库存管理会计岗位职责通用20篇

职责：

1、部分资金端、资产端、处置端的工作对接;

2、资产的初选、实地尽调、了解诉讼及查封情况，同时咨询对应的客户经理了解实际情况，跟进银行挑选资产;

3、对挑选到的资产撰写项目审批表，发起初审会议、待审会议;

4、线上资产竞拍请款工作;

5、项目合作协议签订，资料的整理、归档、交接工作;

6、项目和解谈判，协议拟定及签订;

7、执行证书的跟进;

8、项目立案资料的准备;

9、项目立案进度跟进;

10、法拍房业务宣传及后续的服务工作;

回款银行的盯款。

任职资格要求

教育背景：

金融、经济管理等相关专业大专及以上学历。

工作经历：

具有3年以上不良资产管理和处置工作经验;

工作能力：

具有在银行、资产管理公司工作经验，从事与资产保全相关业务;

熟悉不良资产处置等业务领域，具备一定的实操经验。

熟悉金融、非金融不良资产管理和处置的相关法律知识。

1.负责收入、成本、利润的核算。

2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。

3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。

5.组织二级核算，指导班组核算。

6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。

7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

8.固定资产分类账、明细账的核算。

9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。

10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。

12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

13.领导交办的其他工作。

职责：

1、结合公司各项财务及经营政策与业务发展需求创建财务模型，编制财务分析报告，经营专项报告，为公司经营提供分析决策支持;

2、有针对性的拓展分析维度，开发分析项目，深入挖掘数据提出决策建议;

3、深入业务，了解业务，为业务发展及运营提供专业的财务支持;

4、参与公司各项内控管理及内部审计，预警、规避经营风险;

5、配合上级领导安排的其他工作;

任职资格：

1、全日制本科及以上学历，财务管理或会计类相关专业毕业;

2、3年及以上财务管理岗位经验(必备条件)、具备中级及以上职称;

3、具备较强的预算管理、经营分析规划能力;

4、有较强的沟通解决问题能力及团队协作精神;

5、熟练掌握Excel、PPT等办公软件，熟悉公文写作，具备内训及公众演讲能力;

6、知名零售企业背景优先。

职责：

1、项目管理：(1)进度管控：监管产品的开发进度，按照项目节点进度按质按量的完成项目开发;(2)项目协调：协调解决工程师在项目开发过程的流程、进度、项目异常等工作;(3)开发流程：建立、维护、改善日常流程。(4)管控技术资料的有效性。

