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篇1：企业财务室职责概述
1、负责确保财务报表数据及各项数据及时性、准确性、真实性;
2、负责日常财务风险控制：建立、完善公司财务制度及流程，防范财务风险;监督检查各项制度执行情况;
3、负责各项费用及成本管控：费用审批、成本预测、控制、核算、分析、考核评定、降低损耗、节约费用等;
4、负责提交各项经营数据分析：定期经营数据分析报告、各项财务指标预警及财务意见、提交财务角度的业务分析预测及合理化建议;
5、负责财务系统项目的推进和维护，公司内控的实施和风向防范，对重要流程执行情况进行检查，编制工作计划，组织现场工作，审核资料，编写报告;
6、负责团队人员管理：团队建设、培训、考核工作;
7、负责内外有关环节、各部门的沟通及协调工作;
8、及时完成领导要求的其他各项任务。
篇2：超市采购员岗位职责_合同范本
1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9. 完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。
材料超市采购员岗位职责
一、 在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；
二、 建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡；
三、 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；
四、 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
六、 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
七、 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；
八、 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；
九、 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
十、 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
十一、 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；
十二、 完成经理临时安排的工作任务。
篇3：暑期大学生财务实习报告范文_实习报告_网
此次暑假，我在xx公司里应聘了财务这个职位进行暑假实习实践。以下是我这次实习实践中所学所感，借此给大家一起分享。
由于我是第一次在这种职业中实习，过程中理所当然会遇到不少的问题，但实践的目的正是要我们从陌生中熟悉，不断地提高自己。当然这个职业并不是一个简单的职业，它具有很多专业的知识，较强的能力才能担当得起，为了挑战自己，给自己一个尝试的机会，我应聘了财务经理这一职，它所要求的知识还有专业能力让我详细介绍如下：
此职位，主要是负责主持公司财务战略的制定，财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划，对财务部日常工作的处理权及账务处理分析，它需要的职业条件是会计，财务等相关知识，经验是企业中的必备条件，这也是我实习的主要目的之一。同时它还需要工作者具备熟悉相关的法律法规，精通财务理论和实践经验，电脑操作熟练，具有较全面的财务专业理论知识，现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度，熟悉税法政策，营运分析，成本控制及成本核算，良好的口头和书面表达能力。所以我们应该重视培养个人的交流交际表达能力，将来更能适应社会，给自己一个机会。
这是有高度的工作职责岗位。遵守公司各项制度，特别是财务制度和保密制度，销售业绩及利润的核算、审批，完成总经理临时交办的其他任务。还有要定时向总经理汇报公司整体销售情况，企业资产管理及日常的监督，费用报销的核算，按时与供应部核对账目。从财务角度为公司经营提供数据参考和建议，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。负责相关证照的办理，报税费用情况及保税是否合理，账目的处理、凭证的保管，从财务角度对各部门建立程序的执行。这里需要建立我们的严谨态度，加强对账目的管理，保密室非常重要的，个人思想觉悟要高，不能为了一己之利来损坏公私集体的利益。
这次实践我发现了不少问题。首先，专业知识比较缺乏，交际能力明显不够，对财务的管理法律法规不清楚。再次是由于在学校培养了懒散的态度，工作经常觉得无聊还会走神，做不到认真和细致。最后是工作热情明显不够。但是我知道这次都是每一个实践者所遇到的问题，我们不应该屈服于这种问题的压迫，而是在这种缺乏种找到自己的缺点不足，在 以后的实践或学习中加强对相应知识的理解和运用。这就要求我们怎么在学习时灵活运用我们所学的知识了。
记得在实践工厂中，厂方为了不断更新我们的职业技能，特地为我们安排了前往各个厂家里去相互交流经验，从而改进和吸收各个公司新的优秀的思想和发展计划。借鉴他们比较先进的技术，引进外部投资，从而扩大我们公司的生产。参加不同的社交见面会，从中贴近群众了解群众的需求能够进一步对企业的发展趋向有很大的促进作用。
一个月的努力没有白费，虽然没有人家专业但我学习了很多知识，知道工作要求严谨，竞争的激烈，要不断强化自己的综合能力才能立了不被淘汰的地位。
工作是要求能力的，纸上谈兵始终会被淘汰的，如何能在这个充满着挑战的社会中生存呢?就要求你是否能吃得别人认为吃不了的苦 ，不应该害怕挑战不应该怕吃苦，要有不怕困难勇于迎接挑战的精神，因为没有一个成功的人是在害怕中成功的，知识是我们奔向理想的必备条件，具有了扎实的知识做依靠我们就不必害怕竞争的劲烈了，反而喜欢这种竞争，因为有了竞争我们生活才会有动力，才会不断地提高自己的各方面的能力。这次财务经理的实践让我受益匪浅，更进一步社会，对未来有了信心。
以上是我这次实践中学习到的东西，所思所感，以及遇到的问题。总而言之，实践让我们成熟，让我们懂得专业知识的重要。从此以后我们不能再荒废学业了，努力学好专业知识，强化自己的交际交流能力是我们接下来的任务。我将为之而奋斗。
篇4：社区卫生服务中心实习小结_2024社区卫生服务个人实习体会
我们专业在大四的时候都会针对我们护理学专业毕业生，拍我们到社区进行护理实习，现将本次社区卫生服务中心个人工作总结如下：
一、做好教学工作，宣传护理常识
我社区服务中心，安排了社区健康评估，社区儿童、妇女、青少年健健与护理、健康教育等方面的教学。为了不断提高教学质量，社区服务中心不定期组织对之前的教学工作进行分析、总结，找出教学工作中存在的不足，同时针对不足之处提出改进措施。我们也认真听取实习同学针对带教工作提出的建议，不断改进教学方式，提高教学质量。
为了保证教学质量，防范护理差错，在实际教学中采取一对一带教方式，对实习生的基本技能进行专人指导，使实习同学学会了社区护理的各项常用技术和知识。
二、骨干带头，全院动员
我今年是第一次承担社区护理教学工作，很重视、很珍惜这次机会，组建了由院长牵头，各科室长任组员的教学工作领导小组，并要求中心各科室、各相关人员密切配合做好教学工作。
在教学安排方面，我们积极向兄弟单位学习，借鉴优秀的经验;在带教师资甄选方面，我中心精选各方面的业务骨干;对于教学中碰到的问题，我们及时进行协调处理改进，并注意在生活上和心理关心实习学生。
三、关爱实习生
对于在心理上、生活上、工作上碰到困难的学生，我中心及时组织人员帮忙开导、帮忙解决问题。到我中心来实习，就是我们中心大家庭的一员，通过这些努力，本次实习的学生感觉到了家的温暖，很多学生和他们的带教老师成为了好朋友。
四、抓好考勤，严格管理
我中心严格管理实习学生，制定了严格的实习制度，并且落实实习生管理规定、由带教老师监督、实习护士职责。在各科室实习前都进行详细切实的入科教育，包括科室基本情况介绍、科室各项规章制度等。
直到社区卫生服务中心个人工作总结的结束，才意识到本次的实习护士带教工作已结束，我们带着这次宝贵的经验应用到下一次的工作中，努力为社区人民服务。
篇5：财务管理制度
为了更好地规范和完善学校的财务管理制度，规范财务行为，严密财务手续，维护财经纪律，强化财务的监督与管理，确保财务工作有序进行，使财务管理制度不流于形式，并结合学校实际情况，现将我校的财务管理制度、收费管理制度、采购管理制度制定完善如下：
一、建立财务管理制度
学校财务制度是强化财务管理的一种手段，是财经工作方针、政策及有关法律、法令、法规的具体表现。因此，学校必须建立财务管理制度。
1、要合理安排，按要求、正确制定预算内、外资金收支计划。
2、每学期，财会人员应及时向分管财务的校长、总务报告各项经费的收入情况，并配合校长做好预算内、外支出计划，做到统收统支，专款专用。
3、必须做到民主理财，不得单立账目，严禁公款私存，学校只能在指定的银行开立账号，不得私自找银行或储蓄所建账存款。
4、严格财经审批手续，所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字，并注明事理，最后由校长审批方可报销。
5、部门或个人向财务办理借款手续时，借款人应填写借条，并说明借款使用原因，分管财务校长审批后，财务人员才能给予借款。
6、不管是接待还是购置设备等，报销票据都必须具有税务监制章的合法发票，必须具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额，必须盖有填制单位的公章(或专用章)，大小写必须相符。其发票背面须有经办人和证明人签名或签章，属于固定资产的，必须填写财产登记表。
7、全校财产物资的申购、调配、报废等均由总务处办理。保管室负责保管、验收，履行领用手续。
