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篇1：公司财务规章制度
一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。
五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。
篇2：公司财务公示制度
为建立公开公正、廉洁高效、监督有力的工作机制，提高机关管理水平，将政务公开纳入本单位年度考核体系，特制订本制度。
一、政务财务公开的原则。本着简单易行、方便节省、明白有效的原则确定公开形式，组织公开活动。由财务人员负责相关工作。
二、公开的内容。分为政务、财务、外事活动三大类。
三、公开的形式。分为对社会公开和对本单位公开两种形式。
1、政务类对社会公开，主要通过设立政务公开专栏和通过新闻媒介等形式公开。
2、财务类对本单位公开。
四、公开的时间。7月10日前公开上半年的，次年1月10日前公开全年的，特殊情况，随确定随公开。
五、公开的要求。凡公开的事项，每次公开前，须经党委会议讨论，提交民主监督小组核实后，方可进行公开。对公开后群众或干部职工提出的问题，局民主监督小组要及时研究解决，10日内答复当事人。
篇3：关于财务会计岗位职责
1会计核算、财务报表编制：根据财务制度的规定和要求报销结算公司各项费用，凭证的整理、编制、装订和登账;记账、算账、报账;编制各种财务报表，按时报送。
2 缴退税费：根据国家税务局、地方税务局的规定每月按时报税，独立完成进出口日常账目单据处理，及时办理出口退税。
3 财务管理：执行资金预算及控制预算内的经费支出，控制公司日常开销;整理并妥善保管财务会计档案;建立并完善公司的财务制度。
4 出口退税、凭证制作、发票整理及审核：国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜。准确操作整套流程。
5 完成上级领导临时交办的其他任务
篇4：企业财务处的职责
1、负责汇总学校各个部门月度，年度预算;
2、负责学校资质年检，合同审核，印章管理;
3、负责学校申报税，免学费，助学金，日常财务审核(工资，奖金，提成，课时费，报销)及发放工作;
4、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;建立公司项目信息库，为公司的投融资业务提供信息支持
5、负责各种投资、融资方式的分析、探讨、操作、实施及评估企业或项目的市场价值
负责配合其他部门工作以及完成上级交代的其他工作。
篇5：企业财务管理制度范文
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总 则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务负责人、会计、出纳组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条财务负责人负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十五条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十六条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十八条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十九条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十一条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十二条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十三条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十四条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。
第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第二十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十九条 符合本规定第二十二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十一条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十二条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十三条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十四条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理
第三十五条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十六条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十七条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第三十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，情节严重的，扣发不超过本人月薪的20%：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
篇6：企业财务科工作职责
1、 负责组织、统筹、协调本所财务部的日常账务核算工作，指导财务人员的各项工作。
2、对本所税收进行整体筹划与管理，按时完成编制及办理本所的税务等各类税费的计算及申报工作，各类政府部门报表的填报。
3、负责本所的财务管理、资金管理、费用审批、营收及费用的预算编制及执行工作。
4、编制本所财务报表、财务分析报表、团队财务报表、年度收支预算、年度决算，并定期向领导汇报。
5、建立及健全财务管理体系与规章制度，对年度预算、项目预算的资金运作进行总体控制。
6、对外协调与税务、审计、银行、会计师事务所等机构的业务和联络工作。
篇7：行政单位财务岗位职责
1、协助总经理拓展公司业务，进行大客户开发及维护;
2、协助总经理接待客户进行商务洽谈;
3、负责及时准确传达总经理的工作安排及指示，督办、协调及落实交办的各项工作;
