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篇1：财务审计科科长先进事迹材料_事迹材料_网
，现任××市农业机械管理财务审计科科长，会计师。在20年的财务工作中，在为单位当家理财、为领导分忧解难的日常工作中做出了不平凡的业绩，受到该系统广大干群的一致赞誉，在公务员考核中连续3年为优秀，1995年、XX年两次被评为××市优秀共产党员。
是无愧于优秀共产党员这一称号的。为了完成一些突击性工作，他能整天坐在办公桌前忙着一张张财务报表，沉醉在拨打算盘的清脆声中。近年农机系统深化企业改革，下属各个企业的资金帐目必须进行一次审计、测算，去年以来，几乎没有息过一个完整的双息日，因过度劳累而时常复发胃病，经常痛得他直不起腰，大家都劝他休养一下，但他总是说等事情结束后再说，硬是撑着干到现在，为系统企业改革的进度如期推进作出了贡献。
为了保证每一笔经手的事务不出差错，他对工作中发生的任何小事都不放过，直到弄清楚。20多年来，他经手了10多万份帐本、帐单、报表，审计、审核了全系统40多个单位的帐务共300多次，没有发现过重大问题。在他和大家共同努力下，近几年来，全系统各单位的财务秩序井然，往来帐目明晰，未发生重大违反财务制度的行为。
财务审计科科长被人戏称为“财神爷”，不论走到哪里都受欢迎，而却往往显得不近人情。下基层单位搞财务审计都要事先强调“四不”：不抽烟饮酒，不网娱乐消遣，不超标准就餐住宿，一律认事不认人。曾有基层单位负责人想办事时得到照顾，多次拎东西、送礼品到家，都被婉言拒绝。近年来他网拒绝吃请、拒收礼品多于百次。有朋友劝道：“吃顿饭、收点东西怕什么，不要太保守了，否则别人就要疏远你了。”却正色道：“我是名共产党员，不能有愧于事业，不能有愧于大家，贪小惜财，总值酿成大错的。”
“是党哺育了我，我要把毕生的精力投入到党的事业和农机事业的建设中去。”这就是“铁算盘”心里话，如今，他正为实现自己的诺言而努力。
篇2：企业财务总监岗位职责
1.参与制订上市公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略。
2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事长制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制及成本控制
4.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预算、决算。
5.保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
7.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
8.审核财务报表，提交财务管理工作报告。
9.与上市及政府监管机构、工商、税务等部门接洽协调。
篇3：公司采购管理制度
1、总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。
所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1)对销售任务的完成情况负责。
2)对回款率的完成情况负责。
3)对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4)对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5)对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
及时向公司领导提出奖惩建议。
7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、销售部工作流程：
1)产品报价、投标的流程：
销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
2)商务谈判与签订合同的流程：
销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。
对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。
3)交货流程：
销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
确认到货
销售经理确认后方可填写出库单
库房办理出库手续
办公室组织发(送)货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
4)回款流程：
业务员催款
通过现金会计录入收款凭证
财务部确认
反馈给客户。
5)开票流程：
销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单
采购部审核
财务部开票
交客户签收。
7)售后服务流程：
接客户售后服务申请，销售经理确认
销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
技术部和客户沟通，确认是否需要派人
技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8)返修流程：
客户提出返修申请，销售经理确认
由技术部鉴定或修理
不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
录入
退回生产厂家、重新发货。
9)退货(换货)流程：
客户提出申请，销售经理确认
由技术部鉴定
由销售员交采购部
录入
退回生产厂家，重新发货。
3、销售部管理制度：
1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。
8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。
因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。
对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。
与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。
11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。
13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
篇4：企业劳动权益规章制度
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
一、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
二、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
三、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第一章：会议制度
为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。
一、经理办公会议
一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容：
1、学习和贯彻政府有关建设工作政策;
2、讨论年(季)度工作计划和总结;
3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。
二、工作会议
每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：
1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况;
2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定;
3、听取各种加强管理和改进工作的会议;
4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。
三、职工大会
每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。
四、业务会议
按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。
各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。
第二章：人事管理制度
为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。
一、职工的使用、考核与晋升
(一)职工的聘用原则
公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。
(二)职工的考核、考核标准、依据及原则
职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。
1、考核时间
年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。
2、考核内容
考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。
德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。
能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况。
勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。
绩：主要考核履行职责情况。
3、考核组织
在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。
4、考核方法
实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。
第三章：档案管理制度
为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。
一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。
二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。
三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：
