小企业公司制度（实用20篇）

企业内部控制规章制度

第一章 总 则

第一条 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律法规、制定本规范。

第二条 本规范适用于中华人民共和国境内设立的大中型企业。小企业和其他单位可以参照本规范建立与实施内部控制。大中型企业和小企业的划分标准根据国家有关规定执行。

第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、证监会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发发展战略。

第四条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

（一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及所属单位的各种业务和事项。

（二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高风险领域。

（三） 制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（四） 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（五） 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

第五条 企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：

（一） 内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置与权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

（二） 风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标风险，合理确定风险应对策略。

（三） 控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果、采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

（四） 信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。

（五） 内部监督。内部监督是企业对内部控制建立实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

第六条 企业应当根据有关法律法规、本规范及其配套方法，制定本企业内部控制制度并组织实施。

第七条 企业应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除认为操纵因素。

第八条 企业应当根建立内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。

第九条 国务院有关部门可以根据法律法规、本规范及其配套办法，明确贯彻实施本规范的具体要求，对企业建立与实施内部控制的情况进行监督检查。

第十条 接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所，应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则，对企业内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当发表的内部控制审计意见负责。

为企业内部控制提供咨询的会计师事务所，不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。

第二章内部环境

第十一条 企业应当根据国家有关法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东（大）会享有法律法规和企业章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

董事会对股东（大）会负责，依法行使企业的经营决策权。

监事会对股东（大）会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

经理层负责组织实施股东（大）会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

第十二条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督、经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。

共4页，当前第1页1234

1、搜集拓展相关资料，制定拓展计划，开发新的销售渠道，拓展新客户资源及合作模式，增加销售业绩。

2、负责新业务渠道客户的开发，负责新业务渠道的策划和执行，完成销售任务;维护好客户资源，分析客户需求，为客户提供解决方案，并跟进新业务渠道的实施。

3、主动搜索客户、拜访客户、建立合作关系。满足客户需求，跟踪订单及处理相关业务流程、收款，做好售后服务。

4、执行公司销售计划，挖掘客户信息，对有意向客户进行跟踪，完成部门销售业绩及指标，并跟踪销售完成后的回款。

5、完成领导交代的其他工作内容。

第一章 餐饮管理制度

第一节 餐厅日常工作制度

一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

二、按规定着装，保持良好形象。

三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

四、不准与顾客发生纠纷。

五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

九、落实例会制度，对工作进行讲评。

第二节 餐具卫生管理制度

一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

第三节 餐厅个人卫生管理制度

一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。

五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

第四节 餐厅设施设备保养制度

一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。

二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。

三、定时清洗空调虑网。

四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。

第五节 后厨日常工作制度

一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。

二、按岗位要求规范操作，保证质量。

三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

七、落实例会制度，对工作进行讲评。

第六节 冷拼间管理制度

一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。

二、室内温度不超25度。

三、禁止无关人员入内。

四、柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理一次。

五、进入冷拼间的食品必须清洗干净。

六、刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。

七、上班前开紫外线灯消毒30分钟进入冷拼间，工作人员手部清洗消毒后方可操作。

八、加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。

九、冷拼间所用抹布、毛巾、棕刷等清洁用物品，按要求保持清洁。

十、冷拼间不得存放非直接入口食品。

十一、下班前要把容器、工具刷洗干净，冷拼用的墩、板按要求摆放。

第七节 后厨个人卫生制度

一、后厨从业人员必须持健康证明上岗。

二、进入后厨必须更衣、洗手消毒后，进入自己的工作区域。

三、后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。

四、后厨工作人员要勤洗澡、勤晒衣被、勤理发。

五、后厨工作人员上班前不使用气味浓烈的化妆品，保持面部清洁。

六、后厨工作人员不准随意品尝食物，不对食物打喷嚏、随地吐痰、咳嗽、抓耳挠腮，不抽烟、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。

