跨境担保外汇管理规定的通知推荐20篇

为了培养员工的良好素质，规范员工的行为，更好地适应公司的良性发展，特制定公司员工规章制度。本规章制度中规定的一切条文，适用于本公司的所有管理人员及员工;除部分条文外，也适用于本公司的所有临时工。

第一章总则

第一条 人事政策

1. 建立并维护公司与员工之间的和谐关系。

2. 使每位员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。

3. 尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。

4. 选择优秀员工担任各级管理职务。

5. 为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。

6. 确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

7. 给予每位员工合理的报酬和奖励。

8. 为员工服务、解决员工的后顾之忧。

第二条 工作规则

2. 建立一个结构合理、职责分明组织，并制定和完善各项规章制度，把适当的人安排到合适的工作岗位，建立

一. 更衣柜制度：

1. 每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

2. 衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。

3. 个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。

4. 不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。

5. 不得与他人私自更换更衣柜。

6. 保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。

7. 离店时应将衣柜钥匙交还公司。

二. 出入通道制度：

1. 员工上、下班必须走员工通道。

2. 非工作需要不得乘坐客用电梯。

3. 不得在宾客活动区域随意来往。

4. 不得在宾客活动区域休息和睡觉。

三. 用餐制度：

1. 公司实行定额工作餐制度，人事部每月制作与发放员工餐券。

2. 工作餐用餐时间为30分钟，所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

3. 员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。

四. 个人仪容规范：

1. 头发： 不染夸张颜色，梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳;女性长发要盘好，统一用发网固定，不得戴太夸张的发饰。

2. 脸部：

清爽干净。男性不得蓄须，女性不得戴耳饰;女性上岗时需化淡妆，不得戴夸张饰物，不可戴多余手饰。

3. 手部：

不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。

4. 脚部：

男性穿黑袜, 每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色，不挂丝，不破损。

5. 气味： 要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料(香水)。

6. 制服： 上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。五.基本服务礼仪：

1. 在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。

2. 始终面带微笑，始终保持正确的立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。

3. 以正确的方式与客人说话，听客人说话。

4. 做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。

5. 走路靠右，不在客人面前横穿，不超越客人。

6. 不串岗，不在工作场所扎堆聊天。

7. 接打电话使用统一应答语。

8. 使宾客感到亲切和温暖，是一种最普通、最基本、最常见的礼貌礼仪。

六.基本待客用语：

1. 寒喧：欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。

2. 承答：是、知道了。

3. 谢绝：十分抱歉，实在对不起、真不好意思、打扰了。

4. 询问：对不起，请问……。

5. 请求：给您添麻烦了……。

6. 道歉：照顾不周，实在抱歉,让您久等了,打扰了, 给您添麻烦了, 今后一定注意，请稍等一下。

7. 中途退席：失礼了。

8. 确认姓名：对不起，请问是哪一位?

9. 接话：是、好的。

第二章 公司人事政策：任用、招聘及录用

1. 人事方针：

公开招聘、平等竞争;择优录用、量才定岗;强化培训、优升劣汰。

公司各级人员任用制度如下：

* 各分店部门领班、由店长评估核准，部门经理任免，报人事部执行。

有下列事情之一者，不得予以任用：

* 剥夺公权尚未恢复者。

* 曾犯刑事案件，经判刑确定者。

* 通缉在案，尚未撤销者。

* 吸食鸦片或其它毒品者。

* 健康状况欠佳，难以胜任工作者。

* 未满十八周岁者。

公司录用的员工需满足下列条件:

* 热爱祖国，忠诚于公司的事业，品行端正，遵纪守法，作风正派。

* 身体健康、相貌端正、服装整洁、言语大方、举止端正。

* 具有良好的文化素养，接受能力强。

* 会普通话，具备一定的表逹沟通能力。

2. 招聘原则： 3. 招聘程序：

A. 各店人员招聘需填写(人事申请表)后上传公司人事部，由人事部进行招聘。初试合格者送各有关部门经理进行第二轮面试。

B.

部门经理面试合格后，人事部通知应聘者自行体检，并由人事部开据才可安排上岗。 D. 应聘人员在试用培训前，需向公司提供如下数据：

* 身份证复印件

* 职位申请表(简历表)

* 外出劳工务工证

* 健康证(指餐厅工作人员)

* 近期一寸免冠照片四张

* 学历证明 E. 新进人员报到后由人事部填写住宿申请表，新进人员持申请表到各分店，由各分店干部办理住宿手续。 F. 新进人员报到后，由各店将新聘员工的，交一份到人事部备存，并于人员离职后将公司财产归还始可结清工资。

4. 员工试用期：

试用人员的给薪已是正职员工薪资，表现优良者，由其直属主管填报试用任免上传人事部及财务部，核准正式录用，试用人员表现欠佳者，应由

其直属主管免职，并填报免职单于人事部和财务部。

事部会同用人部门进行考核，合格者方可转正。经考核合格转正后，公司与新员工签订劳动合同。

5. 签订劳动合同：

员工经考核转正后，与公司签订劳动合同。首次合同期限为1年，临时工合同为半年。

6. 辞职与解除合同：

在合同期内，员工提出辞职，应以书面通知的形式上交《辞职报告》，如无提前递交报告，按合同规定需支付公司相当于1个月工资的违约金。

7. 离店手续：

门的工作移交，归还办公桌的钥匙及有关资料文件等。同时在公司物品清单上分别由相关部门签字确认。按规定办完离店手续后，人事部结算员工应得的工资，不能归还的物品要照价赔偿，涉及赔偿培训费的应缴清该交的费用。

8. 离店退档手续：

员工在办完离店手续离店后，人事部负责在一个月内办完退档、解除合同等有关用工手续，并开具离店证明。辞职员工不辞而别或虽提出辞职报告，在未得到部门和人事部的批准同意，也没有办全离店手续而擅自离店者，公司将不支付任何薪资。

员工班车乘坐管理规定

第一条目的

为了加强班车管理，切实解决公司员工上下班及外务工作的乘车问题，根据公司的有关规定，制定本办法。

第二条范围

适用人员范围为正常上下班员工(准时)、公出工作人员、应急员工、客户，其他人员一律不得使用。

第三条班车发车路线及时刻

班车路线(根据实际状况定);

