计框架、技术规范，由乙方配合甲方具体落实设计制作。

三、项目技术要求：外形相近，操纵仪表全真，视景主动式生成，动感力求逼真，能满足两栖运兵车保障有关训练课程。具体指标为：

1、 仿真物理模型几何尺寸：造型前视与真车近似，宽3.5M;长拟截取真车前面部分，约4.8m;高度2.5m。

2、 乘员：6人。

3、 动感：

a.动感自由度：6只液压缸交叉组成六自由度动感平台; b.纵向摇摆角度：±13°，沿x坐标轴移动±400 mm; c.横向俯仰角度：±13°，沿y坐标轴移动±380 mm; d.沿z坐标轴转动角度±15°，上下移动指标：+290mm; e.随机响应时间：≤1〃。

4、 视景系统：

a.潜望镜数：3个;

b.视景主动式实时生成;

c.图像分辨率：1024×768;

d.帧频：≥25帧/秒;

e.视场角:水平75°±5°，上下30°±5°;

f.图像数据库：包含静海驾驶、中浪驾驶、大浪驾驶、与登陆舰对接救护等内容。

5、 运行条件：

a.环境温度:+5℃— 35℃;

b.相对湿度:40%—80%;

c.大气压力:86kpa—106kap;

d.使用电压：200—242∨,50±1Hz;

e.工作方式：能连续8小时不间断工作。

6、 安全性：

a.电气安全:符合GB/T4064规定;

b.电磁兼容:符合GB/T9813规定。

四、 项目技术方案：

两栖运兵车保障仿真训练设备系以控制论、系统论、相似形原理、信息技术以及仿真领域的其他专业技术为基础，以计算机和应用物理模型——两栖运兵车仿真驾驶舱为工具的多学科综合性系统技术。本项目主要技术设计方案：

1、 计算机控制技术方案方框图：

2、 动感液压控制方框图：

3、 三维视景生成方框图：

五、项目进程时间安排：

本项目从__X年4月1日开始至__X年8月31日完成，研发时间总计为5个月(具体工作进程见附件1)。若经费到帐时间推迟，完成项目时间顺延。

六、项目经费：

本项目经费额度68.5168万元，(预算明细具体见附件2)。经费自协议签订后的三天内，由甲方支付乙方总费用50℅的启动资金;至6月底，由甲方再支付乙方总费用30℅;余款20℅，在设备交付甲方验收后，一次性付清。

七、甲方应协助乙方完成事项：

1、 甲方需提供乙方图像建模的原始资料，包括：真实车辆外型图片，与对接的运输舰、登陆舰图片，训练场海况的资料图片等。

2、 甲方需提供乙方真实车辆音源，以便乙方加工制作仿真音响。

3、 甲方需提供乙方项目发动机动力特性曲线，陆地行驶阻力特性，水中行驶阻力特性。

4、 甲方负责购买真车全套操纵系统、仪表系统，并需在5月30日前提供乙方。

八、售后服务：

1、 乙方对参与研制的项目产品，由乙方免费保修一年，一年后随时提供维护，仅收取成本费。

2、 乙方协助甲方培训维修人员。

九、技术成果归属：

1、 本项目研制的技术成果归甲方所有，研制人员前五人为甲方人员。

2、 在本项目中使用乙方的专利技术，已得到乙方认可，但并不代表乙方已提供专利技术转让。

3、 在国家、军队对项目成果实施奖励时，应说明乙方系共同研制单位。

4、 该项目成果对非甲乙双方的第三方具有排他性。

十、其他事项

1、本项目若被上级部门认可推广、列装，授权量化生产时，甲方应委托乙方组织生产，不应委权第三方生产。量化生产所得利润由甲乙双方按3：7比例分成，即甲方占30%，乙方占70%。

2、 本项目合作协议不明之处，经双方协商可再签补充协议，补充协议与主协议具有同等法律效力。若发生争议，以《合同法》为依据协商解决。

3、 项目合作有效期：自合作协议签订之日起至__X年3月31日止。

建议人：__X

____年__月__日

一、饮水工程项目建议书概况

__地处__沿线(即220省道)边上，交通较为便利，该村气候温和，四季分明，降雨充沛，属亚热带季风气候，该村共有32户127口人，粮产量仅供自给，经济收入主要来自林、茶，由于人均拥有量偏低以及林、茶初级产品市场价格的下降，以及产业结构布局不合理和调整未跟上，导致近年来村民实际生活水平的下降，多数青壮年外出打工糊口，多数村民生活水平不高。

为尽快改变该村贫穷落后的面貌，切实提高该村人民的生活水平，也是为了村民们的殷切期望，我们建议在该村修建一饮水工程。目前，村民们用水主要靠到村边小溪挑水，人畜共用，既不方便，也不卫生，容易引起病毒传染，并且该自然村四面环山，环境优美，存在可接引入村的洁净水源，也是为了充分地利用当地的自然资源，为人民造福。

二、建设内容与规模

__村有32户，127人，根据水源流量及用水量，经实地勘察计算，我们确定了1个取水点，并按到户水头5米至10米计算，分别确定蓄水池海拔高度，利用山区特有的水流落差来实现自来水的自流供给，无需消耗额外能源。

据初步测算，考虑水源承受能力及便于管理，127人，按每人0.1立方米蓄水量确定水池容量，并预留出一定的容量，考虑修建内尺寸为2.5m×3m×2m=15立方米，的蓄水池为宜，水池采用150号混凝土现场浇筑，边墙厚度为80cm，底板厚度为50cm，则该蓄水池约需150号混凝土48立方米，池盖厚20cm，池盖需200号钢筋混泥土5立方米，该取水点距供水点平均距离约4000米。共需150号混凝土15立方米，池盖200号钢筋混凝土共需2.2立方米。

三、投资估算与资金筹措方案

建池所需150号混凝土按180元每立方米计算，池盖钢筋混凝土按250元每立方米计算，建水池共需资金3250元。根据供水流量及压力，蓄水池引水干线采用直径12cm钢管，总长度为20__米，购置及安装费用需80000元。

村中采用直径为8cm的塑料引水管作二级引水管道，全村共需引水管400米，购置及安装费用需20__元，到户自来水管采用直径为2cm的塑料引水管，按每户平均20米计算，共需640米，购置及安装费用需960元，总计塑料引水管购置及安装费用为2960元。

按每户两个水龙头，一个洗衣台计算，共需水龙头64个，计价192元，洗衣台面32个，单位造价为80元，需投入2560元。

综上所述，该工程共需投入88962元，目前乡政府财政吃紧，资金难以筹集，发动干部捐资及压缩开支，最多也只能挤出10000元投入该工程，按每户集资100元计算，也只能筹集3200元，资金缺口为75762元，需请求上级有关部门予以解决，该工程方能顺利启动。

四、效益分析

该工程无直接经济效益，但与改善当地人民生活密切相关，是一项提高人民生活水平的基础工程，也是一项民心工程、德政工程，它产生的社会效益将是巨大而长远的，每年可按户收取20元左右管护费用，用于聘请专人进行管护，以保证该工程长期而稳定地发挥效益。

该项目意见妥否，敬请上级部门予以考察。

五、饮水工程项目建议书附件

一、总则

1.根据国家关于编报项目建议书主要内容要求和固定资产投资项目试行资本金制度的规定，结合化工建设项目的特点，为进一步搞好建设项目前期工作，特将(1992)化计发第995号文发布的化工建设项目建议书内容和深度的规定》修订补充为本规定。

2.凡列入建设前期工作计划的项目，均应有批准的项目建议书。项目建议书获批准即为立项。

3.项目建议书由项目法人单位根据国民经济和社会发展长远规划，国家的产业政策，行业、地区发展规划，以及国家的有关投资建设法规、规定编报(列入国家专项计划，明确不需另行批项目建议书的除外)。其中大中型和限额以上新建及大型扩建项目，在上报项目建议书时，凡重大项目或专有要求项目须附初步可行性研究报告。初步可行性研究报告内容，可参照可行性研究报告的内容，而对其深度与精确度的要求有所不同。初步可行性研究报告由项目建议书编报单位委托有资格的规划、设计单位或工程咨询单位编制。

4.编报项目建议书内容要完整，文字要简练，要坚持实事求是的原则，对拟建项目的各要素进行认真的调查研究，并据实进行测算分析。

5.项目建议书的经济和社会效益初步评价，一般可按财务分析初步计算项目的效益和费用，分析项目的盈利能力、清偿能力。对利用国际金融组织贷款和有些政府贷款的项目，要求作国民经济分析，的须作国民经济分析。其他大中型项目是否作国民经济分析，可视具体情况和有关部门要求而定。

6.对于老厂改建、扩建和技术改造项目，可根据本规定的要求，结合项目的原有基础条件和可利用的设施等情况，编报项目建议书。

小型项目的项目建议书可参照本规定有关内容要求，在满足上级审批需要的前提下适当简化，可不报初步可行性研究报告。

本规定的内容和深度随工程项目不同而有所差别，根据工程项目条件的不同而各有所侧重，可根据拟建项目具体情况确定。

橡胶行业可根据本规定的要求，结合行业特点变通专业指标执行。

7.凡报送的项目建议书内容和深度不符合本规定要求的，审批机关不予受理审查，由报送单位另行补报或重报。

二、项目建议书内容和深度

1 项目建设的目的和意义

项目提出的背景(改建、扩建和技术改造项目要简要说明企业现有概况)和依据，投资的必要性及经济意义。

2 市场初步预测分析

2.1 产品国内、外市场供需现状、近期、远期需要量及主要消费去向的初步预测

2.2 国内、外相同或可替代产品近几年已有和在建的生产能力、产量情况及变化趋势的初步预测

2.3 近几年产品进出口情况

2.4 产品销售的初步预测，竞争能力和进入国际市场前景的初步估计

2.5 国内、外产品价格的现状及销售价格初步预测

3 产品方柔和生产规模

3.1 产品和副产品的品种、规格、质量指标及拟建规模(以日和年生产能力计)

3.2 产品方案是否符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策和产品结构的要求

3.3 对生产规模的初步分析

老厂改、扩建和技术改造项目产品方案和生产规模要结合企业现有内部和外部条件，拟定初步比较方案，进行优选。

4 工艺技术初步方案

4.1 原料路线和生产方法简述

4.2 工艺技术(软件)来源的选择与初步比较

4.3 需要引进技术和进口设备的项目，要说明引进和进口的范围、内容及理由。提出引进和进口的国别、厂商的设想。

5 原材料、燃料和动力的供应

5.1 主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量及供应来源

5.2 资源来源、品位、成份等情况，资源供给的可能性和可靠性

5.3 水、电、汽和其他动力小时用量及年需用量，供应方式和供应条件

6 建厂条件和厂址初步方案

6.1 建设地点的自然条件和社会经济条件

6.2 建设地点是否符合当地规划的要求

6.3 厂址方案选择的初步意见

拟建厂址周围的生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹游览区、自然保护区等情况，是否符合环保卫生防护距离要求。附厂址区域位置和厂址初步方案示意图。

对老厂改、扩建和技术改造项目，应简要说明承办企业基本情况，建设的有利条件和厂址方案初步意见。

7 公用工程和辅助设施初步方案

7.1 公用工程初步方案和原则确定

7.2 辅助设施初步方案和原则确定

7.3 土建(建筑与结构)初步方案和原则确定

老厂改、扩建和技术改造项目的公用工程和辅助设施初步方案中，应简要说明哪些可利用原有的设施，哪些需要相应地改造和改建、扩建。

8 环境保护

8.1 建设地区环境概况包括拟建厂址、渣场场址周围大气、地面水、地下水、噪声环境质量状况

8.2 凡依托现有企业进行扩建和技术改造的项目，应简要说明企业“三废”排放和环保工作情况

8.3 拟建项目应执行国家规定的环境质量标准和污染物排放标准

8.4 拟建生产装置污染源的位置、所排污染物的种类数量、浓度、排放方式

8.5 拟采用的原料路线、工艺路线、主要生产装备的初步方案是否符合清洁生产的要求

8.6 根据“达标排放”、“总量控制”、“以新带老”的环保原则，提出环境保护和综合利用的初步措施和方案

8.7 拟建项目初步环境影响分析

9 工厂组织和劳动定员估算

9.1 工厂体制及管理机构设置原则的简要说明

9.2 工厂班制和劳动定员的估算

对老人一改、扩建和技术改造项目，应说明从老厂可能调剂的职工人数

10 项目实施初步规划

10.1 建设工期初步规划

10.2 项目实施初步进度表

老厂改、扩建和技术改造项目，项目实施初步规划应视与原有装置(车间)、设施结合的密切程度而定。安排项目实施初步规划的原则应是把车间、设施停产或减产损失减少到最低限度。

11 投资估算和资全簿措方案

11.1 投资估算

11.1.1 建设投资估算

11.1.1.1 主体工程和协作配套工程所需的建设投资估算

11.1.1.2 外汇需要量估算(均折算为美元计算，使用非美元外汇的要注明折算率)

11.1.2 固定资产投资方向调节税估算

11.1.3 初步计算建设期利息

11.1.4 固定资产投资包括：建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息

11.1.5 流动资金估算(其中铺底流动资金)

11.1.6 建设项目工程总投资 由固定资产投资和流动资金两部分组成

11.1.7 报批项目总投资 由固定资产投资和铺底流动资金两部分组成老厂改、扩建和技术改造项目，要简要说明利用原有固定资产原值、净值或重估值情况及可利用原有流动资金情况。

11.2 资金筹措方案

11.2.1 资金来源

11.2.1.1 项目资本金 根据国家对不同行业项目的资本金比例要求，提出项目资本金的出资意向性意见(含铺底流动资金)

11.2.1.2 贷款资金 初步说明人民币和外汇资金贷款渠道、金额及贷款条件(含流动资金贷款)

11.2.2 逐年资金筹措数额和初步安排使用方案

12 经济效益和社会效益的初步评价

12.1 产品成本和费用估算

12.2 财务分析

12.2.1 静态指标

(1)投资利润率

(2)投资利税率

(3)资本净利润率

(4)投资回收期(自建设开始年算起，如从投产时算起则应予注明)

(5)全员劳动生产率

12.2.2 动态指标

(1)全投资财务内部收益率(税前和税后)

(2)全投资财务净现值(税前和税后)