4、协助总经理进行公司的日常管理工作。
5、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、劳动纪律等人事程序或规章制度;
6、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要;
7、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施;
8、负责制定公司培训计划并督促实施，建立完善培训评估体系;
9、协助完成公司绩效考核制度建立、执行、跟进;
10、行政管理规章制度建设及工作流程的优化;
11、综合调研、收集与企业相关的政策法规和信息;
12、协调各业务部门的关系，加强部门间的沟通联系，为各部门解决具体问题;;
13、负责公司各项活动的筹备、组织和开展;
14、制定公司办公费用预算
篇8：财务总监岗位的职责范文
职责：
1、负责公司总体财务规划，领导公司的会计核算、财务管理和资金管理工作;
2、制定实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略,实现公司战略目标;
3、负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、开支预算与成本计划;
4、健全公司内部核算体系和财务管理规章制度;
5、进行税务筹、规划IPO上市;
6、协调与工商、税务、银行等政府部门关系、维护公司利益;
任职资格:
1、财会及相关专业本科以上学历，具有CPA ;
2、5年以上四大工作经历，熟悉ERP企业管理系统、CDM分销管理系统及各类财务软件使用经验;
3、熟悉国家各项相关财务、税务、金融、审计法规和政策，熟悉各种账务处理方式及各类税收政策，并熟练地运用于实务;
4、具备职业经理人必备的表达、交际、协调、组织、应变等能力;
5、工作严谨、务实、敬业、责任感强、意志坚强。
篇9：企业岗位职责大全_岗位说明书_网
施工员岗位职责
1、在项目经理和生产经理的领导下负责施工方案的具体实施，负责落实施工计划并安排现场组织工作。
2、根据图纸、设计要求、施工组织设计或施工方案对施工队进行技术交底和安全义底，下达技术交底单，并指导、检查施工队的执行情况。
3、对违反操作规程的领导或现场施工人员应予以纠正和制止。
4、负责填写重要工程、部位的施工记录，并对其可行性的执行结果负责。
5、负责对施工队伍的各项管理工作，配合好质检员的验收工作，配合好安全员的安全防护工作。
6、负责保管好本岗位的技术资料和文件，参与施工进度计划的编制整理。
7、负责对本施工段的施工部署和技术指导、监督施工队的生产进度情况、能否按期完成施工任务。
8、监督好施工队的成品保护工作的落实。
9、负责工程按合同规定的质量、工期的要求实施监督，确保施工全过程的顺利进行。
10、完成领导交办的其他合理工作。
项目经理部安全员岗位职责
1、安全检查员要认真执行国家、北京市和本系统安全生产与劳动保护的法规、规章，敢于纠正一切违章指挥、违章作业。
2、安全员要深入施工现场行使检查职权，完成下达的安全检查任务。
3、安全员根据有关劳保用品发放规定签发劳保用品领用单，整理系统规定和各项内业管理资料。
4、安全员每月根据工程形象部位进展及工序实施状况，提前预测可能发生的安全问题，并制定、采取相应的预防措施。
5、施工员在施工班组施工前要向其下达执行安全交底单，交底单签字齐全并有存档，安全员负责在现场进行监督检查情况。
6、违反安全操作规程的施工队伍，安全员应立即令其停工进行整治，将整改方案以及整改结果以书面形式向项目经理报告。
7、配合项目经理定期开展安全检查活动，强化施工队伍的安全意识，对违反安全制度的人员进行处罚。
8、安全检查员每月至少向公司安全主管领导汇报一次工作情况，如遇重大险情，要果断采取停工，并立即上报现场主管领导及安全部门，采取排险措施。
9、完成领导交办的其它合理。
项目经理岗位职责
1、贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度。
2、组织施工生产及与工程相关的各项施工管理活动，对工程的工期、进度、安全、质量、材料、文明施工、消防保卫、环境保护、经营管理、成本控制等工作全面负责。
3、负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理。
4、主持制定项目质量控制方案，强化质量意识，加强质量管理。
5、负责对业主、监理的联系，负责劳务管理工作;主持工程竣工及保修期工作，组织工程质量的检查、评定、整改活动。
6、深入实际采纳员工中的合理化建议，妥善解决好员工的后顾之忧;
7、协调项目与项目所在地各级行政主管部门之间的关系。
8、负责协调处理项目部的内部与外部事项，完成公司领导所交办的各项合理任务。
项目总工程师岗位职责
1组织贯彻执行国家、行业及地方施工技术规程、规范、质量标准，全面负责本项目的工程技术工作。
2、负责具体编制工程《施工组织设计》、《质量计划》及工程重点部位(工序)技术方案的编制。
3、组织工程技术人员熟悉合同文件和施工图纸，组织施工人员编制施工技术交底单，指导施工人员按标准进行施工。
4、分管项目质量、试验、资料管理工作和工程质量创优计划的制定，并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。
5、对设计图纸、施工方案遇到的所有技术问题(包括安全技术、质量技术)进行解释和答疑，配合项目经理与有关设计、业主、监理等部门接洽，协商解决施工图纸中遇到的技术问题。
6、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。
7、负责审核施工技术洽商和工程变更，负责组织工程竣工文件资料的编制，进行施工技术总结，参加设计、监理、甲方等部门组织的竣工验收。
8、完成领导所交办的各项合理任务。
质检员岗位职责
1、在项目经理、总工的领导下，认真执行各类技术规程、规范、工艺标准、质量验评标准和各种质量管理制度及措施，全面负责质量管理、监督、检查工作。
2、负责项目部对国家和行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准和规章制度的贯彻执行情况进行检查。
3、协助主管领导制定并落实项目部承建的工程项目质量目标。
4、负责项目部工程项目施工全过程的质量管理工作。
5、负责对项目部施工技术交底的执行情况进行检查。
6、负责组织项目部有关人员进行检验批自检工作。
7、负责检查隐蔽工程施工情况并协助主管工程师进行隐蔽工程检查签证。
8、参加项目部组织的工程施工质量检查，对检查中发现的工程质量问题及时制定纠正和预防措施。
