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篇1：公司劳动合同制度实施细则
甲方：____________
乙方： ____________
乙方身份证号__________________
乙方联系电话__________________
一、劳动合同期限
本合同为有固定期限的劳动合同，合同期限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。其中试用期___个月，从_____年___月___日起至_____年___月___日止。
二、工作内容和工作地点
乙方在合同期内同意按甲方工作需要，在甲方安排下的岗位工作，甲方根据在超市工作需要，可以变更乙方岗位(工资待遇也随岗位变动而变化)，乙方应服从安排，但该岗位应为乙方能够胜任之工作。乙方应敬业爱岗，按时保证卫生和缺货完成工作任务。
三、乙方应遵守甲方依法制定的规章制度和操作规程
四、工资报酬
甲方实行岗位工资制，工资按月发放，不无故拖欠和扣乙方工资，在合同期内乙方工资随工作岗位的变动而变动，乙方工资加提成不得低于当年工作地最低工资标准。
五、工作时间与休息、休假
1、工作时间与休息休假，甲乙有权根据工作需要安排乙方加班、加点，并有权法定支付加班工资或调休，乙方必须服从。
2、春节假日：_____至_____上班的员工，上_____天班按_____倍工资发放。
3、丧假_____天，婚假_____天，如无故请假每月超过_____天者，为自动辞职。
六、劳动纪律
甲乙双方必须严格遵守法律、法规、规章、政策。甲方依法制定的(员工手册)及超市内部管理制度，乙方应遵守与服从甲方的管理。
七、本合同期满或者甲乙双方约定的本全同终止条件出现，应当即终止
甲方应当在期限届满15日前就终止或续订的意向书或口头通知乙方，如续签须经双方协商一致，方可以续订劳动合同。
八、违反劳动合同责任
1、甲乙任何一方的过错造成本全同不能履行或者不能完全履行的，由过错的一方承担法律责任;如属双方过错，根据实际情况，由双方各自承担法律责任，因不可抗力造成本合同不能履行的，可以不承担法律责任;
2、甲乙任何一方违反本全同，给对方造成经济损失的，应当根据后果和责任大小，向对方支付赔偿金。
3、如有意犯错，甲方有权开除并扣出当月工资及服装押金。
4、辞职者，需提前15天向经理提出辞职申请。
九、双方需要约定的其他事项
甲乙双方不论在何种情况下终止本合同后，甲方依法支付乙方在本合同中载明的待遇外，不再支付任何补贴、补助等其他费用。
十、本合同未尽事宜
由双方协商一致确定，未能协商一致，本合同一经签订，双方必须严格执行。
十一、本合同履行中发生争议
甲乙双方应当协商解决，如协商不成，可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。
甲方(盖章)___________乙方(盖章)_________
签约日期：_______年___月___日______年___月___日
篇2：公司财务管理规章制度
1、目的：
2、适用范围：
适用于财务管理。
3、责任人：
总经理、财务部经理。
4、正文：
4.1总则
4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责
4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责
4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责
4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。
4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。
4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作
4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付;
4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿;
4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款;
4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。
4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表;
4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。
4.5会计核算的一般原则
4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。
4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价;低值易耗品采用五五摊销法核算。
4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下(不含20%)的，采用成本法核算;控股权在20%以上(含20%)的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。
4.6资金的管理
4.6.1现金的管理
4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任;
4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续;现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库;
4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符;
4.6.1.4每次提取备用金1万元以内(含1万元)须由财务经理批准;超过1万元须报总经理批准。
4.6.2银行存款的管理
4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度;
4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设;
4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨;
4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内(含1万元)须由财务经理审核主管副总批准;超过1万元须报总经理批准。
4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准;1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准;
4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备;
4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;
4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准;
4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理;银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。
4.6.3银行贷款及融资的管理
4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对;
4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案;
4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准;
4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。
4.7结算账款的管理
4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。
4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”;财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。
4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元(含1万元)报总经理批准。
4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准;发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。
4.8固定资产及其它资产管理
4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。
4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。
4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。
4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等(均为1万元以上)须经主管副总审核后，报公司董事会批准。
4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。
4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本;不能确定收益期的按5年摊销。
4.9成本、费用的管理
4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。
4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见(单笔5000元以上的费用需报备主管副总)，财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。