(3)自有资金财务内部收益率

(4)自有资金财务净现值

12.2.3 借款偿还能力分析

12.2.4 外汇平衡能力分析

12.2.5 不确定性分析

老厂改、扩建和技术改造项目盈利能力分析，原则上宜采用“有无对比法”，计算改、扩建与不改、不扩建相对应的增量效益和增量费用，从而计算增量部分的分析指标。必要时也可计算改造方案总量效益。清偿能力分析原则上应按企业整体情况考虑。

12.3 有国民经济分析

国民经济分析是从国家整体角度考察项目的效益和费用，计算分析项目给国民经济带来的净效益。

(1)经济内部收益率

(2)经济净现值

12.4 社会效益分析

社会效益分析的内容可根据项目具体情况确定，一般包括：

(1)对节能的影响;

(2)对环境保护和生态平衡的影响;

(3)提高产品质量对用户的影响;

(4)对提高国家、地区和部门科技进步的影响;

(5)对节约劳动力或提供就业机会的影响;

(6)对减少进口节约外汇和增加出口创汇的影响;

(7)对地区或部门经济发展的影响等。

13 结论与建议

13.1 结论综述对项目各方面的初步研究，作出结论。

13.2 存在问题

13.3 建议

项目建议书应有的主要附件：

(1)项目初步可行性研究报告;

(2)厂址选择初步方案报告(新建项目);

(3)主要原材料、燃料、动力供应及运输等初步意向性文件或意见;

(4)资金筹措方案初步意向性文件;

(5)有关部门对建厂地址或征用土地的初步意见;

(6)建设项目可行性研究工作计划;

(7)邀请外国厂商来华进行初步交流计划。

三、附则

1 本规定如与国家现行法规和政策相抵触时，应按国家有关规定执行。

2 本规定由化学工业部负责解释。

3 本规定自发布之日起施行。

一、内江东兴区赵家坝——自然流域农业灌溉的典型地貌

赵家坝的地理环境，是一个经过当地先人充分利用自然条件，及稍加改造建立的一个适合自然流域灌溉农耕地方。她是南方浅丘陵地区，我们的祖先利用自然环境的一个典型。虽然不如都江堰宏伟，但却是我国西南丘陵地区的一个难得的自然水利工程，同样造福了一方。

赵家坝处于两个小溪即将汇合处的中间地带，汇聚于田家镇。在赵家坝处用水土坝抬高水位，自流灌溉农田。其中一条小溪的名为“团龙溪”，上游已经建成有“松林水库”和“团结水库”，团结水库海拔511米，赵家坝，海拔310米(经纬度：N29 40.259 E105 09.899)。赵家坝一带，的确实一个富饶的人造冲积小平原。体现出了我们祖先采用的梯次建坝，冲积成田，再自流灌溉这样一个近乎完美的利用自然的案例。由于内江经济长期发展滞后的原因，这个自流灌溉农业带依旧保持了比较完整的自流耕作状态。

赵家坝特有的小流域农耕环境，由于没有受到城市化、工业化的干扰，离城市的距离又很近，交通通畅。完全可以建立一个封闭的生态农业生产区，生产无污染的农产品及其它养殖产业;也可以作为一个自流灌溉的水利工程，充分发挥赵家坝的观赏和示范价值，作为一种古老且现在仍在使用的水利――农业模型向全国、全世界介绍。

二、项目启动

由当地人大政协发起，东兴区农业的自我定位，并征集民间意见。媒体配合。

当地党委政府引导，完成相关的规划提案(例如：东兴团龙溪自流灌溉的水利工程;水利--农业发展的典型意义(特别是今年特大的高温干旱气候，修复该片区自然灌溉水利设施更具有现实意义)东兴生态农业的规划，东兴赵家坝--范长江故居的模型，东兴田家镇--范长江纪念馆的民俗一条街模型)

在农业规划和城镇规划的基础上，对外招商、向上申请相关资金，分批实施，“小步快跑”。

三、发挥“范长江品牌”的作用

范长江出生和在东兴田家镇赵家坝。由于范长江在武功新闻界的地位，他家乡发生的一切都是国家级媒体可能感兴趣的。每年策划一个主题，对团龙溪生态农业项目做报道，(即在全国做免费的广告)譬如：地灵人杰——“范长江家乡西南丘陵小流域自流灌溉的典型地貌”; “范长江家乡的自然生态农业”;“长江家乡的新故事”。

将每两年一次的“范长江新闻奖”活动的某一个环节在田家镇举行。譬如《获奖记者手印墙》。

(亲属在农业及投资公司的人脉关系)

四、小结

(在北京，一枚没有用配合饲料养殖的鸡，其鸡蛋12元一个……。中国的农业开始走出靠单产获得收益的阶段。)范长江家乡“团龙溪”——自然水利灌溉与生态农业发展的典型。(很有可能在全国树立一个典型)

“黄金有价，商铺无价”。商业物业的价值，体现在它固有的价值(区位价值)和经营产生的附加值，商业物业的价值的波动，主要取决于周边商业格局变化及自身经营结果。我们通过对济南市商业(尤其是社区商业)发展历程及发展趋势、项目周边市场现状、项目同类物业概况进行研究，为本项目商业将来的经营和销售推广寻找确实可行的方向。

第一部分 商业市场情况

一.宏观市场分析

(一)商业市场分级

市级商业区：泉城路、泺源大街、经四路、经二路、北园路等商圈

零售业为龙头，配套餐饮、娱乐、休闲、文化、康体、金融等综合服务，商圈营业面积超过50万平米，服务面向全市消费者。

区域级商业区：花园路、马鞍山路等

一般营业面积在2万平米以上。以家居、家电、日用百货等为主。满足了1-2公里范围内消费者的日常需求。

社区型商业：易初莲花、世纪莲花、大润发等，以超市为主

在人口密度较大的居民生活区域中，满足居民生活需求的综合型商业。面积为5000平米以上，以食品、生活日用品等为核心，配套餐饮等，为周边0.5-1公里范围的消费者提供服务。

(二)商业设施功能划分

综合性。区域交通便利，人口密度大，各类型商业设施齐全(餐饮、娱乐、购物、文化等)，如泉炽场商业区。消费者涵盖全市各阶层，聚集力很强。

主题性。以某一主题为服务核心，形成规模，辐射整个济南。如经十一路的中华名优小吃一条街、文化东路和西路的体育用品等。

便利性。以中小超市及街区服务设施为主，提供简单生活服务，满足街区内居民的生活需求。

(三)商业区分析

1.泉城路商业区

泉城路是泉城东西向发展的主轴，有“十字金街”’之地位，是一条具有购物、交通、休闲、旅游、文化五大功能的准步行商业街。

泉城路商业区位于城市中心地带，集中了各类商业形态，客户群范围广泛，以白领为主。

无可讳言的是，由于区域规划设计、步行街商业建筑单体与交通组织存在的缺陷，加以政府管理方面存在的部分问题，泉城路现有商业业态分布比较零散，整体形象与品牌效益未能达到最佳，竞争力相对较弱。

泉城路已经很大程度的背离了原来的设计理想。人流量也远远没有达到预期数字。

2、经二路商业区(华联商业区)

以华联、嘉华为主体构筑的经二路商业街已成为省城西部的一条商业金街，是槐荫区的商业中心。周围近千平方米的区域，已有数十家服装、鞋类专卖店，还有肯德基、麦当劳、永和豆浆等多家中、西式快餐店，另外，该区域的小商品批发市场在全省乃至国内都发生业务往来。

以百货、购物中心、小商品批发市场为商业核心，包括专业市场、专卖店(以服装、鞋业为主)、风味小吃、特色烧烤等，基本上涵盖各种业态形式，人气较旺。

本商业区包含了中高低档消费水平，再加上公交车辆的畅通，使之今天依然是众多消费者乐此不疲前往的购物区域。

3.经四路商业区

济南传统商业区，以人民商场、大观园、地下人防商城为代表，人民商场、大观园均为大型百货，洋快餐(肯德基、麦当劳、米力乃、开心汤姆)、风味小吃、大观影院、中国影院、保龄球、游艺厅点缀其中，人流量较大。以中低档消费为主，服装、鞋业、日用品为主要消费品。 人民商场虽然为传统商业区，但由于其地理位置以及周边商业所烘托的氛围所致，其人流量较大。

4、花园路商业区

花园路中段道路改造工程的完成带动了该区域商业的发展，在这里拥有济南市区最大的酒吧一条街、洪楼教堂、山东大学东校区，历史文化的沉淀及现代时尚潮流的涌入，为该区域增添了独有的文化休闲特色。经一路延长线道路改造工程的完工，联动济南东、西两大传统商业区;大润发超市、国美电器及其它品牌店的成功进驻，迅速带动该区域商业的快速发展。

花园路海蔚商业广场及富翔天地商业街东段

5、北园大街商业带

北园大街商业带是家居、建材类专业市场的聚集地，餐饮、娱乐业均较发达，新国道超市，银座购物广场北园店、国美电器北园店、新一佳超市的聚集，使得这一区域商业业态更为多样。随着北园立交的建成通车，该区域交通环境进一步改善，商业前景广阔。

6、泺口批发市场

洛口批发市场是主要经营服装和鞋类的批发市场。位于济南市的北部区域。现拥有泺口服装城商贸中心、泺口服装交易大厅等10多个市场，已成为闻名全国的大型专业化批发市场，山东省十大专业市场之一，拥有固定资产6.5亿元人民币，经营面积25万多平方米，经营业户5000余家。服装城内有国内外知名品牌服饰代理千余家，品牌荟萃，商贾云集，成为名副其实的齐鲁服装之都。

7、山大路科技商业街

山大路商业主要是高科技商业街。随着高科技信息产业的发展，山大路商业街迅速成长。据不完全统计，山大路商业街年销售额40多亿元，利税1200万元，已经成为国内知名的科技一条街。被誉为济南的“中关村”。山大路科技市场的建成，带动了周边相关产业的迅速发展，收到了良好的经济效益和社会效益。

(四)济南主要商业物业比较

物业名称 位置 规模(㎡) 业态形式 租售价格(不含进场费) 经营方式 档次 经营范围 车位万达购物广场 泉城路西端 约5万 超市、专业店、专卖店 F1售价：2.5-5万元F1租价：约300元/㎡/月 一层自营二-四层联营 高档 生活用品、家居、品牌服装 143个银座商城 泺源大街与佛山街 5万 百货商场 扣点约20%作为租金 联营 中高档 生活用品、时尚用品 约240个贵和购物中心 泉城路中段 2.2万 百货商场 扣点约25%作为租金 联营 高档 高档用品 约35个嘉华购物广场 经二纬九 4万 综合性商场 扣点约20%作为租金 统一经营 中高档 精品、生活用品、 约300个百脑汇 山大路124号 1.3万 专业商场 租价：120元/平方米/月 统一经营 中高档 电子等科技产品 200余个大观园商场 经四纬二路 2.6万 百货商场 扣点约15%作为租金 联营 中低档 百货 约50个国美电器商城 花园路中段 0.8万 家电连锁 租价：100元/平方米/月 连锁 中档 电器产品 约30个

(五)济南商业未来发展趋势

20xx年2月提交市政府批准的《济南市商业网点发展规划》确定济南市商业网点总体布局为“三、一、四、六”结构：构筑三大商圈(老城市商圈、主城商圈和城区商圈)，将老城区传统中心商业区提升为都市级商业中心，着力打造现代化都市商业中心新形象，形成立足济南，服务山东，辐射华东、华北及环渤海地区的大都市级商业中心，在东部产业带、东部新城、西部新城和西部片区的核心区规划新建四个市级商业次中心，形成六大城市发展轴。

另外，根据经一路规划改造计划，现在的华联商业区将被培养成商业中心区。

小结：济南的商业经过多年沉淀，形成泉城路(高档零售为主的综合业态)、经二路(中高档百货为主的商业零售综合业态)、经四路(中档百货为主的商业零售综合业态)、花园路(区域配套为主的商业零售综合业态)、北园路(家具、建材为主的综合业态)、山大路(数码产品为主的综合业态)、济泺路(百货批发为主的商业零售综合业态)七大商圈，满足全市甚至辐射山东全省居民的衣食住行。

二.区域市场分析

本项目与华联商业中心区仅有一路之隔，其商业氛围已经相当成熟。主要业态包括衣着类、文体类、五金类以及日常生活用品等。中高低档均有。而与本项目商业形成比较和竞争的商业主要有华联商厦、嘉华购物广场、西市场和时代商业广场。

(一)华联商厦

华联商厦座落于济南市西部最繁华的商业区中心位置，与济南火车毗邻商厦总建筑面积

4.8万平方米，其中购物部分营业面积2.6万平方米，下设十三个商场，经营30个大类，6万多种名优商品，酒店及其它，娱乐设施1万平方米。主体建筑高21层，是一个集购物、娱乐、食宿为一体的大型现代化商业中心。。是泉城西部最大的集购物、食宿、娱乐、生产加工于一体的国家大型二类企业集团。

(二)嘉华购物广场

嘉华购物广场与同处一地的姊妹店——济南华联商厦隔街相望，遥相呼应，地理位置十分优越。总建筑面积为4万平米。嘉华购物广场采用了当今最新的“摩尔”购物形态，适应了现代人购物、餐饮、娱乐、休闲、文化享受同步的需求，其“休闲、时尚”的经营定位，倡导新的消费与生活方式，提高大众生活品质，是具有国际先进管理水平的高中档大型购物中心。

嘉华购物广场建筑风格雄伟、宏大，并按国际最新设计概念分割布局，通体洋溢着现代化商业气息，内部环境幽雅、设施先进，实行智能化管理，并设有电台直播室、改衣室、书店、话费缴纳等配套服务项目。嘉华购物广场将进一步适应现代消费的特点，充分营造“ 休闲、时尚、个性 ” 的特色。

(三)西市场

西市场服装城总营业面积达2.6万平方米。经营种类齐全。并在重新改造以后推出一系列优惠条件来进行招商。比如，在政策和服务上都给客户提供很多有利的条件。市场设有银行、邮电所，并为业户提供方便的居住、仓储条件。整个市场设计美观实用、宽敞明亮、管理规范、经营品种齐全，可同时容纳业户3000余户。是一座大型现代化购物广场。目前，西市场的改造正在进行当中。

西市场施工现场

(四)时代商业广场

广场位于西市场的东临，与西市场仅有纬九路一路之隔。但由于公司内外的各种原因，施工速度一直很慢。时代商业广场的经营种类和模式基本与西市场一致，主要是批发。但它与西市场不同的是，时代商业广场是产权式商铺，而西市场只卖经营权(主要是1年经营权和5年经营权两种模式)。

