财务科长主要工作内容(汇总20篇)

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务会计实习报告

一、实习目的

社会实践是学校根据专业教学的要求，对学生已学部分理论知识进行综合运用的培训，其目的在于让学生

接触社会，加强学生对社会的了解，培养和训练学生认识、观察社会以及分析解决问题的能力，提高学生

的专业技能，使之很快的融入到工作当中去。XX年3月——4月我在x公司进行了各方

面的实践。现作如下实习报告：

一、实习单位概况

是一家提供全球无船承运业务的综合性集团公司总部位于德国。拥有香港、中国大陆、德

国的独资公司，以及在新加坡、印尼、马来西亚和泰国的姊妹公司。不仅如此，还建立了一个拥有

一百六十多个全球合作伙伴的国际性网络。宗旨是“客户至上”。致力于为客户提供后续跟踪和

处理服务。为了能够完成这样的服务，在亚洲和欧洲地区已经成立了自己的公司，并拥有自己的工作团队

。在任何时候为客户提供全方位的货运信息。中国已核准获发营业执照，并且由专业人士组成了九

家分公司。

二、实习岗位的简介

本人在工作岗位是负责集团财务部门工作。集团财务有三个人，信贷经理，财务和我，她们负责

带我，她们对我特别照顾，我很幸运，跟了两个从业10多年，会计经验丰富的会计师。虽然自己也是会计

专业，但缺少实践经验，而且有一些就算是在学校也学不到的。就是一种对事业的专注和勤奋的精神。我

们三个组成了一个小团队。先带领我去熟悉周围的环境，她乐此不疲地逐一将我介绍给公司不同部门

的职员。在回到办公室时，她语重心长地教导我说，人际关系不能只局限于这小小的办公室，就算办公室

很大，也要走出去接近外面的人，尤其是经常跟自己打交道的人！“人认识的多了，事就好办多了！”刚

来的第一天，她就给我上了一课。她英语很好，我把她作为我的榜样。她告诉了我团队的重要性与人际关

系的重要性！她给我印象最深刻的就是她告诉我虽然他可以教我每天需要做的流程但经验是需要我自己去

积累的，这句话让我在以后的工作中也真正体会到了。经验是非常重要的，而对于会计来说经验更是重要

。我还是在学习的阶段，所以一般比较简单的工作都是由我负责，比较复杂的都会交给部门的老前辈们来

做，主要还是以学习的态度来进行实习。

我们主要的工作流程也就是做好公司每个月的账目，并且核对账目，让公司领导知道每个月所得的利润和

亏损。

三、实习内容

本人于XX年3月14日至XX年4月在x公司进行实习，主要提高自己的实际操作技

能，学习、丰富实际工作和社会经验。

会计是以货币为主要计量单位，反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作，会计专业作为应用性

很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不

开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。

针对于此，在进行了三年的大学学习生活之后，通过对《会计学原理》、《中级财务会计》、《高级财务

会计》、《管理会计》、《成本会计》及《税法》的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关

会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘

若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了

一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从

书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。

1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到账款、

票据数目清楚。

(1)原始凭证的核签；(2)记账凭证的编制；(3)会计簿记的登记；(4)会计报告的编制、分析与解释；(5)

会计用于企业管理各种事项的办理；(6)内部的审核；(7)会计档案的整理保管；(8)其他依照法令及习惯应

行办理的会计事项。各项会计业务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。机关中报表的编

制也是一项非常重要的事务，会计报表的目的是向机关信息的使用者提供有用的信息。会计信息要准确、

全面、及时，然而当前的财务报表有很多的局限性。在电子商务时代，基于网络技术平台的支持，报表的

共3页，当前第1页123

一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务，授权书由园长室与会计人员分别保存。

二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费，一律按照县物价局审批的收费项目和收费标准进行。此项工作由会计人员负责监督，发现问题及时制止和纠正。如果制止和纠正无效，应当向本单位领导汇报，请求作出处理。

三、支付申请。任何部门任何人需要购物或个人用款时，必须填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容，并附有效的相关证明，报主管负责人审核签字。

四、支付审批。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定，在预算经费中支出，对不符合规定的支付申请，审批人应当拒绝。

1.金额在5000元以下由园长审批;金额在5000元以上由核心组会议集体讨论。

2.大批、大件设备采购、基建维修申报审批程序

(1)核心组会议集体讨论通过后，由具体操办人提出书面预算计划。

(2)预算计划报校产管理站审批(包括报局审批)。

(3)预算审批同意后，报区政府采购部门。

五、复核支付。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行复核，主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据、凭证是否齐全，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后按规定办理支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

六、会计人员应认真审核有关收支项目的内容是否与实际情况相符，是否超出开支标准和限额，经办手续是否齐全以及存在其他问题等内容。对不符合规定的货币资金支付申请，应及时予以纠正。

甲 方：

法定代表人：

地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：

乙 方：

法定代表人：

地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：

为明确双方之间的权利义务关系，甲、乙双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就乙方为甲方在企业改制、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面提供财务咨询服务事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

第一条 财务咨询服务的内容

1.1 政策法规咨询：

乙方利用自身财务咨询专业优势及时向甲方提供与资本运营相关的国家政策、法律、行政法规及其他规范性文件，并应甲方要求，为其资本运营提供相关法律、行政法规、政策的咨询服务，帮助甲方正确理解与运用。

1.2 财务咨询：

乙方为甲方提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，为甲方资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

1.3 投融资咨询：

当甲方进行项目投资与重大资金运用时，或者甲方直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方为甲方提供与投融资相关的咨询服务。

1.4 产业、行业信息与业务指南：

乙方利用自身专业优势提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供财务咨询业务所涉及的业务指南。

1.5 年度财务分析报告：

包括公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。

1.6 项目融资咨询：

协助甲方编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。

1.7 企业重组咨询：

为甲方股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供咨询服务，并协调其他中介机构。

1.8投资理财：

为甲方投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务;帮助甲方进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益。

1.9管理咨询：

针对甲方的行业背景和发展现状，为甲方可持续发展提供长期战略规划和管理咨询;协助甲方建立健全法人治理结构、完善内部管理。

第二条 咨询服务的期限及方式

2.1 乙方为甲方提供咨询服务的期限为壹年，自20xx年03月25日起至20xx年03月24日止。期满后双方可协商续签事宜。

2.2 甲、乙双方分别指定联络人员负责日常业务联系，乙方根据甲方的需要或要求，通过电话、电邮、传真、会晤等方式提供服务。

2.3 双方根据实际需要，可采用报告会、分析会等方式为甲方工作人员提供定期的培训。

2.4 乙方应甲方要求，可及时提供关于投融资、财务管理等方面的信息和分析报告，以及产业、行业信息与业务指南。乙方享有与其提供的咨询意见、信息、分析报告等作为财务咨询成果的文件资料的全部知识产权。

第三条 财务咨询费用及支付方式

3.1 甲方同意支付乙方咨询服务费用共计人民币 元整。

3.2咨询服务费用在本协议签订之日起10 日内一次性支付，在甲方支付上述款项之前，乙方应向甲方提供合格的税务发票。

3.3甲方应通过银行转账方式将咨询服务费用付至乙方指定的如下账户： 户 名：

账 号：

开户银行：

3.4 前款所列咨询服务费用包括完成全部服务工作之服务费，包括所有交通费、住宿费、餐饮费、电话费、传真费等日常工作开支费用。

第四条 甲方的责任

4.1配合乙方工作，并为乙方提供必要的工作条件和便利条件。

4.2如实向乙方提供与其提供财务咨询服务所需的文件资料和相关信息，并确保所提供文件资料及相关信息的真实、准确、完整。

4.3按本协议约定及时向乙方支付咨询顾问费用。

4.4 保护乙方提供的咨询意见、信息及相关报告等文件资料的知识产权，合理使用乙方提供的咨询意见、信息及相关报告等文件资料。

4.5 甲方应承担保密义务，未经乙方许可，不得向第三方提供(披露)乙方提交给甲方的任何材料、文件及相关信息。

第五条 乙方的责任

5.1乙方保证按照本协议约定全面、及时的履行本协议项下的义务。

5.2乙方在本协议有效期内定期每季度一次采用报告会、分析会等方式为甲方工作人员提供培训，并应甲方要求，及时提供关于投融资、财务管理等方面的信息和分析报告，以及产业、行业信息与业务指南。

5.3在本协议有效期内及本协议终止后三年内，乙方应承担保密义务，未经甲方许可，不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的材料、文件及相关信息。

第六条 违约责任

6.1 本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务;任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。

6.2 甲方违反其在本协议项下的付款义务时，甲方应按其应付未付金额的万分之五/每日的费率向乙方支付滞纳金。甲方逾期支付相关款项达30日的，乙方有权单方解除本协议，解除通知书自发出10日后生效，协议解除后甲方还应承担本协议约定的付款义务，滞纳金计至实际付款日。

第七条 不可抗力

7.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止、国家法律法规变更、政策调整、监管部门的相关规定或指令调整等任何一方无法预见、无法控制和无法避免的情况。

7.2 若不可抗力事件导致任何一方不能履行其任何的契约性义务，该等义务应在不可抗力事件存在时暂停，而义务的履行期应自动按暂停期顺延。

7.3 遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的10日内书面通知对方，并向对方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。