4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。
4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。
4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。
4.10营业收入和营业外收支的管理
4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。
4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。
4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失(扣除保险公司赔偿款)，违约金、公益救济性捐赠等。
4.11利润及利润分配的管理
4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。
4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补;下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补;五年内不足弥补的，用税后利润弥补。
4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。
4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
4.11.4.1弥补前五年的亏损;
4.11.4.2提取法定公积金百分之十;
4.11.4.3提取法定公益金百分之五;
4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定;
4.11.4.5支付股东股利。
4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25%为限。
4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。
4.12财务报告的编制
4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。
4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。
4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。
4.12.4财务报告的公布
4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。
4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表;每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。
4.13财务电算化管理
4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。
4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。
4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。
4.14财务档案管理
4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。
4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。
4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。
篇3：企业内部规章制度
第一章 总 则
第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规，法规和《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。
第二条 内部审计是企业实施的内部经济监督，是指公司内部审计机构根据国家法律法规和公司制度的规定，对公司经营活动及所属部门内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等有效地进行监督和评价的一种活动
第三条 公司设立内部审计部，作为公司董事会审计工作的执行机构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作，公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督，审计负责人向董事会负责并定期报告工作
第四条 公司内部审计遵循“依法、独立、客观、公正”的原则，公司应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制。内部审计的目标是促进公司内部程序的合理性和资源利用的有效性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，确保公司各项规章制度与有关决议能够有效实施执行。通过系统化、规范化的方法，评价、改进公司及所属单位等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，促进公司经营目标的实现。
第五条 本制度是公司内部审计工作的基本管理制度。公司授权监察审计部根据本制度制订和完善有关的操作规程和工作指引，实现审计工作的制度化、规范化。
第六条 公司各部门、各分公司及所属部门和员工均依照本制度接受内部审计监督。
第二章 内部审计机构和人员
第七条 监察审计部是公司的内部审计机构，并对董事会负责，独立于公司业务部门，不受其他部门和个人的干扰。
第八条 公司内部审计负责人向董事会定期报告工作并接受董事会及其下设的审计委员会的指导、检查和监督，监察审计部负责人具体组织和实施内部审计工作。
第九条 公司内部审计部门与业务部门的人员不得相互兼任。审计负责人不得兼管业务部门;不得兼任财务以及其他经营性工作;内部审计人员应避免审计评价其上一年度负责审计过的工作和部门，不得参与原经办业务的已审计事项，
第十条公司应配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员，审计人员应熟悉公司的经营业务和内部控制规范，具备开展审计活动所需的相关专业知识、经验和技能。具有一定的政治素养、应当依法审计、忠于职守、客观公正、坚持原则、廉洁奉公、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。并不断通过定期或不定期的内部审计职业培训和后续教育来保持和提高审计工作水平和专业胜任能力。
第十一条 内部审计人员在履行职责时，应当保持应有的职业谨慎和防范潜在舞弊的意识，特别要对可能影响公司目标、营运或资源的重大风险保持高度警惕。
第十二条 内部审计人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计对象经营活动和内部控制的决策和执行。内部审计人员与被审计对象存在利益冲突时，应该主动申请回避，利害关系人也可以提出要求该审计人员回避的申请。
第十三条 内部审计人员依照法律和本制度行使职权，受国家法律和公司规章制度的保护，任何部门和个人不得拒绝、阻碍审计人员执行任务，不得对审计人员进行打击报复。
第十四条 内部审计人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。
第十五条 审计人员每年应保证一定的后继教育时间，可通过参加专业协会组织的各类培训、会议或公司内部业务培训等，以保持专业的熟练性。
第三章 内部审计机构的职责和权限
第十六条 监察审计部根据国家法律法规和公司相关规定，履行以下职责：
(一)负责制定公司内部审计相关制度和工作流程;
(二)负责对被审计单位的财务收支及其有关的经济活动进行审计;
(三)负责对被审计单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审计;
(四)负责对被审计单位的经营管理和效益情况进行审计;
(五)负责对被审计单位的领导人员的任期经济责任进行审计
(含主要干部的离任审计);
(六)负责对公司资产的安全完整状况进行审计;
(七)对公司财务收支计划、财务预算、财务决算、重大经济合同的执行情况进行审计，对重大投资方案及其经济效益进行评价;
(八)组织对发生重大违规违纪、侵害公司利益或因工作失职给公司造成严重损失等问题进行责任审计;
(九)法律法规规定和公司主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。
第十七条 为有效履行内部审计职责，董事会授予监察审计部如下权限：
(一)在本制度规定的范围内，根据年度审计计划确定审计项目和审计对象;
(二)根据需要委派审计人员对公司所属单位或特定事项实施内部审计;
(三)根据需要参加与内部审计职责有关的各种会议及各类事项，包括：
1.参加或列席公司(包括部门)及分公司召开的有关重大投资、资产处置财务收支预算、决算及其他与经济活动有关的会议等; 必要时召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;
2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;
3. 参与重要合同、经济业务的调查、评估、论证、决策、审查、监督，并提出相关意见和建议;
(四)在履行职责时，监察审计部有权要求被审计对象及时提供真实、完整的计划、预算、决算、财务会计资料、招投标资料、经济合同、统计报表、会议纪要、与审计内容有关的计算机管理信息系统及相关电子数据，以及其他相关资料，并对其审查。
(五)在履行职责时，监察审计部可以不受限制地直接、立即查阅属于公司的所有文件和记录，被审计单位负责人对本单位提供的文件和记录的真实性和完整性负责。查阅的文件和记录包括但不限于：
