企业审计工作总结精选九篇 审计工作总结报告【汇集20篇】

时间匆匆，转眼又到了201x年末。回望公司一年来的情况，20xx年对于公司来说是大步发展的一年。宣传工作在公司党政领导和各单位大力支持下，紧紧围绕企业的中心任务，牢牢把握宣传工作的主线，以“团结、创新、诚信、敬业”的企业精神为指引，坚持以正确的舆论导向引导人，凝聚广大职工艰苦奋斗、顽强拼搏，共同为企业的发展而努力。在宣传公司奋斗目标、培育企业文化、提升企业影响、展示企业风采等方面都取得了一定的成绩。总结今年的宣传工作，主要有以下几个方面：

一、牢牢把握宣传工作主线，始终坚持正面宣传为主，为公司改革发展和生产经营营造良好的舆论氛围。

今年以来，宣传工作根据公司“成本管理、花园式工厂”等主题，开展了企业形势教育，积极主动的向广大职工宣传“可持续发展”的重要性、紧迫性和持久性，以宣传报道的方式让广大职工了解公司发展动态及发展方向。同时通过报道公司在生产、管理、大修、经营中涌现的新人新事，好人好事，优秀职工等典型人物的先进事迹，激励了公司员工开拓进取，有力的推动了公司的精神文明建设和企业文化建设。

二、继续做好对内宣传工作，凝聚职工力量、鼓舞职工士气。

坚持出版《报》，内容涉及公司生产、经营、管理等方面。同时，还积极把握时机，从舆论上营造了良好的主流舆论和氛围。做到集中和有效的宣传。

(1)公司内刊截止10月《报》已刊发9期

《报》分为四版，一版为公司重要重大新闻或省市重要领导视察、公司项目建设或一般市区领导视察为重要新闻稿件，二版则是综合新闻，报括分厂和班组的生产动态以及小改小革，三版为专版，设有专栏公司xx普法动态。四版为副刊，包括散文和图片。整份报纸以帮助员工了解公司发展为基本原则，突出当月重大事件的报道，汇总公司发生的新闻，让员工清楚了解公司在当月发生的大小事件。

(2)橱窗9期，多以图片为主，主要展示公司项目建设动态和公司重大活动。

(3)宣传稿件

在公司信息平台上发稿29篇，与过去公司宣传力度相比，这10个月的时间，公司宣传工作的质量有了明显提高。

三、9月份公司党委专门下发了《关于进一步加强宣传信息工作的通知》，并且扩大了通讯员队伍。

四、在对外宣传方面，宣传始终坚持突出做好重大活动宣传。对公司开展的每项活动及时做出宣传报道。

今年以来，公司宣传工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着许多不足。具体反应在稿件质量方面、通讯员队伍建设方面等等。宣传工作对内可以凝聚力量、坚定信念;对外可以打造品牌、提升产品附加值，其产生的效益不可估量。为此，展望201x年，除了继续保持今年以来宣传工作的良好势头外，还要集中精力做好以下几点：

一、认真做好通讯员队伍的建设工作。这项工作是宣传工作的基础，希望各部门都要予以高度的重视。

二、继续抓好对外宣传工作。今年以来，对外宣传工作与去年同期比较有较大进步，但这是自己和自己比，应该清醒的认识到离公司的要求差距还是很大的。

201x年，宣传工作要在公司党委和综合管理部的正确领导下，一如既往的做好企业宣传工作。为促进企业的全面进步;为推进企业精神文明与企业文化建设服务;为宣传贯彻党的政策方针服务;为增强企业凝聚力、提升企业形象与企业美誉度、产品知名度服务。归根到底，要作出自己不懈的努力和应有的贡献。

201x年，我处在公司领导及各部门的支持与帮助、同事的齐心协力的奋斗下，按照公司的要求、部署，较好地完成了部门的职能工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将___管理处一年

来的工作情况总结如下：

一、管理处的日常管理工作。

自公司进行“三定”和分管理处，形成各施其职，各负其责后，对我处来说是一个全新的工作领域。___管理处是公司住宅小区物业服务形象的一个重要窗口部门，是总经理室领导下的一个日常维护、管理、服务机构，推动各项工作朝着公司既定目标前进的一保障部门。

管理处的工作主要有日常投诉处理、收费租赁、基础设施设备维修维护、环境卫生、绿化养护、水电维护、安全保卫。有文稿处理、档案管理、文稿报批转、会议安排、学习培训、上级部门检查及外来单位参观、指导的迎来送往等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。

二、日常投诉处理维护工作

1、处理投诉方面。

全年共接待处理投诉1432起，已处理完成1420起，正在处理12起，处理率达99%。其中水电投诉报修647起，房屋维修491起，防盗门及单元门报修130起，投诉164起。

全年投诉主要集中在1、2、10、16#楼顶层住户房屋漏水，2、7#楼业主对3#楼工地施工噪音扰民的投诉，14#楼业主对酒店客房晚上的麻将和屋面没有屋顶花园的投诉。16、17#第一范文网楼业主对酒店的油烟、噪音，18#楼对幼儿园噪音、厨房的油烟投诉。其中大多已处理好，但18#楼的业主反映幼儿园的油烟、噪音依然存在，经过与幼儿园负责人协调后，将厨房改移位后，已得到明显的改善。

2、收费工作工作。

全年收费工作完成得较好，除了小部分业主有原因拒交费用以及空置物业外，应收的各项费用都已收回。租赁工作也按质按量地完成，能最大限度地利用资源，尽量盘活资金，为公司创收。

3、日常维护。

今年按照公司年初公司制定的工作计划，顺利地完成___、新兴苑、翠竹苑、香洲苑、大本营等基础设备设施的维护保养和环境卫生、绿化养护工作。

4、环境卫生。

在维护园林绿化、清洁卫生方面，不断地完善、改变管理方法，尽量地做到园林绿化完好、清洁卫生整洁，全年辖区内未出现绿化虫害、花草树木未出现死亡和疫情现象，给辖区住户营造了一个舒适、温馨的家园。201x年，我处为公司获得了第一范文网爱卫先进单位称号。

5、水电维护。

主要对辖区内的___、香洲苑、新兴苑、翠竹苑、集团公司总部、湖天花园、生资仓库等35栋房屋的水电维护及日常管理工作;全年水电月平均损耗率分别在2.2---2.8%，严格控制在允许范围内;辖区的4个配电房，5台电梯，两台高层加压泵及消防一体的配套设施运作正常，无安全事故发生。

6、装修管理。

按照年初的工作部署和计划，今年装修管理工作已逐步进入正规轨道，实施了公司统一编制新的装修服务协议及管理规定，合理的堵住以前未完善的装修管理漏洞，并实行每日必须到装修户现场巡视登记制，做到发现问题及时及时处理，违规装修现象已明显减少、下降，未出现因违规而引起的安全事故和大的投诉。

7、安全管理。

今年安全工作总体较好，辖区未发生消防、抢劫事故。但在下半年___发生一起小轿车被盗事件，所幸已得到破案，追回被盗车辆。故在安全工作方面不得有半点疏忽、麻痹和侥幸思想，应在对外来人员、车辆的出入管理多下功夫，避免类似或更为严重的事故发生。

三、加强学习，提高业务水平

由于感到本部门的担子分量，而处室部分员工的学识、能力和阅历与各任职有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，要求各员工加强在专业知识方面，多向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来明显感觉到今年有了一定的进步。经过大家的不断学习、不断积累经验、知识，均已具备了一定的工作基础，各自能够地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过一年的锻炼都有了较大的提高，保证了各岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

四、存在的问题和今后努力方向

一年来，我处员工能爱岗敬业、创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

第一，管理处多数员工非物业专业人员，许多工作都是边干边摸索，以致有时工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;

第二，有些工作还不够过细，一些工作协调不是十分到位;

第三，相关的专业理论水平还不太适应公司工作的要求;

第四，___车辆不断增多，小区路面都停满了车辆，给行人、车辆通行存在很大的安全隐患，主要是中心地下停车场渗漏水严重，共有125个车位，其中有53个车位漏水，故车主不愿将车停放进去;

第五，大本营、新兴苑、翠竹苑水电亏损严重，主要原因是管线表老化、锈蚀、日常盘查、巡视管理不严谨，造成偷、漏、跑、冒、滴现象严重;

第六，现阶段，我处所辖物业基础设备设施已有很多快过保质保修期，所发生的费用现均为物业、房产、工程公司所承担;

第七，目前，我处所辖的翠竹苑、新兴苑物业管理成本较高，存在亏损，主要是物业规模小，投入人力、物力相对较大。此类物业也是公司面临的一个效益增长在的障碍，不利于公司发展。

在新的一年里，应把提高物业专业管理、服务知识、工作水平作为培训、学习重点，为公司发展壮大，贡献应该贡献的力量。应努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习物业专业知识和相关法律常识。加强对物业发展脉络、走向的了解，加强周围环境、同行业

《_市农业局关于农业部的通知》精神8月14日_县纪委的《20_年农村基层党风廉正建设工作会》要求，对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计，现总结如下：

一、农村财务审计的主要作法

1、宣传，认识。在审计工作前，县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔_〕120号)。通知指出：农村集体经济组织审计，能够地保护集体经济组织和农民的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建设，村级监督和权力制约机制;农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是民生和农村的要求，是农村发展的保障。要求各街(镇)要认识农村集体经济组织审计工作的意义。

2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为的农村财务审计工作，农村财务审计工作。

3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级20_年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政策情况、日常财务审计。

二、农村财务审计的结果及的问题

314个行政村、2629个村民中，已审计249个村、2046个村民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、自立项目、收费、强行以资代劳筹工等情况。检查审计，主要反映出问题：

1、挪用集体资金的情况仍有。村组干部思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然。审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，：安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%.

2、村组制度。农村财务委托代理和电算化管理，财务管理制度健全。，村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，在农村财务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元，少支多报1笔50元，拒绝不开支入账25笔9541元，新增债务3笔18170元。

3、财务管理监督仍需。开支审批手续。开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财审核盖章。票据不规范。村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况，本应正规合法凭证的经济，却以非正规票据代替。民主理财未能监督职能。共有民主理财2214个，村314人，社1900个，民主理财无报酬或民主监督意识不强，不愿或按要求农村财务监督管理工作。共有161个村、组民主理财违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财组长，有名无实，形同虚设。公款私存情况仍然。村欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至20_年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到为止，经清理督促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会计将计划生育管理费、农税、水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。

三、整改措施

1、督促检查，制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的组成，农民关注的热点问题。农村财务管理，农村基层组织建设，密切党群、干群关系，农村社会的意义。，今后要一项经常性工作，农村财务管理工作的督促检查，农村财务制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题，措施，纠正和，使之规范化、制度化。

2、审计监督，违纪。农村财务审计监督，是农村财务管理工作的环节和手段。，农村财务审计监督一项经常性的工作，农村财务管理工作中的问题，或不地审计监督。农村财务管理制度要求，每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮流审计一遍。对审计中查出的经济问题，要财务制度的规定严肃;情节严重的由纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

3、农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、技术、职业道德和敬业精神，在程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。，在培训的，要对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。

4、农村财务人员的稳定。农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。

初次来到人事部时我并没有道明真正来意，而是以应聘的身份签订了就业合同，并被安排到二楼钳工组装区工作。每天跟着工人师傅们刮研、钻孔、攻套丝、锯割、锉削、装配、划线等。我进厂的那些天恰逢公司举办展销会，领导要求我所待得车间赶制出一批用于展销的产品，其中重点是“仿形”这类切割机!由于在学校金工实习期间并没有真正掌握钳工生产要领，加之没有任何生产操作经验，因此常常会感到手足无措。庆幸的是车间的师傅们看我刚从校门走出，知道我没有什么工作经验，虽然上面交代的任务比较紧去仍然花很长时间细心的来教我如何组装手轮、如何正确使用钻床并使钻出的孔符合生产尺寸、如何调试机器等。

在学校实习的时候就领略到了钳工的辛苦，所以在工厂生产线上更不用提了，印象最深的就是5月8号那天，我想都不敢想自己是怎么坚持下去的，师傅们让我给他们弯钢构，全是那种20-30公分长的短钢筋条，一天时间加上晚上加班一刻不休愣是把一口袋的钢条弯完了，晚上回去之后才发现两个手掌心都磨破了。虽然心里知道自己不是真正准备在这里长期待下去，也产生过放弃的念头，但每次看到师傅们对手头工作的那种专注之情时，我还是咬牙坚持着，并且告诉自己能行!