8、差旅费报销，当事人应如实填明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价。车票应贴在报销单背面，报单人签名，学校领导审批，会计审核后才能办理报销手续。
9、学校的收据和发票，是会计核算的原始凭证和法定依据，学生票据和事业性发票均由总务购买，会计向总务领用，用多少领多少，用完要及时上缴财政。如果开错，此发票三联填上“报废”字样，作为报费处理。
10、学校财务要做到日清月结，每学期结束，学校要成立结帐小组，清期账目做到民主理财。
11、自觉接受上级审计部门的审计，发现问题及时纠正。
12、财会人员必须严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务核算，做到账物相符，帐帐相符。
二、建立收费管理制度
1、学校每学期的收费标准由上级有关部门规定，学校严格执行上级的统一收费政策和收费标准。
2、认真使用省财政统一监制的事业性收费的专用打印票据。
3、收取得杂费、借读费及时纳入预算外资金管理，并按规定缴存财政专户。
4、各年级部和个人不得擅自提高收费标准或搭车收费，否则追究法律责任。
5、代办费实行专款专用，多还少补原则，不挤用、占用、挪用、截留，并纳入学校财务统一管理。
6、学校支出必须有计划、有安排，会计要编制每月支出计划，做到心中有数。
三、建立采购管理制度
1、该政府采购的坚持政府统一采购原则。
2、不是政府采购的，重大采购项目由校领导班子成员集中讨论研究决定采购方式，并严格按照校务公开的要求规范采购行为。
3、小项目的采购，由保管室或部门提出申请，总务处向校长申报，校长审批后方能采购。购回的设备或物品必须履行完善的验收、领用手续。
四、建立基建管理制度
学校搞校舍基本建设或维修必须先履行预算，编设施工投资计划，进行投资概算，在实施过程中，严格把好工程质量关，严格按照国家规定的工程预算定额的取费标准，办理工程结算，最后送审计审核。
五、加强各项制度的监督落实
1、在采购中，操作人员认真抓四个环节：①合理选择供货单位;②确定采购方式;③确定采购价格;④签订采购合同并加强合同的管理。
2、在资金结算管理制度中，操作人员按照制度程序办事，由经办人签字经办，保管核实验收，领导审批，会计审核后方可办理转帐结算手续。
3、通过财务制度的实施，做到职责分明，手续严密，有凭有据，有章可循，财务人员相互监督与管理，确保管理制度规范与完善，使管理不流于形式。
六、加强财务人员的法规教育
学校财务管理具有政策性强的特点，财务管理工作必须认真执行财务法规制度，坚持依法办事。因此，学校坚持加强对财务人员进行思想和法制教育，经常组织财务管理人员参加各级培训学习，增强法制观念，使财务人员遵守财务制度，履行职责，接受监督，严于律己，防患于未然。
篇6：小公司财务管理制度_规章制度_网
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2019元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，
合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、 票据
(1) 外部取得的原始发票;
(2) 公司自制的差旅费报销单;
(3) 公司自制的支出证明单。
2、 票据的报销要求：
(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、 凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、 报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行
核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，
常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
处罚办法
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的
附 则
本规定由总经理办公会负责解释。
本规定自发布之日起生效。
篇7：物业管理企业财务规定
总 则
第一条 为了规范发展公司所属物业公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对物业公司收费工作会计监督，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条 收费工作是发展公司业务的重要组成部分，物业公司应严格执行发展公司制定的各项收费管理制度。
第三条 物业公司负责人应该依照本制度规定，规范各项收费管理，建立健全各项收费管理办法，组织有效实施;收费室主任在日常工作中，依照本制度规定组织、管理各项收费工作。
第四条 收费管理制度应达到如下目标：
一、规范各项收费工作，保证收费资料真实完整;
二、建立并完善收费记录制度，保证各类相关收费数据的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符;
三、各类的数据应及时上报发展公司财务，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息;
四、加强对物业公司财务收支活动的会计监督，不相容职务有不同人承担。
第五条 为了更好的激励员工完成公司的收费任务，加大各项费用的收缴力度，对于在收费工作中表现突出或不能完成收费任务的部门或个人进行一定的奖、罚，具体奖罚方案详见物业公司绩效考核方案及考核细则。
收 费 分 工
第六条 物业公司各项收费日常业务归口公司财务室指导管理，各收费小区、收费部门，日常收缴业务工作管理统一由有色苑收费室统筹安排指导。按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽查检查等工作，应由不同的人员执行，已达到明确职责权限，行成相互制衡机制。
第七条 以下不相容工作为：收费金额确认工作与收费工作;水、电、暖等费用的抄表工作与收费工作;装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作;应收款的记录工作与收费工作等。
第八条 收费工作分工如下:物业公司经理负责应收管理费及其他费用收取标准、收费起止时间的确认工作，同时负责确认押金收取标准、押金批准退付及处理工作;水电抄表工负责辖区所有由物业公司支付费用的水电表的抄录工作;收费员负责以上各项经确认的收、付内容进行收、付款作业，编制相关报表;收费室主任负责数据统计工作，同时规范各收费小区、收费部门收缴程序及核查上报报表准确性;财务室负责收付款业务的稽核，规范各收费项目收费制度。
收 费 程 序
第九条 水电费收费程序：抄表工应在次月1日将抄录的电费数据上报收费室，收费员在1-9日依据抄表工抄录电费数据录入收费软件，同时依据业主实际情况计算当期水费、物业管理费数据，针对公用水、电、物业费转账部分，要求抄表工每季度抄录一次报发展公司财务室，财务室根据各单位实际予以转账。电费总表的抄录时间应与供电部门抄表时间同步，分表应在每月25-30日内完成抄录。收费室
主任应对当月录入数据进行稽核，并保证当月10日准时收费。
第十条 停车费的收费程序：停车费的收取分按年收费、按月收费和临时收费三种形式。按年收费、按月收费由办卡人在收费室凭持卡人详细资料办理，收费员必须录入持卡人相关信息后，按月或年收费标准收费(初次办卡需缴纳制卡费)，按月、年收费的收费情况，应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报发展公司财务室，金额必须与上报数据一致。临时收费由门卫值班人员收取，门卫值班人员交接班时，必须依据门禁软件列示应收金额与实际收款金额，填列交款明细表，并详细列明差额原因，同时交接班时应清点临时卡、停车费发票、钱款，交接班人员签字确认。门卫值班人员所收票款必须及时上交秩序维护部负责人处，不得长时间滞留在各值班人员手中。收费室主任应随时检查门卫的交接班记录，检查门卫的停车票和票款数量金额，及时查找出现的错误。门卫应及时估算停车票使用情况，不够时及时在收费室领取，收费室应建账登记停车票领购情况。
第十一条 门面出租及市场房屋、摊位租金的收费程序
(1)所有出租房屋、摊位必须签订租赁合同;
(2)租赁合同签订后，房屋及摊位租赁户须持出租合同到发展公司财务按合同的要求缴纳租金;
(3)新签或合同到期后续签的所有出租合同，必须由物业公司、财务科、综合办根据本地当年市场租赁价格重新进行评估，确定门面、市场房屋及摊位租金的收费标准，以书面报告报请公司批准后签订租赁合同;
(4)租金每年缴纳一次，租赁合同期内，未按合同及时缴纳租金的，物业公司必须由专人负责催缴，保证租金及时缴纳。承租方应
积极缴纳租金，若数次催缴仍不及时缴纳租金，出租方有权终止合同，停止向其继续出租，因终止出租合同所造成的损失全部由承租方承担。
第十二条 押金、代收费收退程序：各收费点收费员根据各小区实际押金、代收费项目标准进行收费，收取时，开具收款收据并告知业主需妥善保管，押金退付时凭收款收据支付。收费员交款时必须附押金、代收费明细，同时向收费室主任上报电子版明细，上报数据与缴款金额必须相符。业主需退付押金时，经各小区负责人签字、物业公司经理确认后，收费室主任安排各服务小区收费员直接进行退费，当日交款时，发展公司财务室出纳根据审核手续齐全的当日退费明细清单，开具现金支票与当日收费款项一同缴存银行，同时将审核手续齐全的退费明细清单上交财务室当日进行账务处理。
第十三条 收费员每天收费后，于下午四点扎帐，财务室出纳准时收款，出纳收款时，依据有当日收费员签字确认的收费交款表，结合当日收费扎帐汇总表进行收款，及时送存银行。各收费网点包括门岗，在每星期一下午四点，依据各收费点填列交款交接明细(各交款交接班必须详细列示，并有交接班人员签字)，到收费室缴费。如果平日收有大量现金，提前电话通知财务收费。
