应付票据台账格式（汇集19篇）

八、《办法》对财政票据使用主要有哪些规定的?

答：《办法》规定，财政票据应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全、各联次内容和金额一致。填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因而作废的财政票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得擅自销毁。财政票据使用单位不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改财政票据，不得串用财政票据，不得将财政票据与其他票据互相替代。财政票据应当按照规定使用。不按规定使用的，付款单位和个人有权拒付款项，财务部门不得报销。

九、《办法》对财政票据核销有哪些规定?

答：财政票据存根的保存期限一般为5年。保存期满需要销毁的，报经原核发票据的财政部门查验后销毁。保存期未满、但有特殊情况需要提前销毁的，应当报原核发票据的财政部门批准。尚未使用但应予作废销毁的财政票据，使用单位应当登记造册，报原核发票据的财政部门核准、销毁。财政票据使用单位发生合并、分立、撤销、职权变更，或者收费项目被依法取消或者名称变更的，应当自变动之日起15日内，向原核发票据的财政部门办理《财政票据领购证》的变更或者注销手续;对已使用财政票据的存根和尚未使用的财政票据应当分别登记造册，报财政部门核准、销毁。

十、财政票据或者《财政票据领购证》灭失怎么办?

答：财政票据或者《财政票据领购证》灭失的，财政票据使用单位应当查明原因，及时以书面形式报告原核发票据的财政部门，并自发现之日起3日内登报声明作废。

十一、我省如何贯彻落实《办法》?

答：《办法》自20xx年1月1日起施行。为贯彻落实好《办法》，省财政厅下发了《关于贯彻落实财政票据管理办法的通知》(辽财非〔20xx〕1024号)，明确提出贯彻落实要求：一是认真做好学习、宣传、培训工作;二是做好相关制度规定的清理修订;三是规范财政票据使用管理行为，着重规范票据印制管理、票据发放管理及财政票据的使用与保管。同时还要求各地加强财政票据监督检查，特别是做好财政票据日常监督检查，积极推进财政票据电子化管理，切实提高财政票据管理科学化、精细化、规范化水平。

包买票据合同文本格式

包买票据合同文本格式

担保函（中文）

已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关

－－－－－－－

款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票/汇票已经开立。

－－－－－－ －－－－－－

金 额 到期日

＿＿＿ ＿＿＿

…………

付（收款人名称）或其指定人

－－－－－－－

（本票）签发人（债务人名称）

－－－－－－－

（汇票）出票人（受益人名称）

－－－－－－－

（汇票）承兑人（债务人名称）

－－－－－－－

如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票/汇票做成拒绝

－－－－－－－

证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。

－－－－－－

本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应

－－－－

于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我

们。

担保人名称＿＿＿＿＿＿

担保人签字＿＿＿＿＿＿

报价或承诺函（中文）

伦敦，1985年1月30日

迳启者：

关于包买票据融资－－ruritania

感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的

背景贸易。

作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。

买方：ruritania engineering

货物：车床

包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000联邦德国

马克。

期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。

交割时间：货物－－1985年4月

单据－－不迟于1985年4月25日

担保：development bank of ruritania的保

付签字。

付款地：ruritania

利 息：年率9％，半年息复利，按年实际天数365天/年基本天数360

天计算并准许5天宽限期。

报价失效日：1985年2月1日

选择期：接受报价后30天。

选择期费：按0.125％一次性立即支付。

承担费：只有在你签订合同后才需支付。承担费从选择期失效至提交单据为止

按每月0.1％收取，每月预付。

特殊要求：ruritania国家银行批准外汇资金转移的证明以及有关本

票系根据ruritania外贸部颁布的《外贸单据规则1981》要求出具的

证明。

我们期望这些条款能获得你们的同意。

请以签退本函所附付本的方式表明你们对这些条款的接受。

财政票据使用管理自查报告

我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报

如下：

一、 基础工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。

二、 日常管理。

一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

二是进一步规范了票据发放管理。

我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。

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财政票据使用管理自查报告范文

二是进一步规范了票据发放管理。

我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。

在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定 “乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。

在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。

对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。

执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。

三是严格把好票据核销环节。

票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法;其次，对重点收费单位(票据使用量大的单位)，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达3600多万元; 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。

