班组管理制度怎么写（精品20篇）

投资管理有限公司宣传推介管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范 资本投资管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的宣传推介行为，完善宣传推介材料制作、分发与公布流程，促进私募投资基金行业健康发展。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、(其他适用法规)等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。

第二条 本公司从事基金宣传推介的相关人员，包括宣传推介材料的制作、分发人员、具体从事宣传推介的人员及相关业务责任人等。

第三条 公司及业务人员开展宣传推介活动，应当遵守法律法规、本办法的规定及基金销售协议的规定，诚实信用、勤勉尽责、恪尽职守，防止利益冲 突，履行说明义务，合理的注意义务，承担特定对象调查，私募基金推介及合格投资者确认等相关责任。不得向合格投资者之外的单位和个人进行推介。

第四条 公司暂不采用互联网媒介在线向投资者推介私募产品，如有业务需要进行业务拓展的，相关程序另行规定。

第五条 为加强对投资人的教育和引导，注重对行业公信力及公司品牌、形象的宣传，公司开展宣传推介材料相关活动应遵守以下原则：

1.全面性原则。在涉及基金业绩表述等内容时，要全面揭示基金的过往运作情况，不得进行选择性陈述，对投资人形成误导。

2.准确性原则。宣传推介的内容必须准确、真实，与基金合同相符。

3.审慎性原则。宣传推介的内容应遵从审慎性原则，不得夸大基金业绩、不得预测或模拟过往业绩，不得使用没有可靠数据来源的材料等。

第六条 从事基金宣传推介活动的人员应取得基金从业资格，熟悉基金运作相关的法律、法规和规定等，具有相应的专业能力和职业素养。

第二章 宣传推介行为

第七条 公司市场销售部门不得通过下列媒介渠道推介私募基金：

1.公开出版资料;

2.面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真;

3.未经邀约面向公众的讲座、报告会、分析会;

4.海报、户外广告;

5.电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体;

6.公共网站链接广告、博客等;

7.未设置特定对象调查程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联 网媒介;

8.未经特定对象调查程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介;

9.法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规 则禁止的其他行为。

第八条 公司相关部门及其从业人员推介公司产品时，禁止以下行为：

1.公开推介或者变相公开推介;

2.推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3.以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传预期收益、预计收益、预测投资业绩等;

4.夸大或者片面推介基金，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的表述;

5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6.恶意贬低同行;

7.允许非本机构雇佣的人员进行推介;

8.推介非本机构募集的私募基金;

9.法律、行政法规、中国证监会的有关规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为。

第九条 公司可以合法公开宣传的信息包括：私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息，不得包含基金产品的推介内容。

第三章 宣传推介材料

第十条 本办法所称宣传推介材料制作、分发与公布，包括宣传推介材料内容的撰写和形式的确定、宣传推介材料分发与公布的方式、时间及宣传推介材料制作、分发与公布的相关审核流程等。

第十一条 本公司从事基金宣传推介的相关人员，在制作、分发与公布宣传推介材料时，首先要严格自律管理;产品部负责对宣传推介材料的合规性进行审核，并对宣传推介材料制作、分发与公布实施监督。

私募基金的宣传推介材料(如招募说明书)内容应当如实披露基金产品的基本信息，与基金合同保持一致。如有不一致，应当向投资者特别说明。

第十二条 公司制作的宣传推介材料应与基金合同主要内容一致，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。推介材料内容包括但不限于：

1.私募基金的名称和基金类型;

2.私募基金管理人名称、私募基金管理人登记编码等基本信息及概况描述;

3.私募基金托管人名称(如无，应以显著字体特别标识);

4.私募基金的投资范围、投资策略和投资限制概况;

5.私募基金收益与风险的匹配情况;

6.私募基金的风险揭示;

7.私募基金募集结算资金专用账户信息;

8.投资者承担的主要费用及费率;

9.私募基金承担的主要费用及费率;

10.私募基金信息披露的内容、方式及频率;

11.明确指出该文件不得转载或给第三方传阅;

12.中国基金业协会规定的其他内容。

在宣传推介材料中，应当采取合理方式向投资者揭示风险，确保推介材料中的相关内容清晰、醒目。

第十三条 基金宣传推介材料附有统计图表的，应当清晰、准确;提及第三方专业机构评价结果的，应当列明第三方专业机构的名称及评价日期。

第十四条 基金宣传推介材料中引用公司或旗下基金产品获得的奖项，应当引用业界公认比较权威的奖项，且应当避免引用3年前的奖项。

第十五条 基金宣传推介材料应当含有明确、醒目的风险提示和警示性文字，以提醒投资人注意投资风险，仔细阅读基金合同和风险揭示书，了解基金的具体情况。有足够平面空间的基金宣传推介材料应当在材料中加入具有符合规定的必备内容的风险提示函。

第十六条 在基金宣传推介材料中加强对投资人的教育和引导，积极培养投资人的长期投资理念，注重对行业公信力及公司品牌、形象的宣传。

第十七条 基金宣传推介材料登载过往业绩，基金管理人应当特别声明，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

第十八条 基金宣传推介材料要按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据。

第十九条 基金宣传推介材料引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处，不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据。

产品宣传推介材料应载明，其他任何机构或个人不得使用、更改、变相使用我司发布的基金推介材料。

第二十条 宣传推介材料的内部审核流程：

1.宣传推介材料经撰写人撰写完成后，提交本部门负责人初步审核;

2.初审无异议后提交公司风控部门进行合规性审核;结合合规部门的修改意见，对相关材料进行修改，修改后再次提交确认;

3.将合规部门确认后的定稿提交分管销售业务与合规业务的高管确认，并签署合规审查意见书。

第二十一条 公司产品部应当对基金宣传推介材料的内容负责，确保分发、公布的材料与备案的材料一致。公司销售部门应当审查销售募集机构使用的材料。

第二十二条 不得通过无基金销售资格的机构销售公司产品或宣传推介基金。

第二十三条 公司行政部按照公司档案管理办法，对分发的宣传推介材料进行及时的整理、备份和归档等。

第二十四条 如某些内容，相关的法律、法规或制度等未明确做出相关规定的，应从维护投资者利益和推动基金行业更健康发展的角度，遵从相关原则，按照严格标准执行。

第四章 附则

第二十五条 本制度由公司风控部负责制定、修订与解释。本制度未尽事宜，按相关法律法规执行

第二十六条 本制度经公司总裁办审批通过，发布之日起施行。

1. 实验室属专用教室，谢绝作办公或搞其它活动。实验室的设施布局不得随意变动。实验室的管理工作由科学专任老师负责。

2.学生要在老师的带领下排队进入实验室，按编号就座。在室内要保持肃静，注意室内卫生，严禁带食物进入实验室。

3.实验实行分组管理、组长负责制。实验前后均要仔细检查本组实验台电器仪表和清点本组实验器材，并如实填写“器材使用报告单”，若有损坏、丢失，须及时声明并进行登记，任课教师要查明原因，及时做出处理。

4.严格按照操作规程辅导学生进行实验，采取必要措施保证学生的人身安全和身体健康。因未按操作规程或不负责造成师生人身伤害的，要追究有关人员的法律责任。

5.教育学生要爱护学校的公共财物，要爱护所有的实验设施和仪器。对违反操作规程、不遵守安全守则造成设备损坏的，要照价赔偿。

6.建立实验室日志、记录每次实验名称、日期、班级、人数、授课教师等基本情况。实验完毕，任课老师应组织学生做好器材的整理和放置工作，固形废物要收集于废物桶，废液要倒入废液缸，严禁随地乱扔杂物或将废液倒入水槽中。严禁在实验台上随便涂画。实验室的一切物品，未经教师允许，不得擅自取用或带出室外。

7.实验室教学人员要安排学生每天搞好实验室的清洁卫生，保持实验室的整齐清洁。

为了加强员工宿舍管理，保障全体员工的正常工作和休息，建立良好的生活环境，特制定本 宿舍管理制度 。

一、严格执行酒店的各项规章制度，维护酒店全体员工的共同利益。

二、宿舍实行定置管理，员工服从酒店统一安排，未经允许不得擅自对换住房和床位，不得擅自拆离床位，违者每次扣5元。

三、全体员工进入宿舍区应做到：

1、不影响他人休息，上、下楼梯脚步轻。

2、不准大声喧哗、吵闹。

四、宿舍每间寝室设寝室长一名，其职责如下：

1、一切内务，分配清扫，保持清洁，维持秩序，负责管理水电，门户等;

2、监督轮值人员维护环境，清洁及门窗的关闭;

3、检查本寝室员工的归寝情况。

4、员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知主管及亲友并送医院。

五、宿舍卫生管理制度：(办公室将不定期抽查，凡有不符合以下各项要求的寝室均做扣50元处理)：

1、保持宿舍的内务卫生干净, 各宿舍内应该做到窗明镜亮，被褥叠放整齐，桌椅摆放整齐,各种用具摆放整齐;

2、保持各宿舍墙面原有面貌，严禁乱贴乱划乱钉;

