物业财务主要工作内容【推荐20篇】

职位描述：

1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确;

2、协助出纳完成银行票据的结算工作;

3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作;

4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作;

5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作;

任职要求：

1、可接收应届毕业生，无相关工作经验亦可;

2、大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学、审计学等财务相关专业;

3、熟练操作计算机以及办公应用软件;

4、具有强烈的工作责任心、工作效率高、保密意识强。

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

职位描述：

1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

3、负责公司财务的全面管理工作，制定财务工作流程和制度，强化内控管理;

4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，编制财务报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成报税、月单据及报表;

7、完成上级领导交办的其它工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业，具有会计从业资格证;

2、具有一定的财务、税收等相关政策、法律、法规专业知识;

3、熟练使用办公软件和财务软件;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

6、优秀的财务计划、分析、协调能力，良好的职业操守，并能服从公司领导的相关工作要求和安排。

1、制定在售楼盘案场物业服务标准及要求，并按照标准管控营销案场;

2、负责案场的管理工作，对接营销部各项工作，制定工作计划并组织实施;

3、制定案场物业服务方案，编制各部门岗位职责及操作指引，并进行全员培训;

4、检查督促各岗位员工认真履行职责，带领案场员工完成营销案场的接待、服务展示性工作;

5、与营销部门配合服务标准与质量进行沟通，持续提升展示性物业服务品质;

6、负责检查并监督售场及样板间内环境清洁情况及时与公司沟通协调处理，

7、配合销售案场举办大型营销活动及周末暖场活动;

8、负责现场交通秩序和公共管理秩序;

9、负责现场设施设备的使用、维护和维修协调工作;

10、开展案场固定资产的管理，管控好案场人财物等安全事宜;

11、负责做好与外包单位的沟通、协调监督检查工作;

12、负责公司相关体系文件的执行和贯彻落实工作;

13、配合有关部门抓好安全防范工作;

14、完成公司交办的其他工作。

职责：

1、检查监督物业服务中心各部门工作质量，对检查中发现的品质问题及时向物业经理汇报;

2、负责对物业服务中心内部工作流程和程序文件的改进和完善;

3、负责各部门月工作计划、周工作计划、专项计划的落实检查与评定;

4、组织物业服务中心周检，统计检查中发现的问题，监督各部门整改落实情况。

5、负责园区环境、绿化、保洁日常工作检查及监督。

6、积极完成上级领导交办的其他任务。

任职要求：

1、具有物业管理相关专业专科以上学历;

2、具备5年以上物业管理工作经验，1年以上大中型物业公司同等职位工作经验;

3、熟悉ISO质量管理体系，熟悉政府有关物业管理的法律法规;

4、具备较强的组织协调能力、人际沟通能力;

5、熟练使用word、excel、ppt等办公软件，有较好的文字撰写能力。

岗位职责：

1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

3、做好支票的购买、登记和注销工作。

4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

5、完成上级交给的其它财务工作。

任职资格：

1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

1.负责全公司开票资料审核及发票开具工作，熟练使用各种开票设备

2.根据公司税务筹划方案，合理地进行进项发票认证工作

3.负责税务相关账务处理工作

4.负责发票申领，核定，增量增额申请工作

5.熟练各项税务事项办理流程。

6.协助完成各项税费申报，包括增值税抄报税，申报表格编制等工作。

7.负责与各政府部门的数据上报交接，有良好的沟通能力与反映能力。

8.能够熟练使用金蝶软件处理一般纳税人全盘账务;

9.供应商及其他对账工作

岗位职责

1、熟悉了解财务相关政策，负责公司税收优惠政策执行情况;

2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

3、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

4、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

5、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、负责企业领导交办的其他相关工作。

任职资格

1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计上岗证;

2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;

3、具有两年以上工作经验，费用审核及会计处理经验，熟悉高新企业软件行业税收优惠政策;

4、具有生产制造业工作经验优先。

岗位职责：

1、协助公司总经理组织实施公司决议,主持物业项目的全面日常管理及团队建设等工作;

2、 制定项目成本费用预算，执行过程中控制资金合理支出，确保年度目标的达成。

3、 独立运营物业管理团队，公司制度、岗位细则的培训和落地。

4、 全面统筹商场环境卫生、绿化养护、消防以及空调、电梯、电力及各类资产的管理，并对外包项目进行质量管控。

5、 承担、协调、处理好各方面工作关系积极配合上级领导做好目标管理。

6、 消防、城管、街道、环评等政府部门对接、关系维护。

任职资格：

1、全日制大专以上学历，房地产、物业管理等相关专业;

2、三年以上相同岗位管理经验，有大型商业综合体和购物中心物业管理经验者优先考虑;

3、从事过物业项目管理2年以上，具有项目前期介入、招投标、承接查验、交楼入伙等工作经验;

