财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票,保证及时人账。
6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。
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篇1:财务副经理岗位职责
一、 组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划。 向董事会、股东会报告财务年度预、决算及情况。
二、 向董事会、股东会报告财务年度预、决算及情况。 拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
三、 拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
四、 建立、健全经济核算制度,定期组织进行经济活动分析。 建立、健全经济核算制度,定期组织进行经济活动分析。 实行会计监督,严格维护财经纪律, 经济活动的合法性。
五、 实行会计监督,严格维护财经纪律,保证经济活动的合法、合 理和有序进行 理和有序进行。 协助总经理对重大经济问题作出决策。
六、 协助总经理对重大经济问题作出决策。 参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、
七、 参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查
八、 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务 的评聘、任免和晋升。 的评聘、任免和晋升。
篇2:财务出纳有哪些主要岗位职责
1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。
2、及时复核公司业务系统收款情况,确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表,并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的管理,开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的其他事项。
篇3:财务副经理岗位职责
1、负责管理本酒楼的日常财务工作。严格执行国家财经法规和 公司各项制度,加强财务管理。
2、监督本酒楼各部门计划、预算的执行情况,参与审批资金的使 用审批财产物资的请购申请。
3、 负责本酒楼会计核算和财务管理制度的执行,推行会计电算 化管理方式等。
4、 参与本酒楼各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
5、 根据本酒楼的经营计划和实际经营情况, 每月准时编制财务分 析报告, 对公司经营状况和财务成果作分析, 为公司领导提供 经营决策依据。
6、 负责审查原始单据, 密切与各部门联系, 研究并合理掌握费用、 成本,做好增收节支、开源节流工作。
7、督促有关部门、员工做好应收账款的催收工作,加速资金的回 笼。
8、负责公司财产管理工作,并组织每月月中、月末两次盘点及每 年度的财产大清点工作。
9、定期组织核对银行存款,保证公司资金的安全完整。
10、定期组织对本酒楼借款及备用资金的清查、核实,确保资金 的安全性。
11、参与每月月末的询价工作。
篇4:物业财务部岗位职责说明_说明书_网
作为物业财务部的一员需要知道该岗位的工作职责,那么大家知道物业财务部岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“物业财务部岗位职责”,供您参考。
物业财务部岗位职责
1. 负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
2. 熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。
3. 熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
4. 格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。
5. 员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。
6. 负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
7. 负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。
8. 员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。
9. 对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。
10. 完成公司总经理交办的其他工作。
物业财务部岗位职责说明
1. 按照国家的有关法规,结合管理处实际情况,建立和健全管理处内部财务管理制度。
2. 协助制订管理处年度、季度财务计划,提供财务分析报告,协助领导搞好经营管理决策。
3. 协助制订物业管理费预算方案。
4. 监督物业管理费的收缴和运用,抓好各种应收款项的收取工作,核算长期拖欠不清的款项,督促经办人限期清理。
5. 编制记账凭证,及时记账,及时编报各种会计报表,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
6. 参与策划各种营销活动,并对重要的经济合同以及投资项目进行评议和审定。
7. 按照合同的要求,做好工程费用的拨付、结算等工作。
8. 严禁执行财务审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责核算员工的工资、津贴与奖金。
9. 严格执行现金管理制度,做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。
10. 妥善管理会计账册档案,接受财税机关、公司领导的检查与监督。
11. 每月对各部门物耗情况进行统计,对低值易耗品分部门进行登记及注销。
12. 监督物品月未盘点工作,对帐物不符情况进行追查,及时将核实情况向上级汇报。
13. 每月对成本和物耗作统计和分析报告。
14. 及时登记应收费用,并进和分类汇总,随时解答客主的相关询问。
物业财务部岗位职责范文
1、向管理处主任负责,具体主持管理处财务部的管理工作,做好管理处主任的助手。
2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法,按照政府的有关法例、法规管理好财务。
3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表,并写出分析报告,送管理和主任审阅。
4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转。
5、合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的收入。
6、审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。
7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案,虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。
8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度,运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的细则。
10、完成管理处主任交办的其他事项。
篇5:酒店财务经理岗位职责
1、主持财务部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。
2、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表。
3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况.