9、负责对工程施工所用材料、半成品、成品的质量检查，做好记录并妥善保存，检验产品状态标识、到场材料的报验和检验工作。
10、负责组织项目部有关人员进行工程施工质量的自检、互检、交接检工作。
11、及时向领导反馈监理人员对工程质量方面的要求。
12、完成领导交办的其它合理工作。
副经理岗位职责
一、负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化;
二、组织职工进行业务学习，检查、考核落实公司各项规章制度的执行;
三、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作;
四、负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活;
五、负责公司经理办公会议决定的事项监督落实;
六、负责完成经理交办的其它各项工作。
总工程师岗位职责
一、在建筑公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、材料设备科的工作。
二、协助经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。
三、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。
四、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量部标的实现。参与、审核各分部、单位工程的质量控制措施。
五、审核、批准公司环境保护、职工身体健康、安全施工的技术文件，并监督其实施。
六、主持和审核招投标工文件作、合同管理工作。
七、对各类工程技术人员进行技术岗位培训与考核。参与员工的业绩评定。
八、审核公司技术质量、生产经营发展规划，协助经理制定、实施年度工作目标。
办公室主任岗位职责
一、主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜，当好领导参谋;
二、综合各单位和部门情况，及时转达给有关领导，以便领导决策与管理;
三、拟制机关的环境建设计划，推动精神文明建设;
四、检查后勤水、暖、电和门卫车辆管理，卫生清扫等杂务;
五、调解处理机关工作人员发生的矛盾，维护机关的安定团结;
六、抓好文件的起草、印发、归档的审核工作，搞好来文，发文登记;
七、主抓公司的福利事务，办公用品的审批工作，对外接待工作;
八、主抓人事、劳资、档案、保密、调资奖励、考勤等项工作;抓好公司的有关会议筹备，会议所需的材料、用品等项工作。
九、做好公司的有关会议及会议所需的材料、用品等准备工作。
十、负责对外联络工作。
文秘岗位职责文书工作职责
认真做好上级来文和全公司文件的处理和归档工作。
一、根据工作需要，经过领导审批，负责全公司各种文字材料打字工作，打字及时准确，热情服务。
二、认真完成上级交办的各项综合性、临时性工作。
网络信息工作职责
一、监控器的日常使用和维护。
二、全公司计算机的日常维护和故障排除工作。
三、对企业的生产、经营、管理有积极意义的网络信息查询。
档案管理工作职责
一、负责全公司的各类文件、重要资料的归档工作，档案管理工作。
二、及时准确为全厂提供借阅服务。
其他工作岗位职责
一、负责全公司的复印工作，做好复印机的管理使用保养工作。
二、及时做好公司内上报材料和上级机关下发的文件材料的交换工作。
三、负责全公司营业执照年检工作。
四、认真完成各项综合性、临时性工作。
人事科长岗位职责
一、认真贯彻落实上级人事方面的方针、政策。
二、参加由党委和行政部门主持的关于人事方面会议。
三、负责具体实施本企业选聘、录用员工工作。
四、负责定期确定符合专业技术职称晋级人员。
五、负责起草全公司干部及管理人员考核方案，并组织实施。
六、负责定期向公司领导班子提出对干部的奖惩，提职或免职建议。
七、负责抓好全公司人事档案管理工作。
八、负责每年对全公司中层干部签定聘任合同。
九、协调好本部门与其他科室相关工作。
十、做好本部门全年工作计划，完成领导布置的各项任务。
劳资员岗位职责
在公司领导下，管理本单位人事方面其他工作。
主要职责如下：
一、制定本企业人事规章，并监督执行。
二、根据企业发展需要，招聘录用新员工。
三、定期对符合晋升专业技术职称条件的技术人员办理晋级手续。
四、制定干部及管理人员考核方案，并组织实施。
五、根据考核情况，定期向公司领导、行政部门提出奖惩，提职或免职建议。
六、对全公司中层干部每年签定聘任合同。
七、负责全公司人事档案管理。
档案管-理-员职责
一、认真学习政治理论，刻苦学习档案业务和科学文化知识，热爱档案工作。
二、按档案有关规定要求及时完成档案工作。
三、文件和文字材料分类组成案卷，保护文件材料的完整与安全，便于查找和利用。
四、接受文件后必须做好登记，案卷的销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。
五、未经领导批准，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检查后注销借阅手续，如有造成丢失或损坏的及时向上级报告处理。
六、做好档案利用工作的信息反馈，搞好信息传递，不断拓宽和改进档案利用工作。
七、经常检查档案室的门窗是否牢固，做好防火、防潮及防工作，确保档案不损失、不丢失。
八、做好保密工作及领导交办的各项临时工作。
管-理-员职责
在办公室主任领导下，负责食堂的全面工作，组织职工认真完成工作任务下，不断提高饭菜质量和服务态度。
一、严格按照岗位责任制对食堂各类工作员进行考核，
二、经常组织炊事员学习技术和业务，不断提高烹调技术为职工服务。
三、编制周日食谱，贯彻“四定(定时间、定品种、定数量、定质量)”，做到饭菜品种多样化、质量高、量足、价合理。
四、根据需要及时编出采购、出库、加工计划，搞好单项成本核算。
五、组织炊事员认真学习和执行食品卫生法，把住病从口入关，防止食物中毒，
六、教育炊事员主动热情地为职工服务，让就餐者高兴来满意而去。
七、教育炊事员严格执行操作规程，保证安全、防止人身伤亡事故发生，杜绝炊具、用品被盗。加强食堂、设备、备品保管，保到清洁完整，技术状态良好。八、负责安排外来人员及客人的临时就餐。
驾驶员岗位职责
一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及规定的各种法律、法规;
二、认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度，服从命令、听从指挥，严肃认真的履行驾驶员的职责;
三、按时检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时向集团行政部汇报，严禁带“脖出车;
