会计结算岗位职责实用九篇 岗位职责的内容通用20篇

餐饮连锁企业会计岗位职责

工作前都要对该岗位的职责有所了解。以下由小编为大家提供的“餐饮连锁企业会计岗位职责”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。

岗位职责：

1、负责公司的会计核算事宜，以及做好凭证的编制、登记，做到账证相符，账表相符。

2、按月度及时填送并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司各项税费台账的登记和管理。

4、负责公司固定资产核算，做到账、卡、物相符。并按规定准确分类、编号、计提折旧。

5、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品账面管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

6、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

7、对公司的会计凭证、各类账表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

8、完成上级领导安排的其他事物。

任职资格：

1、会计学、财务管理等相关专业毕业，本科及以上学历;

2、有会计职称证书;

3、工作经验：从事会计等财务工作3年以上;

5、熟悉国家各项财经制度、会计准则和税务法规;

6、熟练应用办公软件和财务软件;

7、具敏锐的风险意识，较强的逻辑思维和分析总结能力;

8、工作细致、稳重踏实、能吃苦耐劳，有较强的责任感;

9、需要有餐饮连锁行业工作经验。

职责：

1. 负责工程审计，严格执行工程审计工作流程，执行工程审计测试，编写工作底稿;

2. 协同各业务部门通过外部审计机构对公司内部控制管理审计;

3.负责外部审计单位对接和相关审计资料收集、整理、归档;

4. 协助业务部门寻求内控缺陷整改方案;跟踪业务部门对内控缺陷的改进和完善;

5. 根据部门工作计划安排，负责内控专项审计项目的具体实施，设计和执行审计方案，撰写审计报告。

任职要求：

1.工程相关专业(专业不符请勿投递)，全日制统招本科及以上学历，具有中级职称优先;

2.3年以上工程审计工作经验;

3.熟悉国家财务政策、会计准则;

4.精通审计、税务法律法规;

5.熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;

6.了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力;

1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。

2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。

3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。

4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。

5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。

6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。

7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。

8、完成中心领导交办的其他工作。

1. 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

10. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

银行财务会计岗位职责说明

作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。那么大家知道银行财务会计岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“银行财务会计岗位职责”，供您参考。

银行财务会计岗位职责是什么

1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;

2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督;

3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理;

4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;

5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;

6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告;

7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;

8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。

银行财务会计岗位职责范文

1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。

3.根据现行财务制度中规定的开支范围、

标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6.完成所长交办的其他工作。

银行财务会计岗位职责

1.严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

2.根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

3.按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。

4.每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。

5.负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

6.及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

7.严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

8.逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。

9.负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

10.完成领导临时交办的各项工作任务。

1、 核算公司应收款项(客户)，应付款项(供应商、厂家)，对销售门店及跟单部进行账务管理。

2、 核算公司库存物资，与仓库进行对接，对仓库进行监盘，确保账面与实物物资的准确性。

3、录入《收款明细表》，每日更新每个定单的收款情况，月终统计应收帐款余额，根据《收款明细表》每日初审出库单，确保收齐货款方可出货，若有上门收余款的，及时与相关人员跟踪落实。

4、及时核对送货费用，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名：

5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单，库存帐，监督库存数据，为与工厂对数提供依据。

6、初审跟单部的提货单，审核产品型号，单价，数量等方面的审核登记，确保提货单应付款的准确性，确保每次的提货单不会出现重付款;

7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目，并对费用进行归纳汇总;

8、核算人员薪资， 制作公司工资表;

9、审核销售订单，对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核，发现不规范的通知其纠正，交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;

10、根据《销售成本明细表》，查找每个产品的成本，分析成本，计算毛利率。

1、负责资金核对、收付;

2、负责协助部门领导完成服务协议的出具、审核、存档的管理工作;

3、负责管理本部门服务协议的续签、终止及与公司支持部门的衔接工作;

4、负责本部门的项目立项管理工作;

5、协助代理记账会计做好记账和纳税申报等各项工作，申报期后三个工作日内向上级提交当期申报、发票、工作量统计表;

6、负责打印、整理、装订和保管客户相关资料;

7、负责每月向相关部门报送预缴税款统计表;

8、完成公司交办的事项和其他部门需要配合的工作。

1、主持质量安全部日常工作;