4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。
7、注意及时了解财政、税务、工商金融等相关部门关于财政税务信息情况,以保证酒店核算工作顺利开展。
8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
11、协调各部门进行月末资产盘点工作,并将报表上报总经理。
12、完成总经理下达的其他工作指令。
篇6:企业财务总监岗位职责
1.参与制订上市公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略。
2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助董事长制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定。
3.建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制及成本控制
4.制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预算、决算。
5.保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向。
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
7.参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
8.审核财务报表,提交财务管理工作报告。
9.与上市及政府监管机构、工商、税务等部门接洽协调。
篇7:财务出纳有哪些主要岗位职责
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;
3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;
4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、财务、会计专业本科以上学历,有1年以上公司相关工作经历;
2、熟悉会计账务处理、报表的处理,会计法规和税法;
3、熟练使用OFFICE软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、能独立,及时完成各项职责范围内的所有工作内容。
篇8:财务出纳有哪些主要岗位职责
1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;
2. 每日收付款数据录入NC系统,并整理原始单据交至会计做账;
3. 办理借款结算,收到员工或外部借款开具还款收据;
4. 用款申请、费用申请复核并付款;
5. 各银行存款、现金实物盘点,做到账实相符并出具资金盘点表;
6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间,组织资金提前一天支付,杜绝信用风险;
7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;
篇9:酒店财务部岗位职责
会计
1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表,以及财务预算和短期预测,处理财务部财会业务。
2、严格执行国家财经法规和财务管理制度,核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理,做好有关帐务处理,提供有关资料和数据。
3、根据会计制度规定,设置会计科目、编制记账凭证。
4、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记帐登记手续。
5、按时完成记帐工作,按要求及时查找有关数据信息。
6、正确及时编制、上报各种财务报表。
7、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况,催促经办人员及时办理出入库手续,并建立明细帐进行明细核算。
8、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
9、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点,并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符,及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
10、及时核算原材料成本率,如发现指标波动幅度较大,上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作,并按月将有关科目与总账核对。
11、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通,以便能更好的查找原因、控制成本。
12、按时完成上级交办的其他工作。
篇10:财务总监岗位的职责范文
1.制定公司财务目标、政策及操作程序,并根据授权向;
2.建立健全公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作。
篇11:财务总监岗位的职责范文
1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;
4、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;
5、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、协调公司同银行、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
7、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
8、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
篇12:财务总监岗位的职责范文
1、协助制定资金运作管理和日常的重大项目计划、方案及操作流程。
2、组织审核重要财务报表和报告。
3、参与制定财务管理规定及其他经济管理制度,监督检查公司财务运作和资金收支情况。
4、参与制定重大财务决策,包括财务预算方案,集团重大经营性、投资性、融资性的计划和合同,参与审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
5、对董事会批准的重大经营计划、方案的执行情况进行监督。
6、依法检查财务会计活动及相关业务活动的合法性,真实性和有效性,及时发现和制止违反法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的行为。
7、审定财务中心下设责任人的任免、晋升、调动、奖惩事项。
8、协助各项审计工作、包括对公司的内部审计和年度报表审计工作。
篇13:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记,做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符,负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证,月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书,并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资,并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元,加元汇率走势,并做好记录。跟踪大宗金属锌,和带钢的价格走势,并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
