新手会计工作内容(通用20篇)

1、按会计制度要求，全面核算公司及项目各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;

2、每月按时审核合同或原始凭证，并根据原始凭证填制记账凭证;

3、及时编制公司年度、季度、月度财务会计报告，真实完整及时地反映公司的财务状况和经营成果;

4、日常税务处理工作，含报税、缴税、开具完税凭证、购买核销开具发票，各项税务情况报表的填列上报;

5、负责项目财务运营工作，包含日常付款、合同、结算及其他事项审核等;

6、监控项目的利润达成率、营收达成率，及其余财务运营相关指标达成率，包括两费费率、工程款支付率、回款率;

7、维护成本台账和收入台账，确保账表一致;

8、资金计划管理，严控资金计划，协助各项目调整计划，避免超付、付款不及时等，保证资金流动性;

9、积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范风险，在规范的前提下控制成本、费用支出;

10、上级领导交办的其他工作。

1、熟悉国家的各项财务制度以及税收政策，建立健全清晰的财务工作流程和管理制度;

2、认真执行财务制度，审核原始凭证、制作记帐凭证、算账、报账工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责各种税务报表填写及申报，协助办理税务报表的申报和登记;

4、按照规定编制、提交财务报表，以及根据公司经营情况整理相关财务数据，

5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，入账;

6、运用Excel函数进行数据、报表、成本费用的分析;

7、定期核对往来账款，确保账实相符，负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

1.按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符;

2.负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;

3.负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理;

4.负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表;

5.负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资;

6.负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据;

7.负责对会计凭证进行整理归档;

8.负责销售增值税专用发票管理;协助主管办理各项税务事项和相关部门的财务事项;

9.积极完成领导交办的其它工作

①掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用

②按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐

③保管好所有财务凭证，及时整理装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告

④负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

⑤根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务

⑥公司其他事物处理

1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

8、参与重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、审定财务、会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;

10、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

11、其他财务运营与管理事项。

职位描述：

1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

3、负责公司财务的全面管理工作，制定财务工作流程和制度，强化内控管理;

4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，编制财务报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成报税、月单据及报表;

7、完成上级领导交办的其它工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业，具有会计从业资格证;

2、具有一定的财务、税收等相关政策、法律、法规专业知识;

3、熟练使用办公软件和财务软件;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

6、优秀的财务计划、分析、协调能力，良好的职业操守，并能服从公司领导的相关工作要求和安排。

1、每月发票开具及相关应收帐款收入和客户收款记账工作;

2、完成每月应收账款相关报告(例如应收帐款帐龄分析报告;季度集团十大客户应收帐款报告;保理报告);

3、每月应收帐款、应收关联帐款、销项税对账;

4、支持其他部门(例如销售、财务分析组)关于应收帐款和销售额的核对、应收的年度及滚动预算工作;

5、协助集团审计、本地审计及内审;

6、协助资金部门提供数据(例如每周现金流预测;每周集团银行报表);

7、每月进项税发票核对和认证，增值税及增值税附加税纳税申报。

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理;

3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;

4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;

7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全;

8、参与库存商品盘点;

9、完成领导交办的其他工作任务。

1.根据广场月度预算，负责日常费用的会计复核;

2.负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;

3.负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;

4.负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;

5.按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;

6.负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;

7.参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;

8.配合其他职能部门及时清理债权债务，保证公司资金安全;

9.负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档。

10.完成部门经理交办的其他工作。

1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

1、建立完善的会计核算体系，以及各项相关财务制度。

2、主持公司月度、年度财务核算、报表编制、财务分析等日常工作，并为决策者提供决策所需要的相关财务信息。

3、根据本公司的实际情况，制订本公司纳税统筹计划，合理建立本公司的纳税会计核算体系。

4、组织公司成本核算、加强成本管理，压缩公司支出 ，组织并参与公司“存货”和“应收账款”的内控管理工作，盘活公司存量资金，为公司生产与发展筹备资金。

5、监督公司的库存盘点工作，参与对库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对库存盘盈、盘亏业务的账务处理.