2、 监督考核本部门、工程管理部的制度流程执行情况;

3、 参与编制“施工工艺”;

4、 配合公司相关部门的“三体系”管理;

5、 主持编制“质量管理制度文件”、“安全文明施工管理制度文件”;

6、 开工仪式前实施安全文明检查，对现场开工前的安全文明措施进行检查，合格方可开 工;

7、 施工过程中进行质量、安全巡检，对照公司制度提出奖罚申请;

8、 实施重大节点、隐蔽工程到场验收;

9、 汇总月度质量问题，协助副总经理召开月度质量会议;

10、协助副总经理组织工程内部验收。

1、主持前台、商品部、行李生的日常管理。

2、负责对下属员工进行任务分工。

3、掌握住店客人情况，出租率及各下属的日常服务情况。

4、掌握客人预定情况，审阅当日的订房单并及时向部门经理报告重要团体和客人的订房排房情况，各部门的设备运行情况。当天抵店的VIP客人及团队用房要开通知单分送有关部门。

5、每天检查房间状态，掌握客房使用情况。

6、随时处理客人投诉和各种合理要求，解决工作中出现的问题。

7、完成部门经理交办的其他工作。

仓库存货是流动资产的重要组成部分，流动性较强，增减变动频繁，因而仓库存货的采购、消耗与领用，对资金循环周转及损益的计算有着直接影响，因此建立健全管理责任制度，加强对采购、验收、出库、盘点等，环节的核算管理，如实地反映收、付、存情况，作到心中有数。

1、公司的物资采购，应根据经营需求购进，财务部应会同区域总经理和各单位会计确定存货的储备量，规定库存商品的限额。

2、货物购进后首先进行验收

(1)检查到货数是否与采购单的数量一致;

(2)检查到货物品质量是否符合标准;与采购单的规格一致;

(3)检查发票价格是否与采购单市场报价一致;

3、验收完毕后及时入库，并填写入库存单、一式四份，第一联存根联，仓库记账，第二联，交采购员到驻店会计报帐时用，第三联交财务部，做为月末结帐的依据，第四联交供应商结帐时用，四联入库必须要有经手人签字。

4、物品内部调拨要办理有关手续，填制调拨单，调拨单一式三份，经主管领导和调入，调出双方驻总签字后，由财务部门及调入、调出双方各持一份，作为记账依据，进行帐务处理。

5、仓库保管员必须认真登记领货物品三级明细帐，并经常与实物进行核对，定期(月底)与财务部门进行对帐，发现帐、物不符合应及时查找原因，重大问题应及时向领导汇报。

6、仓库必须坚持每十天进行一次盘点，根据账目，核对实物，月末要填写报库存商品的盘点表，并报给驻店会计和财务部。

7、物品报损时要及时填写报损申请单，经有关领导批准后，要查明原因方可处理，处理物品的残值收入全部交财务冲减费用。

8、领用办公用品时由各部门每月作出领用计划，并由本部门经理签字，报主管领导审批后方可领用。

1.检查并处理前一天的工作情况(08：30～09：00)

(1) 查看交班记录，了解未完成的工作事项。

(2) 检查夜审报表情况，检查各种报表的分送登记，查看夜班钥匙清点记录和有无过夜的留言信件。

(3) 分析房间误差原因，查阅有无超越权限的房价签字等。

2.了解并处理当天的主要工作(08：00～09：00)

(1) 贵宾抵离情况和宴会、活动通知。

(2) 当天进店团队散客情况，当天离店团队散客情况。

(3) 当天客房销售余缺情况等。

3.布置工作任务(09：00)