7.4 不可抗力事件结束后，双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响。

第八条 协议的变更、终止

8.1 本协议生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本协议。如需变更本协议条款或就未尽事项签署补充协议，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。

8.2 在下列条件发生时，任何一方均有权书面通知另一方终止本协议：

8.2.1 本协议第九条约定的解除情形发生;或

8.2.2 发生不可抗力事由，一方在超过10天期限后仍无法履行其主要义务时;或

8.2.3 双方经协商一致同意终止本协议;或

8.2.4 法律、行政法规及本协议约定的其他情形。

8.3 发生上述情形之一的，任何一方有权向另一方发出书面终止通知，本协议自书面终止通知到达对方时终止。

8.4 凡在本协议终止前由于一方违约致使另一方遭受的损失，另一方仍有权提出索赔，不受本协议终止的影响。

第九条 争议的解决

9.1 双方就本协议的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商解决。未能通过友好协商解决的争议，甲、乙双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会按其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

9.2 本协议的有效性、解释、履行和争议解决应适用中华人民共和国(香港、中国台湾、澳门除外)现行法律、行政法规之规定。

第十条 附则

10.1 本协议签署前形成的任何文件如与本协议相冲突，以本协议为准。

10.2 本协议自甲、乙双方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。

10.3 本协议双方均确认其充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义及其相应的法律后果，并基于此种理解，签署本协议。

10.4 本协议采用中文订立，一式两份，具同等法律效力。甲乙双方各持一份。

甲 方(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

乙 方(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

1. 根据企业发展战略，组织制订财务规划;

2. 组织制定与完善公司财务管理制度与流程，并指导、监督各项财务制度与流程的有效执行;

3. 根据企业经营目标，组织并指导编制财务预算，监控预算实施情况，并组织预决算分析;

4. 参与企业重大财务事项、与财务相关的业务问题决策;

5. 参与企业重大投资项目的决策，并提供财务分析与支持;

6. 负责编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案;

7. 监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制;

8. 监督资金调度情况，定期编制资金运作分析报告;

9. 制定公司税务规划、年度税务计划、并监督实施;

10. 定期对企业经营状况进行阶段性财务分析，并提出财务改进方案，提出合理化建议或意见

11. 参与公司固定资产投资计划的制定，根据经营计划，负责制定公司融资方案

12. 负责维护银行关系，管理存量信贷

13. 负责银行贷款业务的申办及相关手续的办理

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

2017财务审计工作计划范文

1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.

2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.

3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.

4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题.

5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.

6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.

7、做好二季度,三季度经费收支的分析工作.

8、想办法出注意,提出增收节支措施.

9、按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.

10、做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.

11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处.

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2017年审计局工作计划范文选集

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

2、处理税务事务，包括规避税务风险，配合税务检查，并协调好公司与财税、工商、劳动等各政府部门的关系，熟悉办理公司各种证照的年审、变更等业务的流程;

3、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、上报、归档等会计档案管理工作;

4、审核、分析公司财务报表，完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据并提出改进意见，以实现公司的既定经营目标;

5、其他一些财务相关工作。

第一章 总 则

第1条 为保证我校各项工作任务的顺利完成，加强财务管理，规范全校财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》以及其他有关财经法规的规定，结合本校实际情况，制定本制度。

第2条 财务管理的基本原则是：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约、勤俭办事业，制止奢侈浪费的方针，在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。

第3条 财务管理的主要任务：⑴ 合理编制预算，统筹安排各项资金。通过对资金的领拨和运用，对全校的财务活动进行综合管理，在科学预测各种因素对收支影响的前提下，合理编制年度预算，坚持量入为出、收支平衡的原则，全面反映全校的财务状况，统筹安排各项资金，从而保证全年各项工作的顺利完成。⑵ 依法组织收入，努力节约支出。⑶ 建立健全内部各项财务规章制度，加强经济核算和财务监督，保证全校各种经济行为有章可循、照章办事，实现规范化管理。⑷ 加强资产管理，防止资产流失。

第二章 各项制度

第4条 本校实行“统一领导、分校报帐管理”的财务管理体制。校长是全校财务工作的领导，对对学校财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。学校财会工作应当自觉接受上级主管部门以及财政、审计、税务部门的领导、检查、监督和业务指导。

第5条 根据财会制度的有关规定，结合本校财会工作的特点，财务办公室设置的会计岗位有：记帐会计1人、出纳会计1人、报帐员10人。

第6条 记帐会计具体组织本校的财务会计工作，编制经费预、决算，草拟内部财会管理制度，检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见，积极筹措资金，合理使用经费，督促财会人员依法开展会计管理和会计核算。负责登记明细及总分类帐簿，负责往来款项的结算和清理，防止发生呆帐，负责票据管理工作，要求票据领、缴无差错，保管安全，归档及时，按规定编制财务会计报告，进行财务分析;兼管会计档案管理工作，按照《会计档案管理办法》的规定整理、立卷、归档，并妥善保管;兼管财产物资清查工作，做到定期清查盘点，保证帐、卡、物相符。

第7条 出纳会计，负责现金、银行存款的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记帐簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结。

第8条 报帐员负责登记本校现金的收付。认真审核原始凭证，及时登记日记帐簿，做到手续齐全，真实准确，传递及时，日清月结。编制本校经费预、决算，根据中心学校内部财会管理制度，检查、考核财会工作并向校领导提出改进工作的建议和意见，合理使用经费。

第9条 校长对财会工作的领导职责。本校校长是校全面工作的领导者和决策者，对本校财务工作负有领导责任，其职责是：⒈贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会制度和财经纪律。⒉对财会人员加强政治、业务方面的培养，努力提高校财会人员的业务素质，提高理财水平。⒊提出财会管理工作的指导性意见，领导财会人员建立健全学校财会规章制度，不断规范学校财务行为，并对重点经济行为制定具体的财务控制和管理办法。⒋依法多渠道筹措教育经费，保障学校开展正常工作的资金需求，合理配置各类资源，提高资产利用率，不断改善办公条件。⒌审批校年度经费预算和决算，了解学校经费预算执行情况，并对学校重大经济事项作出决策。⒍加强财会干部梯度建设，选拔和任用财会干部。

第10条 记帐会计岗位职责。⒈执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，加强财务监督，把好财务收支关。⒉负责与出纳进行结帐并填制记帐凭证，登记明细帐，及时分析、清理债权和债务，结算往来款项。⒊正确核算和计算工资分发表，做好各项代扣款工作，协助出纳按时发放工资。⒋根据银行结算办法及现金管理规定，定期核对银行存款余额，协助做好余额调节表，做到帐帐、帐款相符。⒌登记保管各种票据，做好领用缴销登记。⒍组织编制全校经费预算、决算，严格按计划使用经费，定期检查预算执行情况，公布计划执行进度及经费使用情况。⒎根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记帐簿，并按规定结帐，编制财务会计报告，做到数字真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。⒏对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核。对于不符合规定或手续不全的经济业务，有权拒绝办理。⒐负责学校财产物资的管理工作，定期对资产进行清查盘点，保证帐、卡、物相符。⒑管理本校会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、帐簿、报表等会计档案资料，并立卷归档。⒒按照规定的要求，做好财务决算工作。

第11条 出纳会计岗位职责。⒈严格执行现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金帐、款的检查。⒉负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核，对不符合规定的凭证有权拒付。⒊负责登记银行存款、现金日记帐，现金帐面余额要与实际库存现金相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额和对帐单调节相符。对于未达帐项，要及时查询。做到日清月结，真实准确。⒋所有款项的收付，以及其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项都要及时进行会计处理，填制好记帐凭证，并按制度规定的财务处理程序，及时传递。⒌妥善保管好现金、各种支票和收据;不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。⒍认真填写转帐支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转帐结算。因特殊原因签发的空白支票，要写明收款单位、签发日期，规定限额和用途，并及时清理结算。⒎出纳人员不得兼管收入、费用、债权债务等帐簿登记工作，不得兼任稽核、会计档案保管工作。

第12条 报帐员岗位职责。⒈严格执行现金管理制度，把好现金收付关，接受中心学校定期或不定期对库存现金帐、款的检查。⒉负责办理现金业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核，对不符合规定的凭证有权拒付。⒊负责登记现金日记帐，现金帐面余额要与实际库存现金相符，做到日清月结，真实准确。4.妥善保管好现金和收据，及时报帐，报帐时按会计资料装档要求进行原始凭证的整理。

第13条 财会人员任用的基本条件。会计人员应当持有会计从业资格证书和会计电算化证书，必须具备一定的会计专业技术职称。在财务工作中应当自觉遵守职业道德，严守财经纪律，热爱本职工作，刻苦钻研业务，不断提高自身的专业技能和工作水平，熟悉财经法规和财会制度，并按规定的程序和要求从事会计工作，严守财经秘密，运用掌握的会计信息和会计方法不断完善机关内部财务管理，提高资金使用效益。本校任用财会人员应当实行回避制度。校领导的直系亲属不得担任财务工作。记帐会计的直系亲属不得担任本单位的出纳、所属学校的报帐员工作。需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系。

第14条 根据《行政单位会计制度》的规定设置和使用会计科目，某些科目不需用的可不以不用，但不得自行编造、更改会计科目。根据会计制度规定和业务管理的实际需要设置明细科目。

