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篇1：财务会计管理制度
第一章 总则
第一条 为了适应社会主义市场经济的客观要求,按现代企业制度规范集团公司所属企业(事业)单位的会计核算和财务行动,完善财务制度体系,保证会计资料真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》的有关规定，并结合集团公司所属企业(事业)的生产经营特点和管理要求，特制定本制度。
第二条 本制度适用于中国纺织机械(集团)所属企业、公司、控股公司及其所属单位和实行企业化管理的事业单位。
集团公司设在开发区或境外的独资或控股企业以及中外合资企业除执行本制度和有关规定外，还应遵照有关财务制度和会计法规。经营业务以旅游、施工、房地产、金融、运输业等为主的企业应执行相应的行业财务会计制度。
第三条 集团公司及所属企(事)业单位的主管财政机关是财政部及财政部驻企(事)业所在地中央企业监察处。主管税务机关为企业所在地的国税局和地税局。
第二章 企业财务管理体系及权限
第四条 集团公司所属企(事)业应建立严密、科学的财务管理体系，实行财务总监的监管制度,以保证管理工作正常开展。
第五条 企业财务部门是企业财务管理中心，负责组织、监督本企业财会管理工作;编制、执行、分析企业财务预算;对资金实施集中管理，统一调度;参与经营决策，并做好企业成本、费用、利润指标的考核;监督企业财务收支，如实反映企业财务状况和经营成果，依法正确计算、缴纳各项国家税(费);配合其他部门做好各项基础管理工作。
财务总监的管理按《集团公司财务总监管理办法》执行。
第六条 集团公司所属企(事)业的财务管理权限应按以下原则确定：
第一节 企业负责人财务管理权限
(一)认真遵守国家法律、法规，树立以财务管理为中心，以资金管理为重点的企业管理观念;
(二)根据集团公司整体发展而确定的企业年度财务预算，生产经营计划和财务成本费用计划组织好企业生产经营活动，确保财务预算和年度利润目标的顺利实现，确保企业资产保值、增值;
(三)根据企业规模、经营方式和组织形式设置企业财务管理机构;
(四)负责组织企业投资的决策，并对决策结果承担主要责任;
(五)依法保障财务部门和财会人员履行职责;
(六)接受财务、税务、审计机关等外部和上级财务部门的检查监督，对本企业发生的经济损失和重大违纪事项负主要责任。
(七)组织企业制定具体财务管理办法。
(八)加强对独立核算部门负责人的管理，督促所属单位认真执行有关财务制度。
第二节 企业财务负责人是指总会计师或行使总会计师职权的企业领导人员，其权限如下：
(一)宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则;并及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响;
(二)组织领导企业财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序;
(三)组织制定企业年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核;
(四)审核企业重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任。
1.审核企业月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责;
2.审签限额以上资金的划转;
3.负责企业各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任;
4.负责各类资产的转移和租赁的审批;
5.确定企业内部价格的定价原则，签发企业内部结算价格;
6.正确计算企业产品成本，并对成本变动情况查明原因。
(五)参与企业经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任;
(六)负责企业筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见;
(七)组织领导企业会计电算化工作，并做好有关部门的协调;
(八)搞好企业各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍政治和业务素质。
第三节 企业财务部门负责人权限：
(一)宣传贯彻落实国家各项财经政策、法规，制订落实会计人员岗位责任制，并负责实施与考核，随时捕捉各种会计信息，并运用到财务管理的各项工作。
(二)负责制定企业财务管理办法，组织正确会计核算，并对独立核算单位的财务管理和会计核算负责指导，落实规范的会计基础管理工作;
(三)及时筹措和统一调度资金，不断提高资金使用效果，如实反映企业财务状况和经营成果，监督财务收支，按期报送会计报表，并对报表计算的及时性、正确性负责;
(四)参与企业的经营决策和项目决策，为决策提供准确的会计资料;
(五)负责企业财务预算和财务成本费用计划的编制工作，定期检查各独立核算单位的成本费用、利润的执行情况，研究并及时解决执行过程中存在的问题;
(六)具体组织企业会计电算化工作，运用现代化管理手段及科学方法，不断提高企业会计电算化水平;
(七)合理组织人员，科学分工，统筹处理会计核算中出现的各种问题，保证企业财会工作的正常进行。
第七条 集团公司对子企业和控股公司实行财务总监派出制，以加强对企业财务状况的监督，并对企业财务报告的合法、真实、正确、完整性同企业负责人共同承担责任。
第三章 会计核算与会计监督
第八条 企业必须据实核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，编制财务会计报告;不得以虚假会计资料设置帐簿，不准设置帐外帐，私设“小金库”。
第九条 企业必须实行会计监督，建立健全企业内部财务管理制度和内部牵制制度实施细则。在接受企业外部监管部门监督的同时，加强内部审计的作用，真正做到防患于未然。
第十条 具体要求按照集团公司《会计核算基础工作的规定》执行。
第四章 会计机构与会计人员
第十一条 集团所属大中型企业必须设置总会计师。
第十二条 企业应根据各自规模及生产经营特点设置会计机构，企业总会计师，负责协助企业负责人领导企业财务工作。
第十三条 企业会计人员上岗必须符合《会计法》的基本要求，并承担相应法律责任。 第十四条 具体要求按集团公司《企业财务负责人和会计机构负责人管理办法》和《企业财务机构职责范围及岗位责任制》执行。
第五章 会计基础管理
第十五条 企业必须建立适应竞争环境的内部管理制度，扎实做好会计基础工作，全面加强生产、技术、成本、质量、财务、营销等各项管理工作。
第十六条 企业生产经营活动过程必须建立完整的原始记录，健全会计核算资料及各类物资消耗定额和费用开支标准，按月对各项定额进行考核分析，并定期对各项定额进行修改和补充。
第十七条 企业必须建立健全内部价格管理体系，并积极开展各项工作。
第十八条 企业必须建立定期和不定期各类财产物资盘点制度，一般情况季度、年度必须对各类资产进行清查盘点，进行帐物核实，帐帐核对。对盘盈、盘亏、毁损、报废应履行报批手续，确保帐、卡、物相符。
第六章 企业财务预算管理
第十九条 企业为保证生产经营活动的正常开展，必须根据企业经营计划大纲编制企业年度财务预算。
第二十条 正确执行预算，监督检查财务预算执行情况，并通过会计信息予以控制，以提高财务预算管理的科学性。
第二十一条 企业财务成本费用预计是根据企业年度财务预算确定的全年生产经营活动和经营目标的系统化、具体化体现，是企业组织经营活动的依据。通过财务收支预算和财务成本费用计划下达，作为对各部门工作的考核依据。财务部门必须根据企业的年度经营计划，编制年度(季度)财务预计。年度财务成本费用预计的内容包括：
1、长期投资和短期投资预算;
2、固定资产购建预算;
3、现金流量预算;
4、成本预算;
5、管理费用、财务费用、销售费用预算;
6、销售收入和利润预算;
7、其他预算等。
第二十二条 企业财务预算应在上年四季度开始编制，经厂长(总经理)或董事长审批后执行，并在次年元月底之前上报集团公司财务部和有关部门。
企业财务部门要将各项预算按季、月进行分解，下达各部门，定期进行检查、分析，并将计划的执行情况及时向经营者和集团公司财务部汇报，保证年度财务预算的实现。遇到实际情况确需调整时，必须报集团公司财务部批准。
第七章 资本金筹集与管理
第二十三条 集团公司及子企业资本金按照投资主体分为法人资本金、个人资本金和外商资本金。集团公司拥有的全部国有资产所形成的及接受其他企业投入的资本金均为法人资本金，所属企业同外商合资或实行股份制形成的资本金为外商资本金或个人资本金。资本金的核算与管理按会计制度有关规定执行。