2、标准化管理： 主导和推进标准化管理平台的建立。主导和推进标准化的管理标准的编制和修订;维护和实施的标准化数据。

3、科技管理：研发科技项目、专利的申报统筹，其它科技项目的主导和推进。

4、衔接改善：负责研发部门的流程改善和日常工作衔接跟踪处理。

任职要求：

1、有三年以上家电行业项目管理或体系管理工作经验;有ISO内审员和PMP证书优先考虑。

2、熟悉研发项目管理和体系流程。有一定的标准化管理基础。对研发项目管理有一定的监控、统筹、协调、改善能力，对数据分析有基本的敏感度。

3、有基本的文件和流程撰写功底或经验。有良好的协调沟通和反馈能力。做事晌应速度快，有大局思维，凡事以大局、对方为出发点。有一定时间观念和目标感。

职责：

1.建立与维护良好的客户关系，开拓与发展业务。

2.对自动化行业及其应用有独到的认知，并且有很强的专案管控能力。

3.主导团队研究探讨客户的RFP,并向客人提供DFM，紧密跟踪、检讨并且启动专案开发。

4.在专案开发的每个阶段，要密切与客户沟通，了解客户需求，追踪检讨送样结果，以及样品改善方案，确保顺利量产。

5.能及时准确的传达客户的要求和信息给团队，合理调配专案资源、管理相关标准文件，很好的掌控整个专案开发的全过程。

6.在P1，P2，EVT,DVT,MP各阶段及时发送日生产报表给客户。

7.配合客户开发schedule及地域不同配合出差进行on site support。

8.产权管理，售后服务以及维护管理。

任职要求：

1.具备自动化领域的相关工作经验优先。

2.拥有工程问题相关方面的问题分析经验。

3.拥有项目管理经验技能者优先(PMP)。

4.有3到5年项目管理、市场以及技术销售方面的工作经验。

5.沟通能力佳，同时有较强的客户导向能力。

6.拥有较强的团队合作能力，引导促进团队不断进步。

7.拥有较好的分析、创新能力，以及市场敏锐性。

8.能在紧急生产交期下，作出合理有效的工作安排。

9.能配合工作及客户地域不同出差。

10.形象好气质佳，为人正直诚信。

1、协助中心主任编制好学校全年各种预算和决算，做到正确及时，根据年度决算，写好财务执行情况的分析报告。

2、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。

3、行政和食堂每月根据准确无误的原始凭证做好记帐凭证 ，然后进行登记帐目，做好报表。

4、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、复审一切收支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，手续完备，数字有根据，账表清楚整洁、及时准确。

6、按照经济核算原则，分析预算执行情况和财务状况，经常向领导汇报，提出合理建议。

7、食堂帐根据《奉贤区教育系统食堂会计制度》，进行经济分析，做好成本核算，防止超额盈亏。

8、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

职责：

1.搭建企业项目管理体系，标准化公司项目管理制度，监控制度的执行。在执行过程中对制度中的规则、流程、工具、模板等持续改善。

2.管理和跟进项目的状态(QCD)，收集分析项目数据，定期汇报项目状况，识别风险，推进过程改善。

3.协助项目经理解决项目问题，保证项目目标顺利达成。

4.协助开发部门部长制定项目集管理开发工作计划和资源调配，监控开发部门任务进度，以及交付现场验证反馈。识别生产过程风险和问题，协助开发部门实施过程改善，解决问题。

5.对公司产品研发项目进行管理、监控和汇报。

6.组织项目立项/结项/变更评审等，对项目进行汇总和管理，定期上报，为领导决策提供数据支持。

7.建立并管理公司“项目配置管理库”，沉淀项目过程资料和组织过程资产。

岗位要求：

1.本科及以上学历，工商管理、理工科类专业优先，有PMP考取证件的优先;

2.三年以上相关工作经验，具有项目管理实战经验及团队管理经验，有搭建和支撑公司项目管理体系的能力，熟练掌握基本项目类管理工具;

3. 具备一定的分析、归纳、总结能力，良好的沟通协调技巧以及清晰的表达能力和文档撰写能力;

4.工作积极主动，富有团队协作精神，能够服从并按照公司的相关政策执行;

5.能吃苦耐劳，较强责任心，良好的职业素质和敬业精神，能承受较大的工作压力。

· 管理所有内部和外部客户的交付物;

· 领导横向项目开放团队开展工作;

· 支持工程项目的开发和管理;

· 管理预算和产品成本目标;

· 记录并跟踪客户的技术、商务、开发进度等要求并解决相关的问题;

· 开发并管理项目时间进度表;

· 向外部客户和内部管理层汇报项目进度状态;

· 协助开发、定点和管理主要供应商;

