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篇1：财务会计管理制度
一、从业人员的职业道德规范、岗位职责及人员交接制度
1.爱岗敬业。要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。
2.诚实守信。要求会计人员做老实人，说老实话，办老实事，执业谨慎，信誉至上，不为利益所诱惑，不弄虚作假，不泄露秘密。
3.廉洁自律。要求会计人员公私分明、不贪不占、遵纪守法、清正廉洁。
4.客观公正。要求会计人员端正态度，依法办事，实事求是，不偏不倚，保持应有的独立性。
5.坚持准则。要求会计人员熟悉国家法律法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督。
6.提高技能。要求会计人员增强提高专业技能的自觉性和紧迫感，勤学苦练，刻苦钻研，不断进取，提高业务水平。
7.参与管理。要求会计人员在做好本职工作的同时，努力钻研相关业务，全面熟悉本单位经营活动和业务流程，主动提出合理化建议，协助领导决策，积极参与管理。
8.强化服务。要求会计人员树立服务意识，提高服务质量，努力维护和提升会计职业的良好社会形象。
9.公司聘请专职财务人员和会计师及出纳人员。
10.财务部部长协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
财务部部长主要职责如下：
a) 执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作; b) 审核公司投资和效益的计算方案;
c) 编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; d) 监督公司的财务管理和活动;
11.监事会是公司的财务监督主管部门，负责从业务上对公司财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督.
12.公司的财务部部长，在总经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
a) 主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;
b) 制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考
核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告;
c) 参与投资、重大经济合同的可行性研究;
d) 负责编制会计报表，主持清查财产;
e) 执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;
f) 监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单
证，杜绝贪污、浪费及不合理开支.
13.出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
14.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
15.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，数字准确，帐目清楚，内容真实，日清月结，按期报帐，每月10日之前将上月财务报表送至每位股东各一份.
16.各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
17.财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
二、内部财产物资管理制度
为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规和公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。
(一)财务会计管理的基本原则
1.公司核算应遵循权责发生制原则。
(二)财务会计管理的基本任务和方法：
1、筹集资金和有效的使用资金，监督资金的正常运行，维护资金的安全，努力提高公司经济效益。
2、做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。
3、有加强财务会计核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合公司管理部门定期进行财产清查。
5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。
(三)财务会计管理的基本内容
1.财务会计管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部门负责人对财务会计管理负有组织、实施检查的责任。财务人员要认真执行会计法，坚决按财务会计制度办事，并严守公司的秘密。
2.加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
3.公司应根据审核无误的原始凭证、编制记账凭证。记账凭证内容必须具备：填制凭证的日期、编号、业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证的张数、填制人、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应由出纳人员签名或盖章。
4.健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账薄。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行。保证会计指标的口径一致、相互可比，会计处理方法应前后相一致。
5.做好会计审核工作，经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时，应由专人复核，重大事项由财务负责人复核。
6.会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账薄记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来账的单位或个人等进行相互核对，保证账证相符，账实相符，账表相符。
7.建立会计核算档案，包括会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料者应建立档案，并妥善保管。会计档案应按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
