出纳的工作职责和具体操作优秀19篇

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

岗位职责：

1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;

2、编制各项财务日报表及要求之报表;

3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;

4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;

5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

任职资格条件：

1、专科以上学历，会计或经济类相关专业，持有会计从业资格证，两年以上同等岗位工作经历优先考虑;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉财务操作软件，能熟练使用word、excel等办公软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作认真、责任心强、严谨踏实、，有良好的纪律性、团队合作精神。

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9.完成财务经理按排的其他事务。

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

岗位职责：

一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等， 并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。

任职资格

1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

职责：

1、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;

2、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;

3、维护前台客户接待区的整洁;

4、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;

要求：

1、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

2、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;

3、办公自动化操作熟练;

4、工作认真、责任感强，有较高的团队意识和团队合作精神;

5、有良好的客户服务意识和学习能力。

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

7、公司各项资产登记及盘点

8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;

2、负责公司绩效提成统计和分析;

3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;

4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;

6、负责开具发票及领票事宜;

7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

10、其他临时突发性事物处理

岗位职责：

1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

8、领导交办的其他工作

任职资格:

1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

1)整理经审核的员工报销及付款申请单并提交给公司各领导签字审批，及时安排款项支付;

2)负责办理转账支票、电汇、承兑汇票等结算业务;

3)每周编制资金明细账及现金流量表，及时准确掌握各银行账户余额，合理安排资金调度;

4)编制贷款利息计提及部分转账业务的会计凭证;

5)月末编制资金状况表和现金流量预测表等发送领导审核后报送上海总部;

6)编制银行存款余额调节表;

7)办理外汇结汇，编制外汇收支情况明细表，负责外汇收支情况年度审计、外汇登记证年检工作;

8)协助办理银行贷款业务、负责贷款本金及利息的偿还支付业务;

9)根据商务部每月收入开票清单开具增值税专票;

10)财务内部资料档案的整理、保管工作，每月凭证的整理、装订工作，年度会计账簿的打印工作;

11)上级交办的其他事宜。

1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

岗位职责：

1. 负责销售现场的收银及发票开具。

2. 购买发票并进行发票的档案管理。

3. 编制销售报表，登录销售系统及销售台账，定期与销售对账。

4. 协助会计编制收款凭证及其他领导安排的工作。

入职要求：

1. 全日制财务相关专业本科应届毕业生，。

2. 熟悉银行结算业务，熟练使用财务软件及办公软件。

3. 善于处理流程性事务，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力。

4. 工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。

职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

录用条件：

1、全日制本科及以上学历，会计、财务等相关专业，一年以上相关工作经验;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、有会计从业资格证;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

1、负责统筹、管理公司行政工作，搭建行政体系及规章制度，并负责监督、贯彻及实施;

1、组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划;

2、协调、分配、管理及监督行政部门工作;

3、负责处理公司的行政及后勤管理工作，协调、解决内外部行政事务关系;

4、负责组织、协调公司各类活动，做好公司的各项接待工作;

5、负责行政办公用品的申购、管理领用，及行政费用审核;

6、负责公司固定资产的盘点、保管工作;

7、为公司所有业务部门提供必要的办公设施及其他后勤支持;

8、组织、协调各类商务会议、公司年会、员工活动、公司团建等活动;

9、完成领导交办的其他工作。