第八节 食品卫生管理制度

一、烹制菜品的原料符合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。

二、按洗涤切配程序的原料方可烹制。

三、加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。

四、当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。

五、炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于70度。

六、调料缸内禁止混放调料，并保持外观整洁。

七、严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。

八、洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。

九、切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。

十、清真食具按要求专柜存放，操作时产生的废弃物及时放入垃圾桶内，并加盖。

十一、工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。

十二、操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。

第九节 后厨卫生管理制度

一、后厨卫生实行厨师长负责制，卫生区责任到人。

二、后厨地面干爽，无水渍、杂物、油渍。

三、操作台台面要整洁，无杂物、污物。

四、灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。

五、冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。

六、主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。

七、面点间设施、设备外观洁净，蒸箱内及时换水，操作台每班清洗一次。

八、凉菜间设施设备要清洁，操作台内外干净，物品摆放有序。

九、垃圾桶、墩布等清洁工具，使用、存放符合要求。

十、无“六害”(老鼠、蟑螂、臭虫、苍蝇、蚂蚁、蚊子)，墙角无蜘蛛网。

十一、后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，保持通风畅通。

第十节 设施设备保养制度

一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。

二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。

三、和面机、压面机每日上班前检查润滑情况，定期进行保养。

四、每班操作前检查炉膛内有无杂物、积水，保持油路、风道畅通。

五、使用各种容器要轻拿轻放，有破损的要及时修复或更换。

第十一节 餐具消毒管理制度

一、清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。

二、洗涤后的餐具、用具必须无水迹、无油迹、无食物残渣。

三、按要求配比消毒液，对餐具消毒。

四、消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。

五、每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。

六、经常检查餐具、饮具的破损情况，对破损的要及时进行更换。

第十二节 食品采购、储存、索证管理制度

一、采购人员所采购的食品必须符合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品：

(一)有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。

(二)无检验合格证明的定型包装食品及调料。

(三)已过保质期的定型包装食品及调料。

(四)不符合标签规定的食品及调料。

(五)无动检证明的冷鲜肉系列。

(六)无资质的生产厂家或供应商提供的产品。

二、采购运输食品的工具(车辆)必须保持清洁。

三、储存食品的场所、设备要保持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

四、仓库通风要保持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。

五、仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。

六、食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品;主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。

七、采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。

八、采购鲜(冻)畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。

九、采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。

十、采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律责任。

物业保洁公司保洁公司管理制度

1、保洁员每一天要在员工上班前提前到位，并抓紧时光做好日常保洁工作。按保洁资料及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日

常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁资料及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，持续环境清洁。保洁领班要严格按保洁资料和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气状况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁资料及

标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

1 总则

为了规范基地公司宾馆的各项管理工作，便于公司机关员工出差以及分公司员工家属探亲的住宿安排，制定公司宾馆管理制度。

2公司宾馆接待范围

2.1对内接待公司人员因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府、相关业务管理部门客人用;

2.4员工家属探亲住宿;

2.5公司宾馆不对外接待。

3 住宿接待标准

3.1客房使用标准，地市级政府领导、集团公司领导、公司安排接待的重要客人、公司主要领导住大套房;县、处级别领导住小套房;公司中层干部及地方政府、相关业务管理部门领导住单人间;公司部门(单位)一般员工住双人标准间。

3.2烟、水果标准，公司领导和地市级政府领导住宿接待用烟为黄盒芙蓉王或蓝好猫，接待水果为当地时令水果(一盘);公司部门(单位)负责人及随行人员公务接待原则上不提供烟、水果。

3.3收费标准，为了补充公司宾馆日常消耗品、支付服务人员工资，公司宾馆住宿实行收费制。收费标准暂按套房每套每日360元，单人房每间每日200元，标准双人房每间每日200元。