1、规章制度、会议纪要、工作计划和总结等内部文件资料;
2、凭证、账册、报表、对账记录、实物等会计资料;
3、客户档案、业务操作记录、系统数据等业务资料;
4、签订的各类合同、招投标活动记录、工程预决算资料;
5、行政管理、人力资源管理、档案管理等文件资料;
6、其他与审计工作相关的资料。
(六)在履行职责时，监察审计部可以根据工作需要，对审计对象
或相关人员进行约见谈话。有权按照公司有关制度向有关部门及控股子公司和个人开展调查和询问，取得相关证明材料;
(七)在履行职责过程中，对被审计单位的下列行为，有权做出制止的决定，提出纠正、处理意见以及改进经营管理的建议，并报告公司董事会和管理层：
1、阻挠、妨碍内部审计工作的及拒绝提供资料行为;
2、经济活动中的违法、违规行为
3、严重违反财经法规、造成严重损失浪费的行为
4、转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、报表，以及其他与经济活动和审计事项有关的资料;
5、截留、挪用公司或客户资金，转移、隐匿、侵占公司财产的行为;
6、其他违法违规，侵害客户和公司利益的行为。
二、审计部还具有以下权限：
(一)就审计事项的有关问题向被审部门(子公司)和个人进行调查;
(二)盘点被审公司全部实物资产和有价证券等;
(三)要求被审部门(子公司)有关负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事 项写出书面说明材料。
(四)制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动。审计部经权力机构批准，有权对重大紧急事项立即采取封存账簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保 全措施后报有关领导。
(五)建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的部门(子公司)和个人追究责任;
(六)对被审部门(子公司)提出改进管理的建议;
(七)责令被审部门(子公司)限期调整账务;追缴被审部门(子公司)或个人违法违 规所得和被侵占的公司资产;
(八)可以随时调阅公司、控股公司及参股公司的与财务收支有关的资料。
第十八条 公司内部审计部门依法行使职权，被审计对象要予以配合，不得拒绝、阻碍。公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。
第四章 内部审计工作内容、程序和方法
第十九条 内部审计工作包括：常规审计、专项审计、经济责任
审计、结算审计等，涉及业务、财务、信息系统等方面内容。
第二十条 公司内部审计种类包括:
1、财务审计:对公司财务计划、财务预算执行情况、财务收支的合法性、真实性、效益性等进行监督检查;对财务管理和财产管理情况等进行监督评价。
2、内控审计:对公司内部控制系统的合法性、健全性和有效性进行测评和监督检查。内部控制的审查和评价的重点为公司(包括控股子公司)采购和销售环节、对外投资、购买和出售重要资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项。
3、基建项目审计:对基本建设、技术改造等工程项目立项、计划、合同签订、执行情况、工程项目施工现场控制、概预算、决算等进行的内部审计监督。
4、合同审计:对公司大宗物资采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同等合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行的内部审计监督。公司募集资金投资项目及公司认为重大的合同，审计部门应当参与合同前期审查。
5、责任审计:对公司高级管理人员、所属分子公司及控股公司负责人和各部门负有经济责任的管理人员任期的履职情况、经济活动及个人收入情况等进行的内部审计监督。公司副总裁以上人员审计由审计委员会授权审计;副总裁以下需要审计的由总裁授权人力资源部委托内部审计部门进行审计。内部审计部门原则上应于相关经济责任人离任、离职前进行审计。
6、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关部门或个人进行专项审计调查，并向审计委员会报告审计调查结果。
包括:
6.1管理审计:对被审单位管理活动的效率性、合法性、效益性进行审计。
6.2效益审计:在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性、合理性进行审计。
6.3审计调查:对公司普遍存在的问题进行专题调查。
6.4职工保险福利收缴支付审计。
7、公司年度内部控制测试与自我评价审计:对公司的内部控制、部门及管理层提交的年度内部控制测试和自我评价报告进行审计，并提交公司年度内部控制测试与自我评价报告。
8、董事会审计委员会、总裁授权的其他审计。
第二十一条 内部审计机构有权检查被审公司审计区间内所有有关经营管理的账务、资料，包括：
(一)会计账簿、凭证、报表;
(二)全部业务合同、协议、契约;
(三)全部开户银行的银行对账单;
(四)各项资产证明、投资的股权证明;
(五)要求对方提供各项债权的确认函;
(六)与客户往来的重要文件;
(七)重要经营投资决策过程记录;
(八)其他相关的资料。
必要时可自审计区间向前追溯或向后推迟，被审部门(子公司)不得拒绝。被审部门(子 公司)有意隐匿、毁弃、篡改会计资料以及重要文件的，一经发现，审计部应该及时向董事会汇报，按有关法律法规处置。
第二十二条 公司内部审计方式:
1、报送审计:被审单位接到审计通知书，应在指定时间将审计部要求的有关材料报送审计部接受审计检查。
2、就地审计:审计人员到被审计单位处进行审计，被审计单位提供必要的工作条件。
第二十三条 内部审计的工作内容包括但不限于:
1、募集资金投资项目审计;
2、对公司基础建设项目的立项、概预算、决算、开工、竣工审计;
3、对重要经营岗位的责任、离任审计，包括接受审计委员会的委托对高级管理人员审计以及接受总裁的委托对高管以下人员进行计;
4、合同审计;
5、对公司财务状况、经营成果、财务收支的真实性、合法性、效益性审计;
6、对公司内部控制制度的健全性、严密性、有效性和执行情况审计;
7、年度内部控制测试与自我评价审计;
8、对公司重要资产的安全性、效益性审计;
9、联营、合营、子公司和项目投入资金、财产使用及效果审计;
10、配合国家审计机关和会计师事务所，对公司、分支机构和有关部门的审计;
11、接受公司审计委员会委托的其他审计事项;
12、向审计委员会报送审计工作计划、报告、统计报表等资料;
13、监督审计工作中发现的违规行为整改情况。
第二十四条 监察审计部根据监管和业务发展需要，拟定年度审计计划，年度审计计划在报公司内部审计负责人批准并经公司董事会认可后实施。
第二十五条 监察审计部应参照中国内部审计协会颁布实行的《内部审计基本准则》和《内部审计具体准则》所规定的工作程序和方法，拟定《内部审计工作细则》，董事会授权公司管理层审议颁布，监察审计部在履行内部审计职责时应严格执行。监察审计部在组织具体内部审计工作时，其工作程序包括审计计划制定、非现场审前准备、现场审计实施、报告提交、后续审计等。具体如下：
1、审计计划制定:内审部门应根据公司年度计划和公司发展需要，按照审计委员会的要求，确定年度审计工作重点，编制年度审计计划，报公司审计委员会批准。
2、审计立项:内审部门应根据批准后的公司审计计划，确定审计事项及其大致时间安排，经审计委员会批准后实施。
3、组建审计工作组:按照审计方案，内审部门抽调人员组成审计工作组(其成员不得少于两人)，拟定工作程序并进行详细分工，进行审前准备。
4、 根据审计事项确定被审计对象并编制审计具体方案，同时送达审计通知书至被审计单位，说明审计内容、种类、方式、时间等审计事宜。特殊事项审计经审计委员会或总裁授权后可实施突击审计，而不需送达审计通知书。
5、实施审计:审计人员可采取审查凭证、账表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查收取审计证据等措施实施审计。内部审计部应制定规范、适用的审计底稿和报告格式及编制要求。
6、审计证据应当经被审计对象或者证据提供者签名或盖章。被审计对象对审计证据有异议的，工作组应当核实，必要时重新取证。被审计对象或者证据提供者拒绝签名或盖章的，工作组应当注明原因和日期。
7、审计工作组应汇总审计证据形成内部审计底稿并拟订内审报告，经审计部负责人审核后形成正式内部审计报告，由总裁或审计委员会审批。审批后的内审报告按公司相关规定送交被审计单位。
8、被审计对象应当及时执行审计决定，落实审计报告有关意见和建议，并由内审部门进行监督，整改情况由内审部门审查后报总裁或审计委员会。
9、如被审计对象对审计证据、审计报告和审计决定有异议，应在三日内向审计委员会提出复审申请或者申诉;超过三日提出复审申请或者申诉的，不予受理。复审或者申诉期间，不停止审计报告、审计决定的执行。
10、内审部门在必要时可以开展后续审计，重点检查被审计单位曾出现过的问题，并将审计结果报审计委员会。
第二十六条 监察审计部应通过实施审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法，采取现场审计、非现场审计、突击审计、常规审计、专项审计等多种方式开展内部审计工作。
第二十七条 监察审计部在审计计划阶段，应当利用非现场手段，充分做好准备工作，以利于提高工作效率，降低审计成本。
第二十八条 监察审计部应对内部审计工作实行分级督导审核制度，以保障审计质量，实现审计目标。
第五章 内部审计质量监督
第二十九条 内部审计应得到恰当的监督以确保审计目的得以实
现、审计质量得以保证、审计人员得到发展。
第三十条 监察审计部应定期对已开展的审计工作进行评价，
检查其质量与制度要求的符合程度，不断提高内部审计工作的效率和
效果。
第三十一条 公司可组织其他部门或人员，在了解内部审计实务
标准的基础上，对监察审计部的审计工作开展定期检查，进行内部评
价。
第三十二条 公司董事会、审计委员会可聘请合格的外部独立机
构对监察审计部的审计工作进行外部评价。
第六章 内部审计人员职业道德规范