时代商业广场的效果图和围墙展示

西市场区域的商业氛围已经十分浓厚，同时也带来了很多的商业时机和发展空间。对于本项目而言这是优势，可以将这种成熟的商业氛围为我所用。因此，决定适当的经营种类和模式是本项目成功操作的根本所在。

第二部分 项目分析

一.项目解读

项目宗地位于纬六路高架桥西侧，经一纬六到纬九路路北一段。东西长约为455.2米，南北长约45米，地块呈矩形。项目宗地西到纬九路北延长线，东至规划的街坊公用道路，北到铁路货场。

本案商业物业一共有两层，单层面积约7000平米，可销售总建筑面积约14000平方米。

项目可受西市场成熟商圈的辐射，周边配套设施齐备;与华联商厦、嘉华购物广场、西市场相临，交通便捷，4条公车往返穿梭;而且本商圈已成为济南人家喻户晓之地;市场前景不容小视。

一、项目内容和规模

项目计划占地2500亩，建设用于飞机研发、装备、试飞、交易和航空地产于一体的航空产业聚集区。

二、投资估算及资金来源

项目总投资10亿元，拟引进资金10亿元。

三、市场分析

随着通用航空的发展和私人飞行的起步，航空小镇的概念也逐渐被中国一些通航企业，个人及房地产商所认知，目前中国有很多城市都在计划建设航空小镇，市场前景广阔。

四、经济效益分析

预计年销售收入可达4亿元，实现利税0.35亿元。

五、建设条件

小寨乡位于冀州市区西郊、东邻京九铁路和106国道，南面紧靠省道郑昔线，北依石德铁路和石黄高速，境内衡杨路、冀门路纵横贯通，柏油公路村村相通，交通运输极为便利。

六、承办单位概况

冀州区小寨乡政府，主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

七、合作方式

独资

第一部分 项目总论

第二部分 项目建设背景、必要性、可行性

第三部分 项目产品市场分析

第四部分 项目产品规划方案

第五部分 项目建设地与土建总规

第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案

第七部分 项目组织和劳动定员

第八部分 项目实施进度安排

第九部分 项目财务评价分析

第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价

第十一部分 项目风险分析及风险防控

第十二部分 项目可行性研究结论与建议

第一部分 商业地产项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

一、商业地产项目背景

(一)项目名称

(二)项目的承办单位

(三)承担可行性研究工作的单位情况

(四)项目的主管部门

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、项目可行性研究主要结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的

财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使

审批和决策者对项目作全貌了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 商业地产项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、商业地产项目建设背景

(一)国家或行业发展规划

(二)项目发起人以及发起缘由

(三)……

二、商业地产项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、商业地产项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

(四)模式可行性

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 商业地产项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

一、商业地产项目产品市场调查

(一)商业地产项目产品国际市场调查

(二)商业地产项目产品国内市场调查

(三)商业地产项目产品价格调查

(四)商业地产项目产品上游原料市场调查

(五)商业地产项目产品下游消费市场调查

(六)商业地产项目产品市场竞争调查

二、商业地产项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品

未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报

告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。

(一)商业地产项目产品国际市场预测

(二)商业地产项目产品国内市场预测

(三)商业地产项目产品价格预测

(四)商业地产项目产品上游原料市场预测

(五)商业地产项目产品下游消费市场预测

(六)商业地产项目发展前景综述

第四部分 商业地产项目产品规划方案

一、商业地产项目产品产能规划方案

二、商业地产项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、商业地产项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定

销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 商业地产项目建设地与土建总规

一、商业地产项目建设地

(一)商业地产项目建设地地理位置

(二)商业地产项目建设地自然情况

(三)商业地产项目建设地资源情况

(四)商业地产项目建设地经济情况

(五)商业地产项目建设地人口情况

二、商业地产项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

(二)土建总图布置

1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

(1)场址地形条件

(2)竖向布置方案

(3)场地标高及土石方工程量

3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)

5、总平面布置主要指标表

(三)场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 商业地产项目环保、节能与劳动安全方案

在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、商业地产项目环境保护

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、商业地产项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、商业地产项目节能方案

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、商业地产项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、商业地产项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 商业地产项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、商业地产项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、商业地产项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训及费用估算

第八部分 商业地产项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、商业地产项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、商业地产项目实施进度表

三、商业地产剂项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 商业地产项目财务评价分析

一、商业地产项目总投资估算

图：项目总投资估算体系

二、商业地产项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、商业地产项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

(二)项目测算基本设定

五、商业地产项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来

的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不

确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第十部分 商业地产项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设

项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财

务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投

资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准

收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计

算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，

项目财务上可行。

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现

率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。

一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态

回收期为例：

(l)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现

正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可

行的;

2)Pt>Pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前

利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总

投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利

润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑

接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润

(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利

能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民

经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计

算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析

和外汇效果分析，以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要

也可计算经济净现值(ENPV)指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现

值(ENPV)，经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进

行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 商业地产项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 商业地产项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2、对主要的对比方案进行说明

3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

6、可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

1、项目建议书(初步可行性报告)

2、项目立项批文

3、 厂址选择报告书

4、 资源勘探报告

5、 贷款意向书

6、环境影响报告

7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8、需要的市场预测报告

9、引进技术项目的考察报告

10、 引进外资的名类协议文件

11、其他主要对比方案说明

12、其他

三、附图

1、 厂址地形或位置图(设有等高线)

2、 总平面布置方案图(设有标高)

3、 工艺流程图

4、 主要车间布置方案简图

5、 其它

XX市柳白新城投资有限公司：

根据《中共XX市委 XX市政府 关于落实“五个凡是”进一步深化行政审批制度改革的实施意见》(乐委发〔20xx〕32号)中《XX市市级投资项目模拟审批暂行办法》有关规定，我局以乐发改模拟〔20xx〕5号对XX市柳白新城尚长路建设工程项目建议书及可行性研究报告进行模拟审批。现根据你单位报送的工程项目建议书和可行性研究报告、原暂缺审批要件。经审查，现将模拟文件转换成正式批文，“可行性研究报告”的主要内容批复如下：

一、项目建设的必要性

XX市柳白新城尚长路建设工程做为柳白新城内规划的次干路之一，是柳白新城核心区的重要道路，是完善柳白新城区道路网不可或缺的一部分;是促进柳白新城有序、特色化发展的需要;是完善城区的城市功能，实现可持续发展的需要;是加快沿线土地开发、改善周边环境、提升整体景观的需要。因此建设该项目是非常紧迫和必要的。

二、项目名称

XX市柳白新城尚长路建设工程。

三、建设规模及内容

尚长路工程位于柳白新城，起点为翁象大道，终点为北环南路。全线与尚西路、薛西路、长东路等3条道路相交。

建设规模及内容：尚长路工程全长1294米，红线宽度32米，按城市次干路标准建设，设计时速40km/h，设桥梁XX5米∕3座。推荐道路标准横断面形式：3米人行道+4米非机动车道+2米绿化带+14米机动车道+2米绿化带+4米非机动车道+3米人行道=32米。路面类型为改性沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、给排水、绿化、照明等。

四、投资额及资金来源

该项目总投资估算9217万元，资金由柳白新城投资有限公司统筹。

请接文后，严格按文件批复的内容，开展下一步相关工作。

XX市发展和改革局

20xx年3月9日

一、总 论

1.项目建设背景

南方A市B房地产开发公司开发的“98佳园住宅小区”，以高品质的开发建设，优美的居住环境和一流的物业管理为A市住宅小区树立了良好的形象，受到市民的广泛好评。为满足A市城市居民21世纪新的住房要求，创建新型城市住宅小区，该公司经过全面认真的市场调研，对项目区位环境进行反复的分析比较，根据自前房地产市场现状与发展趋势，选择靠近c民族园，与“98佳园住宅小区”相连的现A市b厂区内，开发中高档‘佳园二期”住宅，与“佳园一期”连成÷片，建设继“98佳园住宅小区”之后又一个高品质住宅小区。佳园一期销售已基本结束，该公司和佳园小区良好的形象普遍得到A市市民和政府的认可，由于“佳园二期”与98佳园仅一墙之隔，这为本项目的开发带来不可多得的商机。

根据A市城市规划发展需要以及白龙路片区控制性规划要求，B房地产开发公司已同A市b厂以定点拆迁的方式达成协议，获得该厂33333.5平方米生产用地。开发建设用地及土地用途性质的变更手续由A市土地管理局和市规划局办理。根据城市规划和该市对产业结构调整的有关要求，A市D厂搬迁至高新技术开发区内。

该项目初步方案设计已经完成，“佳园二期”项目建议书已经省计委批准，各项前期工作和规划报批方案工作已相继开展。

2.项目概况

(1)项目名称：“佳园二期”项目。

(2)建设地点：A市白龙路。

(3)建设单位：B房地产开发公司。

(4)企业性质：国有。

(5)经营范围：主营：房地产开发经营。兼营：建筑材料、

装饰材料、室内外装饰。

(6)公司类别：专营企业。

(7)资质等级：城市综合开发二级。

(8)企业概况：B房地产开发公司是独资国有房地产开发企业，成立于1993年。6年来，该公司成功开发了关上中心区“宏兴大厦”、钱局街职工宿舍项目、交林路职工宿舍，98佳园住宅小区”等项目，总开发面积24万平方米，形成一定的开发规模，积累了城市住宅小区开发经验，并创出了佳园小区品牌效应，在A市房地产行业站稳了脚根，给公司带来了良好的经济效益和社会效益，企业得到了较快的发展。“佳园二期”是该公司开发的高标准精品住宅小区。

(9)工程概况：“佳园二期”项目占地33333.5平方米，总建筑面积76100平方米，其中多层住宅50960平方米，联排低层住宅10140平方米，地下停车库15000平方米。经估算，工程总投资17623万元，每平方米造价2316元。

(10)资金来源：本项目建设资金完全由B房地产开发公司自筹，不足投资通过预售房款解决。根据收益计算，所得税前项目的财务内部收益率为19.8%，财务净现值(Ic=15%)517万元，投资回收期2.9年。投资利润率17.8%，利税率26.2%，计算期内国家税收2629万元。财务分析结果表明，项目的社会效益和经济效益较好。

3.可行性研究报告编制依据

(1)省计委计投[20__]X X号文《关于“佳园二期”项目建议书的批复》;

(2)B房地产开发公司与A市D厂签定的《国有土地转让造成房屋拆迁、停产损失的补偿合同》以及《国有土地使用权转让合同》;

(3)A市规划设计院《白龙路沿线控制性详细规划》;

(4)A市理工大学建筑工程学院设计研究院《“佳园二期”项目初步规划方案》;

(5)白龙寺片区地质勘探资料;

(6)A市城市规划局《A市土地使用变更通知书》;

(7)省审计事务所验资证明;

(8)A市城市合作银行资金证明;

(9)国家计委《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》;

(10)建设部《房地产开发项目经济评价方法》。

4.可行性研究报告研究范围

根据“佳园二期”项目建议书批复和初步规划方案，本研究工作范围主要是住宅市场分析及营销战略，建设规模及功能，住宅及公用工程建设方案，投资估算与资金筹措，项目经济效益评价等。

5. 研究结论及建议

本项目属房地产住宅开发项目，符合国家城镇住宅开发建设产业政策，开发用地变更及项目建设规划手续已在办理，建设资金完全自筹，现场建设条件具备。针对商品房升级换代，住宅建设由低档走向高档的发展趋势和A市已有一部分收入较高的住房消费群体，户型规划为中高档住宅，根据对A市住宅市场分析预测，项目开发有市场销路。财务分析结果表明，项目经济效益可行。本项目开发土地利用A市D厂生产用地，对盘活国有资产，推进国有企业产业结构调整，有明显的社会效益。

从目前房地产市场分析，商品住宅结构性的矛盾还很突出，建议在下一步方案规划时，对初步确定的住宅户型和功能标准再作进一步的市场调研，尤其是面积较大的联排商品房，如完全作为住宅，要根据市场变化作出更为准确的市场定位，调整户型或面积，并做好工程建设规划，加强楼盘营销工作，降低开发建设成本，尽量减小项目风险。

6.主要经济技术指标

“佳园二期’’项目主要经济技术指标见表3—1。

表3-1 “佳园二期”项目主要经济技术指标

序号 项目名称 单位 指标

1 总占地面积 平方米 33333.5

2 总建筑面积 平方米 76100

3 建筑容积率 1.4

4 小区绿化率 % 40以上

5 户均面积 多层住宅 平方米/户 A型100、B型160

联排低层住宅 平方米/户 260

6 地下停车库车位 30平方米/车位 500个15000平米

7 综合售价 多层住宅 元/平方米 2950

联排低层住宅 元/平方米 3850

8 地下停车库 元/位 7500

9 建设投资 万元 17623

10 每平方米建设投资 元 2316

11 投资利润率 % 17.7

12 全部投资财务内部收益率(税前) % 18.7

13 全部投资财务净现值(税前) 万元 379

14 全部投资投资回收期(税前) 年 2.9

二、住宅市场分析与营销战略

1、当前住宅市场现状

进入20__年以来，在加快住宅建设和深化城镇住房制层革的推动下，以住宅为主体的房地产市场，总体上呈现平稳发展的态势。主要表现在：

(1)商品房开发投资稳步回升。1992年房地产业超速发1993年下半年起宏观调控，至1995年以后，房地产开发投资一度出现增速减缓的趋势。1997年以后，商品房投资逐步增加，1998年，在国民生产总值增长的7.8%中，住宅建设的贡献率达到1个百分点以上。

(2)在住房分配货币化和各地促进房地产市场政策推动下，居民对住房消费的投入迅速增加，购房积极性大大提高，新的消费热点正在逐步形成。

(3)住房公积金制度逐步完善，个人住房消费贷款迅猛发展。近几年来，住房消费信贷迅速发展起来，有力地支持了居民房，成为启动房地产市场的一大亮点。

(4)房地产二、三级市场联动效应突出，三级市场渐趋活跃。房地产二、三级市场联动从理论探讨转向广泛的实践，房屋置换活动蓬勃展开，必将成为住宅市场的一个热点。

2、A市商品房现状与市场需求

A市城市住宅建设速度加快，城市居民人均居住面积1998年达到了10.98平方米，位居全国大中城市前列。但商品房住宅在居民住房中所占的比例不大，家庭每户总建筑面积还比较小。从A市城市居民住房构成现状来看，商品住宅市场蕴藏着巨大的需求潜力。根据有关市场调查资料，A市目前有26%的市民住房是“单位借房”，约39%属“房改房”，19%是“私房”，只有16%的住房是居民“购买的商品房”。从以上现象可以看出，目前商品房在A市市民住宅构成中所占的比例仍然很小，商品房的消费潜力和商品住宅的市场空间很大。随着住房制度改革的进一步深入，住房分配货币化，住房消费信贷扩展和住房二级市场的开放，商品住宅将成为居民主要的住房来源。