第十四条 在每月月末，各网点收费扎完帐后，在次月5日前以电子版形式上报欠收费用明细单。报送收费室主任处汇总后上报财务，财务销售会计核对欠费挂账情况。
第十五条 各项应收款的减免必须由物业、热力公司写专题报告报发展公司，专题报告内容应包括：缴费人的姓名、金额及减免的理由等。由发展公司综合办、财务科核实后，报主管领导签字，最终由董事长签字确认后，收费室方能处理减免，同时做好相关资料的保管
工作，以备查验。
对于特困人员、特殊用户取暖费采取的适当优惠或给予减免，也必须遵守上述审批程序，经董事长签字确认后给予优惠或减免;对供热区域的政府惠民蔬菜副食品直销店，按阜政办(20xx)94号文通知要求，按居民用热价格减半收缴取暖费;对于其他相关文件规定应给予减免的，例如发改委明文规定的未安装供暖设施的楼道、阳台、储藏室等空间的取暖费用应该给予减免，一经供暖用户提出相关减免要求，物业公司经核实后，可减免相关手续尽快予以办理;新建小区的第一个采暖期热费由开发商缴纳，以后年度由购房者或开发商缴纳(未售房)，已购房未入住和开发商未售出的空房按50%缴纳热费(20xx年开始，住建局不成文规定，最先在公务员小区执行)，具体入住情况及空房率由物业公司、财务科、综合办进行核实后，物业公司提请书面报告。
第十六条 物业公司收费室与发展公司财务室将不定期对各类收费情况进行检查，如有舞弊情况将进行严厉惩罚，并在物业公司当季考核中扣发相应考核工资。
票 据 管 理
第十七条 物业公司收款收据、定额停车费发票等，由发展公司财务室统一印制(或购买)、统一管理，由收费室主任在财务室办理领购手续，负责各收费点的发放，收费室应建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量、号码及金额。各收费员缴销使用完的收据，由收费室主任及时到财务室销号。
第十八条 物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领
用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。
第十九条 收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司收费室交回收据并结清核销。
第二十条 各小区使用发票，为便于管理，应到发展公司财务室统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司财务及时进行账务处理。对于需要先开发票后付款的业主，根据收费通知单开具发票，并在发展公司财务室做好登记，款项入账后核销。
第二十一条 收据填写要求：
据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。
字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。
全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。④收据必须填写收款人姓名全称。
第二十二条 各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。
第二十三条 本制度自二〇一四年一月起执行，由发展公司财务室负责解释修订。
篇8：2024社区医保工作者工作计划范文_工作者工作计划_网
xx社区医保工作者工作计划范文
xx年，街道办事处医保所在区医保局的正确领导下，团结一心，取得了优秀的成绩。xx年，我们将进一步明确工作目标，理清工作思路，调整工作重点，采取有效措施，努力开拓进取，真抓实干，圆满完成全年工作任务。
一、提高工作标准，创建人民满意办所
一是加强学习，不断增强本所人员的素质，能够熟练地掌握和运用医疗保险知识，准确理解和执行有关政策。二是树立好形象。增强工作责任心，实事求是，不谋私利，笑脸迎人，秉公办事，不断提高办事效率。
二、努力扩大覆盖面，做好城镇医疗保险费征缴工作。
以优质的服务，热忱的态度取得各社区居委会的支持和理解，加大宣传力度，引导广大居民关心医保工作，使大家明白只有尽了缴费义务，才能享受医保权利。争取在2月底全面完成城镇医疗保险费征缴工作，同时做好参保人员的名册登记。
三、不断强化服务，做好城镇医疗保险费报销工作。
坚持“以人为本”，认真做好票据的收集和审核工作，做到应报尽报，同时确保将报销费用及时发放到居民手中，让参保者能最快拿到医药报销费用。
四、不断提高素质，积极做好宣传工作
一是撰写新闻稿件，充分利用各种渠道宣传工作动态;二是组织一些通俗易懂，群众喜闻乐见的宣传活动，大力做好居民的宣传工作，使医保的宗旨和政策家喻户晓，争取最广大居民的理解和支持。
我们相信，在区政府的高度重视和支持下，在区医保主管部门的指导下，在有关部门密切配合下，xx年的各项工作一定能顺利进行。我们的工作人员也将振奋精神，扎实工作，积极探索，开创我街医疗保险事业的新局面。
篇9：社区各项制度汇编范文
全县“两风”整治活动和信访隐患大排查活动动员会后，乡党委、政府高度重视，立即召开党委会专门进行了研究部署，成立了领导小组，加大了宣传力度，逐村逐户进行了调查摸底，对重点人员进行了宣传教育，结合本乡实际制定了活动方案和相应的稳控措施。现将工作落实情况汇报如下：
一、高度重视，严密部署。县动员会后，我乡党委连夜召开了党委会议，就如何搞好“两风”整治活动和信访隐患大排查活动进行了专门研究部署。会上党委书记传达了县委领导的讲话，学习了县委文件。根据我乡实际，成立了由党委书记任组长，乡长、人大主席、各片片长、派出所长、司法所长为副组长，各包村干部、村支部书记为成员的领导小组，办公室设在综治办，抓好活动的指导和督导。
二、强化宣传，营造氛围。乡党委统一制作了宣传条幅，悬挂在各村村口和张开路显著位置，各村还刷写了固定标语。并利用村高音广播进行宣传，还在村主要道路两侧、公开栏进行了张贴。另外，乡里还结合群众工作站了解民情，由乡统一印发了信访苗头排查表，发现信访苗头和矛盾纠纷隐患，及时上报，由乡综治办集中建档，落实“四明确”责任制。一般问题先由包村干部和村干部化解，疑难问题报乡党委，由领导小组“会诊”后，拿出具体解决方案，由乡综治办、三位一体调解中心共同化解。
三、严格接访，严纠责任。乡党委规定，每周二为书记、乡长接访日，其他工作日由副科级领导轮流接访。综治办统一印制了接访登记表，对来访人反映的问题及时准确登记在案，并立即上手化解，重大问题第一时间向乡党委汇报。同时还明确了此次大排查活动，各片长为责任领导，包村干部为责任人。对工作不认真负责、不扎实，宣传不到位的给予批评教育，出现问题的坚决严肃处理。
截止9月20日我乡共排查出矛盾纠纷29起，已化解4起，对重点人员指定专人化解稳控，目前重点人员思想比较稳定。
篇10：财务管理制度规定
切实加强村级财务管理，规范财务收支行为，促进农村经济社会稳定、和谐发展，就加强村级财务管理作如下规定：
一. 资金使用管理：
㈠、收入管理：
按照收支两条线的管理原则，凡村集体取得的各种收入，必须在五天内上交乡农村集体“三资”委托代理服务中心储存，严禁坐收坐支。
㈡、非生产性支出的管理：
(1)、 原则上村集体不得报支各种行政招待费用，如因特殊情况确需招待的，必须先请示同意后支用，并严格执行审核审批的规范制度。招待费用必须注明招待单位、招待事由，经手人，证明人手续齐全，经村民理财代表审核签名同意并加盖“民主理财专用章”。300元以下的由村负责人审批;301-500元以内的村负责人证明，乡分工干部审批;502-1000元的，由村负责人证明，乡分工干部审核，联系片的副乡级领导审批。1000元以上的，由村负责人证明，并经乡分工干部、乡分片联系的副乡级领导审核，报乡长审批。
(2)、 不得报支村干部参加各类学历教育以及参加各类培训的费用(上级确定的人员培训补贴外)。
(3)、 征兵费用及优抚对象的慰问金实行限额控制使用，所有应征青年体检期间误工补贴不得超过50元/天，如无对象的送行费用原则上不得超过乡返还的征兵补贴，即每人1000元。优抚对象的慰问金要根据本村的实际情况，一般每人补贴不超过100元。
(4)、 村集体报支的计划生育费用要控制在人均1元左右，外出妇检费用实行包干使用，本市内食宿补贴不得超过50元/人·天，超出本市100元/人·天，车船费凭正式的原始票据按实报支，但必须有乡计生办证明，方可入账。
(5)、 村干部养老保险，在村集体条件许可的情况下，由农经站审核，乡组织审核后方可参保。
㈢、备用金管理
村结报员领取的备用金严格控制在20xx元以内，超过交存乡乡农村集体“三资”委托代理服务中心账户，不足领取，严禁白条抵库。
二. 费用支出审核、审批制度：
村集体的所有经济业务支出，实行多人审核，一支笔审核，所有支出必须经手人、证明人手续齐全，经村民主理财小组和村监督委审核同意签名并加盖“民主理财专用章”后，再进行审批。审批权限(不含招待费)500元以内村负责人审批;501-1000村负责人证明，乡分工干部审核后，由分片联系的副乡级领导审批;20xx元以上由村负责人证明，并经乡分工干部、乡分片联系的副乡级领导审核后，报乡长审批。
篇11：美容技术总监职责_合同范本
一、技术指导类
1、 向区域经理负责，对所在区域发型师、技师的技术进行全面指导。
2、 经常性巡查所在区域内的分店发型师的技术，每个店至少1次/月，并向区域经理汇报每次巡查情况，提交每次巡查的结果报告。
3、 为发型师解答在工作中遇到的技术难题，提供发型设计方面的咨询服务。
4、 详细了解所在区域发型师的技术水平，并定期作出评定，两个月/次/人。
5、 协助分店店长共同提高发型师的实际操作能力。
6、 帮助分店对发型技师的工作能力进行指导和训练。
二、培训考核类
1、 每个月底，将下一月的发型师技术提升方案和工作开展计划交区域经理审核。
2、 负责具体执行所在区域发型师的技术提升方案和岗位技术培训工作。
3、 负责区域内每个新入职发型师的技术考核和岗前培训工作。
4、 每月定期向区域经理汇报、总结各项技术培训及考核工作的进展情况。
5、 按照公司标准要求，定期考核所在区域发型师的技术能力，并上报管理中心和区域经理。