为了规范公司内部审计人员行为，提高内部审计人员的执业水平和素质，特制定公司内部审计人员职业道德规范:
第三十三条 内部审计人员在履行职责时，要严格遵守国家内部审计法规、内部审计准则及公司内部审计规定，不得从事损害国家利益、公司利益和内部审计职业荣誉的活动。
第三十四条 内部审计人员在履行职责时，要做到独立、客观、公正和正直、勤勉。
第三十五条 内部审计人员在履行职责时，要保持头脑清醒，保持廉洁;不得滥用职权，不得弄虚作假，不得徇私舞弊，不得接受被审计对象的请客、送礼。
第三十六条 内部审计人员要正确应用职业谨慎，并合理使用职业判断。
第三十七条 内部审计人员应诚实地为公司服务，不做任何违反诚信和有损公司利益的事情。
第三十八条 内部审计人员必须遵守公司保密规定，在履行职责时，要按规定使用所获得的资料;不得泄露公司商业机密。
第三十九条 内部审计人员在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项; 不得隐瞒事实真-相。
第四十条 内部审计人员要保持和不断提高专业胜任能力，不断地接受后续教育;若有不能胜任的审计任务，应及时提出解决方案。
第四十一条 内部审计人员应具有较强的人际关系沟通能力，妥善处理好公司内外相关单位和人士的关系。
第七章 内部审计责任追究
第四十二条 监察审计部对审计过程中发现并确认的违反规章制度的单位和人员，根据公司相关管理办法进行责任追究;对审计过程中发现并确认的违反国家相关法律法规的单位和人员，由公司移法移交司法机关处理。
第四十三条 监察审计部应对拒绝接受审计及以各种方式逃避、阻挠、妨碍审计的单位和个人进行处理处罚，或提出处理处罚建议送交有关部门进行处理处罚;公司对拖延和拒不执行审计处理处罚决定的有关单位和人员从重进行处理处罚。
第四十四条 对违反本制度，有下列行为之一的被审计对象，根据情节轻重由内审部门向审计委员会提出建议;公司给予行政处分或经济处罚;涉嫌犯罪的，移送司法7机关依法处理。
1、转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝、拖延提供账簿、会计报表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，干扰、抗拒审计检查的;
3、弄虚作假、隐瞒事实真-相的;
4、拒不执行审计决定的;
5、打击、报复、诽谤、陷害审计工作人员或者有关举报人的。
第四十五条 内部审计人员违反本制度规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、泄露秘密，造成损失和不良影响的，公司根据相关制度规定对审计人员进行从严处理。
第四十六条 审计工作人员违反本制度规定，有下列行为之一的，公司依法依规追究责任，同时给予行政处分或经济处罚;涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理:
1、利用职权谋取私利的;
2、弄虚作假、徇私舞弊，隐瞒查出的问题或者提供虚假审计报告的;
3、泄露公司商业机密的。
第四十七条 对揭发、检举违反公司规章制度行为，提供审计线索的有功人员，监察审计部可以建议给予表彰或奖励。
第八章 审计档案管理
第四十八条 内审部门应建立、健全审计档案管理制度，并完善审计操作规范、审计底稿规范、审计流程规范和审计报告方式及后续整改监督记录。
第四十九条 审计档案管理范围:
1、审计通知书和审计计划、方案;
2、审计报告及其附件;
3、审计记录、审计工作底稿和审计证据;
4、反映被审单位和个人业务活动的书面文件;
5、审计委员会对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;
6、审计处理决定以及执行情况报告;
7、申诉、申请复审报告;
8、复审和后续审计的资料;
9、其他应保存的资料。
第五十条 审计档案管理按照国家审计档案管理的规定，参照公司档案管理办法、公司会计档案管理办法及公司保密制度等执行。
第九章 附 则
第五十一条 本制度由公司董事会与内部审计部门负责解释和修订。
第五十二条 本制度自公司董事会通过之日起施行。
篇4：公司财务制度
第一章 出纳管理制度
一、库存现金管理
1 出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》;
2 超过库存限额的现金(20xx元)应及时存入银行; 3 携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车; 3 出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账;不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金;
二、支票管理
1 须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认;
2 支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认;
3 出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单;
三、日记账管理
1 出纳每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账(手工账或电子账);
2 根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记;
3 记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等;经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度;
4 应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记;
5 每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数;
第二章 费用报销流程
一、取得发票要求
1 收取的各类非定额发票，必须字迹清楚，不得涂改，项目填写齐全，各项目内容准确无误，否则一律退还给开票方，不得作为结算、抵扣凭证;
2 收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号一致;
3 收取的各类发票，应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真; 4 取得各类非定额发票时，发票抬头的公司名称必须完整且与所在公司保持一致，所取得发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致;
二、费用报销单的填列
1 报销的项目类型需与后附发票保持一致;
2 报销人、领款人、复核人、领导确认等需签字齐全方可报销; 3 发票项目为一批的需附发票清单;
4 当月费用需当月报销，尤其不可出现费用报销跨年现象(12月21后发生业务不在此范围内);
三、费用的分类
1 管理费用：包括不限于管理人员工资、办公费、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务招待费、交通费等;
2 销售费用：包括不限于销售(前勤)人员工资、与销售相关的其他费用。
3 财务费用：银行收取的各项费用，包括账户维护费，电汇手续费，
支票费用，利息费用等。
四、费用报销流程
1 各项费用发生前需提报费用申请单(OA形式或纸质单据均可，需终审领导签字同意方可发生该项费用);
2 费用发生完成后，需凭领导签字的费用申请单(或OA)，费用报销单，正规发票履行报销手续，由会计审核，领导签字确认，出纳复合无误后报销(如网银支付报销单后需付网银支付回单)。
五、差旅费审核要点
1 差旅费申请单的出差往返日期与机票或火车票往返日期是否一致机票或火车票的出差人与申请是否为同一人。
2 住宿费发票日期及天数是否与机票或火车票相符，住宿费及餐费发票是否为出差当地发票。
3 如在出差地发生业务招待费需单独提报，不可与差旅费一起提报。
六、业务招待费审核要点
1 费用报销单需列明招待时间、地点及相关人员;
2 如发票为定额发票且报销金额为整数(如伍佰元整)，需提供相应水单。
七、借支或备用金的管理
1 如因业务需要需借支，填报借支单，经终审领导签字同意，给予借支。
2 相应费用业务完成后一周内，履行报销手续，归还借支。
3 如借支三个月后仍未归还或履行报销手续，则从当事人工资中扣减借支金额，当月工资不足部分，下月继续扣减。如该员工离职，则扣减直属领导工资。
4 部门的经常性、常规性业务支出可申请备用金。备用金申请单需终审领导签字同意。
5 财务部出纳需每月对部门备用金进行盘点，盘点表签字确认无误后归档留存。
6 每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程。
第三章 税、票管理制度
一、发票管理
1 发票领购、保管
a)
b) 领购发票时，必须由发票管理员向税务机关办理发票领购。 增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到财务人员专用文件柜中。
c) 需开具时必须将已开具好的发票妥善保管，未开具的增值税专用发票和普通发票及时放到财务人员专用文件柜中。 d) 对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的，月末必须按规定装订成册，并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放，确保完整无损。
e) 严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用。
f) 发票管理员必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续。
g) 发票管理员因工作变动或调离必须按税法和企业管理制度规定办理移交手续。
2 按增值税专用发票和普通发票的开具范围，开具发票。公司销售货物，应税劳务，根据增值税细则规定，应当征收增值税的应税劳务，必须向购买方开具专用发票。向小规模纳税人销售应税项目，应开具普通发票，未经税务机关批准，不开具专用发票。