再从每户住房总建筑面积来看，居民住房60平方米(指建筑面积，下同)以下的占38.96%，60～80平方米的占33.8%，81～100平方米的占14.82%，101～120平方米的占8.02%，121～140平方米和141平方米以上的分别只占2.82%和1.57%，有近87.58%的家庭住房面积在100平方米以下。随着居民生活水平的提高，收入的增加，部分高收人人群要求住房宽敞、舒适、功能齐备及居住环境典雅，每套住宅面积在100平方米以上住房尸数将比现在有较大的提高，住房的升级换代蕴藏巨大的消费潜力。

3.“精品住宅”的市场需求及发展

“人与自然和谐发展”是21世纪对城市新型住宅小区的呼唤，也是今后对城市住宅小区开发建设的要求。随着A市城市居民收入的日益增加，物质文化生活水平不断提高，居住条件也从只要求户内宽敞、舒适，转移到对住宅的功能、品质、科技含量等方面来，不仅要求规划合理，建筑容积率低，而且要求绿地率高。根据A市城市经济社会发展，以及商品房今后发展趋势预测，这类“精品住宅”将有不小的市场消费需求，并将逐步成为城市居民今后商品住房的重要选择条件。“精品住宅’’的表现为：

3.1 住宅市场趋向细分化

随着福利分房制度的结束，个人购房将成为住宅消费市场的主流。在住宅市场日趋活跃，买方面临多种选择的今天，一个楼盘吸引消费者的前提应该是启己与众不同的个性，换句话说，住宅细分是今后住宅市场的发展趋势。前两年，A市住宅市场针对一些消费群体，推出高标准、多户型新型住宅，由于住宅小区环境优美、品质高，售价合理，刚刚推出就卖掉60%以上，销售火爆。从中可以看出，住宅市场的一个发展方向是住宅市场细分化。对住宅从业人员的专业化程度要求也越来越高。市场对规划、设计、营销管理、施工质量的敏感度越来越高，并要求从业人员的专业水平也应随之提高。

3.2 商品房市场进入品牌角逐时代

随着住宅市场的不断发育和竞争的日趋激烈，住宅市场品牌商品房的出现势在必行。在商品房日益走向买方市场的今天，消费者对于商品房的关注将越来越具体全面，不仅要求住宅居住舒适、环境优美、配套齐全，还要考虑文化品位、今后改造余地以及升值潜力等等，这些都是促成品牌商品房出现的客观环境。同时，开发商也会逐渐认识到品牌在住宅开发中的作用，加大投资力度，全面提升楼盘品质，瞄准高品质商品住宅这一诱人的市场。在去年A市房地产及相关产业展示会上，许多购房者已把咨询的重点由价格区位转向开发商的品牌。“佳园一期”住宅的成功开发和火爆销售，就是一个最好的例子。商品房市场出现品牌角逐趋势的原因，主要有：

(1)先富者的市场潜力。A市改革开放20年来，经济快速发展，城市居民收入水平有很大提高，城市人均收入和消费居国内大中城市中上水平，据有关资料统计，富裕家庭约占3%左右，最近两年，富裕家庭这一比例又有提高，今后还将进一步提高。这部分富裕家庭对中高档商品住房的需求很大，形成先富者市场潜力。

沿白龙路向前是新迎小区和大树营、曙光、东华小区一带，是A市较早开发的商品住宅区，区内人口密度大，聚集了众多先富起来的人士，下一步商品房的更新换代，加上二，、三级市场的放开，将为商品房交易提供方便，并有可能使先富者对高档次的品牌商品住宅的潜在需求转化为现实需求。

(2)商业消费潜力。A市是面向东亚的国际性商贸旅游城市，发展商贸一直是A市经济发展的重点之一。由于几次博览会的成功举办，提高了A市在国际国内的知名度，为A市城市经济发展带来前所未有的机遇，商贸旅游繁荣，驻市各类商业机构众多，今后私营企业也越来越多，私营企业主的住房需求趋

旺，随着多种所有制成分共存的发展，大面积户型住宅可办公和居住两用，因此高档次的商品住房将形成一定的市场需求，像98佳园这样环境优美、档次较高的住宅，无论是销售或出租都有较大的市场潜力。

(3)项目区位市场潜力。“佳园二期”项目位于C民族园以南，环境得天独厚，是开发高品质的精品住宅小区不可多得的地段位置，加上开发建设条件优越，开发品牌商品住宅具有无可比拟的区位优势，并蕴藏着巨大的区位市场潜力。

3.3 户内智能科技的运用成为住宅市场的亮点

户内智能科技的运用是目前住宅开发的重大课题，它包含新型居室建筑材料的运用以及居室内部智能化设施的安排，智能住宅的优势不仅在于其高科技和高智能使业主保持与时代同步，更在于其高附加值性：一套性能良好、可更新换代的住宅智能系统会随着未来科技的发展不断增加新内容，使住宅本身的科技含量也不断更新。这方面的意义远超过普通的实体建材所能实现的价值，提高了住宅的档次、品牌和价值。

3.4 消费者对住宅质量和物业管理的关注

消费者购房是个人的投资置业行为，因此质量是购房者首要关注的问题。住宅质量要从几个方面进行全面考虑。一是安全性方面，主要是结构安全和设备安全。二是功能性方面，住宅应具有完备的居住功能，将来高价格的住宅应是最好的住宅。三是舒适性方面，包括卫生、日照、通风、室外环境等。四是适用性方面，一个家庭在不同时期有着不同的家庭结构，对住宅消费也有不同的要求，因此会形成若干即期消费。所以，住宅设计要超前并考虑可改造。物业管理是消费者购房考虑的另一重要因素。对于购房者来说，包括售后服务内容的物业管理与住宅本身的质量同等重要，他们要求物业管理具有多种功能和高品位，收费合理，物有所值。

3.5 住宅开发及开发商向规模化发展

前几年，A市城市住宅开发数量发展过快，但开发规模偏小。目前A市已有各类资质的房地产开发企业200多个，除新迎、江岸、春苑、佳园、北辰等小区外，大多规模较小，不但开发成本高，还引发住宅市场恶性竞争、粗制滥造、哄抬地价等问题。新时代住宅不仅要求户内居住舒适，有足够的居住空间，功能设施齐全，还要有合理的销售价格。房地产开发商只有通过大规模、低成本开发，才能满足用户的要求。A市目前开发的北辰小区、阳光小区等开发建设规模都在千户以上，具有很强的市场竞争力。住宅开发向规模化发展，形成新的住宅市场竞争，也促使开发商向规模化方向发展。从A市最近两年的房地产市场上也能看出这一变化，一批实力雄厚、具有丰富操作经验的大型房地产开发企业将涌现出来，并占市场主导地位。

3.6 住房消费逐步成为居民消费热点和投资手段

随着A市城镇居民收入水平的逐步提高，住宅消费将逐步成为居民消费热点和投资手段。目前，A市居民购房除直接居住或自用外，有近15%是用于投资保值、增值或出租，这与A市市民近几年生活水平很快提高不无关系。据有关资料统计，1990年A市城镇居民人均收入为1579元，1995年为4384元，1996年汰到5151元，1997年达到6243元，1997年比1995年实际增长42.4%。在居民消费支出中恩格尔系数已由1990年的55.7%降到1996年的47.1%，最近几年这一系数又有新的下降，这标志着居民生活由“温饱型”向“小康型”的过渡。随着城市耐用消费品逐步饱和后，消费热点将转向住房、汽车消费，这是一个必然的趋势。随着居民消费水平的提高和住房分配方式的改革，家庭住房消费支出的平均比重将由5.1%上升到12%左右。其中中低收入的家庭为6%～10%，中高收入家庭为13%—16%，，富裕家庭占20%--30%，加上银行住房按揭贷款的支持，住房消费热，点将加快形成。个人购房的比例也由“八五”时期的28%增加到1997年的32%，目前这一比例已超过50%，并保持逐步上升的势头。

从以上分析可以看出，“佳园一期”、“北辰小区”、“阳光小区”、“金康园’’等的成功开发，预示着未来商品房的升级换代，由低档走向高档，高品质开发已成为新趋势，“佳园二期”市场定位在中高档住宅，是有其市场需求依据的。

4，当前住宅市场面临的矛盾和问题

目前，以住宅为主体的房地产市场在发展过程中面临着一些深层次的矛盾，结构性、阶段性、体制性供给过剩的现象突出，市场有效需求的不足。主要表现在以下三个方面：

(1) 商品房空置量继续上升，消化空置房压力加大。据有关资料统计，A市

空置商品房已达80余万平方米，一些建设标准低，施工质量差，户型不合理，设施或居住环境不良的商品房空置率还将进一步增加。

(2) 住房制度改革未能达到预期进度，各种政策的落实未能实际到位，住宅市场消费需求的良性循环要有一个较长的形成过程。

(3)市场发育程度整体水平偏低，地区之间发展严重不平衡。‘‘佳园二期”住宅开发也面临住宅市场供大于求的矛盾。虽然随着福利房的取消，房地产二、三级市场逐步开放，居民收入水平逐步提高，为商品房市场的发育打下了一定的基础，但目前结构性供给过剩与市场有效需求不足的矛盾十分突出，加上政府在20__年后将建成1000万平方米的经济适用房，低档房市场供给量很大，对房地产价格将产生较大影响，导致本项目的开发有一定的市场风险。

5.营销战略

根据上述分析和本项目市场定位，制定以下营销战略：

5.1 确定项目整体形象

‘‘佳园二期’’与“98佳园”地块相连。佳园小区已成功开发，其品牌形象得到了A市市民和政府的认同，在A市房地产市场有一定影响，建立了一定信誉。“佳园二期”处于C民族园片区，地段位置优越，小区整体形象根据“人与自然”这一主题，强调综合环境和居住生活方式协调，注重消费者人际、精神和心理上的需求和沟通，人与自然的和谐，从规划、设计、营销、管理等方面突出该住宅小区主体形象，营造21世纪高素质物业，开发继“98佳园”之后又一个精品住宅小区。

5.2 “卖点”分析

‘‘佳园二期”住宅小区凭借其优越的地段位置和区位优势，小区住宅销售的“卖点”主要是：

(1) 小区规划不是简单的绿化，而是按“园林化”概念规划建设，因此有突

出的环境特点。此外，开发商重视小区住宅多样化户型和房屋外观的设计，先期发售的佳园小区最成功的“卖点”或销售的“热点”就在于此。

(2)配套设施要能提供全面、综合的配套服务，注重消费者生活居住多方面的需求与沟通。

(2) 物业管理在佳园小区的基础上更加完善化，服务更加周到全面，管理高

质量、高水平。

(3) 小区住宅设计引入“智能化”新概念，使住宅小区按“精品化”的标准

档次规划设计和经营管理。除以上因素外，小区“卖点”还有消费者最为关心的价格、地段、开发商信誉以及市场定位等。

5.3 营销推广策略

高素质的物业开发，除了高水平的规划、设计外，还需要有一套行之有效的市场营销策略和手段，高标准地经营和管理，以确保项目有市场销路，开发商有合理的收益。根据本项目市场定位和开发特点，拟采用以下营销推广策略：

(1)广告宣传策略。

由于佳园小区的成功开发与经营，B房地产开发公司已在A市消费者心目中建立了良好的信誉，对后期项目的开发销售较为有利。“佳园二期”项目要针对确定的目标群体，按计划、分阶段，系统地对小区的整体形象和“卖点’’集中进行广告宣传。广告媒体包括：现场售楼部、工地现场、报纸、电视台、新闻发布会、各种宣传资料、户外及路牌广告等，具体宜采用的宣传媒体和方式应根据其效果和费用而定，广告宣传费用列入项目开发成本。

(2)促销策略。

1)促销的阶段性策略。一般按以下阶段促销：①销售准备阶段;②首次公开展销和跟进销售阶段;③二次公开展销及跟进销售阶段;④三次公开展销及跟进销售阶段;⑤扫尾阶段销售。

应根据不同的销售阶段，制定不同的销售策略。

2)销售对象及销售时机。本项目销售对象主要是：①拟更新换代商品房的消费者;②收入较高或中、高收入的消费者;③驻A市办事机构商用或商住;④其他消费者。最佳销售时机根据小区广告宣传效果和试销情况：以及市场情况而定。

3)促销手段。拟采用多种促销手段，包括：①广告宣传;②内部认购;③人员直销;④举办展销会;⑤集团认购;⑥有针对性(销售对象)的举办展销会;⑦灵活多样的付款方式;⑧工程质量、进度及完善的小区物业管理承诺;⑨售楼现场样板房促销(佳园小区效果很好);⑩其他促销手段。

5.4定价策略

(1)价格定位。

1)根据A市目前房地产屋源交易信息，二环路以外西、南及东北市区一带，同类商品房销售价格见表3-2。

表3-2 楼盘销售价格情况表

(20__年1、2月)

序号 名称 房屋类型 区位 地段 最低价(元/平方米) 最高价(元/平方米)

1 红塔花园 多层住宅 市西区 高新开发区 2520 2880

2 阳光花园 高档商住 市南区 滇池路 2480 3880

3 星河明居 高档住宅 市南区 交易会旁 3380 3880

4 宝海豪园 高档住宅 市南区 关上宝海公园 3160 3730

5 盛达花园 多层住宅 市南区 春城路北段 2650 3020

6 钻石豪苑 三层住宅 市东北 C民族园 3200 3900

从A市20__年1、2月楼盘销售情况分析，中高档住宅售价每平方米在2480～3880元之间;别墅式高级住宅每平方米3200-3900元之间。由于各楼盘区位、环境、配套等均有差别，开发成本各异，仅作参考。

2)98佳园第一期销售价为2030—2580元/平方米，最高价为3、4楼，最低价是7楼。复式楼砖混结构为2380元/平方米，框架结构为2580—3088元/平方米。“佳园二期”价格定位为中高档住宅，考虑上述因素，多层住宅价格每平方米定在2800～3000元之间，联排低层住宅每平方米定在3500～3900元之间，可研中分别取2950元和3850元，地下停车位每个75000元。

