运营会计工作职责
1、编制单位年度部门预算、决算及各类财务报表,科学合理加快部门预算执行进度;
预算执行要考验会计人员的经验积累和把控能力,要确保收支平衡和工作正常运转,控制支付节奏(注意不是支出节奏,那是领导审批决定的),尽可能避免年底突击花钱或中途无钱可用的情况。
2、做好单位日常业务原始凭证审核、会计核算、纳税申报等工作,及时登记财务总帐及各类明细帐目;
基本功,没有几把刷子,还是老老实实按规矩做,心态要正,别想着投机取巧,如平常不认真记帐不、对帐,只要一到出报表你就会象热锅上蚂蚁,差一分钱不平衡就够你受的。纳税申报相对要求会计人员及时掌握税收政策变化,合理筹划,按期申报,现在网上申报迟报、不报会有滞纳金、罚金,按道理这应该由责任人承担损失,但现实中往往由单位兜了。
3、每月做好单位各类款项对账事宜;
如每月底应做好与国库集中支付系统、实有资金账户、财政专户及出纳进行指标、非税收入、银行存款、现金等核对工作,做到帐帐相符、帐款相符、帐实相符;
4、做好专项资金的审核和核算工作,确保专款专用、专户管理、专项核算;
项目支出要严格按照使用范围支出,匹配相应的收支渠道,杜绝违规挤占、挪用、套取、截留等行为。
5、建立固定资产、存货明细账核算,及时做好资产增减变动帐务处理,定期进行清查盘点,做到帐帐、帐物、帐卡都相符;
分类做好固定资产、存货的明细账,及时录入资产系统,做到项目完整,脉络清晰。
6、定期做好往来款明细清理核对工作;
应及时通知业务部门和出纳收回外单位或个人占用的单位资金,保留好催收记录,对于单位往来要有确认书,统筹安排资金,确保单位现金流;
1.
更多相似范文
篇1:核算会计工作职责职能
1、执行公司财务制度,按照本岗位工作要求及流程履行相关职能。
2、依据公司财务规定,进行日常会计核算,编制会计凭证,确保每笔业务处理的正确、合理、科学。
3、负责各业务项目的应收、应付结算工作,包括账务核对、核查、开票申请、应收款把控等,并确保帐帐相符,帐证相符,帐表相符。
4、根据分工进行事业部的业绩核算,对事业部经营情况进行财务分析及对口财务服务工作。
5、协助部门做好资产等专项管理工作。
6、完成部门领导交办的其他工作。
篇2:运营会计工作职责
1.负责集团公司全盘账务处理;
2.负责集团公司纳税申报;
3.负责集团公司税务处理以及税局人员的对接工作;
4.负责应收账款的催收以及应收账款账龄分析;
5.负责集团公司的资金盘点;
6.负责核对集团公司的出纳周报表;
7.负责集团公司发票的管理、开具,月末增值税专用发票进项票据扫描认证;
8.合同、档案的管理,根据合同金额缴交合同印花税;
9.配合公司上市前的一系列会计工作;
10.负责集团公司员工工资核算与社保核算;
11.工资的发放与社保的缴纳。
篇3:注册会计师的岗位职责
岗位职责:
1、带领审计团队为客户提供高质的审计服务;
2、拟定审计方案,起草审计报告等审计文书;
3、定期与客户会面,了解客户业务的发展、探讨客户面临的问题和进行审计汇报;
4、向审计团队成员提供引导及建议, 以及定期向合伙人汇报。
任职要求:
1、拥有注册会计师执业资格,具有国内大型会计师事务所三年以上项目及团队管理经验;
2、具有扎实的审计技能3、具有较强的协调沟通能力;具有良好的客户服务意识;
4、年龄不超过40岁者优先。
篇4:关于会计的工作职责
(1)负责月度会计报表的编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时;
(2)负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时;
(3)负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料;
(4)负责会计凭证的编制,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误;
(5)负责工商年审所需填报资料报表的工作;
(6)管理固定资产明细账;
(7)负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;
(8)组织制定财务规划,并指导财务部门制定、完善财务政策和管理制度,落实国家的相关法律政策;
篇5:学校主管会计岗位职责
1、协助中心主任编制好学校全年各种预算和决算,做到正确及时,根据年度决算,写好财务执行情况的分析报告。
2、熟悉财务上有关政策和规定,按照规定的财务制度和开支标准,严格管理学校经费开支,对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为,应坚持原则,予以抵制。
3、行政和食堂每月根据准确无误的原始凭证做好记帐凭证 ,然后进行登记帐目,做好报表。
4、对各项公款及收入,保证及时,足额入账,做到按时完成各项上缴任务,正确合理安排和管理好各项预算外资金。
5、复审一切收支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,手续完备,数字有根据,账表清楚整洁、及时准确。
6、按照经济核算原则,分析预算执行情况和财务状况,经常向领导汇报,提出合理建议。
7、食堂帐根据《奉贤区教育系统食堂会计制度》,进行经济分析,做好成本核算,防止超额盈亏。
8、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料,并定期立卷归档。
篇6:应收应付会计工作职责内容
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况,并及时进行帐务处理;
2、负责审核或购货发票、相关销售杂费,及时进行帐务处理;
3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;
