企业财务职员岗位职责
出纳岗位职责
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,
银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。
8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。
(二)财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
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篇1:财务总监岗位的职责范文
1、 组织领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
2、 掌握集团财务状况、经营成果和资金变动情况,完善集团的财务管理制度和体系;
3、 主持制订集团的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作程序,
4、 负责编制审核集团预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计预决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;
5、 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;
6、 做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神;
7、 负责集团投融资工作(含项目投融资、企业上市等);
8、 审核税务申报及财务报表申报准确性及时性,合理合法的企业节省税务支出;
9、 协调税务、银行等相关部门办理财务相关事宜;
篇2:财务出纳有哪些主要岗位职责
1、完成日常收支及银行结算业务;
2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;
3、按照费用报销的有关规定,按时办理费用报销收付业务,做到合法准备、手续完备、单证齐全;
4、负责公司软件管理系统的财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;
6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据,做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;
7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;
8、及时完成会计要求的财务工作。
篇3:财务副经理岗位职责
一、做好学校财务核算工作,协助校领导编制预算项目和拟定经 费使用计划,做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作,认真执行财务会计制度和规定。遵 照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误,按规定的操作程序处理,打印各类 报表, 要求做到会计帐表的数据正确, 帐表之间、 表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作,做到 数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作,当好校长的后勤参谋。 ①分门别类登记学校各项开支情况。 ②对各部门购物申请单审核登记后,送校长审批。 ③ 收齐各种报帐报销票据,分门别类妥善保存。 ④每月十日前将上月各项支出情况做出报表,交校长审阅。 ⑤每月对报表进行稽查,核对各项收支是否准确,发现问题及时 提出处理的意见,并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔 偿等工作,做到帐物相符,科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目,认真做 好收费项目的公示和收费票据的填写工作。 八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用,合理使用资 金,负责教学物品的发放、配备等工作,保证教育教学秩序的正常开 展。
篇4:最新财务总监岗位职责
1. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.
2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.
3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.
4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.
5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.
6. 保存收款机内之数据及运作数码.
7. 协助财务部经理制订各项预算.
8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.
9. 培训其辖下之工作人员.
10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.
11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.
12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.
篇5:酒店财务总监岗位职责_岗位说明书_网
不同的岗位有不同的岗位职责,小编为大家精心搜集了2篇“酒店财务总监岗位职责”,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!
酒店财务总监岗位职责(一)
1. 审核夜间核数报告,收银员报告, 现金收据, 宴会及杂项收入.
2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告, 以及每日收益账.
3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅.
4. 负责将夜间核数报告, 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账.
5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证.
6. 保存收款机内之数据及运作数码.
7. 协助财务部经理制订各项预算.
8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作.
9. 培训其辖下之工作人员.
10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金.
11. 审核各营业点报表及凭证,任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批.
12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令.
酒店财务总监岗位职责(二)
1. 在总经理的领导下,执行中国政府的国家经济政策、财经制度、财经纪律,执行企业财务会计制度,根据酒店制订的财务制度,负责酒店财务部的全面管理工作,对总经理负责。
2. 负责建立酒店财务管理制度,组织编制各种财务报表,建立会计核算系统,督导日常会计核算工作,负责酒店全面的经济核算。
3. 负责组织编制酒店的各种计划,包括经营计划、资本支出、现金收支、广告、市场及改造等计划;经营计划包括长短期经营财务预算,分析未来各种市场价格、人力资源费用和行政管理费用等预算计划。
4. 建立物资管理制度,控制成本;经常检查进货、使用、库存情况,落实实际成本控制,对库房的库存进行调整;协助总经理制订各部门的物资消耗指标,加强对物资发放的控制。
5. 建立并督导执行付款制度,负责审核应付款,控制资金使用,审核各部门设备、物资采购计划执行情况,确保资金支付合理、合法、安全。
6. 严格审查合同,并监管其在酒店运作中的有效实施。对合同项目做出预测和情况报告,根据每年的项目、计划预算,预留出资金,确保资金按项目合理使用。
7. 协助总经理提高酒店经营管理水平,做好参谋与助手,对酒店经营管理制订各项政策和制度,包括各种财务规定,说明各种财务报告,监督控制价格政策和销售政策,制订合理的经营目标,制订酒店信贷政策,控制成本费用;为了维护酒店的安全,要制订保险政策,预测酒店经营成果。
