酒店财务主要工作内容（最新19篇）

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

9、月末与银行核对存款余额;

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

12、完成领导交办的其他事项。

出纳员

1、执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作

2、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

3、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

4、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

5、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

6、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

7、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。

8、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。

9、收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。

10、确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。

1、根据会计法和酒店的实际情况负责酒店会计核算工作。

2、根据酒店的会计核算制度和财务管理制度，制订酒店的收支计划，并认真执行和实施。

3、根据总公司及酒店的有关规定与要求，稽核酒店各项费用支出。

4、编制财务部各项工作的操作流程与规范，建立健全的酒店内部控制制度。

5、控制部门费用的支出，确保支出的合理性。

6、检查各岗位的日常运作，安排各项工作的进度及期限，以确保每月财务报表的及时呈报。

7、随时准备行政管理层特别要求的各项财务报告。

8、留意国家新颁布的税务条例及各项有关财经政策。

9、参与酒店信用政策和价格政策的制定。

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

7、策划公司税务筹划工作，合理合规降低公司税务成本;

8.负责公司成本管理工作，组织开展成本预算、控制、核算、分析，降低成本，提高监管水平;

1、代表业主参与酒店财务管理，保证酒店财务核算真实准确、酒店内控流程有效、酒店资产安全。

2、审核酒店年度经营预算、人力资源及培训预算、固定资产投资及设备设施维护保养预算，报董事会批准

3、审核酒店内部各项政策程序和制度，提出改进建议，并督促完善

4、协调业主和酒店在制度政策上的差异点，提出改进建议，完善制度建设

5、参加酒店月度经营分析会议，跟踪预算执行情况，提出酒店完成预算的管理改善要求并监督实施

6、按业主要求向业主提交酒店经营情况和财务分析报告

7、审核酒店使用更新储备金购买固定资产、设施设备的合同签署和付款事项，督促酒店保持资产及设施设备的完好和成新

8、审核酒店资产报废、低值易耗品报废、资产物理位置转移事项

9、按照合同审核权限审核合同并监督实施

10、按照付款审批和采购审批权限审核付款申请和采购申请

11、审核业主招待费和酒店招待费

12、参与酒店重大业务谈判、诉讼、重要活动接待工作

13、完成业主布置的其他工作

1. 负责全盘账务核算工作，确保公司、项目会计核算工作的准确性和及时性;

2. 编制会计报表、税务报表，报送各项统计资料;

3. 对接税务部门，处理涉税事项;

4. 主导编制与核对公司和项目资金账、往来账以及固定资产;

5. 负责登记、维护及完善各类管理台账，确保数据更新及时、准确;

6. 做好财务相关资料、文件的整理、登记造册，会计档案的归集、保管等工作;

7. 协助经理完成经营预算执行情况分析报表等预算相关报表的编制工作;

8. 完成上级领导交办的其他工作。

1、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。

2、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。

3、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。

4、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。

5、负责所有付款单据的审批。

6、负责采购申请单的审批、报价单的审核、各部门领货单的签批。

7、及时反映、监督应收账款的回款力度;及时反映、监督检查应付账款账期的合理性、真实性;保证营业收入的准确性。

8、定期组织财务人员对存货(玻瓷银、原材料、饮品、商品、资产)进行盘点。

9、每月进行会计对账工作。

10、与采购部、餐饮部等相关部门进行市场考察。

11、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。

12、领导交办的其他工作

职位描述：

1、全面负责增值税、销项税、进项税、抵扣等各种税务工作;

2、 负责每月财务报表及各项管理报表的编制工作;

3、 负责每月纳税申报及年度所得税清算工作;熟悉国地税及各种税项申报;

4、能独立处理小规模和一般纳税人的全盘账务及帐务处理工作;

5、负责公司固定资产管理，定期组织固定资产盘点工作;

6、负责及时到工商、税务等相关部门办理年检和各种变更事项工作;

岗位要求：

1、有1年-2年财务经验;

2、持有会计资格证或初级会计证;

3、熟练使用办公软件及财务软件;

4、严谨、踏实、稳重并对工作细心、认真负责;

5、良好的个人品质及职业操守，做事积极主动、善于思考，能吃苦耐劳;

1.编制公司财务管理规划、年度工作计划并组织实施;根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系。

2.负责资金调度、理财;负责协助办理对外担保的审批手续;负责协助办理公司资产、抵押，质押、担保等手续(如需要)

3.负责协助总产编制和实施公司及下属酒店的财务预算，实施财务管理和财务核算，并对预算执行情况进行监督检查。

4.负责公司日常会计核算工作以及年度会计审计工作，根据需求按时提交合资公司财务分析报告。

5.负责与总部沟通，梳理子公司财务付款审批流程。

6.负责财务档案管理工作。

1、主持财务部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。

2、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表。

3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况.

