出纳的工作职责和具体操作（精选20篇）

岗位职责：

一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等， 并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。

任职资格

1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、公司行政管理规定的制定及监督实施;

2、公司日常行政事务的安排与处理、负责部门间的协调;

3、服务及各类办公室突发事件的协调处理;

4、负责公司对内对外会务安排与协调;

5、公司行政秩序、卫生秩序的管理与监督;

6、公司固定资产管理及日常行政物品的采购及费用控制;

7、企业文化建设提供相应的支持;

8、负责公司领导决策和决定事项的催办查办工作，督促检查公司各职能部门对上级的指示、公司有关重要会议决定和重要文件的执行情况;

9、按时完成公司领导交办其他工作任务。

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

9、月末与银行核对存款余额;

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

12、完成领导交办的其他事项。

1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作

2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理

3、各项规章制度监督与执行

6、协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务

7、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

8、负责公司快件及传真的收发及传递

9、参与公司行政、采购事务管理

10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作

11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作

12、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作

13、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等

14、协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作

15、负责公司各类证照的年审和变更等工作;

16、负责公司人力资源的管理工作;

17、负责登记出纳日记账及单据审核，开具发票等;

18、办公室内勤工作;

19、完成上级主管交待事务。

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

岗位职责：

1. 负责销售现场的收银及发票开具。

2. 购买发票并进行发票的档案管理。

3. 编制销售报表，登录销售系统及销售台账，定期与销售对账。

4. 协助会计编制收款凭证及其他领导安排的工作。

入职要求：

1. 全日制财务相关专业本科应届毕业生，。

2. 熟悉银行结算业务，熟练使用财务软件及办公软件。

3. 善于处理流程性事务，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力。

4. 工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。

1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

7、定期收集、整理及装订银行对账单。

8、上级领导安排的其他事项。

1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通;

3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算;

4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;?

6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

7、完成部门领导交办的其他任务。

1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

7、负责办理各项银行业务。

8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

1)整理经审核的员工报销及付款申请单并提交给公司各领导签字审批，及时安排款项支付;

2)负责办理转账支票、电汇、承兑汇票等结算业务;

3)每周编制资金明细账及现金流量表，及时准确掌握各银行账户余额，合理安排资金调度;

4)编制贷款利息计提及部分转账业务的会计凭证;

5)月末编制资金状况表和现金流量预测表等发送领导审核后报送上海总部;

6)编制银行存款余额调节表;

7)办理外汇结汇，编制外汇收支情况明细表，负责外汇收支情况年度审计、外汇登记证年检工作;

8)协助办理银行贷款业务、负责贷款本金及利息的偿还支付业务;

9)根据商务部每月收入开票清单开具增值税专票;

10)财务内部资料档案的整理、保管工作，每月凭证的整理、装订工作，年度会计账簿的打印工作;

11)上级交办的其他事宜。

1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。

7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

岗位职责;

1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款;

3、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的合理合法;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，对账务工作有实际操作能力;

2、熟练运用办公自动软件及财务软件，使用过管家婆软件者优先考虑;

3、为人正直、诚信、细心、有耐心，善于沟通，责任心强。

1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

工作内容：

1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3.现金银行凭证制作、装订、保管;

4.办理与银行之间的所有相关业务;

5.负责公司工商、税务登记、变更及年检工作;

6.完成上级交办的其他事物性工作。

任职要求：

1、大专含以上学历，财务管理、会计相关专业;

2、性格开朗随和，形像端正，待人热诚，有亲和力，衣着整齐大方;

3、良好的沟通能力，交往能力，熟悉各种礼仪常识，具备一定的应变能力;

4、良好的服务意识，工作热情积极、细致耐心;

5、熟练使用Word、Excel等办公软件;

1、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作;

2、登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要;

3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等，做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金;

5、负责财务印签的保管和使用;

6、员工保险等有关福利方面工作的办理;

7、完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行;

9、参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤;

10、配合公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作;

11、协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收;

12、完成总经理交代的其他事项。

1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

4.编制出纳报告单。

5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。