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篇1：公司员工管理制度
为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守!
一、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。
二、 服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。
三、 上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。
四、 公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。
五、 上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。
六、 认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。
七、 员工服务态度：
1、热情接待每位学员和家长(您好!欢迎光临!请~!)，做好积极、主动、热诚、微笑的服务;
2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教;(工作中语言——不好意思!请稍等!对不起!路走轻、说话轻)
3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。
公司员工规章制度(细则)
公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。
一、 员工聘用制度
第一条 为加强本公司队伍建设，提高员工的基本素质，制定本规定。
第二条 本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均应与本公司签订合同。
第三条 本公司需特聘员工时，提倡公开从社会求职人员以及从事本专业的在职教师或在职员工中择优录用，也可由内部员工引荐，内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。
第四条 从事管理和教学工作的正式员工一般须满足下述条件：
(一) 专科以上学历;
(二) 一年以上相关工作经历;
(三) 年龄一般在45岁以下，特殊情况不超过55岁;
(四) 计算机、设计等与岗位相符的专业，计算机和设计专业老师需有相关的职称资格或丰富的工作经验;
(五) 无不良行为记录;
特殊情况人员，应届毕业生等人员需经经理批准后方可考虑聘用。
第五条 所有应聘人员除经理特批免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过一到两个月的试用期后方可考虑聘为正式员工
第六条 试用人员必须呈交下述材料
(一) 由公司统一发给并填写招聘表格。
(二) 学历、职称证明。
(三) 个人简历。
(四) 近期照片2张。
(五) 身份证复印件。
第七条 试用人员在试用期内待遇规定如下：
(一) 基本工资待遇。
(二) 试用人员不享有保险、生活补助等待遇。
第八条 试用人员经使用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定后，享受正式员工各种待遇;员工转正后，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长期使用期限或者决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。
二、 岗位责任制度
1、 保质、按时完成领导交给的各项工作任务，每天坚持写工作日志及心得
2、 热诚、谦逊、耐心地服务于学员及家长。
3、 维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。
4、 随时整理客户信息文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。
5、 及时汇报工作进程及学员情况。
6、 领导交派的任务应尽力完成，如上班时间完不成的应主动加班完成。
7、 因个人原因给工作的下一环节造成影响，相关人员有义务马上到位予以解决，同事之间互帮互助。
8、 因教学培训工作的特殊性，开课期间，员工休息日为轮流作息，每周休息一天，其休息日需根据工作需要合理的安排。严格请假制度，员工因病或有重要事情需要处理，需提前向公司请假，以便公司及时调整课程及代课老师的安排，不请假者按旷工处理，造成不利影响或损失，需要承担赔偿责任。
三、 工资制度
公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。
(一)工资结构：基本工资+全勤奖+绩效工资
(二)教学及宣传奖：根据个人能力，通过对教学质量的考核以及学员的反馈，制定教学奖，金额0000/月;根据日常个人宣传和招生的情况，给予每招生一个学员50-200元的奖励。
(三)工资发放时间:工资发放时间为每月15日，如发薪日正好赶上休
息日或者节假日，工资会提前或延后发放。如对当月工资有异议者，应当及时提出。为了便于管理，公司采用压薪制(半月工资)，待员工合理离职以后，予以退还。员工有以下情形者，不予退还：
1、离职时，为提前半月提出，影响公司人员分配;
2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作;
3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。
四、 福利待遇
1、各项社会保险需在公司工作三个月以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，公司根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。
2、员工转正后发放伙食补助。
3、根据节假日不同，发放福利物品或者补助。
五、 人事考核制度
第一条 目的
(一)本规定旨在长期、稳定、统一和规范地推行人事考核工作。
(二)本规定的目的是要通过对职工在一定时期内所表现出来的工作业务能力，以及努力程度的评价，找出并确定人才开发的方针、政策，改善原有的教育培训工作，进而促进人事管理工作的公正和民主，提高工作热情和工作效率。
第二条 考核范围
(一)人事考核——对职工的上班下班时间进行考核和评价
(二)态度考核——对职工在职务工作中表现出的工作态度进行观察、分析和评价。
(三)能力考核——通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具有的能力。
(四)成绩考核——对职工分担的职务情况、工作完成情况进行观察、分析和评价。
第三条 考核执行机构
人事考核由公司的指纹考勤机执行，其他考核由人事负责人负责考核的统计与执行事务。
第四条 考核者的原则立场
为了使人事考核公正合理的进行，考核者必须遵守下列各原则：
(一)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。
(二)必须清除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上做出评价。
(三)不对考核期以及职务工作以外的事实和行为进行评价。
(四)考核者应该根据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补
短的指导教育。
(五) 考核等级
(一)S——出色，不可挑剔(超群级)。
(二)A——满意，不负众望(优秀及)。
(三)B——称职，令人心安(较好级)。
(四)C——有问题,需要注意(较差级)。
(五)D——危险，勉强维持(很差级)。
对于连续两个月考核成绩为D的，将给于警告处分，警告后考核成绩依然为D级的，可予以开除。
六、 员工奖罚规定
第一条、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退(上下班时间必须打卡，每天三次，分别为：早上上班时间、下午上班时间及下班时间)，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出上课时，需做好安排并经领导同意，员工因私事请假必须经领导同意，因病请假需出具医院证明，请假员工事毕后，需向批准人销假，上述均应采用书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第二条、 上班时间为早上8：00——12：00，下午1：30——5：30。