(1) 向领班布置当天的主要工作。

(2) 落实贵宾抵离和宴会活动的工作及注意事项。

(3) 布置上级下达的临时任务和下达当天分房的基本要求等。

4.检查日常工作(09：00～14：00)。

(1) 内宾登记表和外宾登记表。

(2) 订单保存和介绍信、会客登记、邮件、留言传递及发送。

(3) 员工仪容仪表和领班安排的员工替换吃饭。

(4) 权限、价格执行情况，设施设备及维修情况及卫生及阅览架陈列。

(5) 资料存档。

5.主持例会。

(1) 评价当天工作，布置工作任务，公布新的规定，通报有关情况。

(2) 传达有效通知等。

6.检查工作完成情况(14：00～17：00)。

(1) 次日离店表、延长离店表和客房误差表。

(2) 检查工作的完成情况及其它。

7.思考及了解。

(1) 当天未完成的工作和明日工作计划。

(2) 问题处理及与有关部门的协调。

(3) 明日贵宾抵离活动情况，明日客房出租和余缺情况及其它。

8.下班交接。主要是未完全成事项和工作要求。

9.注意事项。

及时向部门通报前台信息，包括：客房出租的余缺情况;未预订贵宾的到店情

(1) 况，客人向前反映的投诉情况，与其它部门未能协调的情况，大厅发生的重要事件。

(2) 协调好班组关系。主要指同以下班组的关系：客房服务中的，财务结帐，销售预订，前厅行李，餐饮预订，前台总机，前台商务中心，大堂经理。

(3) 在日常工作中加强对属下的培训。

1. 能够独立处理一般纳税人生产企业全盘帐务核算与审核，熟悉各项账务处理及税务工作。

2.协同财务相关人员，每周/月进行财务数据的统计、整理，申报，分析等工作，并按周/月进行汇报

3.负责公司整体税务统筹和管理，严格把控成本和日常费用的支出，对公司可能产生的税务风险及时作出预判

4.负责完成各类报表编制、税务申报、财务预算编制、年报与汇算清缴等相关工作;

5.负责往来帐，总账，明细账等核对，并进行相关账务处理，督促并协助业务员应收款项的收回，指导仓库建账，及时与材料、供应商核对应付账款;

6.处理公司银行、税务等相关事宜，与相关部门保持良好关系，及时反馈最新政策动向

7.协助企业进行各项政府补贴政策申报;关注国家/政府企业税收政策，积极筹划，建设、维护企业财务融资平台。

8.领导交代的其他事项

1.负责收入、成本、利润的核算。

2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。

3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。

5.组织二级核算，指导班组核算。

6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。

7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

8.固定资产分类账、明细账的核算。

9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。

10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。

12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

13.领导交办的其他工作。

职责：

1、执行集团及下属子公司财务审计、管理流程审计、离任审计等方面的审计项目;

2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题，识别管理改进机会，并提出改进建议，跟踪整改情况;

3、协助完善内审管理制度，编制审计案例、审计指南等;

4、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、30岁以下，全日制本科及以上学历，会计学、审计学、法学或相关财经、金融类;

2、具有3年及以上大型上市企业审计工作经验，具有主审经验优先;

3、熟悉审计专业知识，以及企业风险管理、内控建设等相关知识;

4、具有较强的逻辑分析能力，书面及口头表达能力;

5、具有企业反舞弊调查侦办、政府审计等工作经验优先;

6、具备CIA、CPA、CFE等审计、财务等相关职业/执业证书，具有更高级别技术职称优先;

7、同时具有法律相关资格优先;

8、能适应出差。

职责：

1、带领团队开发和管理代理商团队业绩;

2、培训代理商销售雇主品牌官网的能力;

3、制定区域推广计划并组织实施;

4、分析区域市场、提升点招聘雇主品牌官网区域的影响力;

任职资格：

1. 本科及以上学历，三年以上大客户或品牌行业渠道销售经验，法律或知识产权，管理，市场营销，广告相关专业;具有商标行业销售者优先;

2. 具有丰富的渠道销售和管理工作经验，有相关渠道资源的积累;

3 .形象气质良好，沟通表达能力优秀，富有亲和力，善于人际关系经营，具备良好的谈判和洞察力;

4. 掌握市场营销知识，善于公关和商务谈判，具有良好的团队合作意识和管理能力;

5. 执行力强，责任心强，团队协作意识强，善于创新。

职责：

1、 完成日常账务事项，编制财务报表;

2、负责工商、税务、统计等网上申报数据审核及相关事宜;

3、负责审核相关原始报销单据，以及往来账目的分析管理;

4、制定产品的标准成本;

5、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件及会计资料档案的管理工作;

6、负责纳税申报表的编制、纳税申报的办理;

7、熟悉国高企业的做帐及相关报关的申报，了解出口退税。

任职条件：

1、财会专业大专科以上学历，有中级以上会计师证;至少三年以上制造型全盘和往来账、成本账帐务处理经验。

2、 精通国家相关财税法律法规，熟悉企业财务制度及流程，熟练操作财务软件及办公软件;