3 专用发票按以下要求开具
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g) 字迹清楚; 项目填写齐全; 票物相符，票面金额与实际收取的金额相符; 各项目内容准确无误; 发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章; 按照规定的时限开具专用发票; 不得开具票样与国家税务局统一制定的票样不相符合的专用发票。
4 严格按照公司规定时限开具专用发票，不提前或滞后。
5 销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理：
a) 购买方在未付货款并且未做帐务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联退还公司。将该发票各联次注明“作废”字样，作废该份增值税专用发票。
b) 在购买方已付款，或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交公司，作为公司开具负数发票的依据。
c) 公司取得的进货退出或索取折让证明单要装订成册，并依照有关规定进行保管。
6 增值税进项税抵扣联按期装订成册。
7 不丢失、损(撕)毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次。
8 对不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额。
9 丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告。
10 不代开、虚开增值税专用发票。
二、采购或报销应取得有效发票
1 各公司采购各种商品(含库存商品、固定资产、无形资产、低值易耗品及办公用品等)，以及报销各种费用均应依法取得有效发票。
2 向广告公司支付的广告费应取得广告业发票，其他任何发票均不应作为报销依据。
3 向运输企业支付运输费应取得《公路、内河运输业统一发票》，其他任何发票均不应作为报销依据。
a) 采购库存商品应取得17%增值税专用发票。
b) 购买固定资产、无形资产应取得17%增值税专用发票。
c) 向印刷公司支付的印刷费若≥20xx元，购买办公用品金额若≥20xx元，均应依法取得增值税专用发票。
d) 上述业务若因特殊原因无法取得规定的发票，应由财务负责人及公司负责人批准后方能以其他普通发票作为付款(或报销)依据。
e) 取得的增值税专用发票必须合法、有效，不得收取过期发票或无效发票。
f) 取得的所有增值税涉税发票(含增值税专用发票、运输发票等)必须在发票有效期内交给税务人员扫描认证。
g) 移交或接收增值税涉税发票时应如实填写《增值税涉税发票交接表》，由交接双方签字确认。
h) 税务人员当月收到的所有增值税涉税发票应在当月扫描、认证完毕，不应遗漏或丢失。
i) 财务人员进行账务处理时，选用的会计科目及记录的凭证摘要应与取得的发票开票内容保持一致。
三、纳税申报
1 每月计提所有税款都应填写税金计算表，该计算表应打印并由财务负责人签字后作为税金计提凭证的附件。
2 公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款。
四、税务档案管理
1 将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局(处或科、室)负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记。 2 将各年度所有法定纳税申报表及内部税务管理报表按月装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
3 将各年度企业所得税汇算清缴审核报告、财产损失审核报告及其他有关税务审核报告规范装订成册，妥善保管。 4 将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
5 建立《税务档案保管清册》，对所有税务证件、申报软件(含软体及IP地址)、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中。
6 若税务人员离职，应规范办理税务档案移交手续，填写移交清单，移交清楚后方可办理其他离职手续。
篇5：公司金融业务员岗位职责
1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。
2、坚持“三包”责任制，做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作，按时完成指标考核。
3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前尽职调查研究和可行性分析，保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。
4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。
5、根据信贷资产监测管理办法，按月做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。
6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年(半年)度工作总结和专题调查。
7、建立完善贷款档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。
8、兼任在押品保管员，掌管押品保险柜的密码。
篇6：公司银行账户管理规定
为加强对空调的使用管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境。本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则，特制定以下管理规定：
一、空调使用实行“部门专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。
二、空调使用的条件
1、使用空调时应根据室外实际温度进行开启，即夏季室外最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃;冬季室外气温低于5℃以下的，方可开启空调制热，制热温度设置不应高于20℃。
2、使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。
3、办公人员离开或办公区无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严禁室内长时间无人情况下开启空调。
4、下班要提前30分钟关闭空调。
三、空调使用的安全规定
1、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。
2、空调使用中不得随意改变风叶方向，不得覆盖出风口，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。
3、注意用电安全，发现电路或空调故障要及时停止使用并向办公室报修，不得强行使用。
4、长时间不用空调，应将插头拔下，将遥控器内电池取出，同时做好室内和室外机的保洁工作。
5、定期清洗消毒过滤网，保持空调卫生干净
四、空调室内严格禁止以下不文明行为
五、违反本规定的处罚
1、凡有违反上述“空调使用的条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款30元/次。
2、凡有违反上述“空调使用的安全规定”的处以罚款50元/次。
3、凡有上述任一不文明行为的处以罚款30元/次。
4、凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。
篇7：公司食堂管理制度
一、为加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证员工正常就餐及食品卫生安全，特制定本制度。
二、食堂工作人员负责食堂物质采购，要计划采购，精打细算，厉行节约、严禁采购烹调变质食物，防止食物中毒;并负责收集群众意见工作，以促进提高工作水平和服务质量。
三、厨房操作间内的设施与用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾要及时处理;食堂要清洁、卫生，确保食堂卫生符合规定的标准要求。食堂内不得随地吐痰，食物不得乱堆乱放。
四、食堂工作人员必须注意做好个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作期间穿戴工作服，坚持洗手后操作。
五、坚持按时开膳，食堂用膳一天二餐，品种要经常变化，进行食物品种调节，讲求营养均衡，每周日制定下周食谱，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
六、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，须事前通知。在外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。
七、每30日进行盘点，定期公布帐目，接受员工的监督。每餐收取就餐人员就餐费 元，任何人在食堂就餐须主动自觉按规定标准缴费。
八、做好安全工作。使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。
九、食堂人员负责责任区域(负一层)卫生。
十、就餐一律在食堂进行，其它任何地方不得烹煮进餐。
十一、严格按食堂就餐时间进餐，其食堂开放时间如下： 中餐：12：00—12：30 晚餐17：30—18：00
十二、员工就餐时要自觉排队，并且要有良好的姿态，不得在食堂内大声喧哗，不得挥动筷、匙、叉防碍邻桌。
十三、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。
十四、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