上班时间开始后30分钟到班者按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处;提前30分钟下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。如遇大雨大雪大雾等恶劣天气时，正常上班时间30分钟内可不算迟到，如遇其他突发事件，不能按时到班的情况，需向公司电话说明，否则按迟到或旷工论处。
第三条、 全勤奖100元。一个月内迟到、早退达3次者，扣发一天工资;累计达3次以上5次以下者，扣发两台你工资;累计5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计10次以上者，扣发当月的基本工资。
第四条、 旷工半天者，扣发当天的基本工资和奖金;每月旷工一天者，扣发5天的基本工资和奖金，并给于一次通报批评;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资和奖金，并给与严重警告一次;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资和奖金，并给予留用查看处分;每月累计旷工3天以上者，领导找其谈话，不能改正者，坚决予以辞退。
第五条、 每个月进行评选优秀员工，奖励200元。(条件：必须全勤员工、本职工作上表现优秀)。
第六条、 卫生为轮流制，轮流期间，卫生不清洁扣罚10元/次。个人卫生，工作完毕以后未整理干净者扣罚10元/次。
第七条、 上班时间不得有嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、打游戏等影响本公司形象的行为。违者扣罚10元/次。
第八条、 透露公司机密(公司运行机制、学生信息、工资待遇等)，查明属实将扣除当月奖金及工资，视其情节较轻者，追究其经
济赔偿责任，造成严重影响及损失者，将移交相关部门处理。
七、 辞职条件
1、 员工合同期满以后方可离职，离职将发放所有工资，上缴公司用品等。
2、 未满合同期限，如需离职者，必须提前半个月提交辞职报告，书写详细理由，经领导批准后方可离职，离职后只发放基本工资，其他杂物费等予以扣除。
八、 办公用品集中采购管理办法
为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。
(一)、审批权限
购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进行购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。
(二)、办公用品的集中采购范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、工作服及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。
(三)、集中采购程序
1、一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人采购(500元以上的书面申请)。
2、采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。
3、物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。
(四)、采购实施工程中的注意事项：
1、书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
2、采购实施过程中要注意货比三家的原则进行，注意成本的控制。
3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借， 工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
篇2：公司管理规章制度
一、新增设备管理规定
第一条、本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备动力科备案。
第二条、经设备动力科进行可行性方面的技术咨询，方可确定检修项目或增置电器及机械设备。
第三条、为保证设备安全、合理的使用，各部门应协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。
第四条、设备项目确定或设备购进后，设备动力科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。
第五条、施工安装，由设备动力科及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可使用。
二、使用设备管理规定
第六条、电气机械设备使用前，设备管理员要与生产管理部配合，组织操作人员接受操作培训，设备动力科负责安排技术人员讲解。
第七条、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备动力科考核合格，上岗操作。
第八条、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。
第九条、设备动力科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入工作考核内容。
三、转让和报废设备管理规定
第十条、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请拆除、报废之前，设备动力科要进行技术鉴定与咨询。
第十一条、设备动力科指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。
第十二条、使用部门将“报废、拆除申请单”附意见书一并上报，按程序审批。
第十三条、申请批准后，交付供应部办理，新设备到位后、旧设备报废、拆除。
第十四条、报废、拆除旧设备由生产管理部、设备动力科、安全环保科分工负责按有关规定处置。
四、设备事故分析处理办法
第十五条、发生设备事故，设备主管、生产管理部值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。
第十六条、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人(事故发生后1个工作日内)。
第十七条、设备主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报生产管理部经理。
第十八条、对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门，按处理程序及时上报。
第十九条、事故处理完毕，生产管理部值班主管将“事故分析报告”存入设备档案。
第二十条、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。第二十一条、属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。
五、设备检修保养规定
第二十二条、生产管理部设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门经理审核批复。
第二十三条、生产管理部经理审核计划，呈报总经理后，批准执行生产管理部半年设备检修保养计划。
篇3：公司员工管理规章制度
规范公司的管理制度与员工的工作行为，能有效的帮助每位员工培养良好的工作行为习惯，为此公司结合公司实际情况，制订本规章制度。
一、工作时间：
每日工作制：上午8：00——12：00，下午13：30——17：30(因季节变化需调整的根据公司通知为准)。法定节假日按国家规定结合公司实际情况合理安排休息。
二、工作纪律：
第一条、自觉遵守劳动纪律，应准时上下班，不能迟到，早退或旷工。
第二条、上班时间必须穿整齐，不许穿拖鞋。
第三条、上下班时间必须亲自打卡，禁止代他人打卡或给他人帮打卡。
第五条：工作时间不准聊天，玩游戏，听音乐。
第六条、自觉维护工作秩序，同事之间应和睦相处，互相帮助。杜绝员工相互谩骂，打架斗殴等不良行为发生。
第七条、各生产部门员工，应无条服从上级领导的工作安排或调动。
第八条、生产现场不得随地吐痰，乱扔垃圾，下班时应按排值
班人员负责打扫好各自生产车间的卫生
三 、工作态度：须做到以下几点：
第一条、热情：工作交往中面带微笑，亲切随和
第二条、礼仪：礼貌待人，敬语服务
第三条、尊敬：员工与客人之间，员工之间应相互尊重，不议论他人，冤枉他人
第四条、忠诚：忠于公司、忠于岗位
第五条、守时：员工必须严格遵守时间，强化时间观念
第六条、协作：各部门之间、员工之间应明确分工，通力合作，不能推诿责任
第七条、责任：员工必须做好本职工作，将个人的事业与公司的事业联系在树立集体主义思想。
四、考勤：
第一条：员工上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。