第二十四条 企业应按照国家法律、法规和章程、协议的有关规定，及时足额筹集资本金。资本金也可一次或分次筹集。一次筹集的，从营业执照签发之日起六个月以内筹足。分期筹集的最后一期出资应当在营业执照签发之日起三年内缴清，其中，第一次不低于出资额的15%，并要在营业执照签发之日起三个月内交清。
筹集资本金一般有以下几种方式：
1、货币资金投资。
2、实物投资。在实物投资当中，不得吸收投资者的已设立有担保物权及租赁资产的出资。
3、无形资产投资(不包括土地使用权)。无形资产的出资不得超过企业注册资金的20%，确需超过20%的，应当报经集团公司和有关部门批准，最高不得超出305。
4、股票投资。
企业任何形式筹资都必须符合国家法规的规定。
第二十五条 企业筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资，出具验资报告，由企业据以发给投资者出资证明书。
在进行资本金验资过程中涉及国有资产的，应由财政部及国有资产管理机构确认产权归属。 企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。 投资者转让其出资必须遵循《公司法》和有关法规的有关规定。
第二十六条 投资者出资的资本金的差额。发行股票的溢价收入、资本汇率折算差额和接受捐赠的财产等列资本公积金。
第八章 资金管理
第二十七条 企业对货币资金的管理，必须严格遵守国家的有关规定，还应根据企业情况建立健全货币资金的各种内控制度。
第二十八条 企业应健全货币资金管理制度，合理分工，严格要求，银行对帐单必须做到每月核对，严禁以“白条”抵充库存现金。货币资金做到日清月结。
第二十九条 集团公司所属企业有条件的可设置内部银行进行内部资金核算，企业内部银行具有内部结算、信贷、监控和信息反馈的职能。
第三十条 具体管理办法按照集团公司《资金管理办法》执行。
第九章 存货管理
第三十一条 存货是指企业在生产过程中为组织生产活动耗用而储备的实物资产，一般包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外销商品、自制半成品、产成品等。 第三十二条 企业存货实行归口管理的原则，即原材料、燃料、低值易耗品，归供应部门管理，外销商品、产成品归销售部门管理，在产品、自制半成品归生产部门管理，各职能部门管理实物、台帐，金额统一由财务部门管理，应不定期实行抽查，帐、卡、物必须保持一致。 第三十三条 企业对存货必须建立明确的计量验收制度，入库、领用、转移必须办理调拨手续，并由财务部门据实核算。计量器具每年度由技术监督部门校验。
第三十四条 企业存货的计价原则上统一采用一种方法，一经确定在一个会计年度内不得变动。
企业必须建立比价采购制度，在企业价格委员会的指导下，实行货比三家，择优采购。
第三十五条 企业对存货应当建立盘存制度，定期或不定期进行盘点，对帐实不符情况要查明原因，并按有关规定进行帐务处理。企业年终必须进行彻底盘点，做到帐实相符，以保证会计年度决算资料的准确性。具体实施细则要符合集团公司流动资产管理办法有关规定。
第十章 固定资产管理
第三十六条 固定资产的标准原则上按照财政部规定执行，但结合集团公司情况制订的固定资产目录，企业必须遵照执行。
第三十七条 集团公司所属企业固定资产折旧方法采用平均年限法，(股份制企业采用加速折旧法)折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更。确需变更，由企业提出申请，由集团公司报主管财政机关批准，并应在财务报告中加以说明。
第三十八条 企业应对固定资产定期或不定期进行清查，对帐实不符情况查明原因，作相应帐务处理。
第三十九条 企业固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门对实物负直接管理责任，财务部门负核算、监督、考核、检查的责任。 第四十条 具体管理办法按照集团公司《固定资产管理办法》执行。
第十一章 在建工程管理
第四十一条 企业工程项目在施工前要认真进行可行性调研，建立项目审批制度，建立在建期间的管理制度，建立工程预算审查，竣工验收批复及考核制度。
第四十二条 在建工程在交付使用前因进行试生产所形成的可对外销售的产品,按照实际销售收入或预计售价扣除税金后,冲减在建工程成本(流通企业试营业的收入,应列入当期损益),发生的支出计入在建工程成本。
第四十三条 虽已交付使用，尚未办理竣工决算手续的，自交付使用日起，按工程预算、造价或工程成本资料估算转入固定资产，并计提折旧。决算办理完毕后，按批复决算数调整原估价值和已提折旧。
第四十四条 企业已发生的应计入工程项目的借款利息，属尚未交付使用的，计入在建工程的价值，已使用的计入当期费用。
第十二章 无形资产及递延资产管理
第四十五条 企业取得的无形资产按实际成本或评估确认价值计价。除企业合并外，商誉不得作价入帐。
第四十六条 递延资产按原始成本计价，按受益时间在有效期内均衡分摊，计入制造费用或管理费用。开办费用从开始经营月份的次月起按不低于五年的期限均摊入管理费。
财政部门有专门规定的按规定办理。
第十三章 投资管理
第四十七条 企业投资管理权限在董事会。长期投资超过十万元以上的投资项目必须报集团公司批准。
第四十八条 企业财务部门、审计部门应积极参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，审计部门应对投资项目的收回及收益状况进行审计监督。
第四十九条 企业的有价证券应由专人负责保管，并实行续时登记、定期检查的制度。有价证券办理抵押时，应经企业主管领导批准，并办理有关手续，在备查薄上记录。
第五十条 投资成本的确认，应以投资时实际支付的全部价款，包括税金，手续费等相关费用。
第五十一条 处置投资时，投资的帐面值与实际取得收入的差额，应确认为当期投资损益。 第五十二条 具体管理办法按照集团公司《投资管理办法》执行。
第十四章 成本费用管理
第五十三条 企业应按会计核算的要求，分设生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用科目对工业企业成本和费用进行归集和核算。
第五十四条 企业应加强对成本费用的控制，建立成本考核制度，编制年度成本费用计划，按月或季度分析成本费用升降原因，努力降低成本。
第五十五条 企业成本费用核算应坚持权责发生制原则，不应以估计成本、计划成本、定额成本代替实际成本。若企业按计划成本或定额成本进行核算的，应按月调整为实际成本。 第五十六条 具体管理办法按照集团公司《成本和费用管理制度》执行。
第十五章 收入管理
第五十七条 收入的确认原则：
(一)产品一经发出或劳务及他人使用本企业资产一经提供，同时收到货款或取得收取价款的权利证据时，应确认收入;
(二)采用分期收款销售时，可按合同约定的各期应收款项或以本期实际收到的销售价款确认收入;
(三)采用预收货款销售时，商品发生即可确认收入;
(四)委托代销销售时，当代销单位将售出商品代销清单送到时，不论代销单位是否将货款汇到，即可确认收入;
(五)在交款提货时，如货款已收到，提货联送交财务部门，无论商品是否发出，即可确认收入;
(六)出口商品，陆运以取得承运货物收据或铁路联运单;海运以取得出口装船单;并向银行办理交单后即可确认收入;出口的商品确认收入一律以离岸价(FOB)为记帐基础，如按到岸价(CIF)对外成交，在商品离境后所发生的应由企业负担的外汇支付的国外运费、保险费、佣金和财务费用等，以红字冲减收入。
第五十八条 企业内部非生产部门使用本企业产品，不得以成本价格进行内部转帐，而应以售价列为企业收入。
第五十九条 企业来料加工业务，节省的原材料末退回来料单位，留归企业所有，应按合理价值列为收入。
第六十条 流通企业发生的销售折让、销售退回、销售折扣，应冲减当期收入。
第六十一条 外贸业务发生的出口佣金应调整当期收入，即付给中间商的佣金冲减当期收入;收到中间商的佣金增加当期收入。
第十六章 利润及利润分配管理
第六十二条 利润是企业在一定时期内生产经营活动的财务成果。集团公司所属企业年度完成利润指标由集团公司下达并予以考核。
第六十三条 企业发生的年度亏损，可以用下一年度税前利润弥补，下一年度利润不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年不足弥补时，应由税后利润弥补。
第六十四条 股份有限责任公司税后利润分配，应根据股东大会和董事会有关规定进行分配。 第六十五条 企业法定盈余公积金一般不得低于注册资本的25% 。
第十七章 财务报告
第六十六条 企业应按《企业财务报告制度》的要求，真实、准确、及时、完整地编制财务报告。根据《监事会暂行条例》的要求，上报企业有关资料。
第六十七条 具体要求按照集团公司《财务会计报告制度》执行。
第十八章 会计电算化管理
第六十八条 企业财务部门应设置会计电算化管理岗，并建立相应岗位责任制，明确权限及责任。