下午下班发车时刻为17：15分钟，晚上下班发车时刻为21：10分钟;若作息时刻有所调整，以调整时刻为准。

第四条公司班车要严格遵守班车线路及发车时刻，不得擅自调整站、开车路线、发车时刻，驾驶员不得私自在路上搭乘非乘车人员。

第五条班车乘坐人员要求

1。班车乘坐人员上车后应当及时就坐，行驶途中禁止在车厢内站立或随意走动，将手、头等伸出车窗外。

2。创造礼貌的乘车环境，不在班车内大声喧哗及嬉戏打闹。

3。禁止携带易燃易爆等危险物品乘车。违反本条规定，驾驶员有权拒绝其乘坐。

4。应当注意持续车厢内的环境整洁，不得在车厢内随意吐痰、乱丢果皮纸屑;违者罚款20元。

5。爱护公物，禁止在班车上乱涂乱画，损害座椅座套等班车部件;违者罚款50元。

第六条班车驾驶员职责

1.班车驾驶员应当提前10分钟到岗，做好车辆发车前的安全检查等所有准备工作。应当加强对班车的安全监督检查工作，定期对班车进行检查，排除隐患，持续车况良好，确保安全行驶。要严格规范班车运营行为。驾驶员要遵守各项管理制度和交通规则，遵纪守法，发扬团结协作的精神，服从公司安排，认真履行工作职责。

2.驾驶员应当于每一天早晚出车完毕后，对发动机、传动制动转向机构、灯光等部位进行检查，并做好一般调整。对班车环境卫生进行打扫，关掉车窗、门窗等。

3。班车驾驶员因事、因病请假，务必提前经批准，由总务部门负责人安排轮替或具备驾驶资格的人员替班，不得因故停运。

4.班车驾驶员应当以班车运营安全及乘客安全为先，严格执行交通规则和驾驶规程，服从公安、公路、交通等部门管理人员的指挥，自觉维护交通秩序。未经许可不得将车辆交给其他人驾驶，不得超载、违章驾驶和酒后开车，并严格控制班车时速。违章罚款由值班驾驶员自负。

5.如遇大雾、雨、雪等恶劣天气，出车易造成事故时，班车出车前，驾驶员要向总务部门负责人员请示，经同意后方可出行。

6。车辆每次加油，司机需在加油登记表清楚填写。

7。驾驶员依照规定认真履行工作职责，由总务科负责日常管理和考核。

第七条车辆维护保养

1.班车驾驶员需要尽保管人之责，爱护车辆、节约用油。室外温度不高于度，不低于度，不应开启空调。

2.适时维修和保养车辆，管好材料和工具。保证车辆设备和车容内外清洁完好，能够正常运转，班车如有异常、损坏，驾驶员需及时向学校管理人员汇报。车辆运行中出现机械故障或需要正常保养时，驾驶员要及时向主管部门汇报。

第八条本办法执行中的具体问题，由总务科负责解释，自批准之日起施行。

为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施：

一、网络安全措施

1、学校网络中心，非管理人员不得入内。

2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。

3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。

4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。

(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。

(b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。

(c)建立情况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。

二、微机教室

1、微机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度(计算机运行时一般保持在20至25℃，非运行时保持14至30℃)和湿度(运行时：相对湿度40～70%非冷凝)。

2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。

3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。

4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。

5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

三、电教设备

1、电教设备包括：专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。

2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。

4、严格按照操作规程使用设备。

5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。

6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守。

7、各种设备使用完毕，要及时关闭电源。

8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。

9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。

五渡镇中心小学

为加强职工宿舍管理，给职工营造一个整洁、舒适、安全、有序的居住环境，规定如下：

一、宿舍长职责

1、每个部门设宿舍管理组长两名(男女宿舍各一名)，负责本部门的宿舍全面管理;每个宿舍设宿舍长一名，全面负责宿舍的卫生、纪律、安全等工作;

2、宿舍长每月制定本宿舍的值日表;

3、宿舍长有义务及时向总办、保卫部、后勤保障部、质检培训部、宿舍管理员及时汇报宿舍发生的异常情况。

二、宿舍管理员职责

1、做好职工宿舍公共区域的卫生清洁;

2、严格落实宿舍的各项管理制度和规定;

3、做好宿舍的防火、防盗、防损重点工作;

4、协助行政部门做好宿舍的整体管理、治理工作;

5、做好入住人员的登记，安全教育工作;

6、定时定点的做好宿舍安全巡逻工作;

7、严格控制好外来人员的出入，发现身份不明人员要密切监视，严禁非酒店员工及无关人士进入宿舍;

8、维护员工的正常秩序，禁止员工乱扔垃圾.乱倒脏水维护宿舍区干净卫生。

三、职工宿舍作息时间

1、员工晚上外出必须在22:00之前归宿，如不能归宿者，需向宿舍长请假;

2、夜间会客时间不能超过22：00，组长、宿舍长要对超时的访客进行劝离。凡私自留宿来访者(包括父母等亲属探望也不能留宿)，凡发现留宿者扣当事人200元，宿舍长50元，宿管员20元;

3、外来人员在宿舍逗留期间，如有公物损坏、款物丢失等，由宿舍接待人承担全部责任及损失。

四、卫生制度

员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护好宿舍的卫生环境。(详见职工宿舍卫生及处罚标准)

五、宿舍管理规定

1、员工离职时，宿舍床位的交接要由总办、质检部、后勤部及部门经理等人员在场;

2、已办理离职手续人员在办理离职手续的同时退出宿舍，最迟次日离开宿舍。没按规定离开的人员，多住1天扣罚本人200元，部门经理100元，宿管员50元;

3、所有寝室的照明灯具及线路必须由后勤保障部负责

安装、维修、定期检查，禁止乱接临时电线、插座，不准使用电炉、电饭煲等大功率电器;

4、入住员工必须注意节水、节电，做到人离灯熄、电断、水关;

5、保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报宿舍管理人员;

6、由于私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果的给予违纪处理，造成一定后果的视情况给予处罚，并追究责任，取消住宿资格直至辞退;

7、不允许在职工宿舍楼下私自停放车辆(自行车、电动车、摩托车)，由保卫部进行检查处理，发现一次罚款50元。

六、监督检查

后勤保障部、保卫部、质检培训部、总经理办公室、宿管员定期对宿舍进行巡查、卫生检查、纪律及安全检查，视情况给予奖励或处罚。

附：职工宿舍卫生及处罚标准

二〇xx年二月二十三日

看了

为充分保证师生生命财产安全，并尽可能节约电力资源，特对学校安全用电作出如下安排：

一、各班教室及功能室均指定专人开关灯和其它电器，电脑、电视、投影、视频展示台等贵重电器必须由使用教师开关，学生不准随便开关;空调等大功率电器在用电高峰期尽量不开，如必须使用时由教师开关。