1、按档案类别，制定各类的编号规定;
2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续;
3、档案材料的立卷及编制总目录;
4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出;
5、做好档案汇编和利用的统计;
6定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。
四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。
五、材料的整理与归档期限
1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。
2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。
六、行政文书类材料的归档范围见附件一。项目工作类材料的归档范围见附件二
七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补充。
八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。
九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。
第四章：工程部管理制度
一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。
二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。
三、各专业人员间要团结协作，密切配合。
四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。
五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。
六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。
七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。
第五章：财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》及其他法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十一、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
第六章：合同管理制度
风险提示：企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险;劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十一、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行
十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除
十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十八、变更、解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。合同纠纷的处理
二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十五、合同纠纷有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十六、处理合同的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第七章：安全管理制度
一、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行
二、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施。
三、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实。
四、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。
五、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。
六、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。
七、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况。
八、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。
九、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。
风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
篇5：国土局财务科长述职述廉报告
一、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平
1、认真搞好“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，努力发挥党员先锋模范作用。根据分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式，学习了讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等，并按要求认真作了笔记，写出心得体会。通过“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增强，团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进。同时加强了基层党组织建设，于今年8月发展了2名入党积极分子。
2、加强财务人员业务培训，提高财务人员职业道德和业务素质，为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力，3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训，10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。
二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。
1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定，按照黔工商财(1999)24号文件规定，每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局，同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收费全部纳入财务管理，及时、足额上缴行政性收费和罚没款，支出纳入预算管理。工商所人员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。
2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离，简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据给当事人，并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户;一般程序案件本应由办案人员在下达处罚决定后，开具《处罚缴款通知书》给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款，并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人，但由于一是担心当事人不去缴款，罚没款流失，二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票，票据易丢失。基于以上原因，工商所在办理一般案件时对当事人暂扣部分资金(上缴局财务)，在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专户”，由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。
3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项目、收费标准、收费范围收取行政性收费，在《收费许可证》规定范围内，运用“阳光收费”平台，实行定额征收，并按规定的渠道及时、足额上缴上级局，做到应收尽收，应缴尽缴。
4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准进行收费，并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。
5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目，一律不准搭车收费、代收代扣，在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取任何费用。
三、积极争取地方经费，保障系统经费供给。
积极筹措与运作资金，努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款后，比以前年度经费供给量有所减少，我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫工作等进行。财务状况本身就很困难，这些工作需要投入大量资金，局党委化压力为动力，积极向地方政府申请资金，今年向政府申请到16万元经费，缓解了资金缺口的压力。
四、做好经费分配工作，保障全局工商管理工作的顺利开展。
1、全局收支实行预算管理，下属各部门均不设支出账户，支出执行报账制，收费、罚款数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩，不存在下达收费、罚款指标，没有将收费、罚款作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算，重点保证人员工资及执法办案经费，工商所经费实行定额管理，开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。