4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。

5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。

6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。

7、注意及时了解财政、税务、工商金融等相关部门关于财政税务信息情况，以保证酒店核算工作顺利开展。

8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。

9、保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。

11、协调各部门进行月末资产盘点工作，并将报表上报总经理。

12、完成总经理下达的其他工作指令。

负责财务管理工作，完善财务管理制度，强化公司经济管理，成本管理、预算管理、会计核算、预算管理等，提高财务内控管理质量与运营效率;

组织编制各项财务收支与年度财务预算，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议;

参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;

带领团队进行财务核算、税务筹划、报表编制和报表分析，定期对企业经营状况进行阶段性财务分析和预测，为企业经营决策提供依据;

负责公司年度总预算和季度预算调整，审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行;

7、统筹及负责公司融资相关事项;

8、做好财务系统各项工作，提高工作效能，增强团队精神。

1.设置和登记总账、各种明细分类账，要负责对酒店的一切经营活动，包括财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

2.设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确，对酒店的财产物资进行核算，做到账实相符。

3.对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，进行对比分析，对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。

4.及时准确编制财务各类报表，对会计资料及有关经济资料，及时进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。

5.核对酒店的网站回款，监督前台异常房价。

6.完成上级领导交办的临时性工作任务。

任职资格：

1、年龄35周岁以下，大专及以上学历，会计、财务相关专业毕业，有3-5年住宿业酒店财务工作经验。

2、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练各类办公软件，熟练使用财务应用软件，熟练处理帐务及编制各种报表;

3、责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力、语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。

1、负责建立完善的财务管理制度、财务内控制度以及财务审核制度并监督执行日常账务处理。

2、负责公司资金、资产的管理工作，资金调配和审核、成本核算、会计核算及分析。

3、负责开支预算及成本费用标准控制，财务结算及会计核算，监督现金流量管理、营运资本管理，为公司经营决策提供数据支撑;

4、主持财经风险评估，指导、跟踪财务风险控制。

5、负责税务核算及纳税申报工作，对公司税收进行整体筹划与管理。协调与公司外部财政、税务、统计、银行等部门的关系。

1、贯彻酒店经营方针，各项规章制度和领导决策，负责酒店财务部各项管理工作。

2、建立健全酒店内部财务管理制度，组织酒店的全面经济核算，资金管理，成本管理，利润管理和财产管理，收益管理，为酒店提供决策依据。

3、拟定预算原则，制度，制定酒店预算指标，组织贯彻实施。

4、参与酒店建设投资，改造筹建，物品采购，成本核算，经济利益分配，经济合同的签订等。

5、拟定财务内部组织机构，确定分配工作任务，及时准确的提供相关报表;

6、组织财务收支核算工作，建立收入，成本，费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入，成本，费用利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。

7，控制资金使用，审核各部门的设备，物质采购计划和公寓开支计划，维护公寓经济利益。

8， 领导交办的其他事项。

会计

1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

5、按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

6、正确及时编制、上报各种财务报表。

7、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。

8、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

9、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。

10、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

11、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

12、按时完成上级交办的其他工作。

一、在总裁的直接领导下，负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理计划资金分配。

二、建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正解决，重大问题及时报告领导。

三、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总裁处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务的方针政策。

四、督促、检查各部门的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用保管情况，及时发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的安全并合理使用。

五、督促有关人员加快应收款的催收工作，加速资金回笼。

六、负责审查批准下属各部门资金预算，监控各部门成本合理达标。

七、每月检查一次各部门库存资金情况，并不定期抽查各部门库存现金、银行存款账户与备用金结存情况。

八、负责本部门员工的思想教育和业务学习，定期组织召开本部门及酒店的业务会议，抓好本部门及酒店财务管理工作，不断提高业务技能与综合素质。

九、组织建立财务人员岗位责任制，负责对各部门收银员及财务人员的抽查考核。

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

3、熟练使用OFFICE软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

1.负责全公司开票资料审核及发票开具工作，熟练使用各种开票设备

2.根据公司税务筹划方案，合理地进行进项发票认证工作

3.负责税务相关账务处理工作

4.负责发票申领，核定，增量增额申请工作

5.熟练各项税务事项办理流程。

6.协助完成各项税费申报，包括增值税抄报税，申报表格编制等工作。

7.负责与各政府部门的数据上报交接，有良好的沟通能力与反映能力。

8.能够熟练使用金蝶软件处理一般纳税人全盘账务;

9.供应商及其他对账工作

1、平帐;

2、根据记账凭证出报表、申报统计、印花税、财务报表、企业所得税(季度申报)、出口退税、个税工作;

3、根据进、销发票申报增值税、附加税;

4、与采购核对企业往来帐;

5、仓库盘点工作 ;

6、企业所得税汇算清缴工作(年度);

7、税务筹划

8、原材料(煸铁、刀具)数据统计

9、直接人工、间接人工、管理人工、职工工时、机器工时、电费、水费、电镀加工费的各数据统计;

10、公司所有费用统计

11、核算企业整体成本;

12、编制企业内部财务报表;

13、编制数据分析报表