4、负责货款回笼安全,每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况,发现异常,及时向领导汇报,杜绝新增欠款;
5、负责定期与客户或供应商核对往来帐,并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票,做好相关台账;
7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算,确保资金安全;
8、参与库存商品盘点;
9、完成领导交办的其他工作任务。
篇7:初级会计师岗位职责
1、审核原始凭证及记账凭证,审核会计业务的真实性、合法性和合理性并确保会计处理能正确、及时、完整地反映公司经营情况;
2、按时收集各公司月/年度报表,编制调整分录,及时准确出具合并报表,跟进核对及披露关联往来;
3、及时准确地出具财务报表及相关分析报告,给管理层提供有参考价值的经营数据;
4、在规定时间内完成公司税务申报、缴纳,年度汇算清缴;
5、办理各种税务登记、变更、注销,税种核定,月度抄报税,办理税务年检,协助税务调查及维护与税局的工作关系;
6、参与新公司交易模式评估,参与税务预算及筹划;
7、完成上级领导交办的其他事务。
篇8:2024主管会计岗位职责
(1)建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,监督各项制度的实施和执行。
(2)组织编制公司年度成本、利润、资金、费用等有关财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,及时调整和控制计划的实施。
(3)加强项目财务管理,审核项目资金的合规性,对项目管理过程中提出管理意见,对项目核算能够准确、合理等进行成本的分摊、计提,能指导项目过程的成本控制,税收筹划。
(4)加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
(5) 配合完成领导交办的其他工作。
篇9:初级会计师岗位职责
1、负责对接业务预测与弹性预算管理执行,促进经营健康发展;
2、负责对接业务区域提供专项性分析报告与财务专业方案的提供,为业务决策提供可参考依据;
3、负责对接子公司财务管理工作,包括财务报表编制审核、子公司关键运营财务指标建立及监控、其他专项性工作开展支持;
4、负责定期经营分析/业务分析报告的出具,优化改善报告内容,提升分析报告的可利用性和有效性;
5、负责岗位相关的风险内控工作,优化业务财务流程及相关制度,形成书面规范文档;
篇10:公司会计职责_竞聘指南_网
公司会计职责
任职条件
大专以上文化程度。有会计证书,取得助理会计师及以上的职称。
遵纪守法,坚持原则,廉洁奉公,严格自律,具备良好的职业道德。熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,熟悉科学事业单位会计制度。
具有较高的政策水平和丰富的财务会计工作经验,较系统地掌握财务会计基础理论和专业知识,能够参与本单位重要经济问题的分析与决策。
具有较强的工作能力、组织协调能力、文字表达能力和开拓进取、团队协作精神。
岗位职责
1、在公司总经理的领导下,负责公司的财务工作。
2、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
3、在财务主管的领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行正确核算。
4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
7、主动进行财会信息分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、定期协助保管员做好仓库物资的盘点工作,按时核对帐目。
9、协助财务主管做好部门内务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
篇11:关于财务会计岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司月、季、年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作;
6、负责协调维护税务部门工作,掌握政策,合理避税;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、负责公司及部门领导交办的其他工作任职资格;
9、保守履职过程中的商业机密;
10、协助商务经理完成部分商务工作。
篇12:财务会计管理制度
为了加强安全管理,消除安全隐患,维护正常的工作秩序,保证公司资产和财务网络安全,特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理
1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中,保险柜放置于办公室安全位置,远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握,并要严格保密,保险柜钥匙要随身携带,不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜,以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗,并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室,上班时间要将报警器关闭,下班时间打开。
5、库存现金不得超过规定限额,收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因确需滞留超额现金的,要经有关领导批准,加派看护力量。