8. 负责酒店各部门的直接或间接的费用分摊控制和费用分配,并随时通知各部门的费用支出情况,调查解决出现的问题。
9. 控制现金收支,审核零星开支和控制银行账户。
10. 负责各种合同、协议及保险协议的审批。
11. 负责提供职工工资及福利有关报告计划,决算,控制人力成本。
12. 按国家规定准时上缴各种税费及报表。
13. 负责监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况,对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为,进行调查,并予以纠正处理,根据情况及时报告总经理。
14. 根据酒店经营实际情况,不断对现有的财务政策和操作规程进行补充,修改。
15. 与财税、金融、保险等政府部门保持良好的联系,掌握最新财务动向。
16. 负责执行国家外汇管理规定,做好外汇管理工作。
17. 拟定财务部的组织机构和编制,制定各级人员岗位职责、知识及能力要求,确定重要岗位人选,督导各级主管会计人员的工作。
18. 组织制订部门培训计划,定期考核评估财务主管人员并决定人员的提升、奖惩事项。
19. 协调与酒店各部门的关系,确保酒店经营工作正常运转。
20. 审核酒店收益报告和利益分配报告;经总经理批准定期向董事会提出预算和决算报告,资金平衡报告、双方利益分配报告。
21. 组织酒店财务收支核算工作,建立收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表,保证各级核算的正确性,确保财务信息的准确、畅通。
完成上级交办的其它工作。
篇6:部门副经理岗位职责
1.服从上级领导的工作安排,协助上级完成销售任务。
2.负责售楼部环境布置,保障销售相关资料的齐备,保持场所的清洁卫生,为客户创造良好的购房环境。
3.负责售楼部日常的人员管理工作。
4.负责客户档案及销售档案的管理、统计、分析工作。
5.负责协助销售人员做好现场的接待工作。
6.负责监控销售合同执行情况及应收账款的追缴工作。
7.负责销售资料的管理和完善工作。
8.负责销售客户咨询、投诉、处理等工作。
9.负责分析销售人员成交比例,总结销售经验。组织销售人员进行定期房地产知识的更新学习工作。
10.承办领导交办的其他工作及未尽事宜。
篇7:财务总监岗位的职责范文
1、根据公司发展战略,建立健全财务管理制度,包括财务管理、资金管理等流程并监督执行;
2、参与公司财务事项、业务问题的决议,包括参与制订公司年度经营计划和财务预算方案,并负责公司经营审视与分析汇报,支撑公司决策,对财务、税务问题提供咨询,对新业务所涉及的财务税务问题提供解决方案;
3、负责公司投融资行为、尽职调查及审计程序、项目申报的配合与协调;
5、协调同银行、工商、税务、统计、审计、外管等关系,维护公司利益,保障各项对外事务的顺利开展;
6、负责财务部门日常管理,审核日常财务工作并指导改善,部门员工的培训及评估。
财务总监工作职责5
1、建立健全公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
2、对公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
3、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
4、协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司益;
5、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作。
篇8:财务总监岗位的职责范文
1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;
4、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;
5、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
6、协调公司同银行、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
7、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
8、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
篇9:财务出纳的岗位职责出纳工作内容
1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付,销售收入入账金额的确认;
2. 负责银行账户的日常结算,登记银行日记账和现金日记账,做到日清月结,账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况,并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票,确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户,负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据,确保其安全。对于银行票据,须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作,及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密,认真完成领导安排的其他工作。
篇10:财务总监岗位的职责范文
1、负责主持制定公司财务管理、会计审核、会计监督、预算管理、审计监察等工作的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况;
2、负责组织编制各种财务收支及资金计划,落实和检查计划执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报董事长及总经理;
3、负责执行董事长及总经理有关财务方面的决议,对公司日常资金运作和财务运作进行监控;
4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
5、负责定期对企业泾阳情况进行阶段性的财务分析与预测,并提出财务改进方案;
6、负责财务部的日常管理工作;
7、负责完成上级领导交办的其他工作。
篇11:财务总监岗位的职责范文
1、负责公司财务管理工作。
2、执行垂直财务管理制度,完成财务核算、管理、内控及报表审核工作。
3、负责公司财务方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制。
4、编制公司资金计划,负责资金的运用和融资工作;不断提高资金的利用率和工作效率。
5、负责税收筹划工作,研究相关税收法规,依法纳税,合理避税,并争取优惠政策;负责各类税金,纳税申报审核及与税务机关的联系协调工作。
6、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,预算管理,以满足控制风险的要求。
7、对接与税务、银行及其他相关机构的关系,进行相关税务筹划。
8、审查各项开支,监督公司各项财务制度、财务预算的执行情况。
9、完成集团领导交办的其它工作。
篇12:企业财务总监岗位职责
1、全面负责财务部的日常管理工作,熟悉出口退税业务及研发的加计扣除;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、负责公司整体税务筹划工作并做好风险管控;
8、组织实施公司财务审计和会计稽核工作;
9、管理与银行及其他机构的关系,熟悉高新企业的项目申报及相关优惠政策;
10、开展财务部与内外的沟通与协调工作;
11、完成上级交代的临时工作;
篇13:财务总监岗位的职责范文
1、 制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划,组织成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,为公司和集团领导层提供决策支持。
2、 负责公司资金管理及资金运作的可行性分析,定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况,建立资金状况异常预警机制。
3、 依据公司财务制度和相关合同,对付款单据和经济合同进行审核并签署建议,达到保障资金支出的合理、合规的目的。
3、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,依据会计制度和会计准则,进行有效的内部控制;