1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度，认真执行市局下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息。今年5月份，全局干部调整，财务股人员减少，财务股内部进行了岗位轮换，在减员不减量(工作量)的情况下，将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化，通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整地提供了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报工商系统财务报表及编报说明，通过各种数据的说明及分析，能够反映我局每月、每季度的收支与上一年同期比的增减，从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处，为监管工作找到突破口。
篇6：企业财务管理制度范文
1、筹集，管理资金
这就是要保证经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。公司的主要经济来源是有偿服务管理费收入，要加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。
2、经济核算
通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。
3、财务监督
实行财务监督，维护财经纪律。公司的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利润。
二、小公司财务管理制度范本
第一部分总则
第二部分财务管理制度
第三部分财务组织管理
第四部分财务人员管理
第五部分资金计划管理
第六部分财务报表管理
第七部分资金管理
第八部分财产物资的管理
第九部分发票管理
第十部分费用报销管理
第十一部分附则
第一部分总则
第一条为加强与规范分公司财务管理与会计核算，规范企业各项经济行为，保证资金安全与完整，防范各种经营风险与财务风险，根据《会计法》《企业会计准则》以及《公司财务管理制度》的规定，结合实际情况，特制定本办法。
第二条本办法中的分公司指公司辖属的分公司。
第二部分财务管理制度
第三条财务管理制度统一
分公司的财务管理制度，由总公司财务部根据公司财务管理实际情况，统一制定并颁发。
各分公司必须执行总公司颁发，与各分公司有关的各项财务管理制度。
风险提示：
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险;劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。
第四条财务人员管理统一
分公司财务人员由总公司财务部负责招聘、任命、培训及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘财务人员，但分公司可以推荐财务人员，经总公司财务部复试后决定是否录取。
财务人员的绩效考核由总公司财务部和分公司共同进行，其中总部财务部考核财务工作绩效，占30% 考核权重;分公司考核占70%考核权重。
第五条会计核算方法统一
分公司的会计核算遵循国家制定的会计准则，会计核算方法合法、操作规范、结果真实。
分公司的会计核算制度统一由总公司财务部制定，统一接受监督审计。
第六条财务会计报表统一
在财务会计报表的种类、格式、项目、要求上统一，为总公司报 表合并奠定基础。
第三部分财务组织管理
第七条分公司设财务部，作为分公司财务管理的职能部门。
第八条分公司总经理和总公司财务部对分公司财务部的管理，必须依据相关的管理制度行使管理权利。
第九条各分公司财务部隶属总公司财务部。
第十条分公司财务部实行双重管理，行政事务上接受分公司总经理管理，业务上接受总公司财务部管理，并接受总公司财务部的检查。
第十一条分公司财务部的基本编制为2人，设财务主管兼会计1名，出纳1名。
第十二条分公司财务部及财务负责人向分公司总经理及总公司财务部同时负责并汇报工作。
第十三条 公司总经理与总公司财务部对财务部的管理出现分歧时，财务部首先应绝对服从总公司财务部的管理。
第四部分财务人员管理
第十四条财务人员职业道德。
风险提示：
实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。
企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。
财务人员应在任何时候都维护公司的利益,忠心耿耿,办理会计事项必须严守纪律,保守机密。做到不该知道的事不问，不该说的话不说。不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。
各级财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。对弄虚作假的经济活动，一经发现问题，应及时向上级领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。
对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发现立即辞退，并追究其责任。
财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由上级财务监交。
第五部分资金计划管理
第十五条资金计划编制办法
各分公司资金计划由分公司财务负责人根据工程进度情况、日常发生的经营费用、材料付款情况、施工队付款情况、车间工费工资、以及其它事项等，编制月度资金收支计划，并经总经理复核和签字确认;
各分公司部门负责人，需要向财务负责人提供准确或接近于准确的收支项目计划及其相应的金额和备注事项等，以便于财务部门编制月度资金计划;
总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行。
第十六条月度资金计划要求
各分公司财务负责人必须于每月3号前完成《月度资金计划》电子档发送至总公司____________项目办公室，并将经分公司总经理签字确认的《月度资金计划》及《分周资金计划》发送至总公司财务部。
分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与计划工作的数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务计划上报工作未能如期按质完成的，当月的资金不予支付。
第六部分财务报表管理
第十七条各分公司每月需向总公司财务部报送以下报表
分公司月度财务报表
应收账款项目一览表
项目收支平衡表
施工队进度、付款一览表
发票台账、外经证台账
内控指标完成情况表
分公司财务人员考核表
第十八条为了便于总公司合并财务报表，各分公司财务报表的格式必须按照总公司财务部制定的格式编制。
第十九条财务报表上报的要求
每月最后一天(遇节假日顺延)下班前将月度财务报表电子档发送至总公司财务部，半年度、年度财务报表为半年度、年度次月3日前上报。
项目收支平衡表、应收账款项目一览表、施工队进度付款一览表及内控指标完成情况表每月5日前发送至总公司财务部。
分公司财务人员考核表每月_____日前发送至总公司财务部。
每月_____日-_____日总公司与分公司财务核对各类往来账目，保证双方往来账相互一致。
各分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与财务报表工作的数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务报表上报工作未能如期按质完成的，根据责任分别对责任当事人责令通报，并根据考核方案进行相应考核。
第七部分资金管理
第二十条分公司的每日的现金余额不得超过1万元，超过库存限额的现金应缴存银行。
第二十一条现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;结算起点以下的零星开支等。超出结算起点的现金支出，应报总经理审核批准。
第二十二条一切现金收支都必须有合法原始凭证，严禁以白条抵库或不符合财务制度的凭证做费用报销凭证，私设“小金库”、 帐外帐。
第二十三条现金的支出必须由财务负责人、总经理签字方可付款。
第二十四条出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务部负责人必须定期或不定期对库存现金进行抽查，并在《资金盘点表》签名确认，以保证帐实相符。
第二十五条银行账户印鉴的使用实行分管制;即：财务章由会计保管，私章由出纳保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第二十六条分公司会计应根据银行对账单，及时编制银行余额调节表，以保证银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如不符，应及时查明原因。
第八部分财产物资的管理
第二十七条分公司的财产物资包括生产设备、生产工具、办公设施、生活设施、通讯设施、办公用品以及其他资产。
第二十八条分公司总经理对分公司的有形资产的安全、完整负完全责任。
第二十九条分公司的财产物资实行“实物与帐薄分开管理”原则。指定专人负责财产物资的管理并登记实物数量，财务负责财务物资帐薄的记录，二者交叉控制。
第三十条分公司财务负责人对财产物资负有管理责任，应亲自参与财务物资的验收、监督、与抽查。
第三十一条必须定期组织对现有财产物资进行实物盘点，有保管实物资产的部门每月进行自查，财务部定期或不定期进行抽查。
第三十二条财务抽查时，财务部作为负责部门，应在盘点计划、盘点会议、盘点方法上严格、重视，确保盘点质量。
第三十三条处臵报废固定资产前，必须填写《固定资产报废申请》，说明固定资产购臵的时间，使用的年限，报废的原因，经固定资产使用部门负责人、分公司总经理审批后，才能办理报废手续。
第九部分发票管理
第三十四条分公司财务人员凭发票领购簿，向主管税务机关领购发票。
第三十五条各分公司由会计主管或者指定的专人进行发票的开具，发票内容应真实有效，并加盖单位财务印章或发票专用章，任何人不得转借、转让、代开发票，不得虚开、乱开发票，对作废的发票需加盖“作废”字样，并保存完整。
第三十六条已开具的发票由会计主管负责统一保管，不得损毁发票，发票存根联和发票登记簿应当保存5年。
第三十七条各分公司要定期对发票进行检验，以防止偷盗、防火、潮湿及不经常使用发票时防虫、防鼠咬、防丢失等措施，加强安全保卫。
第三十八条各分公司要建立发票使用登记制度。