四、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶;
五、杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生;
六、坚持做好请销假制度，未经批准，严禁私自出车，弃车离队;
七、每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车;
八、严禁酒后驾车、打架斗殴;
九、搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务、讲礼貌，树立志华人的良好形象;
十、完成公司临时交办的工作。
卫生员岗位职责
一、负责总经理办公室的清洁卫生、室内陈设的摆放、擦拭、清洗、除尘、室内花草盆景的修饰、浇灌、养植工作;
二、负责办公楼道、会议室、办公室的清扫工作;
三、负责办公楼前厅卫生及花、草、盆景的修饰、浇灌、养植工作;
四、负责卫生间的清扫、消毒工作;五、负责外楼梯的清扫工作;
六、负责办公楼灯具擦拭和卫生用具保管工作;
七、负责周日值班和外来客人服务工作。
更夫岗位责任制
一、负责责任区内房屋、库房、车辆及所有财产、物品的安全看护工作;
二、负责责任区内物品、财产的防火、防盗工作;
三、负责责任区内非正常外来人员的监视、盘查和拒绝入内的工作;
四、负责责任区内的环境保护和清洁、卫生工作;
五、负责公司车辆出入库管理登记;
六、发现问题及时汇报处理。
会计职责
一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
三、妥善保管会计凭证、会计账雹会计报表和其它会计资料。
四、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
出纳员职责
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
厨师岗位职责
一、负责本食堂就餐人员的主、副食安排、调剂和服务工作;
二、负责灶房、餐厅卫生的管理工作;
三、负责外来客人就餐主、副食调剂，服务做到卫生、省钱，既品种多又营养可口。
四、负责餐具消毒，室内灭蝇、灭鼠工作;
五、负责当日购进主、副食的保管工作。锅炉工岗位职责一、负责公司院内、办公楼的冬季取暖工作;
二、负责锅炉、管道的操作、检查、维修工作;
三、负责燃煤运进和炉渣外运、清理工作;
四、负责锅炉房内和煤堆周围环境清扫卫生工作;
五、负责锅炉房的水、电、气安全检查，故障排除及保卫工作;
六、负责锅炉给水，、下水管线的维护、检修工作;
七、做好交接-班记录;
八、发现隐患处理不了的，要及时向主管领导汇报，避免人身、财产事故的发生;
九、违反操作规程或不遵守岗位责任制的，出现一切后果由责任人负全责。
生产技术科科长岗位职责
一、真贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、标准等有关技术文件和规定。
二、发放文件有效版本，收回失效或作废技术文件。收集整理技术文件及修改意见。
三、参加图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见，提供设计单位研究解决。
四、参加编制重要工程的施工组织设计，对新技术、新结构、新工艺、新材料和新设备的推广应用工作时，贯彻降低成本保证质量的措施,并执行环境、职业健康安全一体化管理方针、目标，并督导其有效运行。
五、严格执行《建筑工程强制性标准》(房屋建筑)2019版。
六、具体负责工程发包中签订有关合同，协议事宜审核，制定经济方面的各方案，计划。
七、审批并办理工程进度款，审定各建设项目的工程预、结算。
八、做好各专业经济方面协调工作，把好经济支出关，合理分配资金使用，提高经济效益。
九、对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源。
工程师岗位职责
一、负责全部工程的施工技术工作,认真贯彻执行公司一体化管理体系标准。
二、参与编制与贯彻单位工程施工组织设计，负责编制与贯彻施工方案的技术措施。
三、熟悉图纸，了解设计意图，根据工程结构特点和施工技术措施，向工长和有关人员进行技术交底，确保按图施工和工程质量。
四、指导单位工程的水准点和控制图的测量，检查核定施工现场的抄测和定位工作并做好记录。
五、深入施工现场，具体指导施工技术工作，贯彻执行验收规范，操作规程，质量标准。积极推广应用新技术、新工艺、新材料。
六、负责全部工程的全面质量管理工作，参加分部分项工程的隐蔽验收，中间验收和质量评定工作。
七、负责对全部工程质量事故进行调查，分析并及时上报领导。组织有关人员编制事故处理方案经公司主管技术的负责人批准后认真贯彻执行。
八、贯彻执行上级相关部门下达的各种技术文件，贯彻设计变更，材料代换，绘制施工大样，如实记好施工日记。
九、参与开工前施工预算的编制，为阶段结算及竣工决算提供设计变更，材料代用，结构试验，结构处理，特种作业等经济技术签证材料，提供制定补充定额的依据和实际工料消耗量。
十、将全部工程在施工过程中形成的各种技术资料，及时、如实、完整的整理建档，妥善保管，整理、编写、提供交工验收资料，并做好技术总结。
预算员、合同员岗位职责为了贯彻落实质量、环境、职业健康安全目标，特制定本岗位职责：
预算员：一、研究工程合同规定的有关项目，拟定并惧工程变更资料，及时办理增加项目。
二、据预算定额，施工进度计划及建安经济规章，技术措施，编好施工图预算，施工预算。
三、认真进行分部、分项、各班组成本分析，工料分析。
四、收集整理好竣工资料，编制施工决算。负责审核工程预算和决算，审核预算时应分析、汇总、列明项目人工计划、材料计划、机械计划、间接分类等管理数据。
五、编制单位工程材料控制计划，上报编制临时设施费指标和现场经费指标，上报公司，参与项目部管理责任状制定。
六、参与工程投标工作，主管报价编制，提出保本控制方案和经济对比分析，对标价保密。
七、及时收集、整理、测算劳务费单价、材料单价，为领导决策提供依据，审核物资采购资金计划。
参与企业贯标、达标和公众事务，协助科室领导主办务工作。
参与组织业务培训，执行建经法规，完善职业道德，使预算、施工核算、施工决算及时准确真实。
合同员：
一、施工合同按国家“建设工程施工合同示范文本”(GF—1999—0210)签定。
二、不得以任何理由，不经公司批准，擅自对签订任何合同，协议及有关文件。
三、建设工程施工合同协议条款的确定依据：a)中标通知书;b)招标文件合同条款;c)业主需和承包人进一步澄清的问题的书面答复;d)技术规范;e)业主标底工程量清单与补充材料;f)图纸(包括签定合同后业主提供的整套设计文件);g)投标人须知;h)施工组织设计;i)工程范围。
