2020年财务部出纳年终总结（精选20篇）

20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

财务出纳月度工作总结

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

xx社区共有居民xx人，社区居干x名，其中会计、出纳各一人（均为兼职），基本满足社区财务工作的需要。近年来，xx社区在xx街道党工委、办事处的科学指导下，不断加强社区财务的监管力度，强化管理制度和工作机制落实，初步构建起了制度完备、管理民主、透明公开、监督有力的社区财务管理体制机制，在社区财务管理工作上取得了一定的成绩，也积累了一些经验。我们具体是这样做的

一、建立健全社区财务管理制度。

建立健全社区财务管理制度。

社区财务管理制度为使社区财务管理适应新形势要求，社区严格执行《会计法》，依法管理财务，规范和完善了社区财务管理制度。

一是实行会计、出纳分开，各负其职，互相监督。

二是坚持一支笔审批制度。社区的各项资金支出，实行主任一支笔审理；每笔开支原则上必须有财税统一发票，所有单据必须有经办人、证明人、审批人及事由，实行签字制，杜绝使用印鉴章。

三是居委会的各种收入，应按规定入账，不得多头开户，任何人不准挪用、贪污，开支前应集体研究决定，非生产性开支数额在300元以内的主任签批，xx元以上的居委会与包居干部协商后报办事处批推。

四是控制非生产性支出制度。对招待费严格控制标准，四是实行限额管理；对外出培训、考察费按有关文件据实报销，超出部分自理；对社区工作人员加班、值班等补助严格按X街道办相关规定执行等。现金支出必须按国家规定的范围开支，不得自行扩大范围和自定标准。

五是实行专款专用制度。有收费项目的必须办理物价局收费许可证，实行专款专用，如卫生费的收取和使用，不得私设“小钱柜”。

六是实行财务支出的报批制度。社区所有的财务支出一律需上报办事处财政所，经财务所领导盖章后方可从社区帐户中划出。

二、加强社区财务工作的监管力度。

强社区财务工作的监管力度。

财务工作的监管力度社区居民委员会是贯彻落实党和国家路线方针政策、巩固国家政权的落脚点，是强化防腐关口前移、抓好源头防腐的着力点，是提高基层党员干部素质、推进社会文明和谐进步的广阔天地。

社区虽然不是腐败现象的高发领域和重点单位，但是损公肥私、以权谋私、吃拿卡要等腐败现象却带有普遍性，且更容易激化社会矛盾、损害党群干群关系。

对此社区一是加强资金的重点监管力度。对社区的各项资金特别是特需经费、医疗救助款、低保金均必须由办事处审批后才能发出，并由监督小组签字后，将人员姓名和金额在社区公示栏予以公示十日以上，各单位和个人的帮扶资金也必须予以上墙公示，红十字会的救助款则要公示3日。这样做的好处在于让资金摆在明处，落在实处。

二是加强领导对财务的监管力度。社区在发放社区干部补贴和加班、值班等补助时，除了主任签字外，还必须经街道办的包居干部签字同意才能生效。

此措施杜绝了暗箱操作，保证了社区资金不致被滥用。另社区必须按时报送财务、统计报表，接受办事处财政科和有关部门的财务审计。

三是加强对收费资金的监管力度。社区卫生费的收取是先在办事处领取卫生票，收费后全部上缴办事处，然后在需要时从办事处经审核后拨出，且只能专款专用。

三、充分发挥民主监督的作用。

社区财务管理的原则是坚持为发展集体经济服务，在社区财务管理工作中，必须进一步扩大基层民主，提高群众参与社区各项事务管理和监督的水平，促进基层民主政治建设和党风廉政建设。为此xx社区实行了财务公开、点题公开等民主管理、接受民主监督的措施。

一是坚持财务公开，实行阳光财务。

社区在辖区内显著坚持财务公开位置设立了公开栏，坚持社区财务收支情况定期公开的财务公开制度，广泛接受群众监督。公开内容包括居委会集体经济总收入、产值、利税完成情况，集体债权债务情况，财务收支情况；居委会各种收费的数额及用项；特需经费、医疗救助款、帮扶资金、低保金总数额和发放情况；居委会“两委”班子干部补贴情况。

二是接受居民监督小组和民主理财小组的监督。

民主监接受居民监督小组和民主理财小组的监督督小组和民主理财小组分别由3至5名思想政治素质好，政策法律意识强，坚持原则、公道正派、群众信任、熟悉社区情况、敢于反映情况，且具有一定参政议政能力的党员或居民代表组成。

每月按时审查居委会上月收支情况和有关帐目，监督财务人员每季度公布帐目，接受群众监督、监督小组每季度审核所有居务公开内容，并在居务公开内容上签字，保证公开内容的真实性，监督小组每年向居民会议或居民代表会议报告居务监督工作。

三是坚持“点题公开制度，接受群众质询监督。

社区每年召开两次居支两委全体成员及居民代表参加的“点题公开”大会。在会上，社区会计对一年来的社区财务收支向大家进行公布，社区居支两委干部须接受群众、代表的现场提问，对组长、代表提出的问题要进行现场解答。居民代表通过“点题公开”了解社区的资产管理和财务收支情况，社区在接受群众监督的同时，也让群众明白放心，从而在很大程度上维护了社区的稳定。

四是建立居委会议事会议制度，实行财务的民主管理。

每月社区的重大事项如社区经济、事业发展规划、创建工作、年度计划、重大投资项目、收益分配方案、资金筹措合用、重大事务、资金开支等方面的重大问题都要召开会议，会议由主任或书记主持，汇报当月完成工作情况，部署下月的工作，并传达上级会议精神，都按本制度认真落实。

五是建立重大事项、重大款项的居民代表大会制度。

社区在遇到关乎社区群众重大利益和重大款项的问题时，还会召开居民代表大会，听取居民意见，由居民投票自行决定。

如xx社区设立停车场是否应收费以及如何收取的问题，就是由社区经过召开居民代表大会后投票做出的决定。

“完善社区财务管理，提升社区服务功能”已成为强化社区服务，增强基层社区公信力的重点，同时也是受到街道党工委、办事处高度重视和关注的社区管理工作之一。xx社区将坚持透明公开的原则，秉承实事求是的一贯作风，虚心接受各方的民主监督，努力提高社区财务管理水平，促进社区经济的发展。

核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、会计审核

2、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。在此也特别为朋友们编辑整理了房地产出纳个人年终工作总结。

乡镇出纳年终工作总结与计划

为了进一步强化村级财务的规范化管理，保持农村社会稳定，更好地把党和国家的惠农政策不折不扣地落到实处，根据县委文件精神及财政局“村财乡代管”的实施办法，结合我乡实际情况，于20xx年6月25日成立了石城乡会计委托代理中心，对所属14个村的村级财务实行了乡级代管。运行4年来，取得了一定成效，具体情况汇报如下：

一、机构设置经乡党委研究，报财政局批准，于20xx年6月25日成立了石城乡会计委托代理中心，中心人员全部由财政所人员兼任，设中心主任一名(财政所长兼任)，总会计一名，代理会计3名，微机记帐员1名，中心的主要职责是：根据河北省《村集体经济组织会计制度》等有关规章制度的规定，及时记录和反映村级财务收支及资金增减变动情况，认真做好村级财务的会计核算工作。

