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篇1：公司制度和员工手册
餐厅服务员管理制度：
1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌
2、接受客人的临时订座。
3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁，不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。
7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
8、保证地段卫生，做好一切准备。
9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
服务员岗位职责：
1、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口(www.)。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
4、仪容整洁，不擅自离岗。
5、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。
6、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。
7、熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。
8、做好餐后收尾工作。
篇2：公司物品管理规定
为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：
1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。
2. 凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。
3. 物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》接受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。
4. 物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进行详细地记录。
5. 业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。
6. 搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。
7. 在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应留有人员值班看护。
8. 门岗保安、巡视保安发现租户(不涉及业主)大量搬出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的，应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物业部核实，得到物业部许可后，门岗才可放行。以防租户逃租。
9. 《物品出门单》保安部应保留一年，以备业户查验。
物品进门：
出于管理和安全原因，下列物品运入商场时，需请业户到保安部开具《物品进/出通知单》：
1. 施工单位运入装修材料、工具等;
2. 业主运入大批量办公家具;(市消防局不允许未经过消防验收的装修单元运入家具)
3. 业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备等;(大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物品在大厦承重范围以内)
4. 业主运入易燃易爆或有异味的物品，如气瓶、气罐、油漆稀料等;(须得到保安部许可)
根据公安机关有关管理法规，下列物品不得带入商场：
1. 带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物;
2. 带有赌博性质的物品;
3. 毒品以及各种危及人类身体健康的违禁麻醉药品;
4. 管制刀具、枪械;
5. 家犬及其它可能影响业户的动物宠物;
6. 其它公安机关明令禁止的违禁物品。
除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进行登记，不要求开具《物品进/出通知单》。
篇3：广告公司文案策划岗位职责
1)及时准确的完成指派的各项策划等工作,全力支持销售部门的销售工作；
2)负责各类文案的撰写与任务分配，并进行跟进、总结与分析；
3)根据需要负责客户需求、挖掘、客户拜访及投标等市场工作；
4)根据项目需要，参与各类咨询式培训、咨询项目，为公司决策提供全方位市场依据；
5)跟踪公司各类广告、产品册、商品销售等品牌行销活动行为，建立相应的资料库；
6)负责产品开发、致力于行业研究、知识的沉淀；为其它部门提供各项专业知识培训。
篇4：修车公司员工制度范文
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、早、中值班由部门主管统一安排。
四、员工的考勤情况，由部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司全体员工。
五、作息时间
每天工作8小时，工作时间为8：00-17：30(其中：中餐时间1个半小时)。因季节或其他原因需调整时间等，公司将及时通知
六、违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、睡岗等，管理程序如下：
1、迟到：点名时未到;迟到30分钟以内的，每次上交现金10元，否则扣罚工资20元，迟到40分钟以上的扣半天工资;如遇特殊情况本人应于点名前电联主管领导，特殊情况超过2次按迟到论处!