二、电工必须每月两次定期对学校电路、设施设备等进行专项常规检查，并做好检查记录，发现安全隐患要及时排除。

三、教师在教学过程中使用录音机、电脑等常用电器时如出现短路、发出异味等故障时必须立即切断电源并报告电工进行维修，坚决禁止自己动手随意处理。

四、每天放学前必须由专人负责关闭教室及功能室的所有用电设备，教师下班前必须关闭所有办公用电设备;星期天电工要关闭教学区总电源;放假前电工要关闭学校所有电源，只为值班区供电;

五、要对消防灭火器等消防设施，应急照明和安全出口指示等照明设施，配电箱、接线盒等电源设施定期检修，确保发生紧急意外情况时能够及时处理。

以上各条望各相关责任人认真落实，严格执行，对不负责任的人员一经发现要严肃处理，引发责任事故的要严厉追究责任。

1、正常办公时间及节假日均须设有医师值班。原则上由住院医师担任一线值班，主治医师或总住院医师担任二线值班，副主任医师担任第三线值班。根据科室的大小和床位的多少，设一、二、三线值班医师值班。少数因特殊情况(如人员结构)可安排主治医师或低年资副主任医师值一线班，高年资副主任医师和科主任值二线班，不设三线班，每周五下午需将下周科室医师排班表交医务科。

2、值班医师应按时到岗，接受各级医师交班的医疗工作。值班期间必须坚守工作岗位，履行职责，认真负责地做好各项医疗工作和病员临床情况的处理，遇有疑难问题时应请示上级医师处理。

3、值班医师要经常巡视病人，对病人的病情要重点了解。密切观察危重、手术后、待产及产后以及有特殊情况等病人的病情，及时予以处理，写好病程记录，做好值班时间内急诊入院病人的处理，并完成首次病程记录。

4、值班医师若因急会诊等工作确需要短暂离开者，应将去向告知值班护士，并在黑板上注明去向，当护理人员请叫时应立即前往诊视。夜间休息时遇有护士或病人家属呼叫，应立即起来，诊视病人进行处理，严禁不诊视病人在床上开口头医嘱。值班医师禁止外出，杜绝脱岗现象。

5、次日晨，值班医师应将病员病情及处理情况向主治医师或主任医师报告，对危重病员情况及尚需处理的工作向经治医师交班。并扼要记录值班记录。

6、值班医师在第二天下班前，必须在规定查房时间内对自己负责诊治的病人进行查房和必要的处理，办好交接班手续后方可下班。

7、各科班次排定，原则上按24小时值班制，少数特殊情况可自行安排班次，但需保证24小时均有专人值班。班次排定原则上不换班，因特殊情况换班者需由科主任同意，并有记录。

一、整理

车间整理：

1.车间5s管理由部门负责人负责，职责是负责5s的组织落实和开展工作。应按照5s整理、整顿的要求，结合车间的实际情况，对物品进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。

2.上班前车间员工应及时清理本岗责任区通道(有用的物品不能长时间堆放，垃圾要及时清理)，摆放的物品不能超出通道，确保通道畅通整洁。

3.设备保持清洁，材料堆放整齐。

4.近日用的物品摆放料架，经常不用的物品存仓库。

5.工作台面物品摆放整齐，便于取用。各工序都要按照定置标示，整齐地摆放物件，包括工具、半成品、原材物料和报表等，不能随意摆放。

二、整顿

车间整顿：

1.设备、机器、仪器有保养，摆放整齐、干净、最佳状态。

2.工具有保养，有定位放置，采用目视管理。结合车间的实际情况，对工具进行定置，确定现场物品贮存位置及贮存量的限额，并于坚决执行。日后如需变动，应经车间领导小组批准，同时要及时更改定置标识。

3.产品：良品与不良品不能杂放在一起，保管有定位，任何人均很清楚。

4.所有公共通道、走廊、楼梯应保持地面整洁，墙壁、天花板、窗户、照明灯、门、窗户无蜘蛛网、无积尘。

5.管理看板应保持整洁。

6.车间垃圾、废品清理。(各部门按划分规定处理)

三、清扫

车间清扫：

1.公共通道要保持地面干净、光亮。

2.作业场所物品放置归位，整齐有序。

3.窗、墙、地板保持干净亮丽;垃圾或废旧设备应及时处理，不得随处堆放。

4.设备、工具、仪器使用中有防止不干净措施，并随时清理。

5.车间员工要及时清扫划分区域卫生，确保干净、整洁。

四、清洁

车间清洁：

彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作，通过定期及不定期的检查以及利用文化宣传活动，保持公司整体5s意识。

五、素养

公司所有员工应自觉遵守《公司员工手册》和《车间5s管理制度》等有关规定。

1.5s活动每日坚持且效果明显。

2.遵守公司管理规定，发扬主动精神和团队精神。

3.时间观念强，下达的任务能够在约定时间前做好。

1、根据公司业务及规划，建立有建设性的，高效的客户关系网络，完善沟通机制 ;协助总经理根据公司发展目标，参与各部门整体策划，搭建和完善运营及管理体系;

2、组织协调各部门工作，听取工作汇报，提出决策性意见;协调部门与其他部门之间的工作与关系，建立有效的工作机制;

3、负责总经理临时交办的任务，起草和签发相关文件，部分资料的翻译及各类公文、信函、合同、报告等文件的处理;

4、协同总经理进行重要商务接待、商务谈判、外事活动及相关会议，记录及跟进;

5、跟进总经理的日程安排，做好行程预约，提醒总经理的时间节点安排。

6、协助树立企业品牌形象，传播公司战略，提升企业知名度。

第一章

第一条 为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我县经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《惠东县县直预算单位公务卡管理办法》等有关法律、法规规定，并结合我县实际制定本制度。

第二条 行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第三条 行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等管理。

第四条 财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。

第二章 预算管理

第五条 行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

第六条 行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第七条 行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

第八条 对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

第九条 行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

第十条 行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购买或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