4、负责公司各项财务政策及计划的落实工作,有效控制公司成本开支,确保公司资金的安全及有效;
5、参与集团公司内部整合、及时处理涉税、涉费事项;
6、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、全面负责融资工作,拓展融资渠道,高效实施资金融通工作;
8、搭建纳税管理体系,进行有效的税收筹划,防范税务风险;
9、根据公司业务优化财务系统的组织结构,负责财务团队的培训、考核等工作;
10、协调、维护公司与银行、税务等相关政府部门与外部金融机构的关系,维护公司利益。
11、主持财务部日常的管理工作。
12、领导交办的其他临时性工作。
篇14:财务出纳有哪些主要岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;
2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结;每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理;
3、及时准确传递收付款单据,由会计主管进行帐务处理,签章确认收付款凭证;
4、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计主管审核;
5、负责员工报销和其他日常报销等工作;
6、及时编制现金支出旬报表,并报送给会计主管;
7、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;
8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
篇15:关于财务会计岗位职责
1、进行成本费用预测、计划、控制、核算和分析,定制财务方面的管理制度,并监督执行。
2、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿,并按月编制会计报表,确保报表和数据的正确。
3、现金及银行收付处理,整理项目收支单据并登记台账。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络,协助做好相关证照的年检和更新。
5、协助出具年度审计报告、汇算清缴报告,协调处理各项事务。
6、负责公司发票跟支票开具、费用报销、认证抵扣,财务票据、工资报表的整合及税务相关的业务工作。
7、了解国家政策和地方性政策。
8、完成领导安排的其他财务工作。
篇16:企业财务职员岗位职责
1. 监督各类产品的采购与入库工作,确保入库记录与记账的真实、准确;
2. 根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
3. 正确统计核算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,并编制各类财务报表;
4. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检;
5. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案治理工作
6.审核与承租方签订的租赁合同
篇17:企业财务总监岗位职责
1、拟定境外企业财务制度、预算、工作计划,合理安排部门工作和会计核算工作,落实、监督工作执行情况。
2、建立支撑境外企业业务发展及与公司总部财务对接的管理平台,管理和监控财务核算流程和报告业务。
3、制订内控办法、指引及流程并推动实施;跟进审计发现的问题并做好改进工作;建立有效的内控环境。
4、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪,主导财务风险控制。
5、分析和评估财务内控薄弱环节和风险,对重点问题改进的情况实施专项稽核;对财务体系的日常运作进行管理和监控,推动解决制约业务发展的重大问题;
6、对公司年度财务费用预算的编制审核管理和日常跟踪管理;
7、完成总部财务资金部布置的其他工作。
篇18:酒店财务人员岗位职责
1.编制公司财务管理规划、年度工作计划并组织实施;根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系。
2.负责资金调度、理财;负责协助办理对外担保的审批手续;负责协助办理公司资产、抵押,质押、担保等手续(如需要)
3.负责协助总产编制和实施公司及下属酒店的财务预算,实施财务管理和财务核算,并对预算执行情况进行监督检查。
4.负责公司日常会计核算工作以及年度会计审计工作,根据需求按时提交合资公司财务分析报告。
5.负责与总部沟通,梳理子公司财务付款审批流程。
6.负责财务档案管理工作。
篇19:银行财务会计岗位职责说明_说明书_网
作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。那么大家知道银行财务会计岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“银行财务会计岗位职责”,供您参考。
银行财务会计岗位职责是什么
1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;
2、负贵全行财务收支计划的编制,日常财务收支的组织,国有资产的核算与管理,审查资金和财产多缺的处理,参与业务经营和管理,实施财务检查和监督;
3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用,负责全行零星固定资产的晌建与管理;
4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;
5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;
6、负责采集、加工全行会计荃础数据,编制会计报表,撰写财务分析报告;
7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;
8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。
银行财务会计岗位职责范文
1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、
标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。
4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。
6.完成所长交办的其他工作。
银行财务会计岗位职责
1.严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
2.根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
3.按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。
4.每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。
5.负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
6.及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。
7.严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
8.逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。
9.负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
10.完成领导临时交办的各项工作任务。
篇20:企业财务部有哪些岗位职责
1、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;
2、处理税务事务,包括规避税务风险,配合税务检查,并协调好公司与财税、工商、劳动等各政府部门的关系,熟悉办理公司各种证照的年审、变更等业务的流程;
3、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、上报、归档等会计档案管理工作;
4、审核、分析公司财务报表,完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据并提出改进意见,以实现公司的既定经营目标;
5、其他一些财务相关工作。