2、早退：指未请示部门主管擅自提前离开工作岗位下班;早退5分钟以内，每次上交现金10元，否则扣罚工资20元，30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚3天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，扣罚未结工资的50%;一月内连续旷工5天以上或累计7天以上，扣罚未结工资的95%。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款现金20元，否则扣罚工资50元;
七、请假制度
1、每月公休3天，所有员工公休外的请假由总经理审批，未经批准每超休1天扣2天工资(月工资平均数)
2、连续休假2天以上者报总经理批准!未批准擅自休假者按旷工论处!
3、公休、请假必须填写请假条，未填写请假条休班者按旷工论处。
4、电话、短信请假者事毕2天内补写请假条，超期按旷工论处
5、同一部门不得出现两人及两人以上同时休假
篇5：关于西欧合作经济和企业制度的考察报告_考察报告_网
关于西欧合作经济和企业制度的考察报告
由全国供销合作总社办公厅和信息中心共同组织的一行13人考察团，于2000年10月29日至11月12日在英国、法国、德国就合作社经济和企业制度进行了考察，先后听取了法国合作社联盟的情况介绍，考察了合作社企业、大型连锁集团麦德龙和部分私人企业，还与康巴朗斯公司就西欧企业制度作了座谈。现将主要情况报告如下：
一、法国合作社的主要特点
法国合作经济起源于19世纪中叶，是起步较早、发展较快的国家。目前，合作社组织大体涉及到社会经济生活的14个大类。其中农业合作社有6500余个，农民90％加入了农业合作社，入社社员130万人。合作经济与国家经济、私人经济三足鼎立，社会覆盖面很广，在整个经济生活中尤其在农村占有重要的地位。
法国合作社的主要特点是：
(一)地位法律化。法国政府把促进合作社的发展作为协调社会经济关系，保持社会平衡的重要手段，多管齐下保障合作经济的发展。一是法制化管理。早在1847年就颁布了合作社的有关法律，以后又陆续作了修订完善。二是建立合作社准入制度。在法国，一般企业仅需在当地商会申请即可予登记，而成立合作社，须首先向政府申报，阐明社员构成、社区与业务范围等，由政府经过调查核准后通知商会予以注册。同时，为规避合作社之间的恶性竞争，政府对合作社的布局进行控制。近年来对新申请设立合作社的，原则上要求归并到已成立的相同或相近业务范围的合作社，推进合作社联合的规模。三是政策上予以支持。合作社开办初 期，法国政府和地方政府一般都予以一定的补贴。在税收政策上，对合作社收购经营社员生产产品给予返还全部所得税的优惠，扶持合作社的发展。
(二)合作专业化。法国的农业合作社除小部分专供化肥、农药等供应合作社外，单个品种农产品的专业合作社占极大多数。它建立在家庭农场之上，在保留农场主对家庭农场的私有制和完全自由的经营权，形成合作社与家庭农场既独立又相结合的双层结构的基础上，围绕单个品种的农产品，以流通领域合作社为主要形式，为社员提供产前产中产后的系列化服务，组合成生产、如工、销售、开发一体化的产业链。如粮食合作社、奶制品合作社、肉类合作社等，在产前供应农用资料、种子饲料、幼畜雏禽以及人工配种等，产后收购、加工、储藏、运输、营销、出：等。同时，在全国范围内同类型的合作社在更高的层次上组成全国性专业化的合作社联合会，并与非合作社的同类农产品龙头企业和工业协会建立紧密关系，优势互补，重点开展协调、品牌营销与新产品开发等。近几年来，为适应日益激烈的市场竞争，法国的牛奶等合作社，发起成立深度开发奶制品的专门科研机构，从而更有力地控制市场。据介绍，法国合作社的粮食 收购量占总产量的75％，葡萄酒、奶制品市场占有率达50％以上。
(三)运作企业化。一是资源所有者(社员)、经营者与生产者三者分离。合作社定期召开社员大会，每年一次民主选举合作社董事会和董事会主席，制订大政方针。董事会聘任总经理负责具体经营管理，总经理聘请经营管理人员开展经营活动。二是对外活动以营利为中心。法国合作社在坚持对内(社员)不以盈利为目的，留足公共积累和发展基金后实行返还制的原则同时，对外谋求利润最大化。就是既要把社员的产品卖出去，又要卖个好价钱。正加法国合作社联盟介绍，合作社不讲利润只有垮台。三是组织形式体现灵活性。适应竞争需要，法国合作社在传统专业化合作基础上引入灵活的资本联合形式，采用股份制的机制和办法，兴办企业，拓展经营领域，如La dauphinoise农业合作社，开拓融资、房地产和配送业务，兴办的Dispagri配送中心，年营业额4.75亿法郎。随着与私人资本联合的合作社企业不断增加，组织形式更加灵活。四是规模化整合。法国合作社由小到大，打破地域限制，跨区域整合的趋势不断加剧。近几年整个法国合作社数量约减少700多个，单个合作社的规模 越来越大。如La dauphinoise合作社经过了多次的合并，现社区范围已涉及到4个省。在奶制品合作社中，有6个合作社的生产量已占整个奶制品合作社联合会生产量的54％。
(四)经营观代化。法国的合作社企业普遍采用了计算机管理。生活消费品的经营引入连锁、配送、代理等经营业态与方式，整个形象令人叹服。除葡萄酒合作社保持传统酿造特色外，牛奶、肉类的生产、加工已高度自动化。网上购物业务正逐步展开。
(五)联合服务化。法国合作社联盟的成员主体是14个行业合作社联合会、22个大区的区域性合作社联盟和少量特别大的专业合作社。全国的合作社联盟和区域合作社联盟的主要任务是为社员社服务，作为协会性组织，与政府、议会对话，开展对外对内的联系与交流，保护整个合作社利益。既没有直接指挥的功能，也不与专业合作社(联合会)争利，其主要的职能是协调与服务，因而机构与人员非常精干，联盟的经费主要是成员社上交会费，同时通过提供专业的法律等事务性服务收取少量的服务费。
二、西欧企业制度的一些情况
西欧的企业制度建立在保护私有制和保护经商自由的基础上，同时法律与信用成为调节企业行为的刚性要素。与我国现行企业制度相比较，西欧的企业制度较为规范与完善。
考察中印象较深的主要有：