第15条 办理财会业务，必须按规定取得或填制原始凭证。出纳人员应及时审查原始凭证的内容是否齐备，章印是否齐全，大小写金额是否相符，是否有购买实物的验收证明或收款单位发票专用章、收款人的收款证明，是否有涂改、挖补、错误现象，原始凭证是否直实、有效等。记帐会计要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。不同事项的原始凭证，不得合并编制同一张记帐凭证，记帐凭证每月送交稽核人员审核。

第16条 学校采用记帐凭证处理程序，其基本内容是：⒈出纳人员、报帐员根据原始凭证或原始凭证汇总单登记现金日记帐和银行存款日记帐;2.报帐员根据原始凭证或原始凭证汇总单填制支出报帐凭证;3.记帐会计原始凭证或支出报帐凭证填制记帐凭证;4.根据原始凭证、原始凭证汇总单或记帐凭证登记各种明细分类帐;5.根据记帐凭证登记总分类帐;6.月末，将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐的余额与总分类帐有关帐户的余额核对，同时将银行存款日记帐与银行对帐单进行对帐;7.月末、根据总分类帐和明细分类帐的资料，编制会计报表和财务情况说明书。

第17条 根据《会计法》的规定，在财务办公室内部建立稽核制度。稽核岗位由记帐会计兼任。稽核人员对发生的所有经济活动的真实性、合法性、程序性进行审核。有权对不合规定、手续不完备的票据，予以退回，要求更正、补充;有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料，有权对存在问题提出处理意见和改进管理的建议;对违反财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，要向学校领导或有关监督部门汇报。对违法乱纪人员和因严重失职造成国家和集体财产重大损失的人员提出处理意见。

第18条 稽核人员对原始凭证的取得和填制情况进行审核，记帐凭证填制后，必须对每一页记帐凭证的内容进行审核。⑴记帐凭证是否附有原始凭证，记录的经济内容是否与所附的原始凭证内容相符;⑵会计科目的运用和金额填列是否正确;⑶记帐凭证的摘要、日期、附件张数、章印、编号等是否齐全;⑷审核凭证所记录的经济业务是否合法、合理。

第19条 为了加强学校内部财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证学校经费的使用效益，财务管理必须实行内部牵制制度。财务工作按照机构分设，职务分离，钱、帐、物分管的原则进行管理。每一项业务的各种经办人员相互牵制，相互制约。出纳、审批、记帐、财物保管岗位人员不得相互兼任。出纳人员不得兼任保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作、稽核工作、会计档案管理工作。资产核算与资产保管岗位分离，物资采购与物资保管、物资核算岗位分离。报帐人员、稽核人员、内审人员岗位相分离。

第20条 重大经济业务事项的决策人员要与执行人员岗位相分离，并对执行情况和执行结果进行监督。任何一项经济业务的办理，必须由两个或两个以上人员分工办理。经办人员之间相互牵制，相互制约，相互监督。学校办公用品由学校办公室负责统一采购。办公室经办人员每周编制采购计划，报校长审批后购买。各类财产物资的购买由学校办公室实行严格的验收领取制度。办公室还要定期不定期地对学校财产物资的使用、保管情况进行检查，对库存物资进行清查盘点。

第21条 财务印鉴必须由两人以上分开掌管(经济专用章与法人私章)。

第22条 财务收支审批分为审核和批报。审核由记帐会计担任，批报由中心校长担任，实行“一支笔”审批。

第23条 学校的事业经费按财政部门批复的预算执行。行政事业性收费项目和标准按财政、物价部门审批的收费许可文件执行。代收的相关款项要按有关文件、批复执行。

第24条 所属各学校的费用支出凭证必须先由各学校的负责人进行初步审核，审核后的凭证报财务办公室审核，审核合格后签署“同意列支”意见，再由审批人员批报。无上述审批手续，出纳不得支付。

第25条 学校经常性开支由校长审批;重大购置、维修和其他重大支出需报教育局和党委政府研究讨论决定。凡属于控购范围内的购置须按程序办理控购手续。

第26条 审批人员应带头执行各类收支审批手续，财会人员要严格把关。审批人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。

第27条 原始记录的填制必须符合以下要求：⒈填写的内容和数字，必须真实可靠，反映经济业务的实际情况。⒉各种内容要按规定的格式填写齐全，不得遗漏，并由有关人员签字盖章;经办人员必须认真审查，签字盖章，做到手续齐备。⒊文字简明扼要，数字清楚，易于辨认，阿拉伯数字要逐个写清楚，不得连写，在金额数字前面应填写人民币符号，属于套写的凭证，一定要写透。⒋各种凭证必须连续编号，以便检查。在发生错误作废时，应加盖“作废”戳记，并将作废单据全部保存备查，不得撕毁。⒌不得随意涂改、刮擦、挖补，填写错误需要更正时，应加盖经办人印章。⒍原始记录要及时填写，按规定程序进行传递。⒎原始记录记载后要科学保存，不得遗失。

第28条 学校所有票据(本制度所指票据包括向行政部门购领的行政事业性收费票据、行政事业单位内部结算票据。向银行购领的银行结算空白凭证及遵义县教育局内部印制使用的票据，也按本制度执行)的购领、印刷、保管、缴销、管理统一归口财务办公室。具体工作由记帐会计负责。

第29条 记帐会计负责保管票据，建立领用情况登记簿。行政事业性收费票据、结算票据在购领时需在登记簿上登记起止号码，并由领用人签名。交回时，须检查其使用的合法性和合规性、是否缺少、交回日期、剩余份数等内容。票据使用完后，由财政部门核销。

第30条 票据的使用。⒈收取工本费的项目只能使用《行政机关工本费收据》;与外单位以及与本校内部各单位之间相互发生往来结算，职工归还借款以及对外的预收、暂收款应用《贵州省行政事业单位内部结算票据》。⒉使用票据必须按号码顺序使用，在启用时应检查该本票据是否有缺号、多页、串格及其他印刷质量问题，发现问题及时报告，及时处理。⒊填开票据各联必须用双面复写纸套写，单位名称、填制日期、经济业务内容、数量、单位、金额、经办人、收款人等必须填写齐全，字迹清楚，大小写金额必须一致，并加盖财务专用章或单位公章。对外提供的各种票据不得提前盖具印鉴，只有在经济业务发生时方可盖具。⒋对错填的票据应各联完整保存，并在各联显著位置上加盖“作废”戳记。⒌收据的记帐联，应按发生的日期及时入帐，不得跨期。应登入单位统一的财务帐内，不得登入另设帐簿。

第31条 票据的其他管理。⒈已用完的票据，应及时办理缴销手续，未用完的应严格管理，妥善保管，防止被盗和丢失。⒉发现票据被盗和丢失，应及时报告单位领导和财政部门，并协同有关部门及时查找，隐瞒不报者，一切责任自负。属于个人故意或过失，追究有关人员的责任，非因个人原因造成的，要及时报主管机关处理。⒊对不符合规定的发票、票据不得作为财务报销凭证，财会人员有权拒绝受理。⒋票据使用后的存根联必须和会计档案一起保存。5.未按规定领购、开具、保管、非法携带空白发票、票据的单位，除责令限期更正外，追究有关人员的责任。6.私自印制、伪造票据，购买现金收据、假发票的学校或个人除一律查封外，按国家有关规定严肃处理。

第32条 全校必须在新年度开始前编制新年度的经费预算。预算的内容包括收入预算和支出预算。年度以内所有的收入和支出都要在当年预算中反映出来。预算的编制要按照党和国家的有关方针、政策，坚持实事求是的原则，根据行政计划的需要，正确处理好需要和可能的关系，在维持各项工作正常运转的基础上求发展。

第33条 财政预算补助收入是指财政部门核拨给我校的财政预算资金。财务办公室必须在核定的年度预算内向财政部门申请领拨经费，不得办理无预算或超预算拨款。

第34条 预算外资金收入是从财政专户核拨的预算外资金。预算外资金收入严格实行收支两条线管理。⒈首先须将收取的预算外资金，统一按规定上缴财政专户，再根据财政部门的核定，从财政专户拨回的资金作为预算外资金收入。⒉调整收费标准和范围，必须按规定程序报经有关部门批准。⒊严格按照的收费范围和标准收取费用，坚持凭《收费许可证》亮证收费，严禁乱收费、乱集资。凡有下列情况之一者，均属乱收费。⑴超越管理权限制定收费的;⑵擅自增加收费项目的;⑶擅自提高收费标准的;⑷不按规定申领《收费许可证》而收费的;⑸没有《收费员证》的人员收费的;⑹不使用规定票据收费的;⑺其他乱收费行为。

第35条 其他收入是单位依照有关规定取得的除上述范围以外其他各项收入，如捐赠收入、固定资产临时出租收入、利息收入等。这些收入必须按主管部门和财政等部门规定执行，不能超越规定任意以各种形式取得收入。

第37条 各项支出必须符合现行财务规章制度，应分清支出的性质和类型，正确列支。本校经费支出的列报口径：⒈对于发给个人的工资、津贴、补贴和抚恤救济费等，应根据实有人数和实发金额，并在取得本人签收的凭证时列报支出，不得以编制的定额或预算数列支。⒉职工福利费和由单位支付的工会经费等，应按规定标准和实有人数按月计算提取上缴，根据上拨直接列报支出。⒊购入办公用品，一般直接列报支出;购买的行政用材料，原则上也可直接列为经费支出，但对单价较高、数量较多的行政用材料，应通过“库存材料”科目核算，待领用出库时再列作经费支出。⒋购入固定资产，经验收入库或交付使用时列报支出，同时列入“固定资产”和“固定基金”科目。⒌其他各项费用，均以实际报销数列报支出。