8.会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部交给接替人员，会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。交接人员及监交人应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
三、业务规范制度：
(一)、签订《代理记账委托协议书》
委托人委托本公司进行代理记账时，应当在互相协商的基础上，签订书面委托协议。委托协议除具有法律规定的基本条款外，还要包含以下内容：
1、委托人、受托人对会计资料合法、真实、准确、完整应承担的责任。
2、会计凭证的传递程序和签收手续;
3、编制和提供会计报表的要求;
4、会计档案的保管要求;
5、委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜。
(二)双方的义务责任及权利
1、代理记帐委托人应履行的义务
(1)对本单位发生的经济业务，必须填制或者编制取得符合国家统一会计制度规定的原始凭证;
(2)应当配备专业人员负责日常货币收支和保管;
(3)及时向本公司提供合法、真实、准确、完整的原始凭证和相关资料;
(4)对本公司退回的，要求按照国家统一会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充;
(5)承担《代理记帐委托协议》中约定的责任。
2、本公司应履行的义务
(1)遵守会计法律和法规以及国家统一会计制度，依法履行职责;
(2)对在执行业务中知悉的商业秘密，负有保密义务;
(3)对委托人示意做出不当的会计处理，提供不实的会计资料，以及其他不符合法律、法规规定的要求应当拒绝;
(4)对委托人提出的有关会计处理原始问题负有解释的责任;
(5)承担《代理记帐委托协议》中约定的责任。
四、代理记帐的操作规范
1、根据会计业务需要配备专业会计人员，非会计专业人员，不得从事代理记帐工作。
2、代理记帐人员未得到客户认可，公司必须根据客户要求另行委派至用户满意为止。
3、定期向客户了解代理记帐人员工作情况，提出合理化建议，并加以改进。
4、依法制止客户示意作不当的会计处理或提供不实的会计资料，如阻止无效即向公司汇报或向主管财政部门汇报。
5、代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等资料应按约定的时间提交委托单位。
6、承接代理记帐业务时，必须向客户说明代理范围、代理责任、双方权利义务和收费标准，不得以个人名义承接业务或擅自收费。
7、不得在委托单位或通过委托单位获取代理收费以外的任何利益。
8、代理记帐人员定期参加会计业务的培训。
9、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办理交接手续的，不得调动或者离职。接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
五、现金、费用支出审批管理
1、公司财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
4、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，总经理私章和会计私章由本人各自保管。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
5、公司银行帐户往来应逐笔登记入帐，各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
6、财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
7、公司日常经营性开支，业务往来及营销差旅费用，均以节俭和控制成本为原则，报由总经理签字批准后再合理支配使用。
8、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位(人)
9、凡委托其他单位(人)代付款的，一律上报总经理批准。
10、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第四十条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
11、业务费用的使用和支配，按利润的适当比例提取，由总经理掌握使用，提取的比例由总经理确定。
12、严禁公司为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
14、有关资金使用的审批，当审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
六、 内部稽核制度
1、 本制度所涉及的范围包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料的审核，以及对收入记帐、支出报销、费用收支、成本核算、资金划拨及各项利润税金的解缴等会计事项是否符合财务会计制度。
2、 公司的会计在从事报销业务时，要严格按有关《财务报销制度》对原始凭证进行审核，对于违法的收支，应当制止和纠正;制止纠正无效的应向单位领导提出书面意见要求处理。对其它会计业务的处理也要认真依照企业会计制度的有关规定执行办理。
3、 出纳在复核需要经办的凭证时，对不真实、不合法、不规范、不正确的凭证有权拒绝办理，并同会计人员提出拒办理由。必要时要向财务负责人反映。
4、 会计电算化人员，负有全面稽核的责任，对于不真实、不合法的会计凭证、帐簿记录和会计报表，有权要求更正补充，对严重违反财会制度的经济事项，应向会计机构负责人提交书面报告。
5、 会计人员、复核人员、稽核人员，对于违法的收支，不予制止，不予纠正，又不向有关领导提出书面意见的应承担相应责任。
6、 财务部门负责人对企业的稽核工作负有全面责任。
a) 负责组织制定和完善单位的稽核制度，促使稽核工作的有效全面的展开。 b) 确定定期稽核、日常稽核的时间、内容、方法，并负责对稽核中出现问题进行处理，对各项责任的鉴定。
c) 组织并参与不定期的抽查审核工作。
d) 对于所接到的书面意见，必须要在10日内作出书面决定，并对其决定承担责任。
e) 签署各项稽查报告，并对报告承担责任。
七、 企业财产清查制度
1. 第二十三条 建立健全企业财产清查制度，是确保帐簿记录与实物、款项相 符的需要，同时强化了会计工作的反映控制能力。
2. 第二十四条 通过财产清查可以及时发现财产管理方面的存在的问题，健全财产的保管和核算制度，以及保护财产的完整与安全。
3. 第二十五条 财产清查便于核实各项应收应付款项的结算情况，避免损失，有利于维护财经纪律。
4. 第二十六条 财产清查的范围包括：