(一)产权组织结构与法人治理结构形式多样化。西欧的企业出资人一般为自然人或者投资公司(基金会)，主要经营者与职工可以持股，也可以不持股；企业既有投资者直接经营，也有通过措头公司在市场选择高级管理人员，或把管理权租赁给专门的管理公司，实行所有权与经营权的相对分离。企业法人的治理机构因公司的形式、规模不同灵活设置。如法国有限责任公司的规模一般较小，内部仅设股东会、执行官(总经理)，不设董事会、监督会，股东会行使所有权、决策权、监督权，总经理行使执行权。股份有限公司实行三权分离，设股东会、董事会与执行官(总经理)，也有类如家族性质的老牌大型企业在董事会之上设监察局，把经营权与所有权进一步分开。但在法国一般不多采用这一办法。
(二)企业管理刚性约束。就规范的、具有一定规模的企业而言，西欧企业的管理与运作机制相互配套，形成了对所有者与经营者的刚性约束。如对资产的管理，尤其是涉及资产的处置通常由所有者(股东)、受托管理人、律师等共同签 字。在日常管理中也有一套约束的制度。如某个业务主管非业务请客3000元，三年后税务部门查帐发现后，就按侵吞公有资产处理，理由是如果不支出这非业务请客3000元，就可以体现为企业利润，而利润按33％需上交所得税给国家，股东享受税后分红后、又要向国家交纳个人所得税。因此，表面看是违规支出3000元，实质上已损害了国家、企业与股东的利益，不仅要清退，还要罚款，并要追究推荐人或提拔人的责任。由此可见，西欧企业管理之严。
(三)企业无形资产的开发与管理得到充分的提升。西欧企业不仅仅重视有形资产的增值，更重视无形资产的培植与保护。他们认为，在一定意义上说，无形资产比有形资产更具有资产再生增值的能力。无形资产在西欧的涵盖面较广，不仅包括商标、商号、专利、设计方案等，还包括专营权、许可证、签约权、供需合约、成熟的销路渠道、独到的管理制度、忠实的顾客群等。在进行产权转让时，都对无形资产作具体的描述。对西欧企业而言，品牌等无形资产的价值远远高于其动产、不动产。
三、启示与建议
法国合作经济和西欧的企业制度在不断发展中经受锤 炼而日趋成熟，无疑是现代市场经济的写照。虽然我国的国情、社情不同，不能盲目地照搬照套。但在建立社会主义市场经济体制的进程中，应是接轨的目标与样板。法国发展合作经济的经验和西欧的企业制度，给我们深刻的启示，非常值得借鉴。
(一)合作经济在发达的市场经济条件下富有生命力，发展合作经济大有可为。法国把发展合作经济作为一个国策来实施，合作社在整个经济生活中确实也起到了举足轻重的作用。当前，我国农业农村经济发展进入新阶段，迫切需要有效的载体，作为农民利益的创造者、实现者与保护者，把千变万化的市场与千家万户产业化的生产联结起来，而合作社就是在世界范围内被广泛接受的联合中小生产者、经营者最有效的自我服务形式。解决中国农业、农村、农民的问题，合作社是重要途径。不能因为过去受“左”的影响，合作社运动走了弯路，而忽视合作经济的重要性与必要性。要立足建立市场经济体制这个根本大局，从市场经济的共性出发，充分重视合作经济的发展。要为合作经济的发展创造条件，首先赋予合作社法律上的合法性，保障合作社的地位与权益。作为供销合作社系统来说，要振奋精神，树立 信心。供销社在计划经济、短缺经济时期“发展经济，保障供给”的历史使命已经完成，但合作社的使命没有完。要加快按市场经济的本质要求与合作经济的本来面目进行脱胎换骨的改造，真正成为农民的合作经济组织，义无反顾地充当合作经济全面发展的开路先锋和生力军。
(二)专业合作是合作经济的基本形式，拓展专业合作是供销社改革的重要突破口。专业合作组织不受行政区域和所有制限制，既有利于特色农业的专业化、规模化、产业化经营、培育农业主导产品和支柱产业；有利于增强服务的深度，结成贸工农一体化的服务链；也有利于集中服务对象与内容，建立适应市场经济的运作机制，形成集约化的竞争优势。从我国情况看，专业合作是最缺少、最薄弱的环节。随着市场经济体制的逐步确立，供销社传统的综合经营综合服务已不能适应形势发展的需要，应当把大力发展专业合作社作为改造供销社的抓手。我们认为，今后基层社和县(市)一级供销社的主要工作应是适应农业产业化进程，围绕单个品种的农产品，组织不同的专业合作社。省一级供销社和全国总社要着力按经济的办法，推进跨行政区域同类专业合作社的联合与合并，形成纵向以同类农业专业合作 服务的再合作为主线，横向以各类专业合作组织之间的合作和联合经营为纽带的多层次、多功能、网络状的合作服务新体系，从而大幅度提高农业产业化经营和农民组织化水平；促进现有的以行政层次与区域为基础的合作组织向集约化和贸工农一体化的专业合作组织为主的演变，大大提高供销社组织的影响力与控制力。
(三)开放的组织形式是合作社适应市场经济的必然选择，开放办社，创新合作势在必行。法国及其它西欧国家的合作社早已打破成员身份限制，大踏步地走向开放。组织的开放是赢得活力的前提，自我束缚、自我封闭无疑是自断生路。在我国农业和农村经济发展新阶段，各类不同成分和形式的专业合作组织应运而生，在组织生产、提供技术指导、发展农产品加工、沟通产销环节、联结市场等方面起到了很大作用，供销社如果不能顺时应势，就有被取代的可能。因此，不仅供销社的企业在改制改革中，要面向不同所有制、不同经济成分、不同组织形式开放，放手采用市场经济通行的资本联合形式。而且作为供销社这个组织体系，要打破固有的系统概念，面向一切涉农的具有合作经济性质的组织开放，发挥完善的组织体系和经营网络优势，通过经营创 新、服务创新，放大供销社的组织功能，以专业合作为主线，海纳百川，把分散的各类农村合作组织有效地联合起来，实现合作的创新，构建与农业产业化、城市现代化战略相适应的供销社组织体系，成为农业产业化经营、社会化服务和区域经济发展的骨干力量。需要指出的是，开放办社的进程要与农业农村阶段性经济发展程度相适应。不超越现实，不追求表面效应，循序渐进，讲求实效。