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甲方：

乙方：--商贸中心

经友好协商，就乙方委托甲方加工茶叶达成以下协议：

一、乙方委托甲方加工茶叶的品种及价格：

(一)名称：花茶、绿茶

(二)样品编号：

(三)品质特征：

二、数量：10吨/品种

三、包装形式：散装或者用乙方指定的包装

四、交货时间：每季度交货一次。

五、交货地点：北京

六、交货及验收：货到以乙方签字收货为准

(一)验收地点：

(二)验收人员：

(三)验收依据：

七、付款方式：根据甲方经营情况可以：预付、现付、或年度内全部结清。

八、违约处理：

(一)交货时间：

(二)价格：

(三)数量：

(四)品质：

(五)包装及净重：

九、--年，同一品种，乙方保持委托最少两家厂(场)家生产的权利。根据实际合作情况，确定今后长期的合作计划。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。甲、乙方如有违约，应友好协商，协商不成，由北京市法院裁决。

甲方：

乙方：

年 月 日

财政票据使用管理自查报告范文

四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理;对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存;对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。

三、 年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95%(没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据)。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。

通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》(手工)第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。

四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车;二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平;四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要;五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》;六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。

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包买票据合同文本格式

担保函（中文） 已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票/汇票已经开立。 金额到期日 付（收款人名称）或其指定人 （本票）签发人（债务人名称） （汇票）出票人（受益人名称） （汇票）承兑人（债务人名称） 如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票/汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。 本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。 担保人名称＿＿＿＿＿＿ 担保人签字＿＿＿＿＿＿ 报价或承诺函（中文） 伦敦，1985年1月30日 迳启者： 关于包买票据融资——ruritania 感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。 作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。 买方：ruritaniaengineering 货物：车床 包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000联邦德国马克。 期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。 交割时间： 货物——1985年4月单据——不迟于1985年4月25日担保：developmentbankofruritania的保付签字。 付款地：ruritania 利息：年率9％，半年息复利，按年实际天数365天/年基本天数360天计算并准许5天宽限期。 报价失效日：1985年2月1日 选择期：接受报价后30天。 选择期费：按0.125％一次性立即支付。 承担费：只有在你签订合同后才需支付。承担费从选择期失效至提交单据为止按每月0.1％收取，每月预付。 特殊要求：ruritania国家银行批准外汇资金转移的证明以及有关本票系根据ruritania外贸部颁布的《外贸单据规则1981》要求出具的证明。 我们期望这些条款能获得你们的同意。 请以签退本函所附付本的方式表明你们对这些条款的接受。

出质人：______

质权人：______

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保甲乙双方签订的合同编号：《借款合同》约定的借款本息和其他费用的履行，甲方以其持有的有限公司%的股权作为质押担保。现甲乙双方按照平等自愿、诚实信用原则，经充分协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条本合同所担保的债权为：甲方依据《借款合同》约定按期向乙方偿还全部合同项下的金额，包括但不限于借款本息、罚息、违约金、赔偿金及乙方主张权利发生的所有费用。

第二条质押合同标的。

质押标的为甲方持有有限公司万元的股权及其派生权益。

以上质押股权及其派生权益，系指质押物股权自身价值及其股权应得红利及其他收益，作为本质押项下借款本息、罚息、违约金、赔偿金以及乙方为实现债权发生的律师费、诉讼费和其他费用等偿还的担保。

第三条甲方应在本合同订立前就质押事宜征得公司股东会同意，并将出质股权依法办理相关手续。

第四条如因不可抗力原因致本合同须作一定删节、修改、补充时，应不免除或减少甲方在本合同中所承担的责任，也不影响乙方在本合同项下的权益。

第五条发生下列事项之一时，乙方有权依法处分质押股权及其派生权益，所得款项及权益优先清偿借款本息、罚息、赔偿金、违约金以及乙方为实现债权发生的律师费、诉讼费和其他费用等。

乙方不按本质押项下《借款合同》约定，如期偿还借款本金、利息及其他费用等。

甲方被宣告解散、破产的。

第六条乙方依法处置甲方本合同项下的质押股权所得款项在清偿甲方全部债务后的所余部分退还甲方，不足部分乙方有权向债务人继续追索。

第七条在本合同有效期内，甲方如需转让出质股权，须经乙方书面同意，并将转让所得款项提前清偿乙方的借款本息及综合费和其他费用等。

第八条本合同生效后，如甲乙双方对《借款合同》续期，则甲方同意本质押合同继续有效，仍对展期后的《借款合同》提供质押担保。

第九条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除本合同。若有未尽事宜，须双方协商一致，另行签订书面补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十条联系方式