第三章 采购管理

第十一条 行政事业单位的货物购置、工程(含维修)和服务项目，应当按照《政府采购法》规定实行政府采购。

第十二条 采购代理机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第十三条 行政事业单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：

(一)擅自提高政府采购标准;

(二)以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇;

(三)在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;

(四)中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同;

(五)与供应商恶意串通;

(六)在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益;

(七)开标前泄露标底;

(八)隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件;

(九)其他违反政府采购规定的行为。

第四章 结算管理

第十四条 行政事业单位开立银行结算账户，应经同级财政部门同意后，按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。

第十五条 行政事业单位不得有下列违反人民币银行结算账户管理规定的行为：

(一)擅自多头开设银行结算账户;

(二)将单位款项以个人名义在金融机构存储;

(三)出租、出借银行账户。

第十六条 行政事业单位对外支付的劳务费、购置费、大宗印刷费、工程款、暂(预)付款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算，不得以现金支付。

第十七条 行政事业单位对原使用现金结算的小额商品和服务支出，采用公务卡刷卡结算;出差人员在外使用现金支付费用的，应由财务人员将报销金额归还到出差人员的公务卡里的，原则上不再使用现金结算。结算科目按县直预算单位实施公务卡强制结算目录执行。

第十八条 行政事业单位应加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期与单位“总分类账”核对余额，确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账，与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记，不得由一人兼管。

第十九条 单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。

第二十条 行政事业单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、不销账、不缴回余款等逃避监管的情形。

第二十一条 行政事业单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批、重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定，避免资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。

第五章 资产管理

第二十二条 资产是指行政事业单位占有或使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产(含：现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。行政事业单位必须依法管理使用国有资产，要完善资产管理制度，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

第二十三条 行政事业单位应加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理，建立领用存账、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。

第二十四条 行政事业单位固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点，制定各类固定资产管理制度，及时进行明细核算，不得隐匿、截留、挪用固定资产。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

第二十五条 行政事业单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。

第二十六条 行政事业单位不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报主管部门和财政部门批准。固定资产的变价收入应当转入修购基金，用于固定资产的更新。

第二十七条 行政事业单位在维持本单位事业正常发展的前提下，按照国家有关政策规定，将非经营性资产转为经营性资产投资的，应当进行申报和评估，并报经主管部门审核后报财政部门批准。投资取得的各项收入全部纳入单位预算管理。任何单位不得将国家财政拨款、上级补助和维持事业正常发展的资产转作经营性使用。

第二十八条 行政事业单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

第二十九条 行政事业单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时，应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作，防止国有资产流失。

第六章 财务机构

第三十条 行政事业单位按照规定设置财务会计机构、配备会计人员，负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳，不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。担任单位会计机构负责人(会计主要人员)的，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上岗位专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。

第三十一条 单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。

第三十二条 行政事业单位按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。行政事业单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。

第三十三条 会计委派制度和会计集中核算，是加强会计监督和财务管理的有效形式，是从源头上防范和治理腐败的重要措施。会计集中核算机构应按照本规定进一步完善核算制度，加强资金管理。纳入会计集中核算机构管理的单位，明确职责、履行义务，进一步完善管理，加强对单位收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

第三十四条 行政事业单位不得有下列违反会计管理规定的行为：

(一)授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告;向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告;

(二)明知是虚假会计资料仍授意、指使、强令会计机构、会计人员报销支出事项，提供虚假会计记录和其他会计资料;

(三)另立账户，私设会计账簿，转移资金;

(四)未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得原始凭证不符合规定;

(五)以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定;

(六)随意变更会计处理方法;

(七)未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度;

(八)拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计信息资料;

(九)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料;

(十)随意将财政性资金出借他人，为小团体或个人牟取利益;

(十一)其他违反会计管理规定的行为。

第三十五条 财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计机构负责人和财会主管人员办理交接手续，由单位负责人监交，必要时上级单位可派人会同监交。一般财务会计人员办理交接手续，可由财务会计机构负责人监交。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。

第七章 财务监督

第三十六条 行政事业单位应依据《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

第三十七条 行政事业单位财务监督是指单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度，对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括：预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、专用基金的提取和使用、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。

第三十八条 预算编制和执行的监督。行政事业单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的项目执行，有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。

第三十九条 单位收入的监督。收入是指行政事业单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入，预算外资金收入以及其他合法收入。这部分资金涉及政策性强，应加强监督，其监督的主要内容是：

(一)单位的收入是否全部纳入单位预算，统一核算、统一管理;

(二)是否依法积极组织收入;各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度：是否做到应收尽收，有无超收乱收的情况;

(三)对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金，是否及时、足额上缴，有无拖欠、挪用、截留坐支等情况;

(四)单位预算外收入与经营收入是否划清，对经营、服务性收入是否按规定依法纳税。

第四十条 单位支出的监督。支出是指行政事业单位为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是行政事业单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是：

(一)各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能;

(二)各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用;支出结构是否合理，有无互相攀比、违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施;

(三)基建或项目支出与行政事业经费支出的界限是否划清，有无基建或项目支出挤占单位经费，或单位经费有无列入基建或项目支出的现象。应由个人负担的支出，有无由单位经费负担的现象。是否划清单位经费支出与经营支出的界限，有无将应由经费列支的项目列入经营支出或将经营支出项目列入单位经费支出的现象;

(四)事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或财政部门规定执行;各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。

第四十一条 资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促，包括：

(一)是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况;

(二)各种应收及预付款项是否及时清理、结算;有无本单位资金被其他单位长期大量占用的现象;

(三)对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象;

(四)各项存货是否完整无缺，各种材料有无超定额储备、积压浪费的现象;存货和固定资产的购进、验收、入库、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、大材小用、公物私用、损失浪费，甚至被盗的情况;

(五)存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符;是否存在有账无物、有物无账等问题;固定资产有无长期闲置形成浪费问题;有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生;

(六)对外投资是否符合国家有关政策;有无对外投资影响到本单位完成正常的事业计划的现象：以实物无形资产对外投资时，评估的价值是否正确。

第四十二条 行政事业单位应建立健全内部监控、财务公示等制度，应确定专门机构或专(兼)职人员对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。单位的财务执行情况，应在一定的范围、时期内公示，接受群众监督。