第三十九条对于总部代开的发票，应按工程项目详细登记备查账。
第十部分费用报销管理
第四十条费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”列明：费用的性质、用途、金额，报部门经理审批同意后，报分公司总经理审批后方可执行。对个人借款的原则，欠款不清，后款不借，借款人应及时到财务部门办理核销手续。
第四十一条费用发生的过程中，原则上需由两人或两人以上人员参与执行，并相互监督和共同承担责任。
第四十二条费用发生中，当事人应取得费用的相关单据，如因未取得合法的票据而遭到财务人员剔出的部分支出，原则上由当事人自行负责，公司原则上不予承担。
第四十三条费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的相关票据，按照公司统一的费用报销凭据分类粘贴，并在附件栏注明票据张数。对于粘贴不规范，单据不清晰的，财务有权要求对方改正，不改正的有权予以拒绝报销。
第四十四条当事人将粘贴整齐，填写完整的费用报销单交由部门经理进行审批，部门经理重点对费用发生的真实性、合理性进行审查并签字。
第四十五条当事人将部门经理审批签字的报销单交财务审核，财务人员应重点对费用报销单后附原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算予以符合并签字，最后由分公司总经理审查和审批。
第四十六条当事人凭签字齐全的报销单，交出纳领取资金，出纳应对报销单进行审核，重点查看报销单有无涂改、费用的计算是否正确，后附的发票是否合法，审批手续是否齐全，审核无误后方可付款。
第十一部分附则
第四十七条本管理办法自公司批准之日起实施。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
篇7：关于财务会计岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、出纳相关工作。
7、工程类办理外签证预缴。
篇8：医院疾病诊断证明书规定
出借人(甲方)：
胯款人(乙方)：
甲、乙双方是在平等、自愿、友好地协商的基础上，达成了以下协议：
一、乙方向甲方借款人民币_____元整。
二、借款期限为_____年，从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
三、借款期限届满，乙方保证马上返还全部借款，否则，愿意承担一切、法律责任。
四、甲方在本协议书签订后二日内将借款交付乙方。
五、甲方未按时将款交付乙方或者乙方未按时还款，违约方应当向守约方支付违约金__________元。
六、本协议一式二份，自甲、乙双方签名并加盖公章(是单位的加盖公章)之日生效，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：乙方：
签订∶年月日
篇9：劳动纪律管理制度
一、工程部每天工作事项
1、每天按时交接班后，首先做好各自区域内的卫生，保证所有办公区域、设备操作间的卫生整洁。
2、工程部人员每日对所管辖的各种设备、设施进行认真的巡回检查，并做好相关记录，对所发现的问题要及时处理，及时上报相关领导。
3、工程部人员每日必须严格遵守各项规章制度，对所操作的设备运行情况要认真填写清楚，并对在运行中所发现的问题要及时上报有关领导。
4、工程部配电室人员每天必须严格遵守各项规章制度，并对所有设备的每日耗能、容量详细记录，保证正常供电。
5、工程部每日必须保证有人接听报修电话，保证维修工及时维修率为100%，保证整栋办公楼的正常工作。
6、工程部经理每日必须对所管辖的所有区域进行检查、督促各工种人员的工作，对所发现的问题，要及时给予纠正并帮其改正
7、工程部值夜班人员必须在十一点以前对所有设备、设施检查无误后，方可休息，运行工每日必须早上7点半开启制冷机组，下午6点关闭运行设备。
8、工程部各班组负责人必须在每日下午6点集中开碰头会，把每日所做的工作和发现的问题做出总结，并安排好第二天工作安排后方可下班。
二、工程部礼貌用语规范
1、接报维修电话服务用语：接到报修电话时，首先问“您好!工程部，您有什么需要帮助的吗?”在报修人员讲明需维修的事项时，做好记录(如：报修事项、报修地址、报修人姓名及电话)，在记录做好后说“好的，我们会尽快派维修工赶到现场给您维修，您还有什么需要帮助的吗?”再问清没有其它事项后，说“再见”。
2、维修工服务用语：在接到维修通知单后，及时赶到维修现场，如进办公场所时，首先敲门，经同意后方可进入。进入后说“您好!我是工程部维修工，是您需要帮助吗?”在落实清楚说“好的，让我先帮您检查一下。”在检查完毕后，发现问题及时维修。维修完毕后说“您好!现在已修好了，您可以使用了，您还有什么需要帮助的吗?”在报修人员没有其它事情后说“再见”。
3、操作工服务用语：设备操作运行工如在设备间遇到检查人员或参观人员说“您好!您有什么需要帮助的吗?”再问清来由后说“请您稍等一会儿，我通知我们工程部主管一下。”
再经主管领导同意后说“您好!请您登记一下。”在登记完毕后，迎领参观人员参观，并随时回答参观人员提出的问题。在参观人员参观完毕后，送出门外说“您慢走，再见”。
三、水暖维修工服务流程
1、每天对管辖区域内的给排水系统、暖通系统、消防系统进行巡回检查。
2、对巡回检查中发现的问题要及时处理。
3、巡回检查完毕后要认真填写巡检记录。
4、接到报修任务后，要及时完成维修任务，并如实填写报修单。
5、维修时需进入办公场所必须穿鞋套，并使用礼貌用语，争得业主同意后方可进入维修。
6、维修时要注意保护室内设施，维修完毕后要做到活完场清。
7、维修完毕后使用礼貌用语，让业主在报修单上签字确认并询问业主是否还有其它需要帮助的事情。
8、负责清扫地下室公共区域内的卫生，每周进行一次全面的卫生清洁。
9、如发生溢水事故时应沉着冷静，迅速关闭阀门，切断水源，并及时维修处理和上报有关领导。争取把财产损失降到最低限度。
10、对所有设备、设施按规定要求进行维修保养和消毒。
11、每周对办公楼区域内所有用水量作一次统计，随时掌握室外管网是否有溢水现象。
四、电工服务流程
1、每天对管辖区域内各层强电井道母线、负荷开关、插座、普通照明、应急照明、庭院照明、景观照明以电气设备进行巡回检查。
2、对巡回检查中发现的问题要及时处理。
3、巡回检查完毕后要认真填写巡检记录。
4、接到报修任务后，要及时完成维修任务，并如实填写报修单。
5、维修时需进入办公场所必须穿鞋套，并使用礼貌用语，争得业主同意后方可进入维
修。
6、维修时要注意保护室内设施，维修完毕后要做到活完场清。
7、维修完毕后使用礼貌用语，让业主在保修单上签字确认并询问业主是否还有其它需要帮助的事情。
8、负责清扫配电室区域内、地下室男、女卫生间、发电机房、地下室西走廊卫生清扫，每周进行一次全面的卫生清洁。
9、如发生停电事故时应沉着冷静，协助配电室值班电工查明停电原因，并及时维修处理，恢复正常供电和上报有关领导。
五、配电室值班员服务流程
1、值班人员每天认真查看交接班记录并检查设备，做好记录。
2、值班人员每天必须认真巡查配电室从高压到低压供电系统运行情况，并做好记录。
3、详细核查各控制柜的工作参数，并做好详细记录。
4、每两小时对高低压变配电系统巡查，并做好各馈电柜运行记录，随时掌握用电高峰、低峰情况。
5、对配电室存在的问题及时上报主管领导，做到及时解决处理，保证配电室正常安全运行。
6、详细填写交接班记录、运行记录、巡回检查记录。
7、负责清扫配电室区域内、地下室男、女卫生间、发电机房、地下室西走廊卫生清扫，每周进行一次全面的卫生清洁。
8、每周、每月对所有设备用电量进行统计，随时掌握用电量。
9、每15天对柴油发电机房设备试运行一次，并认真填写运行记录。
10、如发生停电事故时应沉着冷静，查明停电原因，并及时维修处理，恢复正常供电。如遇外网停电，首先启用应急预案，开启发电机组，保证重要设备的正常运行，然后倒闸操作用第二路高压供电，恢复正常供电关闭发电机组。
六、司炉工服务流程
1、每天接班前对锅炉及附属设备的运行工况做认真细致的了解。
2、每天接班前认真检查灭火设施的配置是否齐全及燃气报警装置是否正常。
3、启动锅炉时必须严格执行燃气锅炉操作规程。
4、每天当班时随时检查锅炉及附属设备的运行情况，保证设备正常运行。
5、每天当班时随时检查锅炉安全附件及各种仪表，确保其灵敏可靠。
6、协助水处理化验员做好锅炉排污工作。
7、对到保养周期的设备要及时向领导汇报。
8、对每天进入锅炉房的非工作人员实行严格的出入登记制度。
七、空调操作工服务流程
1、每天接班前对冷水机组前班的运行工况，运行参数做全面、细致的了解。
2、每天接班前对冷水机组及附属设备做认真细致的检查。
3、每天当班时随时检查机组及附属设备的运行情况，做到设备正常运行。
4、每天当班时随时检查制冷机房各种仪表，确保各种仪表灵敏可靠。
5、每天对管辖区的卫生进行清洁，做到区域卫生整洁，每周做一次全面卫生清洁。。
6、对每天进入制冷机房的非工作人员实行严格管理，出入必须登记。
7、对已到保养周期的设备要及时向领导汇报。
篇10：财务科长工作总结及思路怎么写
本人任职计划财务处事业财务科科长,一年里在中心领导的正确领导下,在财务处长的带领下,在全体同志的帮助下,圆满地完成了各项工作任务,下面从几个方面进行总结。
一、不断加强政治理论及业务知识的学习,提高自身素质
(一) 政治理论学习
作为一名党员,始终坚持把政治学习放在第一位。认真学习党的xx届三中、四中全会精神。充分认
识到以改革创新精神推进党的建议新的伟大工程，对于全面贯彻党的xx大精神，深入贯彻落实科学发展观,有效应对国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展，夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，具有重大而深远的意义。
不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高,对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想，努力在实践“三个代表”中实现自己人生的价值，把开展学习实践科学发展观落实到自己的实际工作中处,在财务管理中努力做到在改革和创新运行机制上有所新的突破。
(二)业务知识的学习
作为事业财务科科长，深感作为单位财务主管部门的业务骨干，业务学习是非常重要的，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，只有这样才能够适应新形式、新发展的需要。所以,自己对财务专业的业务学习一直比较重视,经常请教上级主管部门,与同行沟通,并结合中心实际进行学习和提高。
二、认真履行职责,努力做好中心财经管理工作