6、取送巨额现金,必须使用专车、专用安全取送款箱,加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全,特殊情况联系银行协助。
7、空白银行票据现用现盖章,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。
9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好,出纳人员要检查保险柜是否锁好,遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。
二、发票、收据、印鉴安全管理
1、财务发票、收据安全管理
1)财务发票、收据由专人购买、填写,购买时在发票领购登记簿上作好记录,注明购买的数量及发票号码。
2)开具的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用时要有领用人签字。
3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管,作好记录,任何无关人员不得随意翻阅。
2、印鉴安全管理
1)银行印鉴分人保管、使用。
2)银行印鉴应放置在铁皮柜中,不得随便放入办公室抽屉中,铁皮柜钥匙应随身携带。
3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作,其他人员不得随便使用印鉴。
三、会计档案存放安全管理
1、收到的原始凭证要及时入帐,入帐后要及时贴入记帐凭证后,不得随意丢放原始凭证以及记帐凭证。
2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好,不得随意摆放在桌面上。
3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订,年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档,由档案管理员统一管理,非财务人员不得随意翻阅,会计人员查阅后要及时放归原处。
4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中,由档案管理员保管钥匙,下班后将铁皮柜锁好,钥匙要随身携带。
四、会计电算化安全管理
1、会计电算化软件安全管理
1)用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上,一般情况下不得重新安装。
2)程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来实施,会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责,其他操作人员一律不得进行维护操作,维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。
3)会计数据的修正与恢复操作必须由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责,其他操作人员不得进行维护操作。
4)一般情况下不允许实施数据恢复操作,只有当硬盘数据已被破坏,并无法修正或更换硬件设备时,才能实施数据恢复操作。
5)由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误,只能通过凭证更正方法进行数据的修正,不得通过维护操作给予修正。
6)应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码,操作人员必须对自己的操作密码严格保密,不得泄漏。
2、计算机数据安全管理
1)每个操作人员均要设有自己的专人密码,确保会计数据和会计软件的安全保密,防止对数据和软件的非法修改和删除,日常输入的原始数据及时复制备份,数据要备份两份,并存放在两个不同的地点。
2)对正在使用的会计核算软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换时,要履行一定的审批手续,在软件修改、版本更新和硬件更换过程中,要保证会计数据的连续性和完整性,并由有关人员进行审查。
3)健全必要的防治计算机病毒的措施,防止数据丢失。
4)现金日记帐、银行存款日记帐应每日打印,明细帐按季打印,年末应将总帐和全部帐簿打印输出。
3、电算化会计档案安全管理
1)磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘,以及磁盘会计档案的安全和正确等,由系统管理员专职负责。
2)对硬盘上的会计数据必须软盘(或光盘)备份,每月备份不得少于一次,每天操作的数据当天备份,不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会计数据进行任何非法操作,如果对磁盘会计数据进行加工,必须使用备份软盘的副本,不得删改硬盘和备份软盘的数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。
3)会计数据备份软盘必须妥善保管。备份软盘上应写保护,装在保护封套和包装套中,分别存放在档案室和财务人员办公室,存入地点应安全、洁净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。硬盘和正式备份盘不得随便乱放和外借。
4)为保证会计数据的安全、备份复制软盘要定期进行重新复制,以防止数据自动丢失。
5)应每隔三年清理一次硬盘,删除硬盘上以前年度的会计数据,以利于提高机器的利用率和运行速度,没有做过备份的硬盘数据,不得清理删除。