后来，不知道是怎么回事，厂里领导竟然找到我跟我说要调我到一个比较舒服一点的车间，随后将我安排到另外一个生产车间并告诉车间带班的师傅好好教我。

在接下来的一段时间里，在师傅的细心教导下，掌握了一些产品如cg2-30滑轮式焊接小车、马鞍形切割机、hk-103等的组装、调试。并且了解到了所生产的部分产品的型号、工作原理等。期间老总也找我谈了一次话，那是刚调进师傅车间的第二天，我正在做着师傅交代的事，老总走到我面前跟我寒暄了一会后便开始问我一些电工专业类的东西，而且告诉我任何成功的企业老板开始都是在生产一线锻炼出来的，所以要我重视眼前的事，虽小却有很多锻炼的机会!有跟我说了他创业时的故事。那个下午我真得觉得好激动，没想到一个企业老总会和我说这些，他的和蔼也鼓舞着我在接下来的工作学习。

在短暂的实习过程中，我和其他工人一样每天上班打卡、下班吃饭，体验着工人们的辛苦。我采用了看、问，亲自动手等方式，发现自己存在的问题——“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”

理论偏离或联系不上实习是摆在我们面前的最大问题。我们的教育应该与社会实习更多得结合起来，采用理论和实习的办学模式，做到课堂教育与社会实习的关系，暑期实习与平时实习的关系，社会实习广度与深度的关系，分别同过课堂，暑期和实习把我们所学的和运用想结合起来，才能更完全的掌握。

“千里之行，始于足下”，这短暂而又充实的实习，我认为对我走向社会起到了一个非常重要作用，对将来走上工作岗位也有着很大帮助。更重要的是要向他人虚心求教，遵守组织纪律和单位规章制度，与人文明交往等一些做人处世的基本原则都要在实际生活中认真的贯彻，好的习惯也要在实际生活中不断培养。领导和同事们的经验，好的习惯和他们的知识也会是我们人生中的一大宝贵的财富。这次实习更让我肯定了做事先做人的道理，要明白做人的道理，如何与人相处是现代社会的做人的一个最基本的问题。对于自己这样一个即将步入社会的人来说，需要学习的东西很多，他们就是最好的老师，正所谓“三人行，必有我师”，我们可以向他们学习很多知识、道理。

刚过去的20__年，对我来说，这是不断积累的一年，也是不断进步的一年。

一个好的营销团队必须有好的营销经理，20__年末营销总监张雷经理的到来改变了以往的营销模式，10年营业部在新增有效户和理财营销等上都有突破;对团队高速发展作出了不可磨灭的贡献，我能身在这样的团队是很幸运的。

在营销渠道上，我也和大部分同事一样，都采用的银行渠道、小区渠道、关系网渠道、投资俱乐部渠道、网络电话营销渠道等来挖掘客户。谁都知道证券营销是一项需要不断积累的工作，压力很大，但平时更需要投入足够的耐心。同样的一个问题，不同客户反复的问你十几遍，你都得耐心解答。在初次见到客户时，一定要仔细倾听，而不是迫不及待地向客户灌输技术指标或理财销售产品情况。这样的话客户可能很快就会表露出不耐烦的情绪。急于求成往往有可能导致功亏一篑。有时一周下来，一个客户都没搞定，必然会很着急，但却始终只能坚持，耐心坦诚地与客户交流才能完成自己所定的任务。

在机构户及大户方面自己年初时曾投入了很大精力去攻克，想找几个大点的来撑撑场面，但也许是我经验不足或许是能力还不够，最后往往以失败告终。记得当时有一个机构户都已经和我预约好了，后来没想到他自己偷偷去复外营业部开了也不找我，只是把我当成“问路人”了…在这方面我还得继续向前辈学习，希望在20__年里年有所改观。

在中小户营销上，我整年都是采用“快餐营销”模式，速战速决，连带开发。也就是一般不持续很长时间花费大量精力去追某几个客户，也不投入较大财力请老客户吃饭或送礼品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或电话上与客户聊聊天，聊一些客户喜欢的话题。比如我在一个公司一连串开了10多位客户，都是他们相互转介绍的。刚开始第一位办理的客户是在论坛上认识的，我俩当时为一个国际热点话题在论坛上相互争辩了许久，后来干脆直接加QQ又聊到半夜，聊得非常投机。后来有一次他问我是做什么的，我也没避讳什么，告诉他我是证券公司的，就这样第二天他就把自己300万打新股的户从其他券商转到了我这。

新客户开发非常重要，但同样重要的是对现有客户的维护。我一直本着客户就是朋友的原则，将客户当朋友。这点至关重要，这样做的目的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满足证券交易的基本要求;就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续开发能力的体现。因为营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的客户。对现有客户的培养，最基本的就是证券交易软件的正确使用及证券知识的普及，同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的萎缩，我们只有尽的努力，将潜在客户发展成现有客户，将现有客户培养成优质客户，才能使客户资产有效的实现保值增值，这个双赢局面的实现，是我们与客户共同追求的目标。

总体来说，过去的一年里新增有效户突破了300户，新增资产5000余万，相比09年有了很大的提高;在销售经验与新客户洽谈工作上，都取得了一定进步，为接下来的20__年树立了信心。

公司财务审计年终工作总结

公司财务审计年终工作总结，敬请关注！

时光过得飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、XX年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、增强财务服务意识

XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

（二）审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度；

2、是加强对分、子公司的财务管理；

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

XX年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

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八月中旬，我步入了漫长而充实的暑假，这已经是我大学生涯第二个暑假了，所以我要尽己所能让这个假期过得与众不同值得回味。

在老师的介绍下来到了一家证券公司实_--西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司是西部地区成立最早的一家综合类券商，成立于1999年12月28日，注册资本16.3亿元，是在重庆市原四家证券经营机构基础上经资产重组和增资扩股组建而成的证券公司。__年_月_日，西南证券股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“西南证券”，股票代码“600369”。

公司前身西南证券有限责任公司成立于1999年12月28日，是唯一一家注册地在重庆的综合性证券公司，也是重庆地区第一家金融类上市公司。

__年_月_日我来到了西南证券大渡口区营业部投入了我的实习中。虽然只有短短三个星期的实习时间，但是收获颇丰，不仅对证券公司的日常工作流程有了大体的了解，更重要的是结识了一批有十几年证券从业经验的专业人士。在与长辈和同龄人的交流中，我对于证券行业的认识实现了从理论到实践的飞跃。

实习的第一周，我被安排在了高洁经理的办公室见习。证券公司对我来说是陌生的，而我所学的又是会计专业，可以说我对证券一点都不了解。高经理考虑到了这点，他没有实质的教我什么很专业的东西，只是让我看了很多公司的资料，比如公司经纪业务的稽查日志，

客户经理的管理细则，开户合同书等等。我看了这些资料后，知道了营业部各部门的职能、其日常业务的流程以及营业部的特色服务。虽然有些东西看起来很抽象，但是我还是很认真地看完了，不是很懂，总也有收获。高经理还教我使用他平时工作用的软件，很简单的，就像我们用金算盘软件做业务一样，我帮经理做了经纪业务的稽查。就是使用软件查询经纪业务，比如查询今天有多少个客户开户，有多少客户来查账等等，要稽查的东西很多，都是一步一步慢慢来的。

实习的第二周行政部的吴老师带我到柜台熟悉前台业务。柜台人员的举止和专业化程度是一个公司形象的首要体现。柜台主管是个很有魅力的人，她很耐心的教了我们很多。前台工作人员就是要以客户为中心，以客户需求为中心。为客户办理业务并保证客户资料和资产的保密和安全性是我们的主要任务。我们的原则是确保客户和证件的匹配性、真实性;客户身份证的有效性和合法性;客户资料的真实性、完整性。主顾和所有的柜台人员都让我们深切体会到一个柜员应具备的职业操守就是谨慎的对待工作和亲和的对客户。

在柜台的学习中我了解西南证券股份有限公司概况和前台的基本流程和常规工作主要包括：开户、办理转托管、销户、开通创业板、推销新产品等。我重新认识了很多表格还有掌握了一些比较少见表格的用途如：跨市场业务申请表、激活小额休眠账户申请表、非上市公司股份认权申请表，同时熟悉了下打印机、扫描仪、读卡器的操作。主管让我自由学习积极提问，现在我已经了解了一些基本业务，懂得看表还原业务，还能亲自带客户开户，同时学习了一些接待客户的技巧。

开户是证券公司最一般也是最基础的业务，因此对于开户流程，我都进行详细的了解和认真的学习。下面就简单的介绍下个人开户的流程：

1、个人开户需提供身份证原件及复印件，深、沪证券账户卡原件及复印件;若是代理人，还需与委托人同时临柜签署《授权委托书》并提供代理人的身份证原件和复印件;

2、填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》;

3、证券营业部为投资者开设资金账户 ;

4、办理开通证券营业部银证转账;

现在开户越来越严格，开户资料必须要本人填写，有些老人写字比较困难，想让我们帮他们填写资料，我们都没办法。除此之外还多了一项以前没有的，就是要进行电子摄像。

前台另一个主要的工作就是柜台服务。例如：客户需要在柜台办理各种业务，如转托管，撤消指定交易，变更客户资料和密码的重置，银证转账的开通和取消等等。在整个前台工作的过程中，我一大部分的时间要用在指导客户填写办理各种业务的资料并复印身份证及股东代码卡等，以提高工作效率。同时我也跟着老员工学习怎样和客户交流，并及时了解客户的需求。另外，我也提供简单的咨询服务。经过多天的观察学习，我可以对客户的有关意见、相对简单的问题进行处理。但我觉得更重要的是要多发现问题，多学习证券知识。由于平时在校学习比较少关注股市，更准确的说对证券市场了解得并不多，

因此也几乎不用股票软件进行分析。在实习期间，工作相对较少的时候，我比较关注股市动态。熟悉了沪深两市和很多上市公司，并对各股运用各种指标进行了分析，把所学的知识回顾了一遍，虽然不能熟练操作股票行情分析软件，但对股票市场也有了比原来更深刻的认识。

在实习的最后一周里我的工作主要是辅助经理联系客户，为客户介绍我们的服务。而联系顾客的主要途径就是电话营销，每天我们都会打上百个电话，由于是第一次打电话，上手不久就遇到了许多困难，顾客无情的挂电话，使我的信心备受打击，虽然经理已经给我作了思想准备，但是那种失落感还是有的。我不断地在尝试着克服，但是效率仍然很低，肯搭理的人还是很少。而其他人中也有埋怨的声音，也有马上挂电话的，这样更打击我的激情。我告诉自己：要忍耐，要坚持。一直到我被挂电话已成为家常便饭的时候，我知道我终于过了自己那一关，我跨越了心中的阻碍。我的声音很硬，我就尽量放软，让客户感觉到我很有耐心和诚意。渐渐地，和我谈话的人多了，我更有积极性了。人是很奇妙的，和人谈话我能学到很多，也让我见识到了各种各样的人。有些人他们一听我说就知道我是新人，我知道谈话的时候我表现得不是很专业，才让他们有这种感觉。为了避免这种情况，就要表现出专业，而要表现出专业，就要加强自己的证券方面的基础知识，还要不断提高电话营销技术，深刻了解他们的需要，让他们接受我们的服务，把潜在的客户发掘出来。

为期三周的实习结束了，回顾这三个星期来的实习，我发现了自身许多不足。如在面对客户时表现的不够自然，在处理问题时不够主动。信心来于专业，细节决定成败!所以在后期实习中我会不断总结、改进!在此我也了解到作为新人我们要多学多看多做，有什么问题尽量自己先思考有了自己的观点后再提问，这样才能更深刻的理解并培养创新的意识!