· 推动快速确定并解决所有工程相关的性能、成本、时间等方面的问题，无论这些问题来自客户、工程、生产、质量、供应商等方面。

1.高级会计师需要提供或者设定整个项目过程中的部分投入

2.需要对项目进行前期的准备和指导审计，同时负责财务报表和不同的会计报表的编制

3.需要对部门的成员进行评论和管理、同时有义务建议或修改会计制度和程序

4.需要为外部审计师和政府部门的核数师提供技术支持与指导

5.个人的工作中需要将数据建设成的不同的分类帐、登记册，其中期刊和日志需要按照既定的会计方法和程序进行

6.协助公司金融服务经理年度区财政预算的编制和核算

7.在年底的年度审计工作完成后负责收集、整理各种报表。

8.执行内部审计的账目，应付账款，工资发放，固定资产和现金，在指定的区域内纠正日记帐分录，负责子公司的会计记录涉及的各种交易和帐户

9.保持对区总帐，收入账户，支出，现金结余等各种总帐科目的了解

10.准备报销国家及市的请求，准备信件和支出报告，授予相关的开支和分类帐，编制年度开支报告

(1) 配合公司经营目标，依据人力分析、人力预测的结果，拟定人力资源发展计划及人员编制数额，并根据人力发展计划，筹划办理各项教育培训。

(2) 依生活水准、工资市场情况及公司政策，研讨合理的员工薪酬办法。

(3) 制定各项员工福利与工作安全的措施，并维持员工与公司间的和谐关系。

(4) 将本单位工作、按所属人员的能力，予以合理分派，并促进各属人员间工作的联系与配合。

(5) 有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能力与素质。

(6) 依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项，并力求处理公平合理。

1、搜集各部门岗位的工作业绩指标，力求绩效考核内容真正与公司岗位成绩贴合。

2、协助对各部门绩效结果汇总分析，组织实施绩效考核面谈。

3、配合相关部门做好试用期人员的考核管理，协助对试用期员工和在职员调薪/调岗进行考评。

4、接收和传递员工对绩效考核的意见和反馈，对考核者的投诉和意见进行调查和处理。

5、做好员工年度绩效终评工作，结合日常绩效考核结果，配合公司完成年度先进评选活动，以及次年调薪基础考核汇总。

职责

1、负责对企业日常经营的会计记账、报税、财务管理等方面的实际操作工作;

2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的申报与审核;

4、日常税务申报;年度审计，汇算清缴;

5、编制财务报表、合并报表并进行财务分析;

6、提供财务月报、季报和年报;

7、外部税务稽查及统计检查应对;

8、管理制度和流程审核;

9、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

10、分析并改进现有流程，不断提高工作效率。

任职资格

1、会计、财务等专业大本以上学历，具有中级会计师以上职称;

2、具有日语二级以上能力者优先;

3、熟悉企业会计、成本核算、税务、财务管理、出口退税、相关法律法规;

4、熟练掌握金蝶等财务软件和Office办公软件;

5、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、良好的职业素养;优秀的组织、协调能力，具有会计行业敬业精神和团队协作意识;

职责：

1、负责工程项目(PPP、EPC、BOT、BT等类型)前期市场调查，撰写可行性研究报告、项目建议书、商业计划书等;

2、负责项目的方案设计，包含项目定位、具体业态、功能布局、收益分析、潜在风险等方案;

3、负责寻找项目融资资本，全面筹划融资方案;

4、负责各类型项目市场的开拓，开发客户资源，维护客户关系;

5、负责项目投资的全程策划与跟进;

6、完成领导临时交办的其他任务。

任职要求：

1、仪容仪表大方得体，气质形象佳;

2、投资经济学、金融学、财务、工程类或工程经济类等专业或相关专业，本科及以上学历;

3、了解工程项目策划、PPP工程项目运作知识优先;

4、有政府公共项目实施经验，有对基础设施和公用事业项目的分析判断能力，并善于在工作中综合金融、财务、工程等板块的建议;

5、熟练掌握和应用项目投资财务可行性分析方法或项目投融资、项目管理理论及方法，能独立完成咨询报告撰写工作;

6、熟悉项目的策划、建筑方案、招商、销售、开发建设及项目管理，对项目的组织实施有较丰富的经验;熟悉国家及地方法律法规及政府职能部门工作程序，拥有良好、广泛的社会关系和整合能力;

7、具备专业的策划知识，较强的商业谈判能力和沟通协调能力;

8、具有敏锐的市场洞察力、分析研究能力、项目开发和协调能力，熟悉资本市场和各类金融工具;

9、敬业爱岗，廉洁奉公，具备良好的心理素质和身体素质，适应高强度工作，积极主动，待人热情诚恳，责任心强，思维活跃灵敏，细心严谨，原则性强，处事客观沉稳;

10、善于学习，具有很强的创新精神和良好的团队合作意识。

职责：

1、协助项目经理开展项目立项工作，并组织项目经理会议;

2、协助项目经理开展项目计划制定、负责项目任务跟进、项目经理安排的事物性工作;

3、负责项目数据统计及过程数据分析;

4、协助研发项目管理部门全面项目化工作;

任职资格：

1、本科及以上学历，计算机、电子或通信类专业;

2、工作细心踏实，具有较强的推动能力和良好的表达能力;

3、具有强烈的管理意识和责任心，以及协调能力;

4、熟悉项目管理常用工具，掌握Microsoft Project、ClearCase等项目管理软件工具，熟悉当前项目管理体系及理论者优先;

5、有过通信类、消费电子、物联网产品项目助理经验者优先;

6、接收优秀应届毕业生。

1、协助上级建立全公司招聘、人员补充、绩效考核等人力资源制度建设;