五、计算机安全使用管理
1、计算机和打印机应每周全面检查一次,并定期进行清洗。
2、财务专用计算机实行专机、专盘、专用,避免感染病毒后带来严重危害。
3、定期检测计算机病毒,定期清理计算机内部文件。严禁在微机内安装、运行游戏盘。严禁使用盗版软件。
4、绝不允许使用软盘启动系统引导硬盘。确实需用软盘启动时必须用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。
5、要配置不间断电源,避免因突然断电造成的数据丢失。
6、严格保守开机密码,禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。
7、不准对外服务,不准使用来历不明的软盘,不准无关人员上机操作。
8、计算机的启用必须遵照以下顺序:总闸开关、UPS电源、打印机、主机、显示器;关闭时顺序相反。
六、防火防盗管理
1、门窗牢固,财务科要安装防盗门及技防设施。
2、财务科的钥匙不得转交本室以外的人员使用,严禁将外人或亲属单独留在财务科内看书、学习或玩耍。
3、个人办公钥匙要随身携带,人离时注意关锁门窗。报警器等装置要接通电源,并落实专人负责此项工作。
4、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜,以防被盗。
5、室内禁止吸烟,不准在室内焚烧杂物、纸张,严禁存放易燃易爆物品,禁止乱接电源、使用电炉,人离时注意关闭电源,认真做好防火工作。
篇13:应收应付会计工作职责内容
01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账,并双方签名盖章确认。
02)不定期更新应收应付计划。
03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05)每月5号前更新各部门的《月报表》。
06)收付记账凭证的编制。
07)仓库盘点。
08)账目稽查——定于每月打印银行流水,盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》,连同凭证交给总监。
篇14:关于会计的工作职责
1、各类资产采购合同的审核及保管;
2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善;
3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程;
4、准确进行资产的初始计量(入账);
5、定期对资产进行清查、盘点,保证账实相符;
6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理);
7、定期对资产进行减值测试;
8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算;
9、制作各类资产折旧表或摊销表;
10、制作各类资产的使用分析报告;
11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作;
12、领导交办的其他临时性工作。
篇15:成本会计的职责权限
1、建立和完善成本核算体系;包括制定和完善公司的成本核算方法和程序、存货管理制度、固定资产管理制度等;
2、建立和完善标准成本体系;包括制定和完善公司的标准成本核算方法和程序,每月审核各产品的标准成本正确性;每月根据采购价格更新各产品的单位标准成本、增加新产品的标准成本;
3、每月进行成本分析,结合标准成本,提出成本改善方案给上级参考;
4、负责对公司各部门人员进行成本培训,优化各部门的成本管理流程,推进公司成本管理;
5、负责建立、实施和维护预算管理体系建立,包括建立和完善预算管理制度,下达财务预算指标,统筹编制年度预算及预算说明,分解下达关键业绩指标,并对预算执行情况进行实时监控,反馈报告;
6、负责建立、实施和维护财务评估制度,包括建立和完善财务评估制度,开展各类财务评估工作(包括新产品定价、产品报价和调价、固定资产投资、项目评估及其他评估工作)
组织实施盘点工作,及时报告处理积压物料, 编制物料状况分析,服务生产经营活动,不断改进物料管理工作。
篇16:学校主管会计岗位职责
一、认真学习、贯彻、宣传会计法。按照上级规定的财务制度,严格管理学校的一切费用开支,对违反财务制度的做法要敢于坚持原则,提出意见。分清渠道,合理列支。认真执行学校预算计划,了解各部门的经费需要情况,合理使用各项资金,以促进教育事业的发展。
二、复审一切收支凭证。对各种凭证所填置的内容不完整、验收的签章不齐全,应及时向有关人员指出,予以纠正。
三、编制记帐凭证。及时记帐,做好会计的核算工作。
四、编制年度预算。按月汇报经费使用情况,学期末和年终检查、分析计划的最终执行结果。有关报表的数据做到准确、及时、完整。
五、保管好一切财务凭证、收据、帐册及有关印签。按照会计档案管理要求,对凭证、收据、帐册及时整理、装订归档。
六、协助配合出纳做好各类收费工作。
七、协助财产管理员做好设置帐册登记财产工作,建立科学管理的必要手续、方法、制度、做到帐帐相符,帐物相符。
八、掌握财产工作电算化,不断总结财务工作规律,提高业务水平。
九、完成学校安排的其他工作。
十、及时做好入帐收据的销号工作。
十一、负责与集团公司计财部、市、区教育行政部门计财部的协调工作。
十二、加强与市、区物价、审计、银行等部门的联系、掌握市场信息、提高资金运作能力。
十三、做好学校各类保险工作。
篇17:初级会计师岗位职责
1,负责费用会计单据审核、编制记账凭证。
2,负责应收应付账务处理跟进及清收。
3,负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。
4,负责无形资产业务、员工社保核算,货币资金、其他往来款项的核对,。