四、合同签定后，由生产、技术科负责存档。
技术员岗位职责
一、认真贯彻执行国家建设部各项施工规范，执行盛市下达的各项有关规定。
二、负责工号的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。
三、指导各专业班组按图纸要求或设计要求，施工规范进行施工。
四、配合工程师解决生产施工中遇到的各类问题。
五、配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收，把好质量关。
六、按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业。
七、对工程项目所需检验的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站进行试验。
八、工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。
九、定期对施工人员住所进行卫生、安全检查，对不符和安全卫生条件的要坚决予以纠正。
十、在编制施工组织设计中，要有针对性地编制栋号卫生、环保安全等方面地技术保障措施。
计划、统计员岗位职责
为了达到国家相应法律、法规及质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，结合我公司实际情况制定岗位职责：
一、计划、统计员要认真贯彻学习国家《统计法》和相应的法律、法规。
二、计划工作要服务于生产、按照公司生产的需求，合理制定施工进度计划和物资设备供应计划。
三、编制的各类计划要符合工程实际。要做到切实可行，满足顾客和施工的要求。
四、统计报表要真实的反映企业情况，不行弄虚作假、欺上瞒下。
五、按照公司的总体要求编制每季度、月、旬计划，计划实施中出现的偏差时，及时调整计划。
六、制定有效的保证计划顺利实施的措施方案。注意协调总分包和各专业工种在施工时间上安排。
七、随时深入工地检查计划的执行情况。对检查的结果形成书面处理意见，上报主管经理，并抄报项目部。
质量安全科科长岗位职责
一、认真贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针，积极落实质量、环境、职业健康安全目标，对施工工程质量负有监督检查责任。
二、发放文件有效版本，收回失效或作废质量文件，收集整理质量文件及修改意见。
三、参加施工图纸会审，向设计单位提出保证工程质量的意见。
四、经常深入现场进行过程检验，发现不符合规范、标准项及时提出并解决。
五、主持工程预检、预验工作。
六、严格执行《工程技术质量检验管理办法》
七、贯彻执行国家的安全生产方针及劳动保护政策法规，做好安全生产管理工作。
八、审查施工组织设计(施工方案)和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查。
九、组织安全教育活动和定期安全检查。
十、深入工区和工地，指导研究安全技术人员工作，掌握安全生产情况，调查研究安全生产中存在的不安全因素。提出改进意见和措施。
十一、与有关部门共同抓好新工人，特殊工种工人的问题，提出改进意见和措施。
十二、制止违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导，采取措施进行处理。
十三、对违反安全条例和有关安全技术劳动法规的行为，经劝阻，制止无效时，有权越级上报。
十四、对出现的事故，组织调查，进行分析，提出处理意见。做好安全生产的宣传教育。不断总结、交流、推广先进经验。
质检员岗位职责
一、认真贯彻执行国家及省市的质量政策、规程、标准及质量、环境、健康安全体系的规定和要求。
二、负责整个公司的质量监督和检查验收工作。
三、隐蔽工程必须会同建设单位现场代表监理共同检查、验收并做好记录。对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格控制工程质量。
四、监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质量检查记录和质量分析会记录。
五、真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。
六、及时收缴、积存各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。
七、及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。
八、协助和指导施工班组广泛开展“三位一体”达标活动，定期组织召开现场质量例会，研究分析所出现质量问题的原因，制定予控及整改措施。
保卫员岗位职责
一、负责外来人员的接待登记，并填写要找的部门或个人，并及时联系完成任务;
二、负责信函、报刊的接收与发放，做到无丢失，无差错，投送及时;
三、负责公司办公楼值班值宿工作，有事及时请示有关领导并按领导指示办理;
四、负责公司办公楼保卫工作，以及安全防火、防盗、防破坏，办公秩序等工作;
五、负责楼前院内卫生及保卫工作，出入车辆要有记录，指挥院内各种车辆整齐停放，自行车不准停入院内;
六、负责楼前院内物品的管理，如有人带取物品出入，必须有领导同意或签字方可出入，并做好记录;
七、完成领导交办的各项临时工作任务。
安全员岗位职责
一、安全员是工程项目安全生产、文明、环境、职业健康施工的直接管理者和责任人，在业务上向公司负责
。二、贯彻体系要求、安全条例和文明施工标准是安全员工作准则，执行相关规章、规程是安全员的责任。
三、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。
四、制定工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，实施文明施工达标方案。
五、整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。
六、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。
七、承办工地文明施工相关事宜，向主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定期安全检查，例会提出工地项目奖罚意见。
八、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目环境、职业健康安全、文明施工管理责任。
材料、设备科科长岗位职责
根据“一体化管理体系”的要求，在工作中把质量、环境、职业健康安全工作落到实处，规范化管理企业，特制定材料、设备科科长岗位职责。