二、建立健全各项制度现行的财经法规对农村财务管理有明确的政策要求。在不改变村级资金所有权、使用权、审批权、和收益分配权的前提下，根据《中华人民共和国会计法》、河北省《村集体经济组织会计制度》、《临城县村财乡代管实施办法》建立健全了村级报账员《报账制度》、中心代管会计《票证审核制度》、中心总会计《资金拨付制度》，乡会计委托代理中心凭借专业技术优势，帮助村委会管理村级财务，同时寓监督于服务之中。

三、村财乡代管机制运行良好

截至目前，我乡村财乡代管机制运行良好，这主要得益于财政局和党委、政府主要领导的高度重视;得益于村委会干部的正确认识和深刻理解;得益于农村党员、群众的大力支持和热情拥护。

四、强化村级财务规范化管理显成效

我乡实行村财乡代管的做法，运行几年来，初步取得了一些效果，概括起来有以下几个方面：

1、一改农村实行联产承包责任制20多年来，村级财务各行其道、会计账目不健全、会计人员业务素质参差不齐的不规范局面。

农村实行联产承包责任制后，村级财务没有明确的主管部门，个别村会计人员更换频繁，财务制度不健全，收支审批手续不严格。造成个别村班子内部成员相互猜疑不团结，换一任支书就要换一任会计，前后任班子的财务交接不清，帐目不衔接。群众对村财务不清楚，疑虑多、意见大，村民上访告状事件时有发生。

成立乡会计委托代理中心后，财会人员都由乡财政所人员兼任，均持有会计从业资格证书，人员素质较高，政策性强，坚持原则，所有经济业务都按照财经法规、财务制度进行帐务处理。对于不合理的支出、不合规的票据，向报帐员说明理由并予以退回。代理中心财会人员工作的认真负责，换来了村干部的理解和支持，也得到了全乡村民的信任和拥护。既避免了村干部之间闹矛盾，又解除了群众的疑虑，真正体现到了群众满意、干部放心。如石城村，今年春季需要更新田间路边的树木，拟定出售成才林木的收入款项，除用于补栽树木和硬化村级街道外，不得挪作他用。此事虽经村民代表大会讨论通过，但会后村民代表还是向乡党委提出：此收入款项由乡政府代为保管。当村民得知我乡即将实行村财乡代管后，满意地说：“领导都替我们考虑周全了，这样，村集体成点事业，为村民办点实事就大有希望了!”在村民代表的参与下，石城村11万元的林木收入款，全额缴入了会计委托代理中心的代管资金专户。

2、出台配套措施，节约村级支出实行村财乡代管之后，乡党委又及时出台了有关配套措施及规定。首先是村级办公费中活的部分实行限额管理。实行村财乡代管后，代理中心发现，各村每月的电话费支出多少不一，并且都是村支书的固定电话和手机话费，向乡党委反映后，党委书记亲自向县纪检等部门进行了咨询，根据上级有关部门的意见，乡党委规定了村级电话费实行限额报销的办法。此项规定的实施，全乡一年可节约村级电话费支出1万多元。

实行村财乡代管工作，我们石城乡仅是刚刚起步，在财政局和乡党委的正确领导和大力支持下，我们要虚心学习先进地区和乡镇的工作经验，勇于探索，加倍努力，使村财乡代管工作在我乡日臻完善，以适应新形势下农村财务管理的需要。

2017年关于财务年终个人总结范文

在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平一般;

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底;

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

时光匆匆，不知不觉，__年已经过去了，在酒店总经理以及各部门负责人鼎力支持配合下，财务部全体员工团结一致，紧密配合，顺利完成了__年财务工作任务。现对财务部__年主要工作情况做以下总结和剖析，向酒店总经理及各职能部门负责人做以下汇报：

一、主要工作及阶段性成绩

1、规范财务管理，年初协助总经办重新修订了酒店全年度目标执行计划，认真编制了酒店财务总预算和各职能部门的财务收支预算，对酒店计划指标进行了认真考核、分析;对财务收支两条线的执行情况进行了检查，监督。

2、资金管理是财务管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，财务部严格执行现金、银行管理制度，定期核对收入、应收应付往来;协助相关部门及时催收应收账款，规避酒店资金在外循环，提高酒店流动资金使用率。

3、酒店财务漏洞绝大多数就是由于没有严格的财务稽核导致而成的，为了杜绝各种漏洞，发挥财务职能监督作用，稽核人员根据中软酒管系统，按“权责发生制”从各营业点收银到审核、出纳、每个环节精密衔接，相互监控，每天按照稽核流程严格处理当天的事务，及时进行结账处理，发现问题及时解决。

4、每月按时上报财务报表，定时召开财务分析会，将酒店成本费用以及各经营部门的物料消耗情况进行分析，并及时将信息反馈到各相关部门。

5、定时安排成本会计、采购员、厨房大佬对市场行情询价，月底对各营业点进行实地盘点，做到账实相符。

6、按时完成了酒店营业执照、组织机构代码证的年检工作及酒店重要资质的归档整理，顺利通过__年税务汇算清结。

二、目前工作存在的缺陷分析

1、培养员工成本意识，建立勤俭节约的企业文化

酒店的成本是否控制得好，归根到底取决于员工的个体行为。酒店业人员流动性相对较大，老员工的作风对新员工的行为影响也较大，这就需要建立企业勤俭节约的文化。企业文化的建立是一个长期的过程，酒店经理、主管的榜样作用非常重要。只有当酒店的每一位员工都自觉地节约一张纸、一滴水、一度电，酒店才能真正地做到成本最低。

2、制定成本预算

成本预算是成本控制的量化表现。只有对每一项成本项目制定了具体的指标，并且对此进行考核，成本控制才有了现实的目标。预算要针对每个部门的特点，在可控成本的范围内，给出相应的成本指标。预算指标要合理并且要有挑战性。指标过于苛刻，实践中无法完成，也就失去了努力的动力;若指标过于宽松，很容易实现，那也失去了控制的意义。

3、实施成本控制、拟定节约奖惩条例

每个月要召开成本分析会，对与预算差异大的成本项目进行分析，找出原因，以便对成本控制的薄弱环节及时进行改正。对于成本预算指标完成好的部门，给予奖励;对于未完成成本预算指标的，相应给予惩罚。

4、建立成本监督体系

通过创建勤俭节约的良好企业文化，制定合理的成本费用考核奖惩制度和完善的监督检查制度，建立全面的成本控制体系。才能降低酒店成本，提升经济效益，从而提高酒店竞争力、实现酒店的可持续发展。

5、规范成本费用的核算

严格按《旅游、饮食服务业会计制度》设置和使用会计科目，区分经营部门的主营业务成本和费用，区分管理部门的费用和经营过程中发生的财务费用，按记账程序认真审核记账凭证。

三、__年工作基本思路及重点

1、加强财务专业知识的学习

__年在紧张工作之余通过视频讲座，不定期学习会计专业知识，学习税收管理专家__老师的讲课，通过学习获得有利于酒店投资以及经营管理的税费政策，为酒店的经营决策和今后的财税管控、合理避税明确方向。

2、打造积极向上团队

作为一个部门负责人对下属应做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”充分发挥部门员工主观能动性和工作积极性，提高团队整体素质，打造一个业务全面、工作热情高涨团队。