第六十九条 企业使用的会计电算化软件应经集团公司财务管理部门的验收，集团公司下发的各种软件应妥善保管，不准外传、转让。
第七十条 企业应用计算机编制的凭证、帐薄，必须符合会计电算化规范的要求。
第七十一条 企业应做好会计电算化凭证、帐薄、报表及有关会计资料的保管和归档工作，每月会计资料要有二套备份盘，每季打印的帐薄、报表应装订成册，年末应将全部资料整理成册，交档案部门保管。
第十九章 合并会计报表管理
第七十二条 合并会计报表的范围，应包括所有的子企业和由集团公司控股的被投资企业。对纳入合并范围的企业应采用权益法进行核算。
第七十三条 集团公司所属企业合并会计报表都必须以公历年度作为会计期间，并执行集团公司统一规定的会计制度和会计政策。
第七十四条 各企业应按集团公司规定的时间和统一设定的合并会计报表工作底稿格式和有关明细表报送相关资料，上报资料应有债权方对帐清单，以备核对。
第七十五条 集团内部相互之间业务往来的会计处理应严格贯彻权责发生制原则，相关的帐务处理必须符合集团公司财务会计管理制度的规定。
第二十章 会计档案管理
第七十六条 企业会计档案管理应符合《会计基础工作规范》的要求及国家档案管理的有关规定。企业会计档案的范围应包括：企业会计凭证，会计帐薄(包括备查帐)，会计报表，财务预算，财务成本计划，经济合同，财务评价指标资料，财务分析，会计制度及规定和相关的各种批复等会计资料。
第七十七条 企业会计档案应由专人负责管理，并定期检查归集会计档案，到期必须整理入库，并办理交接手续。
第七十八条 企业应建立会计档案查阅制度，凡需查阅会计档案者，需写出查阅档案的书面报告，注明查阅范围，经会计主管批准后方可查阅，管理人员应严格登记。凡需借用会计档案者，借阅报告应经会计主管批准后，管理人员方可办理借阅手续，阅后及时归还销号，以保证会计档案的安全完整。
第二十一章 附则
第七十九条 本管理制度自20xx年12月1日起执行。
第八十条 本管理制度未尽事宜，按集团公司有关制度执行。 第八十一条 本管理制度由集团公司财务部负责解释和修改。
篇2：公司物品管理规定
按照国家建设部《城市异产毗连房屋管理规定》及《物业管理条例》等内容，为切实维护大部分业主的利益，为维护黄河人家的安全，文化，环境建设，特制定本规定。
一、小区内所有业主均无权私自在过道、绿化带、外墙壁、屋面、天台和其他场地设立广告牌、招牌以及悬挂条幅等。
二、任何业主均不得在窗外和玻璃上悬挂、张贴任何招牌及广告、贴纸等。
三、临时占用楼宇走道、墙面、公共场地做招牌、广告、条幅的业主需提前一周向客服中心做书面申请，在不影响消防、治安、安全及小区美观等前提下批准，并按有偿使用的原则执行。
四、凡违反以上规定者，按照违章装修处理办法进行处理，除令其拆除、撤销、修补破损、恢复原状外，并按有关法律法规进行处理。
篇3：公司财务制度_规章制度_网
公司财务制度
公司财务制度是怎么样的，你了解了吗?下面是小编为大家收集的关于公司财务制度，欢迎大家阅读!
总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2019元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备2019年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
篇4：公司电话管理规定
为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，特制定本规定。
一、员工就餐管理
1、 用餐时间：
早餐：7 : 30——7：45
午餐：12:00——12:30
晚餐：18:00——18:30
2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。
3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。
4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。
5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。
6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。
7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。
8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。
二、就餐人员伙食费缴纳及管理
1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。
2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。
3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。
三、食堂工作人员管理
1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。
2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。
3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。
4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。
5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。
6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。
篇5：公司车辆使用管理制度
一 概述
1、 为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。
3、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。
二范围
1 公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
2 其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。
三 权责
1、管理部统一负责公务车管理。
专人负责调度公务车辆，其他人员未经授权不得擅自调用公务车辆。负责人不在时，可由负责人指定人员负责调度。
所有公务车的使用、借用、日常管理以及车辆的钥匙管理等。 车辆的日常保养，投保事宜及保险单的管理。 公务车加油卡的日常监督管理。
2、财务部统一负责公务附属资料管理。
公务车车辆行驶证、保险卡及附属物品的保管(所有公务车的备用钥匙，备存一份于公司财务部保管)。 公务车加油卡办理、冲值。
四、公务车申请使用流程
(1)、工作时间使用
1、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。
2、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。
3、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。
4、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。
5、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
(2)非工作时间使用
1、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
2、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
五、相关规定
1、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
2、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。
3、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
4、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
5、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。
6、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
7、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。