篇14:财务总监岗位的职责范文
1、全面统筹公司财务部的规划和管理工作,制定公司财务目标和财务战略,健全财务管理资金管理、成本管理,税务筹划、全盘账务处理制度,并组织实施;
2、组织编制公司预算财务计划、财务成本费用计划、财务报告、会计报表,努力降低成本、增收节支、提高效益;
3、负责公司财务管理及内部控制,制定公司年度、月度资金预算,并跟踪其执行情况,提供月度资金盈亏需求及预期状况分析;
4、建立和完善部门工作流程,指导员工工作,确保部门工作目标的完成;
5、协调当地税务、工商、银行等机构关系。
篇15:行政单位财务岗位职责
1,职位描述一如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支,保证各项经济业务合情合理合法,及时处理解决工作上发生的问题,保证部门的会计核算工作正常进行,
2,.按时编制月季年度会计表,做到数字准确真实,内容完整,说明清楚,报送及时根据会计制度定期汇总会计凭证,登记总账不超过10天,并与科目明细账核对相符,负责部门管理费核算,账务处理符合制度规定,账目清楚,数据准确结算。
3,负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用资金运用和结余情况,以及专项工程支出和完工情况,专用基金的往来款项要及时对对账清算,负责每月各项规定进行预离和待摊费用的核算,负责公司税金合账的登记和税金的交纳
4,负责公司各部门的费用报销业务手续,按每月工资表随单后用表原料后用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金
5,对公司的会计凭证,账簿报表,财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集审查,装订成册登记原告,按照公司的规定妥善保管,
6,定期组织对公司固定资产和流动资产的清查核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率,
7,严格按照公司财务管理制度的要求,认真做好结算凭证的稽核组织,快汇总报表的篇,省工作保证财务结算的正确及时真实为上级领导提供经营管理资料。
篇16:财务总监岗位的职责范文
一、财务管理制度建设:
1、对财务中心已有制度的监督维护;
2、根据业务发展制定新的制度、流程及规定。
二、建立健全会计核算体系:
1、建立健全会计核算体系,规范核算要求,并修订相关制度;
2、持续推进会计核算信息化建设;
3、规范报表需求,使会计核算满足企业发展要求;
4、准时报送集团财务报表分析,真实反映公司业务活动和资产债务情况;
5、组织年度财务结算工作。
三、集团对项目财务管控:
1、按年、月制定各项目财务重点工作,并确保各项工作按计划完成;
2、完善财务审核的精细化流程,明确审核要点;
3、监督项目财务工作,组织项目财务检查。
四、团队建设:
1、完善部门人员架构、合理分配部门工作;
2、及时补充各岗位人员,并针对性的进行入职培训及在职培训;
3、考核各项目人员财务工作,调动下属工作积极性、落实公平绩效考核。
五、其他工作:
1、参与收购、并购公司评估审计及尽职调查,组织财务资料审核、交接、变更等后续工作;
2、组织年度审计、结账工作;
3、配合税务部及融资中心的工作。
六、上级领导安排的其他临时性工作。
篇17:财务副经理岗位职责
一、 负责贯彻落实集团公司的方针、政策、经营思路,制订和 完善公司各项规章制度,组织、监督公司各项规划和计划的实施, 完善公司各项规章制度,组织、监督公司各项规划和计划的实施,确 保公司各项工作的顺利进行。 保公司各项工作的顺利进行。 各项工作的顺利进行 建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程。
二、 建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程,保证公司 管理科学、快速、高效运营。 管理科学、快速、高效运营。 负责集团公司行政管理和日常事务,
三、 负责集团公司行政管理和日常事务,协助总经理对各部门 进行综合协调,对各项工作督促和落实。 进行综合协调,对各项工作督促和落实。 负责综合办公室工作,组织制定综合办公室的年度、 综合办公室工作。
四、 负责综合办公室工作,组织制定综合办公室的年度、月度 和周工作计划和目标,明确责任并组织实施。 和周工作计划和目标,明确责任并组织实施。 责任并组织实施。
五、 负责人力资源管理工作,合理配置人力资源,防范集团人 负责人力资源管理工作,合理配置人力资源, 资风险。 资风险。 负责集团人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、
六、 负责集团人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、人事 管理。 管理。
七、 协助董事长和总经理做好集团公司的绩效考核和奖惩工 作。 完成董事会、总经理交办的其他工作任务。
八、 完成董事会、总经理交办的其他工作任务。
篇18:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章,对空白支票严格保管,专设使用登记簿,认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对,对未达帐项做好调节表,做到同一笔不能连续两个月出现未达帐,发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作,会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点,做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项,审核收费票据,确保收费票据结算的连续性,严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据,及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表,及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
篇19:企业财务总监岗位职责
1、根据公司发展战略,组织制定财务规划,负责财务工作的指导、管理、监控、审计等;
2、指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度,监督各项财务制度的执行情况;
3、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;
4、管理公司财务预算、决算与成本核算,根据公司经营目标,指导财务部门编制财务预算;审核财务预算、成本计划、利润计划;监督公司整体预算执行情况;
5、对公司重大投资、业务问题的决策提出专业性建议;参与投资项目前期尽调工作,并对投资项目的可行性报告准确进行财务评估及专业判断,根据权限参与经营决策和资金决策,提出专业性意见;
6、定期分析公司经营和财务状况,撰写财务报告,提出管理建议;
7、协调财务部门与公司其它业务部门的协作关系,协调与税务、工商、银行及其他对外职能部门的业务关系。