财务总监岗位的职责范文
一、财务管理制度建设:
1、对财务中心已有制度的监督维护;
2、根据业务发展制定新的制度、流程及规定。
二、建立健全会计核算体系:
1、建立健全会计核算体系,规范核算要求,并修订相关制度;
2、持续推进会计核算信息化建设;
3、规范报表需求,使会计核算满足企业发展要求;
4、准时报送集团财务报表分析,真实反映公司业务活动和资产债务情况;
5、组织年度财务结算工作。
三、集团对项目财务管控:
1、按年、月制定各项目财务重点工作,并确保各项工作按计划完成;
2、完善财务审核的精细化流程,明确审核要点;
3、监督项目财务工作,组织项目财务检查。
四、团队建设:
1、完善部门人员架构、合理分配部门工作;
2、及时补充各岗位人员,并针对性的进行入职培训及在职培训;
3、考核各项目人员财务工作,调动下属工作积极性、落实公平绩效考核。
五、其他工作:
1、参与收购、并购公司评估审计及尽职调查,组织财务资料审核、交接、变更等后续工作;
2、组织年度审计、结账工作;
3、配合税务部及融资中心的工作。
六、上级领导安排的其他临时性工作。
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篇1:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1 负责现金收付和银行转帐业务
2 保管法人人名章,对空白支票严格保管,专设使用登记簿,认真办理领用、注销手续。
3 及时与银行对帐核对,对未达帐项做好调节表,做到同一笔不能连续两个月出现未达帐,发现问题及时汇报解决。
4 积极配合主管会计做好核算工作,会计凭证及时传递
5 每月25日与主管会计对现金进行盘点,做到帐实相符。
6 负责与收费员结算收费款项,审核收费票据,确保收费票据结算的连续性,严禁票据断号、空号现象的发生
7 根据日常支出的费用报销票据,及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表,及时向主管经理提供数据
8 按时完成领导交办的其他任务
篇2:财务总监岗位的职责范文
1. 完善各项财务制度,确保财务部门正常、有序、高效运作。
2. 参与公司重大战略决策,从财务层面权衡利弊,并提出合理化建议。
3. 强化财务分析功能,为公司战略决策提供有力的依据。
4. 有效实施财务监督功能,严堵财务漏洞,确保公司财产安全。
5. 合理进行税务筹划,在税务安全的情况下,确定企业利益化。
6. 合理进行投资与融资管理,确保资金链健康有序。
7. 规范财务档案管理,确保财务数据安全。
8. 帮助店场与其他部门进行有效的成本控制。确保公司利润化。
9. 协调内部关系,创建员工和谐的工作环境,提高思想认识,提升专业技术水平,提高工作积极性,从而提高工作效
率。协调外部关系,处理好工商、税务的各项事务。
10 .每年根据历史数据,合理预算下年度各项收入、成本、费用指标。
篇3:酒店财务总监岗位职责
负责财务管理工作,完善财务管理制度,强化公司经济管理,成本管理、预算管理、会计核算、预算管理等,提高财务内控管理质量与运营效率;
组织编制各项财务收支与年度财务预算,落实和检查计划的执行情况,定期分析并提出改进建议;
参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;
带领团队进行财务核算、税务筹划、报表编制和报表分析,定期对企业经营状况进行阶段性财务分析和预测,为企业经营决策提供依据;
负责公司年度总预算和季度预算调整,审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行;
7、统筹及负责公司融资相关事项;
8、做好财务系统各项工作,提高工作效能,增强团队精神。
篇4:行政单位财务岗位职责
1、协助总经理拓展公司业务,进行大客户开发及维护;
2、协助总经理接待客户进行商务洽谈;
3、负责及时准确传达总经理的工作安排及指示,督办、协调及落实交办的各项工作;
4、协助总经理进行公司的日常管理工作。
5、负责公司人力资源工作的规划,建立、执行招聘、劳动纪律等人事程序或规章制度;
6、负责制定和完善公司岗位编制,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;
7、根据现有的编织及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度/月度人员招聘计划,经批准后实施;
8、负责制定公司培训计划并督促实施,建立完善培训评估体系;
9、协助完成公司绩效考核制度建立、执行、跟进;
10、行政管理规章制度建设及工作流程的优化;
11、综合调研、收集与企业相关的政策法规和信息;
12、协调各业务部门的关系,加强部门间的沟通联系,为各部门解决具体问题;;
13、负责公司各项活动的筹备、组织和开展;
14、制定公司办公费用预算
篇5:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
篇6:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1、严格执行学校报销制度,及时、准确、合理按相关规定给予报销,认真复核
原始单据,编制记账凭证,发现问题及时反馈,妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账,做到日清月结,书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务,定期与银行核对存款余额,及时处理未达账项,确
保账实相符,并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙,保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销,对于作废支票要及时注销、装订,
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据,并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算,确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号,打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作,强化服务意识,严格遵守保密制度;