8、 下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借予他人使用。
(3)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
(4)由于本身操作不当或违章操作发生交通事故。
9、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。
10、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。
11、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
六 其它
1 财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。
2 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
3 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
4公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
附件一《公务车辆使用申请表》 附件二《公务出车登记表》 附件三《公务车维修保养申请表》 附件四《公务车加油统计表》 附件五《公务车加油汇总明细表》
七 本管理规定自公布之日起施行
中盐(湖北)食品有限公司
篇6：车辆管理规章制度
一、 目的：
规范公司车辆管理，提升工作效率和工作品质，确保车辆使用及时、合理及安全化。
二、 范围：
本公司所有公务用车。
三、 工作规定：
1、公司实行一个司机负责一辆车辆。司机负有对车辆安全驾驶、车辆维护、车辆受检、车辆违章处理的责任。
2、由生产部负责统一车辆的管理、派遣及管理司机相关工作的安排。
3、由采购部负责管油卡的登记，由财务部负责审核。
4、由生产部负责监督车辆维修、保养、行车记录、车辆清洁及报销等相关工作。
5、司机人员每日行车必须认真填写《行车记录表》，经使用者确认实际使用时间、里程、加油等情况，由生产经理审核，于每周一上午11：30前交综合部相关负责人。《行车记录表》将作为油费、路桥费报销的依据之一，否则费用不予报销。
6、司机必须服从生产部门的调度服从上级的统一指挥，不得以任何理由拒绝行车。
7、在未经过公司批准的情况下，严禁私自用车。
8、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。
9、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。
10、 车辆出现故障、损坏等异常情况，必须及时反馈至分管领导和综合部，一经发现未及时反馈私自处理的，驾驶员记小过。
11、 生产部与综合部每月负责对司机进行考核，将考核结果作为每月发放浮动工资的重要依据。
12、 司机离职前，应处理完车辆违章等相关事宜后方可结算工资。
四、 相关细则：
1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。不得酒后驾车，不得疲劳驾车，不得非正常操作行驶车辆。
2、司机应经常对车辆各种证件的有效性进行检查，出车时一定保证证件齐全。
3、出车时必须选择方便，快捷路径，不得无故绕道，应以提高工作效率，节省机油为原则。
4、无需出车时，车辆应停放在指定的位置待命。外出停放时，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。
5、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。
6、司机每次出车必须严格做好行车登记，认真填写《行车记录表》;初次不填的，予以口头警告，两次及以上予以记过处分并通告批评。并将行车日志作为对“优秀驾驶员”评选的重要项目之一。
7、司机长途出车过程中，遇到特殊情况需向上级汇报，不报或者隐瞒者自行负责车辆问题;相关陪同者，也有连带责任。
8、如装车物品因超高、超长、超宽有可能造成违反交规的情况时司机应事先现向公司说明。在征得公司同意后出行，造成因限高、限宽的违章情形，司机免责。此外，司机在出车时发生的一切违章违规责任、均由其司机承担。
9、报销时，必须有《行车记录表》和加油时开具发票或小票作为凭证，且发票上填写公里数、车牌号，才予以报销。
10、 车辆维护及保养
10.1本公司所有车辆所属司机应确实遵守车辆保养规范的执行，车
辆附车辆保养手册，应熟读详记，维护车辆最佳状况。
10.2车辆维修及保养的地点应在公司指定的地点进行，司机不得私
自更换。有特殊原因需要换点维修的，应事先征得公司的同意。 10.3每日要例行检查车辆的水、电、油、轮胎及其他性能是否正常，
发现不正常时，要立即加补或调整。
10.4对于车辆操控若发觉异常应立即进厂检查，申报车辆维修。 10.5至少每周洗车一次，随时保持车身外观清洁干净。
10.6随时注意里程数，于规定里程更换机油、齿轮等例行车辆保养。 10.7车内应保持清洁，不得零乱堆置杂物。随车工具完好、齐全。 10.8所有维修记录应详尽填写，吸取经验，防范类似事件的发生。
五、 奖惩
公司将不定期对司机进行抽查，实行打分考核。对考核不达标的司机进行记过处理。每季度评选一次“优秀驾驶员”。被评为优秀驾驶员的司机，公司对其给予精神奖励及物质奖励。
六、 本规定由综合部起草，自总经理签发之日起实行。
篇7：财务管理规章制度
第一章、总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章、总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章、现金管理
第十条现金的收入、支出范围：
(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围：
1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2.出差人员必须随身携带的差旅费。
3.结算起点以下的零星支出。
4.发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
(二)现金支出的管理
1.预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章、银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3.业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。
(二)银行结算支出的管理
1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章、报帐销帐
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在20__元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
篇8：公司内部财务管理制度
一、银行支票的管理规定
一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。
二、财务印鉴的管理
一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。
三、现金管理规定
一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
四、财务开支审批办法
为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：
一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。
三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。
四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。
五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。
六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。
七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。
五、单位及职工个人借款的管理办法
一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。