(2)价格优惠策略。拟采用以下策略：①付款方式优惠;② 集团购买优惠;③选择购买优惠;④特殊消费对象优惠;⑤其他优惠措施。

(3)价格浮动策略。宜采用浮动售价：①展销会期促销优惠价;②限期销售优惠浮动价;③正常销售期段浮动价;④其他浮动措施。

(4)定价方式。主要按期房价、现房价、综合价、集团购买价，并考虑楼层差、朝向差、地段位置差。定价方式突出小区“卖点”和住宅小区内环境、地段位置、楼层及朝向等购房因素的差异。

三、项目选址及建设条件

1.项目选址

1999年以后，C民族园作为永久性公园，园区依山傍水，环境得天独厚，今后A市将严格控制这一地区规划，区内建设以园林旅游、休闲娱乐和较高档次的住宅为主，发展为A市的一个高尚新社区，其周边环境还将进一步改善。C民族园片区内开发用地成为开发商竟相争夺的宝地，不可多得。‘‘佳园二期”项目在此选址具有明显的区位优势和较好的开发建设条件。

2.建设条件

2.1 位置优越

“佳园二期”项目建设地块位于C民族园1公里处白龙路主干道西侧，空气清新，水质优良，周围是龙华路、昙小路，主干道白龙路向前直通市中心区。沿白龙路一带的住宅区，是该市较早开发的商品住宅片区，区内人口众多(仅新迎小区就有人口10万人)，商业网点密布，生意兴隆，呈现一派繁荣景象，与C民族园片区优雅、清新、和谐、宁静的环境形成鲜明的对比。随着“人与自然和谐发展”居住观念的建立，中高档住宅的更新换代将成为新的趋势，依托C民族园一流的社区环境，佳园二期住宅开发建设具有无可比拟的区位优势。

2.2 交通方便

已建成的主干道白龙路和龙华路、昙小龙、金博路、穿金路形成小区四通八达的交通网络。公共汽车由A市的东、南、西三个方向开往佳园小区，坐车由佳园小区至市中心只需10分钟，到火车站15分钟，到A市机场20分钟。白龙路连接环城东路和白塔路延长线，紧接春城路直达A市机场。由另一条主干道穿金路可连接A市城市南北方向交通动脉---北京路，并以东西方面交通干线---人民路交汇，往南是火车站，往西至西市区，交通十分便捷。

2.3 建设厂区“五通”条件具备

C民族园片区市政设施有;道路工程、排水工程、供水管网、电信管网、电力沟、路灯工程、煤气管网、道路绿化工程等。形成完善的路、水、电、气、通讯等市政设施。

供水;设施自来水管网供水。接入干管为DN300--DN800。从佳园一期预留口引入。

供电：D厂有现成的变电所(2_315KV.A)，电源不需重新引入。

煤气：佳园一期建有开闭所，从预留口接入。

地质勘探：该地块与佳园一期相连，相邻地块已按多层建筑做过地质勘探。

通信：直接由A市市话通信网接入

场地：建设场地为D厂内生产用地，土地平整，需要拆迁。

2. 4 住宅小区商业及文化教育配套设施齐全

“佳园二期”与’98佳园小区、云山小区、白龙小区、世界花苑构成白龙寺住宅片区，区内商业、教育设施完备，交行、农行、建行在该区均设有营业网点，龙聚商场、新世纪购物广场是小区的购物中心，附近有白龙幼儿园、云山小学等初等教育园地，西南林学院、A市理工大学建筑学院等院校也在该区周困，形成了良好的文化氛围。

2. 5 土地征用情况

开发土地以定点拆迁方式获得A市D厂生产用地33333.5平 方米，未用转让变更方式办理用地手续。

四、建设规模及功能标准

1. 建筑面积和内容

根据省计委立项批复，佳园二期项目建设为商品住宅小区，初步规划总建筑面积76100平方米，其中住宅建筑面积50960平方头，联排低层住宅建筑面积10140平方米，地下停车库15000平方米。

2. 功能设施标准

2.1建筑使用功能

20__年城市住宅流行模式为：家庭向小型化发展，户规模"3口户为主，户结构以核心户为主，两代人家希望分离居住，但要靠近。居住环境质量有较大的改善和提高，城市公共交通、地铁和私人汽车有一定发展;学校和托儿所与住宅距离较近，能满足服务半径步行距离的要求;公共服务设施逐步完善，满足居民文化和购物等要求，环境绿化有较大提高。

20__年住宅的套型模式：各空间的功能更加明确，设备和装修上更加体现个性，其舒适、配套及与环境协调是发序势。套型的灵活性和适应性要求更高，并使空间有可能再划分。套型基本面积达到国家预定的目标。

根据这一趋势，“佳园二期”住宅建筑功能和配套设施按相应的标准规划设计。

2.2 设施标准

住宅的室内环境，设备与设施，以及消防、安全防护等基本要求须符合《X X省城市住宅建设标准》和有关规范，并按中高档住宅有关标准设计。

(1)住宅装饰及设施标准：住宅为初装修，厨房、卫生间一次装修完成。①外墙：高级外墙涂料;②内墙：厨、卫为彩釉面砖，其余为双飞粉;③顶棚：厨、卫为塑料扣板吊顶，其余为飞粉;④地面：厨、卫为防滑地砖，其余为无砂地坪;⑤门窗：高级塑钢窗带纱窗;分户门：复合防盗门;户内门：实木镶板门，实木填芯蒙板门;⑥厨房设施：洗涤盆;⑦卫生间设施：台下盆或立柱盆、坐便器、浴盆;⑧阳台：铝合金封闭式阳台;⑨其他：楼梯间踏步为面砖，墙面喷塑，塑料扶手。

(2)小区配套设施：小区设有院内花园、草地、水池、休息厅、网球场、地下停车库、室外消防、配电房、公共照明、电子防盗系统、通风及火灾报警系统、闭路电视及通信系统以及保安监视系统等。

2.3 住宅户型规划

根据“佳园二期” 区位环境和住宅市场需求，初步规划为以下3种户型：

多层住宅A户型： 每户建筑面积100平方米。

多层住宅B户型： 每户建筑面积160平方米。

联排低层住宅C户型： 每户建筑面积260平方米。

多层住宅A、B两种户型各196套;联排低层住宅39套

以上户型在下一步单体设计时，还应根据消(费对象需求，综合考虑住宅使用功一能与空间组合、家庭人口、代际关系、职业特征等因素，每套住宅有卧室、起居室、厨房、卫生间、储藏室及阳台、餐厅和书房。各种功能空间(卧室(单双人间))、起居室(厅)、厨房、卫生间)的使用面积满足规定的要求。联排高级住宅主要考虑商住两用按办公和居住两用功能安排

3.工程项目一览表

依据初步规划方案，“佳园二期’主要工程项目见表3-3

表3-3主要工程量一览表

序 号 项 目 名 称 说 明

1 土建工程 建筑面积76100m2

1.1 1.2 1.3 多层住宅 联排低层高档住宅 地下停车库 建筑面积50960m2建筑面积10140m2建筑面积15000m2

2 给排水工程 水箱、水池、水泵机房

3 普通消防系统 住宅区

4 变配电工程(强电) 配电房变配电设备

5 照明工程 小区照明

6 通讯工程 普通申话配线(端子接单元口)

7 火灾报警及安全监视 公共场所火灾报警，可视防盗门

8 通风工程 地下停车库通风

9 闭路电视 住宅区

10 室外工程 室外绿化及部分道路场地

五、建设方案

1.建设场地环境

1.1 地形

建设场地为D厂厂区现状不规则矩形地块，东北宽，西南窄，地形平坦。根据“佳园一期”地质勘察报告钻孔位置和高程数据，地块高程约为1901.41—1902.42米，高程差为1米左右。

1.2 场地自然条件

(1)地貌：场地位于A市盆地东北部，地貌上属河流堆积成因形成的堆积准平原地貌，原始阶地地形明显。表层现况为建筑物及回填土层。

(2)水文地质：根据“佳园一期”地质勘察结果，场区内地下水位高程为1900.60～1901.76米，地下水埋深-1.82 —-0.81米。根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。

(3)地震烈度：根据建设部建抗(1993)13号《关于执行“中国地震烈度区划图(1990)”有关规定的通知》和省建抗(1993)44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》，本工程按A市地区标准，设防烈度要求为8度。

(4)地基土工程地质评价：依据《岩土工程勘察规范》(GB50021—94)、《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)、《建筑抗震设计规范》(GBJll—89)、《土的分类标准》(GBJl45—90)。根据佳园小区地质勘察报告，地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、湖积(沼)相堆积层组成，地质物理力学性质一般或较好，周围场地内无不良地质现象。场地土类型属中软场地土，场地类别为Ⅲ类建筑场地。

2.总体规划布局

2.1 片区规划

A市规划局已对白龙路沿线C民族园片区做过控制性详细划，以园林旅游、休闲娱乐和高档住宅为主。目前，该片区市政配套设施齐全，周边环境还将进一步改善。

2.2 小区整体规划设计原则

(1)高绿化低密度;

(2)综合服务配套设施齐全;

(3)户型设计适应“升级换代”居住要求;

(4)体现小区独特的整体建筑风格。

2.3 总平面布局

“佳园二期”总平面略呈“T形布局，由4个地块形状较为规则大小不同的庭院式住宅建筑群组合而成，中心花园布置在小区中部，下设地下停车库，利用不规则地形布置网球场和休息厅，小区设南北两个主出人口。在小区总平面规划范围内，合理布局区内空间，与“98佳园小区”内空间视觉相呼应，风格相协调。

2.4 交通组织

小区交通由小区出入主通道、小区次干道和小区道路组成，道路宽度和消防通道按城市住宅小区建设标准规划，地下停车出口和人口分别设于小区北面主出人口，紧接北面20米宽这域规划路。

2.5 规划指标

根据“佳园二期”初步方案及建设规模，规划指标见表3--4。

3.建筑方案设计

本工程设计涉及建筑、结构、防火、节能、隔声、采光、照明。给排水、通风、燃气、电气等各种专业，设计时需遵循有关的规范规定，单体设计时还应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

表3-4 “佳园二期”项目建筑技术经济指标

序 号 项 目 指 标

1 总用地面积 33333.5平方米

2 总建筑面积 ?6100平方米

3 地下建筑面积(地下停车场) 15000平方米

4 地上建筑面积 61100平方米

其中：多层住宅 50960平方米

联排低层高档住宅 10140平方米

5 建筑层数地上 2～7层

地下 1层

6 建筑总高 7—22米

7 建筑层高地上 2.8—4米

地下 3.6米

8 建筑容积率 1.4米

9 绿地率 40%以上

10 停车 地上 不停车

地下 500辆

3.1 建筑方案总体构思

建设地块紧连“98传园小区”，背靠C民族园，位置居园区中北部。基本要求是：建筑方案总体构思紧紧把握“人与自然和谐发展”这一中心主题，创造符合时代精神面貌的现代化建筑和优美环境的精品住宿小区，并与“98佳园小区”相呼应，与周边建筑环境协调统一。

同时考虑到，由于社会经济的发展，人们审美观念也随之化，对现代建筑功能环境的要求以及建筑技术、材料也提出了高的要求，因此，小区的建筑风格和形式还应注意不受传统风的影响或限制，拟采用简练的现代构成手法，体现建筑的时代息和21世纪新的居住理念。

3.2 平面设计

(1)住宅。根据使用功能，住宅采用框架结构大空间布局，条式结构可根据消费需求在设计时灵活组合，调整住宅平面空构成。住宅单体平面设计符合国家住宅建设基本标准和有关规范要求。住宅经济技术指标见表3-5。

表3-5 “佳园二期”项目住宅经济技术指标

序 号 指标名称 单 位 指 标

1 套内使用面积 平方米/套 80、128、208

2 住宅标准层总使用面积 平方米 48880

3 住宅标准层总建筑面积 平方米 61100

4 住宅标准层使用系数 % 80

5 套内建筑面积

5.15.25.3 多层住宅A型多层住宅 B型联排低层高档住宅c型 平方米/套 平方米/套 平方米/套 100 160 260

6 户内平均居住人数 人/户 3.2

7 居住户数 户 431

8 居住人数 人 1379

(2)公用建筑。中心花园广场地下设一层车库，地下车库出人口均为小区北面主出人口，地下车库的采光、通风、防潮、排水及安全防护措施，符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》(JGJl00)的有关规定。物业管理会所、配电室、休息厅等建筑物均建于地上。室外有消防环形车道、中心广场和庭院绿化带、建筑小品等。

3.3 立面设计

立面造型设计突出现代住宅建筑特色，考虑与“佳园一期”和周围城市环境协调，表现简洁明快，有一定力度，使园区建筑轮廓线优美和富于变化，并与规划区内优雅、和谐、宁静的环境既协调统一，又具有鲜明的个性。

4.结构设计

根据“佳园一期”地质勘察报告和本项目工程初步规划，工程基础和上部结构设计拟采用以下类型：

4.1 基础选型及处理

(1)桩基础：桩基础应根据地基条件、软土层的分布、桩的承载性质和成桩质量，并根据实际地质勘探结果，确定成桩方法和工艺，以保证成桩质量。

(2)深层搅拌桩：采用深层搅拌加固地基，并按规定养护、测量，搅拌桩单桩还应通过试桩确定。

4.2 上部结构

“佳园二期”建筑群地上部分由多层住宅、联排低层高挡住宅及公用建筑组成，地上建筑物为框架和混合结构;地下停车库为钢筋混凝土柱或墙。防震工程按8度设防。

5.公用设施方案

本住宅区因与’98佳园相连，可利用部分佳园小区配套设施，并可借助本项目改善或弥补两个小区配套设施的不足。

5.1 供水排水 ’

水源为城市自来水管网，进水管径为DN200—DN800，由佳园小区预留口接入，并按住宅建筑给排水工程设计规范要求设计如下：

(1)用水标准和用水量。

住宅生活用水：140公升/人·日，K=1.4;