3.4客房内有偿提供零食、饮料、扑克等，物品明码标价，住宿人员可自行选择使用，退房时一并核算费用。

4接待制度

住宿接待实行住宿接待审批制和住宿接待物品领用审批制，由住宿人员按照接待标准填写“接待汇总表”;服务员填写“住宿接待物品领用审批单”，经所在部门负责人、分管经理逐级签字确认。审批单一式三份，一份交服务员准备客房用，一份作为记账凭据，一份交综合管理室存底。

4.1因工作和业务关系，其他部门(单位)及地方政府、相关业务部门在分公司安排住宿时。由业务对口部门按住宿接待流程安排住宿，原则上现金结账，不接受签单。如需签单，应提前填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

4.2因公由某部门承办的大型会议、活动等需要签单结账的，首先应填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

4.3分公司内部员工因公住宿的，需填写“住宿审批单”，经单位负责人、主管经理签字确认后方可入住。

4.4员工亲属住宿由员工本人办理入住手续，住宿费用按照收费标准的70%收取，暂不提供发票。住宿期间遇到公司举办大型会议，或者公司因公出差人数较多房间不够时应无条件退房，保证公司接待用房。

4.5住宿人员到公司宾馆前台办理入住手续，缴纳住宿押金，标准为200元/间。

4.6 住宿人员退房应按规定在公司宾馆前台办理退房手续，根据服务员检查结果确定是否有客房设施损毁情况，是否消费客房提供的有偿消费品，如有发生则在押金中扣除，不足部分由住宿人员补缴。并在《签单账目确认单》上签字确认消费。

5费用报销及使用

5.1公司出差人员入住时必须办理住宿登记手续和退房手续，签字确认《接待汇总表》(一式两份)，一份由分公司留存，作为对账凭证;另一份经汇总后由公司相关部门复核，并以此作为出差报销依据。

5.2分公司每月末汇总入住人员所发生的费用，由分公司财务人员在延安市税务局按约15%的税率代开发票，与《接待汇总表》一起作为报销凭证，统一在公司财务部报销。

5.3公司安排的对外接待和会议住宿，由具体承办部门统一办理《接待汇总表》，并遵照上述报销程序办理。

5.4驿站收入部分用于列支公司宾馆日常运行管理费用、驿站消耗品支出，招接待水果、服务人员的加班工资、分公司出差人员在员工餐厅发生的费用(包括出差人员每人每天60元或30元伙食费)、员工会所的消耗品、活动器材的日常维护保养费用和政府管理部门人员来员工会所发生的接待费用等。