二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。
三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。
四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。
六、差旅费、交通费、招待费管理办法
一、交通费、住宿费标准
二、住宿费开支办法
出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。
三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法
由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。
四、招待费开支办法
员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。
篇9：企业财务的职责范围
1.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续;
2.负责制定本部门的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况;
3.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税;
4.填报各类月度、季度、年度财务报表，并按时报送;
5.负责公司各项税务的申报与缴纳;
6.协助政府项目的对接，并做好与银行、税务、工商等相关部门的配合与协调工作;
7.协助内外部审计，完成公司年度审计事项;
8.领导安排的其他事宜
篇10：2024企业规章制度
1、 热爱公司、热爱部门、热爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。
2、 恪守职业道德、注重专业素质的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以给予业务单位谋取额外利润。
3、 熟练掌握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规则及国家清单内容，认真落实执行公司相关制度。
4、 保守公司相关机密，不得随意将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。积极做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的工作职能所在。
5、 具有强烈成本意识，能积极减少公司支出，避免不必要的经济损失。
6、 履行份内职责，有强烈的服务意识和规范的服务行为，积极配合公司其他部门开展工作，完成本岗位工作任务的同时能分担其他业务。
7、 积极学习专业知识，提高自我素质。及时收集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清晰可见，方便工作中随时查阅。
8、 生活中团结友爱，工作上互相帮助、资源共享、争取效率最大化。
9、 每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实可靠地保证公司制度的推进，及
10、 每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进行核实，做到准确无误，工程量要经得住推敲。
11、 算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成(完成标志为出
12、 土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进行考核，此考核计入年底奖金。
13、 严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执
14、 严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛围及工作环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活;严禁上班时间长时间打私人电话(月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利);上班期间不许登录与工作无关的网页、QQ、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩游戏或者其他网络沟通方式，发现一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-20%，情节严重者将进行辞退处理。
15、 认真并按时完成部门负责人交予的任务，禁止消极怠工，若发现一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成情况。
16、 工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清晰无歧义。造价部的工作禁止出现：差不多、大概、基本上、应该是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业务单位有过多的接触。
17、 上述规章制度从20xx年2月1日起执行。
篇11：办公室用品管理制度2024办公规章制度
1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。
3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。
5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。
6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。
7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。
8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
篇12：企业财务制度管理规定
第一章 总 则
第一条 爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第二章 资本金和负债管理
第四条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第五条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第三章 流动资産管理
第六条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第七条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第八条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第九条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第十条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第十一条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第四章 收入管理
第十二条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第十三条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第五章 成本费用管理
第十四条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第十五条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第六章 财务报告与财务分析
第十六条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表、营业费用明细表。
篇13：公司财务管理规章制度
一、业务发生时,必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;
三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;
六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;