3、地面无纸屑、果皮、瓜壳等杂物，保持地面光亮。

4、垃圾、纸屑扔到指定的垃圾筐内。

5、换洗衣服不得堆积室内，其余衣、鞋必须整齐摆放。衣服、被褥在规定位置晾晒。

六、不准往走廊和窗户外倒水或扔东西，发现一次扣5元。

七、保持公共卫生间、澡堂和各公共区域的清洁，不准乱扔卫生纸、塑料袋、旧牙膏等杂物，以免堵塞下水管。违者每次扣15元，并支付疏通下水管的费用。

八、未经允许不得在外住宿;

1、不按酒店统一安排住宿，要求单独出外住宿者由申请人书面申请报办公室，由总经理批准后方可迁出宿舍;

2、办公室将按员工的休、请假情况不定期检查员工的归寝情况。

九、所有员工必须在23：00之前归寝(正常上班和加班除外)，未经休、请假回家，又未及时归寝者，发现一次扣10元处理，重犯者作待岗直至开除处理。特殊情况需及时向办公室请假，未经批准而未及时归寝者每次扣5元。

十、宿舍禁止任何形式的赌博活动，违者每次扣10元并给予通报批评，情节严重者给予辞退、开除处理或移送公安机关。

十一、会客管理制度：

1、22：00以后男女宿舍不得互访，违者每次扣50元。

2、未经允许不得留宿外来人员，父母、兄妹等直系亲属来探望，确需留宿者应提前向办公室报告，经批准后方可留宿。留宿时间原则上不得超过二天。 十二、爱护公共财物，节约用水用电。

1、严禁在宿舍内私接电源及使用电炉，未经批准不得使用大功率电器设施，违者每次扣10元，并没收设备。

2、故意损坏公共门锁、桌椅等设施照价赔偿并扣10元处理，性质恶劣或屡教不改者作除名处理。

3、寝室应做到人走灯熄、熄灯就寝，随手关灯。

4、随手关好水笼头和电器开关。

5、白天办公室上班期间禁止员工娱乐互动，大声喧哗。(员工娱乐活动时间：

员工下班至23：30)23：30时后员工停止一切娱乐活动，违者每次10元处理。 十三、严禁乱拿乱翻同事的物品，不准私拿他人物品，更不得乱翻他人箱包，偷看他人书信、日记，违者每次扣30元，情节严重者送公安机关处理。

十四、自己的贵重物品，应自行妥善保管，如有遗失应及时报由办公室配合公安机关处理。

十五、室内不得使用和存放危险及违禁物品。

十六、积极主动配合消防安全员(舍长)搞好宿舍防火工作，宿舍内禁使用明火，发现火隐患和不安全因素，要迅速报告处理，以免引起火灾事故，造成损失将依法追究有关责任。

十七、团结友爱，和睦相处。

1、做到不利于团结的话不说，不利于团结的事不做。

2、讲文明风格、不准骂人、吵架，违者进行严肃处理。

3、宿舍严禁打架、斗殴及酗酒，违者每次扣30元直至辞退，造成伤害的，一切费用由肇事者自理并交公安机关处理。

十八、宿舍钥匙由办公室统筹管理、分配、复制，其他人员非经同意不得复制，违者每次扣50元。

十九、本制度自公布之日起施行。

一.范围

本制度用于规范配电室的管理，保证配送电设备的正常运行，本制度适用与配电室。

1、严格遵守国家、公司和厂部制定的各类相关电气管理制度和标准，严格执行停送电工作票制度。

2、启停1000千瓦以上(包括1000千瓦)的设备，必须和二厂3万5千伏负责人进行电话联系并得到允许后方可操作，同时做好启停记录。

3、不得随意修改综保、软起、保护器、变频器等仪器仪表的参数，高压柜和变压器综保的定值只能由二厂3万5千伏变电站指派人员(或工段长以上人员在指派人员的授权下)设定、修改、记录且签字确认，并经由装备处批准后档案室备案;其它参数的设置由工段长以上人员批准，主修以上人员修改并做好记录。

4、非电气工作人员禁止随便进入配电室，实习人员和临时参加劳动的人员须经安监科安全教育后，在生产部或电气工作人员负责人指导下，方可进入，对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员，工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

5、带有计量装置的配电柜，其计量装置要满足要求，计量装置的试验、校验应由有资质的电业部门负责。

6、变配电室内应备有下列用具器材和备品:

(1)各种安全用具，临时接地线，各种标示牌及其它常用工具。

(2)绝缘靴等安全防护品。

(3)手电筒。

(4)有效的消防器材。

(5)熔丝管、熔丝、瓷瓶瓷套管、常用开关、隔离开关及负荷开关等常用备品。

(6)照明及信号指示用的各种灯泡及其它附件。

7、工作人员应每天对设备巡视，发现异常现象要及时处理，并做好记录，对重大异常现象要及时报告。

8、巡视工作可一人进行，但不准做与巡视无关的其它工作。

9、 配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。

10、配电室、配电装置及其它要求接地的电器，外壳要可靠接地，接地电阻要求≤5Ω。

11、禁止在本配电室所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。

12、工作前应做好准备，停电、放电、装设地线、装设或悬挂标示牌。工作完毕后清扫现场，核查人员检查无误后方可拆除临时地线，撤离人员后才可试运行(试运行时间72小时)。

13、配电装置至少每季度应停电清扫检查一次，并做好记录。

14、工作人员进出配电室时，应随手关门，以防止小动物进入室内造成事故。

15、应保证配电室内的门窗完整，开闭灵活，普通和事故照明应完整齐全，房屋不漏雨水，电缆沟无进水等。

16、配电室内，不堆放易燃，易爆物品及其它与工作无关的杂物，保持良好的卫生状况。

17、配电室配置的电话等其它设备不得移作它用。

18、配电室工作人员应恪尽职守，加强团结，同心同德地维护好配电室的一切设备和设施。

19、配电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理，并报上级备案。

1.目的

为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。

2.适用范围

适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。

3.职责

3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。

3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。

3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。

3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。

3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司(具体按照之前的方案执行)。

4.管理规定

4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。

4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤：

当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。 根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。

4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定

发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从20xx年5月1日开始实行。

1.各地点矿车由运输队统一管理，使用单位必须经运输队统一调配。使用后要及时交还给运输队，如使用单位不按运输队规定的时间交还者，每辆罚使用单位30元。

2.所有矿车要用漆打号，料车用黄漆，矿车(斗车)用红漆，每班车辆必须保证完好，坏车及时升井维修。

3.矿车不及时修理而耽误运料，罚运输队队长20元/辆。修理不及时者，罚机电主任20元/辆。

4、所有矿车每半月加油一次，减少轴承磨损，降低材料费用，由运输队打到车间，车间负责加油。

5、干部下井如发现有死轮、无销子、矿车乱停乱放、占压、车架和车斗不一体等现象，见一次罚运输队队长10元。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

1. 经院委会科主任联席会议决定并授权，组建食堂管理委员会，食堂管理委员会在院委会领导下工作。负责食堂的日常运转、财务决算、物资购买、监督制约等工作。

2. 实行按人头定额核算，单位补助为主，个人支付为辅的结算制度。每人每餐定额标准暂定为5元，包含肉蛋蔬菜、馒头、油盐酱醋、液化气等成本，不含人工成本。单位按3.5元/人次补助，个人按1.5元/次支付。每份餐包含菜一份，馒头一至两个，稀饭(不固定)一份。每人每日限定一份餐，当日值夜班者可预订两份。

3. 支付方式：以餐票为支付凭证，每张面值5元，职工支付1.5元/张购买，每餐支付一张。食堂工作人员凭餐票与财务科结算。

4. 食堂固定使用物品(油盐酱醋、调料等)由食堂管理委员会经考察协商后指定固定供应商，肉蛋蔬菜、馒头等不固定物品由食堂工作人员采购，记账后核算。油盐酱醋、液化气、肉蛋蔬菜等价格应符合市场行情，食堂管理委员会人员有权对价格、质量、重量等进行监督。食堂每月核算，核算结果公示，接受职工监督。

5. 鼓励食堂工作人员厉行节约，在保证饭菜质量的前提下每月成本核算后如有结余，可按结余款的20%计入个人奖励。但每月结余不得超过总金额的10%。原则上不允许超支，若超支，超支10%以内的部分按超支金额的20%从食堂工作人员工资中扣除，超过10%的部分需由食堂工作人员全额支付。

6. 食堂工作人员应保证菜品新鲜卫生，且每周同一种菜品不得超过2次。食堂工作人员每周日休息一天，其他时间(含节假日)均应提供就餐服务。

7. 食堂为解决当天在岗职工中午就餐问题而设立，所提供伙食需当日在岗职工在院内食用，禁止带出院外。

8. 杨勇负责每日统计就餐人数，并与9:30分前汇总到食堂工作人员处。杨勇休息时由食堂工作人员自行统计。

9. 本办法自20xx年1月1日起试行。

20xx年12月31日

食堂管理委员会人员组成及职责

主任：张可华

成员：崔红艳

高春蓉

陈 卫

周 坤

杨 勇

食堂管理委员会所有组成人员均负有食堂日常运转、财务决算、物资购买、监督制约等管理职责。主任负责全面协调，崔红艳、高春蓉主要负责账目、餐票、现金结算等工作，陈卫主要负责食堂的日常管理，对价格、质量、重量等进行监督，周坤主要负责与食堂工作人员的对账核算工作，杨勇主要负责统计就餐人数，并每月汇总。