第二条：上、下班迟到或早退5分钟以上并事先无任何说明的作为迟到、早退处理。
第三条：凡迟到或早退按公司规定超过5分钟罚一小时工资款，1小时以上扣超过时数的两倍工资。
第四条：员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应找主管签卡处理，发生3次以上(含3次)漏打卡情况虽有经过部门主管核准的上班证明，按5元/次处罚。
第五条：员工因故辞职的应提前一个月向公司提交书面辞职申请，否则按自动离职处理。
第六条：加班：员工每天晚上超过21点，需部门主管同意并作登记，
如未事登记则视为自动放弃加班费。
五、病事假：
第一条：请病事假应当根据公司制度规定办理正常请假手续，有特殊情况不能及时办理手续的应当在假后2个工作日内补办手续。如超过时间按旷工规定处理。请事假由部门主管签字交办公室存档，若无请假的作为旷工处理。
第二条：婚假：对依照国家《婚姻法》履行正式登记手续的员工，按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。
第三条：丧假： 直系亲属公婆、丈人、丈母娘去世丧假3天，外地员工可根据路程远近
加路途假，路费自理。
本制度推行期间需要每位同事的积极配合，如对本制度有疑问或认为不足之处请提出，本制度也将会继续不断的更新完善，为打造一个完美的团队，一起努力，贡献自己的一份力量。
篇4：公司加班管理制度
一、总则
(一)目的
为提高效率，兼顾公平，对员工额外劳动进行合理补偿，保障员工身体健康，保证公司生产工作的有序进行，特制定本制度。
(二)职责
1、各职能部门负责本部门人员的加班管理，对本部门及基层单位的加班情况进行例行监督检查，同时按规定将本部门人员的加班情况报至人力资源部。
2、人力资源部协助各部门作好员工加班管理工作，不定期检查公司加班管理制度范文在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。
3、部门经理负责对所管部门及基层单位加班的人员、频次、时间安排、加班补贴总量进行建议，人力资源部和分管副总进行审批。
(三)适用范围
公司全体员工。
(四)原则
1、效率至上原则。各部门须有计划的组织生产经营、开展各项工作，提高劳动生产率和工时利用率，对加班加点从严控制。
2、健康第一原则。各部门在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。
3、调休优先原则。员工加班后，应优先安排调休，确因工作需要无法调休的，计算加班补贴。
4、总量控制原则。对各部门加班补贴参照历史数据进行年度总额控制，以不超过部门原工资的5%为上限，部门可以根据月生产任务的松紧度以丰补欠。
二、文件内容
(一)加班认定
1、各部门只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班：
⑴ 在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产、运输或作业的; ⑵ 须利用休息时间和节假日停产时间进行设备检修保养、工程施工的;
⑶ 发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁生命财产安全或有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;
⑷ 为完成公司下达的紧急任务的。
2、值班不属于加班，对被安排值班的员工，发放值班补贴。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在夜间、公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成生产任务。)
⑴ 工作日夜间值班的每班次20元，公休日值班的每班次(0：00-8：00， 8：00-16：00，16：00-24：00)为40元，法定节假日为60元。
⑵ 员工在值班期间，公司给予误餐补助，具体标准由公司根据情况确定。
⑶ 员工在值班时处理工作的，不认定为加班。
3、有下列情况之一者，不认定为加班：
⑴ 由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;
⑵ 内勤人员(含销售部、售后部、综合部等)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;
⑶ 延长工作时间处理日常工作1小时以内的;
⑷ 开会、培训、应酬、出差的;
⑸ 倒班。
(二)加班审批程序
1、组织员工加班前，首先须征得员工本人同意。
2、加班前填报《加班审批单》(见附件)，写明加班时间、地点、事由，由主管副总或部门经理签署审核意见。加班员工需在实际加班的前一工作日下午16：00前,把经过批准的加班申请交到人力资源部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3、规律性加班的部门如综合管理部、质量管理部等，加班员工同样要履行加班申请手续，但可以集中填写签字。
(三)加班免除与时限控制
1、公司所有员工按公司规定在国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)继续工作均算加班。
2、下列行为不享受加班补贴：
⑴ 无论是工作日、公休日或是节假日加班，员工均需如实打卡(上、下班)，记录加班时间。人力资源核算加班工资时，需将员工的加班打卡记录与实际加班情况统计核对。核对发现没有加班打卡记录或与加班打卡记录不一致的行为;
⑵ 不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为;
3、下列人员(除文件内容中第(三)1款外)原则上不享受加班补贴：
⑴ 中高层管理人员;
⑵ 因工作性质特殊，实行综合工时或不定时工作制的销售、售后、策划、司机、食堂、保安、绿化、保洁、宿舍等后勤类员工，和其他无法按标准工作时间衡量的员工;
⑶ 实行计件工资或业绩提成工资的人员;
⑷ 学徒、试用、实习等待岗人员;
⑸ 受留用察看处分人员。
4、加班时限控制(文件内容中第(一)3款不受加班时限限制)
⑴ 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班;
⑵ 员工加班一般每日不超过1小时，特殊情况每日不超过3小时;
⑶ 员工每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计发加班补贴。
(四)加班调休与补贴支付
1、加班调休
⑴ 员工加班后各部门首先安排调休，员工也可要求优先给予同等时间的调休，所在部门(车间)经理须尽量在适当时间安排员工调休。
⑵ 员工有权要求将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过一周。具体调休时间由员工所在部门(车间)经理安排，调休审批程序参照《请休假管理制度》。
2、加班补贴
⑴ 确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班补贴。日工资标准按照岗位工资除以21.75天计算，用日工资标准除以8小时即得小时工资标准。在计发加班加点补贴和请事假扣发工资时，均按此标准执行。
⑵ 安排员工在法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照员工本人小时工资标准的150%支付加班补贴;安排员工在公休日工作的，按照员工本人日或小时工资标准的200%支付加班补贴。依法安排员工在法定休假节日(元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天，)工作的，按照员工本人日或小时工资标准的300%支付加班补贴。
⑶ 法定休假节日加班，其加班补贴在当月发工资时一起按上述规定支付;除法定休假节日以外的其他加班，按照调休优先的原则，根据工作安排和个人申请，需要在以后的月份安排调休的，可将本月需要调休的加班单独记录，以备调休时查用;因工作需要暂未计算加班补贴的加班，在半年内不能安排调休的，在确定不能进行调休的当月，将未能调休的加班按规定支付加班补贴。
(五)罚则
1、因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。
2、加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。
3、为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，处以500元以上罚款，直至辞退。
4、在监督检查过程中，如发现虚报加班的，按照500%的加班补贴扣罚，其中50%由审批领导承担，50%由申请加班的人员承担，并根据情节轻重对有关人员进行处分。