六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。
八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;
十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。
篇14：公司员工管理规章制度
为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。
一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。
二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。
三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。
四、负责区内的公共设施、设备、共用设施设备的看管工作，防止丢失现象发生，属于责任问题依照内部管理办法进行处理。
五、实行三人倒班制，做到昼夜24小时不断人。
六、本小区住户什么时候叫门及时开门，禁止私自给住户和其它人员配发钥匙。
七、严格禁止与外来闲杂人员在门岗或门卫室聊天闲谈，除领导临时指定替换，不准门卫人员私自用任何人顶替值班。
八、严格交接班制度，交班前交班人员一定要把当天值班情况认真记录清楚，双方签名，注明日期。
九、负责门岗大门口到公路卫生区的环境卫生，不得堆积杂物和垃圾。必须经常打扫，保持干净、整洁。门洞内禁止住户停放车辆，外来车辆一律停在大门外，禁止小商贩入内。
十、雨天扫净门洞内积水，雪天全部上岗打扫辖区内积雪，如雪天无故不到，按处罚办法处理。
十一、做好安全预防事故宣传教育工作，与其他同志一道，相互团结，密切配合，服从领导，共同把小区的安全保卫工作做好。
十二、完成领导临时安排的其它工作。
十三、实行奖惩制度，一年内不出现丢失现象和其它事故，每人奖200元。
篇15：2024公司规章制度
为了规范公司与员工的行为，建立有序的生产、经营、办公制度，提高工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的责任与义务，特规定如下
第一条：公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要紧密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队。
第二条：公司的财产属股东所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人，为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第三条：所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展。
第四条：为提高公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，达到各负其责的目的，确立责任机制。
第五条：所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其责任、维护其公司与个人的权益。行为规范，做有纪律、有素质、有修养的好员工。
第六条：员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进行岗前培训，鉴定培训书。用来办理厂牌，领取考勤卡。每天上下班时间为：上午8：00―12：00时，下午14：00―18：00，晚上如有加班，加班时间为7：00―11：30;赶货期间另行通知。赶货期间，任何人不得以任何借口要求厂方增加工资，闹事并罢工者一律无薪开除出厂;工资发放时间为次月30日，特殊情况另行通知。
第七条：中途有事需离开本厂者，须提前15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂。
第八条：厂内禁止一切赌博活动，凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关闭厂门，加班时间除外。加强安全意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟。
第九条：工作上要服从管理人员的安排，提高质量意识，坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检必须在保证质量的基础上抓好生产进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的责任，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。
第十条：各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益。
篇16：企业单位车辆管理制度范本
1. 目的
为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此作业办法。
2. 适用范围
公司车辆使用与管理
3. 权责
管理部负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度；财务负责对相关发生费用审核控制。
4. 内容
4.1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。
4.2 出车作业流程
用车人员提前半天填写"用车申请单"→各部门经理、厂长签核→总务组填写"出车单"→司机凭单出车→办事→回厂。
4.3 出车审批
4.3.1 市区公务出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核后，由管理部核准后派车；
4.3.2 本地区出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，由管理部核准后派车；
4.3.3 本地区以外出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，经分管副总经理核准，由管理部派车。
4.4 用车管理
4.4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。
4.4.2 用车人员/驾驶员出车一律凭管理部主管签发的"出车单"出车（特殊情况除外），严禁出私车。
4.4.3 严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报管理部，驾驶员不得无故离岗。
4.4.4 管理部在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。
4.4.5 有驾驶执照的经理厂长级以上主管人员允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到管理部办理相应手续：登记领取车钥匙用车返回完后应及时还。
4.4.6 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由管理部作适当及时调整。
4.5 车辆保养
4.5.1 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告上级主管，妥善解决，以备用车之需。
4.5.2 公司车辆一律停放在厂内车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。
4.5.3 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。
4.6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。
4.6.2 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写"请购单"经总务审核，并报管理部核准后，必要时须经协理、副总经理或总经理批准后修车或添置各类用品，并录入"维修保养记录表"（附件六），事后开票附请购单经管理部初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障（如爆胎等现象），司机必须立即打电话报告主管后，再进行维修。回厂后必须迅速补上相关手续。
4.6.3 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。
4.6.4 公司驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予记过处分。