4、熟悉物业管理行业法律法规，熟悉ISO管理体系或物业标准化管理，持有物业管理师、物业经理上岗证等证件;

5、对物业管理中的安全、消防、租赁、合同管理、招商引资、办公室行政管理，客户服务管理等内容都有较深了解，能独立开展各个部门的管理工作;

6、有较强的计划、组织、领导、协调、控制、督导能力，具备全面统筹大型综合物业的能力;有较高的职业素质、责任感，良好的管理理念、服务意识。

职责：

1. 负责园区的物业客户服务、保洁绿化、安全秩序维护、工程维护等工作的组织开展;

2. 负责制定、监督实施物业管理各项规章制度;

3. 负责办理租户出入园，收退租手续，室内二次装修的申报审核工作，督导进行装修监理，停车管理工作;

4. 定期对园区的设备管理与维护、秩序维护、消防管理、环境管理等工作巡视检查;

5. 对园区物业的突发事件进行处理，做好处理结果的跟踪;

6. 负责受理客户投诉，组织客户意见征询活动，了解客户对公司各项服务的意见及建议;

7.监管催收各项费用及维护园区内租户关系;

8.负责对部门员工进行班次排班，岗位专业知识/业务技术等培训;

9.协助物业经理处理相关工作。

任职要求：

1. 大专以上学历，形象佳，物业管理、企业管理等专业，有3年以上的创意园/商业/综合体的客户服务、运营管理经验、具有物业相关岗位证书;

2. 具有较强的组织沟通协调综合管理能力，能及时、高效的妥善处理园区物业日常事务及紧急突发事件，有较强的公共关系知识和能力;

3.熟悉物业管理相关法律法规，有较强的执行力和文字处理能力，具有创新和服务意识提升服务质量;

4.具备职业精神及良好的职业道德修养;

5. 持有消防上岗证/驾驶证优先。

1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

4. 用款申请、费用申请复核并付款;

5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

总 则

第一条 为了规范发展公司所属物业公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对物业公司收费工作会计监督，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条 收费工作是发展公司业务的重要组成部分，物业公司应严格执行发展公司制定的各项收费管理制度。

第三条 物业公司负责人应该依照本制度规定，规范各项收费管理，建立健全各项收费管理办法，组织有效实施;收费室主任在日常工作中，依照本制度规定组织、管理各项收费工作。

第四条 收费管理制度应达到如下目标：

一、规范各项收费工作，保证收费资料真实完整;

二、建立并完善收费记录制度，保证各类相关收费数据的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符;

三、各类的数据应及时上报发展公司财务，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息;

四、加强对物业公司财务收支活动的会计监督，不相容职务有不同人承担。

第五条 为了更好的激励员工完成公司的收费任务，加大各项费用的收缴力度，对于在收费工作中表现突出或不能完成收费任务的部门或个人进行一定的奖、罚，具体奖罚方案详见物业公司绩效考核方案及考核细则。

收 费 分 工

第六条 物业公司各项收费日常业务归口公司财务室指导管理，各收费小区、收费部门，日常收缴业务工作管理统一由有色苑收费室统筹安排指导。按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽查检查等工作，应由不同的人员执行，已达到明确职责权限，行成相互制衡机制。

第七条 以下不相容工作为：收费金额确认工作与收费工作;水、电、暖等费用的抄表工作与收费工作;装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作;应收款的记录工作与收费工作等。

第八条 收费工作分工如下:物业公司经理负责应收管理费及其他费用收取标准、收费起止时间的确认工作，同时负责确认押金收取标准、押金批准退付及处理工作;水电抄表工负责辖区所有由物业公司支付费用的水电表的抄录工作;收费员负责以上各项经确认的收、付内容进行收、付款作业，编制相关报表;收费室主任负责数据统计工作，同时规范各收费小区、收费部门收缴程序及核查上报报表准确性;财务室负责收付款业务的稽核，规范各收费项目收费制度。

收 费 程 序

第九条 水电费收费程序：抄表工应在次月1日将抄录的电费数据上报收费室，收费员在1-9日依据抄表工抄录电费数据录入收费软件，同时依据业主实际情况计算当期水费、物业管理费数据，针对公用水、电、物业费转账部分，要求抄表工每季度抄录一次报发展公司财务室，财务室根据各单位实际予以转账。电费总表的抄录时间应与供电部门抄表时间同步，分表应在每月25-30日内完成抄录。收费室