三、信息服务类
1、 每个季度发布最新的流行发型款式及季节性发型，并向发型师讲解实际操作过程中的处理技巧。
2、 经常性地向发型师提供新的技术和新的设计理念的培训信息及各类大型赛事信息。
3、 负责对所在区域的发型师进行新产品的功用，适合对象及操作技巧的讲解。
岗位职责：
1.负责中心整体技术平台搭建，技术方案筛选，制定符合本中心发展规划的具体技术发展路线和计划方案；
2.始终站在行业发展趋势前端，推进和提供适合本中心开展医疗美容项目的技术解决方法和手段；
3.组建和维护操作团队，制定各岗位的管理细则及工作流程，负责团队工作的开展及培训；
4.根据工作特点建立风险管理机制，制定应急措施，保障中心的各项医疗项目在安全性、可靠性和有效性基础上展开。
任职资格：
1.具有医疗管理、整形相关专业本科以上学历，具备各类微创美容仪器及产品的使用和理论知识；
2.从事过一线工作，具有较强的微创美容行业或岗位实际管理和操作经验；
3.具备丰富的团队建设、管理经验和良好的沟通技巧，有良好的培训口才；
4.具有海外同类机构同类岗位工作经验者优先。
篇12：物业财务部岗位职责说明_说明书_网
作为物业财务部的一员需要知道该岗位的工作职责，那么大家知道物业财务部岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“物业财务部岗位职责”，供您参考。
物业财务部岗位职责
1. 负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
2. 熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。
3. 熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
4. 格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。
5. 员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。
6. 负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
7. 负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。
8. 员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。
9. 对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。
10. 完成公司总经理交办的其他工作。
物业财务部岗位职责说明
1. 按照国家的有关法规，结合管理处实际情况，建立和健全管理处内部财务管理制度。
2. 协助制订管理处年度、季度财务计划，提供财务分析报告，协助领导搞好经营管理决策。
3. 协助制订物业管理费预算方案。
4. 监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。
5. 编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
6. 参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及投资项目进行评议和审定。
7. 按照合同的要求，做好工程费用的拨付、结算等工作。
8. 严禁执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责核算员工的工资、津贴与奖金。
9. 严格执行现金管理制度，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。
10. 妥善管理会计账册档案，接受财税机关、公司领导的检查与监督。
11. 每月对各部门物耗情况进行统计，对低值易耗品分部门进行登记及注销。
12. 监督物品月未盘点工作，对帐物不符情况进行追查，及时将核实情况向上级汇报。
13. 每月对成本和物耗作统计和分析报告。
14. 及时登记应收费用，并进和分类汇总，随时解答客主的相关询问。
物业财务部岗位职责范文
1、向管理处主任负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好管理处主任的助手。
2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法，按照政府的有关法例、法规管理好财务。
3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表，并写出分析报告，送管理和主任审阅。
4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。
5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的收入。
6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案，虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。
8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。
10、完成管理处主任交办的其他事项。
篇13：单位财务咨询服务协议书
委托方(甲方)：_______________________
法人代表(负责人)：___________________
地址和联系电话：_______________________
身份证号码(只对个人客户)：___________
服务方(乙方)：_______________________
法人代表(负责人)：___________________
签订地点：_____________________________
根据我国《民法典》的规定，合同双方就乙方为甲方提供的财务咨询服务行为，特签订本合同。
一、服务内容、方式和要求______________________ 。
二、工作条件和协作事项_________________________。
三、履行期限、地点和方式_______________________。
四、验收标准和方式_____________________________。
五、报酬及其支付方式
(一)本服务项目类别报酬为：_________元/月。
注：乙方为完成甲方的工作，所造成的其他相应开支，由甲方负担。
(二)支付方式
①合同签定之日起，_________日内甲方先支付乙方_________月的服务费;
②以后每隔一个月后的_________日前，甲方再支付乙方_________月的服务费，以此类推;
注：如甲方拖延支付报酬，则乙方有权自主决定终止该合同。
六、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院提出起诉。
七、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
委托方(甲方)：______________(签章)
服务方(乙方)：______________(签章)
____________年__________月__________日
篇14：小公司财务管理制度
第一章 总则 第一条 为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本
第一章 总则
第一条 为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事
业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条 集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民
事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条 集团公司对国家授权经营的国有资产负有保
值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条 各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、
费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条 各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉
地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条 集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，
享有投资收益权。
第八条 各所属企业不得以其资产对非控股子公司或
集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章 集团公司财务管理机构及职责
第九条 集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股
公司占有的集团资产实行统一管理。
一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。
二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。
三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。
四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。
五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。