(四)理直气壮地追求经济效益最大化。过去我们对合作社不以盈利为目的的理解往往是片面的。它仅仅是对社员而言。对外来讲，国外没有不讲效益的合作社。没有效益就没有生存的条件，为“三农”服务也只能是“纸上谈兵”。供销社有效益才有地位，才会有大的作为。因此，要理直气壮地以经济效益为中心。供销合作社作为“一大二公”的产物，观念陈旧，体制僵化，机制不活，要从根本上扭转经营与效益滑坡的被动状况，必须观念创新、体制创新、经营创新。首先要加大改革供销社产权制度的力度，探索各级供销社母体的产权终极归属，解决目前事实上存在的所有者虚设与缺位的结症；供销社的企业要建立社有、民有、国有与职工所有等多元化、人格化的出资人制度。切实转换内部经营机 制，重激励重约束重管理，增强企业内部活力与竞争力。在产权结构上，要借鉴西欧的企业制度，因地、因企制宜，既要大力吸收经营者与职工入股，又不简单地搞一刀切。要把无形资产纳入社有资产范畴，防止在产权制度改革中的不当流失。坚持有进有退，综合运用调整结构、创新经营方式、经营业态和开辟新领域等，扩大经营功能。重点培育能直接促进农业增效、农民增收和企业发展的经营载体，抢先进入涉农高科技产业和国有资产逐步收缩的领域。
(五)创新经营业态和营销方式，加快日用消费品、农资连锁经营的发展。按行政层次设置经营机构，环节多，费用高，竞争乏力。供销社传统的经营体制已线断网破，只有加快改革才有出路。对涉农的县以上社有企业有条件的要融于专业合作社，或成为专业合作社的龙头企业。同时，要借鉴法国等西欧国家合作社发展的经验，对县以上农资、日用消费品经营企业和基层社相应网点，在改制、分化、调整、重组、创新中走连锁(配送)经营的路子，可以依托省一级或全国总社，发展系统一体连锁，也可以联合国内外超大型连锁集团，逐步形成若干跨区域的消费品连锁经营企业，从而全面提升供销社的经营层次、规模和景气度。
考察团成员：汤益诚 尤彩香 王喜武 李 莹
张建伟 童学敏 杨善兴 张武军
李荫楼 赵明坤 槐山林 程炎生
武学刚
执 笔： 张建伟
篇6：公司物资放行管理规定范文
为维护正常生产、工作秩序，现对公司内车辆停放作如下规定：
一、机动车停放规定：
1.公司车辆停放：
1)公司车棚是为公司车辆停放而设，非公司车辆不得进入车棚停放。
2)公司车辆不出车时应对号入座停入专用车位，做到停放整齐。
2.员工车辆停放：
1)员工车辆应服从管理和指挥。
2)员工车辆应停放在公司规定的流动停车区域;当流动停车区域车位已满时员工车辆应靠生产车间旁的南北向通道两侧有序停放，不得随意停放。
3)员工车辆，在未经申请和总经理批准的情况下不得在车棚内的流动车位长期停放或停留过夜。
4)停入车棚的车辆应按车位整齐停放，不得压线、过线、占用旁边车位。
5) 车辆停放须锁好门窗。现金、贵重物品及车内物品请自行保管。
6) 易燃、易爆、剧毒等危险物品严禁存放车内，否则需承担可能引起的一切责任。
3.外来车辆停放：
1)外来车辆在保安指挥下停入指定车位，无特殊情况和非经准许不得进入办公和生产区域。
2)公司重要来宾车辆，按公司通知由保安引导停放。
3)货车等载重车辆，应停放在工作区域内，不得停放在与之无关的区域。
二、摩托车和非机动车停放规定：
1、员工车辆应整齐有序地停放在自行车棚或摩托车棚内，不得随意停放。无特殊情况和非经准许不得驶入办公和生产区域。
2、外来车辆应在保安指挥下停放在指定区域。
3、长期业务车辆进入公司后须停放在规定区域，不得随意停放。非经准许不得进入办公和生产区域。
三、其他规定
1、使用停车棚之人员应对车棚、场地设施的安全完好负责，如有损坏，当事人应负责赔偿。
2、所有停车人员应自觉遵守本规定，对违反规定、不听从劝告者，依照公司规章制度处理。
3、本规定从 年 月 日起执行。
篇7：关于公司管理制度
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
篇8：公司财务管理制度
1、根据公司中/长期经营计划，编制公司年度综合财务计划;
2、建立/健全公司财务管理体系，负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;
3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;
4、对公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计事宜;
5、精确监控和预测公司现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估/指导/跟踪和控制;
7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;
9、完成总经理交付的其它事宜。
篇9：公司银行账户管理规定
1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的员工到食堂用餐一律免费。
2、公司提供免费用餐的范围：在下午有上班的员工提供中餐，在晚上有上班的员工提供晚餐。
3、用餐员工必须服从人事行政部和食堂人员统一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人员，不得擅自将餐具带离食堂。
4、不到食堂用餐的员工，公司不给予餐费补贴。
5、需到食堂用餐的员工，必须在规定定餐时间内在定餐机刷卡定餐。没有刷卡定餐的员工如到食堂用餐，经查实每餐扣款10元。
6、凡到食堂用餐的员工，必须在就餐机上刷卡，通过就餐机刷卡后才能用餐，刷卡不通过的，食堂不给予分餐。
7、新员工或未办理用餐手续的员工，都必须到人事行政部办理用餐手续后,才能到食堂用餐。
8、员工到食堂用餐时，必须按先后顺序排队在就餐机刷卡打菜，每人每次只允许打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，违者每次罚款10元。
9、员工没有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂将没有预备用餐份额。
10、分厂或工区人员需要到食堂用餐的，由所属部门主管在规定订餐时间内与人事行政部办理定餐卡等用餐手续。
11、员工刷卡定餐后，没有到食堂用餐，每餐罚款10元，公司将在工资中按定餐次数扣除相应金额。
12、已刷卡定餐的员工，因公事需要离厂不到食堂用餐的，必须及时通知人事行政部向食堂取消用餐，否则每餐按10元计算。
13、已刷卡定餐的员工，因公司原因通知不用上班或加班的，没有到食堂用餐的，必须有部门主管证实，员工不需要支付餐费。