第38条 公用经费支出，必须执行公用经费预算，强化定额管理。坚持民主理财和专业管理相结合，精打细算，注意节约。坚持财会人员核查、领导批核的程序。无预算、超标准手续不全、不符合制度的开支坚决不予办理。公用经费管理具体要求是：⒈办公费用。⒉水电费。按实际发生数列报支出。⒊电话费。按实际发生数列报支出。⒋差旅费。按财政部门关于差旅费的有关规定执行。严格控制人员出差。确需出差的，应对出差的人数、时间、路线要严格把关。工作人员因公出差，经学校负责人批准，可以借用公款，出差回来后10日内办理报销手续，结清借款。所属学校到中心学校办公的(除尚小、幼儿园外)可每次报差旅费10元。5.会议费。⑴严格执行会议报批制度，减少会议次数和会议规模，严格会议费开支标准;⑵凡经批准召开的会议，由办公室按标准安排食宿，并凭会议通知、伙食费和住宿费发票，按实有人数和天数，编制会议人员花名册，按规定报销费用;6.其他资本性支出。⑴各校因工作需要购置大宗物品本着经济实用、先急后缓的原则，年初拟定全年计划，经中心学校审定后，按报批权限履行报批手续，方可购置。⑵属于政府采购范围的物品，一律由政府采购中心采购。⑶购买专控商品，事先由办公室统一办理控购手续后，方可购置。⑷办公室负责对购进物资的验收和进出库登记管理，财务办公室凭验收入库单报销。⑸购进的资产单价在规定标准以上，或单价虽不足规定标准，但使用年限在一年以上的资产，由办公室和财务办公室分别建立固定资产明细帐。7.学习培训费。凡上级主管部门通知参加的业务学习，必须经校长批准，方可参加学习，否则费用一律不予报销;参加自学考试、函授取得学历文凭的学习，所有费用原则上自理。培训费原则上不低于生均公用经费的5%。8.修缮费。房屋建筑物及其他资产修缮，要事先申请，编造预算，经财务办公室审核，报校长办公会研究批准后办理。二万元以上的维修项目竣工后，由财务办公室进行专项审计。9、尚小、小平一次性支出20xx元以上，其他学校一次性支出1000元以上，由学校行政会议研究决定;尚小、小平一次性支出3000元以上，其他学校一次性支出20xx元以上，由学校教师代表大会研究决定。

第39条 专项资金支出要专项审批，单独核算，按照指定的用途使用，不得擅自改变用途挪作他用。属于专项工程的，专项工程完工后，要进行专项验收。验收内容包括：是否专款专用，有无损失浪费、资金积压，专项资金的使用效果如何，是否达到预期的目标等。

第40条 支出管理要求。既要贯彻勤俭节约原则，又要支持各项教育教学任务的完成，做到少花钱多办事，努力提高使用效率。⒈必须贯彻执行国家有关方针、政策，严格遵守有关财政财务制度及财经纪律。⒉严格按照规定的各项费用开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。保证人员经费和单位正常运转必需的开支。⒊经费支出应根据经常性经费支出、专项经费支出的不同特点，采取分类项的管理办法。⒋严格按有关财务制度规定办理，加强支出过程控制。⒌严格开支审批手续，各项支出要有合法凭证，并按经费审批权限，经财会部门审核报领导批准后，方可报销。

第41条 年度终了进行结余核算时，首先要对全年的各项收支活动进行全面的清理核对。凡属本年的各项收入都要及时入帐，属于本年的各项支出，都要按规定列支。本校的结余不提取任何基金，结余金额结转下年使用，其中，已完成项目的专项经费结余，报财政等部门审核批准后，由单位统筹安排使用。

第42条 银行存款帐户开立和撤销。⒈单位开设帐户，应填制开户申请书，经财政、银行部门审核同意后，提供规定证件，提交盖有单位印章的印鉴到指定银行开设帐户。⒉单位撤销帐户时，必须对开户银行核对帐目余额，报单位领导批准，经开户银行审查同意后，办理销户手续。销户时，应交回各种重要空白凭证和开户许可证。

第43条 银行帐户管理。⒈严格遵守银行的各项结算制度和有关财经法规，接受银行监督。⒉银行帐户只限本单位使用，不得出租、出借给其他单位使用。⒊加强支票管理，不得签发“空头支票”。空白支票必须严格领用注销手续，支票存根应由领取人签章;支票存根和向银行送存现金的凭证存根，一律作为会计原始单据，附于记帐凭单之后，不得散失废弃。⒋按时和开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符，确保余额一致。平时开出的支票，应当尽量避免跨月支取。年终开出的支票，一律不准跨年支款。⒌使用各种收支凭证，必须如实写明款项来源和用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资。⒍不准将单位资金以个人名义在银行开户存款，也不得用储蓄存折存取款项。

第44条 因违反银行结算规定和纪律，银行按有关规定给予经济处罚，由有关责任人负责。

第45条 现金的内部制约制度。⒈各有关单位必须配备相应的财会人员，做到钱物分管。记帐会计及其他有关人员应不定期对库存现金抽查。出纳人员和报帐员应积极配合接受抽查，以确保帐款相符。⒉出纳会计应凭审核和批报后的原始凭证及领(交)款人的签字而办理收付款项。款项收付后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。不需收付现金的外来发票，核报后经办人员应加盖“转讫”戳记。财务会计和出纳会计之间票据的传递应严格手续。⒊凡属单位现金收支业务一律由出纳人员办理，其他任何人不得以任何理由插手办理现金收支业务。⒋出纳人员不得保管银行结算印鉴中的财务专用章。

第46条 现金开支范围。⒈支付教职工工资、津贴;⒉支付个人劳动报酬;⒊支付个人的各种奖金;⒋各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其他现金支出;⒌向个人收购农副产品和其他物资支付的价款;⒍出差人员必须随身携带的差旅费;⒎结算起点以下的零星支出;⒏执行紧急任务、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，经领导批准，方可动用现金。

第47条 现金日常收支管理。⒈单位的工资、奖金等现金的支取，只能通过基本存款帐户办理。一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。⒉单位的现金收入应当于当日送存开户银行。⒊出纳人员提取现金，须经记帐会计同意。⒋单位支付现金，可以从核定的本单位库存现金限额中支付，或开出现金支票从开户银行提取，但不得坐支现金。⒌单位向银行送存现金，必须在存款凭证上注明款项来源。单位的现金支出，必须说明用途，向银行提取现金时，也应如实写明用途。单位在签发现金支票时，不得弄虚作假，套取现金。单位与单位之间不得相互借用现金。⒍因公借款，应严格按照制度的有关规定支付现金。⒎同城一次性支出或在一个单位购物在500元以上，以及购置国家规定的专项控制商品，必须通过银行转帐结算，不得使用现金。⒏下列情况必须禁止：⑴用白条顶替库存现金;⑵用转帐支票套换现金;⑶编制用途套取现金;⑷利用帐户替其他单位和个人套用现金;⑸将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行;⑹保留帐外公款;⑺私自挪用公款;⑻违反《支出管理制度》支付现金。

第48条 为了加强财产物资的管理，本校将定期不定期地对固定资产、现金、银行存款和债权、债务等进行全面或局部清查。

第49条 对财产清查发现的问题，应查明原因，明确责任。属于定额内的自然损耗，可根据财务、会计制度的规定及时处理;属于管理不善或因过失造成的财产损失，应追究其经济责任;属于违法犯罪而造成的财产损失，移交司法机关处理。财务办公室根据领导决定进行财务调整。对管理中存在的问题，应认真总结经验教训，及时提出改进意见。

第50条 各单位的暂付款项，只能用于支付预算规定的公务活动及业务活动所需要的临时性借垫，不准与本单位公务无关的单位或个人进行资金拆借。

第51条 对生活确有困难的职工或因突发性事件生活发生困难的职工，应按规定从职工福利费中给予适当解决。

第52条 严格控制暂付款发生，并及时办理结算。暂付款的发生必须严格按规定的范围和审批程序办理。审批程序和审批权限与支出审批相同。对不符合规定的借款，一律不得借出;对已发生的暂付款应按批准的借款期限及有关规定及时办理清理结算。个人因公出差借款，借款人应在规定时间内办理报销，余款同时收回，不得长期挂帐。前款未还的，原则上不办理第二次借款。

第53条 临时工、临时借用人员原则上不得借用公款。

第54条 凡是调离本单位的人员，仍拖欠公款的，人事部门不得签转行政关系、党团组织介绍信和工资转移证明。

第55条 财务会计报告是反映本校一定时期财务状况和预算执行结果的总结性书面文件，包括财务报表和财务情况说明书。财务报表包括资产负债表、收入支出总表、支出明细表、基本数字表以及预算外资金收支明细表、专项支出明细表等有关附表。对外报送的财务报表按照财政部门规定的格式和要求编报。内部财务报表的格式和报送要求按教育局的规定执行。