第四十三条 行政事业单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。

第四十四条 行政事业单位领导(一把手)工作调动或者离职，必须经同级审计部门进行任期审计。

第八章 附则

第四十五条 本制度适用于县级行政事业单位。行政事业单位基本建设投资的财务管理，除国家另有规定外应当参照本规定办理。

第四十六条 本规定由县财政局负责解释。

第四十七条 本规定自发文之日起施行。

乡镇行政事业单位财务管理制度

为了加强全镇预算内、外资金的管理，提升全镇财务管理水平，促进财务工作规范化，根据《会计基础工作规范》、《会计法》、《预算法》和上级关于加强预算内、外资金管理的要求等相关法律法规，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，制定本制度。

一、会计岗位职责

1、严格遵守《会计法》及国家财经法规的各项规定，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。挖掘增收节支潜力，协助领导管好财、用好财，为领导起到参谋助手作用。

2、认真审核报销或开支的各种原始票据是否符合规定，按《事业单位会计制度》登记总账、明细账，做到数字真实、凭证完整。按时、准确编报各种会计报表，做到帐表相符。每月25日，将财务报表和下月用款计划(及公用经费书面申请)上报镇财政办。

3、每年初，会计人员根据上年度决算报表和会计资料，做好旧账冲转，将各科目余额结转新年度账薄，并试算平衡。按《事业单位会计制度》要求，设置并健全会计科目和明细科目，便于核算。年终在镇财政办的指导下，做好年终决算及决算报表工作并撰写决算分析报告。

4、按照上级规定要求，做好个人所得税的申报缴纳工作、办理干部职工“五险一金”的调整和上缴手续、做好干部职工的药费报销工作。

5、做好年度预算的编制工作，严格执行财务计划、预算开支标准和范围，分清资金渠道，合理使用资金，对不符合财务制度的开支，有权拒绝办理。

6、做好债权债务的催收工作，定期向领导汇报“应收账款”的账龄情况，及时通知相关部门进行催收。按照领导的要求和规定程序，及时处理呆账、死账。

7、按会计制度规定，每年固定资产至少盘点一次，会计人员要安排好时间，做好固定资产的定期盘点工作，并按规定程序及时进行帐务处理。

8、严格按规定领用并保管好“统一收据”，做到填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。

9、负责会计档案的归档工作，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等档案资料，自行保管一年期满后及时移交档案管理部门。

二、出纳岗位职责

1.负责现金管理、支付、存取及有关的结算工作，严格遵守《现金管理暂行条例》，收入的现金应于当日送存银行，不得坐支和挪用，库存现金不得超过规定限额。

2.负责库存现金、有价证券及支票的管理。不得签发空头支票;不得以“白条”抵充库存现金。

3.负责日常的收付及报销工作，严格审核原始票据，对不符合规定的票据及开支有权拒绝受理，做到收款有收据，付款有凭据。

4.负责登记现金日记账、银行存款帐，已办理完的收、付款凭证按序、时逐笔登记，做到日清月结，账款相符。

5.负责银行送款、结算及银行有关业务往来工作。月末银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。

6、负责记账凭证的填制工作，要求数字准确、摘要清楚、内容完整。

7、每月25日前编制库存现金和银行存款报告单，连同会计记账凭单交予会计人员。

8、负责药费、补贴等项的造册、发放工作。

三、内部牵制制度

1.岗位分离。会计、出纳岗位分设，不得互兼，依法进行会计核算。

2.账钱分离。会计管账，出纳管钱，银行存款和现金收付业务由出纳办理，出纳人员不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

3.票章分管。出纳人员掌管现金支票、转账支票;会计人员保管“统一收据”，发出时做好登记，以旧换新。

银行预留印鉴(单位财务章和法人章)，由出纳和会计人员分别保管，签发支票双人盖章。

四、预算资金管理

1、建立严格的预算编制制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。

2、根据部门年度发展计划，合理地编制年度预算。预算按规定程序逐级上报，经镇财政审核一把镇长审批后，下达部门预算指标，并按单位用款计划进行拨款。

3、要按照批复的年度预算组织收入，安排支出，严格控制无预算支出。

4、年度预算一经批复，一般不予调整。因政策变化，突发事件等客观原因影响预算执行的，按规定程序报批。

五、预算外和专项资金管理

1、加强预算外收入管理，各单位各项收入的取得，要符合国家有关法律法规和政策规定，严禁乱收费。

2、事业单位的预算外资金均为国家财政性资金，按照上级监督管理部门的规定，严格实行财政“收支两条线”管理，各单位收取的支教费、出租收入、经营收入、业务收入、回扣款项、其他收入等要全部缴存财政专户，实行统一核算，统一管理。严禁直接坐支、公款私存及私设“小金库”等违法违纪行为。但预算外资金的所有权、使用权不变。

3、专项资金管理。凡属工程、基建、 维修、拆迁、设备购置等专项资金，各部门要向镇财政上报资金拨款报告，经一把镇长签字审批后拨款。专项资金必须专款专用，不允许截留挪用。

六、支出票据的管理要求

1、公用经费支出必须凭正式发票报账。比如：购买办公用品、固定资产、礼品及招待费、汽车修理费等支出，要求索取正式发票报账。

2、支出票据上的内容必须具备：单位的名称;开票的日期;出票方单位公章(要求：清楚);经济业务内容;数量、单价和金额。凡填有大写和小写金额的支出票据，大写与小写金额必须相符。

3、支出票据上记载的各项内容均不得涂改，如有错误，要由出具单位重开或者更正，更正处要加盖出具单位印章。

4 、对修车费、购买固定资产、购买药品等支出票据，票后必须附有出票单位盖章签字的明细表或验收证明。

5、加强票据规范管理，严禁白条入账。

6、各项支出票据，签字审批手续必须齐全。

七、支出票据审批手续

1、人员经费支出。必须由财务制表人签字和单位主要领导审批后，方能发放(或送交财政局进入统发)。预算内资金工资项目的发放，严格按照区人事局的批复和镇财政的通知标准发放;预算外资金的支出，要按照镇政府统一规定的项目和标准发放。任何单位不准私自提高发放标准、扩大发放项目。

2、公用经费支出，不论预算内或预算外，凡数额在1000元以下的，要由经手人和单位主要领导签字后方能报销;凡数额在1000元以上的，事先要提出书面申请，经镇财政审核并报分管镇长批准后，方能使用，同时由经手人、单位主要领导签字后方能报销。