委员会聘任韩秀娥同志为监督员，对委员会工作进行监督。

劳动合同制度实施的监督管理

第七十三条 国务院劳动行政部门负责全国劳动合同制度实施的监督管理。

县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理。

县级以上各级人民政府劳动行政部门在劳动合同制度实施的监督管理工作中，应当听取工会、企业方面代表以及有关行业主管部门的意见。

第七十四条 县级以上地方人民政府劳动行政部门依法对下列实施劳动合同制度的情况进行监督检查：

(一)用人单位制定直接涉及劳动者切身利益的规章制度及其执行的情况;(二)用人单位与劳动者订立和解除劳动合同的情况;(三)劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣有关规定的情况;(四)用人单位遵守国家关于劳动者工作时间和休息休假规定的情况;(五)用人单位支付劳动合同约定的劳动报酬和执行最低工资标准的情况;(六)用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况;(七)法律、法规规定的其他劳动监察事项。

第七十五条 县级以上地方人民政府劳动行政部门实施监督检查时，有权查阅与劳动合同、集体合同有关的材料，有权对劳动场所进行实地检查，用人单位和劳动者都应当如实提供有关情况和材料。

劳动行政部门的工作人员进行监督检查，应当出示证件，依法行使职权，文明执法。

第七十六条 县级以上人民政府建设、卫生、安全生产监督管理等有关主管部门在各自职责范围内，对用人单位执行劳动合同制度的情况进行监督管理。

第七十七条 劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。

第七十八条 工会依法维护劳动者的合法权益，对用人单位履行劳动合同、集体合同的情况进行监督。用人单位违反劳动法律、法规和劳动合同、集体合同的，工会有权提出意见或者要求纠正;劳动者申请仲裁、提起诉讼的，工会依法给予支持和帮助。

第七十九条 任何组织或者个人对违反本法的行为都有权举报，县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实、处理，并对举报有功人员给予奖励。

餐厅服务管理制度细则参见

餐厅服务管理制度细则参见

第一章 总则

第1条 目的

为了向光临本酒店的客人提供最好的餐饮服务和就餐环境，提高客人对酒店各项服务的满意度，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于本酒店餐饮部各个岗位。

第二章 餐前服务管理规定

第3条 餐前检查工作的管理

每日上班前，各领班应准备好餐厅检查一览表，按照餐厅检查一览表逐条检查。

①.台面摆设；餐具整齐、摆放统一、干净、无缺口，席巾无洞、无污渍。

②.台椅摆设；椅子干净无尘，坐垫无污渍，台椅横竖对齐或显图案形状。

③.工作台；餐柜摆设、托盘安放要整齐划一，餐具布置整齐。

④.地毯；要做到无污物、纸屑。

⑤.大理石地面；无污迹，注意防滑。

⑥.环境；灯光、空调设备完好正常，提前半小时开放空调。

⑦.如发现问题及时更正，解决不了时应及时向上级汇报，以便及时处理。

第4条 餐前清洁工作的管理

①.未铺设地毯的地面，应随时拖洗清洁。

②.墙上不得有油渍或污斑，挂图及墙基处应予擦拭，窗台、玻璃窗、镜子均要每天擦拭洗刷，不容有污垢或烟雾尘土遗留在上面。

③.餐桌椅要用干净的布揩抹干净，检查其边缘是否粗糙，有无裂缝，以免伤及客人或损坏客人衣服。餐桌所用的桌布不得破损污秽。

④.调味品的瓶子应予擦拭，特别是瓶颈周围及盖子。瓶内调味品应每日加满，注意不要混淆。

⑤.餐具必须清洁光亮，中餐的碗筷、西餐的刀叉、匙及盘碟上面均不得有水渍污痕，应仔细检查，不得有缺口或者裂痕。

⑥.如在餐桌上摆放鲜花，则花瓶应每天都擦拭干净，如使用人造花，更不可令上面积满灰尘。

⑦.准备清洁卫生的毛巾时，注意要做好消毒工作。

第5条 迎接服务的管理

1.迎宾员

①客人进入餐厅，主动上前，热情问候客人：“先生/小姐，您好，欢迎光临！请问几位？”

②带客人到座位后，拉椅示意请坐，双手把菜谱递给客人：“先生/小姐，这是我们的菜谱。”

③告知该区域的领班及服务员。

2.餐厅服务员

①开餐前半小时，到达各分管岗位，等候开餐迎接客人。

②等候站立时注意姿势，两手自然垂下向后，肩平、挺胸而立，不叉腰，不倚墙或工作台。

③服务员应协助迎宾员安排客人入座，服务时以女性优先。

④善于观察，分清楚谁是主人。

第三章 餐中服务管理规定

第6条 餐厅服务人员行为守则

①.在餐厅中不准大声喊叫，不准斜靠墙或服务台站立，不得照镜子、梳头发、化妆。

②.不得在餐厅中奔跑，站立姿势要端正，如遇客人时应侧身站立等客人先行，举止稳重，态度温和。

③.同事之间应互相合作，切忌围聚在一起聊天或打闹。

④.餐中服务七要点。

﹡餐桌、坐椅必须保持清洁、整齐，让客人坐得舒服。

﹡餐巾必须保持干净，折叠艺术化，供客人欣赏和使用。

﹡茶或水必须保持适宜的温度，客在不许空杯。

﹡调味品必须齐备，注意配合食品适当供应。

﹡烟灰缸必须保持清洁，不准有两个以上烟蒂的脏污烟灰缸放在餐桌上。

﹡菜单必须是完整的，要充分了解其内容，向客人做适当的推荐。

﹡结账必须将账单核对清楚，正确而迅速地结算。

⑤.预先了解客人的需要，除非客人有需求，否则不要聆听客人的闲聊。

⑥.对待客人要按先来后到的顺序服务，不可有双重标准。

⑦.与客人谈话的声音宜温和，接听电话的声音不可过高，营业中不得长时间地接听私人电话。

⑧.不可介入客人的谈话，更不得批评客人的举动，也不应对客人有过分的言行。

⑨.客人交待之事要尽量办到，应对要诚恳，口齿要清晰。

⑩.在上菜时，要先将菜式呈给客人过目，报菜名，确定每道菜需要用的调味酱及佐料没有弄错。

11.及时清除餐桌上的空盘，如有需要则及时补齐，确定所有的玻璃器皿与陶瓷器皿没有缺口。

12.在最后一位客人用完餐之后，不要马上清理杯盘，除非是客人要求才处理。

13.在未经客人同意之前，不可送上账单。

14.不得与客人争吵，或批评客人，或强迫推销。

15.服务人员不可在餐厅用餐或酗酒，不可在工作区域内抽烟、吃东西、嚼口香糖、槟榔。

16.如客人中有儿童，应提供儿童餐椅、餐巾布、围嘴等，绝不可逗弄或轻视，要提醒小孩在餐厅乱跑的危险性。如果儿童影响到别桌的客人，要通知儿童的父母加以约束。

17.出现意外时，切忌大惊小怪，如遇客人餐具掉落，即换补清洁的餐具，汤菜倾倒，用毛巾吸去水分，用干净餐巾盖在污垢上，并提醒客人当心。如遇为难事情，可申请上司出面解决。

第7条 点菜细节

①.餐厅服务应事先仔细研读当日的菜单，如有不明之处，应请教领班或厨师，熟悉菜名、价格、菜品原料和制作方法，以备向客人做必要的介绍说明。

②.服务人员出示菜单时应用右手打开菜单，自客人右侧呈上。原则上每一位客人都应递上一份菜单，如果不够，其次序应先给女士，如无女性则以年长者为先，有时主人会为全部客人代点。