14、员工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必须在当晚下班时刷卡定餐，如没有刷卡定餐的，视为第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情况没有定餐，必须经公司同意，并到人事行政部办理用餐手续后，才能到食堂用餐。如办理手续后，没有到食堂用餐的，每餐罚款10元。
15、没有上班或加班的员工，不能刷卡定餐，如有发现，每餐按10元计算，并在工资中按用餐次数扣除相应餐费金额。
16、没有上班或加班的员工，要到食堂用餐的，必须直接向食堂报餐，并用现金支付给食堂餐标。
17、有上班或加班的员工享有优先用餐，没有上班或加班的员工，必须等食堂先安排有定餐的员工的饭菜后，再安排给没有定餐的员工，如果食堂没有剩余的饭菜，没有定餐的员工自行安排用餐。食堂将不会重新安排饭菜。
18、不能浪费饭菜，不能将吃剩余的饭菜倒在餐台上，如有发现，每次罚款10元。
19、不随地吐痰或乱丢食物等不良道德行为，如有发现，每次罚款10元。
20、不能有意或无意损坏食堂设施和餐具，如有损坏照价赔偿。
21、员工办理定餐就餐卡时不需收取费用，员工必须自行保管好定餐就餐卡，如有丢失，补卡时收取工本费10元。
22、员工未经公司同意，不能将定餐就餐卡转给他人使用，如私自将定餐就餐卡转给他人使用的，每次用餐罚款20元，发生罚款的金额由持卡人负责支付。
23、员工在离职时必须将定餐就餐卡交还给人事行政部，如没有交还的，将在工资中扣除费用金额10元。
24、员工未到就餐时间提前到食堂用餐的，视为早退取消全勤奖，并处罚每次10元。
三、办理员工用餐须知
1、办理用餐手续负责人：人事行政部 翁文全。
2、用餐地点：公司一楼食堂。
3、定餐时间：
中餐：上午9:30前。
晚餐：下午15:00前。
4、定餐地点：三楼前台。
5、用餐时间：
中餐 12:00
晚餐 17:30
四、人事行政部将定期进行检查，如果食堂人员或员工违反以上规定的，公司将做出处理或处罚。
五、本规定于20xx年3月1日实施，20xx年2月15日修订。
美星服饰有限公司 人事行政部
20xx年11月10日
篇10：企业财务部有哪些岗位职责
1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
2、处理税务事务，包括规避税务风险，配合税务检查，并协调好公司与财税、工商、劳动等各政府部门的关系，熟悉办理公司各种证照的年审、变更等业务的流程;
3、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、上报、归档等会计档案管理工作;
4、审核、分析公司财务报表，完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据并提出改进意见，以实现公司的既定经营目标;
5、其他一些财务相关工作。
篇11：2024公司规章制度
考勤制度
为保障公司的正常运作，特制定本考勤制度：
第一条：作息时间：每天上班时间上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班时间为14：00-18：00，根据生产情况，在全年生产旺季、淡季时作调整，但保证平均工作时间符合劳动法的规定。
第二条：员工应在正常工作时间内完成当日工作任务，确保工作时间高效饱和。
第三条：员工考勤实行打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到，不得擅自作弊，不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录，违者罚50元/次。(两人同罚)
第四条：员工应遵守厂部作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应向部门负责人说明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上签字确认。
第五条：请假：
(1)病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管，复工后当日须补办请假手续。
(2)事假：若员工因在工作时间内有重大事情须处理，可以书面向部门领导申请事假，领导签字批准后，转交考勤文员备档考勤，假满上班须及时到有关人员外销假。
(3)请假一天以内由部门负责人或主管批准，连续请假2天或2天以上由总经理批准;如未办理手续或没有得到批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理;旷工一天按二天处罚，无故旷工三天或三天以上，厂部做无薪开除处理。
第六条：设立年度全勤奖，资金为800元
(1)迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。
(2)有下列情况者：事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、婚假、不享受全勤奖。
第七条：上班时间每次迟到或早退5至15分钟者，计件工罚5元，计时工罚当天工资30%;迟到或早退30分钟以上者，计件工罚20元，计时工罚当天工资80%。
第八条：请全体人员自觉遵守，办公室可根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。
篇12：公司行政主管的职责范围
1、制定公司行政管理制度并监督执行;
2、为公司业务部门提供必要的办公设施及其他后勤支持;
3、负责公司资产管理，固定资产的调配及管理;
4、负责员工招聘、培训、绩效考核、员工关系管理、入离职手续等;
5、领导交办的其他事物。
任职资格
1、大专以上学历，行政管理、企业管理或人力资源等相关专业;
2、三年以上行政人事工作经验;
3、熟悉行政工作流程，;
4、良好的组织、沟通及协调能力，较强的分析、解决问题能力;
5、良好的团队精神及职业素养，有一定的抗压能力;
6. 熟练使用办公软件和办公自动化设备。
1.