2、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;

3、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

4、执行人力资源管理各项实务的操作流程和各类规章制度的实施，配合其他业务部门工作;

5、收集相关的劳动用工等人事政策及法规;

6、协同联系组织外部培训以及培训效果的跟踪、反馈;

7、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动，条件团队氛围。

职责：

1、组织协调上市前材料准备工作，参与辅导企业IPO、新三板挂牌等工作;

2、根据公司领导的需要编制各种财务报表，并做出财务分析，根据财务情况提出改进措施并上报领导;

3、建立健全公司内部管理税收政策方案及核算、财务管理的规章制度;

4、对于报表的编制、成本的管控、费用的审核、资金的运作都有一定的经验;

5、完成上级领导交办的其他任务。

任职要求：

1、有事务所相关工作经验;

2、具有注册会计师证书(执业或非执业均可)，或全科通过证书，专科及以上学历;

3、具有二年以上会计或审计工作经历优先，或有审计项目经验者优先;

4、精通企业审计流程及公司财务管理流程，熟悉国家规定的各类准则、规范;

5、熟练使用计算机及办公软件;

6、具有良好的沟通能力，团队精神;能够按时按质完成所分配的工作;

7、工作认真踏实，有责任心，主动性强，可抗压。

职责：

1.负责公司内部局域网的日常管理、维护，计算机系统故障的排除;

2.负责公司内部数据库的管理及维护;

3.公司内部计算机系统的日常维护(软件及硬件设备);

4.公司网站的技术维护;

5.公司内部人员计算机使用、安全等知识的定期培训等。

任职要求：

1.大专以上学历，计算机网络技术、通信相关专业;

2.有3年以上公司内部局域网管理员工作经验;

3.熟练掌握Window Server操作系统安装、管理、维护;

4.有使用cisco、华为的路由器、防火墙、交换机的经验，能使用命令进行简单配置，能及时处理、排查网络异常;

5.有深信服上网行为设备维护、配置和策略定制经验的优先;

6.有使用windows hyper-v虚拟服务器管理和维护经验的优先;

7.能在公司现有采购渠道基础上进行硬件询价，并根据用户需求制定硬件参数配置方案;

8.可适应短期出差。

一、从业人员的职业道德规范、岗位职责及人员交接制度

1.爱岗敬业。要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。

2.诚实守信。要求会计人员做老实人，说老实话，办老实事，执业谨慎，信誉至上，不为利益所诱惑，不弄虚作假，不泄露秘密。

3.廉洁自律。要求会计人员公私分明、不贪不占、遵纪守法、清正廉洁。

4.客观公正。要求会计人员端正态度，依法办事，实事求是，不偏不倚，保持应有的独立性。

5.坚持准则。要求会计人员熟悉国家法律法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督。

6.提高技能。要求会计人员增强提高专业技能的自觉性和紧迫感，勤学苦练，刻苦钻研，不断进取，提高业务水平。

7.参与管理。要求会计人员在做好本职工作的同时，努力钻研相关业务，全面熟悉本单位经营活动和业务流程，主动提出合理化建议，协助领导决策，积极参与管理。

8.强化服务。要求会计人员树立服务意识，提高服务质量，努力维护和提升会计职业的良好社会形象。

9.公司聘请专职财务人员和会计师及出纳人员。

10.财务部部长协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。

财务部部长主要职责如下：

a) 执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作; b) 审核公司投资和效益的计算方案;

c) 编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; d) 监督公司的财务管理和活动;

11.监事会是公司的财务监督主管部门，负责从业务上对公司财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督.

12.公司的财务部部长，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：

a) 主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;

b) 制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考

核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告;

c) 参与投资、重大经济合同的可行性研究;

d) 负责编制会计报表，主持清查财产;

e) 执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;

f) 监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单

证，杜绝贪污、浪费及不合理开支.

13.出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

14.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

15.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，数字准确，帐目清楚，内容真实，日清月结，按期报帐，每月10日之前将上月财务报表送至每位股东各一份.