六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。
七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。
八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。
九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。
十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。
第三章 所属企业财务机构职责
第十条 贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团
公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。
一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。
二、集团所属各企业实行预算管理。
(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。
(2)2月中旬上报正式预算案。
(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。
(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。
三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动
和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。
四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍
卖，必须经集团公司批准方可处置。
五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其
长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。
六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司
批准。
七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批
准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。
八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘
亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。
九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税
后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。
十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文
件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。
第四章 附 则
第十一条 本制度由集团计划财务部负责解释。
第十二条 本制度自通过之日起执行。
财务管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司，各全资子公司(含事
业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条 集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民
事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条 集团公司对国家授权经营的国有资产负有保
值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条 各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、
费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条 各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉
地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条 集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，
享有投资收益权。
第八条 各所属企业不得以其资产对非控股子公司或
集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章 集团公司财务管理机构及职责
第九条 集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股
公司占有的集团资产实行统一管理。
一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。
二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。
三、建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。
四、参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。
五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。
六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。
七、根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。
八、了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。
九、制定集团公司内部结算价格。按照市场价格制订集团公司内部之间的结算价格，调解因价格而引起的集团公司内部经济纠纷。
十、如实反映集团公司的财务状况和经营成果。按照
有关规定，编制集团公司的财务会计报告和集团公司的合并财务会计报告。
第三章 所属企业财务机构职责
第十条 贯彻执行国家的财务会计政策法规，执行集团
公司的有关规定，制定本单位的具体实施办法并负责实施。并报送集团公司计划财务部备案，接受集团公司的财务监督。
一、做好各项财务管理基础工作，健全内部会计管理制度。各企业应不断完善会计人员岗位责任制、内部牵制制度、稽核制度以及原始记录、定额管理、计量验收、财产清查等方面的规章制度，健全内部经济责任制，建立科学规范的内部经营考核体系。
二、集团所属各企业实行预算管理。
(1)每年1月中旬，根据集团预算管理制度，向集团书面报告下一年度的财务预算草案。
(2)2月中旬上报正式预算案。
(3)各企业财务预算的主要指标应由集团公司董事会讨论通过。
(4)上报集团的预算案应由企业总经理或单位负责人签字同意。
三、所属企业应真实地记录和反映本公司的经济活动
和财务状况，准确核算本公司经营成果，及时向集团公司上报月(季)度、中期、年度财务会计报告，每个会计年度终了，应根据集团要求聘请具高资质的会计师事务所对年报进行审计。
四、对外的长期投资项目，资产转让、兼并、破产、拍
卖，必须经集团公司批准方可处置。
五、拥有被投资企业20%以上权益的所属企业，对其
长期投资必须采用权益法核算并编制合并会计报表。
六、固定资产增加、报废、调出或处置必须报集团公司
批准。
七、坏帐损失单户在5万元以上的，必须报集团公司批
准，企业不得随意核销。各企业坏帐准备金可选择按应收帐款总额比例提取和按帐龄分析法计提。按应收帐款总额比例提取的，坏帐准备金比例统一按0.5%计提。应收帐款的考核办法按照集团颁布的《关于应收帐款的管理规定》办理。
八、每年进行一次财产清查盘点，对各项资产的盘盈盘
亏，必须查明原因，金额在5万元以上的必须报集团批准后方可入帐。
九、各企业在年度终了进行利润分配时，须统一按照税
后利润总额的15%提取法定公积金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公积金超过注册资本的企业，在征得董事会同意后可以不再计提。
十、各企业应严格执行集团颁布的财务指令、通知等文
件，对文件精神有异议的，应在接到有关文件之日起5天内向集团有关部门递交书面意见，集团有关部门应在收到文件后5个工作日内予以答复。
第四章 附 则
第十一条 本制度由集团计划财务部负责解释。
第十二条 本制度自通过之日起执行。
篇15：公司财务制度
第一章 出纳管理制度
一、库存现金管理
1 出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》;
2 超过库存限额的现金(20xx元)应及时存入银行; 3 携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车; 3 出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账;不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金;
二、支票管理
1 须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》，新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认;