一、按照国家标准要求把好材料、设备重点，编制材料、设备采购、供应、维修、保养、检测计划。编制材料合格供应商备册，对主要材料供应商要认真考核。
二、对材料员、保管员、机械手、设备操作人员培训，使其要努力学习业务知识，熟悉所保管材料知识，定期考核员工业绩。
三、建立好材料、设备台帐，管理好各项目部使用的机械设备，定期检查、维修、保养、检测。
四、严格按管理制度执行进、出材料、设备手续。
五、负责公司机械设备管理，抓好机械设备的使用、保养、维修等工作，检查管理台帐。
六、经常深入各项目部，掌握各项目部的材料和设备管理的工作动态，推广先进的管理经验，处罚违章行为
保管员岗位职责
根据“一体化管理体系”的要求，在工作中把质量、环境、职业健康安全工作落到实处，规范化管理企业，特制定保管员岗位职责。
一、认真学习建筑材料、建筑设备基本知识和有关建筑材料、建筑设备保管要求，认真负责地保管材料、设备以及器材。
二、材料、设备入库时必须做到：检验名、规格、型号、数量、质量、材质证明;材料与单据相符时及时入库，分别作好登记，挂标识牌。
三、入库材料、设备器材应分类堆放，妥善保管，严防受潮、变质、丢失，经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况，加强防火、防盗。
四、及时、真实办理结算、入帐，日清月结，定期盘点，帐物相符，发现帐、物不符时及时向领导汇报。
五、回收利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、水泥袋、铁桶等，建立回收台帐。
六、建立领料台帐，指导控制材料消耗，对周转性材料和施工器材要认真盘点，妥善保管，准确入帐。没有领导批准，设备、材料不得外借，严禁私人动用材料、设备及施工器材。
七、保管员对红砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料应认真验收，按总平面布置图的规划位置堆放整齐，挂标识牌。
八、对施工操作人员使用的工具、设备要认真入帐，作为工资发放的依据。做好与其他公司、工地借用材料的往来帐。
九、认真学习建筑机械基本知识和有关机械设备运行保管的有关规定，认真负责地协助保管员收好、保管好入库机械设备。
十、负责全公司的机械设备使用、维护、检修、检验组织工作。机械设备入库时必须做到：检品名、规格、型号、数量、质量、设备证明材料;设备与单据相符时及时入库，并分门别类做好登记挂历标识牌。
十一、入库设备应分类放置，妥善保管，严防受潮、丢失，经常检查，发现帐、物不符时及时向领导汇报。
十二、没有领导批准，设备及零部件不得外借，严禁私人动用设备、零部件，否则视为偷盗。
十三、负责填写各种机械设备的运行记录，机械设备记录内容包括：设备运转情况，发生故障内容、原因、维修更换零、部件具体名称、件数，停工时数等。
十四、机械设备发生故障原因，一定要实事求是填写，否则予以1~5倍的赔偿(包括停工损失、换件费用、维修工费等。
十五、机械设备运行记录必须每日填写一次，不能拖拉，每月检查一次，漏填者扣发当月工资20%。
十六、设备运行必须严格遵守安全运行规程，除正常维护外，组织操作人员定期共同检验并签署相应记录，交材料设备科、质量安全科备案。
十七、工程结束按拆卸操作规程要求拆卸设备，入库前对设备逐一进行检修;设备停机时间超过1个月的，要对设备进行一次大的维护、保养。工地停工后把运行记录完整上交公司材料设备科。
项目经理岗位职责
一、项目经理是最高管理者在工程项目上的全权委托代理人，向最高管理者负责，独立承担项目的决策、质量、进度、安全责任。
二、负责经理部全面工作，按施工组织设计，精心施工，实现工程利润、成本、工期、质量指标，实行岗位目标考核制，奖优罚劣，褒勤贬惰，提倡敬业精神。
三、接受公司领导，会同各职能部门对工程材料、设备进行计划、采购、供应、使用和管理，控制工程成本，均衡材料占用资金比例，贯彻材料管理制度，提交材料消耗报告。
四、宏观管理劳务，合理地安排、组织施工，协调技术管
材料员岗位职责
根据“一体化管理体系”的要求，在工作中把质量、环境、职业健康安全工作落到实处，规范化管理企业，特制定材料、设备科岗位职责。
一、全面负责公司各类材料设备、供应、运输、工作。负责供方质量情况资料的收集、分析、记录工作。
二、根据施工生产的要求设备，合理的组织材料、设备供应。
三、及时准确掌握全公司材料设备库存、消耗、调动状况，建立健全材料设备管理台账。
四、建立积累有效完整的材料设备供应商资料档案。认真执行财务管理手续，及时准确完成各类相关报表，采购结束，按公司规定清理借款。
五、及时为生产技术科和公司领导提供现行的市场价格信息。协调配合其它科室工作为工地提供相应的材质证明和相关文件。
六、根据材料设备计划保质保量及时供应，杜绝工地停工待料现象发生。如因资金原因发生上述现象，应以采购计划资金计划的批示为验证。否则视为失职。
篇10：企业财务的职责范围
1、总控、监督整体会计工作流程，跟进和督促各会计人员的工作流程和进度;
2、主持制定或修订公司财务管理、会计核算、预算管理的内部控制制度，经批准后组织实施并监督检查落实情况;
3、独立处理和解决企业全盘财务及税务核算;
4、审核款项收付，清理往来账目，加强账务管理;
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账;
6、编制会计凭证，成本核算，编制各类财务报表;
7、组织公司月末结账及报税方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
9、代表公司与外界有关部门(税务、财政、统计、工商、人社局、公积金管理中心等)机构联络并保持良好合作关系;
10、完成上级交给的其它事务性工作。
篇11：公司前台接待岗位职责说明书
4.1.1前台人员应每天提早五分钟到岗，并做好上班准备，给他人留下美好的印象。
4.1.2前台人员在每日到岗后，应按以下程序工作：
A、打开电话总机并准备好工作物品，准备上班。
B、对公司领导的办公室进行清洁整理检查。
C、对公司公共区域环境进行清洁整理检查。
D、对前台桌面进行整理，要求报刊、信函、包裹物品摆放有序，保持桌面的整洁干净。
4.1.3前台人员应熟悉公司内部的电话号码及人员，以便联络、转告及控制进出。
4.1.4前台人员应备好留言薄，以便客户留言，对于各留言，前台应及时通知当事人。
4.2.1前台人员应时刻注意自己的仪表、形象、工作服装、化淡妆。
4.2.2前台人员在工作期间对待员工或客人，要礼貌大方，热情周到，自始自终的使用规范的普通话。
4.2.3前台人员在每日迎接礼仪中应遵从以下标准：
A、在公司人员上班前经过前台时：1.经理级以上，前台人员应微笑着说：姓+职位名称：“早上好!