3、挖掘内部潜力开源节流

统计酒店近_年以来POS机刷卡记录，根据市场行情寻求手续费低的合作银行，及时增加POS机的安装，调整费率，为酒店节省费用开支。

4、加速流动资金使用率

加强酒店财务管理，规范费用报销审批流程;拟定货币资金管理制度;协助销售部对有合同、无合同的合作往来单位，及时对账并拟定催收联系函，加大应收账款的催收力度。

5、完善酒店资产管理

对酒店整体及各部门设备实施收集素材，集中、整合登记，建立固定资产卡片、低值易耗品在用清单，根据使用部门和存放地点落实到责任人。

6、规范财务核算

正确核算各职能部门收入、成本、毛利、固定费用和变动费用，编制经营状况一览表，测算酒店盈亏平衡点，使财务核算工作更加合理、真实、可靠。及时为总经理提供、准确、完整的财务信息。

7、目标成本控制

进行目标成本管理分类：客房部、餐饮部、棋牌室、大堂吧，商铺，按部门分类细化主营业务成本和各项费用：

(1)降低单位固定费用，其途径是提高客房出租率，通过出租数量的增加来降低每间客房分摊的固定费用。

(2)控制单位变动费用，主要是按照客房消耗品标准费用(即消耗品定额)控制单位变动费用支出。消耗定额是对可变费用进行控制的依据，对一次性消耗品的配备数量，要按照客房的出租情况落实到每个岗位和个人，领班和服务员要按规定领用和分发各种消耗品，并作好登记，以便对每人所管辖的客房消耗品数量进行对比和考核，对费用控制得好个人要给以奖励，对费用支出超出定额标准的要寻找原因，分清责任。对由于主观因素造成的超标准支出要给以一定处罚。通过对固定费用和变动费用的有效控制和管理，就能达到降低消耗，增加盈利的目的。

(3)对各项费用办公费、应酬费、绿化费、电话费、财务手续费适当控制，为来年各部门的成本、费用控制考核提供参考数据。

一 概况

1、公司简介

生产商A04Ecool有限责任公司是专业生产服装的企业，位于广东白云学院，公司成立于20--年10月27日，注册资本为1500万元人民币。公司组织架构分为6个部门，其中包括行政部、财务部、生产部、采购部、营销部、人力资源部。高级管理人员共11人，其中包括CEO、行政秘书、CFO、会计主管、财务助理、生产主管、采购主管、物流主管、市场总监、人事主管。各部门根据工作业务量，配置相关专业人员，部门间各尽其职彼此协作，共同完成高度仿真的企业运作过程。

2、1 担任会计主管的职责

在这次仿真实习中，前四个星期我担任了A04生产商的会计主管角色。在这期间，作为会计主管的我主要工作职责是主管本单位的财务会计工作，对会计工作研究、布置、检查、总结;组织制定本单位的财务会计制度及核算办法;开设账本，填制账本，做到不漏账，不错账，不逃税，力争追求完美。根据实际情况制定各项实用的结算办法和装订凭证。

2、2 担任财务助理的职责

在第三年年末时，我们组进行了轮岗，我由会计主管改为财务助理。作为财务助理的我，主要工作职责是签发支票和粘贴原始凭证，同时编制科目汇总表和总账以及资产负债表。

二 实习项目及完成情况

1、 实习项目

由于我在公司担当一名财务主管，所以我的实习项目如下：

(1)设置账簿

首先按照企业会计制度要求，首先设置：总账、现金日记账、银行存款日记账、资产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细账。其次根据下发的会计模拟资料，仔细阅读、判断本资料中的经济业务涉及哪些账户，其中：总账账户有哪些，明细账账户是哪个;而后再根据各账户的性质分出其所属的账户类别。再次按照上述分类，将所涉及的全部账户名称，贴口取纸填列到各类账簿中去，并把资料中所列期初余额，登记在相关账户借、贷方余额栏内。最后试算平衡，要求全部账户借方余额合计等于全部账户贷方余额合计;总账借贷方金额要与下设的相关明细账户借贷方余额合计数相等，试算平衡后方可进行本期业务登记，否则不能进行。

(2)登记账簿

首先登记账簿必须使用兰黑墨水书写，冲账时可使用红色墨水，但字迹要清楚，不得跳行、空页，对发生的记账错误，采用错账更正法予以更正，不得随意涂改，挖补等。其次明细账要根据审核后的记账凭证逐笔序时予以登记;第三总账根据记账凭证汇总表，我们做了10天的登记，登记完毕要与其所属的明细帐户核对相符。

(3)结账

首先详细检查模拟资料中所列的经济事项，是否全部填制记账凭证，并据此记入账簿。有无错记账户、错记金额，如有应及时补正。其次在保证各项经济业务全部准确登记入账的基础上，结出现金日记账、银行存款日记账、总账和各类明细账的本期发生额与期末金额，为编制会计作好充分准备。

(4)编制会计报表

首先在左上角填明编制单位、编制时间;其次根据总帐或有关明细帐资料按项目填列;还必须要使资产负债表要保证左方金额合计等于右方金额合计，否则重填;最后还要编制人要签名。

2、 我的工作履行情况

本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

在每一笔经济业务发生的时候，先要取得相关原始凭证，然后根据相应的原始凭证，将其登记记帐凭证。再根据记帐凭证，登记其明细帐。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总帐。结转其成本后，根据总帐合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这也就是会计操作的一般顺序和基本流程。除此之外，本人对帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致雪上加霜。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸!

做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献

3、存在问题

财务部门作为公司的一个重要的资源部门，当好家、理好财，更好地服务企业是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。六年的会计实习以来，公司不断地发展扩大，但仍然存在着许多问题，如竞争机制不合理、工作分配不合理、量分配不合理、信息收集不完善、审核资料不细心以及信息处理不及时等等。

4、改善措施

(1)进一步加强财务管理：

财务部应该进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合发展的步伐。切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。资金管理一直是我们的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。

(2)进一步加强财务分析：

财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。

三 收获及体会

1、收获

校内仿真的八周实习在学习中结束了。这次的仿真实习我模拟一个公司的经营，在财务担当下的这些日子下来，我得到了很多，学到了很多关于会计实际工作的经验，还认识了一群一起拼搏工作的队友。

经过这些日子的手工记账，使我的基础财务会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦;在实训中几乎每一笔业务的分录都是老师讲解但实际工作中还须自己编制财务会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。

2、体会

作为一名未来的财务会计人员，我现在刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。况且财务会计学科是一门实践操作性很强的学科，所以财务会计理论教学与财务会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼，两者有机衔接、紧密配合，才能显著提高我们掌握所学内容的质量。还有就是作为一名未来的财务会计人员，我们应该具有较高的职业道德和专业素养。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实训课使我们不仅在理论上是强的，在动手能力更是强者。这样我在毕业后走出校门才能更好地投入到工作中去。

通过仿真实习，深刻的让我体会到财务会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及财务会计工作对我们财务会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的不足，对今后的财务会计学习有了一个更为明确的方向和目标。加深理解了财务会计核算的基本原则和方法，将所有的基础财务会计、财务会计和成本财务会计等相关课程进行综合运用，了解财务会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和财务会计操作的基本技能;将财务会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

3、建议

根据目前的实习的财务工作，完善细化财务工作的各个具体事项。如在原始凭证给予获得方面，我们应该在各个部门做好良好的沟通，财务需要什么原始凭证各个部门要清楚了解并及时交予财务部门。