4.6.5 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必 须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。
4.7 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理规定
4.7.1 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车规定
4.7.1.1 下列人员如单独驾车必须经总经理批准：
已领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。
4.7.1.2 下列人员自行驾车必须由总经理批准，用时必须在驾车时由公司驾驶员陪同：
新领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。
4.7.1.3 已领取驾驶驾驶证且可以无需批准自行驾车的人员名单，由总经理核准后，由管理部掌控并通知本人。
4.7.1.4 本条（4.7.1）规定的人员的用车按4.2，4.3，4.4：用车管理规定执行。
4.7.2 已取得驾驶证的公司人员自行驾车时违章及事故处理。
4.7.2.1 经批准自行驾车的人员的违章（即违反交通规章，如闯红灯，违停车等）按本办法4.6.5条规定处理。
篇17：公司会议管理制度范文
一、会议规定
1、参会对像：全体职员
2、参会时间19：00，人员不迟到，不早退，必须按时参会。提前10分钟入会场，在签到表上签名并记录签到时间。
3、参加会议，会议开始前手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。如遇必接打电话时，需举手向主持示意。
3、参会人员未经会议组织者同意，不得中途退出。
4、参会人员因特殊原因不能按时参加会议，必须提前2小时以上提出申请，经会议组织者同意后方可不参加会议，但事后必须认真阅读会议纪要，学习，领会会议精神。
5、参会人员进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满;会议期间要求坐姿端正、集中精力、认真听取发言、不随意走动、不得大声喧哗扰乱会场秩序，讨论必须经会议主持者允许。
6、会议结束后，自觉将桌椅归位，收拾会场，保持会场原有的状态。
违反以上规定者将处以下奖励：
篇18：公司管理的规章制度
安全工作是公司一切工作的保证，安全工作人人有责，工作中存在的危险隐患只要采取必要的安全措施及加强管理力度是完全可以预防的。每位员工必须有强烈的安全意识，牢记安全第一。为确保员工、公司、客户和他人的生命财产安全、杜绝伤害事故发生的`可能性，公司制定了安全守则和防火措施。对于违反安全、消防措施和制度的人员，造成损失的，将追究当事人直接责任。
一、严格遵守公司制定的各项安全制度、安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护用具。在组织、管理、指挥生产方面负安全责任，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则。
二、组织编制和审查施工组织设计、施工方案时，要贯彻安全第一的思想，安全技术措施要针对性强，使用效果好，能科学的指导安全生产中的重大问题。布置下月安全生产工作，责成有关人员分头检查实施情况。
三、经常对所属人员进行安全教育，检查执行情况，对上级安全部门的工作指示，应主动布置、检查，并给予大力支持。
四、深入现场，在检查作业进度的同时，必须检查安全生产情况，及时纠正违章行为，每季度组织一次安全生产大检查，对查出的问题要责成限期解决，并令其制定不再重复发生问题的措施。
五、严禁在消防通道堆放杂物，要保持消防通道的畅通。所有员工进入工作区域必须走指定通道并佩戴保安部门发放的胸卡。
六、遵守吸烟的规定，严禁随意乱扔烟头、火柴棒，严禁在非吸烟区吸烟。
七、严禁私自动用，安装各种电器设备和接通电线。必须将放置在蒸汽管路，散热器、加热器及热的管路周围的可燃物移至安全位置或用隔板覆盖。
八、严禁将有物品、易燃易爆物品带入工作场所，发现以上可疑物品或人员时应立即报告部门主管或有关部门。并协助有关部门工作。
九、保护宾客和公司全体员工的生命财产安全，是我们每位员工的义务。如遇险情，要立即报告部门主管并保护好现场，积极协助部门主管和有关部门排除险情。
十、上下班途中注意过往行人和车辆，不得在机动车道或两人以上谈话并行，过往路口必须看清楚红、绿灯后方可前行，时刻注意天气变化，注意防雨、防雪、防雷电及大风天气对周边的树木、建筑物、水坑、电线杆等设施的影响造成的各种隐患。(骑电动车上下班的员工小心慢行)
十一、上岗前检查好操作中所需的工具是否能安全、正常运转。
十二、室内保洁员要注意水、电、登高擦拭，合理运用“小心地滑”标示牌。
十三、在需要使用化学药品时首先仔细看清楚说明书，是否对要清洗的物品有无不良影响，并在使用时不得低于两人操作。
十四、在使用专业清洗设备时(如：洗地机、吸水机、抛光机等)首先要仔细检查线路是否安全，按照操作流程使用机器设备，保证安全运行。
十五、库区保洁员注意前后停车区域装卸货物行驶车辆的躲让等。
十六、外围保洁员注意高处坠物伤人。
十七、高位清洁(如：玻璃、天花板、出风口等)首先应将“工作进行中”标示牌放置于现场，一人扶梯一人清洁，作业期间应留意来往人员，注意工具的正确使用方法，不能碰到人员并注意个人安全。
十八、高墙清洗，应将安全带保险绳拴在牢固点并掌握重心。
十九、如遇到工作时间内发生工伤事故，必须及时向主管人员报告。
二十、要重视各项环节，结合自身安全工作经验将安全工作落实到实际工作中，从而确保保洁工作安全有序进行。
篇19：企业管理制度
章餐饮管理制度
节餐厅日常工作制度
一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
二、按规定着装，保持良好形象。
三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。
四、不准与顾客发生纠纷。
五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。
八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
九、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二节餐具卫生管理制度
一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。
二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
第三节餐厅个人卫生管理制度
一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。
二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。
三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。
五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
第四节餐厅设施设备保养制度
一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。
三、定时清洗空调虑网。
四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。
第五节后厨日常工作制度
一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。
二、按岗位要求规范操作，保证质量。
三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。
四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。
五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。
六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。
七、落实例会制度，对工作进行讲评。
篇20：公司宿舍空调使用管理规定
1.0目的(PURPOSE)
为了树立公司良好的形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
2.0 范围 (SCOPE)
本制度适用于公司全体人员。
3.0 职责 (RESPONSIBILITY).