一年里在处长的带领下,我带领全科同志能够按时保质量完成上级财务主管部门交给的各项工作任务，能够及时准确地为局领导提供准确无误的数据和分析资料，为加强我中心预算管理、财务管理，为领导当好家，理好财，作出自己的最大努力。
负责组织完成的工作从以下几个方面总结:
(一)预算管理方面
能够严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及预算管理规定办事,完成了以下主要工作：
1、今年是预算执行管理整改提高年，我们根据委《关于开展预算执行管理整改提高年活动的通知》(长财经[20xx]91号)的文件精神, 完成机关服务中心预算执行管理整改提高年活动实施方案。财务一科今年的预算管理工作要紧紧围绕实施方案来进行。
2、负责组织编制机关服务中心部门20xx年部门预算报表及行政事业类项目的实施方案。
严格按照预算管理工作的要求完成了中心部门预算“二上二下”的编报工作,并将中心预算下达给基层预算单位中心本级、交通中心和文体中心。严格按照批复的预算执行,如遇到预算执行有差异时按照规定及时办理预算调整的上报工作。所负责上报的预算报表获得了财务经济局的表扬。
3、预算的执行工作。严格按照预算预算管理原则及中心项目管理要求，一方面对下属基层预算单位(交通中心和文体中心)的预算报表及决算报表进行业务指导,并检查预算执行情况。另一方面对中心本级各单位预算执行情况分析,及时向领导汇报预算执行情况、分析资金的缺口及存在的问题，并拿出相应的处理意见供领导决策。在预算执行的过程中我们克服重重困难较好地完成了全年预算管理的任务，保证了单位本度收支平衡。
4、按照财经局预算处的要求，协助计划科完成了20xx年行政事业类项目实施方案的审查工作及20xx年行政事业类项目的总结工作。
(二)财务管理方面
能够严格按照国家有关法制、法规及长江委有关财务制度、财务法规、规章制度办事，严格按照会计法、国库资金管理办法，财务制度办事。所管理的账目经得起各项检查。主要完成以下工作:
1、组织编制20xx年度机关服务中心部门决算报表及项目经费预算执行情况报表。对机关服务中心全年经济工作做一个总结，所负责完成的住房改革支出决算报表获得委预算单位决算报表先进单位。
2、负责编审财政国库集中支付分月用款计划。保证中心国库资金能够及时到账，按规定要求便于单位使用。
3、按照委财经局的要求20xx年组织完成了以下几个专项检查工作：一是开展会议费使用管理情况专项检查的自查工作;二是开展丧葬费、抚恤费有关支出情况调查测算工作;三是开展出国费使用管理情况专项检查的自查工作;四是开展“水利部关于压缩20xx年出国费等三项经费预算支出”的填报工作;五是开展“小金库” 专项治理的自查和重点抽查工作，六是开展“培训费” 专项治理的自查的清理工作。
4、按照委财经局的要求，完成全中心统一的20xx年预算算单位事业账套会计科目的设置工作，为今后财经局规定统一格式的上报报表工作提供便利。
5、负责完成20xx年度两个行政事业类项目总结验收工作,通过项目验收总结工作的完成对以后年度加强项目管理提供的依据。
6、负责完成了20xx年经济绩效考核指标的编报工作。
7、负责中心20xx银行账户的管理工作,经过年度检查,确认我中心所有银行账户的开立、使用都是合规定和要求的，所有账户全部年检合格。
8、负责机关服务中心工会财务会计工作。做到及时收好工会经费，管好工会经费，用好工会经费，使之服务于公益事业，服务于基层，服务于群众，工会财务工作获得委工会财会工作二等奖。(三)项目管理工作
按照张局长工作报告谈到20xx年工作安排中的“全面推行项目管理，创新运行机制”的要求，今年中心全面实行项目管理是计划财务处所面临的一项新的工作,按照领导的职责分工,在项目管理中协助计划科完成了以下项目管理工作:
1.财务管理中严格按照“关于印发《机关服务中心计划经营管理办法》等制度的通知”(服办[20xx]5号)的要求办事，在日常报销中严格按照《机关服务中心事业经费支出管理规定(修订)》执行，一开始存在二级单位这样或那样的不理解，我们财务人员作了大量的解释工作，在领导的支持下，经过近一年的运转，现在全中心的财务报销手续及相关规定基本上都能够按照财务管理办法的规定进行办理。
2.负责完成中心事业经费、食堂经费、交通中心经费的项目管理帐中的登记工作，并及时与中心各二级单位对帐，一方面与用友软件的财务帐核对，另一方面与中心项目管理帐核对，有问题及时向处领导及计划科反馈，保证每月绩效奖金的正常发放。
(四)资产管理、政府采购管理及合同管理的工作
1、能够严格按照国家有关国有资产、政府采购管理办法的规定配合计划科完成中心资产管理、政府采购管理工作。对报废资产及时作好财务下账处理,对按照国家相关规定处置的资产及时入账。
2、能够严格按照国家及单位合同管理的规定协助计划科完成合同管理及合同审批工作,财务上的开支严格按照签定合同的规定及要求进行。
三、加强党性修养，按照党员的标准严格要求自己
作为一名党员，在工作中处处以党员的标准严格要求自己，对工作认真负责，任劳任怨，常常加班加点，在财务科的工作中起到一个带头人的作用，并与全科同志团结合作，圆满完成了上级主管部门及单位领导交给的各项工作任务。今年在财务科我调整工作思路及工作方式、方法，作为一科之长，抓主要工作及工作主线，一方面在业务上指导和帮助科里的同志，做好传、帮、带，另一方面充分发挥和调动职工的积极性和创造性，充分发挥每个同志的才能。
作为一名党员，不断加强党风廉政建设的学习，提高党性修养，作为一名经济工作者，本人与各基层预算单位及二级单位关系处理正常,从来没有发生任何违纪违法形为,与所管理的各单位无任何经济关系,正确行使手中的权力,一直坚持一切按照国家财务制度办事,所管理的财务账目经得起财务、税务、审计的各项检查。
四、存在的问题及今后努力的方向
(一)存在的问题
通过对这一年的总结，自己虽然取得了一些成绩,但离领导的要求和财务管理的要求还有一定的距离。存在的主要问题有：
1.由于中心财务工作的特殊性及复杂性,再加上基层预算单位的财务人员和各二级单位核算员的水平不一，以至于管理和指导她们工作的过程中常常出现过于急躁的现象，有时缺乏耐心,处理问题有时过于情绪化等。
2.由于平时工作忙，有时对学习抓得不够紧，对下属预算单位和各二级单位财务管理力度不够。
3.由于项目管理对于我中心是个新知识，好许多问题学习和探讨的不够，远远没有达到财务管理的要求。
(二)今后努力的方向
针对自己存在的不足，找出今后努力的方向：
1、改进工作方式方法，不断提高自身的素质。在财务工作中要注意协调能力的培养，处理好管理者与被管理者的关系，处理好管理与服务的关系。
2.努力做好财务管理工作。树立和落实科学发展观，发扬成绩，科学创新，努力做好财务管理工作,今年的预算管理工作要紧紧围绕预算执行管理整改提高年活动来进行，结合几个专项检查工作，规范中心的会议费使用管理、出国费使用管理，压缩出国费等三项经费预算支出。
3. 多学习，多研究，努力做好项目管理工作。在中心实行项目管理的过程中要更加规范财务管理工作,充分利用项目管理工具指导财务管理工作。
4.继续做好会计基础工作。结合中心财务管理办法及事业经费支出管理办法,做好会计基础工作的管理,争取把中心的财务管理上一个台阶。
篇11：财务经理就职演讲稿_你准备好了吗
回顾历史，新中国的成立是经过了怎样的沧桑。我们不能忘却。因为这段历史是用血著成的，这江山是由白骨维成的。多少英雄身埋土下，他们用死亡来告诉我们，新中国是来之不易的。今天，他们依然望着祖国。望着这曾让他们抛头颅洒热血的祖国，望着这崛起的祖国!
作为一个中国人，我感到十分自豪，我们每一个人都应该感到十分自豪。因为这个国家有着伟大的民族精神，全国上下可以团结一心，战无不胜。新中国正是以这种伟大的精神，冲破了重重困难，在世界上立足，使每一个中国人永远不受压迫。如此伟大的祖国，我们能不爱么?
可如今在我们身旁却感觉不到这种民族精神。在这物欲横流的世界里，享乐主义，拜金主义居然将我们的立足之地削得越来越窄。有些人甚至把正义的思想视为腐朽，这种看不清世道的人大有人在。
请同学们仔细想想。在我们的升旗仪式上，当国旗冉冉升起的时候，有多少人还舍不得摘下帽子，又多些人还在嬉笑，当国歌响起的时候，有多些同学闭着“金口”那时只有国歌在校园里空响，国歌是一个民族伟大的音符啊!但我却听到雄壮的国歌忽然变得十分凄凉。祖国在流泪啊!
那些所谓超前的同学，我要对你们说：不要让内心神圣的火种在黑暗中熄灭，不要让自己正义的帆船在伟岸前搁浅。这其中有很多学习很好的同学，在这里我要告诉你们一并告诉所有的同学，一个连自己祖国都不爱的人，他的人生是没有意义的。
同学们，让我们的思想变得清晰吧!让我们的血液沸腾吧!让我们的心装下那升起不落的太阳吧!让我们的灵魂重新放出那璀璨的光辉吧!这样我们才能有一个明亮的人生，这样我们才能有一个明亮的人生，这样我们才能站在庄严的国旗下挺起胸膛，这样我们才能敞开心扉无愧地对世界呐喊“我是中国人”。
看看那些伟大的人。他们用一颗爱国的心将自己的名字庄严地印在五星红旗上。既然有人能做到，那为什么不是你呢?
谢谢大家,我的演讲完了!
篇12：财务经理就职演讲稿_你准备好了吗
青春的脚步叩响了岁月的风铃，岁月的犁铧留下了我们的奋斗足迹。在青春正茂的时候，请让朝气蓬勃的我们怀着远大的梦想，过着充实的大学生活，留下美好的青春时光吧!
青春不是一个虚有名词。它是盛开的鲜花，用它艳丽的花瓣铺就人生的道路。然而，青春易逝，时光难倒。
薄伽丘曾说：人生最大的悲痛莫过于辜负青春。童年是播种的年华，在追求和憧憬中长大;青年是耕耘的岁月，在思索和开拓中成熟。皆因青年人是最富有创造伟大的精神和活跃的思维，那就应在青年时期就好好奋斗，创下一番事业。
让消纵即逝的青春，在飞流的倾泻中闪光。而不是让青春虚度在昨天创伤的呻吟中，和把希望寄托在明天的幻想上。
其实一个人可以碌碌无为地在人世间虚度光阴，也可以让生命发出耀眼的光芒。试问谁敢说我的青春不是我做主。
青春不是一个虚有名词。它是美妙的乐章，用它跳跃的音符谱写人生的旋律。然而，青春无价，流水年华。
时光永不停息地穿梭着，渐行渐远的青春年华，总有一种怀念却永远镌刻在我们的心中。青春妙龄，正是金子一样的年华，它就像一朵彩云，升起在你生命的早晨，珍惜它，你就可以拥有一片广阔的蔚蓝。
也正如高尔基曾说：要爱惜自己的青春!世界上没有比青春更美好的了，没有再比青春更珍贵的了。
白日莫闲过，青春不再来。我们可以在豁达的青春时期养成豁达的性格，培养乐观的人生态度。谱写青春之歌，试问谁敢说我的青春不是我做主。
青春不是一个虚有名词。它是翱翔的雄鹰，用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇。然而，青春短暂，岁月不居。
在世事中最难得的是踏上青春之路怀揣最初的梦想，一直为之奋斗。尼采曾说：我羡慕勤奋者的勤奋，他的日子金光灿灿地流去，又金灿灿地流回来。
回首昨天，课堂里，有知识的甘露滋润我们，有思维的天空任我们翱翔，有智慧的宝库等待着我们开启，无情岁月镜里逝，有为人生勤中求。青春虚度无所成，白首衔悲补何及!