5.5公司宾馆、员工会所、办公楼的维护，外立面的保洁，员工餐厅的厨具、餐具补充等费用由分公司申报年度队站经费计划，在公司管理费用中列支。

6公司宾馆物资采购管理制度

6.1采购范围：公司宾馆日常生活物资和接待所需物资。

6.2采购费用主要来源于公司宾馆房费。

6.3需求计划编报

6.3.1物资需求编报按规定的格式填报，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等内容。

6.3.2日常生活性物资需求计划由驿站管理人员填写，每月20日前上报综合管理室审核，再上报主管领导进行审批。

6.4采购计划编报

6.4.1采购计划由综合管理室根据需求负责编报，每月22日前完成。

6.4.2综合管理室在按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，及时解决编报中遇到的问题。

6.5计划实施

6.5.1物资采购计划批准后，由综合管理室按规定实施采购。

6.5.2紧急物资经分公司领导同意后，可采取后补办审批手续。

6.5.3凡采购回来的物资均由综合管理室统一入库，并按计划和接待所需进行配发。

7服务人员加班补助

7.1服务员加班主要分为用餐接待、住宿清洁和夜班服务。

7.1.1用餐接待

7.1.1.1用餐接待期间包厢内每桌配二名服务员，大厅每两桌配一名服务员负责现场服务。

7.1.1.2用餐结束后负责现场服务的人员要及时清理餐桌卫生，并对餐具进行清洗归位。

7.1.1.3服务员加班补助为包间内一桌80元，大厅一桌40元，自助早餐部分以10人为一桌进行计算。按照系数管理人员

1.2、服务员1.0来进行加班补助核算。

7.1.1.4需外聘服务员的，其费用将从服务员补助中扣除一半，另外部分由公司承担。

7.1.1.5大厅一桌服务属服务员日常工作，不计入加班补助中。

7.1.1.6服务员加班补助核发由分公司对每次服务进行考核，达标后方可发放。

7.1.2住宿清洁

7.1.2.1住宿清洁主要包括来客后的房间卫生清洁、物品更换和床上用品的洗涤(日常卫生清洁不含在内)。

7.1.2.2按标准对服务人员进行加班补助，给以每间房一天

2.5元的加班费。

7.1.2.3两间以下(含两间)客房清洁属服务员日常工作，

不计入加班补助中。

7.1.3夜班服务

7.1.3.1夜班服务主要包括来客期间服务人员在驿站大厅留守值班。

7.1.3.2此项工作按标准对服务人员进行加班补助，给以每晚10元的加班费。

8公司宾馆运行管理

8.1服务人员职责

8.1.1驿站前台服务人员负责客房的使用管理，凭审批后的“住宿审批单”为客人安排客房，无审批单严禁私自开房。

8.1.2驿站前台服务人员收取客人缴纳的住宿押金，根据财务管理制度保管现金。

8.1.3服务人员在客人退房时应认真核查房间设施情况、房间内提供的消费品使用情况，并在“退房核查小票”上签字后及时交驿站前台，以便及时办理退房手续。

8.1.4驿站前台服务人员根据“退房核查小票”列明内容，核算客人应付费用，本着多退少补的原则办理押金退付手续。

8.1.5确认客人的入住天数，在客人签字确认后及时送交综合管理室留存。

8.1.6服务人员须坚守工作岗位，每日对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

8.1.7服务人员做好驿站内门厅、走廊、楼梯、洗手间的卫生清扫，随时保持清洁。

8.1.9 客房内公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。

8.1.10 客房内卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无异味、无蚊蝇。

8.1.11服务人员切实做好来客登记工作。

8.1.12服务人员要做到礼貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务。

8.1.13 服务人员要提醒住宿人员保管好自己的贵重物品，爱护设施，住宿人员不得将危险物品带入驿站内。

8.1.14服务人员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全隐患应及时向管理人员汇报。

8.1.15 管理及服务人员要切实做好公司宾馆物资和日用品的管理使用工作，不得私自占用驿站内的公用物品。

8.1.10服务人员要认真填写交接班记录。主要交接内容包括：房间使用状态，核对房间内及公共房间物品数量，检查卫生和安全问题。

8.1.11 爱惜公共财产，厉行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。

8.2 客房卫生标准

8.2.1客房要做到门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净整洁，行李物品摆放整齐。

8.2.2客房床单、被套、枕巾等卧具要做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。生病客人用过的卧具应送洗衣房单独消毒。

8.2.3 客房茶具和口杯应每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。

8.2.4 客房卫生间面盆、浴缸、墙壁瓷砖、座便器应每日清洁消毒，无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。

一、财务管理制度

为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。

财务管理的基本任务:

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

(四)财务监督。实行财务监督，维护财经纪律。企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。

财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。

(一)货币资金管理制度。严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在保险箱内，确保定安全。对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。

(二)费用现金报销制度。为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。

(三)往来账目清理制度。做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，催收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时，上报领导。

(四)会计报表制度。会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。

二、会计管理制度

为了规范会计行为，保证会计资料真实、实整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》的规定，特制定本制度。

(一)财务部门机构的设置根据企业的具体情况，财务部门设置下列人员:财务负责人、会计、出纳。

(二)会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

(三)健全内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约;财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

(四)建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

(五)从事会计工作的人员、必须取得会计从业资格证书。

(六)会计人员应当遵守职业道德，提高业务素质，加强会计人员的教育和培训工作。

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

工作职责:

1、通过电话和面访开发客户，积累高意向客户，开发高质量客户和品牌客户，及老客户二次开发;