篇8：建筑企业财务部职责
1、负责现金、银行的收付业务，负责应收款催缴与核对工作;
2、负责审核收款单，登记资金报表交会计做账;保管财务资料，负责票据的保管和发放，装订凭证并及时归档，确认账实相符。
3、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
4、负责妥善保管公司交给的印鉴、印章、证件、网银盾、卡、账号、密码等;
5、负责公司各类成本预算的编制，划清各类成本界限和成本开支范围，监督成本和费用支出，成本不能混淆不清、弄虚作假，影响成本核算的准确性。
6.办理入离职及社会公积金增减，证照变更。
7.主任交办的其他工作任务。
篇9：物业公司管理制度
1.目的
对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;
2.范围
适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;
3.物资分类
A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于500元)等非固定资产
B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类;
C类：应急类物资
4.采购管理
4.1先批后买原则
公司采购必须填制《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理; A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;
B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;
C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续;
4.2询价议价原则
固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);
4.3样品封存原则
针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;
4.4职责分离原则
采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;
4.5一致性原则
采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;
4.6合同会审原则
大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;
5.供应商管理
5.1供应商选择
5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;
5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;
5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商;
5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;
5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;
6.合同签订管理
6.1董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。
6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;
6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。
7.借款及费用报销管理
7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右;
7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;
7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行;
7.4 严格按照公司颁布的财务管理制度执行;
8.采购人员廉洁管理
8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;
8.2加强学习，提高认识，增强法治观念;
8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;
8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;
8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。
8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。
9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。
篇10：公司奖惩制度实施细则
1、发现并设法抓获各种违法犯罪分子者。(奖100元)
2、保安人员见义勇为维护公司利誉、敢于同坏人坏事做斗争，服从工作成绩显著者。(奖100元)
3、年终被评为“先进保安员”者。(奖100元)
4、凡在值勤中，日常管理中完成规定目标，无违纪违章行为和 其他处罚，各项工作积极主动圆满完成者。(奖30——50)
班长责任心强，以身作则，怎真监督本班人员执勤，带领保安人员圆满完成任务者。(奖30——60元)
5、保安人员必须提前15分钟交接班(包括当班记录)不准迟到、早退，每一次不按要求交接班或迟到、早退一次分别罚款10元。(班长20元)
6、执勤人员必须按规定着装，不许留长发，胡须、穿拖鞋、衣冠不整，没发现一次分别罚款10元。(班长20元)
7、当班期间不准睡岗、串岗、空岗、脱岗、看书等与工作无关的事情，发现一次分别罚款10元。(班长20元)
8.外来客人办事一律在门卫登记，门卫与有关部门联系，经同意或相关人员到场后，方可指引客人去向，发现一次不登记、通报的罚款10元。(班长20元)
9.对出入车辆、人员和物资必须认真检查，凭出门证放行，并认真核对票物是否相符，不准私放公物出厂，否则，因不负责任造成物品流失，发现一次罚款100元，直至开除出厂。(班长200元)
10.熟悉掌握防范区域内的各种情况，确保不出现被盗案件，发现一次被盗案件，当班保安罚款100元，视情节轻重给予开除出厂。(班长200元)
11.执勤人员必须应尽职守，认真履行职责，遵守公司规章制度，不准吵架甚至打架，不准监守自盗，发现一次监守自盗扣罚当月工资，开除出厂情节严重的交公安机关处理。
12.巡逻人员每两小时巡逻一次，节假日，夜间每1小时巡逻一次，发现每少一次扣罚10元
13、当班保安人员，每天做好当班工作和巡视记录，每少一班扣罚10元
14、岗人上员必须认真负责，不准懈担不准酗酒、醉酒状态上岗。
发现一次罚款10元。(班长20元)
15、加强对场内员工和对外来客人交通工具的停放管理，按照公司指定位置整齐停放，发现在非指定位置有一辆交通工具或摆放不规范整齐的全班罚款10元
篇11：公司行政岗位职责
1.负责公司采购制度梳理，规范采购流程，建立供应商资料库及评估机制;
2.规范公司合同分类，与相关部门一起草拟各类采购合同范本，并把关主要条款的设置;
3.参与公司各类合同议价、谈判、合同审核、产品质量检查等工作;
4.根据公司的运营需求，对日常物资采购分类，如专项招标、统采等，保证各类物资的正常供给;
5.配合区域行政采购运营物资，建立最低库存制度，保障日常供给;
6.协助部门内完成其他行政工作;
7.完成上级安排的其他任务;
篇12：公司环境卫生管理规定
公司卫生和绿化的好与坏，直接代表着公司的形象的管理水平，必须时刻保持环境优雅和卫生清洁。为此，特制定本制度。
1、公司各部门室外卫生区由保卫科绘制“卫生区划分图”以书面形式统一划分;室内卫生由各部门自行负责;公司各个位置的厕所、洗刷、走廊、楼梯等公共地方，在单个部门内部的由相关部门负责清理，分布在二个部门以上公共位置的，由保卫科书面划分清理。
2、公司各部门分管的卫生、绿化区必须在早晨点名之前高标准、彻底清理完毕。任何部门不准在点名之后打扫卫生、洗涮茶具、浇花等。
3、负责清扫厕所和洗刷间的部门或车间，必须在点完名之后5分钟之内清扫完毕。
4、卫生清理标准：
(1)地面标准：无尘土、沙粒、纸屑，无污水、泥浆、痰迹等杂物。
(2)绿化区标准：无杂草、杂物、无落叶。
(3)窗户标准：玻璃光亮透明、无污点，窗台无灰尘，窗角无灰挂。
(4)墙壁标准：无蜘蛛、蟑螂;墙角无灰挂，墙壁无残痕、无污染等。
(5)室内物品标准：桌面整齐无杂物、无灰尘;日光灯无灰尘;卫生工具整齐地摆放在隐蔽位置;纸篓、报夹、椅子等物品摆放合理有序。
(6)水池、便池标准：无污垢、尿锈、无异味，水嘴、水阀不跑、冒、漏、滴。
5、清理卫生的用具、水桶、拖把等物品用完后要定位存放，具体定位规定如下：
(1)办公楼物品定位：拖把放在制作的拖把架上，并在用完之后放好，毛刷、水管及铁筋挂在洗刷间的墙上，水桶放在下水道口处，笤帚挂在各室部的门后墙上，大扫帚放在楼梯底处.
(2)各车间清洗厕所物品定位：拖把用完之后放在各车间的拖把架上，厕所用的水管放在各厕所一角墙上。
6、在打扫厕所、洗刷间及室外卫生时，必须注意：
(1)清擦厕所、洗刷间墙壁和隔板时用拧干水的半湿抹布，禁止直接用水冲洗(车间厕所除外)，以免搞得到处是水渍。对于重点脏的部位，可用毛刷用力擦洗(如已干结的便渍、痰渍、污渍等)。厕所、洗刷间在清扫完毕前，必须用干拖把将地面的水渍拖干。
(2)打扫各办公楼内厕所、洗涮间内的卫生时，用洗涮干净的半湿拖把拖地(半湿拖把以拧干提着走10-15米不滴水为标准)。
(3)在洗涮间洗涮物品时，必须先将杂物倒入洗刷间设置的杂物桶内，严禁倒入水池，堵塞管道，洗涮完毕后，将水池部拭干净，并随手将水龙头关妥当，以不滴漏为准。
(4)到厕所便后，一定将便盆冲洗干净，然后把水龙头关好，以不滴漏为准。
(5)洗涮间、厕所内一切设施，人人有责爱护，谁损谁赔偿，如查不出损坏人，由当天清理负责人赔偿或负责修复。
(6)提倡使用卫生纸上厕所，禁止使用报纸等容易堵塞厕所和影响人身健康的纸张。