2.对于其它工作人员，只须微笑着说：早上好!
B、在客户来访时，人员应迅速站立，并微笑着说：“您好!请问你”
4.2.4前台人员在接待来访客人时，应主动送茶水，客人离开后，应及时收拾茶杯。
4.2.5电话接听
A、前台电话由人员负责接听，并对其进行保养，若需维修，应及时通知行政部、
B、电话在铃声三下之前必须拿起话筒，并以标准的普通话说：“您好!”并根据情况太时转接。
C、对公司信函、包裹、报刊认真收发，并及时交至接收人手中。
4.3.1来访人面见总经理时，原则上应进行电话预约，可直接让总经理秘书转告总经理，根据重要情况作出时间决定，并由总经理秘书负责时间安排，在必要时间对总经理以及预约人给予提醒。
4.3.2来访人若见其它人原则上也应进行预约。
4.3.3应在前台先由前台人员进行联系，若能很快解决的，被找人应出来在前台接待解决。若时间较长，可通知前台由其进入，并在会议室洽淡。洽淡完后，由被找人送出大门。
4.3.4公司外人员联系业务，前台人员应热情接待，看清目的后，首先与被找人联系，经许可后，须办理来客登记手续，即可放入，在会议室接待客人，来客在拜访结束后，必须由被找人送出，否则，人员应迅速用电话弄清事由，方可放其出来。
4.3.5对于因私事拜访的公司外人员，前台人员应知被找人，由被找人出来前台接待，无须办理手续。
4.4公司工作人员进出时，前台人员应注意他的工作服和仪表，若不合标准，前台应马上给予提醒。
4.5前台人员负责纯净水的订购，随时保证公司纯净水至少两桶备用。
4.6前台人员若临时有事，应联系办公室其它人员，经其它人员到岗后，方可离开。
4.7每天下班前，前台人员把当日未处理完的事情向行政课长交待。下班后检查前台及公共区域的其它所有设备，并关好窗、灯。
4.8前台人员在办公用品不足时应及时到行政经理处报备领取。
4.9前台人员对于公司日常开支费用，应及时填报并由相关领导签批后予以缴纳或交相关人员。
4.10公司会议，在会议开始前应根据会议内容将参会人员桌椅摆放整齐，准备好相应的饮用水，会后
做好会议室清洁及整理工作。
篇12：投资公司前台岗位职责
一、客户接待与服务
1、负责来访客户的接待工作，包括咨询客户来访意图、为客户引座、递上茶水，对客户来访进行登记。(填写《来访登记薄》)
2、客户入座后，主动给客户倒水并说：请喝水、请喝茶。待客户离开后，及时的把水杯及垃圾清理干净。
3、如有推销人员到我公司，应及时制止，可将其资料留下，不让其进行到办公区域。如果有其他厂家或公司经理来访，应先通报，得到允许后，将其引领至经理室。
4、负责前台接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏延误。
二、内务工作职责
5、每日需8:20之前来公司上班开门。
6、负责公司前台的卫生清理及桌面摆放，并负责检查其他办公室的卫生打扫工作，并扫尾。
7、每日记录员工的上下班时间并填写《员工上下班时间表》。
8、每日询问吃中餐的员工，登记之后《就餐登记表》再向食堂报餐。
9、公司员工外出，前台负责安排填写《员工外出登记表》。
10、每日负责接收外来信件、书籍、资料、并正确转交相应部门。
11、负责把当日报纸送至董事长办公桌、总经理办公桌。将旧报纸放指定地点。
12、下班之前对各办公室进行检查，是否有隐患，是否关灯、空调等电器设备，如有隐患及时处理。对还没有离开公司的员工进行提示关灯、空调，并进行登记。
13、负责复印机、打印机出的再生纸收集在一起，放在指定位路，以备它用。
14、公司电脑、打印机、传真机等文印设备，发现故障，及时通知维修人员或供货商，确保设备正常使用。
15、完成领导交办的其他的工作，做好其他部门的协助工作。
三、应聘、入职、离职服务工作
16、为前台应聘 求职者提供服务，安排填写《求职登记表》，并及时将应聘资料上报到某处。通过审核后，由前台通知应聘者前来面试。面试通过者，由前台负责通知其前来报到。
17、录用人员报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，并转交至某处。
18、对离职岗位进行交接，将资料、物品等进行整理保存，并转交至某处。
篇13：公司主管岗位职责
1、开展以‘四防‘(防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)为中心的安全教育和法制教育，定期检查‘四防‘设施，增强全员的安全意识和法制观念;
2、负责制定夜间安全值勤、巡逻程序和要求，组织夜勤班长、队员逐项落实。确保夜间财产、人身安全;
3、负责完善、制定昼间、夜间各类钥匙的管理规定，定期检查执行情况，发现问题,及时纠正和报告;
4、负责维护治安秩序，预防和查处安全事故，做好安全保卫工作;
5、根据周边社会治安情况，配备相应的商管人员，并对商管人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查;
6、密切保持与商管人员的通讯联络，检查各值班岗位人员的值勤情况;掌握商管员的思想动态，定期召开员工会议，做好员工的沟通工作;
7、完善安全防范措施，安全岗位设施、设备、器材等的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果;
8、做好商管员的业绩考核等的登记管理工作，定期对商管员进行职业安全、思想道德和各类业务技能的培训工作;
篇14：企业财务管理制度范文
第一章、总则
1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章、财务管理组织机构
2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：
(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;
(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;
(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;
(4)参与公司经营决策，统一调度资金;
(5)负责公司财务预算管理、会计核算;
(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;
(7)监督财务收支，依法计缴税收;
(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;
(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;
(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章、会计核算
3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
3.3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。
3.4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。
3.5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。
3.6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。
3.7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
第四章、财务预算管理
4.1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。
4.2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：
1.经营预算;
2.盈利预算;
3.资金预算。
4.3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。
篇15：企业财务总监岗位职责
1.参与制订上市公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略。
2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事长制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制及成本控制
4.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预算、决算。
5.保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
7.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
8.审核财务报表，提交财务管理工作报告。
9.与上市及政府监管机构、工商、税务等部门接洽协调。