5、在监督检查过程中，如发现本属正常工作时间完成的工作任务却安排加班的，按照300%的加班补贴扣罚，其中50%由审批领导承担，50%由申请加班的人员承担。
6、在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。
三、附则
(一)本制度由人力资源部负责解释、修订;
(二)本制度自发布之日起，同内容规定自行废止;如有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准;
(三)本制度经董事长(或其授权人)批准后执行，修改亦同。
四、附件
《加班审批单》
加 班 审 批 单
篇5：学校车辆管理规定
物业服务有限公司荣幸中标成为X小区物业服务企业。随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，汽车已成为每个家庭的必要交通工具，汽车消费时代已来临。为了您和家人今入住本小区后，能体验到高生活品质及小区业主间的安定和谐，本小区的停车位一定要最大限度的合理利用。随着车辆的增加，我物业公司根据小区的规划设计，结合我公司多年的物业服务经验，为本小区制定了安全、合理、规范的车辆管理制度。在您购房初期我公司有义务将小区所配套的车位使用情况告知各位业主：
一、根据设计成果本小区采用人车分流设计，在规划设计中地下车位为1:1。小区交付入住后车辆一律不允许停放在小区内地面上或广场上。建议首期业主先买先得，后期无停车位的业主可选择商业付费停车位。
二、对于小区业主已购车位的只收取30元/月车位服务费，并发放蓝牙感应卡(一车一卡制)，方便业主进出地下车库。对于未购买车位业主需将车辆停放在车库的，可通过物业公司联系空余车位承租使用,预计每个车位租金500---600元/月。对于访客和送货车辆采取计时收费。商业配套车位，对所有进出车辆采取计时收费管理。
三、对于非机动车辆停放，一律停放在小区建造的非机动车
位上或储藏间内，根据前期物业服务协议缴纳非机动车辆物业服务费。小区为电瓶车专设刷卡充电站，严禁将电瓶车通过电梯托运至楼层。
通过我们竭诚服务和各位业主的大力支持与配合，我们有信心将X小区打造宣城最宜居和最和谐社区。
物业服务有限公司
20xx年5月3日
篇6：企业内部银行管理规章制度_规章制度_网
一、企业内部银行管理制度的定义
企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业(基础)管理”、“金融信贷(银行机制)”、“财务管理(会计核算)”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。
二、企业内部银行管理制度的职能
内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。
1、企业内部银行管理制度结算职能
——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来，诸如：原材料、燃料、动力供应、产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生，以及各种费用支出、解缴，资金调拨，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。
——效果：对原来内部各单位相互经济往来，缩短了结算时间，尤其原各单位在社会上的银行多头开户，结算时间长的局面大为改善，活化了资金，减少了在途资金占用。
通过强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题。
原来企业内部单位之间实物形态转移，体现为企业内部一切经济活动。通过内部结算变成模拟外部市场核算的商品交换、结算关系，树立直观的价值观、成本观、商品观。
2、企业内部银行管理制度中小企业融资信贷职能
——以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益。
——集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。
——效果：改变了原来内部各单位分头向银行贷款、内部不能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。
发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算、少贷、早还，提高企业支付能力。
3、企业内部银行管理制度监督控制职能
——监控职能主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。
——效果：通过监督、控制，使许多不合理开支、资金外流问题、违法乱纪现象得到遏制和改善。通过事前预测、事中监督、事后核算进行全过程管理，弥补传统财务会计事后算帐的不足。
4、企业内部银行管理制度信息反馈职能
——通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况和经营业绩，加强信息反馈，及时为企业领导决策和调整信贷计划提供依据。
——效果：对各下属单位收支、结存情况反馈及时。公司通过建立资金收、支、存制度，每天对各单位资金收、支、存情况统计上报，及时掌握各单位资金动态、销售经营情况。
三、企业内部银行管理制度适用范围
一般而言，企业内部银行适用于具有较多责任中心的企事业单位。一般不推荐给小企业或责任实体少的企事业单位使用。
——企业集团。包括覆盖整个集团全资企业，控股、参股乃至关联企业。这是企业集团时下不能建立集团财务公司，而加强财务管理、塑造内部中小企业融资机制的最佳方法。
——大中型实体性企业。包括大型联合企业(钢铁厂、化工厂、化肥厂、石化厂、机械总厂)、矿务局、港务局等企业，覆盖其下属各个生产分厂、车间、三产企业、合资企业乃至职能部、室。
——控股性总公司。对下属控股、参股形成的企业群体建立内部银行，作为管理控制的一种手段，如农工商总公司、投资管理公司、行业控股公司。
——大型事业单位。如高等院校、设计院、科学院、研究所，主要对下属各部门、机构和科研开发公司的事业经费、科研经费和企业资金的统盘管理。
四、组建企业内部银行管理制度的原则和策略
1、企业内部银行管理制度要与现行财务制度相衔接
遵守企业财务通则、会计准则的基本要求，与现行财务会计核算体制相结合，发挥事前、事中控制作用。如果完全脱离现有财会体系另搞一套，将增加企业管理难度和复杂性。
2、企业内部银行管理制度运作的工作量和成本要适中
企业内部银行新组建和运作将增加额外管理工作和运行成本。在设立前，须对其本身进行成本枣效益分析。如果内部银行的体系、机构搞得过大，程序过于复杂，会减缓经营决策速度，反而得不偿失。
3、企业内部银行管理制度合理划分出下属责任单位
在我国企业管理中，一个倾向是在企业内部划小核算单位，甚至大量划出独立核算单位，实行自负盈亏，其目的是增加下属单位激励机制和经营压力;但其副作用是企业内部出现本位主义，出现诸侯割据的现象。盲目自求发展，反而损害整体利益。从这个角度讲，企业内部核算单位并不是划得越细越好。
企业须适当划分下属责任单位，合理区分内部独立核算(法人型下属单位)和非独立性核算，尤其对工序相关性的联合生产企业，更不宜划分出独立核算单位。对非独立核算单位，可以采用“模拟法人”核算经营。
因为下属责任单位均须在内部银行下户，下属责任单位数量与内部银行工作量成正比，应考虑合理设立责任单位。
4、企业内部银行管理制度遵守国家金融法律、法规和政策
国家、政府还未出台对内部银行的专门的监管法律、法规，还须遵守散见于其他法律、法规中的相关条文，在现行法律环境范围内合法运行。尤其是内部银行管理制度diyifanwen.com的各项职能须严格限定在企业边界内，不能任意在社会上乱集资、乱中小企业融资和乱投资。要认识财务公司与内部银行的根本区别。
5、企业内部银行管理制度与企业层次结构相匹配
一般而言，一个企业具有二级、三级管理层次。对大型企业或企业集团而言，甚至可能有四级、五级下属单位。那么内部银行是否囊括所有层次的下属企业呢?
对二、三级企业(群体)，当所有下属责任单位数量不多时，可设立一级内部银行。
对具有三、四层的大企业、集团、下属责任单位庞大时，可设立二级内部银行。第一级为集团级内部银，第二级为子公司级内部银行。例如，在矿务局，可设局级内部银行和矿级内部银行。
6、企业内部银行管理制度考虑与现行企业管理体制接轨
内部银行的组织机构、核算办法心量简化、实效化，与现行组织系统相衔接。当然，可以有不同的实施策略：一种是整备好企业基础管理工程再实施企业银行;另一种是待条件基本具备时即以实施，一边运行内部银行，一边反向拉动管理体制趋于完善。
7、企业内部银行管理制度选择最佳功能组织结构
内部银行具有结算、信贷、监控、信息反馈四项职能，对不同企业组建内部银行。这几项职能的重要性不一定均衡、同等权重，有的企业侧重于结算，有的企业侧重于内部资金融通。因而，企业可根据自身目的，选择自身内部银行的功能结构。当然，在不同的运行阶段，可适时调整其权重结构。