2 支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息，领取人需亲自签字确认;
3 出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单;
三、日记账管理
1 出纳每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账(手工账或电子账);
2 根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记;
3 记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等;经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度;
4 应逐笔分行记录，得将收款凭证或付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记;
5 每笔业务登记后均须结出账面余额，并登记每日收入和支出的合计数;
第二章 费用报销流程
一、取得发票要求
1 收取的各类非定额发票，必须字迹清楚，不得涂改，项目填写齐全，各项目内容准确无误，否则一律退还给开票方，不得作为结算、抵扣凭证;
2 收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号一致;
3 收取的各类发票，应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真; 4 取得各类非定额发票时，发票抬头的公司名称必须完整且与所在公司保持一致，所取得发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致;
二、费用报销单的填列
1 报销的项目类型需与后附发票保持一致;
2 报销人、领款人、复核人、领导确认等需签字齐全方可报销; 3 发票项目为一批的需附发票清单;
4 当月费用需当月报销，尤其不可出现费用报销跨年现象(12月21后发生业务不在此范围内);
三、费用的分类
1 管理费用：包括不限于管理人员工资、办公费、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务招待费、交通费等;
2 销售费用：包括不限于销售(前勤)人员工资、与销售相关的其他费用。
3 财务费用：银行收取的各项费用，包括账户维护费，电汇手续费，
支票费用，利息费用等。
四、费用报销流程
1 各项费用发生前需提报费用申请单(OA形式或纸质单据均可，需终审领导签字同意方可发生该项费用);
2 费用发生完成后，需凭领导签字的费用申请单(或OA)，费用报销单，正规发票履行报销手续，由会计审核，领导签字确认，出纳复合无误后报销(如网银支付报销单后需付网银支付回单)。
五、差旅费审核要点
1 差旅费申请单的出差往返日期与机票或火车票往返日期是否一致机票或火车票的出差人与申请是否为同一人。
2 住宿费发票日期及天数是否与机票或火车票相符，住宿费及餐费发票是否为出差当地发票。
3 如在出差地发生业务招待费需单独提报，不可与差旅费一起提报。
六、业务招待费审核要点
1 费用报销单需列明招待时间、地点及相关人员;
2 如发票为定额发票且报销金额为整数(如伍佰元整)，需提供相应水单。
七、借支或备用金的管理
1 如因业务需要需借支，填报借支单，经终审领导签字同意，给予借支。
2 相应费用业务完成后一周内，履行报销手续，归还借支。
3 如借支三个月后仍未归还或履行报销手续，则从当事人工资中扣减借支金额，当月工资不足部分，下月继续扣减。如该员工离职，则扣减直属领导工资。
4 部门的经常性、常规性业务支出可申请备用金。备用金申请单需终审领导签字同意。
5 财务部出纳需每月对部门备用金进行盘点，盘点表签字确认无误后归档留存。
6 每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程。
第三章 税、票管理制度
一、发票管理
1 发票领购、保管
a)
b) 领购发票时，必须由发票管理员向税务机关办理发票领购。 增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到财务人员专用文件柜中。
c) 需开具时必须将已开具好的发票妥善保管，未开具的增值税专用发票和普通发票及时放到财务人员专用文件柜中。 d) 对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的，月末必须按规定装订成册，并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放，确保完整无损。
e) 严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用。
f) 发票管理员必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续。
g) 发票管理员因工作变动或调离必须按税法和企业管理制度规定办理移交手续。
2 按增值税专用发票和普通发票的开具范围，开具发票。公司销售货物，应税劳务，根据增值税细则规定，应当征收增值税的应税劳务，必须向购买方开具专用发票。向小规模纳税人销售应税项目，应开具普通发票，未经税务机关批准，不开具专用发票。
3 专用发票按以下要求开具
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g) 字迹清楚; 项目填写齐全; 票物相符，票面金额与实际收取的金额相符; 各项目内容准确无误; 发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章; 按照规定的时限开具专用发票; 不得开具票样与国家税务局统一制定的票样不相符合的专用发票。
4 严格按照公司规定时限开具专用发票，不提前或滞后。
5 销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理：
a) 购买方在未付货款并且未做帐务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联退还公司。将该发票各联次注明“作废”字样，作废该份增值税专用发票。
b) 在购买方已付款，或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交公司，作为公司开具负数发票的依据。
c) 公司取得的进货退出或索取折让证明单要装订成册，并依照有关规定进行保管。
6 增值税进项税抵扣联按期装订成册。
7 不丢失、损(撕)毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次。
8 对不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额。
9 丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告。
10 不代开、虚开增值税专用发票。
二、采购或报销应取得有效发票
1 各公司采购各种商品(含库存商品、固定资产、无形资产、低值易耗品及办公用品等)，以及报销各种费用均应依法取得有效发票。
2 向广告公司支付的广告费应取得广告业发票，其他任何发票均不应作为报销依据。
3 向运输企业支付运输费应取得《公路、内河运输业统一发票》，其他任何发票均不应作为报销依据。
a) 采购库存商品应取得17%增值税专用发票。
b) 购买固定资产、无形资产应取得17%增值税专用发票。
c) 向印刷公司支付的印刷费若≥20xx元，购买办公用品金额若≥20xx元，均应依法取得增值税专用发票。
d) 上述业务若因特殊原因无法取得规定的发票，应由财务负责人及公司负责人批准后方能以其他普通发票作为付款(或报销)依据。
e) 取得的增值税专用发票必须合法、有效，不得收取过期发票或无效发票。
f) 取得的所有增值税涉税发票(含增值税专用发票、运输发票等)必须在发票有效期内交给税务人员扫描认证。
g) 移交或接收增值税涉税发票时应如实填写《增值税涉税发票交接表》，由交接双方签字确认。
h) 税务人员当月收到的所有增值税涉税发票应在当月扫描、认证完毕，不应遗漏或丢失。
i) 财务人员进行账务处理时，选用的会计科目及记录的凭证摘要应与取得的发票开票内容保持一致。
三、纳税申报
1 每月计提所有税款都应填写税金计算表，该计算表应打印并由财务负责人签字后作为税金计提凭证的附件。
2 公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款。
四、税务档案管理
1 将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局(处或科、室)负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记。 2 将各年度所有法定纳税申报表及内部税务管理报表按月装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
3 将各年度企业所得税汇算清缴审核报告、财产损失审核报告及其他有关税务审核报告规范装订成册，妥善保管。 4 将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。
5 建立《税务档案保管清册》，对所有税务证件、申报软件(含软体及IP地址)、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中。
6 若税务人员离职，应规范办理税务档案移交手续，填写移交清单，移交清楚后方可办理其他离职手续。
篇16：财务经理就职演讲稿_你准备好了吗
敬爱的老师.亲爱的同学：
大家好!我今天演讲的是"热爱祖国.
