财务科科员岗位职责(精彩20篇)

财务总监的工作职责说明书

财务总监的工作职责是什么呢，下面小编为大家搜集的3篇“财务总监的工作职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

【1】财务总监的工作职责说明书

(一)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作。

(二) 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施。

(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度。

(五)建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理。

(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。

(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益。

(八)监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。

(九)负责与政府财税部门联系，落实财税政策。

(十)完成董事会和总经理交办的其它工作。

【2】财务总监的工作职责说明书

1. 及时掌握国家相关财务政策并反馈总经理及相关部门;

2. 随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议;

3. 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，为集团董事长制定公司 战略提供支持;

4. 根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制;

5. 参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性;

6. 协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向;

7. 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事 项提供财务方面的分析和决策依据;

【3】财务总监的工作职责说明书

1、根据集团发展战略和发展目标建立适合集团公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持 公司财务运作的顺畅;

2、根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程;

3、负责加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;

4、合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理 及投资策划;

5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。

2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。

3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。

6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

1、拟定境外企业财务制度、预算、工作计划，合理安排部门工作和会计核算工作，落实、监督工作执行情况。

2、建立支撑境外企业业务发展及与公司总部财务对接的管理平台，管理和监控财务核算流程和报告业务。

3、制订内控办法、指引及流程并推动实施;跟进审计发现的问题并做好改进工作;建立有效的内控环境。

4、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪，主导财务风险控制。

5、分析和评估财务内控薄弱环节和风险，对重点问题改进的情况实施专项稽核;对财务体系的日常运作进行管理和监控，推动解决制约业务发展的重大问题;

6、对公司年度财务费用预算的编制审核管理和日常跟踪管理;

7、完成总部财务资金部布置的其他工作。

1、负责接待、往来凼件的收发及快递的寄发;

2、办公环境的维护、设备及各类耗材用品的管理;

3、各类文档的归类管理、办公室固定资产的盘点管理;

4、负责监督和实施公司各项规章制度的执行情况;

5、考勤基本核算，公司员工外出登记监督;

6、负责收发信件、传真及文档的复印及打印工作，其他临时性的文字处理及统计工作;

7、负责公司文件的传递、转发、通知等行政事务;负责差旅交通票务的预订服务;

8、负责会议室安排及会议接待;

9、负责协助公司对外联络及公关工作;

10、其它日常行政事务。

1.参与制定公司年度经营目标与战略规划，参与公司重大经营决策、投融资决策;

2.负责财务管理制度体系的建立、完善与执行监督;

3.负责公司全面预算体系的建立、全年资金预算的制定及整体控制;

4.负责公司财务管理、会计核算、税务筹划以及资产管理等财务工作;

5.负责统筹、规划公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向，提高资金使用效率;

6.负责税务、银行、资产管理公司等外部关系的建立与维护;

7.负责集团公司及子公司财务人员的团队建设。

1、参与制定公司发展战略、和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施;

2、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总经理提供各项财务报告和财务分析数据;

4、对重大的投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

6、负责公司财务体系的组织建设和团队管理。

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

1、负责组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

2、负责重要内审活动的组织与实施;

3、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

4、制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检执行。

5、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益;

6、负责审核、财务收支、成本费用、财务报告、会计决算报表;

7、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;

8、组织做好保密工作。

岗位职责：

1. 负责公司会计核算、财务预算、财务计划、内部审计、成本控制、财务报告和投资分析等;

2. 及时组织本部门完成各项有关涉税业务，负责与组织公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金的使用效率;

3. 对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

4. 协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

5. 参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

任职要求：

1. 财务管理、会计或相关专业，专科及以上学历，会计师及以上职称;

2. 酒店、餐饮、娱乐等财务会计工作经验;

3. 工作严谨、为人正直，勇于坚持原则;

4. 具有高度的责任心和敬业精神，良好的沟通能力、职业素养、团队协作能力及开拓精神;

5. 较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力。

集团公司

1、负责集团公司财务管理及内部控制工作，为集团公司经营决策提供财务依据，协助集团总经理制定集团公司财务战略;加强公司经济管理，提高经济效益;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，建立符合企业实际情况的财务核算、监控体系和规章制度，制定和管理税收政策方案及程序;

3、参与制订集团公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持集团公司月度预算分析与平衡会议;

4、掌握集团各公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事长和总经理汇报工作情况;

5、筹集集团公司运营所需资金，保证战略发展的资金需求，审批集团各公司重大资金流向;制定集团公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营;协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

7、按规定审批从银行提现金的作业;审核各类财务报表，及时准确提交财务管理工作报告;

8、建立和完善集团各财务部门、财务团队;组织做好保密工作;负责重要内审的组织与实施;

9、企业上市的筹备、改制、重组等工作，各种文件和报告的提交整理，和各中介机构的协调工作。

1.制定本企业会计制度

财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

2.组织领导财会部门工作

财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

3.充当高层领导的财务管理助手

财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

4.加强日常财务管理和成本控制

企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

5.保证按时纳税及应交利润

财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

6.负责定期财产清查

财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

7.搞好财务部门人力资源管理

建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。

二、财务主管的素质要求

财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。

1.良好的职来道德

财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。

(1)客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息;另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。

(2)对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料;视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情;自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。