5,负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。
6,负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。
7,负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。
8,负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
9,负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。
10,负责公司费用核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。
篇18:会计工作职责精编
1.加强档案管理业务理论学习,坚持四项基本原则,认真贯彻上级有关档案工作的方针、政策和法规,刻苦学习,不断提高政治和业务水平,适应会计f彳案管理工作需要。
2.负责收集、整理有关信用社工作的各项文书档案,并做好信贷、会计档案资料的后期管理工作。
3.按要求编制检索工具,积极主动地做好档案保管、利用工作。
4.严格实行会计朽案调(查)阅登记制度,对调(査)阅单位必须按规定办理审批登记手续后,方可查阅。
5.保持库房环境整洁、卫生、通风,做到档案资料无鼠咬、无霉烂、无损毁等现象。
6.认真执行各项制度,严格遵守《档案法》、《保密法》,不得玩忽职守。
篇19:小公司会计岗位职责
1.按规定的会计科目设置总帐,进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐,做到帐证、帐帐、帐表相符;
2.负责全部记帐凭证的复核和检查,按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;
3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理;
4.负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表;
5.负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资;
6.负责按月核对往来帐户,及时处理已明确的差异数据;
7.负责对会计凭证进行整理归档;
8.负责销售增值税专用发票管理;协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项;
9.积极完成领导交办的其它工作
篇20:银行财务会计岗位职责说明_说明书_网
作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。那么大家知道银行财务会计岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“银行财务会计岗位职责”,供您参考。
银行财务会计岗位职责是什么
1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;
2、负贵全行财务收支计划的编制,日常财务收支的组织,国有资产的核算与管理,审查资金和财产多缺的处理,参与业务经营和管理,实施财务检查和监督;
3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用,负责全行零星固定资产的晌建与管理;
4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;
5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;
6、负责采集、加工全行会计荃础数据,编制会计报表,撰写财务分析报告;
7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;
8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。
银行财务会计岗位职责范文
1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、
标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。
4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。
6.完成所长交办的其他工作。
银行财务会计岗位职责
1.严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
2.根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
3.按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。
4.每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。
5.负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
6.及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。
7.严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
8.逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。
9.负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
10.完成领导临时交办的各项工作任务。