16.各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

17.财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

二、内部财产物资管理制度

为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。

(一)财务会计管理的基本原则

1.公司核算应遵循权责发生制原则。

(二)财务会计管理的基本任务和方法：

1、筹集资金和有效的使用资金，监督资金的正常运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。

2、做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。

3、有加强财务会计核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合公司管理部门定期进行财产清查。

5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。

(三)财务会计管理的基本内容

1.财务会计管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部门负责人对财务会计管理负有组织、实施检查的责任。财务人员要认真执行会计法，坚决按财务会计制度办事，并严守公司的秘密。

2.加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

3.公司应根据审核无误的原始凭证、编制记账凭证。记账凭证内容必须具备：填制凭证的日期、编号、业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证的张数、填制人、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应由出纳人员签名或盖章。

4.健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账薄。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行。保证会计指标的口径一致、相互可比，会计处理方法应前后相一致。

5.做好会计审核工作，经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时，应由专人复核，重大事项由财务负责人复核。

6.会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账薄记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来账的单位或个人等进行相互核对，保证账证相符，账实相符，账表相符。

7.建立会计核算档案，包括会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料者应建立档案，并妥善保管。会计档案应按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

8.会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部交给接替人员，会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。交接人员及监交人应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

三、业务规范制度：

(一)、签订《代理记账委托协议书》

委托人委托本公司进行代理记账时，应当在互相协商的基础上，签订书面委托协议。委托协议除具有法律规定的基本条款外，还要包含以下内容：

1、委托人、受托人对会计资料合法、真实、准确、完整应承担的责任。

2、会计凭证的传递程序和签收手续;

3、编制和提供会计报表的要求;

4、会计档案的保管要求;

5、委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。

(二)双方的义务责任及权利

1、代理记帐委托人应履行的义务

(1)对本单位发生的经济业务，必须填制或者编制取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证;

(2)应当配备专业人员负责日常货币收支和保管;

(3)及时向本公司提供合法、真实、准确、完整的原始凭证和相关资料;

(4)对本公司退回的，要求按照国家统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充;

(5)承担《代理记帐委托协议》中约定的责任。

2、本公司应履行的义务

(1)遵守会计法律和法规以及国家统一会计制度，依法履行职责;

(2)对在执行业务中知悉的商业秘密，负有保密义务;

(3)对委托人示意做出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其他不符合法律、法规规定的要求应当拒绝;

(4)对委托人提出的有关会计处理原始问题负有解释的责任;

(5)承担《代理记帐委托协议》中约定的责任。

四、代理记帐的操作规范

1、根据会计业务需要配备专业会计人员，非会计专业人员，不得从事代理记帐工作。

2、代理记帐人员未得到客户认可，公司必须根据客户要求另行委派至用户满意为止。

3、定期向客户了解代理记帐人员工作情况，提出合理化建议，并加以改进。

4、依法制止客户示意作不当的会计处理或提供不实的会计资料，如阻止无效即向公司汇报或向主管财政部门汇报。

5、代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等资料应按约定的时间提交委托单位。

6、承接代理记帐业务时，必须向客户说明代理范围、代理责任、双方权利义务和收费标准，不得以个人名义承接业务或擅自收费。

7、不得在委托单位或通过委托单位获取代理收费以外的任何利益。

8、代理记帐人员定期参加会计业务的培训。

9、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办理交接手续的，不得调动或者离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

五、现金、费用支出审批管理

1、公司财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。

4、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，总经理私章和会计私章由本人各自保管。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

5、公司银行帐户往来应逐笔登记入帐，各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

6、财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

7、公司日常经营性开支，业务往来及营销差旅费用，均以节俭和控制成本为原则，报由总经理签字批准后再合理支配使用。

8、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位(人)

9、凡委托其他单位(人)代付款的，一律上报总经理批准。

10、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第四十条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、业务费用的使用和支配，按利润的适当比例提取，由总经理掌握使用，提取的比例由总经理确定。

12、严禁公司为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

14、有关资金使用的审批，当审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

六、 内部稽核制度

1、 本制度所涉及的范围包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料的审核，以及对收入记帐、支出报销、费用收支、成本核算、资金划拨及各项利润税金的解缴等会计事项是否符合财务会计制度。

2、 公司的会计在从事报销业务时，要严格按有关《财务报销制度》对原始凭证进行审核，对于违法的收支，应当制止和纠正;制止纠正无效的应向单位领导提出书面意见要求处理。对其它会计业务的处理也要认真依照企业会计制度的有关规定执行办理。