初步估算，住宅生活用水及消防用水每天约231立方米。

(2)给水。

1)设300～500立方米消防水池，安装通用消防水泵2台，自动消防水泵2台。建设区内已有水泵房。

2)在住宅屋顶设单元屋顶水箱(每单元一个)。

3)城市自来水进水管不小于DNl50，设一组水表装置。

(3)室内给水和消防给水系统。

1)室内生活给水：4层以上屋顶水箱给水，1～3层由城市压力供水，采用下行上给式供水系统。

2)普通消防供水系统：由上行、下行、水平供水干管和竖管组成水平和立环供水系统。

(4)室内外排水。

1)室内污水排放量按供水量的85%—90%估算，约173立方米。室内排水需经室外化粪池处理后，进入城市排污管网。

2)室外雨水按清污分流制排人城市排水管网系统，雨水量按A市地区暴雨强度公式计算。

5.2 供电

(1)供配电系统。

1)负荷等级：工程消防用电设备、设备机房、小区道路照明、生活泵等为二级负荷，其余负荷为三级。

2)供电电源及电压：供电电压为10kV电源，从厂内配电室增容后接出，配电房设自动化柴油发电机组作备用电源。

3)主要电力供应指标：设备容量2155kW，计算负荷1657kW，变压器总装机容量2134kV·A。目前厂内配电室变压器装机容量为2X315kV·A。

4)计量方式：l0kV系统进线设专用计量柜，住宅每户设专用磁卡式分户电表。

(2)照明及电力设计。

1)配电方式：二级负荷按设备功能分组，由不同母线段供出回路，到末端配电箱后对其供电;三级负荷为单回路供电;每户户内设分户箱，按5kW/户计算。

2)照明设计：有正常照明、应急照明和小区室外景观照明。照度标准按国家标准GB133—90的中值选取。主要光源为节能型荧光灯，住宅预留灯位，由用户装修选定。在公用建筑疏散楼梯口、地下车库通道等位置，设安全出口标志灯;在通道及转弯处，设疏散标志灯。

3)电力设计：消防设备按消防中心指令开停机;通风空调系统集中联动控制;生活水泵和潜水泵按水位自动控制。所有远程控制设备均设置手动控制功能。

5.3 供气

采用城市管道煤气供气方式。主要用气地为住宅区，煤气用量按民用建筑日煤气用量标准估算(每户每月40—50立方米) ，从98佳园小区预留口接人。

5.4 通风空调

(1)住宅空调。高级住宅可采用分体热泵式空调器(挂璧式或立柜式)。由住户自行购置(一般不需要)。

(2)通气及防排烟设计。地下车库设机械排气系统，设管道或通风窗自然补风。安装机械排烟系统，排风量按每小时6次气计算。设备用房换气次数为4～6次/小时(变配电房按10次/小时计算)。

5.5 弱电设计

(1)小区通信线路由A市市话网直接引入。

(2)高级商住两用住宅设数据、语音用模块化插座。

(3)数据语音均采用lOOMbid高速传输方式，用五类传输线。

(4)小区范围内设CCTV保安监控、防盗报警系统。出入口及重要部位设置摄像机、双监报警监视器和微音器。

(5)小区CATV电视系统由A市光纤电视网引入，每用户设2～3个电视用户盒。

(6)设火灾自动报警、消防联动系统和紧急广播系统。

6.消防

(1)建筑物周围设环形消防通道，利用建筑四周城市道路系统，为消防补救提供有利的交通应急条件。

(2)地下停车库设防烟疏散楼梯间，采用室内自动喷淋消防或气体消防设施、消火栓。

(3)小区室外按规范设消火栓。

(4)地下车库按国家有关规范设置防火分区。

(5)根据小区消防用水量设消防水池(花园水池及消防两用)，按规定要求储存充足水量，以满足消防的要求。

7.环境保护

本工程主要污染源是地下停车库汽车排放的尾气对地面周围空气和地下环境构成的污染，其次是住宅生活污水、固体垃圾，地下层设备运行的噪声污染。对上述污染拟采取以下措施进行治理：、

(1)公共及生活污水：公共污水和住宅排污经化粪池处理排人城市污水管道。

(2)固体垃圾：采用袋装方式收集处理，防止二次污染。

(3) 噪声：设备选型应尽量选用噪较低的，必要时对有关功能分区在建筑上做隔声处理，达到环保标准。

六、项目实施进度安排

本项目计划在两年半(29个月)左右的时间内建成。建设进度计划如下：

20__年1月20日：项目建议书批复。

20__年2月23日～20__年3月：编制可行性研究报告并报批。

20__年5月—20__年7月：建筑方案设计。

20__年8月：综合管网设计。

20__年9月～20__年11月：施工图设计。

20__年12月：报建、领取建设规划许可证。

20__年1月：工程开工。

20__年3月：完成投资25%，开始预售。

20__年8月：主体工程断水。

20__年12月—20__年2月：单体工程验收。

20__年1月—20__年3月：分项工程验收。

20__年6月：正式人住。

七、投资估算与资金筹措

1.投资估算

根据建设单位提供的“佳园一期”土建工程基础数据，按本项目设计方案确定的建筑面积、结构、建设标准，以及可行性研究财务评价有关取费要求，估算总投资造价见表3-6和附表3-1。

表3-6“佳园小区” 项目投资估算 单位：万元

序号 项 目 开发产品 分期计划进度

成 本 1 2 3 4

1 土地费用 4500 4500

2 前期工程费 647 647

3 基础设施建设费 2054 600 1454

4 建筑安装工程费 7132 1090 5400 642

5 公共配套设施建设费 280 50 100 130

6 开发间接费 109 25 35 35 14

7 管理费用 285 90 90 90 15

8 销售费用 713 50 250 250 163

9 开发期税费 130 130

10 其他费用 544 90 90 364

11 不可预见费 1230 400 500 330

合 计 17623 7142 7949 20__ 522

2.资金筹措

本项目建设资金完全由建设单位自筹，B房地产开发公司使用自有资金8000万元作为项目资本金;按国家对商品房销售有关规定，不足资金可以从预售房款中解决，实行滚动开发，本项目需利用分期预售房款总计约9623万元。详见附表3-2。

八、经济效益分析

1.住宅销售价格

根据工程所处位置、周围环境条件和房地产市场的趋势预测，考虑房地产销售风险和工程建设成本等综合因素，多层住宅按每平方米2950元;低层联排高档住宅按每平方米3850元：平均每建筑平方米售价3001元。地下停车库每个车位75000元，按80%即400个车位销售计。

2.销售进度及付款计划

本项目计划在3年内完成销售，各年销售计划见表3-7表。

表3-7 各类建筑销售计划表(%)

项 目 合 计 1 2

多层住宅 100 15 60

联排低层高档住宅 100 10 60

地下停车场 100 10 60

所有业主均在两年内付清房款，签合同当年付一半，第二年再付一半。

考虑小区临时停车的需要，20%的地下停车库车位，用于租赁，由小区物业公司经营和管理。投入经营后第一年60%出租率，每个停车位每月280元;第二年以后出租率为100%，第二年至第五年，停车位每月300元，五年以后每月400元。

3.税费率

本报告采用的各种税费率见表3—8。

表3-8 税费率表(%)

税 费 项 目 税费率 税 费 项 目 税费;

营业税 5 土地增值税 30、40、50超率累进

城市维护建设税 7 公益金 5

教育费附加费 3 法定盈余公积金 10

企业所得税 33 任意盈余公积金 8

房产税(按租金) 12 不可预见费 7.5

4.盈利能力分析

项目在计算期内经营收入22089万元，可获利润总额3132元，扣除所得税1034万元、公益金105万元、公积金210万任意盈余公积金168万元后还有1616万元可分配利润。项目缴纳的经营税金为1215万元，企业所得税为1034万元，土地增值税为380万元，合计缴纳税金2629万元。详见附表3-3—附表3-5。

项目全投资内部收益率(所得税前)为19.8%，在预期可接受的内部收益率为15%时净现值可达517万元，投资回收期为2.9年。资本金内部收益率为13.1%。详见附表3-6和附表3-7。

商品房投资利润率=利润总额/总投资X100%

=3132/17623X 100%=17.8%

商品房资本金净利润率=税后利润/资本金X100%

=2099/8000X 100%=26.2%

5.清偿能力分析

本项目所需资金全部均由开发商自筹，末向金融机构借款，因此不存在还款问题。由于项目未借款，在适当安排应付利润的情况下，资产负债率可以一直保持为零。

6.资金平衡分析和资产负债分析

在项目计算期内，各期资金的来源与运用是平衡有余的。由于项目未借款，在适当安排应付利润的情况下，资产负债率可以一直保持为零，由附表3-9可见，在项目计算期内，项目的资产负债结构是很好的。资金平衡分析详见附表3-8，资产负债分析详见附表3-9。

7.敏感性分析

将开发产品投资、售房价格、租房价格和预售款回笼进度等因素作为不确定性因素进行敏感性分析，分析结果表明开发产品投资和售房价格两个因素对项目的效益最为敏感。如果开发产品投资和售房价格分别向不利方面变动10%，全部投资内部收益率将分别下降至6.3%和4.8%，净现值分别下降至—857万元和—927万元，均为负值;投资回收期则增加到3.5和3.?年;租

房价格和预售款回笼进度对收益的影响相对不敏感。根据测算，敏感因素的变动均不应超过基本方案6%左右的范围，否则，项目收益风险较大。详见表3-9及图3-1。

表3-9敏感性分析表

序号 项 目 变动幅度(%)

内部收益率(%) 净现值(万元) 投资回收期(年)

0 基本方案 19.8 517 2.9

1 开发产品投资 +10 7.7 —867 3.5

-10 35.3 1901 2.7

2 售房价格 +10 33.9 1961 2.7

-10 6.5 —927 3.7

3 预售款回笼进度 +10 21.1 616 2.9

-10 17.0 246 3.3

4 租房价格 +10 19.9 523 2.9

-10 19.8 510 2，9

敏感因素变动(%)

图3—1 敏感性分析图(全部投资，所得税前)

1一售房价格;2--预售款回笼进度;3一租房价格;

4--基准收益率;5一开发产品投资

8.临界点分析

为考察对开发产品效益有影响的因素变化的极限承受能力，对开发产品投资、售房价格、土地费用和售房面积等因素作临界点分析，若期望的内部收益率为15%，则项目投资的临界18281万元，增加654万元;每平方米售房价格的临界点为2894元，下降107元;土地费用的临界点为5069万元，增加569万元;售房面积的临界点为70335平方米，减少2765平方米。详见表3--10

表3-10 临界点分析表

敏感因素 基本值 临界点

全投资税前内部收益率 19.8% 期望值 15.0%

开发产品投资(万元) 17623 最高值 18281

售房价格(元/平方米) 3001 最低值 2894

土地费用(万元) 4500 最高值 5069

售房面积(平方米) 73100 最低值 70335

9.主要经济指标

本项目的主要经济指标见表3—11。

表3-11 主要经济指标表

序号 名 称 单位 数据 备注

Ⅰ11.11.2 建设规模房地产开发产品总建筑面积 商品房销售其中：多层住宅联排低层高档住宅地下停车场 出租房地下停车场平方米平方米平方米平方米平方米平方米平方米 7610

Ⅱ123456789 经济数据 总投资 资金筹措 其中：资本金使用预售房款 经营收人 经营税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润土地增值税 万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元 年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均

Ⅲ12345676财务评价指标商品房投资利润率商品房投资利税率商品房资本金净利润率全部投资内部收益率(所得税前)全部投资投资回收期(所得税前)全部投资内部收益率(所得税后)全部投资投资回收期(所得税后)资本金内部收益率%%%%年%年% 17.826。926.219.82.913.13.213.1

九、风险分析及对策

1.市场风险分析

(1)从A市目前住宅市场来看，出现了住房供过于求的情况，据统计，目前已积压商品房达80万平方米。除了市场有效需求不足，改革滞后，福利分房与货币分房双轨并行，购房者举棋不定，房价超过消费者的承受能力等原因外，小区位置偏僻，设施不配套，交通不方便，住宅小区环境不尽如意，缺乏良好的居住环境是其重要原因。

本项目市场定位为中高档住宅，项目在区位、配套设施、交通、小区环境等方面有较大的市场需求优势，但在销售价格方面有一定风险。按照国际惯例，房价一般是居民家庭年收入的3～6倍，而目前A市房价每平方米售价为1500--20__元之间(中低档商品房)，一套建筑面积65平方米的住房平均售价达9.75万元～13万元之间，相当于家庭年收入的7.2倍至9.6倍，

难以形成有效需求。本项目销售房价是这一标准的近2倍，目前A市先富者毕竟是少数，需求有限，销售有一定市场风险。

虽然目前A市房地产市场总的趋势是供大于求，价格走低，销售相对低迷，但随着国家采取的反通货紧缩政策的成功，扩大内需取得成效，居民实际购买力处于上升趋势，从长远看商品房的销售前景看好。为保证项目成功，开发商应提高工程质量，通过降低开发成本，减小市场风险。

(2)做好方案规划。项目市场定位是建立在住宅小区合理的规划基础上，包括小区总体规划、配套环境规划、户型规划等。应杜绝规划设计单调、缺乏完善的配套功能的方案规划，从方案的规划上和户型的设计上赢得消费者，减小项目的市场风险。

2.经营管理风险分析

(1)本项目主要应加强市场营销工作，做好商品房销售，加大促销力度，多渠道、多种方式推广促销，尽快销售，才能最大限度地减少项目市场销售风险。

(2)在项目实施中还应优化设计，采取切实可行的工程技术措施和施工方案，在施工管理中，控制各项开发建设成本费用;降低投资成本。从财务评价分析数据可以看出，工程投资降低1%，将比基本方案增加净现值139万元，增长36.5%;反之，利润减少，销售收益率下降。因此，降低工程造价，控制投资成本，也是降低本项目风险的因素之一。

(3)做好物业管理和售后服务工作。

3. 金融财务风险分析

本项目资金完全自筹，不从银行贷款。但从自有资金使用成本和开发资金回收考虑十减少占用资金回收风险，应采用多种付款方式促销，可选择采用：(1)‘次性付款方式;(2)分期付款方式;(3)七成银行按揭方式;(4)建筑分期付款+银行按揭;(5)特惠免息分期付款;(旬。全部按揭限期分期付款等多种付款方式，使开发资金按预期回笼厂消减金融财务风险。

附表3-1项目总投资估算 单位(万元)

序号 项 目 总投资 估算说明

1 开发建设投资 17623

1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.12 土地费用前期工程费基础设施建设费’建筑安装工程费公共配套设施建设费开发间接费管理费用销售费用开发期税费其他费用不可预见费财务费用