在数十年以前的中华,腐败不堪,中华处于水深火热之中,清政府却一直在等待,
他们想在等待中获得帝国主义的怜悯与同情,想在等待中苟延残喘,然而,它的等待与软弱换来的是一个个割地赔款的不平等条约,从>,>到>;换来了黎民百姓的家破人亡,妻离子散,从鸦片战争,中日甲午战争到八国联军侵华战争;换来了清政府的最终衰败与清朝大厦的坍塌.
在这段屈辱的历史之中,中华之所以历经劫难而不衰,是因为有仁人志士都具强烈的忧国忧民之情,以国事为已任,前仆后继,临危不惧,保卫祖国,关怀民生.
少年立壮志,长大报国家.国外优厚的待遇不住爱国之士的脚步,不在意国外优厚待遇,不留恋良好的学术环境,毅然回国效力,中华就是因为有这些爱国之士,才永远前进!
当我们庄重注视五星红旗时,当我们带上国旗的一角-----红领巾时,当我们攀爬在蜿蜿壮观的长城之上时,当我们满怀激情读着祖国的诗篇时,当我们唱起中华诗歌时,当我们看见祖国成功建设时,可曾想过什么?可曾思潮起伏?热情奔涌?
这一切一切都源于我们是"中华少年,是祖国的未来!我们是含苞欲放的花骨朵,是正在冉冉升起的太阳!我们要自已的双手开创出一片新的天地!用百分之百的汗水加上百分之一的智慧,突破"百"的纪录!
谢谢大家,我的演讲完了!
篇17：寒假服务社区实习报告活动报告_实习报告_网
社会实践人：辽宁工业大学 软件工程-2班 孙
实践地点：沈阳市皇姑区*街道
实践时间：XX年2月1~5日
实践内容：走进社区，助理工作
实践目的：利用假期深入社会开展社区服务活动，帮助社会弱势群体，构建和谐社会，并且在实践中锻炼提高自己的社会适应能力，培养劳动观念和社会道德，增加大学生社会体验，提高自己的社会责任感，为社会做出贡献。
现将此次实践活动的有关情况报告于下：
社会实践是社会主义教育的一个不可缺少的组成部分，是培养四有新人的重要途径。近几年来，在校大学生走入社区越来越引起人们的重视，社会经验有了较大幅度的提高，大学生能力得到加强，有利地促进了社会主义一代新人的健康成长。所以，走入社区服务居民在深化教育改革，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人方面，具有重要的地位和作用。从第一天为居民服务到5日已经5天了，我从中学到了很多很多。无论是为人还是处事，我都感觉到这份工作教给我许多别人没有的东西。让我可以尽早学会一些社会上的东西。在这儿我要感谢社区给了我这次机会。在这5天的工作中，我主要负责社区的日常办公事务，辅助社区主任工作，以及承担社区的文字处理工作。在工作之中，一下几件事情记忆比较深刻，感受颇为丰富。
一、给社区内老人安装“援通”呼叫器
“援通”的全称是援通服务网络呼叫系统，是一种全新的社会保障服务网络平台，我所做的工作是入户给社区老人安装“援通”呼叫器，并为老人讲解“援通”的使用方法和注意事项。“援通 ”呼叫器只需连接到电话线上即可使用，上面有红、绿两个按键，在老人使用时特别方便。老人不用记任何电话号码，只要按下红色按键，即可获得紧急帮助，按下绿色按键时能获得一般帮助。我给老人讲解的主要内容是：“援通”的安装和使用时免费的，在老人需要帮助时只要根据不同的情况选择红、绿按键，在按下红色按键后，“援通”网络服务平台会在第一时间将电话回拨到老人家中，话务员会细致询问老人遇到的紧急事件，包括急救、盗抢、消防等救助，并且在第一时间 内通过老人登记的子女电话与其子女联系。安绿色按键后，话务员也会将电话回拨到老人家中，绿色按键主要是一般性的帮助，包括家电维修，代买购物，送货上门等日常问题。在我为老人安装“援通”呼叫器是充分体验到了老年人对社区工作的支持。
二、处理社区突发事件
在2月3日早晨，突然接到着去居民刘大爷的电话，不知是河原因，家中暖气管发生爆裂，由于是在早上，社区工作人员较少，我与另一工作人员前往现场处理，现场一片狼藉，暖气水顺着楼梯一直流到院内，我立即会到社区办公室，通过电话与供热公司联系，积极组织抢修，待处理人员到达现场时发现，该单元，入单元主管道也发生爆裂，楼前暖气井内全是热水，打开井盖，水汽冲天。我一边组织工作人员抽排井内积水，一边联系抽水泵，由于是室外抢修，水泵没有电源可用，我便主动与一楼住户联系沟通，一楼住户热情接待我们，并提供了自家电源供抽水泵使用，六楼住户也非常热情给我们总来了热茶，在抢修时有一个细节，就是排水时，工人很小心的将水排入下水道，这样就避免了积水遇冷后结冻成冰，影响居民通行。
三、辅助社区主任工作
做主任的助理，同时也承担社区的报告打印，表格制作等文秘工作，为社区板报收集素材也是我的工作之一，社区内工作相当细致，可以称得上是琐碎，有时忙的焦头烂额，但我从中体验到的更多的是快乐。
总结这么长时间的工作，我体会到了很多，但最主要的一点是“热情”。这两个字在工作实质和工作态度上都有体现。“如果你不积极主动用热情的心去帮助别人，你就永远不能真正的体会到社会的温暖”。在工作中要积极，而不要盲目的去工作，学会“用真诚的心对待每一个人”，要细心体会居民们的需求，尽最大努力去帮助需要帮助的人，要时刻为居民着想。不要让居民们烦心，更不能伤害那些有困难的居民们。
我以前没有真正的接触过社会，所以这次实践给了我一次尝试的机会，可以从这里学会如何帮助他人，如何为他人着想。“一个人的心谛决定了一个人工作成就”这是我的座右铭!做事要用善心。要做好领导安排的每件事。要理性，用理性的观点去看待事情，去做事情，去改变事情。不能感性，因为自己要更成熟就必须理性，这也是我在帮助别人的过程中学到的。
最后要学会自信，礼貌，沟通。每个人都要自信，我在工作中学得更自信，要坚强，不要畏惧任何事情。要礼貌待人，这是人一生要学的，每个时期，每个场合，有不同的礼貌方式，从这里我也学会了许多。其实我在工作中也犯了不少错误，但我觉得自己错过了就要记住，避免类似错误发生。但我不畏惧犯错误，我要避免错误，使自己更加优秀。在假期的工作中我认识到劳动的辛苦和快乐，所以我更加珍惜这次宝贵的经历!帮助他人为社会做出自己应尽的责任，热情服务每一个人，努力提高自身的素质。
这次实践使我对社区工作有了新的了解。使我在深入社会、了解社会、服务社会的过程中受教育、长才干。总之，社会实践在培育大学生中，有着十分重要的地位和作用。