③.当客人阅读菜单时，服务人员应站于桌旁或稍离片刻，让客人有机会斟酌选择菜肴，以免使他（她）们感到是在催促点菜。

④.用有夹板的拍纸簿记录客人所点的菜品，书写要正确清晰，点菜完毕后向客人重述其所点的菜，确定无误之后至出纳台开具“出菜凭单”，然后将点菜单送至厨房。

⑤.记录菜单时需注意如下事项：

﹡用蓝色或黑色的圆珠笔，记录时字迹要端正、清晰，让人容易明白。

﹡注意写明服务人员的名字或号码、日期、桌号和客人的数目。

﹡如使用副本联时，最好是复写一份，使其他人容易辨别。

﹡书写错了不可撕去，将不对的项目用线划去签名，再于其上修正，切勿擦掉。

﹡不准将点菜用的笔夹在耳朵上。

第8条 上菜的技巧

上菜要按照一定的顺序进行，以免发生错误，如果客人在赶时间，应提示厨房加速烹调。

上菜时应注意以下事项。

①前往配餐间或厨房叫菜，不可争先恐后，要按顺序接受领菜。

②离开配餐间或者厨房之前，要检查托盘的清洁，依服务顺序将菜放置在托盘上，并注意食物的美观和温度；

③上菜时不宜一次端得太多，以免发生意外。

④上菜时顺便收除空盘、脏的茶杯及烟灰缸，以腾出放置菜肴的空间。

⑤上菜时要轻巧，不要弄出声音，端盘、碟、碗时，要以手支撑底部，拇指轻轻按盘的边缘，不可触及食物。

⑥上菜的方向，从客人的左方端上，但饮料恰恰相反，要用右手从右方奉上；有时视餐桌的位置，以便于行事为宜。

⑦热汤或者高温的菜上桌时，应提醒客人注意，以免烫伤。

⑧外籍客人用中餐时，除筷子外，应同时准备刀叉。

⑨服务中注意酒水、饮料的添加时机，避免客人等候。

⑩随时更换烟灰缸、毛巾、汤碗、骨盘，如赠送客人水果，要及时提供水果碟及水果叉。

第四章 餐后服务管理规定

第9条 结账的技巧

①.账单应在最后一道菜上过后，即将正确的数目结算清楚准备好，以免客人等候，对于餐饮完毕的客人，习惯上要待客人招呼结账（买单）时，快速呈上账单。

②.账单的呈递：将结算正确的账单由客人左侧递上，随即应保持距离，等客人将钱准备妥当后再趋前收取，并当面将现金复点一遍，如是伴同客人到出纳台付账，也应站离远一点，避免有等候小费之嫌，结账完毕后应向客人说声“谢谢”。

③.结账的注意事项。

﹡凡涂改或不洁的结账单，不可呈给客人。

﹡付款时钱款要当面点清。

﹡客人付现金时，即将账单及现金一并交给出纳点收，开具统一发票并找零钱，再连同统一发票及各项消费凭单交给客人。

﹡客人签单时，原则上应由经理或者以上人员审核而予背书。

﹡客人使用信用卡时，服务员应将账单及卡一并交给出纳人员，登记号码做好结账单，然后由服务员持请客人在账单上指定的地方签名，再将卡交回客人，将结账签单交回给出纳人员。

第10条 餐后送客注意事项

①客人用餐完毕而无意离去时，不得整理桌面，借故催促。

②客人结账完毕将要离去时，可以询问客人对本店菜肴及服务是否满意，提醒客人不要遗漏物品并将客人送至门口，道再见。

③客人退位后，注意有无遗留物，如拾获遗留物，应呈报主管。

④客人离去后，立即收拾桌面，撤除残余餐具，并将地面清理干净，重新铺台摆设餐具，以接待再来新客人。

第五章 餐后的清洁整理规定

第11条 清理脏污的盘碟

①将所有残羹剩菜拨到一个盘子，大盘及大碟置于托盘或手推车底部，再将小件餐具置于大盘之上。 ②银器的器具应持其把柄，所有的把柄应朝向同一方向，置放在托盘一边，如此可避免沾污了手，且宜于用洗碗机处理。

③勿将盘碟堆叠过高，并小心轻放，以免发出噪音。

④玻璃水杯不可套叠，因套得太紧，分开时宜弄破割伤手指。

第12条 清理桌面

1.先将脏台布向后折半，再将干净台布向前展开一半，铺于桌上，抽去脏台布，将干净台布慢慢拉至定位。

2.将擦拭干净的用具重新摆放好。

第13条 清扫地面

①清扫地面时，如果有客人尚未离去，要隔开清扫的地方。

②清扫完毕，座椅归还原位，如座椅有垫布，应置平，避免皱纹。

名楼大酒店餐饮部

一、考勤职责和权限

(一)前台负责考勤结果的汇总和真实性的检查。月底有前台负责统计每个员工的实际出勤并交与财务，便于员工工资结算，上班时间：上午9点-12点，下午2点-6点分四次打卡。

(二)考勤周期为每月1日至每月最后一个公历日。

二、考勤规则

(一)未经公司经理特许，所有员工均需按时出勤，严格执行考勤打卡/登记制度，违者一视同仁，按相关规定论处。

(二)考勤分早晚打卡各一次，。

(三)因个人疏忽等原因忘打卡的，经核实，将有幸贡献快乐基金10元，现交只要5块。

三、请假

(一)员工在工作时间内应严格执行劳动纪律，不得无故缺勤，不得擅离岗位，不得迟到、早退。公务外出必须登记。

(二)员工因事(病)请假，须讲明事由，获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。如遇突发事件无法提前请假者，应及时以电话方式报告,并于第二天办理请假手续，否则视为旷工。

(三)月请假累计不得超过三天，由行政批准。

(四)事假：

如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经经理批准后，方可休假，否则按旷工论;事假扣除当日工资。

病假：

1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经行政部批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，并在第二天回公司补办休假手续。

2、公司员工可享用半薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。

五、迟到、早退

员工均须按时上、下班。迟到或早退5分钟以下，每次扣除10元;15分钟以上、30分钟以下者，每次扣除20元;30分钟以上、1小时以下者，每次扣除30元。现交对折优惠。

六、旷工

(一)以下情况，一律视为旷工：

1、未请假或请假未经批准、假满未续假而擅自不到岗或续假未经批准者;

2、无故缺勤1小时以上，返回单位上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准的;

3、公司制度明文规定隶属旷工的其它情况。

(二)对旷工的处理

1、每旷工1天，按日标准薪资的3倍扣除薪资

2、连续旷工5天或累计旷工达7天，视为重大行为过失，公司将协商与之解除聘用关系。

一、遵循为机关职工、会议和来往客人服务的宗旨，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。

二、食堂工作人员须分工合作，认真履行职责。

三、食堂工作人员要坚守工作岗位，按规定时间开饭，保持杯、碗、筷、盏清洁卫生、放置有序和定时消毒。加强食品的管理，禁止出售腐烂变质的食物，杜绝食物中毒事件的发生。

四、接待县(市、区)基层所人员，原则上提供工作餐，但须由业务科室向办公室报告，方可安排。注重饭菜质量，杜绝浪费。

五、外单位就餐人员不得赊欠饭菜票，不经管理人员同意，不准擅自将餐具借给他人。加强单证、现金、饭菜票的管理，做到及时上缴、核销。

六、加强成本核算，购物手续清楚，并与实物相符，后勤管理员要对当天购进的食品进行查验，若发现有三无产品和假冒伪劣产品，除追究采购员责任外，要集中销毁，不准出售。要注意节约使用水、电、气。

七、会议伙食，按会议标准办理，不上名酒、高档饮料和昂贵菜肴。

八、食堂工作人员要严格要求自己，讲究烹调技术，注重饭菜质量，要严格管好食堂设备，餐厨用具和粮油、副食、酒水等，不得自开小灶，不准擅自在食堂请客就餐。

九、食堂工作人员要随时保持个人和食堂卫生，定期进行健康检查。

为了加强财务管理，理顺规范公司工作关系，明确财务收支审批权限和工作权限，严格控制费用开支，依据国家及公司相关制度和规定，特制定如下规定及办法，以供参考执行。

财务开支审批签报程序的规定

公司任何财务开支都应在相关事项所订立的合同、计划、预算和审批报告的基础上进行，也就是在“资金拨付有计划，费用开支有预算”的原则下具体实施。公司所有对外签订的合同、预算、报告等必须由财务部进行事前审批后方可对外签订，否则财务部有权拒绝付款，由此引起的经济纠纷和经济损失由签订合同的有关人员负责，并追究签订合同的人员所属部门经理及分管副总的连带责任。因此，请各部门严格执行把关，避免给公司造成损失。公司财务开支主要包括：资本性资金开支、经营性开支、费用性资金开支和其他性质资金开支。现按职务和管理权限制定以下审批签报程序;

一、 总经理

1、公司总经理是一切财务活动的最高负责人。在国家法律、法规、财务制度范围内和公司法人代表授权下，统一审批重大财务收支款项。组织各项经营活动，完成确定的经营目标，听取和采纳财务部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督，并对公司的经济行为承担法律责任。

2、货币资金支付实行“一支笔审批制”，一律由总经理审批，或由总经理授权人审批。

3、总经理因公出差或其他原因不在公司时，上述项目发生时，需暂缓办理。如遇特急事项，必须及时办理的，应由总经理授权人审签并报知，以保证工作的顺利进行，事后应由总经理补签。

二、 部门经理

1、在总经理授权后方可行使审批签报权。

2、正确作出本部门的各项开支计划，并报总经理及财务部门审批备案。

3、在计划开支范围内认真审核签批本部门的各项费用开支。

三、 业务经办人应在上报审批签报前，将审批的相关报告、表册和其他手续单据准备精准，按顺序依次审批。

资本性资金开支的管理规定

资本性资金开支主要包括：固定资产的购建、改良和大修理费用的支出。根据“费用开支有预算”的原则，工程部根据相关资产的购建、改良以及大修理情况，编制工程预算报告书，上报总经理及财务部审查签批，根据审批情况，对外联系签订工程购建及资产修理合同。支付工程款时，根据合同规定和工程进度及质量，按审批顺序签批，到财务部领款支付。工程款的支付，应严格按照