a) 所有的固定资产、材料，在产品、产成品，未完工程及其它物资。 b) 库存现金、银行存款、银行贷款和各种有价证券等。
c) 各种结算款项等。
d) 在途材料、发出商品、委托其它单位加工或保管的材料物资。
e) 受托加工或保管的财产物资。
5. 第二十七条 财产清查可分为全面清查和专项清查、日常清查。财产全面清查一般在年终决算时进行。专项清查主要是各种贵重物资或流动性较大的物资进行的清查，以及有针对性的清查。日常清查重要指现金出纳人员每日清核，银行存款每月一次的核对。
6. 第二十八条 全面清查与日常清查可定期开展，而专项清查既可定期开展，也可根据需要不定期开展。
7. 第二十九条 我单位的财产物资实行“实地盘存制”。
8. 第三十条 财产清查的组织
a) 建立由单位负责人、技术人员、财务人员、保管人员组成的清查小组，实施财产清查工作。
b) 制定有关的财产清查计划，确定财产清查的对象、时间范围，配备必要的工作人员，并明确各个职责。
c) 财会部门应于财产清查前，对财产物资帐目作一次全面清理，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
d) 准备好各种必要的检测工具和检测标准，同时准备好有清查表册。
9. 第三十一条 财产清查的方法
a) 对于库存现金的清查可采用实地盘点法。在出纳人员在场的情况下核实库存金额，再与现金日记帐，以及会计帐进行核对查明帐实是否相符。
b) 对于银行存款清查，采取与开户银行帐目应付核对的方法，主要用银行日记帐与银行签发的对帐单，余额表相核对。同时编制银行存款余额调节表。
c) 对存货的清查，采用实地盘点，技术鉴别的方法清查，要做数量和质量方面的清查，并编制存货清单报告表。
d) 固定资产的清查要在保管人员在场的情况下，对其进行数量的清查和质量的评估，同时编制固定资产盘存表。
10. 第三十二条 对财产管理人员的奖罚办法。
八、会计档案管理制度
1. 对委托单位提供的原始凭证等会计资料负有保管的责任。处理完毕后，应按规定及时返还委托单位，对代理业务形成的会计凭证、会计帐册、财务会计报告等会计资料应整理归档，以备需查时用。
2. 对每一客户建立档案，并由专人保管，内容包括：用户概况、代理记帐协议、原始凭证、会计凭证、会计帐册、会计财务报表等交接验收记录。
3. 对不真实、不合法的原始凭证，不得归档。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不归档的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
4. 归档过程中如果发现对外送报的财务报告有错误，应当及时办理更正手续。除更正本单位留存的财务报告外，并应同时通知接受财务报告的单位更正。错误较多的，应当重新编报。
5. 每季度由监督部检查档案管理工作并汇总至经理办公室。
6. 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。
7. 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
8. 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存20xx年。
9. 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少20xx年。
10. 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
九、 会计电算化管理
1. 负责公司会计凭证的数据录入工作;
2. 各种电算化的操作，以及软件的维护;
3. 负责会计帐表的生成以及存档编号;
4. 负责会计档案的保管查询工作;
5. 负责会计稽核与事后监督工作。
篇2：酒店财务会计的职责描述
职责描述：
1、悉知本地税收政策，确保酒店依法纳税，;
2、根据各类原始凭证完成记账工作;
3、编制规定事项的财务报表，保证财务报表的按时完成;
4、完成每月各项税费的申报缴纳及申领发票工作;
5、完成每月房费、餐饮、商品等收入的分析工作;
6、确保前厅将所有应收账单上交齐全，并负责应收帐款相关凭证的完整保存，做好应收账款的账龄分析工作，协助并督促销售人员及时收回应收账款;
7、审核酒店发票开具情况，保证按税务局规定条款开具相应发票，并做好发票登记保管工作;
8、定期安排库存现金及备用金的盘点工作;
9、编制应付账款资金计划，按计划支付欠款;
10、严格执行酒店各项规章制度和政策，根据酒店财务制度审核各项费用报销单据;
11、根据人员编制、人员变动及考勤资料审核人事部编制的工资表;
12、根据酒店管理要求，核查酒店物料领用及归集物料成本;
13、完成上级安排的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历;
2、熟练掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计知识等
3、具有助理会计师以上职称，1年以上酒店财会工作的实践经验，能胜任本职工作。
4、工作踏实、数据概念强，责任心强。
篇3：关于财务会计岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、出纳相关工作。
7、工程类办理外签证预缴。
篇4：会计核算主管岗位职责
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
篇5：关于会计的工作职责
1、完善财务分析体系及模型，负责各业务渠道经营情况关键指标的分析，对各项财务指标实施动态管控，为管理层提供合理化建议;
2、研发费用管理，参与到研发项目过程中，从立项到材料采购、研发过程、输出结果等全过程跟进，建立研发项目台账
3、协助分析公司财务状况，协助订立和执行有关改善计划;
4、财务指标分析，对月度、季度、年度财务报表相关指标进行全面分析，包括偿债能力、盈利能力、营运能力等;
5、每月编制相关部门管理报表，完成经营分析;
6、协助部门经理处理阶段性重点工作。
篇6：核算会计岗位职责
1.负责收入、成本、利润的核算。
2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。
3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈
4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。
5.组织二级核算，指导班组核算。
6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。
7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。