实习是大学生走向社会的一道门槛，其中充满着磨砺与再学习的机会，这对未涉世的我们来说是非常重要的。从实习期间的每一件小事中，我体会到了人际关系、机会、评价、竞争、成功、失败等各种我们今后经常会遇到的事件，相信这些宝贵的经验会成为我今后成功的重要基石。此次的实习我学到了很多书上没有的知识，也让我意识到今后努力的方向，收获颇丰，为真正跨入社会走上工作岗位打下了坚实基础。

时间过得真快，20xx年即将成为过去，在20xx年里我们学到了什么，收获了什么，现对20xx年全年工作总结如下。

一、全年工作总结

1、在服装销售过程中：销售技巧及其重要，在销售过程中除了将服装展示给顾客，并加以说明之外，还要向顾客推荐服装，以引起顾客的购买兴趣，让顾客达到消费的享受，比如：有很多顾客一进店就说贵，我们就会给他说明原因，然顾客试穿我们的衣服，试衣途中我们就会和顾客聊天，了解顾客的心理，也拉近我们之间的距离，同时也给顾客连贯性的搭配，让顾客眼前一亮的感觉，让顾客觉得我们的衣服不是贵而是高贵。

2、其次要注意重点销售的技巧，重点销售就是指要有针对性，对于服装的设计，功能，质量，价格等因素，要因人而宜，真正使顾客的心理由"比较"过度到"信念"，最终销售成功。(重点要简短，对顾客说明服装特性时，要做到语言简练而清楚，内容易懂，服装商品的特点要首先说出，如有时间在逐成展开)。

3、店里的员工在销售上也比较积极，大家都为同一个目标，但做得不足的地方也还有很多，比如销售，陈列等等都还有待提高。

20xx年是承上启下的一年，我将会带领店员深刻总结，将我们这一年做的不好的地方及时改正，做得好的地方继续发扬，为20xx年的工作做铺垫。

企业审计年终工作总结报告

篇一：

本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及zz、电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

篇二：

一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。

四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据企业领导的安排，今年，我先后到和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们xx大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。

六、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款x元，较好的维护了企业的合法权益。

20xx年，是中国建筑发展史上具有重要里程碑意义的一年，中国建筑的改革发展和经营开拓都取得了辉煌成绩。按照中国建筑年度整体工作部署和总公司党组20xx年度工作要点的安排，在公司领导的直接关心和指导下，在总部各部门的全力配合下，我们按照关注全局、系统思考、注重细节、提升能力、有效服务的工作思路，通过突出目标管理，强调计划控制，健全制度建设，规范工作流程，加强统筹协调，打造过硬团队等有效举措，积极推进综合办公、外事公关、秘书服务、政研写作、行政后勤、信息化建设等各项业务，全面完成了年初制定的各项工作目标和领导交办的各项任务。

一、强化目标管理，实施计划控制，抓住工作重点，全面完成年度工作目标。

围绕今年中国建筑整体工作部署和工作重点，总办年初制定的工作目标包括常规目标10项，重点目标6项，创新目标2项，费用目标1项。以确保完成工作目标为主线，同时充分结合总办工作随机性、突发性强，计划性、规律性相对较弱等特点，总办今年继续突出强调目标管理，并且以加强计划控制作为目标完成的基本保障。各业务线和各个工作岗位都对各自的工作目标进行了认真的分析、分解和细化，制定了较为严密的推进计划，以确保各项目标的完成。同时，通过半年的中期检查，对目标进行优化调整，突出重点和关键环节，调整完善计划，进一步保证了目标的总体完成。12月下旬，总办通过个人书面总结、各业务线分块总结和总办全体集中总结三个层次，对20xx年的工作进行了全面系统的总结分析，全面完成了20xx年度总办的各项工作目标。

二、充分发挥综合协调、组织保障作用，完成了公司的多项重要活动任务。

(一)综合服务，为中国建筑成功上市做出重要贡献。

推进并成功实现中国建筑国内A股上市，是20xx年全集团的首要工作。围绕这项重点工作，总办一是全面做好保障服务工作，在上市文件编写和整理、印信证照准备和使用等方面做了大量配合工作，确保了上市各项文件和印章证照使用的准确性、及时性。二是系统做好上市工作期间的企业和谐稳定工作，通过系统排查，重点监控，有效举措，确保了在推进上市过程中未发生破坏和谐稳定和影响公司声誉的不良事件。三是配合上市做好信息化建设和信息管理相关工作，实现了中国建筑对外网站的更新，加强了对外信息发布的管理和外部信息的监控，确保无重大不良信息的发生。四是系统做好成功上市相关庆典活动的策划组织，成功组织了7月29日在上海的中国建筑上市仪式暨答谢午宴;8月28日在北京的中国建筑成功上市庆典两次大型公关活动。这两次活动，时间要求紧，规格高，规模大。上海仪式参加人员250余人，北京庆典参加人员涉及十余个部委、多个省市地区、五十余家中央企业代表、二十多家银行和金融机构以及众多的业主、客户，人数超过600人，副部级以上来宾20余人，规模之大、规格之高创公司之最。总办通过精细策划，周密组织，在主题策划、场景布设、来宾邀请、同贺庆祝、主持致辞、交通组织、纪念礼品、宴会准备、新闻报道等多个环节做了大量工作，仅对外邀请就达1000余人次，包括向20余家主管行业部委、行业协会、友好机构、53家中央企业、20余个友好省市地方政府以及众多社会友好和客户等，庆典各项活动都取得了圆满成功。

(二)统筹协调，为中央巡视组在中国建筑顺利开展巡视工作做好服务。

20xx年3月份-10月份，中央纪委、中组部第三企业金融巡视组入住总公司开展巡视工作。按照巡视组的有关规定和公司领导的要求，总办全面负责承担对中央巡视组的服务和协调工作。中央巡视组在总公司工作长达半年之久，跑遍全系统各二级和重点三级企业，对总公司全系统进行了全面深入的调查、摸底和评价。总办作为牵头对接部门，在组织接待和后勤服务、纵向联系和横向沟通等方面做了大量工作，包括提供调阅文件、整理公司资料、编写综合汇报材料;协调做好巡视组与公司领导和总部部门的调查访谈安排;协调落实巡视组外出开展企业调查的有关行程安排，组织召开各类调查和座谈会议;做好信访接待、安排办公场所、准备办公设施、提供交通保障等后勤服务工作，全面有效的保障了巡视工作的顺利开展，得到了中央巡视组的充分肯定，并为公司赢得了充分信任。

(三)全面参与，为中国建筑学习实践科学发展观活动全面完成提供支持。

全面开展学习实践科学发展观活动是全系统20xx年的又一件大事。总办全面参与了学习实践科学发展观活动检查指导组入住后的相关服务工作和公司学习实践活动的组织开展。在为检查指导组和学习实践活动办公室提供后勤服务和办公场所，参与有关学习文件和重要材料的编写，参与重要会议活动的组织服务等多个方面全面参与有关事务，确保了总公司系统学习实践科学发展观活动的顺利推进。

三、围绕中心任务，全面提升能力，扎实推进各项业务工作

(一)夯实管理基础，发布《办公管理手册》，办公管理水平有新提升。

围绕中国建筑整体改制并成功上市后对企业规范化管理的新要求，作为总办的核心工作，办公、会议、印信、值班、档案管理等各项业务都面临制度升级、管理升级的要求，同时，下属企业和总部部门在相关业务方面都存在着进一步规范管理、提升水平的新要求。因此，20xx年，总办对综合办公业务的要求是：建立健全各项管理制度，编制《办公管理手册》，提升精细化管理水平，确保各项业务工作无差错。

1、进一步梳理工作流程，完善办公制度，编制发布《办公管理手册》。全面梳理、修订、补充完善了总公司及股份公司办公室工作涉及的管理制度，包括值班应急、公文运转、档案管理及印信、重大会议活动组织、外事管理、机要文件与保密工作、信访维稳与总部安全保卫、固定资产管理、信息化建设8个方面共28项。在20xx年10月份成功组织了股份公司第一次办公室主任会议，并正式发布了《中国建筑办公管理手册(20xx版)》。

2、规范文件往来和批转流程，做到文件批转无差错。20xx年收到的中央、国务院及各有关部委及公司系统单位公文约970件、公司内部签报、报告等文件约2100件;订阅、处置各类机要文件、信函、电报等共300余份，发放机要文件4000余件。在文件的拟批、运转及处理过程中，保证“当日文件不过夜，紧急文件即时办”，保证了总办收文系统运转的高速、畅通，同时对不符合要求的文件及时进行纠正，力求有关单位或部门文件符合规范，充分发挥了总办作为公司文件管理中心的作用。

3、完善制度，严格审核，公司总部公文水平有新提高。根据股份公司运行机制的新需要，为提高公文流转效率和公文质量，修订并印发了《中国建筑股份有限公司公文处理办法》。在审核发文中，一是注意严把政策关，严格审核，规避可能出现的经营和管理风险;二是简化发文程序，减少纸质文件的流通，提高了文件流转效率;三是严控发文数量，提升公司总部文件的权威性。20xx年，发出各类公文1200余件，发文总数略有增加，但文件更改显著降低，公文水平有所提升。在国资委对20xx年中央企业报送公文评价中，总公司并作为报送公文无差错的企业受到通报表彰。

4、高度重视，严格把关，印信证照使用无差错。20xx年是中建股份成功上市后运营的第一年，各项经营和管理活动用印显著增多。今年总办修订完善并重新发布实施了《中建股份公司总部印信管理办法》，进一步规范了印信使用的制度管理。在印信证照管理和在使用中，一是坚持原则，严格把关，控制潜在经营和管理风险，纠正用印不当情况达30余起，进一步规范了印信管理，较好地维护了公司的利益。二是端正态度，提升服务水平，确保正常经营管理对印信使用需求无延误。20xx年累计用印2300余次，非工作时间用印及携带外出用印达到约50次;向总部各部门及下属单位提供各类执照使用690余次，印信证照的使用频次都创新高，但未出现一次使用错误和使用延误。

5、计划统筹，严格管理，公司总部会议计划管理显著加强。本着提高会议效率，节俭会议开支，严格控制计划外会议召开的基本原则，总办进一步加强了对总部各类会议的计划管理。全年发布计划召开会议65次，会议计划费用226.58万元;核定召开计划内会议50次;批准召开计划外会议13项。共发生会议费用143.06万元元，会议费用大幅降低。计划外会议主要包括承担上级机构指派承办的会议、中央巡视组、国企监事会入驻以及学习实践科学发展观活动的有关大型会议。

6、建立体系，健全制度，重点推进，公司总部档案管理工作有所加强。股份公司组建并成功上市以来，我们充分认识到健全档案管理的重要性和紧迫性，明确提出了建立健全股份公司档案管理体系，夯实档案管理基础工作，重点加强项目档案管理，大力推进档案信息化进程，全面提高股份公司档案管理水平，切实保障经营管理需要的工作方针，全面启动并扎实推进股份公司档案管理工作。

一是完善管理架构，健全管理制度。根据股份公司管理架构和管理关系，重新梳理并明确了总办的档案管理职能范畴，制订印发了《股份公司〈归档文件整理规则〉实施细则》、《股份公司工程项目档案管理办法》、修订了《股份公司信用档案管理办法》，进一步使档案工作规范化。

二是夯实档案管理基础工作，规范管理总部档案的整理、鉴定、保管、统计、借阅工作。具体完成20xx年度文件归档3274件;提供查阅档案673件次;完成总部档案数据统计，收集17个二级企业统计报表，核实检查，汇总形成总公司报表报送国家档案局;重新整理历年总常会、党组会文件并且归档等。

三是重点推进工程项目档案管理。工程项目档案管理是今年档案工作提出的一个新课题，从原本的施工责任者管理模式转变为签约责任者管理模式，将股份公司签约的工程项目档案纳入了总部档案管理体系，以实现对股份公司核心档案资源的集中管控。通过深入系统调研，最终确定了工程档案管理方案，制订了《股份公司工程项目档案管理办法》。目前股份公司签约项目65个(这是10月份数据)，根据工程项目的重要性，确定了以上海环球金融中心、央视新址、广州西塔、哈大客运专线等重特大项目为重点，逐批开展项目档案收集工作。