总的来说，各个部门的人员的工作都要做好交流，好好合作，将公司不断发展壮大。

财务科在公司的正确领导下，全体同志任劳任怨、齐心协力，以求真务实的工作

作风，较好地完成了各项工作任务，为公司的发展提供了优质的服务，在平凡的工作中取得

了一定的成绩，科室的综合工作能力相比08年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，我们

的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项

工作部署，在核算、管理方面尽了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将

20__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、具体完成的工作：

1)高效率完成机关日常财务核算工作。我公司财务科已经对日常工作流程熟练掌握，能

做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装

订和保存都达到正规化、标准化，各项指标的控制和领导年新的考核都能做到全面、及时、

准确的反映。10年我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务，为领导的经营决策提供有用的

信息。

2)统一管理专业分包项目的财务工作。专业分包项目的前期财务管理重点在于对项目资

金的科学、有效的管理，对外要确保管理费的收取、民工工资的发放、担保合同的履行、合

同履约金的暂扣以及项目工资的实现;对内要及时组织资金和办理内部结算，以服务的理念

确保项目的正常运转，后期财务管理的重点是组织配合项目劳保基金的返还工作。09年财务

科在这一块作了大量有效的工作，也得到了公司领导的肯定。

3)积极参与和配合公司市场开发工作。

4)采取有力的措施加强应收账款的回收工作。

二、科室的日常管理工作

1)科室的工作纪律和工作态度较为严谨。从事的专业性质要求我们必须有踏实负责的精

神，经手的事项必须真实准确，不能有丝毫的马虎主业技能，以求更好地为公司服务和更好

的发展个人。，特别是对上对外的各种财务报表，不能有任何差错。因此科室的所有成员在平

时的工作学习中养成了踏实负责的精神。

2)我们科室的成员平时注重学习，通过学习来提高

3)积极参加集团开展的作风整顿活动并取得长足的步。

4)对领导临时交办的工作任务能及时有效地完成。

三、存在的问题和改进办法存在的问题一是有关制度和规定的执行力度不够;二是财务科的管理职能没有充分的发

挥。解决的办法我们认为首先要确定制度的实用性和可执行性，如有问题，修改后坚决执行

到底，其次在条件允许的情况下，通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财

务的管理职能，以求更好地为公司的发展献计献策。 四、20__年工作目标20__年财务科的工作就是紧紧围绕公司的总体目标，做好本职工作，在管理上加大力度，

并做好与市场开发科、工程科的相互协作

五、结束语

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20__

年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保管

理效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”