8.固定资产分类账、明细账的核算。
9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。
10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。
11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。
12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。
13.领导交办的其他工作。
篇7：2024主管会计岗位职责
1、主持公司财务核算、会计监督和财务管理工作。
2、协助财务总监建立健全财务管理体系的制度拟定工作，协助财务总监对财务部门的日常管理，协助财务总监、稽核部门对公司各项支出、资金运作等工作进行监督。
3、负责年度、季度、月度财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析数据，保证财务信息对外披露的正常进行，对有效地监督检查财务制度、及时提出建议或意见。
4、负责公司涉税事项，向财务总监提出对公司税收的整体筹划与管理的建议，按时完成税务申报、缴纳工作。
5、负责外部财务与税务的审计配合工作。
篇8：关于会计的工作职责
1.在财务总监的领导下，建立以财务预算、财务分析、绩效考核、资金管理为核心的公司财务管理体系;
2.根据公司的经营目标，设定公司年度财务管理工作计划与控制标准，完善公司财务管理制度;
3.组织各部门编制部门财务预算，并形成公司的年度财务预算，经公司审核后组织在执行阶段，监督检查各部门预算的执行情况;
4.根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况、定期编写财务分析报告，为公司经营管理决策提供财务分析以及合理化建议;
5.根据公司各部门、各产品的实际经营和财务情况，对标财务预算目标和行业平均水平，逐步建立以利润考核为核心的绩效考核体系;
6.协助财务总监做好资金管理工作，确定合理的筹资和投资计划，建立有效的资金管理控制体系;
7.做好企业会计核算管理，制定企业会计制度、会计政策、会计估计，监督财务部门完成每月、季度、年度财务报告;
8.审核集团企业税务申报工作，做好企业税务筹划，为公司合理争取税收减免;
9.完成领导交办的其他工作。
篇9：初级会计师岗位职责
1：参与公司的财务工作规划、计划、总结报告等讨论制定及撰写;
2：更新完善公司各类财务制度及流程，严格推广执行，过程监督管控;
3：根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字准确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正;
4：及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算;
5：正确计算收入、费用、成本等财务数据，定期编制及上报各公司财务周报、月报、季报、年报等相关财务报表;
6：及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
7：公司财务资产定期维护，保障银行账户、电子账簿、U盾、税控盘等顺畅有效运行;
8：对财政、税务、银行等相关政府部门以及会计师事务所等相关第三方合作伙伴建立并保持良好的合作关系，保障工作的有序协调开展;
9：负责公司固定资产的财务管理，定期正确计提固定资产折旧，定期组织清产核资工作;
10：各类收付款审核、操作、开票等出纳工作;
11：税务申报及审核工作，纳税风险控制及纳税综合平衡;
12：人员工资、奖金、个税等财务数据核算、发放;
13：对公司重大经营活动提供建议与决策支持参与风险评估与跟踪控制;
14：对公司相关人员开展财务相关培训工作;
15：上级交办的其他工作事项。
篇10：成本会计的职责权限
1.按照国家财务法规及行业对成本的有关规定，正确进行公司各种成本核算工作。
2.主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算，编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3.协助上级领导和有关部门，确定各类成本定额、标准，以及制定成本管理的总体规划，控制方案和实施方法
4.利用先进的成本管理方法和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议
5.做好相关成本资料的整理、归档、建立数据库等方面的工作
篇11：总账会计工作职责与任职要求
1.监督审核各类日记账、总账、分类账填制，保证各类凭证真实、完整;
2.负责审核现金、银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统核对;
3.负责审核各类报销单、付款申请单等是否符合相关规定及各类经济业务的真实性;
4.负责对各科目规范的管理、及时清理应收应付款项;
5.负责总账及ERP系统月末结账工作，编制各类财务报表;
6.审核所有记账凭证，确保费用、成本的账科记账无误;
7.指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
8.完成上级领导交办的其他工作事项。
篇12：应收应付会计工作职责
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
篇13：初级会计师岗位职责
1、主持公司的财务管理工作;
2、负责组织编制公司新项目投资经济预测分析方案;
3、负责监督成本控制制度的实施;
4、负责公司资金需求的预测、管理及控制,提高资金使用效率;
5、负责组织拟定公司各项经营计划,对重大的财务收支计划和经济合同必须进行会签;
6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度,监督和检查各级财务运作和资金收支情况;
7、参与经营管理,促进各个部门之间的业务联系和配合,就财务事项向公司管理层提出决策意见;
8、负责组织年度预算汇编,协助公司总经理做好年度预算指标的分解工作,监督预算指标的落实执行;
9、负责安排及协调公司各项税务事宜,合理进行税务筹划;
10、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析,对经营过程中发现的问题,及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议,促使公司不断提高管理水平;
11、负责对财务人员培训与指导,促使公司不断提高管理水平;
12、负责组织财务人员做好财务决算工作。
13、专业职称：中级会计师 ，外派山东东营、陕西西安、宝鸡，河南灵宝.