工程预算执行，如需追加，工程部应提出书面报告及预算并报总经理审批。审批后按前述程序支付款项。工程部应在每月27日前，详细填报各项工程名称、工程单位、工程量、工期、本期预算资金开支额、结算期和追加预算金额等上报财务部，在经财务部报总经理审批下达后，严格执行。

经营性资金开支的管理规定

本公司经营形式主要分为：经销、代销、联营三种，这其中代销、联营商品货款结算主要是以上期实际销售情况而确定的，而经销商品货款的结算则需视具体的经营情况而定，不论何种结算方式其资金开支要在“资金开支计划”的原则下执行。所以本着加强公司资金管理和资金周转，提高资金利用率和使用效益，维护提高企业信誉和声望，现制定本管理规定，各部门应严格执行。

一、财务部是统管公司全部资金的职能部门，在财务总监的领导下，负责资金的筹措与调度，管理好、使用好资金，使有限资金发挥其最佳的经济效益。

一、 所有经济合同及协议必须送财务部一份，以便掌握公司经营及资金的需求情况。

二、 财务部对各往来账户要明细核算，要定期与供货厂商对帐，随时掌握资金结算情况，防止出现呆账、坏账和死账。

三、 采购商品原则上不准许预付货款，特殊情况确需预付货款时，须经采购副总审批并报总经理和财务总监后，方可执行办理相关业务。

四、 本公司商品经销付款方式主要包括：预付货款、货到付款、账期、压批、月结。业务部应对经销商品设专人负责，并对该商品的进、销、存进行监控和管理，尤其是对经销商品中的预付、现款和账期15天以内的商品采购进行监控与管理，出现问题时应及时逐级上报，并形成处理结果予以执行。

五、 每月25日至月底，采购部、业务部、企划部应将下月资金开支与计划上报财务部。其中：1、采购部、业务部所属各部应将下月需支付的经销、代销、联营商品货款详细填列具体内容后附表格。2、企划部应将下月所作的促销企划方案及相应资金需求详细列报。

六、 财务部根据各部门上报计划和预算做出具体审核，在报总经理审批后，做出具体计划和预算执行数额，各部门应严格控制和执行。

七、 财务部的商品货款结算的具体管理规定如下：

1、 经销商品货款的结算：结算是在“资金开支有计划”的原则下由财务部监督执行。

(1) 预付货款的结算：此种商品采购一般情况下是属于计划外开支，因此应先提出资金追加计划和相应的审批报告，在审批后填写“货款结算审批单”，按审批权限签批，然后持：资金追加计划、预付货款审批报告和货款结算审批单到财务部结算中心领取货款。在商品入库后，采购人员应及时到财务部办理结算手续，同时打印结算单，并注销支票等结算手续。

(2) 货到付款的结算：采购人员应以“资金开支计划”和相关合同的规定，在商品入库后办理“货款结算审批单”的签批，然后持供货发票、商品入库单到财务部结算中心打印结算单，同时支付厂商货款。

(3) 账期、压批、月结等商品货款的结算：

a、 采购部应在账期到期前2天通知供应厂商到财务部对账，与此同时应查明该厂商商

品销售情况，对滞销商品提出处理意见。

b、 财务部结算中心根据厂商提供的单据详细核实准确无误后，加盖个人人名章，交采

购部办理相关审批手续。

c、 采购部应详细填列审批单，应将供应厂商的进、销、存等资料填明，填写时，字迹

工整，不得有涂改、描画、错位等。如出现，财务部有权拒收不符合规定的审批单。

d、 采购部应在账期到期后2日内办理完审批手续交结算中心。结算中心根据供货厂商

提供的加盖收款单位印章的收款单或同供应厂商签订的付款协议支付货款。

销、联营商品货款的结算，财务部根据采购部的资金开支计划，具体实施结算业务。

(4) 财务部结算中心按计划在每月10日前将结算清单打印出，供应厂商根据付款结算表，到财务部提取结算单，回原单位开发票后交采购部办理审批手续。采购部在详细填列审批单并办理审批手续后，于次日交财务部结算中心。结算中心根据供应厂商提供的加盖收款单位印章的收

款收据支付货款，或根据同供应厂商签订的付款协议直接支付货款

2、 不论何种结算方式，在财务部对账时，如出现基础信息、税率、进价、进货数量、负毛利、负库存等问题，采购部应在2日内更改，否则财务部有权拒付该采购人员的货款，直至问题解决。

3、 采购部应通知代销商品的供应厂商于每季末提交一份对账清单将本季度该供应厂商的进、销、存的账目提供给财务部资金往来会计，进行对账，如出现不附，财务部有权责成采购人员在5日内核实。

4、 财务部货款结算的具体时间为：

(1) 经销商品根据资金开支计划，在兼顾企业信誉和财务部内部工作的情况下，到期即付，但在每月25日到次月10日之间属于财务结账期，可能出现结算速度缓慢的情况，因此，采购人员应同供应厂商协商以防发生误解。

(2) 代销、联营商品货款结算期为每月10日至25日。

经营管理费用开支范围的规定

经营管理费用开支范围的规定：

一、 办公室负责审批的费用开支项目：

1、 所有机动车辆日常维修、保养和所需各种燃料。

2、 机动车辆营运中所发生的各项税、费、保险、驾驶员体检、机动车辆的大修理等费用。

3、 所有报刊、杂志的征订费用、邮电费。

4、 各类会议所发生的费用，以及差旅费。

5、 档案管理所发生的相关费用。

6、 其他相关费用的开支。

二、 人事部负责审批的费用开支项目：

1、 支付的各种工资、奖金及相关费用。

2、 公司员工的各种培训费用、教育经费的开支。

3、 办理劳动、人事调动、招聘手续所发生的相关费用。

4、 各类社会保险金、医疗保险等的支出费用、员工牌证的制作费用。

5、 公司员工工装的订制费用。

6、 其他相关费用的开支。

三、 企划部负责审批的费用开支项目：

1、 各类广告费、公司形象宣传所涉及的费用开支。

2、 企业优惠卡片、POP等的制作费用。

3、 公司内部各种报表、传票订作费用。

4、 其他相关费用的开支。

四、 电脑部负责审批的费用开支项目：

1、 购置各类计算机、电子监控设施开支费用、软件费用。

2、 计算机网络日常维修和保养费用。

3、 计算机软件开发费用。

4、 电子监控设备的维修与保养费用。

5、 购置计算机、电子监控设备相关备件配件的开支。

6、 其他相关费用的开支。

五、 财务部负责审批的费用开支项目：

1、 与税务、银行等职能部门接洽时所发生的各项费用开支。

2、 财务专业性各种耗材办公用品的购置与专业性书籍的购买费用。

3、 企业各种资产(车辆除外)相关税、费、保险等费用的开支。

4、 其他有关费用的开支。

六、 采购部负责审批的费用开支项目：

1、 在采购过程中发生的会务费、差旅费等费用的开支。

2、 经销商品经营过程发生的运输、自然损耗等相关费用，以及资金占用利息等。

3、 在进行市场调研分析过程中发生的费用支出。

4、 集团外销部在营销过程中发生的相关费用支出。

5、 业务部在接洽卫检、商检、物价、计量等职能部门时，所发生的各项费用支出。

七、 营运部负责审批的费用开支项目：

1、 各类商品所发生的运输费、装卸费、仓储费的开支。

2、 卖场卫生清洁费用的开支和服务设施耗材、耗品的开支。

3、 店内营运器材的日常维修费用的开支。

4、 前台部、物流部相关费用的开支。

5、 其他相关费用的开支。

八、 行政部负责审批的费用开支项目：

1、 各种非经营性固定资产的购置费用及修理费用的开支。

2、 各种低值易耗品、办公用品的购置费用及修理费。

3、 各种复印耗材的购置及相关复印、打印、晒图等费用的开支。

4、 配置各类通讯工具、维修及话费的开支费用。

5、 接待过往来客所发生的相关费用。

6、 职工就餐、劳保用品等各种福利费的开支。

7、 防损部工作所发生的相关开支。

8、 后勤工作所涉及的各项费用开支。

九、 工程部负责审批的费用开支项目：

1、 购置各类经营性固定资产与维修费用的开支。

2、 公司各项工程改造项目所发生的费用开支。

3、 水、电、燃气、电梯、空调、排水、排污、冷库冷柜等设备的运营、供应、维护、配置等日常费用的开支。

4、 与绿化、环保、路政等职能部门接洽联系所发生的相关费用。

5、 其他相关费用开支。

经营管理费用开支管理规定

费用管理是在“费用开支有预算”原则下具体实施的。每月月底前，公司各部门应将下月各部门所需费用开支进行预算列表上报，再经财务部审核上报总经理审批，下发各部严格执行。各