第三章 附则

第56条 本制度由尚嵇镇中心学校财务室负责解释，办公室监督执行。

第57条 本制度自发布之日起施行。

20xx，不同寻常的一年，由于方方面面的原因，作为我公司接替矿井的xx煤矿，工程建设处于停顿状态。为了有个更好的前景，总公司领导放眼超前，决定扩大我们xx煤矿的生产规模。为了各项工作的顺利进行，虽说工程建设处于停顿状态，但我们的财务工作依然在有条不紊的进行着。我作为财务科科长，按照总公司的要求，将本人一年来的廉洁自律情况做了以下几方面的总结：

1、加强政治、业务学习，从而提高自身素质和业务水平，以增强工作能力。

随着市场经济的发展，财经知识也在不断的更新，为了让自己能跟上时代的脚步，工作能力有个新的提高，我在工作之余，进行政治理论及业务知识的自学，不断开拓和完善自己的理论知识和业务水平，以增强自己的工作能力。

2、正常开展各项日常业务工作。

虽说xx煤矿工程建设处于停顿状态，但我们财务科的各项日常业务依然正常进行。每月按时上报各类各类报表、各项费用票据的审核、工资的发放及结算、往来业务均按规定正常进行。

3、配合总公司规范票据管理及操作执行。

为了费用结算合理、合法化，总公司财务部于今年又对日常发生的各项费用进行了一次合理、规范的管理，我们财务科人员为了工作的顺利进行，认真的学习后，在工作中对各项费用的审核及程序操作更加严格，对不合理的发票坚决给以退回;对日常发生的各项费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销，不合理的费用坚决不给结算。

4、加强与周边村庄及单位的协调与沟通，为各项工作的顺利开展奠定了坚实的基础。

5、积极推进银行贷款的各项工作。xx煤矿属于基建矿井，贷款是资金筹集的主要渠道。为了保持各项工程建设的顺利进行，积极与各大银行进行协商与沟通。

另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，工作开拓、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强。今后我要努力学习业务知识，提高自身素质，扎实工作，锐意进取，既要发扬埋头苦干，勤奋工作的作风，又要注重在工作实践中摸索经验，探索路子，在较高层次上发挥好财会的核算、监督和服务保障作用，我矿的灿烂前景而努力工作。

二、一年来本人的廉洁自律情况：

1、加强学习，明确要求，增强廉政意识。通过参加公司的各种组织生活及机关有关政治学习，按照总公司与我们签订的目标责任书中有关领导干部廉洁自律的有关要求，能经常性学习党纪法规、廉政建设有关规定和领导干部廉洁自律“六项规定”，从思想上进一步提高对党风廉政建设重要性认识，时刻牢记为人民服务的宗旨意识，自觉遵守党规党纪，法律法规，增强拒腐防变能力。

2、正确对待权力，认真履行好职责。按照党风廉政建设落实情况，做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。切实履行好自己工作职责。工作中凡事讲原则、按制度办事，做到严格把关，各种费用及工程结算票据都是先认真审核，再逐级审批，保证了票据的科学管理，杜绝了违纪违规事件的发生。

3、努力做好本职工作，积极配合总公司及各兄弟部门的工作。在我分管xx煤矿财务工作的时期内，能够同总公司及各兄弟部门团结一致，密切配合，勤奋工作，各我们的各项工作顺利进行。

三、存在问题与努力方向

存在问题：

回顾检查自身存在的问题，我认为主要是工作开拓、创新意识不够，对外协调能力需进一步加强。

在今后的工作中，我想绝不辜负总公司自己的重托和期望，一定要努力做到以下三点：

1、放下包袱，抛开手脚大干，力争做一名优秀的领导干部。

2、努力学习，提高素质，提高工作能力。

我要进一步参加各种理论学习，提高理论水平。认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求。

3、严格要求，廉洁自律，塑造领导干部形象，当好反腐倡廉带头人。

努力方向：

1、加强政治学习和业务学习，增强自己党性，提高自己政治理论水平及工作能力。减少工作应酬，把更多时间用在学习和思考工作上;生活简朴、勤俭节约，保持艰苦奋斗的传统;不办人情事，不说人情话，依法办事。

2、严格执行及规范管理各种费用和工程结算程序，力求节约，降低成本。

3、扎实开展好自己分管的各项工作，与科室人员共同努力，做好自己的每项工作。

财务工作计划的范文

篇一

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2. 进行上月工资核算。

3. 进行各银行对账工作。

4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。

6. 对部分报销人员票据的审核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、 上月工资的发放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、 进行本月工资的计提。

3、 进行本月固定资产折旧的计提。

4、 期末成本收入的结转。

5 凭证的整理、装订与归档。

6、 配合相关部门做好工作。

篇二

第一部分 财务工作

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

XX年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

(三)、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

② XX年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等;

二、财务管理工作

(一)、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理;

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性;

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

(二)加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

第一章、总则

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章、总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章、现金管理

第十条现金的收入、支出范围：

(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

(二)支出范围：

1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2.出差人员必须随身携带的差旅费。

3.结算起点以下的零星支出。

4.发给职工的各种奖金。

5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条现金收支业务的管理

(一)现金收入的管理

1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

(二)现金支出的管理

1.预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章、银行收支结算管理

第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条银行结算资金管理

(一)银行结算收入的管理。

1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3.业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。

(二)银行结算支出的管理

1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章、报帐销帐

第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条应付现金的金额在20__元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

1.在院领导的领导下，负责人事科的全面工作。

2.根据人事工作政策和有关规定，按照上级的要求，认真组织实施全院工作人员的考核、调配、调出、调入、聘用、调资、职称管理、社会保险、公积金等工作。

3.掌握熟悉干部、职工业务水平，组织能力和政治思想情况，提出提拔、配备、使用意见。

4.主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩的意见。并按医院决定，办理好相关手续。

5.收集整理材料，加强对人事档案和专业技术人员档案的建设和管理。

6.组织全体人事干部业务学习，提高政策水平和工作能力，制定并完善人事管理制度。

7.根据医院年度计划，制定本科室的工作计划，并组织实施。

8.组织新进人员的考试考核及上岗前培训，签订聘用合同。

9.加强职工队伍建设，组织好各类人员的培训、考核工作。

10.领导吩咐的其他事务性工作。

一、 组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划。 向董事会、股东会报告财务年度预、决算及情况。

二、 向董事会、股东会报告财务年度预、决算及情况。 拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

三、 拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

四、 建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析。 建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析。 实行会计监督，严格维护财经纪律， 经济活动的合法性。

五、 实行会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合 理和有序进行 理和有序进行。 协助总经理对重大经济问题作出决策。

六、 协助总经理对重大经济问题作出决策。 参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、

七、 参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查

八、 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务 的评聘、任免和晋升。 的评聘、任免和晋升。

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金;

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;

6. 严格执行财务管理规定、审批报销发票单据;

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告

第一章总则

第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。

第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。

第三条财务管理的主要内容有：

1、固定资产管理制度;

2、货币管理制度;

3、成本资金管理制度;

4、收入管理制度;

5、各项资金管理制度。

第二章固定资产管理制度

第一节总则

第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。

第五条固定资产应具备的条件：

1、使用期限超过一年以上;

2、单价价值在5000元以上;

3、能独立发挥其作用;

不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。

第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。

第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。

第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。

第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。

第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。

第二节固定资产的分类

第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。

第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。

第三节固定资产的折旧

第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。

第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。

第四节固定资产的增加

第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。

第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：

1、10万元以内由公司经理办公会议决定;

2、10万元以上由公司董事会决定。

第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。

第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。

第十九条进行固定资产编号，记入台帐。

第五节固定资产的维修

第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。

第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。

第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。

第六节固定资产报废的管理

第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。

第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。

第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。

第三章货币资金管理制度

第一节总则

第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。

第二节现金管理

一、现金的收入

第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。

第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。

第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。

第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。

二、现金的支出

第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：

1、职工工资、津贴;

2、个人劳务报酬;

3、各种资产;

4、各种劳保、福利费用;

5、出差人员差旅费用;

6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。

第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。

第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。

第三节银行存款管理

第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。

第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。

第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。

第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。

第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。

第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。

第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。

第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。

第四章成本管理制度

第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。

第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。

第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。

第五章收入管理制度

第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。

第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。

第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。

第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。

第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。

学校财务科长述职报告【三篇】

【篇一】

尊敬的各位领导、同志们：

大家好，很高兴今天能有这个机会向在座的各位领导和同志们汇报一个来的学习、工作情况。一年来，我在局党组和局领导的正确领导下，团结和带领财务科全体同志，精诚团结，开拓创新，*完成了全年的各项工作任务。现将我一年来的学习和工作情况向在座的述职，请予以评议。

一、自觉加强理论学习，不断提高自身素质

加强理论学习，提高自身政治素质和业务素质是确保工作取得成效的基础。财务部门是一个单位的重要部门，国家有关财务方面的法律法规时常在修改或在更新，这就从客观上要求我们财务部门的领导和同志必须加强学习，在学习中不断提高自己，才能更好地履行好职责，一方面让领导放心，另一方面取得大家的信任。因此我始终把学习放在重要位置。

一是认真学习党的方针、政策，特别是加强了科学发展观的学习，使自己的理论水平、思想觉悟和用科学发展观指导工作的能力有了明显提高和进步;二是加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织科室同志们及时认真的学习国家和省、市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作等方面的知识，提高了自身的业务素质，为做好本职工作奠定了坚实的基础。