为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的核算

办法。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务

管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。 为公司的发展壮大

之路做好垫脚石。 二〇〇九年十二月三十日 五公司公司财务科篇二：施工企业财务工作总结 施工企业财务工作总结同志们：

我每年都表扬郑敏，就是希望我们的年轻项目经理能以他为榜样，多用点心， 多花点精

力在工程管理上，在市场开拓上，在企业的发展上。刘治平是位退休留用的老同 志，负责管

理直属项目部，这几年，直属项目部的工程量一直比较多，60 多岁的他，不分 节假日，每

天奔波在施工一线，协调、处理各类事情，勤勤恳恳、兢兢业业，非常辛苦， 像条“老黄牛”，

为公司的发展作出了很大贡献。我要表扬茅建国同志，是因为这支队伍 承建的粤海工业园二

期工程，总面积5.8 万㎡，造价4250 万元，甲方要求105 天主体交付 吊装，工期非常紧，

而且工程沿口高、施工难度大，但他能够认真组织、精心安排、倒排 进度、备足劳力、日夜

奋战，并不惜代价加大钢管、模板等投入，确保了按期交付吊装， 得到了甲方的肯定，为企

业赢得了信誉。所以今年的总结会，特地邀请他参加，也是对他 的一种鼓励和褒奖。20__ 年

完成上交管理费排在前五位的是： ;结转 产值超亿元的依次是：八分公司、城南分公司、

城北分公司、106 项目部、一分公司、

二 分公司、直属项目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，结转产值达到了14.3 亿元，

这就是 他们企业文化建设所产生的良好效应。这里我就不多讲了，后面我要专门讲。从以上

这些 数据来看，我们新一年的发展基点很好，因此，希望大家再接再厉，争取各项指标再创

新 高。 (二)、一着不让，抓经营，增效益 经营工作是企业生存和发展的生命线。一年来，

公司上下继续坚持“立足常武、巩固 宁沪、拓展外埠、面向全国”的经营策略，不断抓机遇

拓市场，调整思路增效益。一是积 极参与市场投标，提高中标率。在做标过程中，慎重对待

每只投标项目，认真分析招投标 文件和业主要求，做好项目成本测算，确保合理价中标。通

过努力，全年中标工程146 只， 中标面积216 万平方米，工程造价39.8 亿元，创下了新

的历史记录。二是充分发挥品牌效 应，加强市场开拓。在常武地区，公司紧跟政府投资走向，

集中强势资源，建立健全信息 共享、利益共享的良性机制，通过大兵团合作方式，增强竞争

合力，主攻公建项目、大体 量规模工程。承接的较大工程有公司中标的7.4 万㎡，造价1.3

亿元的南湖家苑二期工程; 三公司中标的4.2 万㎡，造价8943 万元的平岗星苑5、6#房及

地下室工程;八公司中标的 36.6 万㎡，造价4.8 亿元的大名城工程;4.8 万㎡，造价7080

万元的武进区经纬大厦工程; 城南分公司中标的13.8 万㎡，造价2.1 亿元的鼎邦花园工程、

9.5 万㎡，造价2.3 亿元的武 进进出口加工区便利中心工程;城北分公司中标的4.4 万㎡，

造价6565 万元的复兴村委周 边开发工程;106 项目部中标的11.3 万㎡，造价1.6 亿元莱

蒙城2-b 组团工程;盱眙分公 司中标的5.9 万㎡，造价1.1 亿元的锦海新城3-3 地块等工

程。同时，一些单位还能积极向 周边市场拓展，如一分公司在扬中承接 了西来桥幸福花园二期工程，面积 12.88 万㎡，造 3 价 2.2 亿元;城南分公司在扬中

承接了中扬康居苑一期工程，面积 5.74 万㎡，造价 9901 万元;公司各驻外单位能坚持走

“用诚信拓市场、用质量保市场”的路线，不断增强在当 地市场的影响力，积极抢占市场份

额。无锡分公司承接了江苏信息职业技术学院图文信息 中心、中石油润滑脂有限公司扩建配

套工程、三院新建门诊配套用房等工程;盱眙分公司 承接了盱眙职教集团学生创业一条街、

公安局综合业务用房等工程。此外，为进一步拓展 业务范围，20__ 年公司还新成立了连云

港分公司、山东济宁分公司和常州国际医疗器械城 工程项目部、武进出口加工区便利中心工

程项目部。在市场开拓方面，除了八分公司、城 南分公司、城北分公司几个一直位列前茅的

单位外，我要特别表扬一下盱眙分公司，虽然 成立不到两年的时间，但却靠质量、靠信誉、

靠品牌牢牢占据了盱眙市场，并能积极向外 拓展，全年完成产值达到了 1.3 亿元，结转产

值 1.3 亿元，发展后劲很足。所以多组建新 的项目部，让年轻人挑重担将是企业今后一个

重要的发展策略。常虹网架公司着力打造自 己的品牌，在全省同行业中列为前十强。全年完

成产值 3.7 亿元，继续保持着企业发展的 强劲。旭日电器为适应市场，积极搞调整，进行

技术革新，开发新产品，新成立了电力安 装公司，申领了电力安装三级资质，并新添了各类

设备近300 万元，进一步增强了发展后 劲。三是不断适应形势变化，搞调整求突破。公司

按照大建筑、大发展的思路，实施稳健、 谨慎的投资策略，以效益最大化为目标，适时调整

了经营格局，不仅培养了企业新的经济 增长点，而且也为下一轮企业的转型升级打下了良好

的基础。一年里，我们成功打造了派 克公馆商住楼开发项目;晋升了机电安装、地基基础两

项专业承包资质，新成立了市政分 公司，加大了在这些相关配套工程方面的发展;与金土地

集团合作成立了金建混凝土有限 公司，目前已投产销售;继续做好了武进高新区厂房的出租

和管理工作，使其充分发挥了 投资效益，每年可产生效益700 余万元，在这方面，徐总和

综合办的徐立强同志花了很大 的精力，功不可没。 过去的一年，在大家的共同努力下，我

们的经营工作实现了全面开花，取得了很好的 成绩。但在看到成绩的同时，我们也要看到存

在的问题和不足，一是各单位之间发展不平 衡，好的单位工程多得做不完，一些单位却是业

务严重不足。希望在新的一年里，好的单 位要继续发挥你们的优势，再接再厉，争取更上一

层楼，为公司发展多作贡献;业务不足 的单位则要快马加鞭，广开门路，充分挖掘市场信息，

加强内外联系，多接工程，争取不 被淘汰。二是个别单位在经营管理上存在漏洞，对工程信

息的评审不到位，盲目投标，导 致中标后，要么工程做不下去，要么亏损严重，南京分公司

的事例就是我们很好 的一个教 训，希望大家都能引以为戒。 (三)、一丝不苟，抓品牌、树形象 品牌是企

业的无形财富。一年来，公司持之以恒抓品牌建设，努 4 力提升创优业绩，不断提升品牌含

金量。 1、质量上坚持做到“精雕细琢”。公司以创建优质工程为导向，以消除质量通病、提

升工程品质为目标，坚持“培育典型、样板引路”的原则，严格落实各项管理措施，实行 全

过程的质量监管。一是落实好创优目标。年初制订了全年质量创优工作目标，并及时组 织对

上年度竣工的工程进行优质工程的申报，同时设立了优质工程奖，从经济上激发了全 员参与

创优的积极性。全年创出江苏省“扬子杯”奖工程5 项，常州市“金龙杯”奖工程 8 项。

二是贯彻好质量、环境、职业健康安全三合一认证体系的标准要求。通过了贯标认 证审核，

重点加强了员工质量意识、操作技能的提高和对重点工序、供应商的资信和实力、 分包商的

资质与履约能力、施工工序的控制、内部和外部质量信息的采集。三是坚持好制 度。坚持定

期和不定期检查制度，在每月的综合检查中，坚持做到检查时有评比，检查后 有总结，检查

结果在公司内部刊物“综合专辑”上通报，表彰鼓励先进，及时传递工程质 量管理的不足。

全年共开展综合检查11 次，质量大检查24 次，发放用户满意度调查表30 份，有效督促了

质量创优工作的开展。从检查情况来看，总体比较好，特别八分公司、三 分公司、城南分公

司、城北分公司，他们的质量管理是上档次的，所以表扬的次数最多， 创出的优质工程也最

多。但也有一些单位对查出的问题不够重视，一而再、再而三地出现 同样的质量问题，对科

室职能部门的意见和建议置若罔闻，导致了经常有客户将各类质量 问题的投诉函寄到公司，

严重影响了公司的声誉。质量问题天天说、月月说、年年说，但 在座的各位项目经理你们都

想想，落实到具体的工作中，究竟做得如何?我想如果我们每 个人对质量都是严格管理、措

施到位，规范操作的话，就不会出现这么多的质量问题。俗 话说：百年大计，毁于一旦。立

一个牌子需要几年甚至几十年的时间，但要毁掉一个牌子 却是转瞬间的事。公司现在正处于

转型升级的关键时期，我们要靠信誉、靠品牌在新一轮 的竞争中赢得主动权，所以对于质量

问题，来不得半点马虎。四是开展好科技攻关。公司 将“质量永远领先一步”的理念落到实

处，逐渐实现由 “以图为准，满足验收标准的要 求”向“以人为本，满足顾客需求”转变，

不断加大科技创新力度，注重新技术、新工艺、 新材料的开发和运用，深入开展qc 小组攻

关活动，有效减少了工程质量问题。在这方面， 八分公司的贡献很大，几乎每年都有新的成

果，20__ 年他们组织编写的“清瓦施工质量控 制”获江苏省工程建设优秀质量管理小组活

动成果优秀奖，发明的“建筑工程分户验收专 用章”获实用新型专利和外观设计专利。而其

它单 位在科技创新上的力度尚欠缺一些，成 果也不多。这里，我要多讲几句，随着新形势的

发展，建筑工程质量方面的要求越来越高， 凭老经验、老办法施工已不能满足规范要求，新

技术、新工艺、新设备、新材料 “四新” 的应用已成为行业发展的主流方向。一方面，根

据上级有关文件精神，今后申报省优工程 的项目，必须要有 qc 成果和十项新技术的运用。

另一方面，企业晋升特级资质也需要我 5 们加大科技方面的投入，需要各单位共同努力，创

造更多的科技成果。公司五月份专门组 织下属各单位负责人及科室职能部门的同志前往上海

参观鲁班奖工程和预制构件厂，也是 希望大家能够走出去学习创优经验和先进做法，并且在

学了之后能够根据自身的情况有所 创新，有所成果。另外，在质量创优方面，我们还有一个

遗憾，至今只有参建的红梅西村 获得“鲁班奖”，也已经是十几年前了。再加上常州已经开

始实行“三合一”(企业信用因 素、技术因素、价格因素)评标法，其中企业信用评价分，

(包括企业加分、扣分、综合 大检查表扬、批评)占到了15%-30%，比重相当大，市建管处

每季度更新一次，三季度一、 二、三名分别是常州一建、二建和成章建安，公司排名第四，