(3)忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。

(4)不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。

2.完备的业务知识与技能

随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。

(1)财务主管要具备一定的经济学知识

财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。

(2)财务主管必须熟练掌握并运用财务知识

财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。

(3)财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规

各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。

四、财务制度设计的内容

1.财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总则设计和具体业务设计两大部分。

(1)总则设计总则设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总则中概括地规定一些指导性的原则和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总则，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原则性规定掌握会计工作的规范，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。

(2)具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总则的基础上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。

2.各项制度设计的基本内容

(1)企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项：

①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录;

②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的计量、验收;

③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额;

④有关财产清查的规定。

(2)企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部;有关财务事项的审批权在公司总部等。

(3)企业筹资管理办法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。

(4)企业资产的管理办法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等办法。

(5)企业对外投资管理办法主要包括长期投资管理、短期投资管理等办法。

(6)企业成本管理办法主要包括生产成本管理、各项期间费用等办法。

(7)企业销售收入、税金和利润管理办法主要包括销售收入管理、其他业务收支管理、营业外收支管理、税金管理、税后利润分配管理等办法。

(8)企业外汇业务管理办法主要包括外汇结算管理、外汇风险管理等办法。

(9)企业产品价格管理办法主要包括指令性产品价格管理，主要产品工艺协作价格管理、国际转移价格的管理、新产品价格管理等办法。

(10)企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管理目标、基础管理、资产经营、资产收益、资产处理等办法。

(11)企业集团控制及合并集团会计报告的规定主要包括合并集团会计报告定义、投资者与被投资者的关系、母公司和子公司的定义、合并集团会计报告的目的、母公司对子公司控制的途径的规定(包括要求子公司必须提供的信息即每月资产负债表、每月损益表、每月现金流量表、应收账款帐龄分类、存货按期分类、该子公司的每月财务分析等)、子公司的预算和现金控制。

负责财务管理工作，完善财务管理制度，强化公司经济管理，成本管理、预算管理、会计核算、预算管理等，提高财务内控管理质量与运营效率;

组织编制各项财务收支与年度财务预算，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议;

参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;

带领团队进行财务核算、税务筹划、报表编制和报表分析，定期对企业经营状况进行阶段性财务分析和预测，为企业经营决策提供依据;

负责公司年度总预算和季度预算调整，审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行;

7、统筹及负责公司融资相关事项;

8、做好财务系统各项工作，提高工作效能，增强团队精神。

1、负责公司财务管理工作。

2、执行垂直财务管理制度，完成财务核算、管理、内控及报表审核工作。

3、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制。

4、编制公司资金计划，负责资金的运用和融资工作;不断提高资金的利用率和工作效率。

5、负责税收筹划工作，研究相关税收法规，依法纳税，合理避税，并争取优惠政策;负责各类税金，纳税申报审核及与税务机关的联系协调工作。

6、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，预算管理，以满足控制风险的要求。

7、对接与税务、银行及其他相关机构的关系，进行相关税务筹划。

8、审查各项开支，监督公司各项财务制度、财务预算的执行情况。

9、完成集团领导交办的其它工作。

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

1、负责贯彻落实上级领导制定的分针与政策，以及负责起草企业的管理制度、规章、条例;

2、负责对行政人员的选拔、培养、激励与考核工作;

3、负责企业各种会议和活动的安排和实施;

4、负责与企业各部门的沟通、协调工作;

5、处理部门的日常事务，以及安排企业各种接待工作;

6、组织制定办公室的年度、季度、月度工作计划和目标，并组织实施;

7、公司食堂、宿舍、保安、保洁、车辆的日常管理;

8、组织策划企业重大公关活动或庆典活动;

9、代表企业与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好关系;

10、上级领导安排的其他事项。

1. 配合财务总监区域酒店财务管理;

2. 制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

3. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况 ;

4. 参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据;

5. 审核区域酒店财务报表，及经营分析，为管理层提供数据分析;

6. 管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;

7. 向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

8. 完成上级交给的其他工作。

1、协助建立和完善集团生产成本管理体系，包括管理制度、流程和模型等工作;

2、负责组织编制和修编集团下属运营项目的生产成本指标、企业定额标准;

3、负责组织和指导集团下属运营项目编制生产成本台帐和月度经营分析报表;

4、负责组织建立集团下属运营项目的生产成本动态监控预警机制，对项目生产成本进行动态监控和调整;

5、对集团下属运营项目生产成本指标的监督、落实与考核，定期进行成本控制情况分析，并编制成本分析报告;

6、协助生产成本管理信息化建设;

7、其它成本审核管理工作。

1、完成日常收支及银行结算业务;

2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

8、及时完成会计要求的财务工作。

1、制定集团相关财务管理制度，组织各项财务管理、内部控制制度及实施细则、工作流程，完善和规范集团财务管理体系;

2、制定集团资金运营计划、利润提升计划、成本管控计划;

3、监督和检查各子公司财务及相关业务活动的真实性、有效性，及时发现和制止违反集团财务制度的行为;

4、负责集团税务规划和税务筹划，制定纳税方案设计、涉税流程设计和纳税风险检测;

5、参与集团重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

6、负责维护同银行、工商、税务等政府及相关金融机构的关系，维护集团利益;

出纳员

1、执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作

2、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

3、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

4、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

5、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

6、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

7、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。

8、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。

9、收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。

10、确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。