二、扎实抓好本职工作，财务管理水平明显提高

财务工作是保障性的工作，对推进整个单位工作的发展具有举足轻重的作用，一年来，我团结社保局的中心工作，在强化财务管理，提高后勤保障水平上下功夫，扎实抓好以下工作的落实，有效地提高了财务管理水平。

(一)积极协调，努力争取争取财政部门的资金、政策支持

一年来，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证局机关干部职工各种福利、奖励逐年提高，我们审时度势，认真研究、积极协调，得到了同级财政和上级财政的大量资金支持，为推进全局工作奠写了坚实的基础。一是积极争取，得到了财政厅的大力支持，为我局划拨了万元的就业社保工作经费;二是多次协调，得到同级财政的支持，把以前未纳入预算的人头经费和车辆运行经费共万元纳入了同级财政预算，减小了单位的经济压力;三是多方协调，得到了地方财政的关心，强化了对我局项目资金的管理审批，及时划拨我局的项目资金。

(二)强化项目资金的监督管理，确保资金使用规范

我局的项目资金主要有：再就业资金、职业培训专项资金、技工学校助学资金三种，共万元。地方财政把项目奖金划拨到我局帐户后，我们向局党组和局领导提出建议，得到采纳，局党组下发了项目资金管理使用规定，要求项目实施部门严格要求、规范操作，同时强化了资金使用的监督管理，做到了事前管理和事后监督相结合，确保了项目资金使用的安全有效，得到了全局上下的好评，在审计部门组织的年终审计中，顺利通过了审计，使我局得到“项目资金使用信得过单位”的荣誉称号。同时，*完成了小金库自查清理工作，按财政部门的要求，根据局领导安排，我带领财务科的同志们，加班加点，按时*完成了全局和所属二级局的小金库自查清理工作，写出了报告上报有关部门，得到了有关部门的好评。

(三)合理安排收支，切实有效地保证资金供应

单位财务部门是全局的管家，掌握着全局的钱袋子，这就要求我们必须认真研究，严格规范收入管理，把钱用在刀刃上，用在最需要用的地方，推动全局工作的发展。一是用制度管钱。为了达到推动全局这个目标，我们多次向局领导建议，出台下发了《机关管理规定》、《干部职工出差管理规定》、《财务管理规定》等制度，有效地规范了我局的财务管理，提高了财务管理水平;二是实行收支两条钱，杜绝坐收坐支现象，提高了资金使用的有效性;三是实行账务公开，定期对财务管理、资金使用情况进行公开，让领导做到心中有数，让干部职工清楚，真正做到了资金的使用公平、公正、公开，也让领导对我们信任、职工对我们放心。

三、遵守财经纪律，强化廉洁服务意识

正确行使手中的权力，加强党风廉政建设，是党中央对我们每个党员、干部的基本要求。特别是在市场经济条件下，我们这些经常与金钱打交道的财务工作者。更是想以以党的利益、国家利益和人民群众利益为重，为本单位的利益和职工利益为重，要以做好本职工作为己任。一年来，我主要从以下几个方面来加强自身廉洁服务意识，提高拒腐防变能力：一是经常对照党章和党规党法检查自己的言行，不断提高党性修养。二是认真贯彻执行上级决定和决议，服从组织安排，严格依照党章办事。三是在工作中，做到廉洁服务，遵守财经工作纪律，严格依照有关财经工作纪律办事，始终牢记职责，为国家资金把好关、守好门。

四、认真查找不足，努力推进下步工作

一年来，我在学习上取得了一定的进步，在工作中取得了一定的提高，但我清楚地认识到，这些成绩取得是局党组和局领导关心支持的结果，是全科上下齐心协力、辛勤努力的结果，是机关各科室和同志们大力帮助、积极配合的结果，纵观我一年的学习和工作，也还存在一此问题，主要表现在：

一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本科室的同志们交任务多，关心、帮助不够;四是工作方法特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进，为推进下步工作而努力奋斗。

【篇二】

光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。回顾一年来的工作，我处在局党组和局长的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，全处上下团结奋进，开拓创新，*地完成了全年的各项工作任务。现将主要情况汇报如下：

一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。

我深知作为财务处长，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。

一是认真学习党的精神，特别是重点研读了在重要思想理论研讨会上的讲话。通过认真研读、冷静思考，使我充分理解了重要思想是我们党立党之本、执政之基、力量之源的深刻内涵;深刻认识了“发展是执政兴国第一要务”的精神实质。也使自己的理论水平、思想觉悟和用指导工作的能力有了明显提高和进步。二是加强业务知识的学习。财务工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来预算体制改革，新政策、新规定不断出台。为了充分将工作做好，我除了积极组织处室同志们及时认真的学习国家和盛市新出台的有关财经、财务方面的政策、法规外，还利用业余时间自学了计算机操作、英语等方面的知识，并通过了全国会计师资格考试，提高了自身的业务素质，为做好本职工作奠定了坚实的基础。

二、加大对收缴费工作的管理力度，系统收入实现稳中有增。

收费是事业经费的重要来源，加强对收缴费工作的管理，事关事业的生存和发展。为此，我们在财务工作中始终把收费作为压倒一切的头等大事来抓，正确运用各种财务手段，不断提高聚财、理财水平。今年在遭受了“非典”影响，收费环境极为不利的严峻形势下，进一步树立了“增收补缺口，超收保平衡”的思想，重点做了三个方面的工作：

一是完善激励机制。年初，我们在认真研究上级有关文件精神的基础上，组织制订了局《关于执法办案经费管理的暂行办法》，进一步明确了对执法办案有功人员的奖励政策，极大地调动了一线执法办案人员的积极性;二是理顺局与局、分局的财务关系。我们在认真调查研究的基础上，重新修订了市局《关于加强财务收支管理的暂行办法》，进一步明确了局与局、分局“核定收支、分类管理、超奖短罚”的财务体制，有效的调动了局、分局和基层收费单位增收节支的积极性。三是加强对收缴费工作的督导，定期通报各局、分局收缴费完成情况，为领导决策提供第一手资料。

一年来，在经受了“非典”影响及国家政策规定“非典”期间减免行政事业性收费的严峻形势下，经过系统上下广大干部职工的共同努力，全系统共完成各项收入万元，完成年度预算收入的超额完成年度预算收入万元，再创历史水平。其中：行政性收费完成万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元;罚没收入完成万元，完成年度预算收入的%，超额完成年度预算收入万元比上年同期增加万元，增长%。

三、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供应。

财务收支预算是单位完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好全市系统和局机关的收支预算具有十分重要的意义。为此，在××年的预算编报工作中，我们高度重视，在认真总结前几年预算编报经验的基础上，根据系统和机关的发展实际，紧紧围绕预算体制改革的各项举措，大胆探索新的工作思路，并在改革中调整，在调整中完善，逐步探索出一条在稳定中求发展，在发展中求创新的部门预算改革的新思路。

经过系统上下广大财会人员和我处全体同志及机关各处室同志的积极配合，共同努力，我市的预算编报工作受到省局的充分肯定和高度评价，并为全省工商系统争得预算编报第一的好成绩做出了极大的贡献。

同时，由于我们的预算编报的比较科学合理，为我们的收入上缴后，能够顺利地返拨资金奠定了良好的基矗

四、加强协调沟通，争取上级资金支持。

为改善机关办公条件，经过局领导和大家的共同努力，局机关办公楼于XX年正式动工兴建了。办公楼的正式动工兴建，需要大量的资金投入，同时，由于政策性增资又需要大量资金，因此，经费显得十分紧张。在财力有限，收支矛盾日益尖锐的情况下，我们始终坚持把广大干部职工的根本利益作为财务工作的出发点和落脚点，为了保证系统广大干部职工正常工资及增资能够及时足额发放，保证市局机关干部职工各种福利、奖励逐年提高，我们审时度势，积极研究政策、研究办法，在狠抓收入的同时，通过多渠道、多途径地做工作，积极要求省局、省财政给予经费上的倾斜和优惠。经过不懈的努力和耐心细致的协调工作，先后要回了局预留的办公楼专项资金万元、政策优惠资金万元、防“非典”专项资金万元，困难补助资金万元。这些资金为保障系统的正常运转和事业发展及机关干部职工的年终奖励、福利，发挥了重要作用。

五、加强基建政策研究，强化基建财务管理。

近几年来，省局为改善基层办公条件，积极向省财政争取资金，在保稳定、保吃饭、保工作正常运转的同时，加大了对基层建设的投入力度，先后启动了我市个县(市)局、分局和我市局机关办公楼建设，基建投资达到前所未有的额度。为了加强对基建资金的管理，规范基建财务工作，我们系统地学习和研究了国家一系列有关基本建设财务管理的规定，并结合系统实际，制定了《系统基本建设财务管理暂行办法》。该办法的制定，从基建资金的申请到资金的按投资计划拨付，从资金使用的跟踪问效到年度财务决算，从项目预算到项目竣工财务决算等各个环节都做了明确规范，保证了财务管理有章可循，受到了局领导的充分肯定和高度赞扬，并专门在上进行了刊发。