2、掌握新媒体产品知识，了解各产品的渠道，及原创内容的策划与编辑工作;

3、参与制定各产品营销推广策划，执行、成效分析、客户追踪等;

4、通过电话，邮件QQ微信，上门等方式维护良好的客户关系，促进客户二次，多次及更长久的合作;

5、完成公司下达的业绩指标。

任职资格：

1、大专及以上学历，年龄20--27岁，

2、拥有良好的人际沟通能力和服务态度;

3、热爱销售岗位，能承受工作压力，吃苦耐劳上进心强，勇于挑战高薪。

4、熟悉互联网行业和品牌策划，有传媒、广告、4A公司工作经验的优先。

为了加强本小区的物业管理，规范小区停车秩序，保障小区内交通设施正常使用和车辆安全及道路畅通，经公司研究并报市物价管理部门批准，决定从20xx年元月1日起对进入小区的车辆收取场地占用费及停车服务费，具体规定及收费标准如下：

一、公司在住宅小区物业管理范围内提供场地及停车管理服务，凡进出小区的车辆实行登记制度，并随卡发放车辆进出时间联系单，一车一卡，凭卡放行。

二、进入小区的车辆须服从当班保安人员指挥，驶停入不影响交通和业主正常使用的指定位置，禁止在小区停放3吨以上货车。

三、收费标准：

1、业主车辆收费标准：月票每辆每月60元，年票每辆每年600元。

2、外来车辆收费标准：月票每辆每月80元，年票每辆每年800元。

3、临时停车收费标准：累计时间在2小时以内不收费，2小时至12小时收费5元，12小时至24小时收费10元。超过24小时按此标准，每天(连续24小时)收费。

4、自行车停放，原则上不收取费用;摩托车、电动车、三轮车收费标准待小区内建好固定停车棚后另行制定。

5、本收费标准为20xx年度标准。

五、本通知解释权归物业管理公司。

1.处理客户订单，了解大客户下单的要求。熟悉每一个客户的订单流程，确保操作无误并做好客户资料备档工作。

2.负责协助大客户经理，及时准确进行公司内部跨部门信息传达及反馈，务必及时给予客户回复。

3.在与客户沟通时，确保与大客户经理所实施的客户策略一致,确保对外信息披露口径一致。并将了解到的客户信息准确及时传递给大客户经理及其他相关人员。

4.协助大客户经理定期进行客户市场资料的收集及整理。

5.客户关系管理及维护。

6.接受大客户经理指派的工作。

企业内部银行管理制度

一、企业内部银行管理制度的定义

企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

二、企业内部银行管理制度的职能

内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。

1、企业内部银行管理制度结算职能

——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来，诸如：原材料、燃料、动力供应、产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生，以及各种费用支出、解缴，资金调拨，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。

——效果：对原来内部各单位相互经济往来，缩短了结算时间，尤其原各单位在社会上的银行多头开户，结算时间长的局面大为改善，活化了资金，减少了在途资金占用。

通过强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题。

原来企业内部单位之间实物形态转移，体现为企业内部一切经济活动。通过内部结算变成模拟外部市场核算的商品交换、结算关系，树立直观的价值观、成本观、商品观。

2、企业内部银行管理制度中小企业融资信贷职能

——以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益。

——集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。

——效果：改变了原来内部各单位分头向银行贷款、内部不能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。

发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算、少贷、早还，提高企业支付能力。

3、企业内部银行管理制度监督控制职能

——监控职能主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。

——效果：通过监督、控制，使许多不合理开支、资金外流问题、违法乱纪现象得到遏制和改善。通过事前预测、事中监督、事后核算进行全过程管理，弥补传统财务会计事后算帐的不足。

4、企业内部银行管理制度信息反馈职能

——通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况和经营业绩，加强信息反馈，及时为企业领导决策和调整信贷计划提供依据。