行政部门负责制度的编制、修订，各部门负责人对制度的监督与执行。
4.0 作业内容 (ACTIVITIES DESCRIPTION)
4.1公司大门出入管理
4.1.1外来人员因业务需要进入公司，应先到值班门卫室登记，值班保安询问事由，必要时应查验证件，经接洽部门或相关人员同意后，发给来访证，引领至公司前台。保安给来访者指出接洽部门位置和车辆停放位置;如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉谢绝，请其外出。
4.1.2公司员工进出必须走大门，大门放行时间：6:30~24:00，晚上外出人员必须在24点前回公司宿舍，节假日：24:30分前回厂。其它时间保安有权不予通行(特殊情况须有该部门主管或行政主管/经理的批准)。
4.1.3公司任何人员严禁爬越围墙进出，违者给予记大过处罚，多次违反者立即开除出厂。
4.1.4离职人员及被公司开除人员，值班保安经行政部核准后，凭《放行条》给予放行，并严格检查其行李物品。
4.1.5严禁携带未经放行审核的任何具有公司标志的公司物品出工厂大门。
4.1.6公司各种物资均需凭《放行条》放行，成品出货凭销售部门签发的《放行条》，并有工厂生产总监或指定代理人、行政经理签字;生产工具、加工零件、样板、模具或生产物料废品凭生产部经理签发并经行政经理、生产总监签核才可出厂;办公、生活用品凭行政部开具的《放行条》并有行政经理签字才可出厂;物料部物品需退换货时，凭物料部签发《放行条》并经物料部经理签字放行。保安人员对《放行条》分类夹放，每天8:30分以前将前一天的《放行条》送交行政部，禁止丢失和损坏《放行条》。
4.1.7供应商来公司交货，应先在保安室登记，由保安通知收货组或收货人员接洽。
4.1.8快递、信件、报刊、文件等小物品，由值班保安代收发，保安应及时做好收发工作，并例行登记。
4.1.9保安员对人员、车辆所携带的物件有疑问时，应及时询问相关人员并加以确认。
4.1.10摩托车出公司大门时，值班保安应要求其本人打开后座箱进行检查。
4.1.11来访人员办事完毕，需持有接洽部门、接待人员签字确认的《来访条》，经值班保安审核后离开公司，如
有特殊情况未签字者，外出时保安应打电话询问接洽部门情况是否属实后可放行。
4.1.12下列外来人员严禁进入公司大门：
(1).携带易燃、易爆及危险品的人员;
(2).不明身份、衣冠不整的人员;
(3).推销产品及收购废品的人员;
(4).非洽谈业务人员或是洽谈业务但拒绝登记检查者;
(5).来访人员报不清受访部门及受访人者;
(6).来访人员不能出示有效证件者。
4.1.13有下列行为之一的公司员工严禁离开公司：
(1).员工出厂门携带公司物品，《放行条》上无部门经理、生产总监签核者;
(2).员工携带的物品有《放行条》，但物单不相符者。
4.2车间、办公区域出入管理
4.2.1外来人员应持有保安发放的来访证方可进入登记允许接待的办公区域，严禁随意在其他办公区域游走，否则一律予以驱逐。
4.2.2接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，如客人翻阅办公桌的资料时应予以制止。
4.2.3外来人员办事完毕，相关部门接待人员在保安发放的《来访条》上签字确认，如有特殊情况暂时不能离开公司的应及时通知门卫和保安。
4.2.4公司员工进入车间大门、办公室时，应将工作牌挂戴在胸前，对上班出入厂区、车间不带工作牌者，保安可阻止其入内，直至要求佩戴好后;态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交行政部处理。行政部将该员工的违规事实书面告知所在部门。
4.2.5车间员工进入工作区域不能带包、不能穿拖鞋，保安有权阻止带包者及穿拖鞋者进入生产区域。
4.2.6车间员工上班时间原则上严禁接访客人，若有特殊情况，需与保安说明情况，生产部经理同意后在公司会客室会客，未经生产部经理同意严禁将外来人员带入车间参观。
4.2.7外来公干人员未经生产部门同意，生产总监批准严禁进入生产区域，经批准后由公司人员陪同参观，严禁擅自进入车间参观，对擅自进入车间者保安和车间工作人员有权阻止。
4.2.8节假日及上班以外时间，如果公司生产部没安排上班，车间大门落锁，员工如需进入车间，须经生产部经理同意后并告知行政部安排开门，离开时进入人员告诉保安及时锁门。
4.2.9有下列行为之一的公司员工严禁进入办公区域：
(1).携带违禁物品者;
(2).不戴工作牌、无来访证者;
(3).上班穿着拖鞋、不过膝盖的短裤、衣帽不整者;
(4).未经部门经理校准擅自带客户参观者。
4.3车辆出入管理
4.3.1本公司车辆外出须持行政部签核的《用车单》交保安后方可外出，对未签核《用车单》的，保安必须阻止车辆外出，特殊情况需经部门主管电话同意后方可外出。
4.3.2外来车辆进入公司应在保安室登记，出厂时，保安要严格检查，携带本公司物品应由部门经理以上人员或代理人在《放行条》出厂货物一栏上注明并签字。值班保安将车内所有物品名称、数量、型号与《放行条》核对，无误后才给予放行。
4.3.3所有车辆进入均应在指定地点停放，摩托车、电动车、自行车出入厂时，必须推行。
4.3.4严禁出公司的车辆：
(1).外来车辆出公司时拒绝检查者;
(2).货物出公司无《放行条》或所装货物与放行条不相符者;
(3).虽有《放行条》，但《放行条》注明货物未经副总以上或职务代理人签核者;
(4).本公司车辆外出，无《用车单》者。
4.4检查时应注意事项
4.4.1不可触及人身。
4.4.2主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财物为主。
4.4.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解。
4.4.4严禁公报私仇，故意刁难.
4.5各楼层防火门的规定
4.5.1各楼层所负责部门人员随时检查防火门是否正常，闭门器有无损坏，如有不正常状态要立刻写《请修单》到行政部，由行政部门负责安排请修。
4.5.2防火门要保持正常开启状态，严禁上班时间落锁或栓梢。
4.5.3原则上上班时间内，防火门必须开启状态，特别情况的需报批行政部门，以防突发事件的应对处理。
4.5.4行政部门及公司安全负责人负责日常检查工作。
5.0应用表格 (FORMS)
5.1《放行条》
5.2《来访条》
5.3《用车单》