部门费用开支详见前述开支范围。另外，各部门应制定专人对预算的填列上报和执行进行管理。

现就专项费用的管理予以规定：

一、 差旅费用审批签报的管理规定：

根据《财务通则》并结合公司的实际情况，本着既保证出差人员生活与工作的需要，又节省开支的原则，特制定本管理办法：

1、公司董事长、董事、总经理、副总经理、因其直接代表公司形象，因而出差所乘交通工具及费用标准，在本着节省开支原则的前提下，实行实报实销，不计算补助。

2、 部门经理、财务主管因工出差，异地往来可乘坐火车硬座(卧)、空调软座客车，其它费用(包括：住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则，具体标准为：部门经理、财务主管：150元/天;部门内主管：120元/天

3、 公司普通员工因公出差，异地往来可乘坐火车硬座、长途客车，其它费用(包括：住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则，具体标准为：100元/天。

4、公司员工出差需要乘飞机时，需报总经理批准;不同职务员工共同出差，交通工具标准就高不就低。

5、 出差借款审批程序：

(1) 因公出差员工在出差前填写“公差借款单”。借款时，依次经过部门经理、分

管副总经理、财务总监审签后，到财务部办理借款。没有具体分管副总经理的部门员工出差，必须由总经理审签。

(2) 实行备用金制度的部门，借款人报销时，由财务部付讫现金，借款滚动使用。

(3) 出差借款自最后一天的住宿日期或回本市车船票日期算起，在十日内到财务部

办理报销还款手续(特殊情况除外)，否则，财务部有权在借款人工资中扣除。

6、 出差签报程序：出差签报人在粘贴差旅费报销单后，先交财务部负责报销业务的会计处验审，然后按财务开支审批程序签批，最后到财务部负责报销业务的会计处报销。

二、 行政部调用办公用品的管理规定：

行政部是低值易耗品的监管部门，是公司费用预算执行的重要部门，因此应设专人对其所管费用开支项目进行核算管理，而且于每月底将低值易耗品领用分配表上报财务部。为了降低费用开支，行政部从卖场调用办公用品应按：以下规定办理相关手续

1、根据“费用预算”和各部门的领用情况，随时办理调拨手续，即：在调用时，填列“商品调拨单”，经行政副总及行政部和防损部经理审批后，到卖场提调。

2、营运部各主管在接到行政部“商品调拨单”后组织人员协助行政部提调。在行政部将商品提调完毕后，到财务部办理结算手续，然后财务部通知电脑部做出提调手续，并通知营运部。

3、行政部对从卖场提调的商品应单独核算并报行政副总和财务部，如调拨商品超出审批签报范围还应上报总经理。

其他相关财务管理制度的规定

一、 现金管理：

应严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》，加强对现金收入、付出和结存的监督检查，确保现金的安全完整及合理使用，任何人、任何部门不得扩大现金的使用范围。凡超过现金使用范围和规定标准(100元以上)，必须实行转账结算。不准以白条顶替现金;不准挪用现金;不准私人借用公款;不准单位之间套换现金;不准单位收入的现金以个人名义存储;不准保留账外现金;不准假造用途套取现金;不准以任何票证代替人民币;不准用银行账户代其他单位存入或支取现金。

二、 支票管理：

(1) 严格遵守结算纪律，财务部在签发支票前，出纳人员应该认真查明银行存款的账面

结存余额，防止签发空头支票。在签发支票时要详细填明日期、收款单位或收款人，

列明款项的用途和金额，并进行认真登记，以更备查。借用支票经办人要妥善保管

好支票，如果已经签发的现金支票遗失，应立即向开户银行申请挂失;空白支票或

已经签发的转账支票如果遗失，要及时请求开户银行和收款单位协助防范。因遗失

支票造成的经济损失，要对责任人按损失金额的一定比例进行处罚。

(2) 采购业务借用支票，按采购资金拨付审批程序签批。借用支票者，要及时到财务部

办理归还手续，归还期限从借出日起不得超过15天(月底无论支票使用与否，都必

须到财务部核销)。若到期未归还者，再借用支票时，无论任何原因，财务部有权拒

绝开出支票，直至办完原领支票的归还手续。

(3) 空白支票不准外借，不准以支票换取现金或以现金换取支票。作废的支票应加盖“作

废”戳记，与存根一并交还财务部。

(4) 财务部要加强对支票的监管和控制，银行出纳员或其他分管人员做到及时对账，月

终编制银行存款余额调节表，对银行未达账项于次月8日前通知所在开户银行查明

原因，并在月内及时查清业务的负责人和责任人，责令其按规定办理核销手续。

二、 异地结算管理：

公司异地结算主要以电汇方式进行结算，如需办理汇票等其他方式进行结算货款，还应到集团财务审计处办理审批手续，然后按资金拨付审批程序签批后，财务部办理付款手续。

三、 业务招待费及出租车费的报销：

业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，要严格执行国家规定的标准。对因业务需要，在外招待的，必须先由经办部门写出申请，如情况特殊，无法先写申请的，回来后要写出报告，由总经理和财务总监审批后，方可报销。市内出租车费，原则上不报销，确因工作需要而乘坐的，要写出书面情况报送总经理和财务总监审批后，方可报销。

四、 财务部要加强对原始发票的审核、监督、控制，保证原始发票的真实性、合法性，不符合规定的发票，拒绝受理并及时报告领导。用于购置材料辅料、低值易耗品、办公用品以及修理配件等，原则上要求取得增值税发票，特殊情况下，经批准可使用普通发票。

原始发票的审核重点放在收付款单位名称、账号、税务登记号、单价、数量、金额等方面。在审核中对手续不全、内容不真实、数据不准确或超过标准规定限额的原始单据，财务部不予受理，对伪造、涂改或不合法定手续的原始单据，除不予受理外应及时向总经理报告。现金收付必须当面点清，认真识别真伪，事后发现差错的由经办人负责。

五、 清欠管理：

1、 因购销业务和其他业务发生形成的债权或债务，其业务经办部门和经办人负责债权债务的清理工作，债权清理时间不找过一个月(合同规定除外)。债务的清理时间根据资金状况有财务部和业务部共同商定。

2、 在规定的清理时间内，业务部门没有及时清理债权债务的，财务部的分管人员应下达债权债务通知书，督促业务部门及时清理。

3、 财务部要建立债权债务的核对制度，财务人员要在每月十日前将债权债务的结存余额通知业务部门和业务经办人，由业务部门的经办人负责同其他业务单位进行核对账目，必要时财务部配合其共同核对账目，防止债权债务不清、金额不符，给企业造成损失。

4、 业务部门没有按规定清理债权债务的，一方面，财务部不再安排该部门使用任何资金，另一方面，要追究业务部门负责人、经办人的责任，情节严重者将严肃处理。

六、 其他管理：

1、 不准给系统外单位提供任何形式的担保，违反者将追究负责人、责任人的责任，并进行严肃处理。

2、 货币资金的日常管理由财务部出纳人员具体负责，各级部门人员应积极支持出纳人员按照本制度履行职责，不得借故刁难、打击报复。

3、 各部门要认真执行本规定，加强财会基础工作建设，完善管理制度，堵塞漏洞，提高财会工作的管理水平。

4、 本规定自即日起执行，未尽事宜财务部提出修订意见，报总经理批准后执行。

年 月 日

尊敬的领导，各位同事：

大家好!

一年来，在校党委、行政的正确领导下，图书馆围绕学校转型发展和图书馆年度工作计划，求真务实，开拓创新，不断提高管理服务水平，圆满完成了工作任务。图书馆先后被中共许昌学院委员会、许昌学院授予“先进基层党组织”(20__-20__学年度)、“先进单位”(20__-20__学年度)称号。

一、扎实做好基层党建设工作，成效显著

(一)扎实开展“两学一做”学习教育活动

根据校党委部署，结合图书馆实际，成立领导小组，制定实施方案。图书馆坚持经常性教育为主，以党支部为基本单位，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，不断丰富、创新学习教育活动。一是领导带头学习。图书馆党总支书记、馆领导、支部书记自觉带头讲好党课、带头学习研讨、带头整改落实。二是结合实际，在各个学习阶段，不断创新学习教育形式。在总支书记上党课、辅导讲座、外聘专家作报告、研讨学习、对照典型学习的基础上，开展了“做合格党员”承诺书签订、主题征文活动、知识抢答赛、办公礼仪讲座、微信知识竞赛、红色革命教育基地参观等活动，深入引导全体党员干部加强党性教育，增强党员意识，强化党性观念，坚定理想信念。三是重视发挥榜样作用。通过优秀党员事迹宣传、党员公益岗活动，在职工中有效诠释合格党员标准，彰显党员风采，产生了良好的示范效应。

(二)重视领导班子建设

高度重视理论学习，坚持中心组学习制度和全馆政治理论学习制度，不断提高班子成员政治理论水平和科学决策能力。坚持民主集中制原则，坚持党政联席会议和党务馆务公开制度，实现决策的民主化、科学化。开好班子民主生活会，开展批评与自我批评，增进班子团结和理解。