滑过指尖的芬芳岁月，确实是让人无限怀念。毕竟曾经的艰苦奋斗日子，换来了今天美好的生活。青春犹如是阳光，照亮了我们追求的方向，让我们认准了目标，展翅奋飞，为给未来增添一片美丽的华光而努力。试问谁敢说我的青春不是我做主。
青春的可贵，在于学习;青春的活力，在于进步;青春的健美，在于珍惜;青春的永存，在于回忆。青春，人生之花的蓓蕾，它是需要勤奋者的耕耘，汗水的浇灌，阳光的照射，只有这样，它才能笑迎风风雨雨，昂首怒放，香气四溢，沁人心脾。
青青校园里，一起翻阅过多少诗词段落，一起在操场上追逐过多少次球点的起落，一起在宽敞的校道上往返了多少时光，多少指尖的青春无声流泻。既有欢喜也有愁啊!时光匆匆，一逝不复。留下的也仅有昔日的美好回亿罢了。
篇13：财务顾问协议
甲方：______________________
法定代表人：______________________
地址：______________________
联系人：______________________
联系电话：______________________
乙方：______________________
执行事务合伙人：______________________
地址：______________________
联系人：______________________
联系电话：______________________
鉴于：
甲方有资本市场的并购需求，乙方为甲方推介了多家并购方(以上市公司为主)以实现甲方被部分或者
整体并购之目的，非乙方介绍的并购方不受本合同全部条款之约束。基于平等互利的原则，经友好协商
，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，于________年____月在北京市订立本协议，以昭信
守。
一、释义
1、甲方：本协议中涉及的甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并
有效存续的有限责任公司，法定代表人为：，公司营业执照注册号为：978。
2、乙方：本协议中涉及的乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并
有效存续的合伙企业，执行事务合伙人为：，合伙企业营业至少注册号为：3101428。
3、本项目：甲方同意将其各股东持有的公司部分或全部股权按照与乙方推介的并购方(以上市公司为
主)签订的企业收并购协议的条款出让。乙方为甲方提供本协议第二款在内的服务。
二、服务内容
1、甲方聘请乙方作为其企业并购投资顾问，乙方根据甲方的企业经营需求选择适合收购甲方的公司并
制定合理的企业收购方案和计划，搜集和整理本项目的信息资料，协调安排甲方与第三方会晤及商务谈
判。
2、乙方同意根据国家有关法律、法规及其他适用法律的规定，恪守执业道德，为甲方提供企业收并购
咨询服务。
三、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方及时、完整的沟通与并购方的沟通进程，要求乙方利用其资源为甲方提供并购渠
道。
2、甲方应当按照本协议第6条的约定按时向乙方支付相应的顾问费用。
四、乙方的权利和义务
1、为促成本项目的实现和交易的达成，乙方应根据甲方的要求提供优质的服务，服务内容包括但不限
于：提供企业收并购顾问、咨询服务;参与项目谈判、负责项目尽职调查;设计合理的企业收并购方案
并提供项目信息、资料、研究报告及其他有关文件。
2、参与甲方与第三方之间的商务谈判，帮助甲方在投资交易中尽可能控制成本，实现利益最大化。
3、考虑到甲方资本市场需求的多样化与并购交易条款的多样化与不确定性，乙方将为甲方推介多家并
购方(以上市公司为主，包括但不限于中国、香港、美国等多个资本市场的上市公司)，以达成甲方的
并购需求，在甲方首次与乙方推介的并购方会面之时，甲方需签订本协议之附件《财务顾问服务确认书
》(见附件)，作为对乙方服务的确认。
4、协助甲方，促使第三方按照与甲方签订的企业收并购协议，按时履行其相应的义务。
5、乙方应当按照本协议第五款的约定向甲方收取相应的顾问费用。
五、乙方顾问费用
1、乙方的顾问费用，将以甲方与并购方所达成的并购协议的甲方的整体估值为计价基础，按一定比例
收取(具体比例详见本节第2条)，以甲方被收购或并购的股权比例为基准进行折算。
2、双方一致同意，在乙方按照本协议履行其相应义务，且甲方与并购方的并购事实发生以及并购合同
条款全部完整履行后，甲方应向乙方支付相应的顾问费用，费用计算和支付方式具体如下：
1)若甲方与第三方并购交易的企业估值在11亿元人民币以下(包含11亿元人民币)。
(1)顾问费：按照甲方估值的3%收取。
(2)支付方式：乙方顾问费分为现金部分和股份部分。
___现金部分指乙方的顾问费以现金方式收取总顾问费对价的30%，即甲方估值的0.9%，
___计算公式为：现金部分=甲方企业估值X3%X30%;
___股份部分指乙方的顾问费以收取甲方的股权(因并购方可能是上市公司，该股权包括但不限于甲方
获得的并购方的股票)为形式，甲方将按照与并购方的估值为基础，出让顾问费对价的70%所对应的股
权(股票)，即甲方股权(股票)的2.1%。
(3)支付时间：甲方应在与并购方并购事实发生后，且甲方收到并购方相应比例的款项后十个工作日
内，将与所收到并购款项对应比例的顾问费现金部分支付至乙方指定账户;顾问费股份部分应在甲方与
并购方签订的并购协议完全履行完毕后十个工作日内变更到乙方指定人或授权代表人名下。
2)若甲方与第三方并购交易的企业估值在11亿元人民币以上(不包含11亿元人民币)。
(1)顾问费：按照甲方估值的5%收取。
(2)支付方式：乙方顾问费分为现金部分和股份部分。
___现金部分指乙方的顾问费以现金方式收取总顾问费对价的30%，即甲方估值的1.5%，
___计算公式为：现金部分=甲方企业估值X5%X30%
___股份部分指乙方的顾问费以收取甲方的股权(因并购方可能是上市公司，该股权包括但不限于甲方
获得的并购方的股票)为形式，甲方将按照与并购方的估值为基础，出让顾问费对价的70%所对应的股
权(股票)，即甲方股权(股票)的3.5%。
___支付时间：甲方应在与并购方的并购事实发生后，且甲方收到并购方相应比例的款项后十个工作日
内，将与所收到并购款项对应比例的顾问费现金部分支付至乙方指定账户;顾问费股份部分应在甲方与
并购方签订的并购协议完全履行完毕后十个工作日内变更到乙方指定人或授权代表人名下。
3、凡涉及外币的，以中国银行当日折算价为汇率基础进行人民币换算。
4、甲方应将现金收益划入以下乙方指定的账户。具体账户信息，乙方将向甲方出具公函确认。
5、甲方应将股份收益变更到乙方指定人或授权代表名下。具体信息，乙方将出具公函确认。
六、违约责任
1、甲方违约责任
甲方未能按照本协议第6条的约定乙方支付顾问费，则甲方应向乙方支付违约金。乙方收取的违约金的
金额为：甲方应支付给乙方而未付的金额×0.05%×逾期天数，违约金应以银行转账的方式划入本协议
第五款乙方指定的账户。
2、乙方违约责任
若乙方单方解除本协议，应承担违约责任，乙方已收取的顾问费退给甲方。
八、保密条款
1、乙方对在履行本协议过程中通过甲方提交资料、口头陈述等知悉的甲方的商业秘密、信息等负有保
密义务。
2、未经甲方同意，不得向任意第三方披露向甲方递交或双方共同制作的文件、材料，以及在工作中获
悉而甲方尚未对外披露的信息。
3、保密信息不包括以下信息：
1)通过合法程序被公众所共知的信息，包括由保密信息权利人向不特定的公众公开信息;
2)由保密信息权利人书面同意可以公开的信息;
3)从无保密义务的第三方处获取的信息;
4)保密信息权利人声明为非保密的信息。
4、除非甲方事先同意，乙方不得直接及/或间接采取披露、泄露、转让、许可或其他任何形式将保密
信息提供给第三方。若根据有关法律、司法或行政程序，需要披露保密信息，则乙方应在披露有关保密
信息之前的合理时间内通知甲方，并应配合甲方采取适当和有效的措施以依法避免或限制对保密信息的
披露。
5、保密信息部分公开，乙方仍有义务对保密信息的未被公开部分履行保密义务。
九、陈述与保证
1、甲方就本项目的交易，向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方出示、移交之全部资料
均真实、合法、有效，无任何虚构、伪造、隐瞒、遗漏等不实之处。
2、甲方在其所拥有的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保，亦不存在任何形式之法律瑕疵
，并保证乙方在受让该等股权及资产后不会遇到任何形式之权利障碍或面临类似性质障碍威胁。
3、甲方保证其就该等股权及资产的背景及公司的实际现状已作了全面的真实的披露，没有隐瞒任何对
乙方行使股权将产生实质不利影响或潜在不利影响的任何内容。
4、甲方拥有该等股权及资产的全部合法权力订立本协议并履行本协议，甲方签署并履行本协议项下的
权利和义务并没有违反公司章程之规定，并不存在任何法律上的障碍或限制。
十、不可抗力和责任的免除
1、如发生下述情形之一，则任何一方有权书面通知另一方解除本协议而不必承担任何法律责任：
1)发生不可预料且不能为任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方或双方无法履行其在本协议项
下的义务。
2)国家法律、行政法规发生重大变化以致严重影响任何一方或双方在本协议项下的权利和义务，且双
方未能达成一致。
2、国家法律、行政法规发生重大变化以致严重影响任何一方或双方在本协议项下的权利和义务，且双
方未能达成一致。
十一、适用法律及争议的解决
1、本协议适用法律为中华人民共和国的法律。
2、对于本协议双方在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意将争议提
交至乙方住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。除非生效判决另有规定，双方为诉讼而实际支付的
费用(包括但不限于诉讼费和合理的律师费)由败诉方承担。
3、在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的事项以外，双方应继续履行其他部分的义务。
十二、协议的效力及其他
1、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。未尽事宜，甲、乙双方应签订补充协议
，补充协议是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力，如补充协议与本协议内容不一致的，应遵
照补充协议执行。
2、本协议自甲、乙双方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________
签订日期：________年____月____日________________________
乙方(盖章)：
执行事务合伙人或授权代表(签字或盖章)：
公司盖章：
签订日期：________年____月____日___
附件：
财务顾问服务确认书
鉴于：
贵司已与我司于年____月____日签订了《山东金安服务外包有限公司与北京鸿景图程投资管理合伙企业(
有限合伙)关于山东金安并购项目之顾问协议》，接受我司委托提供并购财务顾问服务。
贵司已根据合同推介了作为并购方，并进行了多次商务谈判，很好的完成了合同中的服务内容。
我司兹此确认并承诺，贵司已履行了《山东金安服务外包有限公司与北京鸿景图程投资管理合伙企业(
有限合伙)关于山东金安并购项目之顾问协议》中约定的义务，我司将根据合同约定，向贵司支付相应
财务顾问费用。
____________________有限公司
法定代表人/授权代表(签字或盖章)：________________________
公司盖章：___________________________
________年____月____日_________
篇14：财务劳动合同
乙方：（受聘人）（以下简称乙方）