八、固定资产管理

1、严格执行固定资产清查盘点制度，年度终了前，各单位必须进行一次全面清查盘点，并及时做好账务处理，真正做到账实相符，防止集体资产流失。

2、对新购入的固定资产手续必须齐全，并要及时记入固定资产总账和明细账，对应该报废的固定资产要及时办理审批、销账手续。

3、加强固定资产处置管理制度(包括出售、出让、转让、对外捐赠、报废等)。单位固定资产的处置，应先向镇财政办公室出具书面申请，经财政办核实同意报镇分管领导审批后，才能处置。任何单位及个人不得擅自处置固定资产，其变价收入作为预算外收入，及时上缴财政专户。

九、其他规定

1、会计档案管理，规范财务档案管理是做好财务管理工作的一个重要方面，会计档案的内容、保管时间、移交和销毁，严格执行《会计基础工作规范》中“财政部和国家档案局联合下发的《会计档案管理办法》。

2、各预算单位主要领导要重视和支持财务工作，加强预算内、外资金的管理，并自觉接受财政、物价、审计等部门监督检查，如实提供检查所需的会计资料，并对其真实性、完整性负责。

3、自本规定实施之日起，镇财政将定期对预算单位的财务管理状况进行审计。对违反国家法律、法规及本镇财务管理规定的单位，要责令其改正;对不重视财务管理、不执行本规定或在审计中发现问题要求整改而不及时整改的，将追究相关人员的责任或建议调离工作岗位;情节严重、构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。

1、 厨房员工上下班必须打卡签到签退、并应准备充分时间要换制服，以便准时到达工作岗位。

2、 严禁员工替代他人打卡，严格考勤。

3、 服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。

4、 厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。

5、 为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。

6、 工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。

7、 工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。8、 厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。

9、 厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。

10、 厨房员工不得接受供货商的馈赠。

11、 自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。

12、 严格执行厨房内各项管理制度的规定。

1. 经院委会科主任联席会议决定并授权，组建食堂管理委员会，食堂管理委员会在院委会领导下工作。负责食堂的日常运转、财务决算、物资购买、监督制约等工作。

2. 实行按人头定额核算，单位补助为主，个人支付为辅的结算制度。每人每餐定额标准暂定为5元，包含肉蛋蔬菜、馒头、油盐酱醋、液化气等成本，不含人工成本。单位按3.5元/人次补助，个人按1.5元/次支付。每份餐包含菜一份，馒头一至两个，稀饭(不固定)一份。每人每日限定一份餐，当日值夜班者可预订两份。

3. 支付方式：以餐票为支付凭证，每张面值5元，职工支付1.5元/张购买，每餐支付一张。食堂工作人员凭餐票与财务科结算。

4. 食堂固定使用物品(油盐酱醋、调料等)由食堂管理委员会经考察协商后指定固定供应商，肉蛋蔬菜、馒头等不固定物品由食堂工作人员采购，记账后核算。油盐酱醋、液化气、肉蛋蔬菜等价格应符合市场行情，食堂管理委员会人员有权对价格、质量、重量等进行监督。食堂每月核算，核算结果公示，接受职工监督。

5. 鼓励食堂工作人员厉行节约，在保证饭菜质量的前提下每月成本核算后如有结余，可按结余款的20%计入个人奖励。但每月结余不得超过总金额的10%。原则上不允许超支，若超支，超支10%以内的部分按超支金额的20%从食堂工作人员工资中扣除，超过10%的部分需由食堂工作人员全额支付。

6. 食堂工作人员应保证菜品新鲜卫生，且每周同一种菜品不得超过2次。食堂工作人员每周日休息一天，其他时间(含节假日)均应提供就餐服务。

7. 食堂为解决当天在岗职工中午就餐问题而设立，所提供伙食需当日在岗职工在院内食用，禁止带出院外。

8. 杨勇负责每日统计就餐人数，并与9:30分前汇总到食堂工作人员处。杨勇休息时由食堂工作人员自行统计。

9. 本办法自20xx年1月1日起试行。

20xx年12月31日

食堂管理委员会人员组成及职责

主任：张可华

成员：崔红艳

高春蓉

陈 卫

周 坤

杨 勇

食堂管理委员会所有组成人员均负有食堂日常运转、财务决算、物资购买、监督制约等管理职责。主任负责全面协调，崔红艳、高春蓉主要负责账目、餐票、现金结算等工作，陈卫主要负责食堂的日常管理，对价格、质量、重量等进行监督，周坤主要负责与食堂工作人员的对账核算工作，杨勇主要负责统计就餐人数，并每月汇总。

委员会聘任韩秀娥同志为监督员，对委员会工作进行监督。

一、凡音乐室设备仪器,必须登记造册。

二、音乐教室教学时间禁止带入一切食物和其它无关书籍、物品。

三、爱护音乐教室设备物品,如遇损坏,立即通报管理员及授课教师并上报相关部门解决。

四、音乐教室设备未经管理员允许,其它教师、学生不得使用。

五、管理员和授课教师要爱护和负责保管音乐教室内所有公物,不得随意外借和转移,如有损坏要及时查清原因,并令其照价赔偿。

六、保持室内清洁,不准随地吐痰,不乱扔物品。

七、学生进入音乐教室时,脚步要轻,不拥挤,不大声喧哗。上课时,不做与音乐课无关的事。

八、授课后,学生应有秩序地离开教室。做好卫生清扫工作,管理员和授课教师检查,确定公物,设施无损,环境整洁,关好门窗,方能离开教室。

九、音乐课时间音乐教室进行音乐活动由授课音乐教师负责,不得借用为其它教学或活动。

十、音乐教室为音乐教学场所,主要功能为音乐教学及相关活动.其他人及部门借用须申请登记。归还时要及时检查,人为损坏必须照价赔偿。

音乐教室管理员工作职责

一、忠于职守，严于律己，严格执行学校音乐室规章制度，负责音乐室的管理和使用。

二、按教学大纲和学校教学计划，协助教师开齐开足音乐课，上好音乐课，充分发挥音乐设备的教学作用。

三、爱护学校财产，做好经常性的防尘、防潮、防霉等维护工作，保证音乐器材性能良好。

四、学习和钻研音乐专业业务和技术，不断提高自身专业技术和教学水平。

五、建立和健全业务档案管理制度，音乐室使用情况要有记录。

六、保持室内整洁、通风、干燥，教育学生养成良好的学习和生活习惯。

七、增强安全防范意识，注意防火、防偷盗。

音乐教室器材损坏赔偿制度

一、设立器材报废、损坏、遗失的登记簿，记录其器材的种类、规格和价值，事故的责任及赔偿情况，每学期汇总一次。如属自然损耗物品的在账册中注销;如属不耐用器材而一时无法修复的要办理报废手续。