篇16：企业财务管理制度范文
第一章 总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的_，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
篇17：物业公司人员岗位职责
1、做好涉外单位的工作计划落实情况，定期检查，每月考核评估;
2、负责对用户来电、来访的记录、整理，接待到访客户，解答客户咨询;
3、接收客户意见及投诉，并按事件属性及时按程序进行相应的跟进工作;
4、负责办理收楼、装修、进/退场、退款等手续;
5、负责日常用户需求的核实、跟进、回访;
6、负责大厦公共设施正常使用的监管和报修工作;
7、监管二次装修现场;
8、负责大厦的巡检工作;
9、协助财务催收款项;
10、熟悉突发事件处理程序，及时反馈前台安排事务的跟进情况;
篇18：企业财务室职责概述
从公司发展战略出发，对财务、资本、风险控制、政策等方向提出前瞻性预警和措施;
编制年度综合财务预算，全面负责制订及审核公司年度总预算及各阶段预算计划及总体把控预算的实施;
建立、健全财务管理体系，主持制订公司的财务管理相关规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况;完善公司内控体系，加强财务监督。
领导公司的财务管理、成本管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;编制和审核公司合并报表、管理报表，提交财务管理工作报告。
负责向集团CEO提供详尽明确的财务业绩和相关企业财务及运作状况报告，以制定经营决策提供战略依据
参与重大经济合同或协议以及重要经济问题的研究、分析、审查与决策;熟悉国家税务及财务相关法律规定、最新政策，负责公司税收筹划确保公司税收最优化;
篇19：商贸企业财务岗位职责
1、负责公司全面财务管理工作，统筹公司的财务、成本、预算、核算等日常帐务工作;
2、制定财务战略规划，建立和完善财务管理体系、财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、参与公司重大财务、业务问题的决策，为公司提供财务角度的业务发展分析预测和合理化建议;
4、主持财务报表及财务预算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当、及时的调整;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
篇20：企业财务管理制度范文
根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。
一、预算管理
1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。
二、收支规定
1、收据、发票及公章使用规定：
1)收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制(或购买)、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。
2)物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
3)收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。
4)各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳(或物业管理员)根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。
5)收据填写要求：
①据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
②字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。
③全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。
6)各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。
2、收款规定
1)各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。
2)已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。
3)以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。
4)物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。
3、支出规定
1)工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。
2)员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。
3)维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理→预算部→总工办→总裁。
4)差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。
5)水电费。水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。
6)对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。
4、资金报表：
1)每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。
2)报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。
三、会计核算
1、统一设置以下会计科目：
1)主营业务收入：主要核算物业小区向业主(或物业使用人)收取的物业管理费;
2)其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等;
3)主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用;下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。
4)管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他;
5)其他应收(应付)款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。
2、会计报表
1)各小区财务结账日期为月末最后一天。
2)小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。
3)小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。
四、档案保管
1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。
2、小区财务档案应按财政部《会计档案管理办法》规范要求进行整理、装订、归档。
3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。
五、检查控制
1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销;原始单据的归档、保管;账簿登记、账证相符情况;现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。
2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。
3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。
4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。
5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。
6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。
六、相关责任
1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。
2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。
3、会计档案灭失追究保管会计责任。
4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。
本办法由公司由公司财务部和物业公司负责解释。