原因在于常州一建有鲁班奖 工程和国优工程，加了五分，二建和成章建安在综合大检查中加

分比我们多，所以，今后 我们还要在这些加分方面多努力，并尽可能规范各项管理，争取不

扣分或少扣分。我想， 随着建筑市场的逐步完善和规范，我们今天的市场行为必将决定明天

的市场总额，因此， 各单位要站在企业长远发展的角度看问题，多为企业增光添彩。 2、安

全上坚持做到“严抓细管”。针对安全生产的严峻形势，为减少、杜绝事故的发 生，公司始

终将安全生产工作作为各项工作的重中之重，时刻绷紧安全生产这根弦，突出 一个“严”字，

即严格管理、严格检查;强化一个“管”字，即敢于管理，善于管理。一 是把好领导重视关。

各单位一把手能够树立“安全是各项工作中的第一”思想来增强安全 责任感，年初公司与各

基层单位都分别签订了安全生产责任书，确保安全责任落实到人， 上下营造一种千言万语讲

安全，千辛万苦抓安全，千方百计保安全的生产氛围。二是把好 全员培训关。工程开工前，

坚决执行教育合格上岗制度，通过三级安全教育、进场安全交 底及上岗前安全考试等形式，

提高各类施工人员的安全操作技能和安全生产意识。施工过 程中，及时将开展农民工夜校活

动与项目安全教育有机结合起来，提高农民工的安全意识 和安全防范能力。今年夏天，公司

还特别利用各项目部农民工夜校培训教室，专门安排科 室管理人员对农民工进行了为期一个

月的业务知识、安全操作技能的轮训，不仅为农民工 乘凉休息提供了场所，而且还使他们学

到了知识。同时不断加强安全生产管理人员法律、 法规、标准、规范的学习，提高篇三：建

筑施工企业财务工作总结 施工企业财务工作总结同志们：

斗严寒、战高温、勤耕耘、结硕果，时光流转又一年。今天，我们在开元大酒店召开 二

〇一五年度总结大会，既是肯定成绩、总结经验，同时也是借此机会欢聚一堂、共话发 展。

20__ 年是“十二五”的开局之年，也是公司大发展的喜庆之年。一年来，公司全体干 部职

工以“增强企业实力、彰显武建特色、提升服务能力、推动和谐发展”为主题，全面 实施“大

规模、大市场、大企业”三大战略，坚持“量和质、内和外、主和副”三着并举， 创新发展

思路、夯实发展根基、凝聚发展动力，各项工作都取得了丰硕的成果，赢得了“十 二五”的

开门红。公司先后荣列中国建筑业最具成长性企业百强，江苏省建筑业企业百强， 并被评为

江苏省建筑业优秀企业、信用管理示范建筑业企业和建筑业施工技术 工作先进单

位等。 一、打好开局硬仗，全年工作成绩斐然 (一)、一德一心，抓生产、保产值 一年来，

公司全体干部员工围绕年初既定目标任务，同心同德，克难求进、真抓实干， 确保了各项经

济指标再创历史新高。全年完成建安产值38.66 亿元，比去年同期增加了 24.71%，累计施

工面积653 万m 2 ，其中新开工面积300 万m 2 ，竣工面积136 万m 2 ，在建 面积517 万

m 2 /，结转产值39 亿元。根据年终考核数据，我们对各单位经济指标完成情况 做了一个

排名，其中完成产值超亿元的有12 个单位，依次是：直属项目部、城北分公司、 八分公司、

城南分公司、106 项目部、无锡分公司、常达分公司、城东分公司、九分公司、 盱眙分公司、

五分公司、二分公司。这些单位施工战斗力和市场开拓力都比较强。这里， 我要重点表扬的

是城北分公司李广裕、李广龙和城南分公司郑敏、直属项目部刘治平、茅 建国同志。多年来，

城北分公司在李广裕和李广龙两位经理的领导下，各方面的管理都比 较到位，称得上是公司

的老先进了，尤其是20__ 年，在新形势面前，他们更是自加压力， 主动出击，积极开拓，

完成产值达到了4.3 亿元，名列全公司第一。郑敏同志是公司年轻 项目经理中的一名先进

典型，几年来，他始终保持着一股旺盛的精力和不服输、不怕苦的 拼搏劲头，一心扑在工地，

亲自坐镇指挥，真正做到了对项目的全过程管理，得到了甲方 和上级领导的一致好评。承建

的扬中市政府安置房中扬康居苑工程，凭借良好的现场管理 和过硬的工程质量，在当地赢得

了广泛赞誉，就连市长也经常要去现场参观，真正做到了 “建一项工程、赢一方市场”。而

且，郑敏还具有很强的进取精神和开拓精神，在一些单 2 位施工任务严重不足的情况下，城

南分公司生产形势年年喜人。20__ 年他还被评为武进区 劳动模范。 我每年都表扬郑敏，就是希望我们的年轻项目经理能以他为榜样，多用点心， 多花点精

力在工程管理上，在市场开拓上，在企业的发展上。刘治平是位退休留用的老同 志，负责管

理直属项目部，这几年，直属项目部的工程量一直比较多，60 多岁的他，不分 节假日，每

天奔波在施工一线，协调、处理各类事情，勤勤恳恳、兢兢业业，非常辛苦， 像条“老黄牛”，

为公司的发展作出了很大贡献。我要表扬茅建国同志，是因为这支队伍 承建的粤海工业园二

期工程，总面积5.8 万㎡，造价4250 万元，甲方要求105 天主体交付 吊装，工期非常紧，

而且工程沿口高、施工难度大，但他能够认真组织、精心安排、倒排 进度、备足劳力、日夜

奋战，并不惜代价加大钢管、模板等投入，确保了按期交付吊装， 得到了甲方的肯定，为企

业赢得了信誉。所以今年的总结会，特地邀请他参加，也是对他 的一种鼓励和褒奖。20__ 年

完成上交管理费排在前五位的是： ;结转 产值超亿元的依次是：八分公司、城南分公司、

城北分公司、106 项目部、一分公司、

二 分公司、直属项目部、盱眙分公司，尤其是八分公司，结转产值达到了14.3 亿元，

这就是 他们企业文化建设所产生的良好效应。这里我就不多讲了，后面我要专门讲。从以上

这些 数据来看，我们新一年的发展基点很好，因此，希望大家再接再厉，争取各项指标再创

新 高。 (二)、一着不让，抓经营，增效益 经营工作是企业生存和发展的生命线。一年来，

公司上下继续坚持“立足常武、巩固 宁沪、拓展外埠、面向全国”的经营策略，不断抓机遇

拓市场，调整思路增效益。一是积 极参与市场投标，提高中标率。在做标过程中，慎重对待

每只投标项目，认真分析招投标 文件和业主要求，做好项目成本测算，确保合理价中标。通

过努力，全年中标工程146 只， 中标面积216 万平方米，工程造价39.8 亿元，创下了新

的历史记录。二是充分发挥品牌效 应，加强市场开拓。在常武地区，公司紧跟政府投资走向，

集中强势资源，建立健全信息 共享、利益共享的良性机制，通过大兵团合作方式，增强竞争

合力，主攻公建项目、大体 量规模工程。承接的较大工程有公司中标的7.4 万㎡，造价1.3

亿元的南湖家苑二期工程; 三公司中标的4.2 万㎡，造价8943 万元的平岗星苑5、6#房及

地下室工程;八公司中标的 36.6 万㎡，造价4.8 亿元的大名城工程;4.8 万㎡，造价7080

万元的武进区经纬大厦工程; 城南分公司中标的13.8 万㎡，造价2.1 亿元的鼎邦花园工程、

9.5 万㎡，造价2.3 亿元的武 进进出口加工区便利中心工程;城北分公司中标的4.4 万㎡，

造价6565 万元的复兴村委周 边开发工程;106 项目部中标的11.3 万㎡，造价1.6 亿元莱

蒙城2-b 组团工程;盱眙分公 司中标的5.9 万㎡，造价1.1 亿元的锦海新城3-3 地块等工

随着时间的流逝，时间到了20某某年，总结20某某年的工作以予在20某某年中更好的发现自己，完善自我。

20某某年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

8、现金帐收支。

9、工程部回款与已送未结。

10、外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20某某年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20某某年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳员年终总结范文2020

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度,在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界?还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳账，由会计员审核签名

3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)

4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到账。

5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)

10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的账号与金额，开支票在银行转账。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单?将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

二、工作中遇到的问题

在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

三、总结的目的

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

2021财务人员年终总结

XX年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：

XX年顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

XX年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

XX年中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

总结二：20xx年会计个人工作总结

时间飞快流过,很快的将要告别紧张忙碌的迎来充满希望,充满梦想的。

一年的时间,让我有了明显变化,成熟了很多,主要心态好了.这一切我很庆幸留在了摩登时代,更非常感激我的老师，还有我的上司。是他们给了我这样的一个平台,鼓励我不要放弃,让我学会了跌到从新站起.在这许许多多的的经历中更让我体会到..不管做什么事情一定要坚持到底.勇往直前.遇到任何工作中的困难都不要泄气.因为只要付出最忠实于你的永远是希望...