篇13：企业行政岗位具体工作职责
1、协助负责整个公共事务中心会议组织、材料撰写、文件传阅、文秘管理、计划总结、沟通联络、支部工作等，负责外联部档案台账管理、礼品管理、物料管理等工作。
2、协助负责外联部接待对接、安排落实、接待登记等工作。
3、协助负责北京、上海、杭州、深圳办事处日常信息报送、接待申请、出勤管理、通知下达、台账整理、经费管控等工作。
4、协助负责项目信息收集对接、分析整理，负责项目的沟通联系、会审评审、跟踪对接、反馈落实等工作。
5、协助负责北京、上海、浙江、深圳办事处每周、每月、每季的考核打分、材料评审、台账检查、结果公布等工作。
6、完成领导交办的其他任务。
篇14：公司电话管理规定
为规范xx有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
11、发票必须真实有效，不得虚开、代开发票或有意取得假发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
篇15：公司物品管理规定
第一章总则
第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。
第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场(库)、人员聚集场所等。
第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。
第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。
第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。
第二章管理职责
第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。
第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。
第八条公司及有关部门、各单位具体职责：
(一)公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。
(二)分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。
(三)对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。
(四)建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。
(五)经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。
(六)建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：
(一)财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，
不得超存。遇有特殊情况要超存过夜的，须经保卫部门同意，设2人以上在现场值班看守。
(二)财务部保管的现金、支票、有价证劵必须存放在保险柜内，下班时保险柜要锁好并打乱字盘，保管人员的钥匙要随身携带，不得随意乱放。
(三)财务部固定存放现金支票、有价证劵的房间和门窗加装防护措施和必要的技术防范措施，并经公安机关或公司保卫部门验收合格后方可使用。
(四)严格支票和其他票证、凭证的管理制度。支票、财务专用章、法人名章要分开保管，随用随盖。开局支票要写清收款单位、注明日期、限额及用途。
(五)取送万元以上现金应使用安全包或专业保险箱并需两人以上同行;取送大额款项应派车况良好的专车并加派可靠的专人护送或使用专业押款车。
第十条档案室的安全防范应遵循以下规定：
(一)档案室由专人负责管理。档案库房门钥匙平时应存放在办公室，不准随身携带。备用钥匙由档案室统一保管。以备特殊情况下使用。
(二)档案室的库房要和其办公室、阅览室分开，借阅者和无关人员不准进入档案库房。
(三)档案室应采取相应的物防或技防措施，确保安全。
(四)库房内严禁存放易燃易爆等危险物品，严禁烟火。
(五)档案室应对库藏档案经常进行检查，发现问题及时报告，并采取有效措施进行整改。
第十一条对贵重物品的购置、使用、处置、报废等应执行公司关于贵重物品管理的相关规定，管理人应认真履行职责做到专人管理、手续完善、台账清楚、账实相符、定期核对。
第十二条重点防范部位和贵重物品的消防安全管理，参照公司消防安全管理规定执行。
第四章附则
第十三条对违反本办法，忽视重点防范部位和贵重物品的有关人员，由公司予以批评教育;由于失职而发生治安案件且造成较大影响和经济损失的责任人员，应报公司有关部门根据有关规定进行处理;构成犯罪的依法追究刑事责任。
篇16：公司考勤制度管理
第一章总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合公
司实际情况制定本制度。
理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉的，认真地执行考勤制度。
第三条公司的考勤制度由行政人事部负责制定和实施。
第四条各部门经理.主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。
第五条公司的考勤实行指纹打卡制度，员工上下班均需亲自打卡。
第六条考勤记录作为绩效考核成绩的客观参考依据。
第七条本制度对除总经理之外的所有员工有效，总经理实行不定时
工作制。
第八条一切考核按打卡机记录为准。没有打卡记录到考勤部门说明
情况。
第二章具体规定。
第九条工作时间
1、每天上班时间为8:00,下班时间为17：30，中午11：00—12：
00为各部门轮流就餐时间。
2、各部门主管对员工的出勤情况负有完全责任
第十条迟到、早退
1、迟到早退时间在15分钟内扣款50元薪资，2小时以上按旷工
一天处理。
2、凡一个月内迟到早退累计达10次者，扣本月薪资并全公司通报
批评，一年内累计超过20次者，公司有权与其解除劳动关系。并追偿公司损失。
第十一条事假
1、员工请假时应于事前填写，《请假申请表》，经有关部
门主管批准，在行政人事部备案后，方可离岗休假。
2、普通员工、主管请假1—2天以内的，由部门经理批准，3天以
上的须呈总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均需总经理批准。
3、所有员工休事假每天扣除3天薪资。
4、未经批准或未办理请假手续擅自不到岗、离岗的，按旷工处理。第十二条病假
1、员工本人确实因病不能正常上班者，填写病假申请单，经相关
部门主管批准，报行政人事部备案。
2、病假一天不扣除薪资，两天以上需经总经理批准。请病假需提
供正规医院诊断证明或急诊证明，无医院证明的病假一律以事假处理。
3、由于特殊突发性原因(如患病或紧急事故),无法提前办理请假
手续者，须本人或委托他人及时与部门主管和行政人事部联系，并于复职后2日内持有关证明办理补假手续。提供虚假手续着按无故旷工3天处理。4、如有特殊原因需请示总经理。
第十三条旷工
1、未按规定擅自离岗超过2小时，按旷工1天处理。
2、每旷工一天，扣除薪资500元，并给予全公司通报批评。
3、一个月内无故连续旷工2天以上或在一年内累计3天(含)以
上，属于严重违反公司考勤制度，视为自动离职。扣除薪金、奖金、抵押金。并追偿公司损失。
注:
每月考勤由行政人事部统计后，经总经理签字，于次月2号之前交财务部核算工资，若发现行政人事部、财务部人员包庇情况，每次罚款500元。
为了便于行政人事部核实考勤数据，各部门于次月2号之前向行政人事部提交，经部门审核后的《月度排班表》(附件3),未按规定提交的部门，给予部门经理每次200元的处罚。
本制度自____________年___月___日起生效执行。
篇17：公司机械设备管理制度怎么编制
设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。
二、有关设备档案资料的说明
1.有关设备资料是指从设备选型(设计)、购置、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理部门负责全公司生产设备的资料整理，移交公司档案室管理。
2. 设备档案资料的内容
⑴.厂家的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。