向甲方发送至：______

通讯地址：______

收件人：______

传真号码：______

向乙方发送至：______

通讯地址：______

收件人：______

传真号码：______

第十一条争议处理方式。甲乙双方同意对本合同赋予强制执行效力，并办理公证手续。若甲方不履行或者不适当履行债务，甲方自愿直接接受依法强制执行。由乙方向公证机关提供欠款证明，公证机关依据乙方申请，在出具《执行证书》之前，以本合同约定的通讯地址或电话向甲方信函核实或电话核实其不履行或者不适当履行债务和质押担保的事实，甲方应按照公证机关的要求在规定时间内对公证机构的核实内容给予书面实质回应，否则视为对乙方的主张无异议,甲方负有对质押担保责任已履行的证明责任。

若公证强制执行未能立案须通过诉讼方式解决时，则甲乙双方同意选择本合同签订地人民法院诉讼解决争议。

第十二条本合同是所担保《借款合同》的组成部分，经双方法定代表人签字并盖章且加盖骑缝章之日起生效。

第十三条本合同壹式肆份，甲乙双方各执壹份，交登记机关壹份，交公证机关壹份，肆份合同具有同等法律效力。

甲方：______乙方：______

日期;______

合同编号：______________

定作人：________________________

承揽人：________________________

签订地点：______________________

签订时间：________年____月____日

第一条 加工物、数量、报酬、交货期限

加工物名称

规格型号

计量单位

数量

报酬

交货期限及数量

单价

金额

合计

合计人民币金额(大写)

(注：空格如不够用，可以另接)

第二条 定作人提供的材料

材料名称

规格型号

计量单位

数量

质量

提供日期

消耗定额

(注：空格如不够用，可以另接)

第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________

第四条 加工物的技术标准、质量要求：_______________________

第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________

第六条 加工物的包装要求及费用负担：_________________________________

第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________

第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

第九条 定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作。

第十条 加工物的交付方式及地点：_____________________________

第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：_______________

第十二条 报酬的结算方式及期限：____________________

第十三条 定作人在________年________月________日前交定金(大写)________________元。

第十四条 本合同解除的条件：______________________________

第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人(是.否)可以留置加工物。

第十六条 违约责任：_____________________________

第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

(一)提交 ________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十八条 其他约定事项：____________________________

定作人

单位名称(章)

单位地址：

法定表人：

委托理人：

电 话：

电报挂号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承揽人

单位名称(章)

单位地址：

法定表人：

委托理人：(1)(2)

一、什么是财政票据?

答：《财政票据管理办法》(以下简称《办法》)对财政票据作了明确定义：财政票据是指“由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。”同时规定，“财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。”

二、财政票据有哪些类型?

答：根据政府非税收入征管和单位财务管理需要，《办法》将财政票据分为非税收入类票据、结算类票据和其他财政票据三类。其中，非税收入类票据包括非税收入通用票据、非税收入专用票据和非税收入一般缴款书;结算类票据主要是指资金往来结算票据;其他财政票据包括公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据和其他应当由财政部门管理的票据。

三、我省现有财政票据有哪些种类?

答：我省现有财政票据14种，其中：非税收入类票据8种，包括非税收入通用票据1种，即非税收入统一收据，非税收入专用票据6种，即罚没收据、幼儿园托儿所收费收据、人民法院诉讼费专用票据、河道工程修建维护费收据、高速公路通行费收据、城市路桥车辆通行费收据，非税收入一般缴款书1种，即非税收入一般缴款书;结算类票据1种，即资金往来结算票据;其他财政票据5种，即公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据、住宅专项维修资金收据和社会保险费收据。

关于开展全省财政票据管理检查工作的自查报告

根据万财股[]2号《关于转发的通知》文件精神，按照省财政厅及达州市文件要求，结合我乡实际，对我乡财政非税票据管理工作进行了一次完全彻底地自查，现将自查情况报告如下：

一、加强领导，落实责任。

为了认真扎实地开展这项工作，乡党委、政府高度重视，组织了以乡长为组长，纪检、财政等相关部门负责人为成员的领导小组，集中时间具体负责开展我乡近几年来财政非税票据管理使用情况的自查工作。

