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篇1：属于会计的职责内容
1、 核算公司应收款项(客户)，应付款项(供应商、厂家)，对销售门店及跟单部进行账务管理。
2、 核算公司库存物资，与仓库进行对接，对仓库进行监盘，确保账面与实物物资的准确性。
3、录入《收款明细表》，每日更新每个定单的收款情况，月终统计应收帐款余额，根据《收款明细表》每日初审出库单，确保收齐货款方可出货，若有上门收余款的，及时与相关人员跟踪落实。
4、及时核对送货费用，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名：
5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单，库存帐，监督库存数据，为与工厂对数提供依据。
6、初审跟单部的提货单，审核产品型号，单价，数量等方面的审核登记，确保提货单应付款的准确性，确保每次的提货单不会出现重付款;
7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目，并对费用进行归纳汇总;
8、核算人员薪资， 制作公司工资表;
9、审核销售订单，对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核，发现不规范的通知其纠正，交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;
10、根据《销售成本明细表》，查找每个产品的成本，分析成本，计算毛利率。
篇2：总账会计工作职责与任职要求
1、负责审核日常原始单据和办理日常账务处理;
2、负责公司总账核算工作，对各项费用进行归集、确认收入、核算成本;正确进行会计核算，编制会计凭证;
3、协助编制会计相关报表，确保信息准确，完整、提报及时;
4、协助编制月度财务管理报告，包括销售、采购、行政等报表汇总和核查;
5、负责内部各部门的工作对接、服务、协调和沟通，促进公司经营计划的实施与达成;
6、申报及纳税，企业所得税季报及年终所得税汇算清缴工作;
7、会计凭证装订归档及会计资料整理保管;
8、领导安排的其他事务。
篇3：酒店财务会计的职责描述
1. 每天收取前厅保险箱现金，核点金额和PMS系统是否一致。
2. 填写每日稽核报表。
3. 每月盘点报表。
4. 定期，按周和第三方核对账务并拉出表格和前厅经理进行核销账务，结线下迟付账。
5. 每月结上月的房费，收到9121集团文件则找出本酒店的账单提交前厅经理结账。
6. 酒店日常采购、报销等需要审核一下并完成采购消耗品等其他物品、提交领导批准支付报销等
7. 入职以及离职人员及时登记，并为入职人员统一办理公司统一的上海银行卡。
8. 做好客房计件、绩效、销售提成等准备工作，每月15号发工资。
9. 每月15号前报税(个税、增值税、财务报表、季度则企业所得税等)。
篇4：小公司会计岗位职责
1、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10、协助总经理做好公司的其他任务。
篇5：会计人员的职责范围
1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
5. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
6. 协助财务主管做好内部稽查工作;
7. 完成上级分派的其他相关工作任务。
篇6：关于财务会计岗位职责
1、进行成本费用预测、计划、控制、核算和分析，定制财务方面的管理制度，并监督执行。
2、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿，并按月编制会计报表，确保报表和数据的正确。
3、现金及银行收付处理，整理项目收支单据并登记台账。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络，协助做好相关证照的年检和更新。
5、协助出具年度审计报告、汇算清缴报告，协调处理各项事务。
6、负责公司发票跟支票开具、费用报销、认证抵扣，财务票据、工资报表的整合及税务相关的业务工作。
7、了解国家政策和地方性政策。
8、完成领导安排的其他财务工作。
篇7：合作社财务会计制度书
会议时间：____ 年 _____ 月 _____ 日
会议地点：________
会议性质：首次股东会议
会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东
股东到会情况:、共计两个股东全部到会
会议由出资最多的股东召集并主持，会议决议如下：
一、确定了公司名称为：
一、确定了本公司股东人数由、两人组成;
二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:出资*万元，占注册资本的*%;出资*万元，占注册资本的*%;
三、公司的经营范围:向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程;
五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事(法定代表人)，选举为本公司监事，聘任为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。
六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书
八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议，全体股东100%通过。
全体股东签字： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇8：总账会计工作职责与任职要求
1、负责了解、咨询、解读国家各项税收政策、法规与实施细则，结合公司经营业务做好筹划与解缴等工作;
2、税务相关的日常问题解答及发票购买、缴销、非贸收付汇、等备案工作，确保税务合规并依法纳税;
3、负责集团内新设企业的税务登记、税务变更、税务申报、软件企业的税收等事项的办理;
4、负责集团分子公司月度、年度会计报表、所得税汇算清缴等报表编制工作，对会计报表的质量、时效性负责;