四是积极推进档案信息化建设。总部档案信息化建设的基本目标是：建立以各部门兼职档案员、项目档案管理员为录入客户端、总办档案室为管理客户端、总部全体员工为查询客户端的一个完整的网络管理系统，可以实现文件实时录入、标准化归档、现代化管理、网络化利用等核心功能。据此组织了档案管理系统招标工作，并完成了系统开发，投入试运行。

7、参与政务，做好服务，积极参与公司各类决策会议的组织和会务工作。全年共完成14次总公司党组会议、3次总公司总经理办公会议、9次股份公司总经理常务会议以及多次股份公司总经理办公会议的会议筹备、材料组织、议案收集、会务服务、纪要整理、决议督办工作，公司高层会议的决策水平、决策效率和决策效果都有显著提升。同时总办积极履行会议管理牵头部门的职责，协调参与了多次公司领导和业务部门专题工作会议的组织参与和会务服务工作，会议综合服务能力得到充分肯定。 (二)规范工作流程，提升能力，外事公关工作有新提高。

20xx年，公司总部的公共关系和外事工作的突出特点是主题突出，工作头绪多，责任重大。集中体现在三个方面的客观要求：公司实现成功上市后，作为上市公众公司在树立企业形象，扩大社会影响，提升知名度、美誉度方面的客观要求;国际金融危机的不断加深，国内显著增加的投资力度，建设相关行业特别是各地方政府基本建设的需求增加，与中央企业的合作热情空前高涨;第三是中企业间的战略合作和互动显著加强。正是由于此，公司总部的对内、对外公共关系活动业务量剧增，且普遍规格高、要求急，对公司的公关应急组织能力和服务能力提出了更高要求。今年的公共关系工作主要完成如下：

1、进一步加大高层对接和战略开拓的工作力度，成功组织多次各类公关活动，公司对外战略合作关系得到充分加强。先后协调组织了公司领导对湖南、新疆、湖北、陕西、河南、云南、上海、西安、深圳、唐山等省市的高层对接活动，中国建筑在各地方省市的影响力和知名度得到显著提升，更成为各地方政府争相邀请的重要合作伙伴。同时，股份公司充分发挥自身特色，加大了与各界友好战略合作关系的建立，围绕中国建筑营销年的主题，中建股份与其他中央企业、地方政府、高校等共签订了12项战略合作协议，在政府层面包括：武汉市、上海市杨浦区、新疆维吾尔自治区人民政府签订的战略合作框架协议;企业层面：中国航天科技集团公司、东方电气股份有限公司、中国兵器工业集团公司、中国五矿集团公司、北汽福田公司;金融机构方面：北京银行签署100亿元人民币银企战略合作协议、招商银行签署200亿元银企战略合作协议;与重庆大学在校园建设、人才培养合作等方面的战略协议等。这些战略合作，内容和形式各不相同，为中国建筑未来的持续健康和多样化发展打下了良好的基础。总办具体参与协调和组织了这些战略协议的签署。

2、进一步规范管理，切实提升会议和大型活动的组织水平。20xx年总办组织和参与组织的大型会议包括：

总公司与股份公司20xx年工作会议、铁路市场营销推进会、系统内两会代表与公司高层的座谈会及互动活动、中央巡视组的入住见面会和总结汇报会、国企监事会入住的工作汇报会、中建股份20xx年营销大会、总公司党委书记会、海外业务专题研讨会、办公室负责人会议、中央企业业绩考核座谈会等多项会议的会务组织、协调和文件准备工作，完成各类文件资料编辑100余万字。同时积极参与协助有关部门专题业务会的会务工作，如公司总部部门的年度考核和述职会议、中建总公司税收自查工作动员会、法律部国有资产法专题讲座等。并负责完成各类视频会议联调及会议保障工作约80次，充分发挥了公司视频会议系统的作用。

在活动组织方面，牵头具体策划并推进实施全系统庆祝建国60周年系列活动的开展;参与组织了公司总部以及海外事业部、基础设施部等部门的春节团拜会;协调组织了中建安装的组建挂牌活动;协调了基础设施部、房地产事业部、建筑事业部的搬迁和揭牌仪式;协调参与了中海集团成立30周年庆典活动市政西北院成立50周年庆祝活动、中建设计集团组建成立仪式、中外建转让仪式等重要业务活动。

特别是通过中国建筑成功上市两次大型公关活动的组织，一方面充分展示了中国建筑的企业形象和风范，另一方面也积累了大型活动的组织经验。并以这次两次活动为契机，重点加强了与行业主管部委、各地政府、中央企业、重大业主和客户的联系，公司总部与各个层次都加强了相互联系，基本建立了与各方面畅通的联络渠道。

3、加强基础建设，推进公关外事管理规范化。今年股份公司总部的外事接待活动工作量显著增加，克服管理人员缺乏的矛盾，通过充分发挥总办内部的协同作用，进一步规范外事和活动的组织流程，完成来访接待活动安排100余次。利用有关节日和公司重大活动，加强与政府部委、友好企业关系维护工作，积极维护和发展良好关系，为工作开展进一步奠定基础。在管理基础性工作方面，完成了股份公司系统领导用通讯录的编制和发放工作;新编公司总部电话表并坚持按月定期更新;完成了《中国建筑股份公司重大事件报告制度》的拟稿和征求意见工作;启动了股份公司对外战略合作关系的统计工作和公司总部部门管理资源统计调查工作，并已完成大部分基础数据、信息的采集工作。

4、进一步提升公关外事礼品的管理和策划能力。在礼品管理方面，完成了今年公司公关礼品的前期策划和采购工作，进一步规范和加强了礼品和部分公务用酒的管理、领用工作。今年的礼品和纪念品采购工作品种多、主题多、采购量大、使用领用频繁。除年初的年度礼品策划和采购外，今年一是围绕公司上市的有关庆祝活动和上市主题，先后设计采购了普洱茶礼盒、上市纪念银条、金章、上市表彰纪念章等;二是协同财务部，利用上市专项经费的额度，及时采购了一批茅台、国窖、张裕等高端公司商务活动用酒，既保证了酒的品质，而且抢在茅台酒调价之前完成采购，按保值计算，事实上节约经费近50万元，并有效减低了明年乃至更长年份总部在这方面的管理费用支出。

(三)服务领导，加强学习，秘书工作有新变化。

秘书工作是总办的一项重要业务。20xx年，按照总经理办公室的统一部署，在负责公司领导的文书工作、行政事务安排、有关事务的督办和协调处理以及协助调研和专项业务研究等方面扎实工作，秘书队伍的自身建设也取得了较大的进展。

1、强化管理，秘书团队建设和能力建设持续加强。对秘书管理坚持“三个结合”的总体思路，即：制定制度与培训提高相结合，领导直管为主与总办分管为辅相结合，有为而治与无为而治相结合。在工作实践中，针对不同的工作和情况，宜统则统，宜分则分，取得了很好的效果。进一步完善了秘书岗位工作职责，明确了“四个统一”：统一秘书工作岗位的任职资格及素质要求，统一秘书工作岗位职责，统一秘书工作的纪律要求，统一秘书工作的考核与奖罚，秘书人员的团队意识得到加强，工作行为得到规范，对外形象得到提升。通过不定期组织集体培训和调研活动，进一步加强秘书人员之间的相互学习和交流，使秘书成员之间更加团结协作、互帮互助、真待相待，增强了团队的凝聚力。

2、灵活培训，秘书文书工作水平不断提高。通过培训和工作实践，秘书人员的文书工作水平得到了很大的提高，全年秘书人员起草、参与起草或修改领导工作报告、各类讲话、会议纪要、新闻稿件、往来函件等200余篇。除此，秘书人员还负责领导文件的登记、传递、清退、归档及销毁工作;处理来电来函;收集、整理、汇编及保存领导的讲话(报告);负责领导报刊、杂志的申订、报送及整理和日常邮件、包裹的处理;负责领导通讯名录的收集、整理等。

3、加强督办，协调事务能力不断增强。今年，在原有基础上加大了对秘书人员督办协调工作的要求，切实负责起领导有关事务的督办和协调处理，一是根据领导指示，督促相关单位、部门和人员对有关工作事项的处理;二是根据领导指示，协调总部部门对有关事项的处理;三是负责领导指示、批示文件的传达、传阅，并了解落实情况，及时向领导反馈信息;四是及时向领导汇报有关督办及协调事务的处理结果和进度。

4、注重创新，调查研究富有成效。今年，围绕深入学习实践科学发展观活动、A股上市、中央巡视组入驻巡视等重要工作，秘书人员协助领导进行了大量的调查研究工作，取得了很好的成效。一是做了大量信息、资料的收集、整理和分析工作;二是参加调研，撰写或参与撰写调研报告;三是对有关单位或业务情况进行调查研究，撰写研究报告。如分析研究如何把握市场经济周期规律，分析国际金融危机产生的原因，分析中美两国经济的差异;收集、整理有关国外建筑市场的研究;收集和分析通用汽车集团破产案的相关材料;建筑领域腐败问题的专题研究;科学发展观学习实践总结等。秘书人员在参与这些专项调查研究工作中，注意将公司全局工作和专项业务工作相结合，注意发挥各自的专业特长，取得了很好的效果。

5、强调细节，行政安排事务工作更加周到。全年，秘书人员在安排、发布领导工作和活动日程;安排、落实领导出差行程，往返票务、准备所需文件、礼品等事项;负责领导日常重大活动的信息收集、整理、发布工作;接待来访人员;负责领导内外宾的接待、宴请活动安排;负责领导召集或参加会议的通知、会前准备，会中记录及会后跟踪等方面做了很多工作。特别是在会议安排和外事接待方面做了大量工作。

(四)改进工作方式，有效服务决策，政研写作有新思路。

政策研究板块作为总办直接为领导决策服务的主要部分，一年来着力在提高能力素质、改进工作方式上下功夫，积极克服人员缺、任务重、临时性和突击性工作多等困难，围绕中心抓服务、围绕大局抓调研、围绕发展抓信息，在起草领导讲话、编撰重要文件、开展调查研究、信息报送和对外宣传等方面都取得了新的成绩，文稿的质量和数量都有新的提高，圆满完成了职能赋予和领导交办的各项工作任务，收到了“思想性强、推动性强、及时性强”的好效果。全年共起草各种材料107篇，其中讲话15篇、报告和汇报材料8篇，综合性材料12篇，其他材料70多篇，合计约140多万字。主要包括总公司、股份公司重要会议领导的讲话，向党中央、国务院及中央巡视组、国资委报送的重要材料和报告，学习实践科学发展观活动各阶段领导讲话、分析报告、整改方案、活动总结，以及重要文章，重要新闻宣传材料等。

1、围绕中心提高文稿起草质量。始终把高质量完成文稿起草任务作为研究板块工作的重中之重，主要做到了三个结合：一是努力把领会上级精神与吃透总公司情况紧密结合。二是坚持把领会领导意图与吸收采纳各部门意见紧密结合。三是注重把基层的新鲜经验与提高文稿起草水平紧密结合。

2、精益求精起草汇报材料。20xx年中央巡视组、中组部、国资委、监事会等先后到总公司巡视、调研、听取汇报，总办负责起草了大量汇报材料。在起草过程中，注意与有关部门密切联系，广泛收集整理资料，反复研究修改，确保汇报材料主题明确，条理清楚、重点突出，力求实事求是和全面地反映总公司的发展改革的成绩与不足。

3、积极承担学习实践活动文稿起草工作。20xx年总公司全系统开展了为期6个多月的深入学习实践科学发展观活动。总办积极参与了起草活动方案、动员报告、各转段总结、查找问题分析报告、整改方案、方案责任等重要材料以及落实交流会、汇报会、满意度测评会等会议的领导讲话、汇报材料等。其中，查找问题分析报告、整改方案是对中国建筑长远、科学发展具有重大现实意义的文稿，也是这次活动取得成效的重要体现。

4、配合上市起草有关文稿。在上市首发的活动期间，我们起草了各类相关文稿，包括总公司领导在上海、北京的致词、上级单位领导贺词、贺信、给有关单位的感谢信、给各股东的感谢信等共20多篇。