⑵.设备安装、记录、调试记录验收移交书。
⑶.设备附件及工具清单。
⑷.设备大、小修理记录，竣工验收单，修理检查记录。
⑸.精度校验及检查记录。
⑹.设备改装、更新技术。
⑺.设备缺陷记录及事故报告书(原因分析处理结果)。
⑻.设备技术状况鉴定表。
⑼.安装基础图及土建图。
⑽.设备结构及易损件、主要配件图纸。
⑾.设备操作规程(包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等)。
⑿.其他资料。
三、设备档案的管理
由公司档案资料室负责统一集中管理，保证设备档案资料。
四、 设备档案的收集整理
1.新设备进公司，供应公司人员及有关部门管理人员负责收集整理第二.2.⑴、⑵、⑶项内容资料，并移交公司档案室管理员，且在移交单上共同签字。
2.设备检修与维修期间，由设备管理部门组织工程技术人员及有关人员对设备的易损件、传动件等进行测绘，经校对后将测绘图纸汇总成册存档保管。
3.设备管理部门负责收集审查第㈡.2.⑷-⑿项的各种资料，并负责将审查合格完整的资料移交公司档案室管理员，由档案室管理人员建档并在移交单上共同签字。
4.原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借或带出资料室，只能在资料室查阅。
五、设备档案资料管理的具体要求
1.技术文件力求齐全、完整、准确。
2.检验(检测)、检修、验收记录等资料由设备管理部分管人员作分类整理后交资料室作统一管理。
3.所有图纸要有统一的编号。
4.图纸上的技术要求要求标注齐全、图纸清晰。
5.型号相同的设备、因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，应与实物核对，并在图纸索引中加以注明。
6.设备经改装或改造后，图纸应及时修改。
7.图纸的修改应表示在底图上，并在修改索引中注明。
8.凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号。
9.外协加工和自己制造的非标设备的各种资料管理与外购标准设备相同。
10.严禁将图册中的图纸设备图纸资料作为加工和外协等用。
六、图纸资料的借阅审批手续
1.资料管理员认真按《图纸资料借阅登记表》填写名称、图号、张数、借阅时间、期限等项，借阅人在签字栏内签字。
2.绝密文件资料借阅，需经总工签字批准后方可借阅，其它资料可由设备主管领导签字后方可借阅。
3.借阅超期未还者，应办理延期手续，丢失、损坏者作价赔偿。
4.非为我公司服务的外单位人员不得借阅公司的设备档案资料，为我公司服务的人员经设备主管批准，可在资料室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出，外来服务人员需将资料带出，应经公司经理签字批准。
5.原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在资料室查阅。
6.本单位人员调出或离退休前，有借阅资料未还者，须办理归还手续，否则，党政部不予办理调、离、退手续。
七、本制度由党政工作部负责检查、考核，企业管理规划与基建部负责监督。
篇18：公司行政审批职责
1、负责业务部各类综合行政事务及业务支持工作;
2、部门预算管理、文案处理、营销物料统计、部门日常宣传等工作;
3、负责部门基础行政工作，包括部门会务支持、文档管理、权限管理、物资管理等工作;
4、负责部门人力资源及部门文化建设相关工作，包括考勤管理、流程管理、评优管理、岗位管理、员工关怀、员工入离职管理及部门团建文化建设等;
5、协助业务部总经理进行运营管理，包括销售团队日常跑动管理、项目数据分析、市场运营分析、营销渠道拓展等;
6、协助部门日常业务流程相关工作。
7、完成业务部总经理交办的其他工作。
篇19：企业财务内控制度
总则
一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。
二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。
三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳(销售会计)。
四、财务部的职能是：
(一)向公司负责，向所有股东负责;
(二)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责;
(三)负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行;
(四)协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施;规定，及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作;
(六)负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金;
(七)负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费;
(八)负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化;
(九)定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向;
(十)负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款;
(十一)负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
(十二)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;
(十三)注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程;
(十四)认真完成公司领导交办的其他工作任务。
一、工作岗位职责
一、主办会计职责
(一)协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工作;
(二)负责各项资金使用和费用开支的审核，严格控制成本;
(三)负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作;
(四)负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作;
(五)协助、监督出纳现金盘点工作，确保现金帐实相符;
(六)负责应收款、发票的催要工作，正确核算各项往来款;
(七)参与仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进行盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因，分别不同情况，报负责人批准后处理;
(八)正确计算产品成本，正确归集、分配开发成本、费用，按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账;
(九)负责公司资产负债表、损益表及相关明细报表的编制、分析、解释和汇报工作;
(十)负责办理与税务部门的相关事宜，合理筹划纳税，保管好各项发票;
(十一)对会计资料按月进行整理、装订，并妥善保管;
(十二)其他与会计处理有关的事宜。
二.出纳岗位职责
(一)严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付和银行结算业务;
(二)严格审核现金收付凭证，及时、序时登记现金、银行存款日记账，并填报资金日报表;
(三)负责保管好库存现金;
(四)负责保管有关印章、空白支票和空白收据;
(五)积极配合银行做好对账、报账工作;
(六)负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作，及时登记实物出入账，做到账实相符;
(七)配合会计做好各类账务处理工作;
(八)配合行政部做好办公用品及食堂用品的采购工作;
(九)其他与出纳工作有关的事宜。
二、会计工作的管理
一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记账统一采用借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用复式记账凭证并编号。