甲乙双方根据国家有关法规、规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条?合同期限
合同有效期：?自?年?月?日至年?月?日止（其中?年?月?日至?年?月?日为见习期，试用期），合同期满聘用关系自然终止。聘用合同期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条?工作岗位
甲方根据工作任务需要与乙方签订财务岗位聘用合同，明确乙方的具体工作岗位及职责。甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现，可以调整乙方的工作岗位，重新签订岗位聘任合同。
第三条?工作条件和_____
甲方实行每周工作?小时，每天工作小时的工作制度。甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。甲方应根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训。
第四条?工作报酬
根据国家、单位的有关规定，乙方的财务工作岗位，甲方按每月?元支付乙方工资，每月计发工资的具体日期为。甲方根据国家、单位的有关规定，可调整乙方的工资。乙方享受规定的乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由甲方解除聘用合同的，甲方应按其在本单位工作年限，工作时间每满一年，发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。
聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使已签订的合同无法履行，经当事人协商不能就变更合同达成协议，由甲方解除聘用合同的，甲方按受聘人员在本单位工作年限，工作时间每满一年发给相当一个月工资的经济补偿金。
甲方单位被撤销的，甲方应在被撤销前按乙方在本单位工作年限支付经济补偿金。工作时间每满一年，发给相当一个月工资的经济补偿金。
聘用合同履行期间，合同双方的任何一方擅自违反规定解除合同的，必须负违约责任。并应按不满聘用合同规定的期限支付基本工资额度的违约金。
乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的，甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。
第五条?其它事项
甲乙双方因实施聘用合同发生劳动争议，按《劳动法》争议处理的有关条款执行。
本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字后生效。
本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
本合同的未及事项，按国家有关规定执行。
双方认为需要规定的其他事项可以签订补充合同。
甲方：
乙方：
年?月?日
篇15：物业财务部2024年工作计划_会计工作计划_网
在x年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：
一、 对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;
二、 对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;
三、 对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;
四、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;
五、 坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;
六、 监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;
七、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;
八、 加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;
九、 协助其他部门做好各相关工作。
篇16：酒店财务部职责内容
1、确保通过控制库存、信贷及应收款回笼、支出、存款及付款保持营运现金的充足，并使酒店的现金流转量化。
2、准备每月财务报表，将实际发生额与预算进行比较，并将比较分析结果交给总经理，提出相关财务管理建议。
3、根据洲际酒店集团的政策和程序评估现有的各项内部控制制度,并监控执行。
4、针对财务部及营运员工如何与其他部门沟通协调，确认培训需求，提供正式的培训计划并开展培训。
5、建立有效的保管机制，包括对所有合同、租赁及其他财务记录的合适存储及存取。跟进所有资本支出，确保支出按最初的规定及批准执行。
6、按照洲际酒店集团的政策，贯彻并维护会计惯例及会计程序。编制资产负债表科目调节表标准操作流程，检查并批准科目余额核对明细表。
7、酒店管理公司进行财务管理，预算管理，收入(区分收入来源)成本分析，费用审核等总体把握。
篇17：大学生财务实习报告_实习报告_网
XX年2月我走出学校大门真正的踏上社会，开始了为期不少于三个月的工作实习体验生涯。虽然之前也有过在企业实习的经历，可是本次实习的目的 却与之前的大有不同，之前的实习主要目的在于通过理论与实际的结合、个人与社会的沟通，进一步培养自己的学习兴趣、与人相处的技巧、团队协作精神、待人处事的能力等，而本次的实习主要目的在于就业和择业，前者是熟知社会、人群、后者是融入社会、融入人群，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力，以便提高自己的实践能力和综合素质，希望能帮助自己以后更加顺利地融入社会，投入到自己的工作中。
一般来说，学校的生活环境和社会的工作环境存在很大的差距，学校主要专注于培养学生的学习能力和专业技能，社会主要专注于员工的专业知识和业务能力。现在走向了社会就要适应社会的生存要求，除了要加强课堂上的理论知识外，还必须要亲自接触社会参加工作实践，通过对社会工作的了解指导课堂学习。实际体会一般公司职员的基本素质要求，以培养自己的适应能力、组织能力、协调能力和分析解决实际问题的工作能力，实习在帮助应届毕业生从校园走向社会起到了非常重要的作用，因此要给予高度的重视。 虽然已经是大三，但对于实际社会工作还是茫茫然的，毕竟书本上的只是一个概念，具体操作并没有教你。难得的实习机会，我想把它做好。我是在一个宾馆实习，工作是财务，初期岗位前台收银。这是一份与我市场营销专业完全不相关的工作，但我还是毅然接受并选择做好。
刚开始学会了一些比较琐碎的事情，从最基本的开始学起，从中也确实体会到了工作的辛酸，觉得自己所学的知识量是严重不足的，不能适应激烈的工作要求，我们这些刚出来没什么工作经验，而且本身就没学过相关专业课的人来说，根本无法和那些老手相竞争，有时候感觉确实无从下手。虽然说这只是份简单的财务工作，但在这第一个月的实习期间，我从培训到单独上班，意识到对待工作得认真仔细的重要性，尤其像这种跟金钱打交道的活儿。
实习对我来说是个既熟悉又陌生的字眼，因为我十几年的学生生涯也经历过很多的实习，但这次却又是那么的与众不同。它将全面检验我各方面的能力：学习、生活、心理、身体、思想等等。就像是一块试金石，检验我能否将所学理论知识用到实践中去。关系到我将来能否顺利的立足于这个充满挑战的社会，也是我建立信心的关键所在，所以，我对它的投入也是百分之百的！紧张的一个月的实习生活很快结束了，在这一个月里我还是有不少的收获。
这是第一次正式与社会接轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。
回顾这一个月来，自己的工作情况，扪心自问，坦言总结。在诸多方面还存在有不足。因此，更要及时强化自己的工作思想，端正意识，提高工作的方法技能与服务水平。
首先，在不足点方面，从自身原因总结。我认为自己还应更仔细认真的对待工作，更加热情大方的对待顾客。
作为一名财务工作者，我们的首要目标就是要负责账务的清晰度，然后是和其他同事一起架起一坐我们与顾客的桥梁。为单位创造商业效绩。在这个方向的指导下，怎样用销售的技巧与语言来打动顾客的心，激发起顾客的欲望，就显得尤为重要。因此，在以后的客房和餐饮推广工作中，我必须努力提高强化说服顾客，打动其购买心理的技巧。同时做到理论与实践相结合，不断为下一阶段工作积累宝贵经验。
其次，注意自己工作中的细节，谨记营销理论中顾客就是上帝这一至理名言。用自己真诚的微笑，清晰的语言，细致的推介，体贴的服务去征服和打动消费者（顾客）的心。让所有来到我们单位的顾客都乘兴而来，满意而去。树立起我店工作人员的优质精神风貌，更树立起我们优质服务品牌。
再次，要深化自己的工作业务。熟悉单位每一间客房餐厅的大小，档次，价位。做到烂熟于心。学会面对不同的顾客，采用不同的推介技巧。
最后，端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白，不论做任何事，务必竭尽全力。这种精神的有无，可以决定一个人日后事业上的成功或失败，而我们的工作中更是如此。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀，那么他就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动，努力的精神来工作，那么无论在怎样的售岗位上都很难有所建树。
共2页，当前第1页12
篇18：公司财务制度
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 公司财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条 公司财务部有一名会计。在没有专职总会计师之前，
第六条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度。
第二章 财务工作岗位职责
第一条 公司会计负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第二条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
(五)认真执行现金管理制度。
(六)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(七)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(八)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(九)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
第三章 财务管理的基础工作
一、财务工作管理
第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第二条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第三条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第四条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第五条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第六条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第七条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第八条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第九条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十一条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十二条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十三条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十四条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十五条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