5、做好会计原始凭证、账册、报表和税务资料等档案的整理、归档工作;
6、负责用友NC、税控软件的对接与优化工作;
7、配合审计、尽调、项目申报等临时交办的工作。
篇9：成本会计的职责权限
1.按照国家财务法规及行业对成本的有关规定，正确进行公司各种成本核算工作。
2.主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算，编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3.协助上级领导和有关部门，确定各类成本定额、标准，以及制定成本管理的总体规划，控制方案和实施方法
4.利用先进的成本管理方法和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议
5.做好相关成本资料的整理、归档、建立数据库等方面的工作
篇10：关于会计的工作职责
1、各类资产采购合同的审核及保管;
2、参与制定固定资产的采购流程并持续完善;
3、参与制定各类资产的会计政策、认定标准和工作流程;
4、准确进行资产的初始计量(入账);
5、定期对资产进行清查、盘点，保证账实相符;
6、履行资产的清理和报废流程(清理的会计处理);
7、定期对资产进行减值测试;
8、参与全面预算中有关折旧、资本性支出等预算;
9、制作各类资产折旧表或摊销表;
10、制作各类资产的使用分析报告;
11、资产相关应付余额的分析和支付凭证的制作;
12、领导交办的其他临时性工作。
篇11：会计工作职责精编
1. 依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。
2. 收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。
3. 审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。
4. 审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。
5. 正确计提固定资产折旧。
6. 依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。
7. 登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。
8. 登记明细账，核算、确认经营损益。
9. 编制经营财务报表。
10. 依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。
篇12：学校主管会计岗位职责
一、认真学习、贯彻、宣传会计法。按照上级规定的财务制度，严格管理学校的一切费用开支，对违反财务制度的做法要敢于坚持原则，提出意见。分清渠道，合理列支。认真执行学校预算计划，了解各部门的经费需要情况，合理使用各项资金，以促进教育事业的发展。
二、复审一切收支凭证。对各种凭证所填置的内容不完整、验收的签章不齐全，应及时向有关人员指出，予以纠正。
三、编制记帐凭证。及时记帐，做好会计的核算工作。
四、编制年度预算。按月汇报经费使用情况，学期末和年终检查、分析计划的最终执行结果。有关报表的数据做到准确、及时、完整。
五、保管好一切财务凭证、收据、帐册及有关印签。按照会计档案管理要求，对凭证、收据、帐册及时整理、装订归档。
六、协助配合出纳做好各类收费工作。
七、协助财产管理员做好设置帐册登记财产工作，建立科学管理的必要手续、方法、制度、做到帐帐相符，帐物相符。
八、掌握财产工作电算化，不断总结财务工作规律，提高业务水平。
九、完成学校安排的其他工作。
十、及时做好入帐收据的销号工作。
十一、负责与集团公司计财部、市、区教育行政部门计财部的协调工作。
十二、加强与市、区物价、审计、银行等部门的联系、掌握市场信息、提高资金运作能力。
十三、做好学校各类保险工作。
篇13：会计核算主管岗位职责
部门：财务部
直接上司：财务部经理
直接下属：出纳
工作地点：
1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。
2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。
4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。
5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。
6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。
7、月末整理装订凭证。
8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。
9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。
10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。
11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。
12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。
13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。
篇14：关于会计的工作职责
1,负责日常收支管理，会计凭证，税务工作;
2,认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细账;
3,负责供应商对账，对数登记，资金的安排，安排公司部门的报销核对工作;
4,负责增值税发票，认真，开具，纳税申报，汇算清缴等税务工作及银行，税务证照的办理，并更，年检工作，能独立处理有关税务方面各项问题;
5,严格按照公司制度的要求准确处理，并按要求时间完成月，年结的账目工作，每月向部门领导送一份应收账目分析表;
6,领导交办的其他事务及税务有关外勤工作。
篇15：成本会计的职责权限
1.负责固定资产、低值易耗品的核算管理及帐薄登记工作。
2.负责(工资项目)个人所得税核算。