二、器材的自然损耗、报废要由管理员提出申请，总务主任鉴定，确认无法修复或无修复价值的方可作自然损耗，报废处理。价值一千元以上的器材的报废要写出鉴定报告，经主管领导审批，并填好器材报损单备案。

三、在活动中损坏器材，应视不同情况，给予合理赔偿。凡属器材本身质量问题或非人力因素而造成器材损坏的不需赔偿。凡属非故意造成器材损坏的视其损坏程度的情节赔偿，完全损坏的可按半价赔偿。凡属违反活动规则故意损坏器材的，按其原价赔偿，情节严重的处以罚款或报请学校给予纪律处分。

四、学生损坏器材的，赔偿原则上当即执行，授课老师监督，管理员收款，并出具一式三联收款发票。赔款学生、授课老师、管理员各执一联。每学期结束前一次性核算，将赔款汇总交会计室入账，由学校统一结算。

五、对学校音乐器材应当妥善保管，个人或集体所借的器材，无论什么原因造成的遗失，应照价赔偿，失窃和失踪，要查明原因，及时上报，并记录备案。

音乐教室防火防盗安全管理制度

一、音乐教师是相关音乐室安全负责人，要定期检查音乐室的安全工作，消除事故隐患，配备必要的消防器材，并要放在明显和便于取用的位置。

二、音乐室布局须安全、规范，定位要合理，间距要适当，用电要安全，不得超负荷用电，发现隐患应及时处理。

三、音乐室应保持门窗的锁、插销完好，有防火、防盗、防爆、防破坏的基本设施和措施。

四、音乐室钥匙应专人妥善保管，不能转借或私配。室内一切设备和用品，未经负责人同意，任何人不得带出室外。

五、工作人员在下班前应检查水源、电源、火源，负责关闭门窗。

六、进入音乐工作和学习的所有人员必须对人身和设备的安全负责。 ★火警 119 ★盗警 110

为了确保校区的正常秩序和学校及教职工车辆的顺利通行，防止校区内交通安全事故的发生，特对进入我校的车辆作如下的管理制度：

一、校门卫二十四小时派保安值班，保障车辆进出畅通。

二、学校车辆(包括教职工及其家属私人车辆)凭出入证随时可进出校门。

三、家长车辆只有在开学报到或放假等学生集中到校、离校时间以及每周星期五下午五点以后等时间内可以进入校区，其他时间一律禁止进入校区。

四、到校进行公务往来或探亲访友的车辆，原则上不允许进入校区，如确有需要，须相关部门或教职工向保安人员打招呼，经同意并经登记领取出入证后方可入校。

五、上级领导到校车辆，经登记后，在学校有关领导或部门统一引导下可进入校区。

六、各种运送物资的车辆，须在保卫科进行登记，办理出入证，并在规定的时间内(早上7：00以前、中午12：30至2：00、晚上18：00至19：00)可以进入校区。

七、严禁出租车任何时候进入校区。(除本校教职工看病、购重物等特殊情况外)

八、凡准许入校的车辆均要减速慢行，限每小时五公里以下。严禁鸣喇叭和乱停乱放。要服从管理，停放有序……

九、严禁在校区内无证驾驶或练习驾驶机动车。

十、严禁在校门内外通道上停放各种车辆，确保校门的畅通。

以上规定，自颁定之日起实行，希望全体师生、家长、来宾遵守。对无理取闹者，保安人员有权进行处理，对违反规定造成严重后果的，依法追究其责任。

为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。

一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，务必按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

3、学校财务处主管有权且务必组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门带给财务报告。而各条线务必定期以月报的形式向财务处带给财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。

厨房粗加工管理制度

1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。

3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。

5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。

6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。

7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。

8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。

9、每一天所进蔬菜务必测试农药残留量，合格后方能洗涤。

10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。

11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不一样的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。

12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。

13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。

劳动合同制度实施的监督管理

第七十三条 国务院劳动行政部门负责全国劳动合同制度实施的监督管理。

县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。

县级以上各级人民政府劳动行政部门在劳动合同制度实施的监督管理工作中，应当听取工会、企业方面代表以及有关行业主管部门的意见。

第七十四条 县级以上地方人民政府劳动行政部门依法对下列实施劳动合同制度的情况进行监督检查：

(一)用人单位制定直接涉及劳动者切身利益的规章制度及其执行的情况;(二)用人单位与劳动者订立和解除劳动合同的情况;(三)劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣有关规定的情况;(四)用人单位遵守国家关于劳动者工作时间和休息休假规定的情况;(五)用人单位支付劳动合同约定的劳动报酬和执行最低工资标准的情况;(六)用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;(七)法律、法规规定的其他劳动监察事项。

第七十五条 县级以上地方人民政府劳动行政部门实施监督检查时，有权查阅与劳动合同、集体合同有关的材料，有权对劳动场所进行实地检查，用人单位和劳动者都应当如实提供有关情况和材料。

劳动行政部门的工作人员进行监督检查，应当出示证件，依法行使职权，文明执法。

第七十六条 县级以上人民政府建设、卫生、安全生产监督管理等有关主管部门在各自职责范围内，对用人单位执行劳动合同制度的情况进行监督管理。

第七十七条 劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。

第七十八条 工会依法维护劳动者的合法权益，对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的，工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的，工会依法给予支持和帮助。

第七十九条 任何组织或者个人对违反本法的行为都有权举报，县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实、处理，并对举报有功人员给予奖励。

一、会议规定

1、参会对像：全体职员

2、参会时间19：00，人员不迟到，不早退，必须按时参会。提前10分钟入会场，在签到表上签名并记录签到时间。

3、参加会议，会议开始前手机关机或设置静音状态，不接打电话，不玩手机或上网。如遇必接打电话时，需举手向主持示意。

3、参会人员未经会议组织者同意，不得中途退出。

4、参会人员因特殊原因不能按时参加会议，必须提前2小时以上提出申请，经会议组织者同意后方可不参加会议，但事后必须认真阅读会议纪要，学习，领会会议精神。

5、参会人员进入会场前，与会人员应修整自己的仪表，做到衣冠整齐，精神饱满;会议期间要求坐姿端正、集中精力、认真听取发言、不随意走动、不得大声喧哗扰乱会场秩序，讨论必须经会议主持者允许。