(7)负责打扫厕所和洗涮间的部门如发现管道堵塞、设施损坏，由负责清理部门立即组织疏通或维修。
(8)浇花时如将水洒到盆外应立即拖干，花卉平时须加强管理，使花卉枝叶茂盛，生机勃勃，直观有美感。花草摆放要量足、定位、严禁空缺，不得摆有影响美化布局和环境的花卉。
(9)分管室外卫生的部门，大面积用扫帚清扫，小面积特别是边角处用笤帚清扫，以保持地面卫生标准。剪草机剪过后的边角高草，必须剪完后12小时内用大剪刀清剪净。夏天7天左右、春秋15天左右连续不下雨，必须浇一次水，浇水时不得利用正常上班时间：窗户在风、雪、雨、雾天过后，要及时抹拭，保持标准要求。
(10)雪天，各部门首先清理本部门卫生区积雪，清理时，将积雪均匀地铺到绿化带内(以不压坏花木为标准)。清理完本部门积雪后，积极帮助其他部门清理，不得有偷懒现象。
7、违犯以上制度，每人每次给予罚款50元。
篇13：公司财务管理制度
1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划;
2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;
3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;
4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜;
5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制;
7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;
9、完成总经理交付的其它事宜。
篇14：公司财务管理制度
第一章总则
第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：
1、固定资产管理制度;
2、货币管理制度;
3、成本资金管理制度;
4、收入管理制度;
5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度
第一节总则
第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：
1、使用期限超过一年以上;
2、单价价值在5000元以上;
3、能独立发挥其作用;
不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类
第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧
第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。
第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。
第四节固定资产的增加
第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。
第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：
1、10万元以内由公司经理办公会议决定;
2、10万元以上由公司董事会决定。
第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。
第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。
第十九条进行固定资产编号，记入台帐。
第五节固定资产的维修
第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。
第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。
第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。
第六节固定资产报废的管理
第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。
第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。
第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。
第三章货币资金管理制度
第一节总则
第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。
第二节现金管理
一、现金的收入
第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。
第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。
第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。
第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。
二、现金的支出
第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：
1、职工工资、津贴;
2、个人劳务报酬;
3、各种资产;
4、各种劳保、福利费用;
5、出差人员差旅费用;
6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。
第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。
第三节银行存款管理
第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。
第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。
第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。
第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。
第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。
第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。
第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。
第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。
第四章成本管理制度
第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。
第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。
第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。
第五章收入管理制度
第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。
第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。
第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。
第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。
第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。
篇15：企业管理制度
第一章总则
第一条、通过对设备进行科学、系统、有效的管理，使设备功能满足公司水泥生产全过程的需要。
第二条、运用技术、经济、组织等措施，对公司生产设备进行综合管理，做到全面规划、合理配置、择优选购、精心安装、正确使用、细心维护、科学检修、适时改造和更新，不断改善和提高生产装备的技术水平，使设备处于良好的技术状态，为提高产品质量、降低消耗、保证安全生产、增加经济效益提供保障。
第三条、本办法适用于公司全部生产设备(含工业建、构筑物)的管理。
第二章组织机构和职责
第四条、公司主管副总经理协助总经理领导本公司的设备管理工作，对总经理负总责。主管副总经理代表总经理，对本公司设备管理负全面责任，其职责如下：
1、认真执行贯彻国家各级领导部门有关设备管理的方针、政策和法规。结合公司情况，组织审定本公司设备管理的各项规章制度和考核办法。
2、组织审定公司的设备管理规则，设备更新改造计划、设备的大修理计划，把设备管理工作纳入议事日程、定期研究。
3、协调好生产与维修关系，以及公司各部门与设备管理，有关的业务横向联系，严禁生产中拼设备。
第五条、维修部为公司设备管理职能部门，负责设备管理具体工作，对主管经理负责。其职责如下：
1、具体执行国家和上级领导有关设备管理的方针、政策和法规，负责建立健全本公司设备管理的各种规章制度，并贯彻执行。
2、组织推广现代化设备管理方法，状态监测和维修新技术、促进文明安全生产。
3、定期对全公司生产设备进行巡回检查，做好考核工作。
4、监督、指导全公司设备的润滑管理工作。
5、组织对重大、特大设备事故的分析，参加一般设备事故的分析工作和会议。
6、负责设备档案及各种维修技术资料的管理工作。
7、负责本公司的技术改造和技措项目的全过程管理。
第六条、各基层单位由一名领导主管本单位的设备管理工作。其职责如下：
1、认真贯彻执行本公司设备管理的各种规章制度，负责本单位的设备管理工作，在业务上接受维修部的领导.
2、负责制定本单位的设备管理责任制及考核办法。
3、负责对本单位主要生产设备执行日检，并做好记录，发现重大设备缺陷和隐患要及时处理，并上报维修部。
4、负责提高本单位的大、中、小修计划，且组织实施，并做好质量验收工作，严把质量关，同时要将相关的技术资料报给维修部。
5、参加本单位设备更新、改造和技措项目工作，并做好验收工作。
6、负责本单位设备润滑管理工作。
7、负责参与本单位设备事故抢修工作，组织一般事故分析。