3.负责增值税专用发票进项税额的认定、增值税核算及纳税申报;负责办理教材退税;完成所得税汇算，搜集税收法律新政策新规定。
4.负责领购增值税专用发票和普通发票。
5.负责管理费用、销售费用的报销及财务核算工作。
6.负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。
7.负责各部门费用帐、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
8.协助总经理管理总账、明细账、制造费用情况分析报告。
9.负责编写财务报表。
10.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符，账实相符。
11.负责计算机软维护，及时联系解决会计电算化中遇到的问题。
12.负责定期收集、整理、装订会计资料，妥善保管会计凭证、账薄、报表等。
13.完成上级领导交办其它工作。
篇16：成本会计的职责权限
1、审核工厂各项成本的支出，进行成本核算、成本费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、定期与供应商核对往来账务;
3、应付账款账龄分析报表及相关应付账款报表的编制分析;
4、每月进行费用归集和分配，及时与相关部门核对原材料、在产品、产成品并编制差异原因上报。
5、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作，及时准确的提供成本信息。
6、协助进行成本经济核算，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
7、评估成本方案，及时改进优化成本核算方法
8、建立“进销存”体系，负责工厂原材料、产成本的仓存管理
9、上级领导安排的其他事项
篇17：会计人员的职责范围
1、采购审核：负责采购订单、材料及产品出入库单据的审核。
2、成本核算：审核公司各项成本支出，完成每月成本核算工作，按项目核算成本。
3、分析工作：负责编制费用、成本分析报告，分析变动原因。
4、存货相关：整理存货进销存，负责库存管理、账龄分析、报废处理、月末盘点。
5、成本预算：负责成本预算，以及对预算执行情况进行跟踪、监督、分析等。
6、税务相关：独立操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉进出口贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确完成进出口外汇核销、出口退免税申报、进出口结算业务等整套流程。
7、 外贸相关：熟悉外贸企业会计处理流程和方法，能独立完成整套的财务处理及财务核算。
8、流程相关：了解外贸流程(信用证等业务)、银行业务、税务等工作，了解报关、出口退税的相关国际政策，熟悉电子口岸的相关操作。
9、资料归档：做好相关财务资料的整理、装订、编册、归档工作。
10、完成领导交办的其他工作。
篇18：初级会计师岗位职责
1，负责费用会计单据审核、编制记账凭证。
2，负责应收应付账务处理跟进及清收。
3，负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。
4，负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对,。
5，负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。
6，负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
7，负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
8，负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
9，负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。
10，负责公司费用核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。
篇19：酒店财务会计的职责描述
工作职责：
1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
岗位要求
1.大专以上学历，1年以上酒店行业前台及财务工作经历。
2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。
3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。
4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。
5.有良好沟通能力和团队合作意识。
篇20：酒店财务会计的主要工作职责有什么
岗位职责：
1.负责酒店的财务管理工作，充分发挥财务部门服务、核算、管理、监督作用，正确、及时、完整为经营管理提供真实的财务信息。
2.及时编制、审核、报送各类财务、预算报表。
3.保持与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些政府部门之间的关系，及时掌握、传递财政、税收及银行结算等相关政策信息。
4.遵守公司的财务管理制度，严格控制成本，费用开支，认真执行各项审批权限和费用报销制度。
5.依据酒店人工、能源、消耗等各项指标，合理控制成本、费用、确保经济效益的提高。
6.对酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况进行监督和检查，对上述资产管理中存在的问题及时提出意见，确保酒店财产物资的合理使用和安全。
7.其他相关财务工作。
任职条件：
1.会计、审计等相关专业大专以上学历。
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书，有初级证优先考虑。
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程。
;4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如会计软件)。
5.工作认真、负责。
6.具备良好的职业道德水平。