篇7:财务总监岗位的职责范文
全面组织领导公司的财务部门工作,保障公司合法经营,维护股东权益;
参与公司经营管理与重大运营或融资投资决策,进行风险评估表述财务意见,确保企业利益不受损害;
建立科学系统的并符合IPO上市要求的财务管理体系和制度体系,包括财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、进销存等的管理规章制度和工作程序;
制定税收政策方案及程序,提供前瞻性的合理筹划与及时管理;
负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
主持财务报表及财务预决算的编制工作,建立完善的财务报告及分析体系,全面反映公司经营状况,为公司决策提供及时有效的财务分析;
实时掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时定期向上级汇报工作情况,监控公司负债和资本的合理结构;
负责重要内审工作的定期组织与实施;
制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,即使更新汇报并监督执行;
负责财务部管理、培训及考核工作,定期主持财务系统例会,提高财务部人员的专业素质和团队合作精神;
与财政、税务、银行、证券、会计师事务所等相关部门和机构建立良好沟通关系,寻求政策或经济支持;
协调公司内部相关部门的横向联系和沟通,提高对内部员工的服务质量。
篇8:企业财务总监岗位职责
1、全面负责财务部的日常管理工作,熟悉出口退税业务及研发的加计扣除;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、负责公司整体税务筹划工作并做好风险管控;
8、组织实施公司财务审计和会计稽核工作;
9、管理与银行及其他机构的关系,熟悉高新企业的项目申报及相关优惠政策;
10、开展财务部与内外的沟通与协调工作;
11、完成上级交代的临时工作;
篇9:财务出纳有哪些主要岗位职责
岗位职责:
1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;
2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账,及时编制银行存款余额调整表,做到凭证合法、记账及时、账款相符。
3、做好支票的购买、登记和注销工作。
4、遵守职业道德,做到廉洁奉公,坚持原则,实事求是,热情服务。
5、完成上级交给的其它财务工作。
任职资格:
1、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
篇10:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;
七、负责差旅费审核报销的工作;
八、员工工资的发放;
七、完成公司交办的其它工作。
篇11:企业财务岗位职责
1、 负责公司全盘帐务的处理。
2、 负责公司日常财务核算工作
3、 审核原始凭证,编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
4、 审核公司各项成本支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表。
5、 负责金蝶财务软件记帐、结帐和帐簿输出等管理工作
6、 负责公司发票的申领、开具、保管,进行发票的认证勾选;
7、 月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款;
8、 按月编制公司公司各类会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明
9、 准备公司财务决算工作所需的财务资料
10、负责会计报表的汇编、会审工作
篇12:酒店财务总监岗位职责
1.以公司战略为核心,参与公司战略与经营规划的定制,全面负责公司财务管理工作,包含战略财务、财务分析、财务核算、日常财务管理等,统筹管理公司运营所需资金,确保经营计划顺利实施;
2.管理公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
3.根据公司财务状态及业务发展,为公司重大决策提供合理有效的财务分析;
4.建立和完善财务相关制度,合理设置会计科目、明细账、总账;
5.审批公司重大资金流向,筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求;
6.审核财务报表,提交财务管理工作报告;
7.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、监督、培训及评估,提高整体的专业水平;
8.熟悉国家各项相关财务、税务审计、金融法规和政策。
篇13:集团财务总监岗位职责说明书_岗位说明书_网
集团财务总监的岗位职责是什么呢,下面小编为大家搜集的2篇“集团财务总监岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
集团财务总监岗位职责(一)
1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6.监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
集团财务总监岗位职责(二)
(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定,依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。
(二)审核企业具体财务会计制度,监督检查企业财务会计制度的执行情况。
(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平,对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。
(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式,监督管理企业财务会计活动,保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的,应督促企业进行整改。