(三)加强党风廉政建设

按照学校廉政风险防控工作要求，全面梳理人权、财权、物权、事权等各项权利，绘制权力运行流程图，查找廉政风险点，修改制定防范措施，建立健全图书馆反腐倡廉制度体系。同时，深入开展廉洁自律宣传教育。通过观看图片展、知识竞赛、研讨学习等方式，增强全体党员干部的理想信念和廉政教育。本年度，图书馆无违法违纪现象。

(四)积极开展整改落实工作

根据学校有关省委巡视组反馈意见整改工作精神，图书馆按照举一反三、标本兼治的要求，深入自查，制定了党务、行政工作整改方案，明确责任人、整改措施和时间节点。完成了支部发展不平衡、_工作薄弱、群众工作有差距以及“首问制”落实不到位、部分同志业务知识欠缺、文明环境有待改善等六项整改任务，推动图书馆全面深化党的建设和促进各项工作持续健康开展。

(五)做好_工作

开展了与_对象结对子、交朋友、定期谈心活动，进一步调动和发挥好党外人士参与图书馆建设的主动性。

(六)做好精准扶贫工作

根据学校精准扶贫工作有关要求，积极制定图书馆扶贫工作方案，成立领导小组，建立扶贫台账。多次开展探视、访问活动，开展捐款捐物活动，解决帮扶对象实际困难。

二、强化内涵管理，不断提升管理服务水平

(一)根据学校要求和图书馆发展需要，制定图书馆十三五发展规划，为图书馆未来五年的发展制定工作目标。

(二)完善机构设置。根据图书馆业务发展需要，经学校批准，进行机构设置调整。取消期刊部、技术与咨询部，增设技术部、特藏部和咨询部。

(三)完善制度建设。根据学校内控建设工作和“制度建设年”工作要求，对图书馆规章制度进行全面梳理，新出台工作职责2项、工作机制1项，完善、修订管理规定、办法、细则、流程共28项，废止制度2项。

(四)加强管理监督。严格执行学校出台的各项管理制度;积极推行分级管理、责任到人的管理制度;坚持摆牌上岗、设立读者意见簿、投诉电话和网上留言栏目等，接受读者的监督;重视工作的定目标抓落实管理，努力提高工作效率。

三、加强文献资源建设工作，提高信息服务保障能力

我馆文献资源建设围绕着高校基本办学条件指标、本校的办学定位与学科建设、读者多元化需求来开展工作，在完成纸质图书指标基础上，加强电子资源、特色资源建设，重视资源共建共享，努力提高文献信息保障能力。

一是购置纸质图书3.5万种、10.4万册;完成20__年期刊征订_种;更新20__年中外文数据库21个;加工入库过刊_册。

二是馆藏纸质图书电子化_种，设立专栏并开通在线阅览功能。

三是特色资源建设取得明显进展。完成魏晋文化、钧瓷文化数据库平台更新，上传新闻动态、论文等数据_条;启动魏晋文化、钧瓷文化文献书库建设工作;学苑文库挂牌，征集教职工专著、著作_册、获奖证书_余本。

四是重视资源共建共享。继续参加河南省高等教育保障系统(HALIS)，共享CALIS图书编目数据、四库全书、年鉴、碧虚网等数据库。利用CASHL、CALIS为我校教师传递原文251篇、图书6本。继续加强图书资料共建工作，审校二级学院资料室书目数据_条。

五是履行全校文献资源管理职能。协助国资处开展固定资产管理制度修订、全校图书资产清查工作，获得资产管理先进单位称号。协助质检处、发规处等以及河南省图工委完成数据统计、报告工作;基本完成全校教职工外借图书清理工作，收缴图书赔偿金_万元，收回图书_册。

四、加强读者服务工作

(一)服务时间与文献借阅。周开馆达94小时，电子资源24小时开放;寒暑假开展普通阅览室、报刊阅览、图书借阅、咨询等服务。全年借还图书36万册次，入馆读者126万人次。

(二)信息咨询与学科服务工作。通过院长信箱、网上留言、微博微信平台等方式解答咨询_余条;为马克思主义学院等6个院部提供定题跟踪服务12项;深入文旅学院等4院部教学一线开展学科服务，嵌入课堂资源检索与利用培训4次;为部分教师提供个性化推送服务;开展委托查收查引服务。我馆申报的“文献传递服务的嵌入式宣传推广”服务案例荣获“第二届全国高校图书馆服务创新案例大赛”优秀奖。

(三)探索数字化服务模式。积极推动移动服务工作，完善图书馆微信平台，开通读者咨询、书目查询、自助续借等服务;利用微信平台开展新生入馆教育工作;开通移动图书馆服务，读者通过手机可获取电子资源、信息查询、图书续借、在线阅读等服务;利用电子书借阅机提供3000种电子书浏览、下载服务。我馆网站被评为校20__年度“十佳”网站。

(四)空间服务工作。目前，我馆利用空间开展的服务有：普通阅览室实现全年开放;利用学术报告厅举办学术报告180多场;利用专家导引室开展读书沙龙、毕业指导等近30场;利用逸夫馆八楼报告厅、兴华分馆报告厅开展视频展播、读者协会活动等20余场。

(五)培养大学生素养。一是加强读者信息素质教育。开设文检课2门，全年授课_学时，听课学生_名。利用新生入馆教育平台，培训新生_多名。坚持周五开展馆藏资源培训，培训2500多人次。二是做好阅读推广工作。通过馆主页推荐图书_种、期刊_种，发布新书通报25批次。举办第12届读书活动，开展“真人图书馆”“经典诵读比赛”、世界读书日专题活动等21项活动内容。5月，获得省图学会“全民阅读先进单位”称号。三是指导读者协会开展活动。组织开展文明读者行、读者文化节、社团联谊活动等活动88项;开展志愿者活动23次，为学生提高综合素质搭建平台。

(六)合理调整馆藏结构与布局。已完成逸夫馆5个书库布局调整，20万册图书进入二线书库、14万册版本进入流通、整理20__组架位约65万册图书;启动古籍书库、特色文献库调整工作;完成兴华分馆密集书库、文学书库、专业期刊入库工作，加工图书20万册进入密集书库，3.3万册版本进入流通，整理153组架位约4.3万册图书。

五、人才队伍建设与科研工作

全年选派32人次参加各类业务培训和学术会议、1人参加半年业务培训班;31人次参加教育部网络培训活动;组织业务骨干前往郑大等参观学习;开展电子数据库、办公礼仪等专题培训5次;开展第五届文明服务月活动，组织业务知识抢答赛、技能大赛、优质服务承诺等活动。

20__年全馆共立项35项，结项21项，获奖12项，参编著作2部，发表论文30篇，专利5项。

六、做好安全稳定、后勤保障、工会活动等工作

七、工作中存在的不足和问题

一是制度建设需要进一步加强。在转型发展过程中，一些工作规范或制度修订滞后。

二是服务意识和服务能力有待进一步提高。

三是业务部门工作业绩尚有较大提升空间。如资源推介、阅读推广内容与形式、书目数据的规范化与正确率、特色资料的凸显等，需继续提高。

谢谢大家!

述职人：___

20__年__月__日

1、使用洗衣机时,应按照先后顺序进行使用,严禁相互间争抢洗衣机或其它不文明行为。

2、使用洗衣机过程中,应严格遵守洗衣机操作规程,进行熟练操作,严禁乱拧、乱按、乱拆或其它损坏洗衣机的行为。

3、洗衣时严禁用水管直接冲洗洗衣机的开关控制部分,以免造成短路、漏电或触电事故。

4、使用洗衣时,应根据洗衣机的容量,适当放置需洗衣物的数量,避免洗衣机超负荷运行。

5、使用洗衣机的过程中应掌握控制好时间,并自备盛放衣物的盆(桶),洗净后应及时将衣物取出,以免在衣物洗净未能及时取出时,影响他人使用。

6、洗衣洗净后进行脱水时,衣物要放平,不要将衣物乱扔进脱水桶。

7、在使用洗衣机的过程中,不得随意将他人未洗完的衣物取出,如发现有已洗净的衣物,应及时帮其取出装入准备好的盛衣盆(桶)内;如使用半自动洗衣机选定程序完成后10分钟内无洗衣的人操作洗衣流程,可将未洗完的衣物取出装入准备好的盛衣盆(桶)内。

8、以上注意事项要严格遵守,如发现在洗衣时违反上述操作程序,造成洗衣机损坏除赔偿维修洗衣机的费用外,并将严肃处理。

9、洗涤衣物时要注意个人卫生，禁止使用洗衣机洗涤鞋、袜、内裤等，如果发现违反此条规定，罚款20元/次。

10、本管理规定在实际执行中逐步完善。

11、本管理规定自公布之日起执行。

河南安棚铁路货运有限公司

二○xx年一月一日

为进一步规范政府机关使用正版软件行为，建立长效机制，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《计算机软件保护条例》和《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》、国务院办公厅关于印发《政府机关使用正版软件管理办法》的通知及自治区、银川市有关软件正版化工作要求，结合实际制定本制度。本制度所称软件为操作系统软件、办公软件、杀毒软件。本制度适用本单位全体工作人员。