主任应对当月录入数据进行稽核，并保证当月10日准时收费。

第十条 停车费的收费程序：停车费的收取分按年收费、按月收费和临时收费三种形式。按年收费、按月收费由办卡人在收费室凭持卡人详细资料办理，收费员必须录入持卡人相关信息后，按月或年收费标准收费(初次办卡需缴纳制卡费)，按月、年收费的收费情况，应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报发展公司财务室，金额必须与上报数据一致。临时收费由门卫值班人员收取，门卫值班人员交接班时，必须依据门禁软件列示应收金额与实际收款金额，填列交款明细表，并详细列明差额原因，同时交接班时应清点临时卡、停车费发票、钱款，交接班人员签字确认。门卫值班人员所收票款必须及时上交秩序维护部负责人处，不得长时间滞留在各值班人员手中。收费室主任应随时检查门卫的交接班记录，检查门卫的停车票和票款数量金额，及时查找出现的错误。门卫应及时估算停车票使用情况，不够时及时在收费室领取，收费室应建账登记停车票领购情况。

第十一条 门面出租及市场房屋、摊位租金的收费程序

(1)所有出租房屋、摊位必须签订租赁合同;

(2)租赁合同签订后，房屋及摊位租赁户须持出租合同到发展公司财务按合同的要求缴纳租金;

(3)新签或合同到期后续签的所有出租合同，必须由物业公司、财务科、综合办根据本地当年市场租赁价格重新进行评估，确定门面、市场房屋及摊位租金的收费标准，以书面报告报请公司批准后签订租赁合同;

(4)租金每年缴纳一次，租赁合同期内，未按合同及时缴纳租金的，物业公司必须由专人负责催缴，保证租金及时缴纳。承租方应

积极缴纳租金，若数次催缴仍不及时缴纳租金，出租方有权终止合同，停止向其继续出租，因终止出租合同所造成的损失全部由承租方承担。

第十二条 押金、代收费收退程序：各收费点收费员根据各小区实际押金、代收费项目标准进行收费，收取时，开具收款收据并告知业主需妥善保管，押金退付时凭收款收据支付。收费员交款时必须附押金、代收费明细，同时向收费室主任上报电子版明细，上报数据与缴款金额必须相符。业主需退付押金时，经各小区负责人签字、物业公司经理确认后，收费室主任安排各服务小区收费员直接进行退费，当日交款时，发展公司财务室出纳根据审核手续齐全的当日退费明细清单，开具现金支票与当日收费款项一同缴存银行，同时将审核手续齐全的退费明细清单上交财务室当日进行账务处理。

第十三条 收费员每天收费后，于下午四点扎帐，财务室出纳准时收款，出纳收款时，依据有当日收费员签字确认的收费交款表，结合当日收费扎帐汇总表进行收款，及时送存银行。各收费网点包括门岗，在每星期一下午四点，依据各收费点填列交款交接明细(各交款交接班必须详细列示，并有交接班人员签字)，到收费室缴费。如果平日收有大量现金，提前电话通知财务收费。

第十四条 在每月月末，各网点收费扎完帐后，在次月5日前以电子版形式上报欠收费用明细单。报送收费室主任处汇总后上报财务，财务销售会计核对欠费挂账情况。

第十五条 各项应收款的减免必须由物业、热力公司写专题报告报发展公司，专题报告内容应包括：缴费人的姓名、金额及减免的理由等。由发展公司综合办、财务科核实后，报主管领导签字，最终由董事长签字确认后，收费室方能处理减免，同时做好相关资料的保管

工作，以备查验。

对于特困人员、特殊用户取暖费采取的适当优惠或给予减免，也必须遵守上述审批程序，经董事长签字确认后给予优惠或减免;对供热区域的政府惠民蔬菜副食品直销店，按阜政办(20xx)94号文通知要求，按居民用热价格减半收缴取暖费;对于其他相关文件规定应给予减免的，例如发改委明文规定的未安装供暖设施的楼道、阳台、储藏室等空间的取暖费用应该给予减免，一经供暖用户提出相关减免要求，物业公司经核实后，可减免相关手续尽快予以办理;新建小区的第一个采暖期热费由开发商缴纳，以后年度由购房者或开发商缴纳(未售房)，已购房未入住和开发商未售出的空房按50%缴纳热费(20xx年开始，住建局不成文规定，最先在公务员小区执行)，具体入住情况及空房率由物业公司、财务科、综合办进行核实后，物业公司提请书面报告。

第十六条 物业公司收费室与发展公司财务室将不定期对各类收费情况进行检查，如有舞弊情况将进行严厉惩罚，并在物业公司当季考核中扣发相应考核工资。

票 据 管 理

第十七条 物业公司收款收据、定额停车费发票等，由发展公司财务室统一印制(或购买)、统一管理，由收费室主任在财务室办理领购手续，负责各收费点的发放，收费室应建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量、号码及金额。各收费员缴销使用完的收据，由收费室主任及时到财务室销号。