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篇18：学校财务出纳工作计划范文_出纳工作计划_网
随着经济的发展，财务管理也越来越重要。对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。
总的来说，在2017年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
篇19：社区司法后勤工作计划范文_后勤工作计划_网
1、制定普法工作计划，进一步落实普法工作规划。
2、加强少年的法制教育，继续联系社区民警定期给学生上法制课，增强学生的法制观念。
3、坚持和律师事务所加强联系，给社区居民提供更好的法律援助。
4、通过大力宣传安置帮教工作的重要性和紧迫性，争取社会各界的支持和重视，使安置帮教工作落到实处，确保此项工作的顺利开展。
5、加强民调工作能力，为搞好社区稳定工作继续努力。
通过我们一年的努力工作，使辖区内的居民群众法律、法制观念普遍加强，知法、守法、用法的人更多了。同时群众对居委会的工作变得理解、支持和信任，能有事就找组织和社区帮忙解决，不再意气用事了。
总而言之，我辖区居民能安居乐业，邻里和睦相处，社区治安综合治理取得了阶段性的成果，这些成绩的取得，离不开大家的共同努力，特别是各级领导和正确指导和帮助以及群众的支持和配合。今后我们有决心，有信心把辖区的社会稳定和法律宣传工作做得更好，决不辜负领导和群众的期望。
篇20：社区党支部党务公开实施细则
一、指导思想
全面贯彻党的xx届四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，围绕发展党内民主、保障党员权利、加强党内监督，积极推进党内基层民主建设，最大限度地扩大党员群众对党内事务的知情权、参与权和监督权，增强党务工作的透明度，充分调动党员、群众参与我市“三区”开发和“四业”提速建设的积极性和主动性。不断提高社区党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推动社区各项事业的发展，促进社会和谐稳定提供坚强有力的政治保证。
二、基本原则
1、服务发展原则。紧紧围绕发展大局，通过开展党务公开，密切党群关系，凝聚广大党员合力，充分调动广大党员创业创新的积极性，提高社区党组织创造力、凝聚力、战斗力。
2、依法依纪原则。按照《党章》和党的方针政策及有关党内法规，依法依纪进行公开。加强对党务公开工作情况的监督检查，使党务公开工作逐步走上规范化、制度化轨道。
3、真实公正原则。尊重和保障党员知情权、参与权、监督权，落实《中国共产党党内监督条例》规定的有关监督制度，坚持实事求是，面向基层，面向群众，不回避予盾，不避重就轻，内容真实可信，结果公平公正。
4、注重实效原则。要讲求形式和效果的统一，坚持从实际出发，增强党务公开的针对性和实效性，既方便党员知情参与，又保障党员民主权利。
5、积极稳妥原则。推行党务公开，既要积极实践，勇于创新，又要科学安排，规范操作。要善于研究新情况、新问题，在实践中不断完善提高，拓展深化，加强制度建设，健全长效机制。
三、公开内容
(1)贯彻执行上级党组织的决议、决定的情况，本级党组织对重大问题决策的情况;
(2)社区支部班子建设情况及年度党建工作目标完成情况，班子成员工作分工情况;
(3)社区干部履行职责、廉洁自律、考核奖惩及党风廉政建设工作开展情况;
(4)党内选举、发展党员、民主评议、评比表彰、违纪党员处理情况;
(5)党员参加“三会一课”、结对帮扶、设岗定责、缴纳党费情况;
(6)群众反映突出问题解决落实情况;
(7)其他应当公开的事项。
四、公开办法
(一)公开形式。
1、日常式公开。通过设置党务公开栏、宣传栏、办事指南、召开会议、上传到社区博客等形式，向党内外公开党内事项。
2、互动式公开。通过开通热线电话，开展“领导接待日”活动，设置党员服务窗口，召开征求意见座谈会、党员群众大会、听证会等形式，为党员群众咨询政策、释疑解难、表达意见、谏言献策、办理事项提供平台，促进党群干群之间的交流和互动。
3、点题式公开。通过设置“点题栏”、“意见箱”等方式，收集党员群众需要了解的党务情况及意见建议，在一定期限内予以解答公开或反馈。
(二)公开时限
1、长期公开。主要指党的有关政策、党组织议事规则、工作制度、工作程序、办事机构等具有稳定性的内容。如遇修订、调整，应当及时更新。
2、定期公开。主要指在一定时期内相对稳定的常规工作。要根据实际情况确定更新的周期，原则上每季度公开一次。
3、分期公开。主要指动态性、阶段性的工作，根据进展情况分期逐段公开。跨年度的工作除按阶段公开外，还应在工作结束时进行总结性公开。如为民办实事、重要工作进展落实情况等，
4、即时公开。主要指临时性、应急性工作，如先优推荐(选)情况，低保、廉租房初审情况，扶贫救助物资发放情况等内容，应及时进行公开。
(三)公开程序。按照黑办发[20xx]2号《关于党的基层组织实行党务公开的实施意见》中规定的程序办事，避免随意性，保证党务公开工作的规范运作。
1、提出内容。按照谁主管谁负责的原则，每次公开的具体内容由支委提出，支部会议讨论确定，并对所提供内容的真实性负责。
2、审核确定。社区党支部书记对支委会讨论提出的公开内容进行审核，重要事项需要报请上一级党组织审核的，按照规定报审。
3、实施公开。及时公开已经审核的公开内容，日常性公开依照公开目录进行，目录外需要公开的事项制定工作方案，报上一级党组织备案。
4、处理反馈。通过设置党务公开意见箱、设立接待窗口、开通热线电话等方式，广泛收集党员、群众提出的意见、建议，认真分析研究、切实处理整改、及时沟通反馈，必要时以适当方式公开。
5、归档管理。将党务公开的内容和党员、群众的意见建议及处理情况等资料，及时登记整理、归类立卷建档备查。
五、组织领导
党务公开工作政策性强、涉及面广、关注度高， 为扎实推进我社区党务公开工作，确保达到预期的效果，社区党支部成立了党务公开工作领导小组。组长由社区党支部书记王斌同志担任，副组长由居委会主任牛月兰同志担任，成员为刘德仁、王忠、高延池。