5、努力做好信息报送工作。全年共报送国资委办公厅和网站信息125篇，采用61篇。这些信息及时反映了中国建筑各方面工作动态和取得的改革发展成绩，一些信息还通过国资委在中共中央办公厅、国务院办公厅得到反映。除动态性信息，我们还撰写综合性文章2篇，比较系统地反映了中建在海外劳务管理管理方面的成绩和经验。20xx年总公司总办连续第6次被国资委评为信息工作先进单位，谢韬同志第X次被为信息工作先进个人。

6、积极撰写宣传文章。撰写了一批反映中国建筑改革发展的文章分别在商务部、住房与建设部、经济日报等媒体上以及《中国企业年鉴》、《中国国有资产监督管理年鉴》刊登，同时，我们代拟领导文章、信函10多篇，部分领导署名文章也在有关刊物上刊登。

(五)坚持以人为本，确保和谐稳定，改善工作环境，行政后勤工作有新起色。

1、坚持以和谐企业建设为目标，以确保社会和企业稳定大局为核心，以真诚解决员工群众切实困难为出发点，按照上级机关和公司领导的有关要求，切实加强和不断改进信访工作，始终把解决群众关心的热点、难点问题作为信访工作的重点。全年受理群众来信131封，受理群众来访152人次，受理集体上访5批62人次，上报重大信访信息96件，督促反馈信访件23件，积极协调有关单位部门、防止破毁企业形象和社会稳定的问题发生。在工作方法上做，即关注全局，更重点关照。确保了公司整体上市、庆祝建国六十周年系列活动、学习实践科学发展观等多项重大活动的顺利实施，以及中央巡视组等上级工作机构入住期间的正常工作秩序，有力维护了公司形象。

2、认真贯彻中央保密委、国家安全部等部门的要求，强化管理措施，切实加强公司安全、保密、机要文件管理等工作。

3、切实改善总部办公环境。针对总部新设部门增多、人员增加等现实矛盾，认真策划方案、精心组织施工，在确保正常办公的前提条件下，全年完成对审计局、董事会办公室、国企监事会入驻、公司特级资质申请专门工作办公室、先进性办公室、房地产事业部、建筑事业部、基础设施事业部、中建财务公司等多个部门和机构的办公区调整，组织实施装修改造5000余平方米。

对地下员工食堂进行改造，并通过招标重新选定了食堂经营单位，员工就餐环境和服务质量得到进一步的改善。

4、加强交通管理，精心组织车辆调度。克服今年上级入住机构多、临时性车辆调用多、车辆限行限号多等现实矛盾，进一步加强协调和车辆交通管理，充分保障了上级机构、公司领导和总部公务用车，并确保安全运行，降低运营成本。全年出车约7290次，行驶里程约44.3万公里，并实现全年安全行驶无事故。

5、关注员工健康，扎实做好医疗卫生服务工作。一是切实做好防控甲流工作。多次转发、下发紧急通知，部署指导工作开展，制定总公司防控预案，按时报送信息，积极做好宣传防控甲流知识宣传，按期指导对办公区域消毒。二是做好总部药房采购和管理工作，精心为老干部级总部员工提供医疗服务;三是继续做好人口与计划生育工作;四是不断改善员工体检工作，精心安排组织总部全体员工的体检，并建立了员工个人健康档案。

6、继续推进房屋改革和物业服务工作，想方设法为员工谋求合理的福利。进一步加强与物业公司的联络和管理，办公区的清洁和会议室使用得到充分保障。积极推进自有物业遗留问题的解决;审核批复自有产权房物业费供暖费共约140万元;细致核算业费、供暖费补贴职工住房情况和补贴面积。完成申请住房资金100万元用于发放住房补贴。

7、增强成本意识，切实加强管理，不断规范公司固定资产管理工作和行政采购行为。一是系统完成总部固定资产登记和维护保管工作;二是进一步加强电话费用管理，倡导使用IP电话，全年节约电话费用开支2万余元;三是加强设备维修管理，各项维修费用显著降低;四是严格规范行政采购和日常办公用品的管理工作，行政采购费用支出和办公用品消耗有所降低。

8、按要求做好对外收发文件管理工作。完成总公司和中办、国务院、各部委之间通过中央国家机关机要文件站和通过国资委机要文件交换站的文件交换工作，共接收文件4000多件，发出文件700多件。完成总公司机要文件、急件的专送、专取工作，共专送取文件、急件60多件。完成通过北京机要局的外埠机要文件、学生档案的收寄工作，共收寄文件300多件。完成通过邮局收发特快专递、国际邮件、挂号和普通信件的邮寄、收取、登记、查询工作，共邮发信件：4000多件。共收取各类信件50000多件。登记信件、文件：7000多件。共分发报刊62200多份。

(六)以成功晋级国资委考核B级为标志，中国建筑信息化建设取得新进展。

20xx年，总部信息化工作继续以推动“打造数字化中建”为中心，以保上市、保资质需要为双保重点，以登高计划、信息化发展规划编制为双主线，以完善组织体系建设、制度标准建设、IT服务能力建设为关键环节，通过建立、完善考评机制加速推进全集团信息化发展，切实提升企业管理水平，带动企业转变发展方式、提高发展质量、增强核心竞争力。

1、结合登高计划和“十二?五”信息化发展规划编制，促进中国建筑信息化由需求驱动向战略驱动转变。贯彻落实国资委对中央企业编制“登高计划”的要求，结合现状明确提出到20xx年底前公司整体信息化水平达到国资委中央企业考核B级的目标。成立了公司“登高计划”编制组，组织完成对中国五矿、中钢集团、中建二局、五局、八局的调研工作。积极参加国资委对中央企业20xx年度信息化水平评价，摸清了我们与同行业企业的排位以及与信息化先进企业之间的差距。利用国家信息化测评中心开发的《企业信息化水平评价系统》，组织了对中建内部各单位的信息化水平评价，掌握了各单位信息化建设的总体情况。在调研报告和认真分析国资委信息化水平评价标准的基础上结合公司的发展战略编制完成了“登高计划”。

着手组织编制《中国建筑信息化建设应用发展规划(20xx-20xx年)》(简称“十二?五”信息化规划)。先后完成了对公司信息化建设基本情况调查和总部、事业部、中建一局、三局、六局、东北院、西南院的信息化调研工作。在认真总结成绩、查找问题、分析需求的基础上，结合“登高计划”、公司新战略对信息化的新要求经多次修改完善，目前已完成规划的上报稿。

2、推动总部信息化组织体系、制度标准的完善工作，努力提升中国建筑信息化执行力。

一是充分发挥信息化领导小组对全系统信息化建设工作的领导作用，进一步完善领导小组会议和决策机制。先后组织两次领导小组会议，审议通过了登高计划、“”信息化规划、财务信息化规划等重要纲领性文件。

二是编制下发了《信息化建设专项考核评价标准》，将信息化纳入到二级企业领导班子任期考核的办法，将国资委对企业信息化建设的要求有效传导到二级企业。

三是狠抓报信息化建设项目批落实工作，先后有中海、西南院、中建五局对信息化建设项目进行了备案或申报，并组织专家对五局的信息化集成规划进行了研究和批复，使重复建设的现象初步得到控制。

四是组织起草了《信息化项目管理规范》，规范IT项目管理组织机构、可行性研究、立项审批、方案设计、招标采购、项目实施、竣工验收等各个环节的具体要求。

五是起草了《中国建筑股份有限公司网站管理办法(暂行)》，进一步规范了股份公司网站信息发布工作流程，提高信息发布质量，扩大对外信息交流，促进中国建筑外网健康、持续发展。

六是继续推行编码体系建设，今年组织对工程项目、工程合约、物资材料编码结构和物资材料分类进行了修订，并对相关属性编码进行重新梳理。参与了中国建筑设计勘察业务CAD统一制图标准编制研讨、审定等工作。

3、以满足申特信息化标准为首要任务，推动现有信息系统的更新改造和深化应用，着重建设档案管理系统、综合项目管理系统，推进公司信息化建设与全面管理体系建设的有效结合。

一是切实加强对现有系统的整改工作。协同财务部完成了NC系统由3.0升级到5.0及相应硬件的采购工作，并完成了阿尔及利亚经理部财务NC的硬件采购工作;协助人力资源部对人力资源管理信息系统升级，实现了人力资源系统与OA系统的联动，进一步提高了系统的可用性。

二是积极推进新建系统的工作。根据中国建筑新的档案管理制度的要求，按照特级资质信息化标准，我们通过系统调研、招投标、专家评审的方式，建立了中国建筑档案管理系统，使用范围覆盖总公司、中建资产管理公司、股份公司总部、事业部以及以股份公司名义承接的所有项目，目前系统处于试运行阶段。先后组织市场与项目管理部、建筑事业部、基础设施部、房地产部进行了多次调研和讨论，完成了综合项目管理系统的需求分析、招标书的编制工作。

4、借组织建筑业企业信息化发展研讨会和中建八局ERP试点研讨会之机，继续在国资委中树立中国建筑在行业信息化的领先地位，为中国建筑顺利晋升B级做好铺垫工作。

受建设部委托组织召开了“第十三届建筑业企业信息化应用发展研讨会暨施工总承包企业特级资质信息化标准实施经验交流会”，会议规模达250多人，在促进建筑行业信息化发展的同时也充分展示了中国建筑的信息化发展水平。

积极做好中建八局ERP试点工作，积极组织、推荐中海地产ERP项目参加国资委组织的中央企业信息化示范工程评选活动，进一步展示中国建筑信息化特别是在ERP实施上的成果，强化行业领先地位。

5、继续加强信息化基础建设，提升安全管理水平，不断改进方法，提升技术服务能力。

实现信息中心机房的消防、监控系统与大楼的消防中心和监控中心相联，实现24小时有人值守监控，确保机房安全运行。完成了总部机房UPS更换改造工作，使机房负载承担能力增加了一倍。

为确保灾难情况下企业数据的安全，我们按照保证总部数据安全的同时兼顾二级企业数据安全的方案，在总部建设了数据容灾备份系统，在三局建立了远程备份数据存放中心，通过企业专用的网络，完成备份数据的异地传输。

积极探索将ITIL标准引入到总部的IT管理当中，改善总部IT服务品质。引进了E-SolutionIT服务管理系统，初步建立了服务事件数据库、用户行为数据库、重大问题记录、变更记录、IT资产记录等重要数据，基本达到了统一过程、完整记录、即时跟踪、分类汇总的标准信息服务要求。全年面向终端用户服务总计1400项，通过提升服务人员自身的服务意识和技术能力，做到了100%响应用户需求、100%解决用户问题。

定期开展对财务NC系统、财务报表系统、人力资源系统、科技资源管理系统、电子邮件系统、OA管理平台、总公司股份公司网站等系统的日常运行检查、记录、故障处置及数据备份等维护工作。

建立了《总部计算机维护、采购服务流程》，进一步规范了采购工作流程。全年完成台式机、笔记本及相关配件采购约240件共142次，采购金额约￥24万元。

积极推进软件正版化工作，组织了通用软件的统一采购工作，以中建总公司名义与相关软件代理商进行谈判，签订了Adobe、Acrobat、photoshop采购合同，采购office71套，操作系统244套等，共计金额90余万元。

在20xx年安全风险评估的基础上继续完善有关加固工作，同时从日常管理制度和操作规范入手，起草并制定了防火墙配置标准、服务器密码管理规定、业务系统变更审批制度、机房出入审批制度等一系列日常操作管理规范并付诸实施。完成了“总部网络安全建设(一期)”工作，以保障网络的安全稳定运行，支撑各业务系统工作的开展。

组织编辑了3期《信息化简报》并以电子方式发布。宣传国资委信息化政策、股份公司信息化要求、推广信息化工作的典型经验，促进了集团信息化工作的交流和水平提高。

6、积极配合IT审计，做好股份公司对外网站信息采集、整理、审核工作，保障公司整体上市。

先后多次配合咨询公司、审计局就IT运行合规审计，审计内容涉及规划、制度建设、信息系统建设、运行维护、数据安全、采购等多个方面。

根据领导要求，结合国资委网站考核办法，制定了总公司、股份公司网站合并方案，并完成股份公司网站改版工作，设立了专职人员负责股份公司对外网站信息发布和维护。全年共发布新闻信息近190条，更新“经典工程”、“大事记”、“关于我们”、“社会责任报告”等栏目及图片约50余次。