六、规范票据管理手续，全面提升票据管理水平。

一是清理了旧票;二是启用了新票;三是实行了票据微机管理。为全面提升票据管理水平奠定了基矗

七、在抓好重点工作的同时，其他工作也取得了较好成绩。

一是对系统个产权单位，办理了产权登记证年检;二是开展了XX年度《会计法》执行情况检查;三是进行了建筑工程招投标和重大资金项目开支情况专项检查;四是为系统个会计核算单位换发了罚没许可证正本个、付本个;五是会同办公室收取职工购房款万元;六是为市局机关和个专业分局名干部职工发放住房公积金万元。

综观我们处的工作，在工作量大、琐碎繁杂、任务繁重的情况下，之所以能取得较好的成绩，高度的事业心和责任感是我们做好各项工作的前提，团结协作、爱岗敬业的工作精神是强有力的保障。我*同志多，但我们处的女同志和局里其他处室的女同志一样，个个都有一种巾帼不让须眉的豪情和壮志，都有一种强烈的事业心和责任感，有一种敬业奉献、团结协作的精神。如每年的预算、决算、产权登记证年检、各种财务检查等等，同志们都主动放弃休息，加班加点，认真做好每一项份内份外的工作。正是由于这种爱岗敬业、乐于奉献、团结协作的精神，才使我们处的工作井然有序，忙中不乱。

以上是我们处一年来的主要工作情况，取得的成绩是局党组和局长正确领导的结果，是全处上下齐心协力、辛勤努力的结果，是机关各处室和同志们大力支持、积极配合的结果，我个人存在的问题还很多，主要表现在以下几个方面：

一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题;二是工作开拓、创新意识还不够强烈;三是对本处室的同志们交任务多，关心、帮助不够;四是工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人和处提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进，力争做一名党和群众满意的人民公仆。

【篇三】

一年即将过去，在这一年中我分管的工作还是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神，认真学习在第XX次党代会的报告精神，深刻领会重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新校面而奋斗”的真正含义。回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况向各位领导作以汇报：

第一项工作财务工作：

今年财务工作与往年衔接工作有所不同，由于去年我校人员分流的人事制度改革，核定预算工作直到今年7月份完成，还有去年医疗保险制度延续到今年3月份才正式出台国家公务员医疗补助的暂行办法，这给医疗保险交缴带来了许多问题，好在我委人员少没有住院人员，医疗保险交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工作。

1、建立人员数据库工作。

校财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已在10月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

2、银行帐户重新审批工作。

为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我校财政根据《天津市市级行政事业单位银行帐户审批实施方案》文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了校财政要求应该保留的帐户，并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。

3、预算单位清产核资工作。

清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。

4、财务年终决算工作。

每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对本月财务分析帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。

第二项工作人事劳资工作：

今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报。为明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。搞好劳资工作，积极配合学校劳动做好劳动用工合同签定工作，并参加了劳动保障资格培训，并撰写了《在WTO视角的中国社会保险》培训论文，年底及时将用工情况进行年检。

另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平。努力学习业务知识，提高自身素质，为明年我委创建全国科技工作先进市校，而努力工作。

财务经理个人工作计划

在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来越高。下面是小编为您整理的财务经理工作计划【三篇】，仅供大家参考。

财务经理个人工作计划

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润x万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元，法人股入股起点为x元，投资股比例%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20xx年底投资股比例%,还差xx个百分点,需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然20xx年底县信用社的资本充足率已达到%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务经理月度工作计划

一、规划科

1、积极与省交科院、XX大学联系，按照《港总体规划》审查意见要求，抓紧修改、完善《规划》文本，

2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和新城开发区联系，争取早日批复。

3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。

4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。

二、港务科

1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。

2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;港本月完成了码头土方约30万方。港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。

3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作计划。

4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。

5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。

6、完成了码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。

7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。

三、财务科

1、协调避风港改建项目省补助资金100万元。

2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。

3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。

4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。

5、完成单位内部资产清查。

四、办公室

1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。

2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。

3、完成XX局建设诚信交通工作意见并上报市局。

4、完成XX局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。

财务经理工作计划

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

职责：

1、负责公司总体财务规划，领导公司的会计核算、财务管理和资金管理工作;

2、制定实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略,实现公司战略目标;

3、负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、开支预算与成本计划;

4、健全公司内部核算体系和财务管理规章制度;

5、进行税务筹、规划IPO上市;

6、协调与工商、税务、银行等政府部门关系、维护公司利益;

任职资格:

1、财会及相关专业本科以上学历，具有CPA ;

2、5年以上四大工作经历，熟悉ERP企业管理系统、CDM分销管理系统及各类财务软件使用经验;

3、熟悉国家各项相关财务、税务、金融、审计法规和政策，熟悉各种账务处理方式及各类税收政策，并熟练地运用于实务;

4、具备职业经理人必备的表达、交际、协调、组织、应变等能力;

5、工作严谨、务实、敬业、责任感强、意志坚强。

第一章 总则

第一条 为稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，促进本社集体经济发展，维护和保障全体社员的合法权益，根据《浙江省村经济合作社组织条例》及有关法律法规和政策的规定，结合本社实际，制定本章程。

第二条 本社名称：XX县(市、区)XX乡镇(街道)XX村经济合作社(市辖区范围内的村经济合作社应注明XX市)。

本社住所：XX县(市、区)XX乡镇(街道)XX村(或路号)。

第三条 本社是在农村双层经营体制下，以行政村区域为范围，集体所有、合作经营、民主管理、服务社员的社区性农村集体经济组织。

第四条 本社依法代表全体社员行使集体财产所有权，承担资源开发与利用、资产经营与管理、生产发展与服务、财务管理与分配等职能，实行自主经营、独立核算。具体职责为：

(一)保护管理村集体所有或者使用的土地和森林、山岭、荒地、滩涂等资源;

(二)经营管理村集体所有的资源性资产、经营性资产和公益性资产，组织各业集体资产的发包、租赁，拓展物业经营;

(三)提供社员生产经营和生活所需的服务;

(四)建立健全村集体资产经营管理、财务会计、民主理财、收益分配和产权制度;

(五) 。

第五条 本社在同级党组织领导下，在法律法规和政策范围内开展经济活动，并接受乡镇人民政府(街道办事处)和县级农业行政主管部门的指导和监督。

第二章 社员

第六条 户籍在本村，遵守本章程，且符合下列条件之一的农村居民，为本社社员：

(一)开始实行农村双层经营体制时原生产大队成员;

(二)父母双方或者一方为本社社员的;

(三)与本社社员有合法婚姻关系落户的;

(四)因社员依法收养落户的;

(五)政策性移民落户的;

(六) ;

(七)符合法律、法规、规章和国家、省有关政策规定的其他人员。

第七条 因下列原因之一户籍关系迁出本村或者被注销的，保留社员资格：

(一)解放军、武警部队的现役义务兵和符合国家规定的初级士官;

(二)全日制大、中专学校的在校学生;

(三)被判处徒刑的服刑人员;

(四) ;

(五)符合法律、法规、规章和国家、省有关规定的其他人员。

第八条 除上述第六条、第七条规定以外的人员，履行本社章程规定义务，经本社社员(代表)大会表决通过的，可以成为本社社员或者保留社员资格。

第九条 本社社员享有以下权利：

(一)十八周岁以上未被剥夺政治权利的社员享有选举权、被选举权和表决权;

(二)享有对本社集体资产承包经营的权利;

(三)享有社员(代表)大会决定的生产生活服务、收益分配、土地征收补偿费分配、宅基地使用和各项福利的权利;

(四)享有了解本社经营状况和财务状况，对本社提出质询、批评和建议，委托社监会查阅社员(代表)大会、社管会会议记录和财务账目等民主监督管理的权利;

(五)法律、法规、规章规定的其他权利。

第十条 本社社员应承担以下义务：

(一)遵守本社章程;

(二)执行本社各项决议;

(三)维护本社的合法权益，关心本社的生产、经营和管理活动;

(四)遵守党的各项方针政策和法律法规规章规定的其他义务。

第十一条 社员退出本社或被取消社员资格的，不得分割带走集体资产。

第三章 组织机构

第十二条 本社设社员大会、社员代表大会、合作社管理委员会(以下简称社管会)、合作社监督委员会(以下简称社监会)等机构。

第十三条 社员大会是本社的最高权力机构，由本社十八周岁以上的社员组成，依照《浙江省村经济合作社组织条例》和本章程行使职权。

第十四条 社员大会行使下列职权：

(一)通过、修改章程;

(二)讨论决定章程未明确的社员资格条件及保留、丧失社员资格的有关事项;

(三)选举、罢免社管会成员和社监会成员;

(四)听取、审查社管会、社监会工作报告;

(五)讨论决定经济发展规划、生产经营计划、基本建设投资计划、年度财务预决算、各业承包方案;

(六)讨论决定集体资产处置方案;

(七)监督财务管理工作;

(八)讨论审议本社的分立、合并、终止事项;