3、 出纳在复核需要经办的凭证时，对不真实、不合法、不规范、不正确的凭证有权拒绝办理，并同会计人员提出拒办理由。必要时要向财务负责人反映。

4、 会计电算化人员，负有全面稽核的责任，对于不真实、不合法的会计凭证、帐簿记录和会计报表，有权要求更正补充，对严重违反财会制度的经济事项，应向会计机构负责人提交书面报告。

5、 会计人员、复核人员、稽核人员，对于违法的收支，不予制止，不予纠正，又不向有关领导提出书面意见的应承担相应责任。

6、 财务部门负责人对企业的稽核工作负有全面责任。

a) 负责组织制定和完善单位的稽核制度，促使稽核工作的有效全面的展开。 b) 确定定期稽核、日常稽核的时间、内容、方法，并负责对稽核中出现问题进行处理，对各项责任的鉴定。

c) 组织并参与不定期的抽查审核工作。

d) 对于所接到的书面意见，必须要在10日内作出书面决定，并对其决定承担责任。

e) 签署各项稽查报告，并对报告承担责任。

七、 企业财产清查制度

1. 第二十三条 建立健全企业财产清查制度，是确保帐簿记录与实物、款项相 符的需要，同时强化了会计工作的反映控制能力。

2. 第二十四条 通过财产清查可以及时发现财产管理方面的存在的问题，健全财产的保管和核算制度，以及保护财产的完整与安全。

3. 第二十五条 财产清查便于核实各项应收应付款项的结算情况，避免损失，有利于维护财经纪律。

4. 第二十六条 财产清查的范围包括：

a) 所有的固定资产、材料，在产品、产成品，未完工程及其它物资。 b) 库存现金、银行存款、银行贷款和各种有价证券等。

c) 各种结算款项等。

d) 在途材料、发出商品、委托其它单位加工或保管的材料物资。

e) 受托加工或保管的财产物资。

5. 第二十七条 财产清查可分为全面清查和专项清查、日常清查。财产全面清查一般在年终决算时进行。专项清查主要是各种贵重物资或流动性较大的物资进行的清查，以及有针对性的清查。日常清查重要指现金出纳人员每日清核，银行存款每月一次的核对。

6. 第二十八条 全面清查与日常清查可定期开展，而专项清查既可定期开展，也可根据需要不定期开展。

7. 第二十九条 我单位的财产物资实行“实地盘存制”。

8. 第三十条 财产清查的组织

a) 建立由单位负责人、技术人员、财务人员、保管人员组成的清查小组，实施财产清查工作。

b) 制定有关的财产清查计划，确定财产清查的对象、时间范围，配备必要的工作人员，并明确各个职责。

c) 财会部门应于财产清查前，对财产物资帐目作一次全面清理，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

d) 准备好各种必要的检测工具和检测标准，同时准备好有清查表册。

9. 第三十一条 财产清查的方法

a) 对于库存现金的清查可采用实地盘点法。在出纳人员在场的情况下核实库存金额，再与现金日记帐，以及会计帐进行核对查明帐实是否相符。

b) 对于银行存款清查，采取与开户银行帐目应付核对的方法，主要用银行日记帐与银行签发的对帐单，余额表相核对。同时编制银行存款余额调节表。

c) 对存货的清查，采用实地盘点，技术鉴别的方法清查，要做数量和质量方面的清查，并编制存货清单报告表。

d) 固定资产的清查要在保管人员在场的情况下，对其进行数量的清查和质量的评估，同时编制固定资产盘存表。

10. 第三十二条 对财产管理人员的奖罚办法。

八、会计档案管理制度

1. 对委托单位提供的原始凭证等会计资料负有保管的责任。处理完毕后，应按规定及时返还委托单位，对代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等会计资料应整理归档，以备需查时用。

2. 对每一客户建立档案，并由专人保管，内容包括：用户概况、代理记帐协议、原始凭证、会计凭证、会计帐册、会计财务报表等交接验收记录。

3. 对不真实、不合法的原始凭证，不得归档。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不归档的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

4. 归档过程中如果发现对外送报的财务报告有错误，应当及时办理更正手续。除更正本单位留存的财务报告外，并应同时通知接受财务报告的单位更正。错误较多的，应当重新编报。