二、现金管理
第一条 现金的收入、支出范围：
(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围：
1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2.出差人员必须随身携带的差旅费。
3.结算起点以下的零星支出。
4.发给职工的各种奖金。
5.因采购地点不确定、交通不便。收款对方无银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第二条 除本规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第三条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第四条 日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。
第五条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第六条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第七条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借支单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第八条 符合本规定的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第九条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第十一条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第十二条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、主管副总经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第十三条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第十四条 以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又无批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十五条 现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2.业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
(二)现金支出的管理
1.预算内零星采购，由经办部门开具请购单(代借支单)，写明用途、金额，总经理签字交财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用报销单，写明用途，总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在一周内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试用期人员不许借款，由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的例外)。
三、银行收支结算管理
第一条 银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1.通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3.业务部门收到外单位支付的款项，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
(二)银行结算支出的管理
1.日常采购物资或支出费用领用现金按预算报财务部审批。
2.一个部门已借支三次，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门进行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的借支。
四、报帐销帐
第一条 各部门预借的现金，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第二条 为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：各部门人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报公司主管财务的领导审批。各部门经理报帐由主管财务的经理审签，再报总经理审签。
第三条 应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上应以支票转入报帐人信用卡内。可根据公司情况，由报帐人员到财务部门领取现金。
五、会计档案管理
第一条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第二条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
六、处罚办法
第一条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第二条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第四章 流动资产管理
第一条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第二条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。主管财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第三条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第四条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第五条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第六条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。
第七条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 长期资产管理
第一条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批权限的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。
第三条 固定资产要做到有帐、有实物，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第四条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子计算机、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第五条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第六条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。
第七条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于20xx年的期限摊销。
第八条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章 收入管理
第一条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第二条 营业收入要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章 成本费用管理
第一条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第二条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。
(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。
(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三条 职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第五条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利润及利润分配管理
第一条 公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第二条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：
(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弥补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章 财务报告与财务分析
第一条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第二条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第三条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章 附 则
第一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。
第二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。
篇19：财务总监岗位的职责范文
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作。
篇20：企业财务部有哪些岗位职责
1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
2、处理税务事务，包括规避税务风险，配合税务检查，并协调好公司与财税、工商、劳动等各政府部门的关系，熟悉办理公司各种证照的年审、变更等业务的流程;
3、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、上报、归档等会计档案管理工作;
4、审核、分析公司财务报表，完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据并提出改进意见，以实现公司的既定经营目标;
5、其他一些财务相关工作。