第十八条 物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领

用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

第十九条 收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司收费室交回收据并结清核销。

第二十条 各小区使用发票，为便于管理，应到发展公司财务室统一开具。一般情况下应以收据(第二联)换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司财务及时进行账务处理。对于需要先开发票后付款的业主，根据收费通知单开具发票，并在发展公司财务室做好登记，款项入账后核销。

第二十一条 收据填写要求：

据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。④收据必须填写收款人姓名全称。

第二十二条 各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途;除此公章外，小区不得再有其它公章。

第二十三条 本制度自二〇一四年一月起执行，由发展公司财务室负责解释修订。

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

3、熟练使用OFFICE软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

职位描述：

1、全面负责增值税、销项税、进项税、抵扣等各种税务工作;

2、 负责每月财务报表及各项管理报表的编制工作;

3、 负责每月纳税申报及年度所得税清算工作;熟悉国地税及各种税项申报;

4、能独立处理小规模和一般纳税人的全盘账务及帐务处理工作;

5、负责公司固定资产管理，定期组织固定资产盘点工作;

6、负责及时到工商、税务等相关部门办理年检和各种变更事项工作;

岗位要求：

1、有1年-2年财务经验;

2、持有会计资格证或初级会计证;

3、熟练使用办公软件及财务软件;

4、严谨、踏实、稳重并对工作细心、认真负责;

5、良好的个人品质及职业操守，做事积极主动、善于思考，能吃苦耐劳;

物业财务部岗位职责说明

作为物业财务部的一员需要知道该岗位的工作职责，那么大家知道物业财务部岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“物业财务部岗位职责”，供您参考。

物业财务部岗位职责

1. 负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

2. 熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

3. 熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

4. 格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

5. 员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

6. 负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

7. 负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

8. 员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

9. 对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

10. 完成公司总经理交办的其他工作。

物业财务部岗位职责说明

1. 按照国家的有关法规，结合管理处实际情况，建立和健全管理处内部财务管理制度。

2. 协助制订管理处年度、季度财务计划，提供财务分析报告，协助领导搞好经营管理决策。

3. 协助制订物业管理费预算方案。

4. 监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

5. 编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

6. 参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及投资项目进行评议和审定。

7. 按照合同的要求，做好工程费用的拨付、结算等工作。

8. 严禁执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责核算员工的工资、津贴与奖金。

9. 严格执行现金管理制度，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。

10. 妥善管理会计账册档案，接受财税机关、公司领导的检查与监督。

11. 每月对各部门物耗情况进行统计，对低值易耗品分部门进行登记及注销。

12. 监督物品月未盘点工作，对帐物不符情况进行追查，及时将核实情况向上级汇报。

13. 每月对成本和物耗作统计和分析报告。

14. 及时登记应收费用，并进和分类汇总，随时解答客主的相关询问。

物业财务部岗位职责范文

1、向管理处主任负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好管理处主任的助手。

2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法，按照政府的有关法例、法规管理好财务。

3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表，并写出分析报告，送管理和主任审阅。

4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。

5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的收入。

6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案，虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。

8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。

9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。

10、完成管理处主任交办的其他事项。

1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.完成总经理交代的其他事项。

1、完成日常收支及银行结算业务;

2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

8、及时完成会计要求的财务工作。

1、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

2、 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务核算工作;

3、 负责组织公司的成本管理工作;

4、 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;

5、 参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

6、 按照会计制度填制计账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，做到凭证合法，

7、 手续完备，账目健全，数字准确;及时记账，定期结账、对账，经常分析，按时报账。做好工资的核算工作;

8、 按时编制财务会计报表;

9、 保管会计凭证、账簿、报表和其他的会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交;

10、 配合集团公司完成企业的报税结税工作。

职责：

1、落实公司经营战略，负责景区安全、绿化、保洁的全面管理;

2、制定物业管理方面的管理目标和经营方向，包括制度完善，组织健全等;

3、主持部门日常工作，合理分配工作任务，解决实际问题,改进经营管理方法,促进工作发展;

4、监督下属各职能工作落实情况，检查服务质量，及时发现问题，并积极解决问题;

5、提报团队凝聚力，激发员工工作积极性;做好后备人才培养及日常考核;

7、协调公司内、外相关部门或政府机构关系，保障公司相关业务的正常开展;

8、认真完成公司交办的其它工作。

任职条件：

1、大学专科以上学历，房地产、物业管理等相关专业，具有物业管理经理上岗证优先考虑;

2、八年以上相关工作经验，至少三年以上相同岗位管理经验，有旅游景区工作经验优先;

3、熟悉物业管理工作流程和环节;熟悉国家相关法律法规政策;接受过企业管理技能开发、公共事件危机管理、房地产和物业管理知识等方面的培训;

4、有较强的计划、组织、领导、协调、控制、督导能力;

5、有较高的职业素质、责任感，良好的管理理念、服务意识、应急处理能力，为人热忱有礼，工作仔细认真。