6、组织协调处理好公司内部与外部、横向与纵向等工作关系.。

7、完成上级交办工作。

1、负责生产成本的核算;

2、准确编制成本等相关财务凭证;

3、按时出具成本相关报表;

4、编写月度成本分析报告，揭示成本管控中存在的问题和矛盾，并提出整改意见;

5、组织进行半年度、年度存货盘点，编写盘点报告，并提出整改意见;推进积压物资处理;

6、制定年度成本节约目标，负责公司成本管控工作的推进和实施，组织效果的评定等工作，保障公司年度降成本指标的顺利完成;

7、配合完成公司的内部审计和会计事务所的外部审计。

1、对账工作：

(1)账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证(原始凭证及记账凭证)有关内容金额核对相符。

(2)账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。

(3)账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符(账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对;银行存款日记账余额和银行对账单核对(可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡);总账资产的发生额及余额和实物资产明细账实物盘点金额核对;应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对(至少一年一对账)。

2、关账工作：(一般情况如下)

(1)结转各项营业成本(工业涉及原材料及辅料---在产品—库存商品的成本结转)、工业制造费用的标准分配;

(2)计提营业中的涉及的各项税金;

(3)计提固定资产累计折旧(按部门分摊费用);

(4)计提无形资产累计摊销(按部门分摊费用);

(5)计提应付职工薪酬(按部门分列费用);

(6)涉及的各项预提费用(按部门分列费用);

(7)调整盘盈盘亏的账务处理;

(8)有关损益结转(收入、成本、费用结转入本年利润)。

3、编制报表：

(1)科目汇总表(或电脑账的试算平衡表核查);

(2)编制会计报表：资产负债表与利润表;

4、纳税申报：

(1)时间：在次月1日到15日内进行上月的纳税申报;

(2)资料：基本信息情况表;增值税申报表(分一般纳税人与小规模纳税人类别，一般纳税人涉及销项与进项的附表)、营业税申报表;个调税申报表;季度企业所得税预缴申报表(每季的次月申报，分查账征收与核定征收类别);会计报表(资产负债表与利润表);其他资料。

(3)申报方式：主要两种，手工(税务大厅申报)和电子申报。

(4)电子申报流程：核定更新信息----填写报表----发送报表----收取回执----下载打印税单(申报成功一周左右)。

5、整理归档资料：

(1)打印整理会计凭证、装订凭证;

(2)打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表;

(3)装订增值税发票进项抵扣联;

(4)银行对账单等其他资料。

1.经典的会计工作职责范文

1.审核各类原始单据，确认无误后根据单据编制记账凭证;

2.遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用;

3.及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数);

4.负责全盘账务处理准备好各工程项目的预交增值税;

5.预交附加税以及企业所得税、个人所得税、印花税税款缴纳;

6.严格票据管理，保管和使用空白发票，票据领用要登记，收回要销号;

7.负责发票的购买、核销与管理;

8.月末整理装订凭证，完整保管财务资料及档案;

9.负责各项目的异地异税缴纳;

10.薪资审核发放。

1会计核算、财务报表编制：根据财务制度的规定和要求报销结算公司各项费用，凭证的整理、编制、装订和登账;记账、算账、报账;编制各种财务报表，按时报送。

2 缴退税费：根据国家税务局、地方税务局的规定每月按时报税，独立完成进出口日常账目单据处理，及时办理出口退税。

3 财务管理：执行资金预算及控制预算内的经费支出，控制公司日常开销;整理并妥善保管财务会计档案;建立并完善公司的财务制度。

4 出口退税、凭证制作、发票整理及审核：国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作，核销单申领、结汇等事宜。准确操作整套流程。

5 完成上级领导临时交办的其他任务

会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。

会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：

(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。

(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

(5)办理其他会计事务。

1.履行会计职责，做好局机关科室经费收入、支出管理，审核相关票据，按月公布财务支出状况，为领导决策提供依据。

2.负责编制局机关年度经费预决算报表。

3.负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。

4.综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。

5.组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。

6.负责局机关财务和局属国有资产的关系。

7.负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。

第一章

为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本制度。

第一条

会计核算应以企业发生的各项交易或事项为对象，记录和反映企业本身的各项生产经营活动;

第二条

会计核算应当以企业持续、正常的生产经营活动为前提;

第三条

会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。会计期间分为年度、半年度、季度和月度，均按公历起讫日期确定。半年度、季度和月度均称为会计中期。

第四条

企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第五条

企业的会计记账采用借贷记账法。

第二章

第六条

资产，是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益。

第七条

企业的资产应按流动性分为流动资产、固定资产、无形资产和其他资产;