二、集中精力，集中时间，彻底开展全面自查工作。

通过彻底自查发现，我乡所使用的财政非税票据完全是上级财专管部门购买领取的省上统一印制统一发放的专用财政非税票据，从未发生过违规印制财政票据和假票，在票据的管理档案及安全管理方面是严格按照有关规定和要求办理的，并随时接受财政局票管部门的监督管理，同时在财政票据领、用、核、销、查等方面工作， 均是按照规定监督管理程序进行，形成了比较完善的相互制约，互为监督的监督管理体系，因此，在地震灾害中未发生票据损害情况。

以上是我乡在开展全省财政票据管理检查工作的自查情况，仅管我们是严格按照上级各有关部门文件规定和要求开展工作的，鉴于基层工作面宽量大，难免在自查工作中按照上级的要求还存在一定的差距。因此，特报告贵局予以审定，如有不妥敬请提出批评指证为盼。

票据领取协议书

甲方：_________乙方：_________为了方便于乙方核对数字，双方通过友好协商，就先取得“_________专用发票的发票联”（以下简称“发票”）后付款的事项，达成以下协议：第一条 为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函（格式见附件一）并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起三天内有效。第二条 乙方须在每月五日前至甲方签领发票，不得以未签领发票为由延迟或拒绝向甲方付款。第三条 甲方提供发票的汇总表是以通知单格式为准。第四条 乙方所指定人在领取发票时，应核对所领取的发票与通知单是否一致，若无异议，将在登记表上登记相关项目。第五条 乙方承担自乙方指定人在登记表签字领取发票后遗失的一切责任。乙方不得以遗失发票为由而拒绝向甲方付款。第六条 乙方应自乙方指定人在登记表签字后三天通过银行转账将相关费用如数的支付给甲方。第七条 乙方自乙方指定人在登记表签字后对发票有异议须在二天内提出，否则，甲方将按发票汇总表上所记录的金额进行结算。若发生异议，将对无异议部分的发票进行先付款，后才对有异议部分的发票协商解决。第八条 乙方只有在结清上一次领取发票的款项后，才能领取新的发票。第九条 如果乙方不按本合同的操作规程领取发票，甲方有权随时终止此协议而不负任何法律责任。第十条 本协议书为《费用结算协议》的必需附件，具有同等的法律效力。第十一条 未尽事宜，双方可共同协商解决。本协议是费用结算协议的附件，其效力一样。第十二条 本协议一式二份，双方签字盖章后生效，双方各执一份。甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________

股份有限公司(以下简称甲方)

--(以下简称乙方)

第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

第四条材料由______方负责。

第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为__________。

第六条验收时的检验方法是采用□MIL-STD-105D，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ALQ为____或□MIL-STD-414D正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式____，ALQ为__________。

第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况，以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

(一)过期5日内，每逾1日，按未交部分总价，处______违约金。

(二)继续逾期五天以上至10天以内者，每逾1天按未交部分总价，处_____违约金。

(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾1天按未交部分总价，处_____违约金。

(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的倍数计算。

第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价________奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价______奖励金。

第十一条试用厂商的试用期间为3个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查1次，每月考核：

1、质量，

2、交货期，

3、价格。这三项每年总考核1次，划分等级。

第十三条付款条件：

乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方开据合格验收单和进仓单，乙方才能凭此单按合同规定时间内向甲方取款。

第十四条保证人：

乙方应找(拥有乙方资本额两倍以上的)殷实铺店或公司作连带保证人，以保证乙方履行本约。

甲方：(签章)：

地址：

电话：

乙方：

乙方连带保证人：

1. 目的

为规范公司新任干部试用期管理工作，特制订本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司所有干部的新晋升或任用的试用期管理。

3. 组织与职责

3.1. 人力资源部

人力资源部负责安排新任干部到职，包括协助新任干部原部门办理工作交接，办理新任干部到岗的人事相关手续，协助新任干部到新部门报到;作为新任干部和下属、主管和上级的沟通桥梁，协助新任干部尽快进入工作状态;为新任干部提供管理和工作方法的支持和协助;在试用期间定期了解新任干部在新岗位工作情况，收集下属、主管和上级的反馈;组织干部转正答辩，并办理转正相关手续。

3.2. 原部门主管

原部门主管负责安排新任干部的工作交接。

3.3. 新任干部直接上级

新任干部直接上级从人力资源部、原部门主管等处了解新任干部工作情况、特点;安排新任干部到岗，对新任干部试用期工作提供及时的辅导和指导;对新任干部试用期工作进行综合评价，包括德、能、绩、勤的评价;参与转正评估，提出新任干部从到岗到当前的综合表现及变化情况，为转正评估提供客观依据。