2 经营资金

3 项目总投资 17623

3.13.23.3 开发产品成本 固定资产投资经营资金 17623

附表3-2投资使用计划与资金筹措表 单位：万元

序号 项 目 合计 ] 2 3 4 5 6

1 总投资 17623 7142 7949 20__ 522

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 自营资产投资自营资产投资借款建 设期利息自营资产投资方向调节税 经营资金开发产品投资其中：不含财务费用财务费用 20__20__’ 522522

2 资金筹措 17623 7142 7949 20__ 522

2.1 2.2 2.3 2.4 2.52.512.522.53 资本金预售收入预租收入其他收入借款 固定资产投资长期借款 自营资产投资人民币借款自营资产投资外币借款 房地产投资人民币借款 自营资产投资建设期利息借款 经营资金人民币借款 80009623 6400742 16006349 20__ 522

附表3-3 售房收入与经营税金及附加估算表 单位：万元

序 号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6

1 售房收入 21937 1473 8054 9496 2915

1.1 1.2 1.3 可出售面积(车位)平均售价(元/平方米) 销售比例(%) 73100100 985

2 经营税金及附加 1207 81 443 522 160

2.1 2.2 2.3 营业税 城市维护建设税 教育费附加 10977733 7452 4032812 47533 14 146104

3 土地增值税 380 19 133 171 57

4 商品房销售净收入 20350 1373 7478 8802 2697

附表3-4 租房收入与经营税金及附加估算表 单位：万元

序 号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6

1 租房收入 152 20 36 48 48

1.1 1.2 1.3 可出租面积(车位) 单位租金(元/车位) 出租率(%) 60336060 10

2 经营税金及附加 8.37 1 1.98 2.64 2.64

2.1 2.2 2.3 营业税 城市维护建设税 教育费附加 7.610.530.23 1 1.800.130.05 2.400.170.072.400.170.07

3 租金净收入 143.?9 19 34.02 45.36 45.36

4 净转售收入 339.51 339.51

附表3-5损益表 单位：万元

序 号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6

1 经营收入 22089 1473 8054 9516 2951 48 48

1.11.21.3 商品房销售收入 房地产租金收入 自营收入 21937152 1473 8054 949620 291536 48 48

2 经营成本 17284 1166 6329 7451 2296 21 21

2.12.2 商品房经营成本出租房经营成本(摊销) 1720975 1166 6329 743812 227621 21 21

3 出租房经营费用 78 12 21 22 22

4 自营部分经营费用

5 自营部分折旧、摊销

6 自营部分财务费用

7 经营税金及附加 1215 81 443 523 162 3 3

8 土地增值税 380 19 133 171 57

9 利润总额 3132 207 1149 1358 414 2 2

10 弥补以前年度亏损

11 应纳税所得额 3132 207 1149 1358 414 2 2

12 所得税 1034 68 379 448 137 1 1

13 税后利润 2099 138 770 910 277 2 2

公益金 法定盈余公积金 任意盈余公积金 105210168 71411 387762 469173 142822

14 加：年初未分配利润 43 220 220 220

15 可供投资者分配的利润 107 635 921 434 222 1

16 应付利润 1616 64 415 701 214 222 1

A方 B方 C方 1616 64 415 701 214 222 1

17 年末未分配利润 43 220 220 220

附表3-6 财务现金流量表(全部投资) 单位：万元

序号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6

1 现金流人 22429 1473 8054 9516 2951 48 388

1.11.21.31.41.51.61.7 售房收入 租房收入 自营收入 其他收人 回收固定资产余值 回收经营资金 ’ 净转售收入 1473 8054 949620 291536 48 48340

2 现金流出 20330 7310 8904 3166 899 26 26

2.12.22.32.42.52.62.72.8 固定资产投资(含方向税)开发产品投资(不含投资费用) 经营资金 . 自营部分经营费用 出租房经营费用经营税金及附加 土地增值税 所得税 3801034 20__ 2231

3 净现金流量累计净现金流量 2099 -5837-5837 -850-6687 6350-337 20521715

4 所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量 3132 5769-5769 -471-6240 6799558 21892747

计算指标 所得税前所得税后内部收益率(FIRR) 19.8% 13.1%财务净现值(FNPV) 517 -203。投资回收期(年) 2.92 3.16基准收益率(/。) 15.00% 15.00%

附表3-6 财务现金流量表(资本金) 单位：万元

序号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6

1 现金流人 22429 1473 8054 9516 2951 48 388

1.1 1. 2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 售房收入 租房收入 自营收入 其他收入 回收固定资产余值 回收经营资金 净转售收入 1473 8054 949620 291536 48 48340

2 现金流出 20330 7310 8904 3166 899 26 26

2.12.22.32.42.52.62.72.82.92，102.11 资本金 预售(租)收入用于开发产品投资 自营部分经营费用 出租房经营费用经营税金及附加 土地增值税 所得税 长期借款本金偿还 流动资金借款偿还 短期借款本金偿还 借款利息支付 133379 20__1252317]448 2231 2231

3 净现金流量 2099 -5837 -850 6350 2052 22 362

4 累计净现金流量 -5837 -6687 -337 1715 1737 2099

计算指标 内部收益率(FIRR) 13.1% 财务净现值(FNPV) -203 基准收益率(/。) 15.00%

附表3-8 资金来源与运用表 单位： 万元

序号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6

l 资金来源 30429 7873 9654 9516 2951 48 388

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1，12商品房销售收人房地产租金收入自营收入自营资产长期借款自营资产经营资金借款房地产投资借款 短期借款资本金其他回收固定资产余值回收经营资金净转售收入2193; 949620 291536 48 48340

2 资金运用 21946 7374 9319 3866 1113 247 27

2.12.22.32.42.52.62.72.82.9 2. 102. 11 2.12 2.132. 142.152.16自营固定资产投资(含方向税)自营固定资产建设期利息房地产投资(含利息) 经营资金 自营部分经营费用 自营部分财务费用 出租房经营费用 经营税金及附加 土地增值税所得税 应付利润 自营资产长期借款本金偿还自营资产经营资金借款偿还房地产长期借款本金偿还 偿还其他应付款 短期借款本金偿还 20__ 522：21 2231222 22311

3 盈余资金 8483 499 335 5650 1838 —199 361

4 累计盈余资金 499 834 6483 8322 8122 8483

附表3-9 资产负债表 单位： 万元

序 号 项 目 1 2 3 4 5 6

1 资产 6474 8429 8639 8702 8482 8483

1. 11.1. 11.1. 21.1. 31.1. 41. 21. 31. 4 流动资产总额 应收账款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程固定资产净值 无形及递延资产净值 8482

2 负债及所有者权益 6474 8429 8639 8702 8482 8483

2.12.1.12.1.22.22.2.1 2.2.22.2.32.32.3.12.3.22.3.32.3.4 流动负债总额 应付账款 短期借款 借款经营资金借款 固定资产投资借款 开发产品投资借款 负债小计所有者权益 资本金 资本公积金 . 累计盈余公积金 累计未分配利润 6474 6400 32 438429 8000 209 220 8639 8000 418 220 8702 8000 482 220 8482 8000 482 8483 8000483

比率指标 资产负债率(%) 流动比率(%) 速动比率(%)

一、项目名称：XX县杂交竹笋绿色食品加工及其笋用示范林推广技术项目

二、项目单位：XX县林业局

三、项目内容：XX县林业局和“XX省二郎山森林蔬菜公司”合作，在全县收购杂交竹笋20吨，依托县上已获得的“二郎山红油鲜笋”绿色食品认证，生产试制 “二郎山杂交竹红油鲜笋”等系列产品。

四、项目建设条件：XX县位于盆地西缘，二郎山东麓，属天然林保护工程和退耕还林实施范围。全县有农村劳动力6万人，两大工程实施以来，全县有着大量的剩余劳动力，为建设生态经济产业基地提供了良好的地理环境和充足的人力物力条件。XX县气候属亚热带季风气候区，全年平均气温15.1 °C，年日照气温860小时，年降水量1736mm，无霜期262天，中、低山土壤为山地黄壤，土层深厚、肥沃，土壤PH值为5.5~6.5，境内中低山土壤、水热、植被等资源条件非常适宜栽竹，为竹产业发展提供了十分良好的气候与资源优势。

县委、政府把竹产业作为我县农业产业化建设的重中之重来抓，XX省大渡河造林局林业公司，在XX县建立以生产笋子加工为主的“XX省二郎山森林蔬菜公司”，占地面积50亩，年生产加工能力2万吨，杂交竹笋按照一般性的常规加工技术加工，其笋略带苦味，但“XX省二郎山森林蔬菜公司”在XX大学食品学院的专家、教授帮助下，已攻克该难题，生产出了色鲜味美的杂交竹笋食品。

五、投资概算：项目建设总投资74.5万元，在培育周期内年总产值可达225万元，利润150.5万元。

六、效益分析：建设项目总成本为 74.5 万元，估算在培育周期内年总产值可达225万元，利润150.5万元。按3年后投产计算，育林基金可增加45万元/年，财政收入可增加36万元/年。

七：合作方式：可独资、联营两种方式

八：联系方式：XX县林业局

XX县杂交竹笋绿色食品加工及其笋用示范林推广技术项目实施方案

随着天保工程和退耕还林工程的启动实施，我县生态环境明显改善，但如何充分巩固生态建设取得的成果，解决国家今后停止天保工程和退耕还林工程补助后老百姓的生活和县财政增长问题，便显得日益突出。我县经过近年的实践探索，总结出发展竹产业能充分体现森林的三大效益，在解决国家生态建设需要的同时，处理好农民征收和地方财政增长的关系，让农民在生态建设中能增收，地方在管理生态建设中财政能增长。通过抓生态经济产业链的建设，全面激活国家、地方和农民三者的积极性和内在动力，提高我县生态发展的建设水平。 为了切实抓好我县竹产业的建设，促进生态经济的快速发展，根据县委、县政府发展生态经济的总体思路和建设目标，制定我县“杂交竹笋绿色食品加工及笋用示范林推广技术项目”的实施方案。

一、项目建设的意义

XX县地处青衣江上游，是重要的水源涵养区。长期以来，由于历史的原因，农民经济来源主要依靠砍伐竹笋和开垦种植，大大破坏了森林资源。砍败了的残次林地和四荒地杂草丛生，生态防护效果差，更谈不上经济效益，使当地群众始终摆脱不了贫困，县农村经济发展也受到了严重制约，直接影响了社会经济的可持续发展。所以，发展生态经济林业，建设杂交竹笋用示范林基地对保护生态环境、促进农民增收、县财政增长，带动全县竹产业的发展，加速我县生态建设有着十分重要的意义。

二、基地项目建设的有利条件

1、地理位置与社会经济条件

XX县位于盆地西缘，二郎山东麓，属天然林保护工程和退耕还林实施范围。全县管辖23个乡(镇)，幅员面积2400平方公里，其中森林总面积270万亩，森林覆盖率59.5%，20xx年农民人均收入2212元，县财政收入4778万元。全县境内地貌均属山地地形,海拔

600-5150 米不等，呈西高东低状，相对高差大。全县总人口14.27万人，其中农业人口12.3万人，农村劳动力6万人。两大工程实施以来，全县有着大量的剩余劳动力，为建设生态经济产业基地提供了良好的地理环境和充足的人力物力条件。

2、气候与资源优势

我县气候属亚热带季风气候区，全年平均气温15.1 °C，年日照气温860小时，年降水量1736mm，无霜期262天，中、低山土壤为山地黄壤，土层深厚、肥沃，土壤PH值为5.5~6.5，境内中低山土壤、水热、植被等资源条件非常适宜栽竹。现生长有慈竹、楠竹、水竹、白夹竹等竹林约10万亩，据调查，我县具有千亩以上竹林基地15处，品种主要有楠竹、杂交竹和本地慈竹，在海拔1400米处楠竹生长良好，紫石乡小仁烟村1986年栽植的楠竹胸径达15.7cm，竹杆挺拔，单株重达75斤。仁义乡溪口村20xx年3月栽植的麻竹3年平均胸径达13cm，单株重达73斤。20xx年在河源乡、思经乡等地栽植的杂交竹水土适合，生长好，见效快，已逐步进入采伐期。因此我县发展竹产业具有十分良好的气候与资源优势。

3、县委、政府重视竹产业的发展。

县委、政府把竹产业作为我县农业产业化建设的重中之重来抓，从20xx年开始至今已发展竹林面积23万亩，其中杂交竹5.3万亩，为我县杂交竹笋用示范林基地建设提供了领导支撑。

4、有龙头企业的带动。

XX省大渡河造林局林业公司，在XX县建立以生产笋子加工为主的“XX省二郎山森林蔬菜公司”，占地面积50亩，年生产加工能力2万吨，为杂交竹笋的加工生产和销售市场创造了良好的条件。

5、有科研成果的支撑。

杂交竹笋按照一般性的常规加工技术加工，其笋略带苦味，但“XX省二郎山森林蔬菜公司”在XX大学食品学院的专家、教授帮助下，已攻克该难题，生产出了色鲜味美的杂交竹笋食品。

三、施工方案的基本思路

1、总体规划及建设布局

我县杂交竹笋用示范林基地建设坚持“因地制宜、适地适竹”的原则，根据气候、地理位置、海拔高度等具体情况，布局以低山为主，主要设计5个示范点，建设总规模1500亩，具体安排为：思经乡燕顶湾1000亩，城厢镇落西山200亩，小河乡顺河100亩，青石乡坝窑100亩，始阳镇箭杆坡 100亩，5个示范点，共涉及1508农户，人口6032人。

2、方案编制依据及建设原则

示范基地建设方案编制依据：XX省财政厅、XX省林业厅《20xx年度省级财政林业示范基地建设项目指南》和XX县林业发展总体规划。

建设原则：按照因地制宜适地适竹的原则，确定发展杂交竹笋用林，以科学的经营手段进行培育，使其最大限度发挥品种和生态经济优势，达到示范推广和带动农户增收致富的目的。

3、建设内容

杂交竹笋用示范林项目建设期为1年，从20xx年至20xx年3月止。

(1)示范林基地施工准备和工程进度如下：

规划设计：根据实际情况，县林业局组织规划设计小组于20xx年1-2月份完成2个示范点的作业设计外、内业工作，并形成正式材料上报市林业局;

组织施工：施工程序按整地、打窝、施底肥、植苗、浇水、抚育管理进行。造林整地在秋季进行，根据造林地条件，采用不同的整地方法，整地深度在40厘米左右;植苗采用人工植苗方式，实行边打窝、边施底肥、边植苗的方法进行栽植，植后浇足定根水，植苗密度为杂交竹60株/亩，造林后及时进行松土、除草等抚育措施，确保造林成活率。