——效果：对各下属单位收支、结存情况反馈及时。公司通过建立资金收、支、存制度，每天对各单位资金收、支、存情况统计上报，及时掌握各单位资金动态、销售经营情况。

共4页，当前第1页1234

1、协助物业总经理贯彻公司领导指示，做好上传下达、内外联络沟通工作;

2、负责公司往来信函、行政公文的管理工作，负责公司文件档案资料的建立、健全和归档整理工作，并及时更新、维护、备份和管理;

3、负责草拟公司文件，对公司合同及相关文件的法律层面负初步审核责任，确保对外文书无法律隐患;

4、协助部门领导组织安排公司办公会议，做好会议记录并及时整理会议纪要;

5、负责组织编写有关企业文化的企业刊物;组织安排各种文体活动和团队活动，增强团队凝聚力;

6、负责办理公司相关资质的申请、年审等手续。

-负责对会计核算、资金对账等综合财务管理质量进行把关。

-负责财务报表的编制工作，填报财务月报、季报、年报及各类统计报表。

-负责税务申报、汇算清缴等工作，能与财税部门保持良好协作。

-负责合同应收应付款的往来管理。

-负责每月对财务数据、预算情况进行汇总、分析，并撰写财务分析报告，针对存在问题提出相应改进建议。

-负责项目财务管理，负责当地预缴税金及与项目所在地财税部门的协调联络。

-负责配合主管完善会计核算、财务管理、预算管理、内部控制等相关制度。

-能够运用现代化的办公软件进行财务工作汇报。

1. 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料,确保收发物料数量及型号准确无误;

3. 对入库产品要确保品管检验合格后方可签字入库,如有特殊要求的产品要入库也必需有总经理的特批或者品管部经理的特许方可入库,否则拒收;

4. 每天及时填写仓库日报表发送给相关部门以便查询即时库存;

5. 每日将当天单据输入T6系统、登记手工帐本;

6. 对产品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责, 对产品实行分区存放管理，确保库容库貌;

7. 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

8.对成品仓库退货产品严格按照退货流程进行及时处理;

9. 月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理;

10.每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作.

一、切实加强节日期间值班工作。各单位要妥善安排好节日期间值班人员，严格按照值班表执行，做到带班领导要坐班，值班人员按时上下班，值班期间认真接听电话，做好记录，遇到紧急情况及时处置。值班人员一经确定，不得随意调班，如遇特殊情况确需调班的，必须报经带班领导同意后方可调班。分局值班人员每天下午5时前向县局值班人员汇报当日值班情况，县局值班人员要加强对分局值班工作的督查。各单位负责人要加强春节期间的人员管理，确保工作日期间人员在岗在位。

二、严明公车使用管理有关纪律。各单位务必高度重视公车使用管理，严格执行公车管理规定。节假日期间公车一律入库，机关车辆停放在县局大院内，分局车辆停放在分局院内。值班期间确因公务需要经批准可以派车，机关值班车辆由带班局长批准，需要增派车辆按用车规定向办公室申请;分局车辆需经分局长批准方可用车。严禁公车私用，严禁不按规定停放公车。