6、会议结束后，自觉将桌椅归位，收拾会场，保持会场原有的状态。

违反以上规定者将处以下奖励：

1.各地点矿车由运输队统一管理，使用单位必须经运输队统一调配。使用后要及时交还给运输队，如使用单位不按运输队规定的时间交还者，每辆罚使用单位30元。

2.所有矿车要用漆打号，料车用黄漆，矿车(斗车)用红漆，每班车辆必须保证完好，坏车及时升井维修。

3.矿车不及时修理而耽误运料，罚运输队队长20元/辆。修理不及时者，罚机电主任20元/辆。

4、所有矿车每半月加油一次，减少轴承磨损，降低材料费用，由运输队打到车间，车间负责加油。

5、干部下井如发现有死轮、无销子、矿车乱停乱放、占压、车架和车斗不一体等现象，见一次罚运输队队长10元。

为使车辆管理统一合理化，能够及时有效的使用，为公司的良好运行提供强有力的后备保障，特定本办法。

一、 公车私用一切后果自负，违章、扣分、罚款、第三方事故等。

(使用人必需填写车辆使用申请单报部门经理，总经理审批，在公司车辆使用登记薄上如实登记后方可执行)

二、 公车公用

1、违章：扣分个人承担，罚款个人70%，公司30%

2、事故的发生(考虑此车只有第三方保险，且保险最大额度为10万)

A、X元—500元以下(含500元) 公司与驾驶人各负50%责任

B、500元以上，除保险保额以外，公司承担80%，各人承担20%。

3、重特大事故(指造成伤残或死亡)，考虑到车辆保险，公司员工保险实际情况，定于，由保险公司理赔后，剩余部分，公司承担90%，个人承担10%。

4、车辆加油根据实际使用情况，暂定900元/月，行车范围为十堰市市区，周边县市及外省市另算。

三、 车辆保养与维修由公司承担，根据车况，行车里程，定期执行。

四、 若发现以公事名义借用车辆办私事，且未事先申请的，一切后

果由盗用人自行承担，并给予500元罚款。

五、 未尽事宜，协商补充，一切本着对事不对人的原则执行。

十堰仁昌商贸有限公司

二0xx年四月十九日

规范公司的管理制度与员工的工作行为，能有效的帮助每位员工培养良好的工作行为习惯，为此公司结合公司实际情况，制订本规章制度。

一、工作时间：

每日工作制：上午8：00——12：00，下午13：30——17：30(因季节变化需调整的根据公司通知为准)。法定节假日按国家规定结合公司实际情况合理安排休息。

二、工作纪律：

第一条、自觉遵守劳动纪律，应准时上下班，不能迟到，早退或旷工。

第二条、上班时间必须穿整齐，不许穿拖鞋。

第三条、上下班时间必须亲自打卡，禁止代他人打卡或给他人帮打卡。

第五条：工作时间不准聊天，玩游戏，听音乐。

第六条、自觉维护工作秩序，同事之间应和睦相处，互相帮助。杜绝员工相互谩骂，打架斗殴等不良行为发生。

第七条、各生产部门员工，应无条服从上级领导的工作安排或调动。

第八条、生产现场不得随地吐痰，乱扔垃圾，下班时应按排值

班人员负责打扫好各自生产车间的卫生

三 、工作态度：须做到以下几点：

第一条、热情：工作交往中面带微笑，亲切随和

第二条、礼仪：礼貌待人，敬语服务

第三条、尊敬：员工与客人之间，员工之间应相互尊重，不议论他人，冤枉他人

第四条、忠诚：忠于公司、忠于岗位

第五条、守时：员工必须严格遵守时间，强化时间观念

第六条、协作：各部门之间、员工之间应明确分工，通力合作，不能推诿责任

第七条、责任：员工必须做好本职工作，将个人的事业与公司的事业联系在树立集体主义思想。

四、考勤：

第一条：员工上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。

第二条：上、下班迟到或早退5分钟以上并事先无任何说明的作为迟到、早退处理。

第三条：凡迟到或早退按公司规定超过5分钟罚一小时工资款，1小时以上扣超过时数的两倍工资。

第四条：员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应找主管签卡处理，发生3次以上(含3次)漏打卡情况虽有经过部门主管核准的上班证明，按5元/次处罚。

第五条：员工因故辞职的应提前一个月向公司提交书面辞职申请，否则按自动离职处理。

第六条：加班：员工每天晚上超过21点，需部门主管同意并作登记，

如未事登记则视为自动放弃加班费。

五、病事假：

第一条：请病事假应当根据公司制度规定办理正常请假手续，有特殊情况不能及时办理手续的应当在假后2个工作日内补办手续。如超过时间按旷工规定处理。请事假由部门主管签字交办公室存档，若无请假的作为旷工处理。

第二条：婚假：对依照国家《婚姻法》履行正式登记手续的员工，按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。

第三条：丧假： 直系亲属公婆、丈人、丈母娘去世丧假3天，外地员工可根据路程远近

加路途假，路费自理。

本制度推行期间需要每位同事的积极配合，如对本制度有疑问或认为不足之处请提出，本制度也将会继续不断的更新完善，为打造一个完美的团队，一起努力，贡献自己的一份力量。

食堂是为公司员工服务的，遵守食堂管理规定是每个就餐人员的职责，因此请大家严格按以下管理规定执行：

第一条 保持好食堂内环境卫生，禁止乱丢一切杂物。就餐后所剩的饭菜渣及餐纸等必须倒入垃圾桶内，并将用过的餐具洗刷干净，并放到指定位置。餐后收拾达到卫生标准，将垃圾放入楼下垃圾桶。

第二条 严格爱护食堂公物及餐具，使用时做到轻拿轻放，避免出现损坏的情况。个人的餐具其他人不能使用。

第三条 食堂操作间，除厨师外其他人员不得随意进入。

第四条 为了便于月末统计员工就餐情况及应收饭费金额，请各位员工就餐前先进行就餐登记。

第五条 不得在餐厅食堂公共场所吸烟，节约用水、电、气。

第六条 以上条款违者罚款50元。