第八条

流动资产，是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、应收及预付款项、待摊费用等。

第九条

企业应当设置现金和银行存款日记账。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和存款种类进行明细核算。

第十条

应收及预付款项，是指企业在日常生产经营过程中发生的各项债权，包括：应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款)和预付账款等。

第十一条

待摊费用，是指企业已经支出，但应当由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内(含1年)的各项费用，如低值易耗品摊销等。

待摊费用应按其受益期限在1年内分期平均摊销，计入成本、费用。如果某项待摊费用已经不能使企业受益，应当将其摊余价值一次全部转入当期成本、费用，不得再留待以后期间摊销。

第三章

第十二条

负债，是指过去的交易、事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致经济利益流出企业。

第十三条

企业的负债应按其流动性，分为流动负债和长期负债。

第十四条

流动负债，是指将在1年(含1年)或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、预提费用等;

第十五条

各项流动负债，应按实际发生额入账。短期借款应当按照借款本金，按照确定的利率按期计提利息，计入损益。

第四章

第十六条

所有者权益，是指所有者在企业资产中享有的经济利益，其金额为资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等。

第十七条

企业的实收资本是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。

第十八条

收入，是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入，包括主营业务收入和其他业务收入。

第五章

第十九条

费用，是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出;成本，是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。

企业应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益;成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。

企业应将当期已销产品或已提供劳务的成本转入当期的费用;商品流通企业应将当期已销商品的进价转入当期的费用。

第二十条

企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。

第二十一条

企业应支付职工的工资，应当根据规定的工资标准，计算职工工资，计入成本、费用。企业应当根据国家规定，计算提取应付福利费，计入成本、费用。

第二十二条

企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用;凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

第六章

第二十三条

利润，是指企业在一定会计期间的经营成果，包括营业利润、利润总额和净利润。

(一)营业利润，是指主营业务收入减去主营业务成本和主营业务税金及附加，加上其他业务利润，减去营业费用、管理费用和财务费用后的金额。

(二)利润总额，是指营业利润加上投资收益、补贴收入、营业外收入，减去营业外支出后的金额。

第二十四条

企业对外提供的会计报表应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：企业名称、报表所属年度或者月份、报出日期，会计主管人员签名并盖章。

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;

4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;

5: 熟悉进出口退税业务的优先

6、完成企业领导交的其他相关工作。

1.负责收入、成本、利润的核算。

2.编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。

3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

4.编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据。

5.组织二级核算，指导班组核算。

6.各种税费的提娶申报，增值税发票及销售发票的管理。

7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

8.固定资产分类账、明细账的核算。

9.计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。

10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

11.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。

12.负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

13.领导交办的其他工作。

一、根据财政部《农民专业合作社财务会计制度》的规定，结合我社的实际情况，制定本制度。

二、本社依据有关法律、制度规定配备会计人员，设置和使用会计科目，登记会计帐簿，编制会计报表。

三、会计信息应定期、及时向本合作社成员公开，接受成员的监督。

四、合作社要明确审批人和经办人对货币资金业务的权限、程序、责任和相关控制措施。收取现金时手续要完备，使用统一规定的收款凭证。取得现金应及时入账，不准以白条抵库，不准挪用，不准公款私存。支票和财务印鉴不得由同一人保管。

五、合作社要建立健全销售业务内部控制制度，按规定的程序办理销售和发货业务，及时办理销售收款业务，不得账外设账。

六、合作社要建立健全存货内部控制制度，建立保管人员岗位责任制。存货出入库时，要认真清点验收，并办理相关手续。

七、合作社要建立健全借款业务内部控制制度，明确审批人和经办人的权限、程序、责任和相关控制措施。不得由同一人办理借款业务的全过程。

八、合作社对成员入社投入的资产要按有关规定确认和计量，并为每个成员设立成员账户，将每个成员的出资量化为公积金份额以及每个成员与本社的交易量记载在其账户中。

九、合作社要完善年终盈余分配办法，可分配赢余的60%以上应当以成员与本社的交易量为依据比例返还与成员，其余部分以成员账户记载的出资额和公积金份额为基础，并将本社接受的财政直接补助平均量化给本社成员。

十、合作社要按照有关规定，加强对会计档案的管理。建立会计档案室(柜)，实行统一管理，专人负责，做到完整无缺、存放有序、方便查找。