XX年工作的变化就是我从一个小小的职员升职为助理会计，这是我感到最自豪的一件事情。在此我感谢我的领导肯定了我的工作能力，给予我一个发展的平台.其次是心态好，这是我在XX年自己感觉的变化，懂得从容，体谅别人了，不为小事和别人斤斤计较。最后就是现在自己很懂得满足了，每当我做一件自己没做过事，而且做好了的时候，我会很满足，很得意，回到家我会在我的他面前炫耀一番，我的他会说我很能干，我会很得意。我觉得这样挺好的，令我更有自信。曾经听别人说：好孩子是夸大了，也许我就是个孩子吧，喜欢被别人夸，别人夸我之后，我会更努力干活……

新的一年将要来临了，在新一年里我会更加努力工作，希望在新的一年里自己会有更好的成绩，工作更出色！

20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

第一部分

在本年度工作中的经验和教训：

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。20xx工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

财务经理个人年终工作总结

财务部门的经理要逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率。一起来看看小编为大家整理的：财务经理个人年终工作总结，欢迎阅读，仅供参考。

财务经理年终工作总结

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

个人总结部分：

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、 明年的工作构想及要点：

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，最大限度地发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

第二部分 财务部门的总结

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在XX年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在 ，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着XX年的逝去而成为历史，在新的一年到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!

财务经理个人年终的工作总结

一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面。

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。

财务经理个人年终工作总结

20xx年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我多年来的工作、学习情况，作一个总结汇报如下：

一、加强理论学习，提高自身综合素质。

在过去的工作里，我注重自身思想素质的培养和提高，认真学习党中央关于科学发展观的重要理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识，以科学的理论武装自己，不断提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观;

二、爱岗敬业，注重培养自己的团队精神和协作意识，自觉实现自身价值;

在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;作为委派会计，每天认真核对账务，把好质量关，及时解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事件，保证工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人。

三、恪守规章制度，履行岗位职责。

在过去的工作里，本人能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等;办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。

四、增强防范意识，落实“三防一保”。

能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能及时向上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了安全无事故。

五、有成绩也有不足之处

经过几年的工作，积累了很多的经验，各方面得到了长足的进步，但也存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将继续努力学习，不断丰富自已的专业知识，为成为一名合格的委派会计而奋斗。

20xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

在市行结算处和支行行长室的领导下，依据《分行总会计工作职责》要求，我能认真履行总会计职责，有效防范了各类差错的发生，全年营业部各项业务运行正常。现将本人的工作情况及体会总结如下：

一、加强自身学习，提高自身素质。

思想是行动的指南，只有不断加强思想改造，才能提高自己。为此本人能以能以身作则，做好表率，在业务技能方面也不甘落后。现代商业银行的发展日新月异，操作中各种系统不断升级和优化。我深深体会到，只有活到老，学到老，才能不落伍。我作为一名总会计，能利用班后时间认真学习上级行的各项文件、规定及新系统的投产吃透精神，确保在工作中准确把握并辅导。一年中我积极参加了电子银行、会计要素系统、电子登记簿、自制凭证系统等业务培训，并通过实地操作掌握了各种管理制度和业务操作流程。对柜面业务操作中遇到的问题基本能给予解答，如：电子登记簿中“待处理抵压品登记簿”非原经办员不好销帐，不能操作电子登记簿，自制凭证系统的处理等。工作中辅导、帮助经办人员查找和分析自动挂帐的几种可能性，使营业部多次及时正确处理16

7、284科目的挂帐。

二、履行工作职责，发挥总会计作用。

一是在每月检查前，根据《总会计的岗位工作职责》结合本网点实际，不定期抽查，现场检查、非现场抽查、事中监控等多种方式，一年来检查的内容涉及：现金、凭证、印章、极限卡、帐户管理、抵压品、金库等，每月核对人行往来帐务、核打贷款借据、银承卡片、银承贴现凭证、单位定期存款，应解汇款等。同时，加大了对大额取现、反交易、对帐单回收等方面的检查。

二是认真记录总会计日志，认真记载检查中发现的问题对发现的问题能分别情况采取口头或书面方式提出，使差错事故的隐患消灭在萌芽之中，如：过去手工帐登记簿记载不规范有涂改漏章的现象，单位定期存款质押表外不符，银企对帐回收率达不到要求，小票面现金复点差错较多等现象，我直接向经办人员提出整改建议，柜员也能乐意接受并采纳。

三是由“查完了事”转为持续不间断地后继检查，在工作中我十分注意解决边常边犯的现象，对查出的问题过一段时间再进行跟踪检查，确保检查发现的问题纠正到位，对屡查屡犯的问题，按照内控核算管理记分标准在违章记分系统对相关柜员进行扣分，适当的给予处罚，使员工真正从思想上提高认识加强制度观点，规范操作，防范风险。

三、严格把好核查关，做好分内工作。

一是在平时工作中能认真执行各项制度，按章办事，严格把关，今年接待企业开设人民币帐户193户，外币户36户其中验资户48户。今年3月份能配合营业部开展了帐户核查工作，我能认真帮助填写开户申请书并打电话通知企业送资料来行，10月份综合科多次督促营业部尽快移交开户资料，营业部因有人休产假，人员紧张，我能主动加班加点将老资料进行整理，对少资料或税务登记证营业执照副本的，及时通知企业来行更换，前后共整理开户资料档案300多户送交综合科。

二是为提高核算质量减少差错的发生我和其他同志一起每天坚持审查各柜员的凭证，发现问题及时纠正，力将差错率降低到最低限度。有了这样的责任感，经过大家的共同努力，特别是9到11月份无一笔差错，得到了行领导的肯定，平时我还能坚持对超越权限的每笔业务按规定刷卡输密码。如：借报、电汇、签发银行汇票、查询查复等业务。逐笔认真上机复核授权。把好了出口关，今年未出责任差错。

四、围绕中心工作，做好主任助手。

营业部是我行对外最大的窗口。对内是全辖的核算网点，集中了全行的贷款、财务业务，久悬未取户账，强行扣款，开立帐户向人行发送，核对全辖重要空白凭证等，工作多而杂。牵涉所有的业务管理部门和物理网点，这应需要在工作方面和各部门及客户经理保持密切配合和联系，来不得一丝的疏忽，热情为企业客户和本行客户经理服务，无论他们提出的要求，我能在不违反制度的情况下，尽可能通融，特别是遇到服务与制度、制度与客户利益有冲突时，基本能做到摆正位置，化解矛盾，既维护了客户和本行利益，同时又巧妙地解决了问题。