8、企业内部银行管理制度参考和吸收先进经验
国内外具有组建企业内部银行的较多经验，应充分吸收这些典型的合理性和成功之处，在融合贯通基础上创新和结合实情操作。
9、企业内部银行管理制度考虑内部结算以市场价格优先的“双轨制”制
企业内部银行对企业各下属单位的内部结算价格制定须以市场价格为依据。如果内部价格高于市场价格，买方单位受到损失;卖方觉得成本比市场高也可以销售出去，感觉不到降低成本、改进自身生产管理的压力，从而也就削弱企业竞争力。
实行“单轨制”制(如在日本索尼集团)，就是当企业内部价格高于市场价时，买方单位有权可从外部市场挑选采购，不必从本企业购进。
五、企业内部银行管理制度运行模式设计和选择
1、运行模式从我国现有企业的内部银行管理制度实践出发，总结出三种运行模式：
平台方案1：“双轨制”企业内部银行管理制度
现行财务会计核算体系与内部银行责任会计核算体系相互独立，各自平行地开展核算。前者侧重于企业实际经营效果的真实反映和对外报告财务信息，后者侧重于对责任单位内部经济责任业绩的反映、核算。
——特点：
●内部银行核算的财会信息属商业秘密，没有义务向社会公开。双轨制有利于保护企业的商业秘密
●设立两套核算体系、甚至两套机构人员，加大日常处理工作量，造成许多重复劳动，增加企业管理成本
●对现行财务信息和制度的硬约束和对内部银行的软约束，可能造成对内部银行缺乏应有的重视，内部银行运行效果不甚理想
●双轨制中，内部银行运行对原有财务体制不构成影响
——适用场合：
●管理基础薄弱的企业
●人为划分多个责任单位核算的企业
平台方案2：“单轨制”企业内部银行内部银行帐务组织与原有财务会计核算帐务组织融为一体，一般是在国家规定的企业财务通则、会计准则的会计科目基础上，增设部分责任会计核算科目，将内部银行会计核算纳于现行会计核算体系，形成统一的一本帐核算制度。
——特点：
●单轨制会计制度同时具有对外、对内报告的双重职能
●简化会计帐务处理业务工作量，避免重复劳动
——适用场合：管理基础较高的企业。
平台方案3：“银企联合”企业内部银行管理制度
企业与在其开设基本帐户的商业银行，联合开办内部银行。内部银行的对外业务：为企业财务部和下属单位开立帐户、发放贷款、办理结算和票据承兑贴现，代理发放债券、股票等。对内业务：对企业下属责任单位开设内部结算帐户，进行内部经济往来结算。
——特点：
●具有对内结算和对外结算的双重结算功能
●能发挥金融机构和积极性，营造良好的银企关系
●需要当地人民银行和其他上级机关的批准
●需要银企双方确定内部银行运行的规章制度
——适用场合：大型企业或企业集团。2.模式选择不同企业可以根据不同的实际情况选择运行模式。
——对管理基础差的企业，可首先选用“双轨制”试运行，当企业管理基础和条件具备时，转向采用“单轨制”。
——大多数欲建立内部银行的企业，可一步到位采用“单轨制”。
——在我国金融、信贷体制改革，尤其目前推行的“主办银行制”背景下，对一些大企业、企业集团、上市公司可尝试(与主办银行)联合建立银企结合型的内部银行。
——随着我国企业管理不断加强、计算机应用水平提高，在三种内部银行中，“双轨制”将逐步淘汰，单轨制将成为主体，银企结合型的内部银行将被更多大企业应用。
篇7：公司物品管理规定
一、校务委员会职责
1、定期召开会议，贯彻党委精神，指导基层党校坚持正确的办学方向。
2、根据党委提出的办学意见，审定基层党校的教育规划和实施计划。
3、决定基层党校人事安排，研究和解决基层党校建设中的各项重大问题，
4、听取基层党校工作人员述职，搞好目标管理。
二、校长职责
1、向党委提出党员、干部轮训、培训的规划、计划和建议。
2、组织、实施基层党校的教育规划和计划。
3、对基层党校各项工作实行科学、规范管理，
4、对基层党校工作人员进行全面考核与奖惩。
5、提出基层党校阵地建设的意见，并抓好组织落实。
6、调查、了解、总结基层党校教育的成果，提出改进意见和建议等。
三、校务委员会例会制度
1、校务委员会成员要认真履行职责，按时参加例会，积极参与决策，努力完成分管的任务。
2、定期召开校务委员会例会，一般一个季度召开一次，每年不少于四次。
3、例会前，要充分作好准备工作，将例会的内容和议题通知各校务委员，各校务委员与会前应作好充分的准备。
4、基层党校的年度教学计划和班期教学计划、基层投资、教育和管理工作的要求和措施、制订有关规章制度、聘请教员、组织重大活动、实施奖惩等重大事项，均须经校务委员会集体讨论决定。
5、例会贯彻民主集中制的原侧，充分发扬民主，议而又决，决而有行，并及时向党委做出汇报。
6、例会要有记录，并归档备查。
四、教员职责
1、认真研学政治理论和现代科学文化知识，自觉高举邓小平理论伟大旗帜，不断提高思想觉悟、理论水平和教学能力。
2、注重调查研究，坚持理论联系实际，紧紧围绕改革和发展之时代课题，认真备课授课，讲求教学实效。
3、积极参加教研活动，虚心听取学员意见，不断改进教学方法，努力提高教学质量。
4、严于律已，带头端正党风，言传身教，为人师表。
5、自觉遵纪守法，严格遵守党校的各项规章制度。
五、学员守则
1、努力学习整治理论、专业理论和科学文化知识，加强党性锻炼，全面提高自身素质。
2、端正学习态度，明确学习目的，正确处理工学矛盾，掌握自学方法，养成刻苦钻研、独立思考的学风。
3、自觉遵守校纪校规，不迟到早退、不无故旷课，专心听讲，勤于思考。
4、尊重教师，虚心求教，积极参加班组集体活动，关心帮助同学共同进步。
5、发扬优点，克服缺点，不断总结、提高、完善自己，圆满完成各项学习培训任务。
六、教育计划制度
1、基层党校每年年初要根据同级党委工作部署，制定年度教育计划，并附课程内容安排表。
2、教育计划要明确教学内容、参加对象、办班时间、讲课人、教育目的和要求。
3、基层党校教育计划由校委会制订，报同级党委讨论通过，由党委发文，同时报上级主管部门备案。
4、校委会根据年度教育计划，结合新形势、新任务的变化，突出教育重点，可以及时调整和充实。
5、基层党校工作要做到年度有计划、季度有安排、每月有活动，工作系统化、制度化、经常化。
七、总结评比制度
1、基层党校每年要对年度工作实施情况进行认真回顾和总结，并以书面材料报同级和上级宣传部门存档。
2、每期培训结束应有专题总结，并对改进教学和教育方法提出意见和建议。
3、中长班培训结束时，每个学员都要写出学习小结，并适时交流学习体会。
4、基层党校年终(或阶段)要开展优秀教务工作者和优秀学员评比工作，被推荐为优秀教务工作者和优秀学员的，其本人都要写出年度(或阶段)总结。有关总结评比材料要整理存档。
八、考勤制度
1、为保证正常的教学秩序，全体工作人员必须无一例外地认真执行考勤制度。
2、教师员工的考勤由主持日常工作的副校长负责，学员的考勤由各期培训班班主任负责。
3、请假必须履行审批手续，学员请假一天以上须报党校领导批准，工作人员请假二天以上，虚报党校主管领导批准。
4、考勤项目包括所有的教学活动，各项考勤要具体、详实，考勤结果定期公布。
九、教学跟踪制度
1、参加党校学习培训的各类人员必须建立教学档案，并要求逐一填写记载以便查验。
2、学员回原工作单位后，党校应随时与之保持联系，落实专人定期向学员所在单位了解有关情况。
3、校委会成员及时参加课后党小组或党员活动室讨论，指导性地组织讨论，并掌握反馈情况。
4、党校每年要召开2-3次学员座谈会，听取他们的思想工作等方面的汇报，帮助他们总结思想、工作、学习中的经验体会。
5、定期向学员印发问卷调查表，征求其对党校教学工作的意见和建议，使党校工作更贴近实际。
十、档案管理制度
1、党校档案由校务委员会制定专人负责管理。
2.档案管理人员要遵守文档管理和保密工作的有关规定，以严肃认真的态度，及时、准确地做好党校文件、资料及材料的收集、整理、分类、编目、立卷、归档等工作。
3、档案要求做到内同齐全、分类清楚、不漏、不重、装订规范、检索方便、管理完善。
4、严格档案借阅手续。校内人员借阅档案要填写借阅单;外单位借阅档案须经校长批准。借阅的档案应如期归还。
5、存放档案的设施要牢固、安全、可靠，应有必要的防潮、防蛀、防盗等措施。
6、档案管理人员每半年自查一次档案管理情况，校领导每年检查一次。
十一、财务(产)管理制度
1、基层党校坚持财务公开，专人管理的原则。
2、党校的固定资产要及时登记造册，指定专人负责保管。未经许可，不得改作他用。
3、财务收支要及时入账，定期公布经费使用情况。
4、自觉遵守财务纪律，严格执行财务管理规定。
5、经费的使用，坚持一支笔审批。
篇8：企业财务管理制度范文
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
篇9：车辆管理制度
一、监督检查对象
全区公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量为12吨及以上的普通货运车辆)。