一、计算机软件采购制度

1、局机关计算机软件系统的采购按银川市政府采购有关规定执行。

2、更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握全局软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

3、采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作，切实维护采购软件版权的合法性。

4、采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公设备符合预装正版软件的要求。

5、对采购的产品，由计算机信息系统管理员负责组织验收，验收合格，由计算机信息系统管理员进行系统调试、加密、设置使用权限，编入计算机信息系统档案，并做好与使用人的交接。

二、计算机软件日常管理制度

1、本局计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。

2、各工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。

3、我局一把手是使用正版软件工作的第一责任人，分管领导负领导责任，信息系统管理员负具体责任。使用人员负直接责任。

4、计算机信息系统管理员经局机关任命，并由熟悉计算机的个人担任，在计算机信息系统安全管理方面接受局领导的直接领导。

5、每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员，计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护，发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告;

6、计算机信息系统管理员负责局机关：1.计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全;2.计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查;3.计算机信息系统的日常维护(包括信息资料备份，病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等);4.计算机信息系统与外部单位的沟通、协调(包括计算机信息系统相关产品的采购、安装、验收及信息交换等);5.计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。

7、管理员每年要在11月底前对本局使用正版软件情况及日常管理情况进行总结，形成年度报告，并将年度报告材料报送市级软件正版化主管部门。

三、计算机软件资产管理制度

1、为规范和加强我局软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，按照的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，制定本制度。

2、软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整。

3、局办公室是本单位软件资产管理的职能部门，承担软件资产的配置、使用、处置审批管理，并指导、监督我局软件资产的管理工作，对软件资产实行综合管理。

4、各科(处)室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。

5、所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中存放和保管。

6、各科(处)室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处置手续。

8、每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。

四、计算机软件管理责任追究制度

1、局办公室每半年对各单位、各(处)室计算机使用情况进行一次巡查或抽查。

2、定期检查计算机网络信息系统运行是否正常，网络系统是否存在安全隐患，操作员对业务操作是否熟练等。

3、及时检查计算机是否定期清洁设备，计算机室内环境清洁情况。

4、定期进行培训，提高计算机使用人员对计算机是否有病毒，是否正确安装、使用杀毒软件，操作员是否具有防范病毒意识。

5、定期检查计算机是否安装、使用与工作无关的软件和游戏。

6、对随意下载、安装、使用非正式授权软件的工作人员进行通报批评。

7、因使用盗版软件引起纠纷和诉讼、损害国家机关形象，造成不良影响、致使单位承担法律责任的，按“谁使用、谁负责”的原则，追究直接责任人的法律责任，同时追究领导和管理人员的行政责任。

一、宿舍卫生

1、地面(内外)整洁，无垃圾、污水。

2、门窗、墙面、瓷砖干净、无污渍。

3、床上、床下物件干净，摆放整齐。

4、生活用品干净、摆放整齐。

5、不准向窗外扔东西。

6、寝室长每天应安排值日生值日，其余学生应配合寝室长监督值日生搞好值日工作。(如值日生特殊情况请假不在，寝室长应重新安排值日生)

二、宿舍纪律

1、按时起床，按规定时间到教室，不迟到不早退。

2、提前五分钟就寝，睡觉铃响后应及时安静入睡，寝室长和任何一个同学对违纪学生应及时制止，不听劝告者应及时报告教师。

3、任何同学不得乱串寝室，睡觉时不得串床。

4、爱护公物，损坏按规定赔偿。

三、宿舍安全

1、在最后一个离开宿舍的同学必须带好钥匙、锁好门。

2、宿舍内禁止学生乱拉电线、插座及使用手机等小电器，发现电路、电闸、灯头等有不安全时，应及时报告宿舍管理人员或班主任。

3、宿舍内禁止使用明火。

5、严禁喝酒、吸烟、赌博等违法、违纪行为。

注：其余末定之内容按《中学生日常行为规范》和社会公德遵守。

1、洗衣机由宿舍长统一管理。

2、洗衣机属公共财物，要爱护使用。使用前要细心阅读使用声名，禁止随意拆卸，以免损坏。居心损坏者，原价赔偿。

3、使用前搜检电源线及插头是否有水，避免触电。经常搜检洗衣机电源插座，发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，实时断电并当即报修。

4、洗衣机每次洗衣量不得超过规定重量，禁止超负荷量操作，如因个人超负荷量操作导致洗衣机损坏，原价赔偿。

5、经常搜检洗衣机运转情形，发现异常或故障，实时上报，放置等待专业人员维修，确保洗衣机正常运转，放置期间不得私自拆开维修，因私自拆开而导致的一切后果由拆开者承担。

6、放置洗衣机的房间严禁抽烟和携带易燃易爆品进入，严禁使用明火。

7、宿舍长应经常搜检，发现异常情形，当即陈述上报。

8、洗涤衣物后必须将洗衣机擦拭干净，如在检查宿舍卫生时，发现洗衣机内有杂物不干净，取消该宿舍的使用资格。

9、洗衣机使用时间9:30-23:00，其他时间不得使用，以防止使用时的声响打扰到周围居民的休息。

行政部

一：目的：

为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。

二：范围: 部门经理、区域经理;

三：要求:

(一)：区域经理

1：补贴标准：住宿、餐费：150元/天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)

2)西藏地区补贴标准：区域经理按190元∕天

3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天30元，早

餐6元、午餐12元、晚餐12元。

4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2：手机话费补助：

1)话费标准为：300元∕月。

2)超出以上300元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

3：长途差旅费：

报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证实报实销。火车连续6小时以上 车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。

(二)部门经理

1：住宿、餐费补贴：170元∕天

1)沿海地区及特殊地区补贴标准190元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、

2)西藏地区补贴标准：210元/天

3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天40元，早

餐10元、午餐15元、晚餐15元。

4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

2：手机话费补助：

1)话费标准为：500元∕月。

2)超出以上500元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

3：长途差旅费：

报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销，轮船按

座位或三等舱报销

四：报销凭证及要求：

1：住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据

为准，且票据须与出差地相吻合。

2：车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可给予报销。

3：票据背面须注明起止地点出发日期及时刻，到达日期及时刻，若电脑票已注明出发

日期及时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。

4：乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。

5：超出以上票据范围均不作为报销依据。(如：包车、的士、三轮等)

6：电话费：须提供电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭

证)。

7：特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。

五：交通工具的选择：

1：公司要求的特殊公务，火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价

差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的，超出

部分由区域经理自行承担。

2：选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并按照公司违纪规定进行处罚。

3：火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下，选择最优惠的交通工具。

六：其他规定：

1：火车订票费20元以内予以报销。

2：发现虚假报销者，将给予500—20xx的处罚，情节严重者，不予报销当月差旅费。

并给予记大过

为了进一步加强干部队伍建设，不断提高本系统全体干部职工的思想政治素质、理论水平、领导艺术及拒腐防变能力，促进水利事业发展，特制定本制度：

一、确定每月第一周星期一为理论学习日、第三周星期一为业务学习日(即集中学习日)，其余时间均可安排自学， 每月累计集中学习和自学时间不少于8天。

二、学习采取集中学习和个人自学相结合的方法。结合工作实际经常组织学习心得体会交流。个人自学，要认真做好读书笔记，讲求实效。

三、读书笔记要将政治理论与业务知识分开。全年记读书笔记不少于3万字，心得体会不少于4篇。

四、学习除规定内容外，还应结合形势与任务及思想实际，有针对性地组织参观、观看录像、调研等活动，必要时还可组织外出交流学习。

五、建立学习考勤制度。每次集中学习必须认真进行考勤，除特殊情况外，干部职工都必须按时参加由局党委组织的学习及活动，如确因特殊情况不能及时参加学习的，必须由本人向局领导请假。

六、建立学习奖惩制度。局党委将定期或不定期对领导干部职工学习记录、读书笔记进行抽查，并由检查人员负责签字，年终将把领导干部职工学习情况列入年度考核之中，并根据检查考核结果对每名同志予以综合评价。

七、局属各基层单位参照本制度执行。

1、 目的

为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。

2、范围

公司出差人员

3、定义

出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。

4、出差审批程序

4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。

出差审批流程：

4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。

4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。

4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。

5出差管理

5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。

5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。

5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。

5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。

5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。

6出差费用管理

6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程

6.3职级报销分类

A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; C类：正、副部长/主任人员; D类：除上述人员之外的其他人员

6.4报销范围

出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费; ■交通费包含出差路途费、市内交通车费;

■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费; ■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用; ■高层管理人员出差可申报业务费。 6.5报销标准

6.5.1乘坐交通工具标准

6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。

6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。

6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。

6.5.5出差住宿费及生活补助标准

6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。

6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。

6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。

6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。

6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。

6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。

6.6生活补助发放的规定：

6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。

6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。

6.7其它报销规定

6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。

6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。

6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、

金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。

6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。

6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。

6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。

6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。

6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。

7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。 8 附件：《出差申请单》

澜桂坊酒店财务部

二Oxx年五月二十三日