3、具有优良的职业素质和职业操守、良好的沟通能力和团队协作精神，工作认真，责任心强;

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力，会合并财务报表;

5、具有国家高新技术企业财务管理等就职经验者优先。

1. 负责落实、执行国家、行业部门及地区关于安全生产的法律、法规、标准和规范;

2. 组织制定公司安全管理制度和项目部安全管理实施细则;

3. 审核安全专项方案、安全措施、安全事故应急预案;并负责监督实施情况，监督各项安全措施的落实情况，保证施工生产安全进行;

4. 根据安全管理年度工作计划，深入现场，负责公司各项目安全工作的定期调研、检查、督促整改，给予项目重难点安全工作相关支撑。

5. 负责与甲方、监理、安检站等方面相关安全以及验收工作的沟通与协调;

职责：

1、负责集团会计管理体系顶层设计，集团会计制度建设与推行;

2、负责会计核算业务，保证公司会计账目清楚、准确;

3、对集团的预算、税务进行整体规划与管理，按时完成税务申报及年度审计工作;

4、完成公司开发项目的税务筹划工作，合理降低公司税赋

5、建立财务运营分析体系，对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期、专项的评估，并给出相应建议;

6、定期检查会计政策的执行情况，严控财务风险，协助领导解决存在的问题;

任职要求：

1、年龄30-40岁之间，本科以上学历，财务管理、金融、会计等相关专业;

2、3年以上集团公司资深会计工作经验，上市公司、跨国企业、会计师事务所背景优先考虑;

3、具有中级会计师或以上职业资格，有注册会计师资格者优先;

4、精通国家财经法律法规、税务政策及相关财务处理方法，熟悉会计操作、核算及审计流程，能够独立处理全盘账务;

5、熟悉常见的财务软件的使用，包括但不限于ERP，SAP、金蝶、用友等;

6、有责任心、正直严谨、踏实敬业、有原则;

7、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;

8、英语水平熟练，有海外留学背景优先;有过融资、投资运作经验;

1、支持伯恩惠州工业园的整体安全生产监督工作，掌握工厂安全生产状况，制定各类安全生产规章制度并组织实施;

2、组织并参加安全生产大检查，对厂内存在的重大安全隐患进行分类、汇总并督促有关部门整改并指导落实;

3、协助上级做好职工的安全培训教育工作，建立安全培训教育档案;

4、对公司内部各类危险作业、特种设备/人员、外来施工单位进行安全监管;

5、参加新建、改建、扩建、大修工程、新产品项目的“三同时”管理及验收工作;

6、负责各类事故的汇总、调查处理、及事故原因分析，落实制定安全防范措施;

7、协同体系部门推动职业健康安全管理体系的建设和有效实施。

1、负责产品机械制造工艺编制及产品设计，通过持续优化生产工艺，解决工艺问题，确保达到工艺和产品质量的要求标准。

2、各类电机、控制器、传感器等的系统集成设计 (熟悉点胶机、绕线排版机、电感焊头类更佳)。

3、绘制工程图并标注各类尺寸、公差、材料、工艺要求等。

4、产品样机的外协加工、组装调试验证和改进。

5、控制项目进度，与供应商及外协单位沟通技术方案及项目进度，保证项目顺利完成。

6、需要3年以上的经验，经验丰富的可放宽条件。

7、具有持续学习的能力，能够独立带领团队完成项目

1.负责工厂成本大数据管理和业绩考评;

2.优化成本管理流程和建立成本管理制度：

3.ERP系统成本管理及系统数据优化;

4.实施工厂成本阿米巴核算，改善工厂效率与效益;

5.推进工厂降本增效。

行政会计职责3

1、负责公司全盘的会计核算工作;

2、负责公司采购、销售业务的记录管理，负责公司往来账的核对和结算;

3、负责准确的核算生产成本，进行成本、开支的事前审核，对生产成本进行监督和管理，督导成本控制及清点存货，进行成本分析;

4、负责公司纳税申报及相关的税务外联工作事宜;

5、负责对外各个政府及相关部门的数据的提供及报表的报送工作;

6、进行财务数据的分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;

7、做好财务档案资料的收集、汇编、归档等管理工作;

8、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务