各单位负责人要切实加强对值班和公车的管理与督查，县局将不定期开展监督检查，对违反规定的单位和个人进行通报，造成不良后果的予以责任追究。

各部门、车间：

为进一步执行公司管理制度，加强考勤管理。在原《考勤管理制度》的基础上不断完善。具体修订制度主要内容包括：考勤、出勤、缺勤、迟到、早退、旷工、请假，基本工资界定违纪处罚与工资挂钩。未列明的按《员工手则》执行。有关事项公告如下：一.考勤1. 非一线员工实行打卡考勤，各部门应派一名兼职手工考勤。严禁代打卡行为，对代打卡者一经查实，两人当天均以缺勤计算。2. 工资考勤做表以打卡记录为准，手工考勤仅作参考(考勤表后附相关手续作为考勤依据)。3. 每月5日行政部门将上月打卡考勤记录表送至各部门，过期不送影响工资做表发放责任自负。各部门根据考勤记录认真核对，对迟到、早退、请假、旷工、出差等附上证明，部门负责人签字。无说明的一律按违纪处罚条例做工资表。另注:公司员工出差人必须提供出差单，请假人提供请假单，事假请假三天(含三天)以上，必须到行政部门备案。4.一线员工以各车间考勤为准，但必须附相关手续(按第3条款)。5. 请假单，出差单应使用统一格式的版本，并有部门负责人签名有效。6. 每天上午下午共打卡四次方为有效，加班者上岗离岗各打卡一次，因公事迟到或需提前离岗的，按实际到岗离岗时间打卡，并附相关说明交部门负责人备案待查(如因在市区办事迟到的，按实际到岗时间打卡，并补填请假单;因公事需提前离岗的，按实际离岗时间打卡，并填写请假单)7. 上班中途需公事外出的，必须持经部门负责人签名的出门证，否则按中途脱岗和与旷工相应标准等同处理。二.处罚1. 迟到、早退、中途脱岗处罚时间部门负责人管理人员员工(元)(元)(元)5-10分钟30 20 10 10-30分钟60 40 20 30-60分钟90 60 30 60分钟以上按旷工处理2. 每月累计二次(含)上班时间迟到早退不超过5分钟(含)不计算迟到早退，缺勤一天扣一天基本工资，旷工一天扣三天基本工资，以此类推，旷工三天作自动离厂，辞退处理3. 本公告从4月25日起执行(4月25日以前的按原规定执行)。

江苏海纳机电集团有限公司行政部

20xx年4月25日

1.负责按照体系文件要求执行各项业务流程。

2.熟悉所管辖物业的结构、配套和客户的基本情况以及物业中心各项服务内容;

3.每日对所管辖区域进行楼宇巡查，认真检查楼宇环境卫生及公区设施设备是否正常运行，并做好相应记录;

4.负责楼宇档案、客户档案、质量记录等文件资料的签收、发放、收集、存档和保管工作;

5.负责办理业主客户入、离场手续及协调工作;

6.负责装修申请的办理及实施装修施工内容检查、验收协助工作;

7.负责具体记录客户诉求、投诉内容，及时传达相应部门处理，并跟踪、督促服务按时有效完成;

8.负责建立健全物业收费台帐，做好物业各类费用的收缴工作，与财务部做好费用金额的上缴工作;

9. 保持与管辖区域客户沟通联系，及时收集、掌握、反馈客户的意见建议，确保满意度指标;

10. 协助上级处理其他交办的工作任务。

1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合gb9665-1996《公共浴室卫生标准》的要求。

2、建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，建立和健全卫生档案。

3、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”上岗，并按国家规定进行复检和复训。

4、协助、支持和接受卫生监督机构的监督、监测。

5、空调场所有布局合理的通风、排风设施，新风入口设在室外，远离污染源，空调器过滤材料定期清洗或更换。

6、设有专用拖鞋洗消间和专用杯具洗消间，洗消设施有明显标志，杯具、毛巾、衣物、拖鞋等每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换一。设有一次性纸内裤供应。

7、卫生间内保持清洁卫生，设坐厕者使用一次性垫纸。

8、布草间内设有带门专用布草柜，布草分类存放。脏布草有回收室或柜，不得随意堆放，严禁与干净布草和其它物品混放。

9、更衣室、浴室、按摩室使用毛巾放入带门布草柜，布草类不得露空存放。

10、浴池水水质达到游泳池水质卫生要求，有检测记录。配备专兼职水质净化、消毒员。

11、禁止患有性病和各种传染性皮肤病的顾客入内，并有明显标志。

12、所使用的化妆品及消毒用品符合相关卫生要求。

1、主持公司日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;

2、确保资金有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和债务风险;

3、对报送的会计报表负责，按时编写财务分析，定期向相关领导汇报财务状况;

4、定期清理往来账户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对工作;

5、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;

6、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系;

7、按时完成上级交给的其他工作。

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守!