二、监督检查内容
(一)道路运输企业是否使用交通运输部公告的通过标准符合性技术审查的系统平台和车载终端，系统平台是否向省级道路运输管理机构备案;
(二)监控平台是否接入联网联控系统、是否按规定上传道路运输车辆动态信息;是否建立或者有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率高于90%;
(三)是否按规定配备专职监控人员。
三、监督检查方式
(一)现场检查：各级运管机构要在重点时段、重点地区、重点经营场所开展日常性的执法活动;
(二)定期检查：配发道路运输证、道路运输证年审、《道路运输经营许可证》审验、《道路客运班线经营许可证明》、《包车客运经营许可证明》、《车辆营运证》等到期换证;
(三)根据需要开展暗访和第三方检查;
(四)举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。
四、监督检查措施
(一)到经营者的经营场所进行现场监督检查;
(二)查看有关道路运输证件;
(三)查看相关管理制度及其落实情况;
(四)检查相关动态监督管理台账;
(五)收存车载终端安装证明。
五、监督检查程序
(一)监督检查的检查记录应当存入经营业户档案。
(二)道路运输管理机构对社会个人或者组织举报的未接入符合标准的、通过省运管局备案的平台，应当及时核实、处理。
(三)对道路运输经营业户进行监督检查必须由道路运输管理机构的工作人员进行，检查时不得少于两人。
(四)运管工作人员检查时必须出示有关证件，应当有被检查人或者见证人在场(暗查时除外)。应注意仪容仪表，言行举止得体、文明，使用执法规范用语，礼貌待人。
(五)运管工作人员对依法查阅、复制的材料或者被检查人报送(提供)的材料中有关生产经营状况等涉及商业秘密的，应当为其保密，不得泄露。
(六)运管工作人员实施监督检查，不得防碍被检查人正常的生产经营活动，不得索取或者收受被检查人的财物，不得谋取其他不正当利益。
(七)检查情况应当写成笔录，由参加检查的人和被查人或者见证人签名或盖章。被查人或者见证人拒绝签名、盖章，应当在笔录上注明。
(八)被查人有违法、违章行为或者未按承诺的条件从事被许可事项活动的，运管工作人员应及时进行处理，并且应对执行(改正)情况进行跟踪：
1.违法、违章行为事实清楚、证据确凿，依法应当追究法律责任的，根据有关规定作出相应处罚决定。
2.未按要求配备安全监管人员、履行监管责任的，应当责令限期(立即)改正或者采取有效措施督促其履行义务，作出相应的处罚决定。
3.未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理度低于90%的，作出相应的处罚决定。
六、监督检查处理
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，作出如下处理：
(一)通报并责令整改;
(二)不予发放《道路运输证》;
(三)不予审验《道路运输证》;
(四)罚款;
(五)依法追究刑事责任。
X有限公司
XX年XX月
篇10：车辆管理制度
一、本规定适用所有出入学校，并在校园内部通行的车辆。
二、机动车辆的管理
(一)车辆进出
1、所有进入校门的机动车辆(含摩托车、电动车)必须减速缓行，进出校门应主动接受门卫检查，经同意后登记，方可进出。本校教职工私家车一律出示“车辆通行证”进出。
2、无牌无证车辆严禁进入校园。
3、凡在校内举办的各种会议或活动的外单位车辆，由主办单位提前一天向学校申请，经同意办理手续后由学校通知门卫放行。学工处事先通知校警、门卫人员具体时间、路线等，避开学生上学放学和自由活动时间。
4、没有特殊情况，禁止来校的其它外来机动车辆驶入。
5、车辆载物出门，一律门卫工作人员检查，放行。
6、特种车辆(公安、消防、救护、抢险)进出校门校警要主动疏导，确保畅通。
(二)车辆行驶
1、车辆进入校园后，禁止鸣笛，行驶时速不得超过5公里/小时;严禁超车;在遇学生上下课人流高峰时，机动车应主动避让，严禁与学生争道。
2、严禁在校园内无证驾车，练车和试刹车;驾驶证照必须年检有效，并与所驾驶的机动车型相符;严禁酒后驾驶。
3、摩托车、电动车、助力车严禁在校园内行驶;上、下班使用者必须按指定位置停放。
4、基建、维修等各类工程用车必须到相关部门办理审批手续发证后方可进出校园，且在工程区域内和指定路线上行驶。
(三)车辆停放
1、机动车辆须停放在指定地点，严禁在禁行区域和道路上乱停乱放。
2、因办理公务或来校指导工作等需要进入校园的机动车辆由学校校警指挥车辆按指定路线慢速行驶，停放在指定的地点。
3、车辆停放时，须拉紧手刹、关闭电路、锁好门窗以保安全。
4、距离校门、路口、消防水栓 15米内禁止停放各种车辆，确保消防通道的畅通。
5、外单位车辆不得在校内停放过夜，特殊情况须经学工处批准。
三、非机动车辆的管理
(一)进出校门的非机动车必须证照齐全、手续完备。
(二)进出校门时，须下车推行，载物出门时，凭物品出门证放行。
(三)校园内禁止骑车带人，不准双手脱把或手中持物;不准扶身并骑，互相追逐或曲折竞驶。
(四)所有非机动车应停放在指定地点有序停放，严禁乱停乱放。
(五)严禁学生骑车上学。
四、管理办法
(一)上学放学时，执勤教师在校门口维持秩序，管制车辆、路队。
(二)进出校园的车辆，应自觉服从管理，凡违反本规定或造成交通事故的，按规定追究当事人的责任，违反交通法规造成后果的，由公安部门按交通法规有关条款处罚。
(三)在校园内行驶的车辆，造成对学生伤害的负主要责任，并按有关规定进行经济赔偿。
(四)对无牌无证，或擅自进入校园以及在禁止通行区域内行驶停放的各种车辆，除教育批评外，对其立即驱逐出校。
(五)校警负责检查校园内的非机动车，对违规的车辆停放、行驶等，要做出相应的处理。无视校园规定的，加锁暂扣，并按相关规定处理。
(六)对违反规定不服从管理者，必须学习校内车辆管理规定后方可领取车辆，严重违规者除学习规定外，还须其交纳费用，并交公安机关处理。
车辆管理制度篇4
1 目的
为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆(下简称“工作车辆”)以及公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。
2 范围
本制度适用于集团下属各医院及筹备处的工作车辆与公务车辆的管理。
3 职责部门
3.1 医院车辆管理机构为院办(人事行政部)，负责车辆调度、日常监督、维修保养等;
3.2 部门(科室)公务用车需由本部门(科室)负责人向车辆管理机构提出申请;
3.3 以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。
4 要求
4.1 驾驶员任职要求
4.1.1 必须具有与所驾车型符合的驾驶证;
4.1.2 本地实际驾龄五年以上;
4.1.3 身体健康、40 周岁以下(已婚人员优先);
4.1.4 素质好，为人忠厚;
4.1.5 无烟、酒、赌嗜好;
4.1.6 入职时须签劳动协议和担保协议书。
4.2 工作车辆、公务车辆使用要求
4.2.1 医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员;
4.2.2 禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为;
4.2.3 公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门(科室)负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续;
4.2.4 驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明;
4.2.5 车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点;
4.2.6 车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。
5 原则及程序
5.1 用车原则
5.1.1工作车辆根据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，安排使用。当工作时间内无公务外出，医院因重要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用;
5.1.2 公务车辆在工作时间内由车管部门统一安排、调配;
5.1.3 医院领导因公外出或办理紧急重大事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次安排;
5.1.4 任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必须搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用;