7、发挥行业领先优势，组织实施国家信息化课题，超前研究建筑行业信息技术应用，支持行业信息化发展。

今年先后完成了由总公司承担的国家“”科技支撑计划项目《建筑工程设计与施工过程信息化关键技术研究和应用》及《建筑施工企业管理信息化关键技术研究》两课题的年度实施组织工作。落实国拨经费共计372万元，保障了该课题各项研究任务顺利进行;组织专家对第四课题各子课题工作进展情况进行中期检查，形成课题中期检查报告和年度检查报告;举办了国家课题财务培训讲座，子课题负责人、相关研究人员和财务人员共计30多人参加了培训，为课题验收工作打下了基础。

承担住房与城乡建设部《20xx年-20xx年建筑业信息化技术发展纲要研究》课题，组织落实课题参加人员和相关专家，并明确了该课题的研究任务和研究方向。

积极参与总公司立项的工程总承包管理信息化支持系统研究工作。参加了建设部特级资质信息化评价标准的修订完善工作。参加建筑业协会组织的建筑施工企业信息化评价标准编制工作。多次参加建设部、总公司、对外承包商会、国家发改委、北京市发改委等单位组织的信息化建设项目论证、评审、评奖工作。

四、20xx年度工作的主要体会

1、正确定位是前提。我们始终认为，正确定位是做好办公室工作的关键。总办处于公司总部管理运转的中心和枢纽位置，起着传递信息、承上启下、沟通左右、综合协调、统揽全局的重要作用;参与政务、办好事务、做好服务，是总办工作的三大主线。我们坚持：参与政务，重在提供信息，协调关系;处理事务，重在尽职尽责，精益求精;做好服务，重在端正态度，提升能力。

2、做好服务是根本。总办即是综合协调部门，更是全面服务部门，因此我们始终坚持把做好服务作为工作的基本要求，既服务于中国建筑改革发展和经营开拓的大局，也服务于总部管理顺畅、运转协调的小局;既服务于公司领导的管理要求，也服务于总部部门、基层企业的工作需要。同时，始终把不断增强服务意识，提高服务能力，提升服务水平作为我们开展各项工作的基本要求。

3、提升能力是保障。我们坚持专门培训和业务锻炼相结合等多种方式，不断提升员工个人和总办团队的工作能力。在工作中始终要求工作开展要有新思路，展开行动要快速，工作作风要严谨，工作方法要灵活。

4、统筹协同是法宝。总办的业务内容繁杂，且相互跨度较大，但在工作组开展中我们始终坚持业务明确分工，岗位职责清晰，统一服从大局，坚决服从指挥的协调统一原则，遇到重大会议、重大活动、突发事件，总办人人顶得上。

5、团队建设最重要。我们以提高服务能力为目标，切实加强部门团队建设。一是加强了部门协同工作能力的提高，在明确业务分工和岗位划分的同时，强调分工不分家，工作一盘棋的思想，重点加强了部门内部的协同工作建设。坚持部门员工周报制度和隔周的业务板块碰头会制度，加强了各业务板块之间相互沟通、交流和协同。二是积极打造学习型部门，通过多种方式和渠道，为部门员工提供业务能力和综合素质提升的机会，加强了对员工的内部岗位培训力度，特别对新进员工，通过一对一的帮带，保证了其对业务的尽快熟悉和及早上岗。三是加强团队文化建设，要求每位员工牢固树立一个基本理念即：总办是窗口，人人是形象;每位员工要时刻具有四个意识即：大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，使总办的管理和服务能力得到了有效提升。

五、20xx年工作中存在的问题与不足

1、工作开展中忙于办事，疏于谋事，服务决策的作用还不够明显。

2、“三办”(办事、办文、办会)的流程还不够精细化。

3、信息资源共享还不够，纵向交流机制不够健全，横向联系渠道也不够畅通。

4、人员严重不足，岗位缺岗严重，影响了工作质量和效率。

20__在公司的正确领导下，紧紧围绕公司的整体工作思路及工作重点，不断提高工程监理的水平，杜绝重大安全事故的发生。以公司质量目标为工作目标，本着严格监理、热情服务、守法公正、科学诚信的企业精神，经过一年的努力，本人基本实现了本年度的工作目标。作为监理公司的一员，现将本年度工作、学习情景向领导作以下汇报：

一、现场工作总结：

1、在工程进行过程中掌握工程设计图纸，找出质量控制难点确定控制目标，同时查阅本工程各种专业的施工规范和质量检验标准以满足本工程的需要。对进场的专业施工单位进行资质及方案审查。

2、重视对进场材料、构配件的检查和验收，要求施工单位进场材料必须附产品出厂合格证，并及时报监理部进行进场材料的外观检验和质量证明文件审查，并签署合格材料报审资料。对于外观检验和检测结果不合格的材料，要求承包单位立即清出现场，不得使用。同时在监理过程中对使用的材料采取跟踪监督，杜绝承包单位在使用材料时存在以次充好，偷梁换柱的现象发生。

3、对隐蔽工程和关键部位的施工实行旁站监理，并要求监理人员做好旁站监理记录。严格要求承包单位分项分部的施工报检程序，避免工程实体与资料脱节，确保施工进度与资料同步进行。对于施工过程过程中存在的质量、安全及进度问题先口头交流，再书面要求并追踪最终开专题会议进行解决。组织召开专业质量专题会议、安全会议及进度专题会议，并协调现场相关人员每周对施工现场进行安全大检查。

4、与建设单位做好紧密配合，对施工单位编制的施工进度计划进行提前审查，经与业主协商并征得同意，对施工单位不合理的工序安排提出意见，要求其合理调整，使进度计划满足实际工程需要，对于每个工种施工前必须做样板间经我监理部及业主检查验收合格方可大面积展开，并同时构成书面记录。施工过程中的每单项工程工程量完成情景做到心中有数，每完成一个项目工程及时报业主进行确认。

二、存在的不足和提议：

1、在工作过程中我发现自身业务水平、专业技术之局限，知识面的不足。如a、对部分细部验收规范、强制性规定的界限不明确;b、在工作中，对施工单位的口头指令比较多;c、与施工方沟通不够等造成监理工作很被动。在以后的工作中，对工程进度的控制还应当从实施情景着手，避免进度计划与实体脱节。同时加强自身安全生产管理专业知识的学习积累，以满足安全生产需要。

2、提议公司能够在适当的时候多组织经验丰富的专业人员，对我们监理人员进行培训，以增强专业水平。

三、下一步工作打算和体会：

我做为监理工程师，从事工程师工作时间不算太长，工作中还存在许多不足之处，今后我会更加的严格要求自我，努力钻研业务、不断更新和补充新的知识，提高业务水平和工作本事，总结经验，更好的完成监理工作。

不知不觉间，来到国际旅行社已经有四个月时间了。在工作中经历了很多冷暖，同样认识了很多良师益友，学习到了很多旅游服务经验教训。回首过去，展望未来！过去的一年里，在公司的指引下，在部门领导的关心帮忙及同事之间的友好合作下，我的工作学习得到了不少的提高。无论是个人本事和与客户交际沟通都在不断提高和完善。感激公司领导给我的成长空间、信心。在这几个月的工作时间里，经过公司的大力宣传以及自身的不懈努力，在接待收客上取得了必须的成果。但也存在诸多不足。回顾过去一年，现将工作总结如下：

一、工作总结

自9月初进入公司以来，负责人期间。我工作负责，在公司各部门以及各门市的工作人员对我的指导和帮忙。在中秋、国庆、重阳节期间我们门市的收客情景都比较梦想。这些成绩的取得是与我们公司全体员工的共同努力是分不开的。在门市值班期间，认真接听每一个电话，并且记下每一位客户的相关信息。在客人有意愿跟团的前提下，适时的向客人咨询并耐心向客人介绍公司的出团信息和优惠情景。主动给客人供给最简单快捷的乘车路线，做到了为客人服务的要求。这些得到了客人的好评，对公司的宣传有必须的作用。

二、工作中存在的问题

经过4个月的学习，我发此刻自我离一个职业化的接待人员还有差距，主要体此刻工作技能、旅游知识的不丰富和旅游地的不够了解。这些是我在工作中不断磨练和提高自我的地方。

三、工作心得

前台是展示公司的形象、服务的起点。对于客户来说，前台是他们接触我们公司的第一步，是对公司的第一印象，是十分重要的。所以前台在必须程度上代表了公司的形象。同时，公司对客户的服务，从前台迎客开始，好的开始是成功的一半。有了对其重要性的认识，所以我必须要认真做好本职工作。

作为一个优秀的接待人员，客户参观时我将时刻注重坚持良好的服务态度，将热情的接待。在适宜的环境下向客户宣传公司文化，巧妙回答客户提出的问题。做到笑脸相迎、耐心细致、温馨提示等。在业余时间我将加强学习一些关于电话技巧和礼仪知识。不断的为自我充电，以适应公司的快速发展。

总结一年的工作，尽管有了必须的提高和成绩，但在一些方面还存在着不足。感激部门领导的教诲和公司给予我的机会，在新的一年里我将加强学习，努力工作！认真学习公司的旅游政策和相关路线的风土人情，努力使个人专业素质和工作效率全面进入一个新水平，为公司发展做出更大更多的贡献。

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为企业的每一名员工，我们深深感到某企业之蓬勃发展的热气，我们的拼搏的精神。

我是销售部门的一名普通员工，刚到房产时，我对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较某很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员，我深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，我已成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。

房地产市场的起伏动荡，公司于14年与公司进行合资，共同完成销售工作。在这段时间，我积极配合公司的员工，以销售为目的，在公司领导的指导下，完成经营价格的制定，在春节前策划完成了广告宣传，为某月份的销售高潮奠定了基础。最后以某个月完成合同额某万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼，某同志从中得到了不少专业知识，使自己各方面都所有提高。

20__年下旬公司与某某公司合作，这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出某火爆场面。在销售部，我担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化，工作显得繁重和其中。在开盘之际，我基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解，我立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大，在收款的过程中我做到谨慎认真，现已收取了上千万的房款，每一笔帐目都相得益彰，无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会，我不断总结自己的工作经验，及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘，而且一期余房也一并售罄。

20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下，在新的一年中将会有新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地。15年加油，我们一定会变的越来越好的。

20年第三季度，按照管理处的整体部署，结合我站自身的实际，在管理处领导的关心与指导下，我站进一步加强了职工培训工作力度，有条不紊地开展了职工培训工作。现就本季度培训工作总结如下：

一、培训工作概况

截至20年x月x日，我站共有16人参加业务培训。培训范围涉及专业人员业务培训、政策法规相关业务培训等多个方面。

二、培训工作分析

(一)取得的成绩

1、与上个季度的培训工作相比，我站进一步加大了培训力度，提高了各类培训的频率，在培训项目数、培训课程次数、接受培训人次等方面都有一定的增长。

2、建立并完善培训体系。针对以往培训工作缺乏完整系统性、培训管理幅度力度较弱、培训科目及受训人员积极性问题，今年我占管理层进一步加大了对员工培训工作的管理力，建立完善培训登记制，并在总结以往培训经验的基础上，优化培训管理流程，完善培训制度，鼓励职工参加业务培训，并要求受训人员将培训心得写出来，以促进我站全体成员业务素质的共同提高。

(二)存在的问题

这次培训学员遵守我站培训学员的纪律规定，服从管理，认真对待培训工作，学员们以一个学习、提高的态度参加培训工作，

给我院师生留下了深刻的印象，树立了好榜样。但也发现公路路政执法人员平时学习法律知识不够，执法意识不强，这些问题与他们的执法环境对执法人员在执法过程中的形象或多或少的影响，要在解决外部执法环境的同时，执法者依法执法和文明执法思想应牢牢的树立起来，确实要加强执法过程中的个人道德培养及相关法律的学习，树立交通窗口形象，需要经常性地对执法人员进行执法知识的再培训和职业道德地再培养、再提高。