三、根据《企业会计制度》规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、
四、会计人员对发生的各项经济业务，必须取得或填制原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。
五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清晰工整，有关人员印章齐全。
六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，按照编号顺序，折叠整齐，加具封面，装订成册。
七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时，按月结出余额。
八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
九、按规定设置和编报会计报表，报送的会计报表包括：1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。内部还有：股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等，报表编制应做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚。
十、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务负责或总经理负责监交。
一、经营收入的实现按制度规定确认，并将已实现的收入按时入账，计入当期损益。加强对营业外收入等的管理。
二、实现是收入、按实际价款记账，应全部记入本期帐内，并相应计算结转本月收入有关的成本、税金、费用。
三、收到款项时，必须想付款方如实开具发票或收款收据，由收款人或出那人员办理收款手续。
四、开票人与收款人员原则应分设，收款金额或收支票按规定及时送交出纳及开户银行，然后将缴款单和支票回单交财务人员。
五、财务和业务人员应经常注意应收款的回收情况，如发生拒付、拖欠等情况，应及时分析原因，由当事人采取措施进行催收、清理。
四、支出及费用报销管理
一、报批流程，所有款项支出实行付款审批制度，必须由经办人填报签章报部门经理审查、会计审核，公司领导审批同意后报销。公司股东的费用报销实行股东互签制。
二、报批时间每星期三、五由公司领导审批签字支付。如果公司领导不在公司，应以电话与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;
三、各种款项支出一般需凭收款方提交的内容完整并且套印有“税务机关监制章”的正式发票、收据予以报销，发票抬头必须与公司抬头一致，否则不予报销。
四、广告款、工程款等大额支出必须填制《资金支付申请单》，并查验相关合同。
五、日常用品(包括食堂用品)采购由行政部与财政部根据采购申请单一同采购，由行政部汇集发票统一报销;
六、公司差旅费报销制度
(一)公司员工外出执行公务可享受差旅费补贴;
(二)公司职工出差根据需要选用交通工具，除股东外的员工不得乘火车软卧;
(三)公司员工出差期间，住宿费用及补贴按一下规定执行：
1、房费标准：
①.部门经理住宿标准为120元/日;总经理以上住宿费实报实销。
②.一般职员住宿标准为80元/日。
2、伙食补贴：伙食补贴每人20元/日(省内);省外每人30元/日。
七、电话费报销制度
(一)公司员工根据岗位需要可享受电话费补贴;
(二)公司员工凭正规发票按核定标准实报实销，超出不补;
(三)核定标准为部门经理200元/月，助理级100元/月，一般职员50元/月，特殊岗位申请电话费补贴有公司领导审定。
八、严格执行“谁用款，谁负责”的原则，如发生错付、多付的情况，应由责任人承担赔偿责任。
五、发票管理
一、发票是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证，是税务稽查的主要依据，应加强本公司的发票管理，正确使用和保管发票。为了确保发票、收据编号的连续性，发票管理员须定期或不定期核对收到货币资金、收据金额是否一致。
二.在收取各项收款时，必须向付款方开具发票或收款收据。
三、本公司使用发票的购领，有指定人员去税务机关办手续，按规定缴销和领用。
四、对领用发票，要有专人负责、定期检查，对未用发票和已用发票存根要妥善保管并建立发票领用制度。
五、使用发票时，开具的发票内容真实、数量金额正确、字迹清晰、印章齐全、不准弄虚作假，不得涂改发票。
三、收入管理
六、发票不得拆本实用，不得分联使用低、面不一致的发票，作废发票各联必须齐全，并注明作废标识，不得随便撕毁或遗失。
六、货币资金管理
一、现金收入应于当日送存银行，支付现金，原则上应以库存现金额支付或从开户银行提取，不得从现金中直接支付(即坐支)。出那人员库存现金额为XX元/天，最高不炒锅5000元/天，大额现金个人不能随便携带，由会计人员不定期进行盘点，以确保货币资金账面余额与实际库存相符。
二、出纳支付现金，必须经有关负责人签批、复核符合规定要求的付款凭证支付。收付现金做到认真、仔细，加强复核，现金如发生短缺，由责任人负责赔偿。
三、严格支票管理，银行印章由专人负责，不得签发空白支票，不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书转让、注销，防止空白支票的遗失和被盗。
四、为了确保银行存款的存在性和完整性，出纳员须逐日结出银行存款余额，由会计人员定期核对银行帐单，每月至少核对一次，并正确编制银行存款余额调节表，及时发现未达账项。
五、会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额，制止各种挪用货币资金的情况。
六、公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。公司领导外出应由财务人员设法通知，同意后先付款后补签。
七、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，静会计审核;交财务负责人签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还(职员借用的现金不得超过当月工资)。
八、符合现金使用范围的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门领导审查，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
九、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
十、工资由财务人员依据行政部每月提供的考勤资料编制职员工资表，交财务负责人审核签字，财务人员按时(次月20日)发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
篇20：公司管理规章制度
第一条 员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。
第二条 员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。
第三条 员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。
第四条 提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。
第五条 请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。
第六条 三天以上旷工者按自动离职处理。
第七条 请假期间，扣除请假期间的工资。
第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天;病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明;本人婚嫁给予婚假7天;子女婚嫁给予2天;产假(女)90日;流产假(女)7天;丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天;祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天;
第九条 本制度自颁发之日起执行。