5.1.5 非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理(或授权车管部门负责人)批准。
5.2 用车程序
5.2.1 各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车;
5.2.2 驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。
6 车辆管理
6.1 车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证;
6.2 坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项;
6.3 坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理;
6.4 坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆;
6.5 车辆检修或维修费用在 5000 元/次以上，由总经理核准;车辆检修或维修费用在10000元/次以上的，由执行董事(或呈报董事长)核准;
6.6 车辆发生交通事故，应马上报告车管部门负责人及上级主管，车管部门应积极办理有关事故事宜。
7 罚责
7.1 不用驾驶员而擅自驾驶车辆，无论因公因私，无论任何职级，每发现(发生)一次，对当事人扣款 100元;若发生交通事故，按事故所有费用扣罚当事人;若驾驶员同车同行而让他人驾驶的，驾驶员亦按本条规定处罚;
7.2 未办理出车手续而出车的，扣罚驾驶员 100 元/次;驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的，
按责任条款 7.1 处理;
7.3 非公务和非工作时间的私事用车，非经有权批准人同意而出车的，扣罚当事人 100 元/ 次。给与车辆钥匙者与当事人承担连带责任;
7.4 酒后驾车或违章违规驾车，一经发现，扣罚当事人(驾驶员)1000 元/次;发生交通事故由当事人(驾驶员)承担全部责任;
7.5 未按规定停放车辆的，扣罚驾驶员 20 元/次;车辆保养不善的，按造成损害程度由驾驶员承担经济补偿责任;
7.6 对违反本规定第 7 条责任条款中的 7.1、7.2、7.3、7.4任意一项，将根据事件严重程度在医院或集团范围内给予处罚通报。发生交通事故时，同时解聘驾驶员。
7.7 以上责任扣款，在当月薪酬中兑现，举报人按扣款 100%奖励(对举报人予以保密)。
医院相关人员出现违反本规定未执行或难于执行处罚时，由总部人事行政部与财务部监督并强制执行。
7.8 驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时，由驾驶员自行承担全部罚款费用。
篇11：企业财务管理制度范文
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
篇12：企业中工商管理职能发展工商管理论文_毕业论文范文_网
工商行政管理部门要着力抓好思想认识的新提高，职能发挥的新扩展，支持举措的新突破，管理服务的新作风，在支持国企改革和发展上，作出更大成绩，发挥更大作用。
思想认识上新提高—要站在讲政治的高度，进一步提高搞好国企改革和发展的战略意义的认识
(1)增强政治观念，提高对搞好国有企业重要性认识
国有企业是建设有中国特色社会主义的重要经济基础，又是经济制度中以公有制为主体的重要组成部分，在国民经济发展中处于重要支柱和主导作用，是国际、国内市场竞争中的主要主体。搞好国有企业，才能增强我国经济实力，国防寒力和民族凝聚力，巩固和完善社会主义制度。所以搞好国有企业不仅是一个重大的经济问题，也是一个重大的政治问题。国有企业是经济体制改革的中心环节，能不能搞好国有企业，关系到经济体制的成败，关系到社会主义制度前途命运问题。因此，我们必须增强搞好国有企业的政治责任感，尽职尽责地做好支持服务工作。
(2)增强服务观念，提高拓宽职能作用认识
为国企改革和发展服务，是工商行政管理部门的重要职责。在市场监管执法中，既要严格依法行政，又要为国企改革和发展服务，这既是我们工作的出发点，也是我们工作的落脚点、在经济基础与上层建筑相互关系中，归根到底还要靠经济的发展。有人认为我们做好本职工作，就是支持国企改革和发展，但对解决国企发展的难题是无能为力的。这种认识是不全面的，我们要在实践中，把职能管理与服务经济，把宗旨与手段融为一体，运用好，拓宽职能服务作用，更好地为国企改革和发展服务。
(3)增强创新观念，提高开拓发展务实认识
在促进国企改革和发展上，要继续解放思想， 不断开拓创新，克服固步自封的思想。有人认为我们支持国企改革搞了多年，制定了若干个支持政策措施，做了许多实际工作，过去该做的基本都做了，现在也没有更好的招法，因而一段时间内对支持国企改革和发展工作停滞在一般水平上，主动采取实际步骤介入不多，帮助解决实际问题也不多。我们要改革这种思想状态，认真落实《决定》精神，进一步转变观念，深入实际，搞好调研，根据新的形势任务和情况变化，完善支持国企改革和发展的政策措施，扎扎实实的多做实事，帮助企业排忧解难。
篇13：公司物品管理规定
第一条 本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。
第二条 为发挥电话最大效能，节省开支 ，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。
第三条 电话管理由综合部统筹负责，使用则由各单位主管负责监督与控制。
第四条 电话使用须知：
辖区内去洽谈业务，以三分钟为限，把握时间。
注意礼节，长话短说，简洁扼要，避免耗时又占线。
使用前应对讨论，商洽事情稍加构思或略作记录。
使用电话时应登记，内容包括姓名，受话人(号码)，起止时间，联络事项等。文秘资源网原创 本表每月转综合部呈总经理核阅 。
长途电话一般由部门负责人挂拨，一般人员挂拨须先经部门主管允许。
禁止打打私人长途电话。
违反电话使用规定，电话记录未记载或记载不实，一律做记过处分，并处50-100元罚款。
第五条 接听外线电话的标准用语为：“您好，大道网络公司!对方告之找某人时 ，说：“请稍等!”如不在，说：“他不在，有事我可转告 或请稍后再打!”等。视情况回答，原则是规范，简洁，礼貌。
第六条 极其特殊情况需打私人电话时，公司将另行考虑。
篇14：公司办公用品管理制度
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。
3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
篇15：车辆管理规章制度
第一条为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本规定。
第二条车辆使用
(1)所有车辆均由公司统一安排，统一管理，统一调配。
(2)车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。
(3)非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报主管领导审批同意后方可使用。
(4)每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记行车来住地点，使用车人员签名核实，每月交由公司公布行车情况。
(5)车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借。车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。
第三条车辆管理
1、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。
2、驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。驾驶员全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励安全奖1000元。
2、法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放。驾驶人员不得擅自私用，需要私用车辆时应提前填好“车辆使用申请单”，注明“私用”，经主管领导核准后方可使用，违者受罚。
3、车辆的一切费用(修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等)，必须先经公司办公室统一登记，再按程序办理报销手续。
第四条事故处理