(三)改进措施

对于下一季度的职工培训工作，我们充满信心。在管理处领导的指导下，在站领导的正确领导下，我站将科学、合理安排制定、执行落实好各项培训工作。对于目前培训工作中存在的不足，我们提出如下改进措施：

1、进一步加大培训力度，促使培训工作更加具有针对性。适时安排合适人员参加各类培训，必要时适时增加培训项目数、培训课程与受训人员人数。

2、通过思想教育，提高受训人员的学习自主性与学成后的知识分享度。

3、通过培训教育，促使授课人员授课能力得以加强。在条件允许的情况下，培养我站部分业务素质好、责任心强的检测人员进行讲课，促使我站检测人员能够及时更新自身技术知识，提高业务素质能力。

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了xx煤炭公司的离任审计，市信用联社、武威公司、长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及xx公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

1、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任......紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

2、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是最好的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了......企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。

3、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

4、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

审计工作牢固树立、践行科学发展观，坚持审计监督与服务并重，为规范经济活动，加强内部控制，提高资金使用效益，提高管理水平，推进党风廉政建设，切实维护学校利益做出了积极贡献。

按照服务大局，重点突出的审计方针，全年审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、建设性的书面审计建议33条;开展工程审计132项，送审金额4621万，完成造价审计项目71个，审计金额4277万元，直接为学校节约教育资金312万元;完成了32个小额零星维修项目审签;参与全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作，编制部门职权目录，排查各类风险点39个，并制定了相应的防控措施。

一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计，夯实管理基础

20xx年我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点，扎实推进管理审计。在审计实践中，我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查，寻找问题产生的根源，抓住问题的本质，揭示和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议，形成专项审计调查报告，反映管理实际，服务领导决策，取得了良好的审计效果。

今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题，如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进行汇总、分析、整理，到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况，指出存在问题，提出审计建议，及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在问题，加强内部管理与控制。

二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控

对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在，在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前，审计处已着手收集信息、资料，提前谋划，将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合，与规范内部控制有机结合，与审计业务工作深度融合，把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定12项审计职权，排查出各类风险点39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5份。

结合内部控制管理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。

三、以规范为抓手，对采购、验收行为进行审计监督

1、加强招标、采购工作审计监督，充分发挥内审的增值作用。

切实履行审计监督职能，全程参与学校各类招标采购工作，从源头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专业判断力和经验，在参与中建言献策，促进提高招标成效。

2、加强工程及物资采购的验收监督，健全制度，规范验收。

加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督，加强对物资采购入库、交付使用验收的审计监督，重点关注验收的制度设计，验收的组织、程序、措施、方法，规范验收报告，维护招标严肃性，实现招标目标效果。

我处将20xx年确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验收监督中注意到的事项和掌握的情况，确定审计观测点进行审计抽查，着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查，及时获取审计证据，指出存在问题和不足，督促整改和规范。对部分项目，审计处组织专业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题，我们及时取证，编制审计底稿，撰写审计报告，客观反应实际情况，提出审计建议。

如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查，审计抽查26种设备，抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题，审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议，重新组织验收，并总结经验与教训，督促建章立制，明确验收职责，规范验收行为。职能部门重新组织了验收，就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况，经过核实、调查、协商程序等，核减货款2万余元。

我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结，定期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门沟通，提醒，促进相关工作的合规有效。

四、严字当头，扎实工作，切实做好工程审计，维护好学校利益

工程审计是领导关注的重点、教职工关心的热点和管理的难点，也是重大资金管理的要点，因此开展工程审计就是要严字当头，严格程序，严格管理，使得审计的成果能够经得起检验。

1、采取有效手段，把审计监督职能嵌入到工程项目管理的全过程，力求造价合理，提升管理水平。

我处对工程建设项目不单审造价，更关注项目管理有无存在薄弱环节和不足之处。不仅对项目施工的的关键工序、隐蔽工程进行审计抽查监督，还特别关注设计、监理、审价等社会机构的服务质量;不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告，还要求其对学校工程项目管理提出管理建议书;不仅关注项目管理部门对工程管理的规范性，更注重部门内部控制的健全有效。

审计人员坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析，查找存在的问题，指出需要改进的事项;同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进行监督，要求中介审计机构不仅要口头沟通，还要以书面形式向内审部门、项目管理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流、交换意见的做法，更是监督者与被监督相互监督，相互制约，防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标、工程管理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题，并提出有针对性的审计建议，以有效促进建设项目管理水平的提升。

2、加强审计抽查力度，促进工程管理的深化细化。

为了掌握第一手资料，把握工程原貌，确保审计数据的客观、准确，审计结果的公平公正，维护学校的权益，审计坚持每个项目必须开展现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必须把工作过程及结果以书面的形式记载下来，存入档案，确保数据来源的可溯性，也促使审计人员深入现场，认真测量，准确记录，客观反映。

XX区临时浴室工程，对于基础超深开挖变更增加项目按照原测量数据需增加26.7万预算。为了保证测算和结算数据的客观性和准确性，审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根据测定的数据，经测算需增加预算19.3万元，审计处、相关职能部门与施工单位谈判，采取恰当的谈判策略，指出其存在的问题，最终以17.8万作为增加项目的结算价。

五、加强审计内部管理的科学性、规范性，切实提高审计工作水平

1、为了规范审计作为，推动审计工作的法治化水平，提高审计工作的透明度，规范权利运行，加强自我管理，今年我处研究制定了《零星基建、修缮项目审计实施办法》、《委托审计管理暂行办法》、《聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法》等7个规范性文件。按照全面覆盖的要求，绘制了《基建及修缮工程项目竣工结算审计流程图》等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、规范化水平，确保审计质量管理落到实处。

2、建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善“三审复核制”和“三级复核制”，明确各岗位、各层级的职责;坚持主审负责制，坚持审计工作底稿控制制度。

每一个审计项目都必须严格执行审计程序，采用标准化作业表格，这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣，既保证审计质量又促进业务水平提高，更是规范权力运行。

六、加强队伍建设

审计处以思想建设为重点，加强队伍建设。通过定期的谈心、业务分析等形式，把队伍建设与具体业务处理融合，把审计干部自身素质提高与部门工作水平提高相结合，加强干部自身能力建设，增强依法审计能力，不断提高审计干部的工作能力;加强审计干部作风建设，坚持说实话、办实事、求实效，始终做到客观公正、实事求是，不断提高审计质量，扩大审计成果。

对照年度计划，草拟的制度尚在征求意见过程;审计注意到的事项尚有部分与相关部门进一步沟通和交流没来得及完成;审计成果的利用尚需下大力气。随着学校建设现代大学的推进，管理的进一步深化、细化，全体审计人员紧密围绕学校发展大局和中心任务，求真务实，切实履行审计职责，为学校又好又快的发展做出应有的贡献。

X年即将过去，我作为安环部的一名员工，在公司领导的带领下，围绕着管理制度的建立健全，工程项目的申报审批等工作要点，较好地完成了公司所交付的各项工作任务，个人的工作技能也有了明显的提高。

一、XX年主要工作内容如下：

1、理顺安评、环评办事程序，推进安评、环换手续办理进程。

我在安环部主要负责安评、环评手续办理相关工作，由于安环部门成立不久，开发区的相关工作部门也是刚刚成立，很多工作都没人涉及过，所以首先面临的工作是如何理顺工作程序。在公司领导的带领下，我们勤走、多问，通过对政府下发文件及相关部门的办事程序的认真学习，一步一步的摸索出并总结了一套办理相关手续的工作程序，方便了今后的工作、提高了工作质量。目前，安评、环评工作都有了较大的进展。

2、认真学习上级下发文件，协助建立健全公司安全、环保制度。

按相关部门要求，今年公司开始加快了厂区管理制度的建立、健全工作，很多安全、环保相关的规定都是根据领导授意，结合厂区实际情况总结制定的。这些制度的制定不仅满足了上级部门的检查要求，也方便了我们公司的管理。

3、按时完成上级领导布置的检查、整改相关工作

由于公司的属于新建企业，各职能部门对公司的检查和管理比较严格。在过去的一年里，我在公司领导的指导下完成了上级各部门对企业制度、项目手续等方面的检查工作。对上级部门下达的整改意见，我主动督促整改落实情况，组织人员学习培训，提高员工安全意识，对违反安全规定的人或事给予纠正，通过隐患整改，有效的保障了安全生产工作的顺利进行。

4、负责对安全、环保等职能部门下发文件的接收、整理、保管工作

4、组建了公司电脑办公网络，完成电脑维护及电脑制图等工作

由于个人爱好，我在大学时自学了cad制图软件，参加工作后所从事的工作又一直都和电脑有关，所以慢慢掌握了一定的电脑维护相关知识。XX年由于办公需要，公司先后购进了多台电脑，当时公司中懂电脑的人不多，我利用自己掌握的知识完成了电脑网络的架设和日常维护工作，安环评工作及厂区设计、车间设计工作中用到的cad制图工作大都由我来完成。

5、理顺人事部门工作程序，完成公司人事电子档案的初期建档工作

XX年上半年，公司人员还不齐整，我兼管理人事部门的工作，为了便于管理，我努力学习相关知识，从网上搜集资料，并找到了一套免费的人事管理软件，建立了人事电子档案，使人事管理程序化、秩序化，基本理顺了人事管理工作程序。

二、存在不足

一年来的工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要是思想解放程度还不够，组织、沟通能力上还略有欠缺，和有经验的同事比较还有一定差距，二是涉及工作多样复杂，需要时间学习，三是工作中不够大胆，要在不断的学习过程中改变工作方法，不断创新完善。在今后工作中，我一定认真总结经验，克服不足，努力把工作做得更好。

三、明年工作计划

1、认真学习，努力提高自身素质及工作能力，尽职、尽责、尽快地完成安、环部的本职工作。

2、发扬吃苦耐劳精神。不怕吃苦，主动找事干，做到"眼勤、嘴勤、手勤、腿勤"，积极适应各种环境，在复杂的工作中磨练意志，增长才干。

3、发扬孜孜不倦的进取精神。加强学习，勇于实践，在学习的同时注意收集各类信息，广泛吸取各种"营养";同时，讲究学习方法，端正学习态度，提高学习效率，努力培养自己具有扎实的理论功底和踏实的工作作风。力求把工作做得更好，树立良好的形象。

4、当好助手。对各项决策和出现的问题，及时提出合理化建议和解决办法供领导参考，配合部门领导完成公司下达的任务。

总之，一年来，我做了一定的工作，也取得了一些成绩，但离要求有一定的差距，我将

不断地总结经验，加强学习，更新观念，提高各方面的工作能力。紧紧围绕公司的中心工作，以对工作、对事业高度负责的态度，脚踏实地，尽职尽责地做好各项工作。

今年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下：

一、年度工作情况

做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。

(一)建章立制，完善核算管理

1、做好基础工作，按时上交报表

进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。

2、组织财务活动，处理财务关系

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部平常繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己大的努力。

3、规范资金管理，提高专业能力

随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：

(1)采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。

(2)采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

(二)统筹兼顾，规整资金管理

为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理。按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。

对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映

(三)及时足额，保证税款缴纳

正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。

(四)严格原则，对员工进行绩效考核

近年来，公司切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益分配格局，大程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核：

1、必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。

2、考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。

3、必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。

4、领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。

5、多管齐下、多措并举，形成工作合力。

事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

(五)价格管控，争取利润大化

由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润大化。

二、工作中的不足

一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。

三、明年工作计划

(一)积极推进财务信息化建设

着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统，在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。

(二)加强财务预算管理

借助信息化技术的全面预算管理系统，在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。

(三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。

(四)争先创优，扎实推进财务工作发展

确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。

弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。

(五)加强团队建设，提升服务意识

我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作。

今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后，要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕财务工作的目标任务，以严格的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出自己应有的贡献。

时间一晃而过，转眼间到公司快三个月了。这是我人生中弥足珍贵的一段经历。在这段时间里各级领导在工作上给予了我极大的帮助，在生活上给予了我极大的关心，让我充分感受到了领导们"海纳百川"的胸襟，感受到了大发人"不经历风雨，怎能见彩虹"的豪气。在对肃然起敬的同时，也为我有机会成为一份子而自豪。 在这三个月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如下汇报。