1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查,发现企业内控机制存在问题的,提出完善的意见和建议;
2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查,发现问题的,提出改进意见和建议;
3、对企业月度财务会计报告进行审核,对年终财务决算进行审核并签署审核意见,对主要经济指标及经营业绩进行分析评价,有关重大变化要分析原因,并形成书面意见。
(五)列席董事会会议,参加经营班子会议,对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项,提出独立的意见和建议。
(六)审核企业重大经济事项,出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的,应及时书面向省国资委报告。
1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;
2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项,并独立发表审核意见;
3、及时报告重大财务事件,指导监督企业财务危机处置工作。
(七)根据企业董事会或经营班子有关决定,参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。
1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;
2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划;
3、参与企业重大经济合同的评审;
4、其他需要参加的重大事项和活动。
(八)参与制定企业财务监督管理方面的规章制度,包括会计核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资管理制度、贷款担保制度等,对企业各项财务规章制度执行情况进行监督指导。
(九)监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平,重大事项要及时上报省国资委。
(十)对重要财务事项与企业负责人进行联签。
1、企业借入和借出一定数额的资金、信用担保、资产抵押(质押);
2、对外投资、兼并、收购、出让,对外捐款或赞助等非经营性支出,向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;
3、购置固定资产,企业规定应由企业负责人审批的;
4、企业财务会计报告(月报、年报及相关分析说明);
5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;
6、其他需要企业负责人签批的财务事项。
凡规定联签的事项,应在企业负责人签署之前送财务总监审签,具体额度及方式由企业结合实际具体规定。
(十一)对重大决策和规章制度执行情况进行监督。
1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督;
2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;
3、根据工作需要,有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料,包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等,并要求相关部门或人员做出解释。
(十二)每季末20日内提交综合工作报告,对可能造成财务数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及时报告。
篇14:企业财务岗位职责
1、 结合管理需求,开展生产运营分析,包括月度/季度/年度常规分析、专项分析等,通过分析报告帮忙发现业务问题,推动解决和协助业务改善。
2、在公司预算部门的统筹下,开展生产全面预算管理工作,促进资源合理配置,实现组织年度经营目标。主要包括年度预算编制、季度POA编制、预算控制、预算回顾分析、滚动预测等。
3、参与资本性支出项目(固资类)全过程管理,从财务专业角度发表专业意见,帮助提高项目的投资回报率,降低项目投资风险。包括参与立项前财务可行性评价、项目过程管理、项目后评价等。
4、 深入生产现场,帮助发现生产过程中的问题,协助精益改善,提高生产效率
及成本控制。
5、 运用及优化现有成本管理指标体系,沟通制定业务年度绩效目标、跟进目标执情况、分析目标偏差原因,协助业务完成年度绩效目标。
6、 在公司统一的规划下,根据管理需求,配合完成生产系统财务数据信息化建设工作。
7、 其他决策支持工作:包括但不限于新产品成本测算、加工费定价决策支持、精益项目管理支持等。
8、 跨部门和产业链的协同以及领导安排的其他工作。
篇15:财务总监的岗位职责说明书_岗位说明书_网
篇一
1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标
2. 根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
3. 建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
4. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
5. 正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算
6. 对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作
7. 比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制
9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提出有益的建议。制定本企业会计制度
11.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作
13.正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度财务报表
14.根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合规定