1、凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不准报销。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。特别是无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理。
2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。
第五条车辆检修
1、机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。
2、车辆在执行任务时发生故障，可视实际情况需要进行修理，但要电话请求主管领导，否则其维修费用不给予报销。
3、车辆维修费，由公司统一按季结算，登记入册，年终随车辆其他费用一道公布。
第六条本规定自发布之日起严格执行。
篇16：公司采购管理制度
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发(送)货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4)回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认
由技术部鉴定或修理
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
录入
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认
由技术部鉴定
由销售员交采购部
录入
退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
篇17：公司招待所管理规定
为规范公司外派培训管理，保证员工外出培训质量，有效管理外出培训，特制定本管理制度。
1.试用范围新管理岗位、新技术、新设备引进等所需外派培训外派培训：指公司根据工作需要指定员工派遣参加公司外部培训、学习活动
2.培训费用
2.1培训费用指在培训活动中公司为员工支付的培训费、食宿费、交通费总和。
2.2培训费用的报销应出具相应、有效的发票，并于公司行政人事部登记备案。如遇以下情形，则不予报销费用：员工在外派培训期间因私人原因发生的食宿、交通等费用员工在培训(理论)结束后没有通过考试或未获得相关证书，实际操作中没有达到独立操作上岗能力的
3.外派培训出勤及薪酬福利管理出勤
3.1培训时间在工作日进行的，按正常出勤计算，培训时间在休息日(含下班后的延长工作时间)进行的，不计加班3.2受训人应遵守培训方的时间安排和管理规定，按时参加培训，不得缺勤;无故不参加培训的，经查实后按旷工处理，自动扣除工资3.3外派人员因重大事宜，无法参加培训时，因提前向培训方管理部门说明薪酬福利
3.4员工外派培训期间按在本公司正常出勤计算，原有工资奖金正常发放
3.5员工在参加理论培训期间出勤参照3.1执行;在实际岗位操作期间，如遇夜班、法定假日上班的，员工应保留出勤记录，公司根据出勤予以发放津贴
3.6员工培训期间由公司补贴伙食费(30元/天)
4.员工责任与义务
4.1员工需认真参加学习，顺利完成培训项目，定期上交培训小结;学成回公司后，负责整理相关培训资料等送行政人事部存档
4.2若培训项目有毕(结)业证书或证明文件，结束时受训结业证书由受训员工获得，在公司工作期间证书或证明文件正本由公司保管;需实际进行操作的，培训结束后应有独立上岗能力
4.3员工培训完成回公司后应就受训内容给予公司其他员工进行传授，不得借故推诿，认真负责公司该项工作，承担相应的内部培训和辅导工作
4.4员工在培训期间应遵守培训方各项管理制度，应注意言行举止，形象妆容，以维护公司之形象
5.本管理制度适用于公司所有外出培训，由公司行政人事部负责解释。
篇18：公司财务管理规章制度
根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。
1、整体性原则
对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。
2、弹性原则
弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。
3、比例原则
财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。
4、优化原则
一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案;其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定;最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。
二、加强中小企业财务管理制度建设的措施
1、优化财务管理环境
对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层提供真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。
2、提高财务人员的素质
财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素质，增强财务人员责任意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还需要加大高素质人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增强财务人员工作的积极性和主动性，尤其是培养财务人员职业道德意识，通过高素质的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。
3、完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限
结合某国有中小企业的实际情况，该公司财务管理基本任务包括加强企业财务管理，建立健全财务监督机制，规范企业财务行为，提高财务运行效率，明确母子公司财务管理职责，有效利用资源，以实现企业效益最大化和提升企业管理水平为目的，努力提高经济效益。其次，在财务管理体制建设上，公司财务管理体制实行统一管理，分级负责制。各级单位须按照国家有关财经法规，独立从事经营活动，独立纳税，规范会计核算，加强财务管理，独立承担民事及经济责任，自主经营，自负盈亏，保证出资人、投资者、债权人权益不受侵犯，确保国有资产的保值增值。另外，财务部分的职责包括以下几个方面：
一是会计核算的职责。遵循会计核算原则，真实、准确、完整、及时地对企业日常经营收支状况进行会计核算，编制资金、成本、费用、利润预算，编报月、年度财务报告，反映企业财务状况和经营成果。
二是财务监督的职责。规范企业的日常财务收支行为，对本企业的日常财务收支活动进行监督，杜绝和纠正企业经营中违规和违纪财务事项。如发现企业经营中违规违纪甚至违法行为的，应立即向单位负责人报告。
三是参与经营管理的职责。参与企业的经营管理和重大经营决策。按照有关规定并结合本企业的实际情况，制定和完善内部控制制度和财务管理制度，有效降低和控制成本费用增长。四是财务信息管理的职责。利用会计信息，分析、预测、控制、评价和考核公司财务状况和经营成果，揭示管理中存在的问题，及时提出增收节支的措施和建议。
三、结语
综上所述，针对我国中小企业财务管理的现状，分析了中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则，在此基础上探讨了加强我国中小企业财务管理制度建设的措施。总而言之，中小企业必须结合市场经济的发展方向，不断健全财务管理制度，促进企业的健康发展。
篇19：公司电话管理规定
根据公司办公会议精神，为进一步做好节源工作，加强市话管理，现对公司各部门及经营场地的电话管理做如下规定：
1、员工上班时间一律不得打私人电话。
2、员工通电话时应尽量长话短说，杜绝在电话中拉家常。
3、为了控制电话费用，经营部门各项目市话费控制在每部每月70元，望各项目经理、主管加强管理，如超出规定话费，由项目经理或主管支付超出部分的30%话费，70%由部门人员平均分摊。
4、所有员工一律不得打声讯台电话，一经发现，予以警告及进行全司通报并处以双倍罚款。
5、销售部门及采购对外联系电话每部每月控制在200元以内，超出部分，由部门负责人支付30%，其他人员支付70%。
6、行政部门的每部电话，市话费控制在100元以内，超出部分，由部门负责人负担30%，其他人员分摊余下的70%。
7、公司设有公用电话供会员和客户使用。各项目场所电话一律不对外。
8、客房部客用电话不计入以上核算范围。
以上规定从四月一日起开始执行。
篇20：公司财务管理制度
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。