3.4. 原岗位任职者

原岗位任职者配合新任干部到岗，按照公司相关规定进行工作交接;向新任干部介绍其所负责业务主要特点、未来主要工作指标、相关主要的流程、与其它部门接口关系和主要下属的情况等，保证新任干部尽快熟悉部门情况。

3.5. 新任干部

新任干部负责向原岗位继任者进行工作交接;负责接手新岗位遗留工作;主动了解新岗位工作情况、员工特点、主要业务流程、接口关系等，尽快熟悉工作;就日常工作情况积极与人力资源部、上级沟通;参加转正评估，准备评估相关资料;部门职责规定的其它工作。

4. 规定

公司新任干部必须经过一定时间的考察(一般为六个月，特殊情况可以适当延迟)，以考察新任干部是否具备本岗位所要求素质和能力，以及对岗位的适应性。

试用期是指新任干部到新岗位报到开始，到完成转正评估、办完转正手续这段工作时间。

试用期是选拔过程的自然延伸，在这个阶段仍然需要对新任经理从能力、品德、态度、绩效等方面进行跟踪和考察，保证最终“选对人、用好人”。

试用期结束的当月，人力资源部负责开展该干部的转正评估工作。转正评估通过，由人力资源部负责办理转正手续。如果评估不通过，由人力资源部根据不同情况，作出延长试用期、解除试用转入干部资源池等处理决定。对做出解除试用处理的，由人力资源部组织接任人员的选拔工作。

试用期间，人力资源部门必须定期了解该干部工作和绩效情况，及时发现问题，针对不同情况，采取各种方式帮助试用人员完善提高，以更好的满足岗位要求。问题严重的，应及时向其上级领导或公司领导通报，采取措施进行处理，直至提前解除试用。

5. 附则

本程序有人力资源部组织制定，并由人力资源部定期对制度内容进行更新和维护。如若对制度内容有歧义，人力资源部和公司领导对制度内容的具有最终解释和修订权。

本制度自颁布之日起生效。

6. 附件

附件1：新任干部任职跟踪表

附件2：试用期干部转正申请及综合评定表

票据印刷保密协议书

甲方：_________________

乙方：________________

鉴于甲乙双方存在常年业务关系，为了确保甲方印刷文件资料的安全保密，经双方友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：

一、甲方提供给乙方印刷的所有文件材料(包括书面介质和非书面介质)，都具有确保安全保密的要求。

乙方承诺对甲方交付印刷的所有文件资料承担保密义务。

二、乙方未经甲方书面同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转载、展示、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉甲方交付印刷的文件资料内容，也不得在合作过程中不正当使用或者在合作过程之外使用或许可、帮助他人使用甲方交付印刷的文件资料。

上述保密义务不适用于以下情况：

1、在从甲方处知悉该文件资料之前，已经为乙方所掌握的信息;

2、甲方已经公开披露的信息;

3、应司法机关或政府机构的有效命令而披露的信息，但仅限于该命令所限制的范围和目的;

4、经甲方书面许可。

三、乙方发现甲方交付印刷的文件资料可能被泄露或已经被泄露时，应及时采取有效措施防止损失的进一步扩大，并及时向甲方通报相关情况。

四、乙方与甲方的合作结束后，无论因为何种原因导致合作结束的，乙方仍应按照本协议的规定对其在合作期间接触、知悉的甲方交付印刷的文件资料承担保密义务，该保密义务直至上述文件资料由甲方公开止。

五、乙方应将甲方交付印刷的文件资料的接触范围限制在指定范围内，尽可能缩小知悉、了解甲方文件资料的雇员的范围。

因为乙方之雇员的原因导致甲方的文件资料被泄漏或不正当使用的，视为乙方违反本协议。

六、乙方的保密义务应由严格的内控制度加以保证。

乙方负责对印刷员工进行安全保密意识教育，对甲方提供的所有印刷材料都必须做到安全保密。

同时，乙方保证在印刷完工后：1、电脑工作人员及时将电子文档删除;2、印刷工负责将印版销毁;3、装订工人负责把废页销毁。

七、乙方违反本协议之规定的，应及时采取补救措施并向甲方支付约违约金，违约金金额为人民币________元。

如果因此导致甲方的竞争对手知悉甲方的商业秘密和其他秘密，或因此而给甲方造成重大经济损失和其他严重不良影响的，违约金金额增加为人民币________元，同时甲方有权终止与乙方之合作。

乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方除支付前款所述之违约金外，还应赔偿甲方所受到的损失(包括直接损失和间接损失)及其因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的合理费用，包括但不限于甲方的先期经济投入，甲方向乙方及有关单位追索而发生的仲裁费、诉讼费、律师费、交通费等费用。

违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣。

八、在本协议履行过程中产生的一切争议由双方友好协商解决。

协商不成，提交石家庄仲裁委员会仲裁。

九、本协议经双方签字盖章后生效。

十、本协议一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

甲方：________________(盖章)乙方：________________(盖章)

地址：________________地址：________________

电话：________________电话：________________

________年________月________日

包买票据合同文本格式

担保函（中文）

已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票/汇票已经开立。

金额到期日

付（收款人名称）或其指定人

（本票）签发人（债务人名称）

（汇票）出票人（受益人名称）

（汇票）承兑人（债务人名称）

如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票/汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。

本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。

担保人名称＿＿＿＿＿＿

担保人签字＿＿＿＿＿＿

报价或承诺函（中文）

伦敦，1985年1月30日

迳启者：

关于包买票据融资——Ruritania

感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。

作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。

买方：RuritaniaEngineering

货物：车床

包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000联邦德国马克。

期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。

交割时间：

货物——1985年4月单据——不迟于1985年4月25日担保：DevelopmentBankofRuritania的保付签字。

付款地：Ruritania

利息：年率9％，半年息复利，按年实际天数365天/年基本天数360天计算并准许5天宽限期。

报价失效日：1985年2月1日

选择期：接受报价后30天。

选择期费：按0.125％一次性立即支付。

承担费：只有在你签订合同后才需支付。承担费从选择期失效至提交单据为止按每月0.1％收取，每月预付。

特殊要求：Ruritania国家银行批准外汇资金转移的证明以及有关本票系根据Ruritania外贸部颁布的《外贸单据规则1981》要求出具的证明。

我们期望这些条款能获得你们的同意。

请以签退本函所附付本的方式表明你们对这些条款的接受。

四、《办法》的主要内容有哪些?

答：《办法》共7章45条，主要内容包括：一是财政票据的定义和种类。《办法》明确了财政票据的定义、种类及其使用范围、票据的票面基本内容和基本联次等内容。二是财政票据主管部门及职责。《办法》规定财政部门是财政票据主管部门，同时明确了财政部、省级财政部门、省以下财政部门管理职责和权限。三是财政票据管理要求。《办法》对财政票据印制、领购、使用等内容进行了规范，详细规定了财政票据印制权限、领购和发放程序及使用、保管、核销、销毁具体要求。四是财政票据电子化改革要求。《办法》明确应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。五是监督检查及罚则。《办法》明确了财政部门监督检查的内容、方式，检查工作人员和被查单位的责任，以及违反财政票据管理规定应承担的法律责任。

五、《办法》与《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》比较内容主要有哪些变化?

答：《办法》是总结近年来财政票据管理工作实践，本着立足实际、兼顾改革、理顺体制、规范管理、全面规范、便于操作的原则制定的，与财政部此前制定的《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》相比，主要变化如下：一是在法律层面确定“财政票据”的名称并做出明确定义;二是对财政票据进行科学合理的分类并明确其适用范围;三是明确了推进财政票据电子化改革的要求;四是明确财政票据承印企业确定方式、监制章样式、防伪用品及使用文字等印制要求;五是细化财政票据领购程序和要求;六是明确监督检查要求和对财政部门、行政事业单位工作人员违反《办法》行为处罚处分规定。

六、《办法》颁布有什么重要意义?

答：《办法》是一部在全国范围内统一适用、法律层次较高、综合性的财政票据管理制度，明确规定了财政票据的种类以及印制、领购、使用要求，充分反映财政改革和财政票据发展的新要求，为加强财政票据管理提供了坚实的制度保障。《办法》的颁布，是财政法制建设的重要成果，对于进一步规范财政票据行为，加强政府非税收入管理和单位财务监督，推动依法行政、依法理财具有十分重要的意义，对经济社会发展也将起到积极作用。

七、按照《办法》规定怎样领购财政票据?