8、对本单位的继电保护、高压电气设备、各种仪表在运行中有异常现象及时向维修部通报。
第七条、安全生产处、维修部按照职责分工负责固定资产更新与技术改造的立项、申报、组织实施和竣工验收等管理工作。
第三章管理目标
第八条、设备完好率达90%以上，主要生产设备完好率达95%以上。
第九条、年度大修理完成率达90%以上。
第十条、固定资产更新与技术改造项目完成率90%以上。
第十一条、跑冒滴漏率10%以下。
第十二条、减少故障和一般设备事故的发生。杜绝重大、特大设备事故的发生。降低设备事故(故障)率。
第四章概念、标准
第十三条、全员设备管理
是一种全效率、全系统、全体人员都参加的设备维护与维修的管理制度。其特点是：
一、公司最高领导层、管理人员到生产服务人员等所有与设备有关的人员和单位全部参加的设备管理工作。
二、对设备寿命期进行全面系统地管理。
三、使设备全效率达到最高水平。
四、设备维护检查方面实行日常检查、定期检查、专项检查。
五、在设备预防修理方面实行状态维修、大修和改善性修理。
六、注重对设备管理人员与维修人员技术能力的培训教育。
第十四条、设备命名统计原则
一、命名原则
1、以设备具有的核心功能作为设备名称。
2、设备分类：一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。
3、每台设备是具有一定用途的独立设备(包括附属设备和附件)，在使用上能体现其独立性，在构成上能体现其完整结构的齐备性，一台完整的设备应包括原动机部分、传动部分、执行部分、控制系统、辅助系统、技术资料等，计算机系统等还包括软件资料。
二、统计标准
1、达到主机设备标准的按主机设备认定。
2、非主机设备以具有核心功能的设备为主要组件，以及为其单独提供服务的所有设备的组合构成单台设备。
3、为两台及两台以上的设备提供服务的设备可列入其中主要的服务对象中。如低压动力配电盘、中心稀油站、操作台(盘、箱)等。
4、基层单位低压配电室的配电盘包括达不到主机设备标准的变压器作为单台设备认定。
5、高压开关柜、避雷器柜、高压功率因数补偿柜等高压柜均按单台设备认定。
6、各种机床、车辆、30KVA以上电焊机、双踪电子示波器及价值20__元以上使用1年以上的各种试验机(台)和测量工具等均作为单台设备认定。
7、控制用计算机系统作为单台设备认定。
三、统计办法
1、设备分类代码：生产设备—01、运输设备—02、科研与检验设备—03、其它设备—04。
2、设备由维修部统一编号。
3、单台(套)设备统计时，须填写其附属设备，如减速机、电机等。第十五条、主机设备
挖掘机、潜孔钻机、矿用汽车、石灰石破碎机、生料磨机、循环风机、窑尾大袋收尘器、回转窑、预热器、高温风机、罗茨风机(75KW以上)、大型减速机(500KW以上)、选粉机、包装机、桥式抓斗起重机(含轨道)、均化库侧取料机、桥式卸料机、入预热器(生料库、辊压机、水泥库)斗式提升机、煤粉转子称、DCS控制系统、篦式冷却机、槽式输送机、空压机(20m3以上)、变压器(500KVA以上)、主供电回路电缆、大型工程机械、大型电动机(500KW以上)。第十六条、设备的基础技术资料由维修部负责收集整理、测绘、存档。第十七条、完好设备标准
一、设备运转正常。
二、零部件齐全、完好，磨损及腐蚀不超过规定标准。
三、传动、润滑和冷却等系统正常。
四、控制系统灵敏可靠。
五、无超温、超压、超速、超电流等现象。
六、原材料、燃料消耗正常。
七、设备达到“四无”(无积灰、无杂物、无松动、无油污)，“六不漏”(不漏油、不漏水、不漏汽、不漏电、不漏风、不漏物料)的要求。
八、技术资料齐全。
第十八条、设备渗、漏油认定标准
一、渗油：油迹不明显，油迹被擦净后5分钟内不出现油迹者为渗油。
二、漏油：油迹明显，有的形成油滴，油迹或油滴被擦净后5分钟内出现油迹或油滴者为漏油。
篇16：公司会议管理制度范文
为了合理安排和利用会议室，提高会议的质量，体现会议的严肃性，整顿会风，从而真正发挥会议的效能，特制定会议室纪律管理规定：
一、会议实行签到制度，由会议组织者进行考勤，原则上不得请假，有特殊情况不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不按时到场者，按旷工半天处理。
二、与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退会。
三、会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。
四、不准在会场或有上级领导出席的任何会议和正规场合接打手机。
五、进入会议室必须着装整洁。
六、在会议室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
七、办会部门在使用会议室的过程中，必须爱护公物，保 持会议室的整洁，用完后所有设备放置原位。不得擅自开关电器设备，以免损坏。
八、会议室内所使用设备、工具、办公用品未征得办公室同意任何人不得拿出会议室或作为他用。
九、会议室禁止吸烟，与会人员要讲究公共卫生。
十、会议期间，凡与会人员不得中途退场(特殊情况须报告办会组织者)。
十一、会议期间，与会人员要集中精力开会，不得随意走动，不得办理与会议无关的事项。
十二、与议题无关的人员不得随意进入会议室。
十三、会议涉及到公司机密的内容，与会人员要注意保密，不向会议无关人员谈论会议讨论情况。
篇17：公司市场策划职责
1、负责项目的创意构思、文案及客户提案，给予前 期提案、设计创意说明及后期结案报告等服务;
2、熟悉品牌打造流程，有敏锐的创作嗅觉和精准的 创意表现力，具备独立思考和分析能力，对问题有自己独特的见解;
3、独立撰写各类稿件、策划方案、报告及项目各项 宣传资料文案等;
4、执行并监督所负责项目的创意构思和文案，协助 商务部进行创意提案，保证工作的顺利推进;
5、深度参与品牌策划和营销工作，讲好品牌故事，传播品牌美誉度，打造品牌影响力。
篇18：公司会议管理制度范文
公司会议管理制度
第一章总则
第一条为了规范会议程序，提高公司的整体决策管理能力和效率，保证公司各项管理工作的规范化、高效化、有序化，制定本制度。
第二条会议的召开应当遵循下列原则:
(1)高效率原则。会议的召开是绝对必要的，要注重实效，主题明确，准备充分。严禁举办没有明确目标和实际内容的研讨会、座谈会和经验交流。
(2)简化原则。要努力精简会议，尽可能缩短会议时间，控制会议规模，减少与会人员。我们应该尽力控制大型会议的召开;协调和巩固可以巩固的会议的召开;坚决召开可开可不开的会议;不召开可以通过其他方式协调解决的会议。
(3)节约原则。会议要勤俭节约，严禁铺张浪费。
第三条会议成员应当保守各自的表决意见和有关保密内容，不得说不应该说的、问不应该问的、看不应该看的，严格遵守会议决定。
第四条会议由有关单位和部门按照会议的类别和内容组织。会议管理集中于综合行政部门，负责指导、协调公司各类会议，制定、修订会议管理的有关规章制度，并监督实施。
第五条本制度适用于公司及其关联单位各类会议的组织管理。
第二章会议的种类
第六条本制度所称会议包括总经理办公室会议、中层干部会议、经济分析会议、业务管理协调会议、专题会议、部门日常管理会议、接待会等。
第七条座谈会是指公司召开的生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。
第一节总经理办公室会议
第八条总经理办公室会议是对公司发展和管理中的重要事项进行研究和决策的会议。内容包括,但不限于,组织和实施公司的董事会的决议,分解和实施公司的年度计划,讨论和定义公司的发展战略目标,投资和融资计划,分析、研究和决策重大事项在公司的生产经营,特别是在安全生产、市场开发和基金管理。部署、明确生产、市场、财务等关键环节的指导;讨论公司重要人员的任免、组织架构和制度审查。
第九条总经理办公室会议原则上每月召开一次。特殊情况可以临时召集。
第十条总经理办公室会议由公司总经理批准并主持。公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高级管理人员参加会议。与会者应作出积极发言，并表明立场。
总经理办公室开会研究、讨论专题问题，必要时可以通知有关部门负责人参加。
第十一条总经理办公室会议由公司综合行政主管部门通知、记录、整理。
分钟。
第二节中层干部会议
第十二条中层干部会议是企业围绕战略发展、重大决策和重大问题及时召开的会议。会议传达和执行公司的管理理念、理念、重大决策和决策;告知公司的生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思路，明确职责;激发中层干部工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率
篇19：2024年经典的企业行政助理职责
1、在部门经理领导下,协助部门经理对公司(管理处,下同)行政管理部行政工作的计划、组织、实施具体负责。落实公司领导及行政管理部领导指示,具体负责公司行政后勤的管理工作;恪竟职守,廉洁奉公,努力做好每项具体工作。
2、在公司领导及行政管理部经理安排下,具体做好各类会议及活动的筹措和办理工作,圆满完成每项工作任务。
3、协助行政管理部经理工作,办理公司总务、后勤具体事务,制定办公设备、设施、办公用品的计划,进行物品验收、保管和发放。对公司办公设备设施的使用、保养、申购和报废进行管理。
4、负责办理有关办公安全、消防、环境布置、清洁卫生、网络通信、仓库、员工宿舍、饭堂管理工作等其它行政事务性工作。
5、按照行政管理部职责,切实做好社区文化宣传及公司品牌建设和推广工作,具体负责园区环境布置的策划和实施、公司形象宣传和品牌推广、社区文化活动及员工业余文化生活的组织实施工作。
6、根据公司发展目标和领导指示,协助上级拟订公司行政工作规划,修订本部门工作计划,保证计划的有效性和可操作性;协助上级制定、修订、完善公司行政规章制度并负责监督检查贯彻落实情况,及时汇报检查中发现的问题,提出改进措施。
7、修订公司质量文件体系,保证各部门工作的一致性和高效率。熟悉各部门工作流程和运作,提高行政工作质量和效率。
8、组织安排接待工作,负责与相关政府部门和业主委员会以及集团公司相关部门的沟通协调工作。
9、协助领导做好部门内部考核工作,帮助部门各行政岗位工作人员解决工作中的实际问题。
10、完成部门日常行政事务的处理和领导交办的其它工作任务。