5. 每季度由监督部检查档案管理工作并汇总至经理办公室。

6. 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。

7. 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

8. 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存20xx年。

9. 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少20xx年。

10. 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

九、 会计电算化管理

1. 负责公司会计凭证的数据录入工作;

2. 各种电算化的操作，以及软件的维护;

3. 负责会计帐表的生成以及存档编号;

4. 负责会计档案的保管查询工作;

5. 负责会计稽核与事后监督工作。

职责：

1. 负责公司级项目管理，对项目前期立项到后期交付全流程负责;

2. 负责协调推进各关联团队工作，把控项目进度，质量，风险，沟通及人力配置;

3. 负责参与技术研究及论证，带领团队攻克项目遇到的研发问题;

4. 负责统筹协调各方资源，有效解决项目遇到的资源问题、进度问题、开发问题;

5. 负责将项目管理相关专业知识，经验和技能标准化，体系化;

6. 负责根据团队人员和项目情况，动态进行人力配置，确保有效地支撑项目。

任职要求：

1. 拥有至少5年以上项目管理经验，具备跨部门、跨团队、多业务线，涉及软、硬件技术领域的大型复杂项目的成熟运作经验;

2. 具有较强的项目管理规划能力，逻辑思维清晰，能够调控平衡：项目成本、项目风险管理、把控项目质量、促进项目内外部交流沟通、协调人力资源管理等;

3. 具有较强的团队合作意识和管理能力，有良好的沟通协调能力和团队合作精神、严谨，责任心强，较强的抗压能力、执行力和优秀的职业操守。

篇二

职责：

1、根据公司战略规划，制定所辖项目年度计划及年度经济指标，并组织实施达成;

2、承担行业政策、房地产市场趋势、目标城市经济、城市规划、行业数据、消费趋向等信息的收集、分析与研究，为公司的重大经营决策提供有力支撑;

3、负责项目可研阶段的产品调研，参与项目定位建议，并撰写项目概念定位策划报告;

4、全面负责项目营销策划团队与项目销售管理工作;

5、对公司新开发或拓展项目，提供营销策划技术支持;

6、负责项目提案方案的现场考察、方案撰写、汇报、费用测算等工作;

7、负责对所辖项目销售数据进行跟进、分析，并优化调整营销推广方案;

8、完成领导交办的其他事务。

职位要求：

1、研究生及以上学历，优秀者可放宽到本科学历，房地产、企业管理、市场营销、区域经济、城市规划、地理学、历史学等相关专业毕业者优先考虑;

2、房地产专业策划、经济、评估、经纪等中级以上职称;

3、3年以上房地产项目中层管理(项目经理)相关工作经验，有多个全程策划大中型房地产项目的成功案例，有大型商旅专案成功经验者优先;

4、能独立撰写具有行业较为先进的水准的策划报告;

5、熟悉平面设计软件、办公软件的操作;

6、善于指导、激励和督促下属，具有较强的管理能力;认真负责，具有很强的责任心和使命感，并理解和具有团队精神;

7、有房地产相关工作经验。

职责：

管理新产品开发过程以确保项目在预算内按时按质完成开发以及交付，

负责编制项目计划，合理调度资源，控制项目成本，并按计划推进实施工作;

识别项目风险并要求团队成员给出预防方案，及时将重大问题升级;

主持项目例会，更新项目进展，促进团队沟通，协调处理冲突，推动项目相关问题的解决;

收集项目资料并按公司流程规定存档;

合理有效处理客户的需求，维护公司的利益，同事维护好与客户的关系。

任职条件：

本科及以上学历，电子、半导体、通讯、物理工业工程专业优先，

三年以上半导体、电子行业或者软件行业项目管理经验;

较强的自主学习能力;

具有良好的人际沟通能力和团队协作能力;

具有较强的抗压能力、执行力与目标导向;

为人诚信上进、负责敬业;

拥有PMP认证资格优先。

1、账务核算，完成各月发票认证、记账、结帐和账务处理工作，以及对各类会计档案进行分类、装订、归档。

2、纳税申报，填报各类月度、季度、年终账务报表，并按时完成税务的申报与缴纳。

3、负责车间物料进销存核算，成本核算，审核公司日常的各类支出，对费用进行明细分类核算。

4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。

5、月底进行现场盘点，与生产部门、销售部门核对材料库存及产品库存。