(九)讨论决定其他有关事项。

第十五条 本社设立社员代表大会，经社员大会授权行使职权。

(一)设社员代表 名(一般为每五户至十五户一人，但不得少于二十人。人口在五百人以上的，不得少于三十人)。社员代表中应有适当的妇女代表。

(二)具体名额按社员户数比例分配到村民小组，以组为单位由社员在十八周岁以上有选举权的社员中推选产生。

(三)社员代表每届任期三年，可以连选连任。

(四)社员代表可以与村民代表交叉任职。

第十六条 社员(代表)大会实行一人一票表决制。

第十七条 社员(代表)大会每年至少召开一次。有十分之一以上有选举权的社员提议或者社管会、社监会提议，应当召开临时社员(代表)大会。

召开社员大会应当有十八周岁以上具有选举权的社员过半数参加或者有三分之二以上的户代表参加。所作决定须经应到会社员或者户代表的过半数通过。

召开社员代表大会应当有三分之二以上社员代表参加。所作决定须经应到会社员代表过半数通过。

社员大会和经社员大会授权的社员代表大会表决本社合并、分立、终止和本章程第八条、第三十八条等规定事项的，须经应到会社员(代表)三分之二以上通过。表决通过的合作社合并、分立、终止的决议，报乡镇人民政府(街道办事处)核准，县级农业行政主管部门备案后实施。

第十八条 社管会是社员大会的执行机构和日常工作机构，对社员大会负责。

(一)社管会设成员 名(一般3至7名)，由社员大会选举产生。社管会每届任期三年，可以连选连任。

(二)社管会设社长1名，由社管会在其成员中推选产生。社长(代表合作社行使职权的负责人)是本社的法定代表人。

(三)社管会成员可以与村党组织、村委会成员交叉任职，但不得与社监会成员交叉任职。

第十九条 社管会实行社员大会领导下的社长负责制。社管会必须严格执行社员(代表)大会通过的决议，向社员(代表)大会报告工作，接受社监会和本社社员的监督。

(一)社管会行使下列职权：

1、召集、主持社员(代表)大会，并向社员(代表)大会报告工作;

2、执行社员(代表)大会通过的决议;

3、拟定本社经济发展规划、生产经营计划和集体资产经营管理方案;

4、组织重大投资项目可行性论证并提出投资决策方案;

5、拟定本社财务管理制度、财务预决算方案、收益分配方案和资产经营责任考核方案;

6、提议召开临时社员代表大会;

7、负责日常社务管理工作。

(二)社长行使下列职权：

1、主持社员(代表)大会和召集、主持召开社管会会议;

2、组织实施社员(代表)大会及社管会形成的决议，并向社管会报告;

3、 。

(三)社管会定期召开会议。社管会会议须有三分之二以上社管会成员出席方可举行。社管会作出决议须经全体成员的过半数通过。

第二十条 社监会是社员大会的监督机构，对社员大会负责。

(一)社监会设成员 名(一般3至5名)，由社员大会选举产生。社监会每届任期三年，可以连选连任。

(二)社监会设主任1名，由社监会在其成员中选举产生。

(三)社监会成员不得由社管会成员及其近亲属、本社财务人员担任。

第二十一条 社监会行使下列职权：

(一)监督本社章程的执行;

(二)监督社员(代表)大会决议的执行;

(三)监督社管会的职责履行及日常工作，提出建议和批评意见，对社管会及其成员损害本社利益的行为，提出纠正意见;

(四)审查本社财务并向社员公布审查情况，定期开展民主理财和财务清理活动，审核本社各项财务收支;

(五)提议召开临时社员(代表)大会。

社监会主任或社监会成员代表有权列席社管会会议。

第四章 选举与罢免

第二十二条 社员代表、社管会、社监会任期届满，应当及时举行换届选举，遇特殊情况需要提前或者延期的，须经乡镇人民政府(街道办事处)批准，报县级农业行政主管部门备案，提前或者延期一般不超过六个月。

任何组织或者个人不得随意指定、委派或者撤换社员代表和社管会、社监会成员。

第二十三条 社员代表选举按照第十五条执行。届中个别社员代表调整，由原代表所在村民小组在十八周岁以上有选举权的社员中重新推选产生，其任期到本届社员代表任期届满止。

第二十四条 社管会、社监会选举在乡镇人民政府(街道办事处)的具体指导下，由村经济合作社选举委员会主持。选举委员会由主任、副主任、委员共 人(一般为3至9人)组成，由社员大会或者社员代表会议推选产生。选举委员会成员名单应当及时公布并报乡镇人民政府(街道办事处)备案确认。选举委员会成员被确定为社管会、社监会成员正式候选人的，其选举委员会的职务自行终止。选举委员会成员不足三人的，所缺名额应当及时补足。选举委员会行使职责至新一届社管会、社监会召开第一次会议时止。

第二十五条 选举委员会履行下列职责：

(一)宣传有关法律、法规;

(二)制定选举工作方案、选举办法;

(三)组织和主持投票选举;

(四)总结和上报选举工作情况。

第二十六条 社管会成员、社监会成员正式候选人及其近亲属不得担任监票人、计票人。

第二十七条 选举结果经选举委员会确认有效后，当场宣布，并报乡镇人民政府(街道办事处)和县级农业行政主管部门备案。

第二十八条 上一届社管会应当在新一届社管会产生之日起二十日内，将公章、证明书、机构代码证、办公场所、办公用具、财务账目、固定资产、工作档案及其他有关事项，移交给新一届社管会。

第二十九条 本社五分之一以上有选举权的社员联名提出罢免社管会、社监会成员要求的，可以在乡镇人民政府(街道办事处)指导下启动罢免程序。罢免社管会成员由社监会召集并主持社员大会投票表决，罢免社监会成员由社管会召集并主持社员大会投票表决。同时罢免社管会、社监会成员的，报请乡镇人民政府(街道办事处)帮助召集并主持社员大会投票表决。

罢免社管会成员的，应当书面向社监会提出罢免要求，写明罢免理由;罢免社监会成员的，应当书面向社管会提出罢免要求，写明罢免理由。社管会或社监会应及时将罢免要求报请乡镇人民政府(街道办事处)指导。

乡镇人民政府(街道办事处)可以对联名罢免的社员人数及罢免理由进行调查核实，并公布结果。联名罢免人数及理由经调查核实属实的，社管会或社监会应当在接到罢免要求之日起三十日内召集并主持社员大会投票表决。若罢免人数未达法定要求或罢免理由不成立的，社管会或社监会应当在接到罢免要求之日起三十日内书面告知提出罢免要求的社员。

罢免结果应及时报乡镇人民政府(街道办事处)和县级农业行政主管部门备案。

第五章 资产经营与管理

第三十条 本社依照国家有关法律、法规、政策以及本章程规定的职权和程序，开展资产经营活动。具备一定条件时，经社员(代表)大会讨论同意，进行村经济合作社股份合作制改革，将本社改制为股份经济合作社。

第三十一条 凡涉及工程项目建设、集体资产的发包租赁及出让、物资采购等事项必须经社管会集体讨论，社员较为关注或金额较大的项目或事项，必须经社员(代表)大会讨论同意，并按照公开、公平、公正的原则，进行公开招投标。在资产发包、租赁时，应依法签订承包、租赁合同，及时报送乡镇(街道)农村经营管理机构备案，并按合同约定及时向承包人、承租人收取承包、租赁金。

第三十二条 加强农村土地承包管理，建立健全农村土地承包台账，积极组织引导社员开展农村土地承包经营权流转，推进适度规模经营和现代农业发展。

第三十三条 未经社员(代表)大会讨论通过，不得将本社集体资金出借给任何单位和个人。严禁以本社名义为任何单位和个人提供经济担保。

第六章 财务管理与收益分配

第三十四条 严格执行财政部《农村合作经济组织财务制度》、《村集体经济组织会计制度》，遵照和执行财务管理相关规定、社员(代表)大会通过的财务管理制度，切实加强财务管理和会计核算。

第三十五条 本社财务实行委托代理制，会计核算委托乡镇(街道)会计代理机构代理。本社设报账员一名，负责向乡镇(街道)会计代理机构报账。

村内其他集体经济组织财务纳入本社统一核算和管理，但资产所有权、使用权、审批权、监督权不变。

第三十六条 村级各项收支必须经社监会审核签章后方可入账，村级重大财务事项必须接受社监会的事前、事中、事后监督。

按时在固定公开栏公开村级所有收支、资产负债、债权债务、财务计划、经济合同、收益分配方案和社员(代表)大会各项决议。

财务收支情况经社监会审核后，按月(季)逐笔逐项在村务公开栏明细公开，土地征用补偿及分配等重大事项做到及时公开。

第三十七条 建立健全财务收支预决算制度、财务开支审批制度、财产清查制度、档案管理制度，严格财务管理，做到收支有据，审批有序，资料有档，账实相符。

第三十八条 在按规定提取公积公益金后，社管会根据社员与本社集体财产关系提出收益使用和分配方案，经社员(代表)大会表决通过并报乡镇人民政府(街道办事处)和县级农业行政主管部门备案后实施。

第三十九条 本社按照《浙江省农村集体经济审计办法》接受县级农业行政主管部门的审计监督，至少每三年审计一次，并及时向全体社员公布审计结果。

第七章 附则

第四十条 本社根据需要或法律法规政策的修改完善，可修改章程，修改后的章程不得与法律、法规、政策相抵触，修改章程应由社员(代表)大会表决通过。修改后的章程应送乡镇人民政府(街道办事处)、县级农业行政主管部门备案。

第四十一条 本章程经第 届第 次社员(代表)大会审议(或修订)通过，自 年 月 日起生效,并送乡镇人民政府(街道办事处)、县级农业行政主管部门备案。

第四十二条 本章程由社管会负责解释。