五、工作体会：

几年来通过坐班工作实践，我越来越感到责任重大，现代科技发展迅猛，给我们管理人员带来了无形的压力，作为一线直接面对员工和客户的总会计，要履好职责，使我深深体会到：一要勤于学习，熟悉和掌握各项规章制度，综合业务核算规程及相关知识;二要善于思考，善于发现问题，解决问题。努力成为解决业务疑难问题的专家，以此来赢得员工的认可;三要根据工作中发现的新情况采取切实可行的方案并向行长汇报;四要敢于负责，坚持原则，严格履行职责，对违犯规章制度的人和事敢说;五要处理好制度与开拓业务的矛盾;六要做好协调各方面的关系，同时要处理好优质服务与风险防范的关系等。

六、在工作中遇到的问题及难点。

一是由于历史遗留因素，本网点20xx年以前开立的帐户较多地存在不规范的现象，致使帐户质量不高，部分帐户资料不齐全，同时加大了客户对帐系统信息维护的工作量，影响到将来的邮寄对帐单回收率。从3月份开始，我们先后抽出8人，登门核查，因大多数单位搬迁、关门，或不予配合等原因，仍存在资料不齐全无法归档的现象。

二是本网点对大额现金支取的“用途”难以审查把关，如有些单位频繁开出用途为“工资”、“费用”等的大额现金支票，在本行不同网点或同一网点有不同柜员处办理，难以发现和控制。比如本网点开户企业的房地产开发公司较多，我行投放了部分贷款给予企业购买建筑材料，但部分供货商无开户银行需用现金结算。所以我们对此类的问题比较难以控制。

三是部分企业对我行的各种收费意见较大，表现在：①单位不能及时取到回单;②对收费的时间和标准不够了解;③反映部分费用他行不收，为什么我行收，甚至本行客户经理也有想法，给柜面服务带来一定的影响。

四是同城系统业务操作无复核，存在非常大的风险。柜面员工一致认为要增加复核有效防范风险。

过去的一年，虽然取得了一定的成绩，但对照高标准严要求还有不足，如在检查中有时碍于情面，提出的处理意见缺泛力度。由于忙于事务工作未能每天坚持看预警。在今后的工作中，我将一如既往地服从行党的安排，扬长避短，扎实工作，发挥作为一名老同志应有的作用，为工行的发展发挥余热。

过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、 日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证x余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

20xx年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计如下：

一、顺利完成的工作

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

二、仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

20年月了，又到了回顾历史，展望未来的时间。纵观20年整个年度，一切是那样的平静、平淡和平常，而在这极度平凡的一年里，我们是怎样安然的走过20年的呢?

既然经营是重点，那就先说说20年的销售吧。年初订下的销售任务是全年九百万的销售额，并将任务划分到了每个月份，大概只有x月份较去年同期销售额减少之外，其余月份都较去年同期略涨(包括了内支部分)。任务完成方面也只有一两个月未完成之外，大部分月份均超额完成计划，并被给予了超额部分奖金的奖励。所以到现在为止，九百万的销售计划早已完成，就看与去年同期相比较，超额部分所能达到的数据了酒店财务个人年终总结及小结酒店财务个人年终总结及小结。只是现在看12月份的预订情况，销售似乎不太乐观，为此，经理特地召集我们开了个鼓励士气大会，让我们再接再厉，一鼓作气，站好最后一班岗，争取程度的销售额。

除了经营方面的工作，培训和管理工作也穿插其中，每月的月结会及培训工作也是有条不紊。由于今年的平淡无奇，公安系统方面的培训也增加了许多，不仅有海派的安全培训，前台登记工作的要求也越来越严格，还有海淀分局出入境的外事户籍培训，每一项培训我们前台员工都积极参与其中，为增强自身的业务素质而努力。

当然，20年的改变也有不少。其一，由站式服务更改为坐式服务就是的改变酒店。宾馆有许多的老顾客，每当他们来店时，常说的一些话就是“哟，改台子了，不错，更气派了。”“很好啊，更直观，也更舒适了。”客人们的感觉都不错，而作为服务人员的我们更加从心底里感谢领导们的关怀，而更加舒适的办公环境也让同事们心情愉悦地努力工作。其二，还有前台添置的壁挂电视，重复播放的北大风光片，宾馆介绍片，入住宾客登记要求，入住宾客温馨提示等等内容，也让正在前台办理入住和退房的宾客既打发了时间，又充分感受到了宾馆的热忱和周到。另外，宾馆还响应国家政策，给大家调整了工资，并从20年下半年起补发，都让员工们心中慰藉不少，也更加有动力努力地工作。还有就是商务中心已经出租给了首都旅行社分销店且重新开张了。不但恢复了以往商务中心的服务项目，还额外增加了旅游项目，给酒店客人带来更周到的服务。

为了20年工作的顺利开展，宾馆做了今年年末部分客房重新修缮的预算，主要是针对客房五层标间以及三层普套的更换壁纸的装修工程，还有大堂的宾馆正门增加避风装置，从而增加大堂的温度舒适度等内容。另外前台也添置了一台小型复印机，保证了外国宾客的证件复印功能，从而达到海淀分局外事户籍登记工作的基本要求，这些都是宾馆在硬件设施方面的改进。在软件方面，销售部则和艺龙、航信等较大型网站也积极沟通，签订了协议，增加了网络订房的渠道，前台则不断地培训，接待员与收银员共同学习，不但学习本岗位相关知识，而且准确了解相关岗位的业务知识，从而提高个人素质，提高业务技能，以便更加贴心，更加周到，更加熟练地对客服务，来增加宾馆的回头客。

似乎总是老调重弹，但正如日复一日，年复一年，宾馆总是不断地完善客房的硬件设施，而我们员工也总是努力地提高对客服务的能力，只有这样，资源宾馆才能屹立在竞争日益激烈的时代里，宾馆的明天才能更加美好和辉煌。

2014年出纳员年终工作总结

随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。

XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求:

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取-xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，天天向上"(善良)为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

xx年以来，在镇政府和社区领导的正确指导和社区工作人员的通力合作下，xx社区认真完成所有财务收支工作，对xx年的社区财务收支也进行了基本核算，每月能及时编制各种报表，处理帐务。现对xx年工作总结如下：

一、制定财务人员的工作岗位责任制

明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了财务人员的责任感，加强了内部核算监督。

二、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。

会计人员的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、认真履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到社区的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行社区会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

三、对社区各项的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计

社区完成现行总产值xx万元，比去年同期的xx万元增长xx万元;增加值完成xx万元，比去年同期xx万元增长xx万元;营业收入完成xx万元，比去年同期xx万元增长xx万元;利润总额达xx万元，比去年同期xx万元增长10万元;另外社区工业、第三产业上缴税金xx万元，比去年同期xx万元增长x万元。社区xx年各项收支情况如下：

1、其他收入xx万元(含非常规资金5万元);

2、本级门面出租收入12万元。管理费支出9万多元，其中工作人员福利、工资等7万多元。此外，社区付往来款7.6万多元。

xx年，财务工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，收入及时到位，对工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。