检查验收：造林工作于20xx年3月结束后进行检查验收，核查造林面积、栽植质量和成活率;以后每年每次抚育施肥后都必须进行验收，三年后进行保存率和竣工验收，并形成检查验收材料上报市林业局。

(2)杂交竹笋绿色食品加工：

20xx年6-8月，由林业局和“XX省二郎山森林蔬菜公司”合作，企业自筹资金5万元，在全县收购杂交竹笋20吨，依托县上已获得的“二郎山红油鲜笋”绿色食品认证，生产试制15吨“二郎山杂交竹红油鲜笋”等系列产品。

4、发展目标

1500亩示范基地建成后，在培育周期内年总产值可达225万元，种植户年均增收1492元，人平增收373元。同时，由于示范点的辐射，可带动全县28456户农户，11.2万人，对5.4万亩杂交竹实施集约化经营管护力度，年产杂交竹笋1.35万吨，产值4XX0万元，为全县农村人口人平增收332元，企业在加工杂交竹笋的工程中既可帮助消化农村剩余劳动力，每年还可创造上千万元的加工利润。为推进农业种植结构和农村经济结构调整，加快农民脱贫致富，促进XX县经济发展，增加县财政收入，逐步实现生态经济强县的目标。

5、组织领导

在整个产业基地项目建设过程中，县林业局成立专门的杂交竹笋用示范林基地建设领导小组，领导小组以县林业局局长李良平为组长，XX县林业公司谢洪楷、林业局副局长高强章为副组长。成员由林业局造林绿化管理股股长牟永强、天然林保护办公室主任杨洪忠、财务管理股股长羊华和项目办主任薛庆、“XX省二郎山森林蔬菜公司”经理高科文组成。 领导小组下设项目指挥协调、项目施工、项目财务核算三个小组。项目指挥协调组主要负责整个产业基地建设的统一部署、安排和政策宣传落实工作;项目施工组主要完成杂交竹绿色食品开发和杂交竹产业基地建设示范点的作业设计、组织施工、技术培训指 导、以及检查验收等工作;项目财务核算组主要负责核算在项目实施过程中所有的资金运转情况。

项目统一由县林业局组织施工、管理，实施采取乡(镇)农户承包的运营管理模式，落实协议，实行层层负责制。林业局负责苗木运输、化肥和农药的采购以及提供必要物资和技术支持;集体或承包小组提供营造和管理所需的劳动力。项目完成后由承包人负责组织管护和经营。

四、投资概算和资金筹措

1、投资概算

按照有关要求和产业基地建设内容及工程量，从20xx-20xx年实施生态经济产业基地建设项目共需投资74.5万元，其中：种苗费 31.5万元(杂交竹每株单价3.5元);肥料款18万元(共施竹子专用肥料257吨，每吨单价700元);栽植、抚育费15万元(每亩整地、栽植、抚育、施肥劳务费100元);作业设计费、培训费5万元，绿色食品加工费5万元。

2、资金筹措与使用安排

杂交竹笋用示范林基地建设项目资金投入主要包括国家补助、企业自筹、农民劳务折资三个部分，总投资74.5万元，其中：国家补助50万元，企业自筹5万元，农民劳务折资19.5万元。年度资金使用计划：20xx年投资45万元，用于营造1500亩示范林的种苗购置、劳务支出、杂交竹笋试加工费及技术培训等费用;20xx年投资10万元，用于示范林的抚育、施肥等开支。

五、产出预测及效益分析

1、产出预测

该生态经济产业杂交竹笋用示范林建设项目实施3年便可投产，1500亩示范林基地投产后，可年产鲜竹笋750吨，按均价3000元/吨计算，年总产值可达225万元。

2、效益分析

(1)经济效益

我县杂交竹笋用示范竹林基地建设项目从造林到成林总成本为 74.5 万元，根据杂交竹笋产量和各自价格，估算在培育周期内年总产值可达225万元，其中：税费两金总计67.5万元。用总产值减去总成本和税费、“两金”，即为该项目的见效后第一年总利润8

3万元。按3年后投产计算，育林基金可增加45万元/年，财政收入可增加36万元/年。该示范基地建成后，种植户户平增收1492元，人平增收373元。同时，由于示范点的辐射，可带动全县28456户农户，11.2万人，对5.4万亩杂交竹实施集约化经营管护力度，年产杂交竹1.35万吨，产值4XX0万元，为全县农村人口人平增收332元，企业在加工杂交竹笋的工程中既可帮助消化农村剩余劳动力，每年还可创造上千万元的加工利润。更为重要的是它为我县53000亩杂交竹的后期管理与发展提供了集约化经营管理模式，可见这1500亩杂交竹生态经济产业基地建设的经济效益是十分可观的。

(2)生态效益

笋用示范竹林基地建设项目的建成可以增加我县森林资源1500亩，从一定程度上调整了森林资源分布不均的格局，对林种结构、树种结构和现实林分的质量都有很大的改观。同时能起到保持水土、涵养水源、防风固沙、调节气候、净化空气、防止污染等作用。此外，对于减轻长江中、下游地区的水灾危害，维护生态环境良性循环具有深远的意义，起到巨大的生态保护作用。根据《水利经济计算规范》，生态林每公顷每年保土量为51吨，蓄水量为2700吨。项目建成后，将增加保土量0.51万吨/年，年总蓄水量将增加27万吨/年，大大降低灾害损失。另外，由于森林面积增加，为各种野生动物、鸟类创造良好的栖息环境。据有关资料介绍，森林直接生产效益与生态效益之比为1：2，森林的无形价值不逊于直接的经济效益。

(3)社会效益

杂交竹笋用示范竹林基地建成后，对全县、全市以至全省的杂交竹笋用林建设将起到巨大的辐射带动作用，特别是对我县已建5.3万亩杂交竹的管护将起到示范和推动作用，加速“二郎山竹海”的建设步伐。优化了工程区的森林资源，推动了森林的永续利用和社会经济的可持续发展，实现了林区的社会稳定。可增加森林资源以及大量的林下资源，支援了国家建设和城乡人民的生活需要，又增加了农民的经济收入，对人民群众的生活和生产创造了良好的生态环境条件。此外，项目的实施，需要劳动力1.0万个工日，解决了乡(镇)部分剩余劳动力的去向，增加了就业机会，这将对社会的稳定和繁荣起到积极的推动作用。

第一章 总论

1.1项目提要

20世纪80年代以来，农家乐旅游异军突起，“吃农家饭、品农家菜、住农家院、干农家活、娱农家乐、购农家品”深深受到现代城市人的青睐，到农村去体验乡野生活已成为一种休闲时尚。本文通过对长春净月潭农家乐生态园项目开发所具备的基本条件、市场需求、建设的必要性等进行分析，确定净月潭农家乐生态园项目开发应科学规划、合理布局，并加强对农家乐旅游经营的管理，树立现代营销观念，实现净月潭农家乐生态园项目持续健康的发展。

1.1.1项目名称

项目名称：长春净月潭农家乐生态园项目

1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式

项日建设单位：长春净月潭旅游发展集团有限公司

法人代表：张站海

注册资本：33000万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：净月经济开发区净月大街5840号

成立日期：1995年06月

1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容

1.建设地点：

长春净月潭农家乐生态园座落于长春市净月潭国家级风景名胜区南三环路北侧，五道岗子与朱大屯西沟之间。这里地势平缓，起伏不大，为长春净月潭旅游发展集团有限公司下属净月潭生态园林建设有限公司苗圃基地，总占地面积20公顷。

2.建设规模：

净月潭农家乐生态园是一个以生态环境建设为宗旨，集种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色生态园。本项目总占地面积20公顷，建筑面积8000平方米，分为种植区、养殖区、服务接待区等。种植区占地10公顷，分为果园和蔬菜园;养殖区占地6公顷，包括家禽园和养鱼场两部分;服务接待区占地4公顷，建接待中心2500平方米，农家房舍30栋(单体建筑面积150平方米)。本项目的建设，将蔬菜、果树的种植，畜禽的养殖与销售，餐饮与住宿，以及观光休闲集于一体，突出原汁原味的农家风味,为旅游者提供观光、娱乐、运动、住宿、餐饮、购物的乐趣。

3.建设期限：

建设期为2年

4.建设内容：

本项目建设内容主要包括建设种植区、养殖区、服务接待区以及配套的基础设施。

(1)种植区：现有地块进行整平，建设部分温室大棚，栽植各种适合东北地区的果树。

(2)养殖区：建设小型现代化的养殖中心，并建设一个养鱼池。

(3)服务接待区：包括接待大厅、宴会大厅、小型会议中心等及供游客住宿的农舍。服务区内还设有工作人员办公区机员工宿舍。

(4)配套设施：园区内通往各功能区的主干道及人行步道、供电系统、供水系统、排水系统、通讯系统、供暖系统、灌溉系统、养殖管理系统等。

1.1.4资金构成

项目估算总投资3569.84万元，其中：固定资产投资3369.84万元(含固定资产、无形资产、延资资产、预备费用)，流动资金200万元。

1.2主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

1.3项目综合评价

农家乐生态游所倡导的关爱自然、保护自然、利用自然、享受自然的主题，充分反映了现代旅游业发展的潮流和方向，具有强大的生命力。

农村的农耕文化、乡土文化、民俗文化，也将通过农家乐这种形式得到有效开发和利用。长春净月潭景区在开发农家乐生态旅游方面具有先天的资源优势和地位优势。依托长春净月潭国家级风景名胜区的自然生态环境和绝佳的地理位置，借助净月潭在国内外较高的知名度，在长春净月潭建设农家乐生态旅游项目是最佳之选。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化产业结构，通过农家乐生态园的建设，引导和推动净月潭景区旅游产业结构调整。

第二章 项目背景

2.1项目的由来

2.1.1 国外农家乐发展概况

农家乐旅游的雏形来自于国外的乡村旅游,开展的比较成功的是

一些欧美发达国家。早在19世纪，在欧美一些发达国家，都市人为逃避城市工业污染和快节奏的生活方式而走进了乡间。意大利在1865年就成立了“农业与旅游全国协会”，专门介绍城市居民到农村去体验野外生活。随着交通设施的发展，缩短了城乡距离，加大了乡村地区的可进入性，欧洲的阿尔卑斯山区和美国、加拿大落基山区成为世界早期的乡村旅游区。

现阶段，农家乐旅游在欧洲及美国、加拿大地区得到了蓬勃发展，已具有相当大的规模，走上了规范化发展的道路，如流行日木的观光农业、意大利的乡村度假、澳大利亚的牧场旅游、美国的农场旅游等。在新西兰、爱尔兰、法国等国家，政府甚至把农家乐旅游作为稳定农村，避免农村人口向城市流动的重要手段，并在资金和政策上给与大力支持。

2.1.2 国内农家乐发展概况

我国是一个古老的农业大国，悠久的农业历史孕育了浓厚的农耕文化，加上各地的农业资源丰富,景观差异大，具备了发展农家乐旅游的`充足条件。

农家乐旅游是传统农业与旅游业相结合所应运而生的一种新兴的

都市农业项目，既是乡村旅游的一种形式，也是休闲农业的项目之一，其旅游主题既是民俗旅游又是生态旅游，是农业经济与旅游经济的有机契合。

20世纪80年代以来，农家乐旅游异军突起，“吃农家饭、品农家菜、住农家院、干农家活、娱农家乐、购农家品”深深受到现代城市人的青睐，旅游者不再只满足于普通的观光型旅游，而是希望获得一次愉悦的经历，强调一种参与和体验，于是农家乐旅游应运而生，继而迅速发展起来。

90年代以后，随着国家宏观政策调整，旅游业的发展和农村条件的日益改善，为农家乐旅游的发展提供了更大的可能。1994年我国“双休日”休假制度的改革，以及政府提倡的“调整农村产业结构和增加农民收入”这一政策也促进了农家乐旅游的发展。

1998年国家旅游局把的旅游主题定为“华夏城乡游”，在全国兴起了农家乐旅游的风潮。20__年国家旅游局将旅游主题确定为“20__年中国乡村游”,20__年国家旅游局又把宣传主题定为“20__中国和谐城乡游”。发展到现阶段，我国的农家乐旅游逐渐形成了北方以北京为中心，长江中下游以上海为中心，东南沿海以珠江三角洲为中心，西南地区以成都为中心的建设格局，各地的农家乐旅游已成为乡村旅游的重要增长点。

项目名称： 承担单位： 单位地址： 邮编：

项目负责人：电话： 职务职称：

填报日期：年 月 日

科研项目建议书编写提纲

一、立项依据

1、简述本项目国内外发展现状，存在的主要问题及近期发展趋

势，并将本项目与国内外同类技术或产品进行对比说明; 2、项目研究的目的、意义，申请立项的必要性;

3、本项目研究现有起点科技水平及已存在的知识产权情况;

二、项目实施主要内容、技术关键与创新点、预期目标

1、详细说明本项目实施的主要技术内容，解决的关键技术，描述项目的技术方法、工艺路线;

2、重点说明本项目的创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的创新等;

3、说明项目的技术来源，合作单位情况;

4、说明项目实施各阶段及项目完成后预期取得的主要技术成果(包括新技术、新工艺、新产品等)技术水平及相应技术指标等。

三、应用或产业化前景与市场需求

主要说明本项目技术或产品市场需求。

四、现有研究条件和工作基础

1、项目研究基础;

2、项目负责人以往承担相近科研项目及完成情况，取得的自主知识产权成果及产业化的效果; 3、项目实施具备的人才队伍条件;

4、项目实施具备的仪器设备等研究试验条件;

5、项目承担单位的配套投入能力及其科技服务管理能力。

五、进度安排与计划内容

分月份列出项目实施进度安排、主要工作内容和主要目标。

六、 项目研究预期成果

发表论文、获奖及获专利预期

七、承担项目单位及分工

1、 承担单位及分工; 2、 协作单位及分工。

七、 经费预算

表1 研项目经费预算表

注：原则上，劳务费+人工费≤总费用的30%;专家咨询费≤总费用的8%;管理费用≤总费用的5%，其他费用≤总费用的5%。

八、 主要研究人员简况

项目组主要研究人员的基本情况，重点介绍项目负责人情况。同时应列出项目负责人及研发团队成员姓名、性别、年龄、职务职称、从事专业、工作单位及在本项目中承担的主要工作简表。

表2 项目主要研究人员登记表