15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
16、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚,数字准确,登记及时,帐证相符,发现问题及时更正
17、按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算
19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
20、负责固定资产的会计明细核算工作,固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。
20.正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作速度和准确性
篇二
1.制定该公司的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向总经理、董事会报告;
2.建立健全该公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3.对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;
6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据该公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9.完成董事会、总经理交办的其他临时工作。
要求
1.财务、会计、金融、投资等专业本科及以上学历,拥有中级以上会计师职称,具有注册会计师资格证书者优先考虑;
2.熟知合同法、经济法等法规政策,熟练操作用友或金蝶等财务软件;
3.具备良好的财务管理意识,熟知先进的财务管理方式。具有三年以上高科技生产型企业(电子、自动化、通讯、计算机、软件)财务管理工作经验,三年以上财务部门经理工作经验;
4.有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力,对企业资本运营有很深刻的理解,具备出色的管理能力与良好的沟通技巧;
5.熟知相关政策法规并具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉,熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等高级财务管理流程;
6.有现代企业财务成本控制及提高资金周转率的实践工作经验和技巧;
7.具有良好的团队合作精神;有很强的管理经验;
8.具有良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感。
篇16:酒店财务总监岗位职责
1、制定集团相关财务管理制度,组织各项财务管理、内部控制制度及实施细则、工作流程,完善和规范集团财务管理体系;
2、制定集团资金运营计划、利润提升计划、成本管控计划;
3、监督和检查各子公司财务及相关业务活动的真实性、有效性,及时发现和制止违反集团财务制度的行为;
4、负责集团税务规划和税务筹划,制定纳税方案设计、涉税流程设计和纳税风险检测;
5、参与集团重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、负责维护同银行、工商、税务等政府及相关金融机构的关系,维护集团利益;
篇17:企业财务总监岗位职责
1、拟定境外企业财务制度、预算、工作计划,合理安排部门工作和会计核算工作,落实、监督工作执行情况。
2、建立支撑境外企业业务发展及与公司总部财务对接的管理平台,管理和监控财务核算流程和报告业务。
3、制订内控办法、指引及流程并推动实施;跟进审计发现的问题并做好改进工作;建立有效的内控环境。
4、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪,主导财务风险控制。
5、分析和评估财务内控薄弱环节和风险,对重点问题改进的情况实施专项稽核;对财务体系的日常运作进行管理和监控,推动解决制约业务发展的重大问题;
6、对公司年度财务费用预算的编制审核管理和日常跟踪管理;
7、完成总部财务资金部布置的其他工作。
篇18:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1.负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
4.负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票,保证及时人账。
6.负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。
篇19:财务总监岗位的职责范文
1、 制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划,组织成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,为公司和集团领导层提供决策支持。
2、 负责公司资金管理及资金运作的可行性分析,定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况,建立资金状况异常预警机制。
3、 依据公司财务制度和相关合同,对付款单据和经济合同进行审核并签署建议,达到保障资金支出的合理、合规的目的。
3、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,依据会计制度和会计准则,进行有效的内部控制;
4、负责公司各项财务政策及计划的落实工作,有效控制公司成本开支,确保公司资金的安全及有效;
5、参与集团公司内部整合、及时处理涉税、涉费事项;
6、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、全面负责融资工作,拓展融资渠道,高效实施资金融通工作;
8、搭建纳税管理体系,进行有效的税收筹划,防范税务风险;
9、根据公司业务优化财务系统的组织结构,负责财务团队的培训、考核等工作;
10、协调、维护公司与银行、税务等相关政府部门与外部金融机构的关系,维护公司利益。
11、主持财务部日常的管理工作。
12、领导交办的其他临时性工作。