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工;

二、 上班时间早8:30-11：30下午13：30-18:30。

三、 工作期间不可因私人情绪影响工作;

四、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁;

五、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序;

六、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复;

七、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密;

八、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿;

九、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务;

十、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过两声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次;

十一、 员工奖惩规定：1.迟到、早退，每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚100元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;病假前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;

第一章 公司简介

公司全称是国采金融信息咨询有限公司，是经深圳市工商局和证监会核准审批成立从事金融信息咨询的公司，注册资金10000万元人民币，主要业务包括：资产管理、投资银行、基础能源、资产重组、企业上市、海外上市融资等综合金融资本服务业务。

第二章 总 则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

公司管理大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，以实现不断壮大公司实力和提高经济效益的目标。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第三章聘用规定

一、基本原则

公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会，业务绩效特殊贡献和岗位工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。

二、报到手续

经核定录用人员报到时携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件，户口本复印件到人力资源部报到办理就职手续。

三、试用期

试用新入职员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复。

四、转正及合同签订

转正员工须与公司签订劳动合同。劳动合同一经签订，双方必须严格信守屡行。

五、离职

员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职”四等(试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续)。

1辞职：试用期过之后，职员辞职须提前一个月书面通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利;

2自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利;

3解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等原因不符合本公司要求，伪造个人资料，无法胜任本职工作，公司有权解雇，届时按照公司规章制度结算工资及福利;

4开除：员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到开除日止。

具体薪资标准结算按照合同规定执行。

第四章 员工培训

新员工参加入职培训，入职培训旨在帮助新员工熟悉公司的制度，了解公司文化及组织结构，适应公司工作流程，树立与公司文化相适应的工作作风。其他培训根据公司的实际情况安排。

第五章考勤制度

为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

本公司设立一名考勤员，负责公司员工考勤统计。

一、公司员工作息时间

周一至周五 9：00—17：00 中午休息一个小时。

休息日一般为星期六和星期日。

二、法定节日和休息日

法定节日按国家规定共计11天，具体如下：元旦一天、春节3天(含除夕一天)、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。

公司临时规定的其他休息日。

三考勤方式

1 员工采取上、下班打卡的方式考勤;

2所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。

四、员工上、下班考勤

员工应打卡考勤，以记录出勤时间。

1、员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。

2、除经公司领导批准和因工作特殊情况，可免打卡。批准领导签名后方有效，否则视为旷工。

五、 迟到(早退)

1 超出正常规定上班时间到达(以打卡时间为准)视为迟到;员工非工作需要提前下班的视为早退。

2 迟到时间10—30分钟的，每次扣款20元;超过30分钟的，每次按半天事假论;扣除半天工资。

3 因公务关系而迟到(早退)者，须提前请示所属部门主管，并在当日填写员工异常出勤处理意见表交部门领导签批，再交人事部门核准，否则按迟到(早退)处理。

4 因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。

5 员工经常迟到(早退)，月累计3次者，或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。

六 旷工

1 未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

2 员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。

3 员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予任何赔偿。

4 有迟到、早退按月累计，累计3次按旷工1天处理。

七 代刷卡

代刷卡一次，给予双方20元罚款，二次扣除一日工资，一个月连续三次或一年累计7次，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予任何赔偿。

员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意。员工请假填写假条，出差人员出差回来后填写出差行程。

八 考勤统计与管理

1考勤周期：每月26日至次月25日为一个考勤周期。

2考勤负责人：

2.1 人力资源部指定专人负责公司整体考勤统计，汇总分析，监督。

2.2 每月5日前考勤员将一个月的考勤统计表交由总经理签字确认，考勤统计表连同请假单等存储备案，保存期三年。

九 考勤应用：

人力资源部严格按照经批签的月考勤统计表核算各项考勤扣款，并在当月工资表中予以体现。