一、通过培训学习和日常工作积累使我对大发有了一定的认识。

在7月份杭州高级人才交流会上认识了杜总，我拿到的第一份资料就是介绍新厂画册，当时只是觉得企业规模很大，和杜总交谈后，感觉老板很平易近人。对其它方面就不太知道了，特别是对化纤行业几乎一无所知。通过三个月的亲身体会，对化纤行业和公司有了一定了解。公司的理念被杜总通俗的解释为五个发，确实是很恰当，本人对这一理念非常认同。公司发展不忘回报社会的壮举，令人敬佩。公司以人为本、尊重人才的思想在实际工作中贯彻，这是大发能发展壮大的重要原因。在十一年时间实现跨越发展的确很不容易，争做全球第一是大发的雄心壮志，也是凝聚人才的核心动力。现在在涤纶短纤行业起到了举足轻重的地位，今后还将更加辉煌。

二、遵守各项规章制度，认真工作，使自己素养不断得到提高。

爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在这三个月的时间里，我能遵守公司的各项规章制度，兢兢业业做好本职业工作，三个月从未迟到早退，用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务，认真履行岗位职责，平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。一本《细节决定成败》让我豪情万丈，一种积极豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。

三、认真学习岗位职能，工作能力得到了一定的提高。

根据目前工作分工，我的主要工作任务是(1)负责公司培训工作;(2)负责工伤保险工作;(3)办公室部分写作和临时工作。通过完成上述工作，使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达能力、流畅的文字写作能力、较强的组织领导能力、灵活的处理问题能力、有效的对外联系能力、大型活动的策划及筹备能力。在原来的公司里，很多工作我只是管，大部分工作是手下人在做，现在亲手做，发现很多看似简单的工作，其实里面还有很多技巧。

四、不足和需改进方面。

虽然到来了近三个月，对生产工艺还不太了解，到生产现场时间不多，人员熟悉程度也不够，对分工的工作还没有形成系统的计划和长远规划。随着对公司和工作的进一步熟悉，我也希望领导今后多分配一些工作，我觉得多做一些工作更能体现自己的人生价值。"业精于勤而荒于嬉"，在以后的工作中我要不断学习业务知识，通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。学无止境，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种知识，并用于指导实践。在今后工作中，要努力当好领导的参谋助手，把自己的工作创造性做好做扎实，为的发展贡献自己的力量。

五、几点建议。

公司正处于企业转型期，是一个非常关键的时期，这一时期应该从管理上下工夫，企业管理的好坏，会决定企业转型的成败。首先，要加强思想观念的转变，加大培训力度，特别是管理干部要改变老观念，要从实干型向管理型转变。领导干部定期参加外培，这样可以开阔视野、学习管理理论。其次，公司要健全管理制度、明确岗位职权、建立激励机制、完善考核方式。好的制度可以改变人的行为，好的制度可以激励员工，好的制度可以强化管理。第三，要做好后继人才的培养工作。成立十一年了，当年创业的壮年人已经逐渐变成了老年人，这也是客观规律，从现在起，要做好老同志的传帮带工作，把他们的好做法传下来，永远留在。第四，既要引进人才，还要用好人才，特别是要挖掘公司内部现有人才，最大限度发挥各类人才的作用。

公司财务部工作总结及述职报告自查报告

董事长、总经理、各位领导、各位同仁：

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿x万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x.x亿元，偿还到期贷款x万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

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光阴似箭，转眼在××公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年……

今年在财务方面变化最大的莫过于4月份金蝶软件. 由财务单机版转换为先进的erp系统。“工欲善其事，必先利其器”，作为财管人员，我始终非常感激公司能高度重视财务类软件的配制，对此大力投资，它所带来的工作上的高效性、准确性等恐怕没有谁能比我的感受最深。

对erp系统的掌握是我今年最大的收获。erp系统毕竟跟单机版的软件在操作上有很大的差别(操作人员多，关联性强)，在其运用的最初三、四个月中不断磨合，为此我付出了大量时间和精力去熟悉、了解系统，分析问题产生的原因，并做了不少的笔记。我乐此不疲，在用中学，在学中用，知识一点一滴地积累起来，之后终于能熟练操作并能带新人了!不可预见将来在操作中还会出现什么问题(主要是物流方面)，学习是持续的。全面掌握金蝶的每个部分，是我对自己的要求，它有助于日常的运行和财务管理工作。随着财务管理的加强和金蝶服务人员对我们公司经营运行的逐渐深入的了解，金蝶将被调整得越来越适合我们公司内部管理的要求，例如还会将各直营店科目明细由原来的挂3级明细项目改为挂核算项目。金蝶是我们理财的好帮手，它使我们的工作如虎添翼!

20xx年的××公司处于高速成长期连开了三家直营店，同时下半年在内部管理上渐渐更正规更细致了，财务管理紧跟着公司发展的步伐：建立和完善了直营店的账套和合并报表，编制各种分析表格;欠款的回收加快，总欠款下降……20xx年有待加强的方面主要有：按付款给总公司总金额的4%计算的辅料的详细核算和千店报销的适时统计(均为总公司和客户两方面)、公司和直营店的费用控制、总公司应付账款的月度报表等等。财务将更加充分地发挥它的反映、监督、决策、预测、控制、分析等职能，为公司的发展作出它应有的贡献。

由于经验不足和精力有限，我前期对仓库的监管力度不够，货品的账实不符现象较严重。通过公司对仓库人事的调整、重新制定流程和立账，今后将从货品的单据到账实数严格去监控，防止公司流动资产的流失。另外，在熟悉货品方面，我不可能在很短的时间内就达到非常熟练的程度，只能在今后逐渐加强，毕竟对财务的钻研才是我最本职最基本的能力要求。

我始终将办公室的管理工作看作是为大家服务的性质。今年建立了劳动合同制和完善了各项福利制度，这对加强员工的稳定性、鼓舞士气有着重要意义(20xx年全年因各种原因离职的员工共计11人);熟悉公司和国家有关政策，为员工们解答、做领导的参谋;尽力节约办公成本，采纳了建议，变更电话费交纳方式;创造良好的办公环境，绿色植物给我们带来了生机，报刊杂志充实着我们的精神世界;办公设备的维护使同事们的工作能顺利进行……但还有很多工作有待完善，如企业文化尚未建设起来，作为公司和员工桥梁的我任重道远!

在金蝶新旧软件的交替、磨合期间，公司同时在高速地发展，使身兼财管和办公室工作的我工作量大增，倍感时间紧张，加班加点是常事。领导们体谅我的难处，于8月下旬增加了名助手，减轻了我的工作量。我的财务工作重心由原来操作基础的制证工作转移为财务账表的审核、日常工作的指导和问题的处理、金蝶的维护、费用的控制、整套外账的管理等，以公司的发展远景作为航标，导引着自己的团队前进!

10月中旬，我倍感压力：我担心对货品的监管成问题，我害怕陷入复杂的人际关系之中而无法安心工作……几经犹豫后提出了辞职。是领导们排除了我的顾虑给了我信心，使我坚持了下来。我反省了自己的过错，对有些方式进行了调整，终于挺过来了!朝夕相处的战友们和付出了努力已逐渐发展起来的财务、办公室工作我怎么舍得轻易放弃?.

回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的××公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能!

我于20--年4月24日进入《中银国际证券哈尔滨营业部》工作并担任大堂经理一职，首先我感谢各级领导及同事所给予我的帮助和支持，感谢公司为我提供了一个良性的发展和学习空间。在近八个月的工作实战中，我被职位本身存的职业魅力所吸引，它需要我微笑的服务客户、细致的答疑、耐心的解惑以及具备专业的职业知识储备。职位本身也为我充分展现自我工作能力和个人魅力提供了一个优质的平台。

自担任《中银国际证券哈尔滨营业部》大堂经理一职至今，在工作中我竭力让每一位客户感受到我的微笑，感受到我的热情，感受到我的专业，让每位客户宾至如归。在近八个月的工作中，我接触到了很多的股民，我发现每天来办理业务的客户中不经常写字的人居多，老年人也很多，所以要时刻准备一张白纸给不会写字的客户写样例，给老年人准备花镜并且有时说话的声音要大一些避免由于老年人视觉和听觉不好引起的沟通不畅。

下半年公司进行装修，给工作增加了一定的难度，装修不仅声音大，而且声音回声也很大，还有刺鼻的油漆味，再加上一楼大厅的保温设施不佳，致使客户多次抱怨，但值得欣慰的是，没有一位客户因此进行过相关投诉。除了基础的大堂经理本质工作外，我还秉承一人多岗的工作宗旨，除了主要负责客户填写单据指导外，闲暇时和闭市后还有其他五项辅佐业务：

1手机软件的下载：自领导交给我这项业务，我一直在一楼把关，在没有特殊事情的情况下，只要没有填单的客户就直接由我做好软件下载工作，经过半年多的手机软件下载，现在几乎所有类型手机都能快速的下载软件，为客户炒股带来极大方便。

2分期业务：20--年的分期业务一段时间内吸引了不少的优质客户，我主要负责客户的分期业务讲解，落户填单指导;提醒、帮助指南针等软件公司的工作人员做好开户预约;中行信用卡申请表的填写与整理;以及事后查询办理分期业务客户的资金情况，将达标客户名单交给柜台的相关工作人员，在柜台人员的配合下，将达标的信用卡申请人资产证明打印出来，最后将全套的信用卡申请单据交给下一程序工作人员。

3邮件的邮寄：单位的所有工作邮件全部由我联系快递公司及时邮寄，并且每一个邮件都有电子备份，方便邮件丢失的查找与数据恢复。11年年末由于总部要求提供回访凭据，所以每月又有200封左右的挂号信需要邮寄，由于邮寄量大，每次只能闭市后乘坐公交车到大型邮局办理相关业务。

4中国银行客户介绍联系人：根据公司三年发展规划中服务于集团发展战略规划，依托商业银行业务和资源。致力于“专业、精干、特色”的重要业务单元，我营业部积极的与中行方面进行了有效业务往来，我很荣幸担任中行方面客户介绍联系人，帮助中行员工转借的客户顺利办理业务。

5中行转借客户的跟踪、统计与有效户结算：每一位中行转借的客户都根据其所在中行网点的名称进行相应的电子表格记录。每月进行一次后期跟踪与查询，一旦发生有效户，将有效户的名单统计出来，找领导签完字后，将凭证交给财务，做后期打款事项。

除了做好工作范畴内的工作外，我还始终秉持努力为客户提供高质量、专业化、多元化的投资银行服务的服务宗旨，坚持微笑、细致、耐心的服务态度深受广大客户好评。工作中我时刻保持积极的、向上的工作态度和工作原则，始终坚持每日完成职业专业知识的学习计划，并且顺利通过证劵从业考试《证劵基础》一项考试科目，在以后的学习中我会继续努力，争取在下一次的证券考试中全部通过。在做好本职工作的同时为客户提供更全面的证券知识、更准确的证券信息、更专业的投资建议。

服务性质的工作并不仅仅是广义上微笑的面部工程，我认为与客户真诚沟通，为客户提供贴心、细致、周到的服务才是服务真正的意义和价值所在。我曾在招商银行的年度测评中排名前五，工作意识、服务态度、整体业绩得到了上级领导、同事、客户的全面认可。通过在中银国际证券哈尔滨营业部的进一步的学习和工作，我相信自身工作能力和自身价值都处在不断升华的状态。在工作态度上始终保持“备战状态”，不断充实专业知识，不断提供优质服务，不断虚心接受各方建议并改正。在日常工作中无论面对任何投资客户，出现的任何临时状况都能够应对自如，与客户始终保持着良好的沟通模式，得到了客户的一致好评。

但由于从业时间较为短暂，专业技能掌握还不是特别纯熟，面对部分客户提出的个别专业性问题还不能独自提供全面的解答，在日后的工作当中我会不断完善工作不足，尽早的以最佳专业状态和工作热忱面对接下来的全部工作内容。