答：财政票据一般按照财务隶属关系向同级财政部门申请。财政票据应按计划领购，实行凭证领购、分次限量、核旧领新制度。首次领购财政票据，应当按照规定程序办理《财政票据领购证》。办理《财政票据领购证》应提交申请函、单位法人证书、组织机构代码证书副本原件及复印件，填写《财政票据领购证申请表》，并按照领购财政票据的类别提交相关依据。受理申请的财政部门应当对申请单位提交的材料进行审核，对符合条件的单位，核发《财政票据领购证》并发放财政票据。再次领购财政票据，应当出示《财政票据领购证》，提供前次票据使用情况。

为规范医院员工的加班管理，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，根据医院的工作实际，特制定以下规定：

一、加班含义

加班指在非正常工作时间、即国家劳动法律法规确定的工作时间内从事由医院依据其工作岗位、工作任务安排的相应工作。包括：法定节假日加班、双休日加班、平时加班(包括医院安排临时性加班)。

除医院按照加班审批程序认可的加班，均属于员工个人行为。

医院员工的指纹考勤记录只能证明员工进出医院的时间，不能作为加班考勤的依据。

二、加班范围

(一)法定节假日加班：

1.法定节假日包括：元旦、春节、清明节、五一国际劳动节、端午节、中秋节及国庆节。

2.凡享受法定节假日加班费者不再计存休(调休)。

(二)双休日、平时加班：

1、医院对加班采用从严控制原则。

2、各科室确因工作需要安排员工加班后，原则上应安排补休;确定无法安排补休者，可按本规定申请加班。

3、特殊情况需上报加班的起止时间、工作内容(加班事由)，由科主任签字后报行政人事部及主管院领导。

三、加班的申报与审批程序。

1、各类加班在加班的次日应详细记载在加班明细表上，科室负责人应签字确认。

2、各类加班均按院办下发统一表格由科主任、护士长或负责人填写，报送分管院长审批。

3、加班表格在月初二号之前报行政人事部，经行政人事部审核后报财务科。

4、财务科主任应对全院加班表格进行全面审核、确立无误后，将加班补助随下月工资发放。

5、医院因突发应急事件临时安排的加班，由科室主任签字后上报人事部及主管院领导。

四、各相关科室加班规定

1、院部负责人及行政职能科室负责人为履行本职工作的加班，除正常审批程序确认的加班外，其他上班时间均属正常工作时间。

2、采购员、仓库保管员、药库保管员、药品会计、物资会计、水电工、司机、保安、财务、收费员为履行本职工作的加班，除正常审批程序确认的加班外，其他上班时间均属正常工作时间。

3、食堂人员、清洁员的加班，依据法律规定和双方劳动合同约定执行。

五、其它：

1、医院的行政各科室的加班按照上述规定执行。

2、医院原规定与本规定不一致的，按本规定执行。

XX医院

财政票据使用管理自查报告范文

我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：

一、 基础工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。

二、 日常管理。

一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份;矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

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已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关

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款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票/汇票已经开立。

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付（收款人名称）或其指定人

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（本票）签发人（债务人名称）

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（汇票）出票人（受益人名称）

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（汇票）承兑人（债务人名称）

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如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票/汇票做成拒绝

－－－－－－－

证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。

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本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应

－－－－

于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。

担保人名称＿＿＿＿＿＿

担保人签字＿＿＿＿＿＿

报价或承诺函（中文）

伦敦，1985年1月30日迳启者：

关于包买票据融资－－Ruritania

感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。

作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。

买方：RuritaniaEngineering

货物：车床

包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000联邦德国马克。

期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。

交割时间：货物－－1985年4月

单据－－不迟于1985年4月25日

担保：DevelopmentBankofRuritania的保付签字。

付款地：Ruritania

利息：年率9％，半年息复利，按年实际天数365天/年基本天数360天计算并准许5天宽限期。

报价失效日：1985年2月1日

选择期：接受报价后30天。

选择期费：按0.125％一次性立即支付。

承担费：只有在你签订合同后才需支付。承担费从选择期失效至提交单据为止按每月0.1％收取，每月预付。

特殊要求：Ruritania国家银行批准外汇资金转移的证明以及有关本票系根据Ruritania外贸部颁布的《外贸单据规则1981》要求出具的证明。

我们期望这些条款能获得你们的同意。

请以签退本函所附付本的方式表明你们对这些条款的接受。