14、懂韩语、英语者优先考虑。
篇14：2024主管会计岗位职责
1.熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规，严格遵守国家的财经政策;
2.按照公司财务制度要求，协助财务经理制定工作计划及制订岗位有关财务制度;
3.按照公司确定的会计核算方法、核算原则，完成岗位工作。
4.做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
5.做好岗位财务分析及处理跨部门财务管理和协调工作。
6.审查或参与拟定经济合同或其他经济文件，保障合同符合国家法律法规，保障公司合法利益;
7.编写财务报告，及时向领导汇报财务工作;
8.组织学习，提高会计人员的业务水平;
9.完成领导交办的其他工作。
篇15：运营会计工作职责
主持公司预决算，财务核算，会计监督和财务管理工作，组织协调，指导监督财务日常管理工作，监督纸箱财务计划，完成公司财务目标。
建立，健全财务财务管理体系，对财务部门得日常管理，年度预算，资金运作等进行总体控制
主持财务报表以及财务预算决算得编制工作，预算得执行情况以及适当及时得调整。
正确进行苦于埃及核算，填制和审核会计凭证，登记明细和总账，对款项得收付，财物得收发，增减和使用，经费收支进行核算。
对公司税收进行整体筹划与管理，按时晚餐税务申报以及年底审计工作
监督和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本得合理结构，统筹管理和运作公司资金对其进行有效得风险控制。
向总经办汇报公司经营状况，经营成果，财务收支以及计划得具体情况，提出有益得建议。制定本企业会计制度
根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证得合法性，合理性和真实性，审核费用发生得审批手续是否符合规定。
篇16：2024主管会计岗位职责
1、协助总监完成集团预算汇总和分析、编制集团定期资金收支汇总合并报表。
2、负责集团各子公司季度经营报告的分析、以及季度、年度合并报表的编制及报告的编写。
3、熟悉账套管理、账务处理、税务申报等相关业务的操作，负责集团部分子公司的账务处理的审核、税务申报的审核等工作。
4、负责协助总监制定公司财务管理制度及相关流程的建立和完善。
5、负责协助总监完成集团新成立公司或医院的财务相关的前期筹备工作(财务管理制度和核算制度的建立、内控表单的完善等)。
6、参与公司拟投资项目的财务尽职调查工作，并协助出具调查报告。
篇17：2024主管会计岗位职责
(1)建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
(2)组织编制公司年度成本、利润、资金、费用等有关财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
(3)加强项目财务管理，审核项目资金的合规性，对项目管理过程中提出管理意见，对项目核算能够准确、合理等进行成本的分摊、计提，能指导项目过程的成本控制，税收筹划。
(4)加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
(5) 配合完成领导交办的其他工作。
篇18：成本会计的职责权限
1、负责制定产品成本及存货相关管理制度、业务流程，并结合业务发展不断优化和修订制度和流程;
2、负责公司精细化成本核算：每月完工产品成本、销售产品成本及相关费用的核算，准确、及时地做好帐务和结算工作，数据准确、及时;
3、负责分析、跟踪、监督库存管理，对公司积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析，对存货进行减值测试;
4、学习掌握先进的成本管理方法，能提出降低成本控制的措施与建议;
5、及时揭示存货及采购、开发管理中存在的问题，提出管理建议和意见，有效控制成本管理中的风险;
篇19：成本会计的职责权限
1、负责餐厅应付、库存、固定资产等的帐务处理工作
2、与往来单位进行对帐，清理预付帐款和应付帐款，确保帐务反映及时、真实、完整、准确;
3、审核每日消费额，消费菜品单价、数量无误，跟进客户消费挂帐情况;
4、核算成本毛利，编制餐饮成本分析报表;
5、编制资产负债表、利润表、现金流量表;
6、每月参与存货的清查盘点工作，对餐厅的材料、用品等进行盘点，确保进出记录、库存数量无误;
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
8、公司及部门安排的其他工作。
篇20：会计人员的职责范围
1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2. 在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
3. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
5. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
6. 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
7. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
9. 工资核算。
协助经理做好部门内务工作，完成经理临时交办的其他任务。